某建筑裝飾集團有限公司項目管理手冊

1、項目管理手冊（試行）浙江省武林建筑裝飾集團有限公司目錄前言2第一章總則3第二章組織管理4第三章項目部6第四章項目經(jīng)理14第五章項目經(jīng)營管理17第六章項目成本管理19第七章項目合同管理26第八章項目資金管理28第九章項目物資管理31第十章項目勞務(wù)管理34第十一章項目風(fēng)險管理37第十二章項目質(zhì)量與技術(shù)管理40第十三章項目進度管理44第十四章項目安全管理49第十五章項目文明施工管理58第十六章項目資料管理61第十七章項目黨建管理61第十八章項目信息管理64第十九章項目綜合事務(wù)管理72第二十章項目結(jié)算管理68第二十一章項目收尾管理73第二十二章項目經(jīng)營考核及兌現(xiàn)75第二十三章附則78附件：項目管理目標(biāo)

2、責(zé)任書及相關(guān)表格86前言為進一步規(guī)范項目管理，提高項目管理水平，提升企業(yè)盈利空間，促進企業(yè)健康發(fā)展，特制訂本項目管理手冊。通常情況下，項目管理的主體是直接承擔(dān)工程承包合同民事責(zé)任的法人企業(yè)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理的是公司派出的項目部。在項目管理過程中，公司對項目部提供服務(wù)，進行必要的監(jiān)督、指導(dǎo)和控制，項目部按照企業(yè)確定的目標(biāo)、授予的權(quán)限、配備的資源，發(fā)揮項目管理團隊的積極性、創(chuàng)造性，遵照企業(yè)的制度，盡一切合理的手段，實現(xiàn)企業(yè)確定的各項責(zé)任目標(biāo)。本管理辦法原則：組織機構(gòu)健全，過程管理受控，材料集中供應(yīng)，勞務(wù)集約管理；激勵約束并存，經(jīng)營效益、管理效益、結(jié)算效益三效益分離。第一章總則一、為進一步貫徹浙建集團管

3、理理念，推進精細(xì)化管理戰(zhàn)略，理順項目管理職能，規(guī)范施工項目管理和生產(chǎn)要素市場行為，全面、高效地履行施工合同，提升社會形象，提高項目經(jīng)濟效益，促進企業(yè)做大做強，特制訂本管理手冊。二、本管理手冊依據(jù)住建部建設(shè)工程項目管理規(guī)范（GB/T50326-2006）和浙建集團項目管理辦法（試行）的有關(guān)規(guī)定，參照國家有關(guān)的法律法規(guī)和集團現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司項目管理的實際狀況，按施工項目管理程序和各階段的工作內(nèi)容而編制的。3、 本管理辦法實施目的是要求項目管理科學(xué)化、規(guī)范化運作，因此項目經(jīng)理或項目責(zé)任人在項目實施過程中，要科學(xué)地把握項目規(guī)律，創(chuàng)造性地工作，要以項目管理目標(biāo)責(zé)任書為依據(jù)，以質(zhì)量、安全、工期、文明

4、施工為基礎(chǔ)，以控制施工成本為核心，以實現(xiàn)合同約定、提高盈利水平、提升社會形象為目標(biāo)全面開展項目管理工作。4、 本管理辦法適用于浙江省武林建筑裝飾集團有限公司（簡稱武林公司）范圍內(nèi)的所有施工項目，直屬項目必須執(zhí)行。各子公司可以根據(jù)自身特點制訂相應(yīng)的細(xì)則、辦法、程序、規(guī)定等文件作為執(zhí)行管理辦法的配套文件。第二章組織管理一、項目管理是企業(yè)以工程項目為對象，建立以項目經(jīng)理為中心的項目部,在有限的空間、時間和資源條件下，遵循工程項目內(nèi)在的規(guī)律,利用各種有效的手段，對施工項目壽命周期的各種施工生產(chǎn)要素進行計劃、組織、指揮、控制和協(xié)調(diào)的全過程經(jīng)營管理方式。項目管理應(yīng)堅持“法人管項目”的原則，增強企業(yè)對項目部

5、的宏觀調(diào)控能力，全面加強對項目部的管理、控制和服務(wù)。二、公司項目管理實行三級組織管理模式。分別是（ 1） 公司:包括公司領(lǐng)導(dǎo)層和公司各職能管理部門，它是市場競爭主體、合同履約主體、企業(yè)利益主體。（2）直屬經(jīng)營單位和分公司:包括直屬經(jīng)營單位和分公司領(lǐng)導(dǎo)層和各管理部門，受公司的委托，是項目部管理的日常管理機構(gòu)。（ 3） 項目部：它是企業(yè)法人一次性授權(quán)管理機構(gòu)、一次性臨時組織、一次性成本中心。三、三個層次的職能（ 1） 公司：主要負(fù)責(zé)參與市場競爭，制定公司的項目管理政策，健全施工項目管理制度，規(guī)范項目管理；加強計劃管理，保持資源的合理分布和有序流動，并為項目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置和動態(tài)管理服務(wù)；制訂并實

6、施項目的月度及季度檢查。公司是項目的決策中心、利潤中心。（ 2） 直屬經(jīng)營單位和分公司:根據(jù)公司的安排，對項目部進行全過程的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，接受公司的領(lǐng)導(dǎo)，服務(wù)于項目部的生產(chǎn)經(jīng)營。（3）項目部：負(fù)責(zé)履行施工合同，是公司面向市場為業(yè)主提供服務(wù)的直接責(zé)任層，執(zhí)行和服子公司、直屬經(jīng)營單位和分公司的指導(dǎo)、監(jiān)督、管理和考核，是項目的成本控制中心。四、公司項目管理組織機構(gòu)圖:公司信息化中心技術(shù)發(fā)展部人力資源部紀(jì)檢監(jiān)察部黨委工作部辦公室合約審計部工程管理部市場經(jīng)營部財務(wù)資產(chǎn)部資金營運中心第三章項目部一、項目部是在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，以市場為指導(dǎo)、實際指標(biāo)考核、責(zé)任經(jīng)營管理的方式對施工項目進行管理的臨時性管理

7、機構(gòu)，實行項目經(jīng)理責(zé)任制，并隨著項目施工合同的簽訂而成立，項目的完成而解體。是企業(yè)針對特定工程項目建立，是直接承擔(dān)項目管理職能的團隊，通常包括項目部領(lǐng)導(dǎo)、項目部職能人員、項目部責(zé)任目標(biāo)等內(nèi)容。二、項目經(jīng)理責(zé)任制是指以項目經(jīng)理為責(zé)任主體的施工項目管理目標(biāo)責(zé)任制度，以施工項目為對象，以項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)為前提，以項目管理目標(biāo)責(zé)任書為依據(jù)，以“四控制”（工期、質(zhì)量、安全、成本）、“三管理”（現(xiàn)場、信息、合同）、“一協(xié)調(diào)”（組織協(xié)調(diào)）為中心任務(wù)，以實現(xiàn)合同為目標(biāo)，以獲得最佳經(jīng)濟效益為目的，實行從施工項目開工到竣工驗收的一次性全過程管理。三、工程中標(biāo)后，企業(yè)根據(jù)項目規(guī)模、項目特點、投標(biāo)策劃、合同要求，組建

8、項目部，根據(jù)需要可配置副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、安全員、質(zhì)量員、核算員、材料員、資料員、財務(wù)人員、設(shè)計深化人員等專業(yè)人員。針對規(guī)模大的項目，可設(shè)置成本部、工程部、物資部、辦公室等部門。項目部人員薪酬由基本崗位工資、施工補貼及績效獎勵構(gòu)成，結(jié)合項目規(guī)模、成本估算、企業(yè)實際情況及績效管理辦法，確定項目部相應(yīng)人員的崗薪標(biāo)準(zhǔn)，所有項目成員的費用開支納入項目成本。如下圖所示。項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人財 務(wù) 人 員核 算 員材 料 員下屬分公司資 料 員公司其它人員項目部組織示意圖四、項目部人員配備基本原則：堅持“滿足現(xiàn)場管理需要、符合成本控制要求、有利于企業(yè)人才培養(yǎng)”的原則。根據(jù)項目的規(guī)模、條件和施工特點，

9、由生產(chǎn)管理部門及人力資源部門確定項目部組織構(gòu)架，編制項目管理團隊人員需求計劃，合理選配項目管理團隊。1、項目領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)“誰管理誰組建”的原則進行組建，項目管理班子由直屬經(jīng)營單位、分公司負(fù)責(zé)組建。項目經(jīng)理通過組織推薦、競爭上崗、公開選拔等方式產(chǎn)生，由公司法人聘任。項目領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員，由項目經(jīng)理提名，經(jīng)公司審批后聘任。2、項目管理人員由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)配備。項目經(jīng)理根據(jù)項目管理團隊組織設(shè)計方案，根據(jù)雙向選擇的原則，從企業(yè)項目管理人才庫中選聘合適的項目管理人員。若企業(yè)現(xiàn)有人力資源無法滿足要求，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，可通過人力資源部門向社會公開招聘。3、為保證項目管理工作的連續(xù)性，項目管理團隊成員原則上不宜中途

10、更換。確需人員變動時，按照項目組織設(shè)計方案和生產(chǎn)需要，經(jīng)項目經(jīng)理同意后，由分公司辦理審批變動手續(xù)。4、工程項目竣工后，項目管理團隊實行有序解散，項目管理團隊成員納入到公司項目管理人才庫，（分）公司及時安排其到合適崗位工作或組建新的項目部。項目管理團隊解散后，項目領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)積極配合（分）公司做好項目回訪保修、應(yīng)收款催討等工作。五、項目部部門工作職責(zé)對設(shè)置項目部部門的，部門職責(zé)按以下工作職責(zé)進行。1、成本部a. 測算編制項目成本控制計劃。b. 負(fù)責(zé)施工合同和勞務(wù)分包等合同的管理。c. 負(fù)責(zé)施工計劃、統(tǒng)計、計量、造價、索賠管理工作。d. 負(fù)責(zé)有關(guān)項目的財務(wù)管理工作。e. 負(fù)責(zé)對項目制造成本的核算

11、和分析。f. 負(fù)責(zé)工程款回收、債權(quán)債務(wù)清理。g. 負(fù)責(zé)按期編制會計、統(tǒng)計報表。2、工程部a. 組織開工前各項施工準(zhǔn)備工作，管理施工總平面，辦理開工報告。b. 編制施工進度計劃、生產(chǎn)要素需用計劃，組織、協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。c. 組織編制單位工程施工組織設(shè)計、特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書及施工方案，組織施工圖紙自審，辦理設(shè)計變更手續(xù)。d. 與業(yè)主（總包方）、監(jiān)理的業(yè)務(wù)溝通、協(xié)調(diào)，辦理有關(guān)現(xiàn)場簽證等。e. 組織工程設(shè)備進場、試車，驗收、存放、保護等管理工作。f. 負(fù)責(zé)組織專業(yè)工序交接和施工現(xiàn)場、工程成品（半成品）維護，核定現(xiàn)場施工進度和實物量的完成情況。g. 負(fù)責(zé)項目質(zhì)量、安全管理，收集、整理工程質(zhì)量、安全、工期等

12、各種相關(guān)資料、信息，并填寫施工日志。h. 組織單位工程質(zhì)量評定，辦理交工手續(xù)，整理竣工資料，編寫施工技術(shù)總結(jié)。i. 組織開展現(xiàn)場施工人員的質(zhì)量、安全教育和日常工作，落實質(zhì)量、安全責(zé)任制，并記錄。3、物資部a. 負(fù)責(zé)設(shè)備、材料供應(yīng)管理工作，依據(jù)施工圖預(yù)算和施工進度計劃，編制設(shè)備進場、材料采購計劃。b. 負(fù)責(zé)甲供材料、構(gòu)件提貨、進場驗收、保管、發(fā)貨和現(xiàn)場二次搬運工作，辦理材料出、入庫手續(xù)。c. 負(fù)責(zé)材料市場詢價調(diào)查，參與材料招標(biāo)采購活動，組織材料進場，回收和處理剩余材料。d. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場工程材料的產(chǎn)品標(biāo)識和應(yīng)復(fù)檢材料的復(fù)檢委托及其檢、試狀態(tài)標(biāo)識。e. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場周轉(zhuǎn)材料租賃及管理。f. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場工

13、程材料、設(shè)備、半成品月度盤點，負(fù)責(zé)月度材料核算，分析物料消耗和材料成本。4、辦公室a. 負(fù)責(zé)項目部施工現(xiàn)場文化建設(shè)、CI形象實施。b. 負(fù)責(zé)項目部文秘和檔案、人事管理工作。c. 負(fù)責(zé)項目文件和資料控制與內(nèi)部交換。d. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場保衛(wèi)、消防工作。e. 負(fù)責(zé)辦公場所、生活區(qū)域后勤管理。f. 負(fù)責(zé)項目部會務(wù)工作。g. 負(fù)責(zé)辦公、生活設(shè)施的管理。h. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。六、項目部主要管理人員工作職責(zé)1、技術(shù)負(fù)責(zé)人主要職責(zé)：a. 貫徹執(zhí)行國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，全面負(fù)責(zé)項目的技術(shù)管理工作，組織落實技術(shù)保障和技術(shù)創(chuàng)新工作；b. 組織建立項目技術(shù)責(zé)任制，負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場施工、技術(shù)人員的技術(shù)教育和質(zhì)量教育；組織施

14、工圖自審、會審；c. 主持編制和實施施工總規(guī)劃、施工組織總設(shè)計以及安全技術(shù)方案；d. 組織界定單位工程和分部、分項工程，編制項目質(zhì)量計劃；e. 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的計量標(biāo)準(zhǔn)管理工作，負(fù)責(zé)特殊過程的質(zhì)量監(jiān)控，組織處理施工質(zhì)量問題；f. 組織項目交工、竣工資料整理、移交，編寫施工技術(shù)總結(jié)；g. 項目經(jīng)理交辦的其它工作。2、施工員崗位職責(zé)；a. 貫徹執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、規(guī)程，熟悉施工程序，了解工程特點、施工現(xiàn)場環(huán)境和條件，掌握施工規(guī)律,協(xié)助編制施工組織設(shè)計（或施工方案）；b. 做好開工前施工準(zhǔn)備工作，組織現(xiàn)場施工；c. 熟悉審查圖紙及有關(guān)資料，參與圖紙會審及技術(shù)交底工作，辦理設(shè)計變更和簽證；d. 編制施工

15、作業(yè)進度計劃（包括季、月、旬作業(yè)計劃）；對現(xiàn)場施工進度工作全面控制，進行日常和定期檢查、記錄；配合技術(shù)負(fù)責(zé)人做好其它施工、技術(shù)工作；f. 項目經(jīng)理交辦的其它工作。3、核算員崗位職責(zé)：a. 貫徹國家法律、法規(guī)，認(rèn)真學(xué)習(xí)、熟悉掌握當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定和定額標(biāo)準(zhǔn)，做好預(yù)算造價、合同、計量的管理工作；b. 組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)合同并交底，熟悉施工圖紙（包括有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)圖集），了解施工工藝，參加圖紙會審；c. 熟悉并掌握合同所使用定額、取費標(biāo)準(zhǔn)的組成，根據(jù)合同規(guī)定、要求及時編制施工預(yù)算或工程計量資料報審；d. 了解施工現(xiàn)場情況，對設(shè)計變更、現(xiàn)場施工措施和涉及到費用的問題，及時做好資料的收集和索賠工作；e. 組織開展經(jīng)濟

16、活動分析，參與成本分析；f. 負(fù)責(zé)編制和辦理竣工結(jié)算工作，配合業(yè)主工程款支付工作，審計對分包單位的工程款支付；g. 項目經(jīng)理交辦的其它工作。4、質(zhì)量員崗位職責(zé)：a. 認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家相關(guān)工程質(zhì)量控制和保證的各種規(guī)范、規(guī)程條例；b. 了解與掌握施工順序、施工方法和保證工程質(zhì)量的技術(shù)措施，參與施工組織設(shè)計（或施工方案）編寫和圖紙會審，做好開工前的各種質(zhì)量保證工作；c. 對原材料是否按質(zhì)量要求進行訂貨、采購、運輸、保管等進行監(jiān)督和檢查；d. 嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)規(guī)程和操作規(guī)程，按規(guī)范、規(guī)程要求檢查和驗收，堅持“預(yù)防為主”的方針，預(yù)防控制和督促整改質(zhì)量問題；整理、收集各種質(zhì)量資料，填寫質(zhì)量報表；e. 協(xié)

17、助作業(yè)層兼職質(zhì)檢員加強質(zhì)量管理，提高工程質(zhì)量意識；配合技術(shù)負(fù)責(zé)人做好技術(shù)工作；f. 項目經(jīng)理交辦的其它工作。5、安全員崗位職責(zé)：a. 認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)及勞動保護的政策、法令、法規(guī)和本單位制訂的安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程；b. 開展經(jīng)常性的安全生產(chǎn)宣傳教育活動，督促檢查作業(yè)層的安全教育實施情況；c. 結(jié)合施工方案和現(xiàn)場的實際，檢查安全措施落實情況；d. 組織檢查施工安全和施工環(huán)境執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)和安全隱患，監(jiān)督整改；參與工傷事故的調(diào)查與分析，協(xié)助有關(guān)部門做好事故的處理工作；e. 做好安全生產(chǎn)記錄和資料的收集、管理，按時填報安全生產(chǎn)報表；f. 配合技術(shù)負(fù)責(zé)人做好安全技術(shù)交底工作

18、；g. 項目經(jīng)理交辦的其它工作。6、材料員崗位職責(zé)：a. 貫徹執(zhí)行有關(guān)條例和規(guī)定，負(fù)責(zé)項目所需設(shè)備、材料領(lǐng)料的計劃審批、供應(yīng)、材料核銷等管理工作；b. 掌握工程進度，溝通現(xiàn)場信息，組織、協(xié)調(diào)承制廠家現(xiàn)場服務(wù)人員的工作；c. 積極進行各種材料詢價工作，參與材料的招投標(biāo)采購活動；d. 根據(jù)單位工程材料預(yù)算和月、旬施工進度，編制材料采購計劃，按照施工組織設(shè)計（或施工方案）和現(xiàn)場平面圖合理堆放材料；e. 嚴(yán)格控制材料質(zhì)量，執(zhí)行材料、工具等現(xiàn)場驗收、保管和發(fā)放制度，各項領(lǐng)料手續(xù)需齊全；f. 根據(jù)進度要求合理地組織材料供應(yīng)，減少儲備，實行材料定額消耗供應(yīng)，降低消耗；g. 組織材料余料、工具退庫、舊材料、包

19、裝材料、周轉(zhuǎn)材料的回收和廢料的處理工作，建立完善的材料登記臺帳和報表制度；對作業(yè)層材料管理實行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；h. 項目經(jīng)理交辦的其它工作。7、資料員崗位職責(zé)：a. 負(fù)責(zé)工程項目的所有圖紙的接收、清點、登記、發(fā)放、歸檔、管理工作，負(fù)責(zé)項目用印管理；b. 收集整理施工過程中所有技術(shù)變更、洽商記錄、會議紀(jì)要等資料并歸檔；c. 負(fù)責(zé)備案資料的填寫、會簽、整理、報送、歸檔，做到完整、及時，與工程進度同步；d. 指導(dǎo)工程技術(shù)人員對施工技術(shù)資料（包括設(shè)備進場開箱資料）的保管；e. 負(fù)責(zé)對施工部位、產(chǎn)值完成情況的匯總、申報，按月編制施工統(tǒng)計報表；負(fù)責(zé)與項目有關(guān)的各類合同的檔案管理；負(fù)責(zé)工程項目的內(nèi)業(yè)管理工作；f.

20、 完成項目經(jīng)理交辦的其他工作。8、深化設(shè)計師崗位職責(zé)a、在項目技術(shù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織單位工程各個專業(yè)的設(shè)計，目前為項目設(shè)計的負(fù)責(zé)人；b、負(fù)責(zé)與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、規(guī)劃、消防等部門聯(lián)系，參加有關(guān)會議，解決各項設(shè)計問題，做好記錄，并及時向項目技術(shù)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報；c、參加設(shè)計交底，處理設(shè)計變更，解決施工中有關(guān)設(shè)計問題，參加工程回訪和技術(shù)總結(jié)；d、負(fù)責(zé)施工圖及效果圖制作，對所出圖紙負(fù)責(zé)，認(rèn)真進行校對工作；e、認(rèn)真完成技術(shù)負(fù)責(zé)人布置的其他工作。附表：表1項目管理人員審批表表2施工現(xiàn)場關(guān)健崗位人員變更申請表表3項目部管理人員工作能力考核鑒定表表4特種作業(yè)管理人員登記表第四章項目經(jīng)理1、

21、 項目經(jīng)理是企業(yè)法定代表人在企業(yè)承包的施工項目上的委托代理人。即項目經(jīng)理受公司法定代表人委托和授權(quán)，在工程項目中擔(dān)任項目經(jīng)理崗位職務(wù)，直接負(fù)責(zé)工程項目施工的組織實施，對工程項目施工過程全面負(fù)責(zé)，是實現(xiàn)工程項目質(zhì)量、進度、成本、安全等綜合管理目標(biāo)的第一責(zé)任人，是企業(yè)面向市場、對接業(yè)主、服務(wù)用戶的崗位責(zé)任人。2、 項目經(jīng)理在行政上與授權(quán)人是上下級關(guān)系，實行責(zé)任目標(biāo)經(jīng)營，項目經(jīng)理任職期間原則上不與原任職級別掛鉤。項目結(jié)束或終止，項目經(jīng)理自然解聘。3、 項目經(jīng)理的任職條件1、具有滿足合同要示，與項目規(guī)模相符的資格證書。2、具有較扎實的工程項目管理的專業(yè)技術(shù)知識，主持過或作為主要管理人員參加過大、中型工

22、程的建設(shè)，并具有一定的工程項目管理經(jīng)驗和工作業(yè)績。3、熟悉經(jīng)營管理業(yè)務(wù)，能自覺遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，認(rèn)真貫徹執(zhí)行單位的各項管理辦法及規(guī)章制度，具有較強的組織協(xié)調(diào)能力。4、具有良好的道德品質(zhì)，能夠團結(jié)合作、顧全大局、責(zé)任心強、對企業(yè)忠誠。5、能正確行使權(quán)力、清正廉潔、公道正派、勤政務(wù)實，自覺接受黨組織和群眾的監(jiān)督。6、身體健康，能在任職期間適應(yīng)工作。四、項目經(jīng)理中間解聘1、健康原因不能勝任。2、 因自身管理原因造成工期嚴(yán)重拖后，或發(fā)生較大及以上的質(zhì)量、安全事故。3、 對工程成本管理不力，成本不清、不實，嚴(yán)重偏離成本目標(biāo)，潛在風(fēng)險大。4、有較嚴(yán)重的違規(guī)、違紀(jì)行為。5、業(yè)主提出撤換要求。6、

23、存在解聘的其他原因。五、項目經(jīng)理的職責(zé)1、代表公司實施項目管理，貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行公司的各項管理制度，維護公司的合法權(quán)益。2、履行公司與業(yè)主簽訂的項目施工合同，并報公司備案。履行工程項目管理目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定的任務(wù)。在（分）公司授權(quán)范圍內(nèi)，協(xié)調(diào)與業(yè)主、監(jiān)理、作業(yè)層等各方的關(guān)系。3、組織編制項目施工組織總設(shè)計，制定質(zhì)量、進度、成本、安全等各項措施計劃，并組織實施；對進入施工現(xiàn)場的生產(chǎn)要素進行優(yōu)化配置和系統(tǒng)的動態(tài)管理。4、 負(fù)責(zé)建立項目質(zhì)量、安全、進度和成本核算管理體系，組織制定項目質(zhì)量、進度、成本和安全管理目標(biāo)；負(fù)責(zé)項目的文明工地建設(shè)及施工人員的精神文明建設(shè)。5、 組織編制、實施

24、項目年、季、月施工計劃，參與竣工驗收，辦理竣工結(jié)算，負(fù)責(zé)工程款回收和債權(quán)、債務(wù)清理；及時報送規(guī)定的各種報表、定期向（分）公司匯報項目情況及報告重大事項；組織收集整理竣工驗收資料及工程經(jīng)濟、技術(shù)資料，項目結(jié)束時交（分）公司歸檔。6、接受（分）公司對項目的審計和考核，以及上級部門的監(jiān)督、檢查。7、進行授權(quán)范圍內(nèi)的利益分配，全力配合（分）公司進行項目評獎申報工作。8、項目后續(xù)工程跟蹤、信息反饋和參與后續(xù)項目的招投標(biāo)活動。9、項目結(jié)束善后處理工作。6、 項目經(jīng)理的權(quán)限1、 參與本工程相關(guān)項目的投標(biāo)和施工合同的簽訂活動；與（分）公司簽訂工程項目經(jīng)濟目標(biāo)責(zé)任書；按（分）公司授權(quán)范圍和有關(guān)規(guī)定，代表（分）公

25、司與業(yè)主商簽項目執(zhí)行文件和來往函件。2、組建項目部，確定項目管理組織機構(gòu)，負(fù)責(zé)項目部人員的提名；負(fù)責(zé)工程任務(wù)分工；確定項目部管理人員的職責(zé)，并定期考核、評價和獎懲；有權(quán)要求解聘不稱職的管理人員。3、按公司薪酬管理制度確定項目管理人員的崗薪工資分配，對項目績效工資有建議權(quán)。4、在（分）公司財務(wù)制度規(guī)定的范圍內(nèi)，根據(jù)（分）公司的授權(quán)和工程項目管理的需要決定資金的投入和使用。5、根據(jù)浙建集團及公司物資、設(shè)備管理文件的規(guī)定行使采購權(quán)、租賃權(quán)。7、主持項目部工作，全面行使項目的組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制權(quán)。8、獲得（分）公司的特別授權(quán)的其它權(quán)利。7、 項目實施前，項目經(jīng)理與公司（分公司）明確項目部管理目標(biāo)、

26、企業(yè)及項目部權(quán)責(zé)關(guān)系、經(jīng)濟風(fēng)險、考核及獎罰等內(nèi)容，簽訂項目管理目標(biāo)責(zé)任書組織制訂項目管理實施計劃書，內(nèi)容包括；項目管理目標(biāo)、項目部人員分工及崗位職責(zé)、項目施工合同履約、施工組織設(shè)計、專項實施方案以及項目成本控制措施等內(nèi)容，報公司（分公司）審批同意后實施。附表：表5項目經(jīng)理審批表表6項目管理實施計劃書審批表第五章項目經(jīng)營管理一、項目經(jīng)營管理的內(nèi)容包括項目信息管理、項目風(fēng)險評估、工程投標(biāo)管理及合同簽訂管理等。二、項目信息管理指經(jīng)營范圍內(nèi)的市場及相關(guān)項目信息,以及業(yè)主和項目經(jīng)濟責(zé)任人的資信檔案信息等。由公司市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)對各經(jīng)營責(zé)任單位收集的工程項目經(jīng)營信息進行分類、整理。各經(jīng)營責(zé)任單位對擬經(jīng)營項目

27、信息及時報公司市場經(jīng)營部，并提交項目基本情況調(diào)查表，由公司市場經(jīng)營部統(tǒng)一管理，開具介紹信。三、建立和完善項目投標(biāo)和合同的風(fēng)險評估與防范機制。1、對投標(biāo)項目要做好市場信息篩選和前期調(diào)研，制訂合理的投標(biāo)策略，堅持項目“六個不接”的原則：即墊資額度特別大的不接；直接費下浮幅度太大的不接；工期較長，關(guān)系復(fù)雜的不接；業(yè)主資信能力差的不接；在資金、技術(shù)、人才上超過自身承受限度的不接；合同造價低于400萬元的原則上不接。2、分析招標(biāo)文件，詳細(xì)分析項目可能發(fā)生的各種風(fēng)險，然后通過合同條文進行約束，以避免可能發(fā)生的風(fēng)險。合同條文應(yīng)準(zhǔn)確、嚴(yán)密，并易于施工過程中的執(zhí)行。四、項目投標(biāo)管理由公司市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)投標(biāo)工作的

28、統(tǒng)一歸口管理，履行指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)職責(zé)，并對投標(biāo)信息進行備案。1、加強投標(biāo)前期準(zhǔn)備，對不同區(qū)域市場、不同領(lǐng)域類別項目應(yīng)認(rèn)真進行評估分析,實現(xiàn)中標(biāo)項目質(zhì)與量的保證，降低經(jīng)營風(fēng)險。2、成立項目投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，規(guī)范投標(biāo)文件編制，嚴(yán)格投標(biāo)文件內(nèi)部評審，嚴(yán)肅經(jīng)營投標(biāo)紀(jì)律。3、完善投標(biāo)成本預(yù)測模型，嚴(yán)禁以低于成本價投標(biāo)。聯(lián)營項目需聯(lián)營方簽訂投標(biāo)報價承諾書，對投標(biāo)報價進行確認(rèn)。五、項目合同管理由公司合約審計部實行一個平臺、分線負(fù)責(zé)、歸口審核進行管理，并建立健全工程項目合同文檔管理系統(tǒng)。1、合同擬訂和初步洽談。由直屬經(jīng)營單位和分公司根據(jù)招投標(biāo)文件及建設(shè)工程施工合同（示范文本）負(fù)責(zé)起草，公司合約部門參與擬訂

29、和初步洽談。2、合同評審與洽淡。按照公司合同評審程序，經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審核后，以直屬經(jīng)營單位和分公司為主，合約審計部參與，與發(fā)包人進行合同洽談，注重合同條款內(nèi)容的把關(guān)，嚴(yán)格把控不平等條款內(nèi)容，嚴(yán)禁簽訂工期長全閉口包干的風(fēng)險不可控的施工承包合同。3、合同審批與簽約。企業(yè)對外簽訂施工合同必須經(jīng)法定代表人授權(quán)，被授權(quán)人員在授權(quán)范圍內(nèi)從事業(yè)務(wù)活動。“授權(quán)委托書”的授權(quán)范圍和權(quán)限由企業(yè)法定代表人明確。受委托人簽訂合同不得超越代理權(quán)限，也不得以被代理人的名義同自己或自己所代理的其它人簽訂合同，重大或重要的施工合同須由法定代表人親自簽字。企業(yè)法定代表人具有合同批準(zhǔn)權(quán)，批準(zhǔn)人、授權(quán)代理人對合同的風(fēng)險責(zé)任和經(jīng)濟

30、效益負(fù)責(zé)。訂立施工合同一律采取書面形式,必須使用合同專用章，不得使用行政公章。嚴(yán)禁不簽訂書面合同就施工，或者合同履行在先，簽約在后。附表：表7項目基本情況調(diào)查表表8項目投標(biāo)風(fēng)險評估及意見表表9工程合同評審表第六章項目成本管理1、 項目成本管理的內(nèi)容包括成本預(yù)測與計劃、成本控制、成本核算、成本分析和經(jīng)濟活動分析、成本責(zé)任考核以及成本管理數(shù)據(jù)庫的建設(shè)等。2、 項目部應(yīng)建立成本管理責(zé)任體系，主要包括項目各業(yè)務(wù)部門、崗位及作業(yè)層的成本管理責(zé)任制。成本管理責(zé)任制應(yīng)有詳細(xì)的量化責(zé)任目標(biāo)和考核獎罰標(biāo)準(zhǔn)，并實行動態(tài)管理。設(shè)置專人負(fù)責(zé)項目成本管理工作，包括工程項目涉及的所有資料（包括該工程具有代表性的圖象、實物

31、量的資料）的收集、整理與歸檔，并建立臺帳管理。及時、全面地完成業(yè)主、監(jiān)理單位及公司各業(yè)務(wù)部門要求的相關(guān)報表、預(yù)（結(jié)）算書的編制報送工作，及時總結(jié)造價管理工作，分析和尋找改進的方法、措施，控制項目成本，確保完成項目責(zé)任經(jīng)營目標(biāo)。3、 項目部成本控制管理應(yīng)按下列程序進行：（ 1） 屬經(jīng)營單位或分公司造價管理人員進行項目成本預(yù)測，報請相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后下達(dá)項目成本控制目標(biāo)。（ 2） 根據(jù)公司下達(dá)的目標(biāo)，項目部制訂成本計劃。（ 3） 項目部實施成本控制，進行成本核算。（ 4） 項目部進行成本分析并編制項目的成本分析報告。（ 5） 開展成本考核。（ 6） 收集、保存成本資料。四、項目部施工項目成本控制程序

32、框圖:公司下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)項目部成本責(zé)任目標(biāo)目標(biāo)成本降低率公司下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)目標(biāo)成本分解后向分解到各部門、崗位，縱向分解到分部分項工程，落實到作業(yè)隊-一測算修訂平衡編制施工預(yù)算、確定降低成本技術(shù)組織措施、修訂費用標(biāo)準(zhǔn)編制項目總成本計戈、各級各部門成本計戈工程施工（工程項目的進度、質(zhì)量、安全、成本控制）建立成本責(zé)任制度、成本控制信息系統(tǒng)、落實成本控制措施、監(jiān)督費用支出反饋整改檢查成本計劃完成情況，監(jiān)測成本費用變化核算已完工施工成本，發(fā)現(xiàn)超支，分析原因，條取措施，糾正不利偏差竣工工程成本考核、總結(jié)為以后的同類施工項目提供預(yù)測資料o五、項目效益分配采用“項目成本管理方圓圖”模式項目成本管理方圓圖圖解:

33、1、“方圓圖”中的線型:“實線”表示該項內(nèi)容在項目過程中除合同重大變更、施工條件重大改變外,般不會發(fā)生較大變化?！疤摼€”表示該項內(nèi)容隨著項目過程中的管理、策劃和措施落實的程度不同,一般可以增加或減少其額度。2、面向業(yè)主的圓：實線內(nèi)圓：合同造價。由合同確定，用實線表示。虛線外圓：結(jié)算總價，由審定的結(jié)算書確定。含工程實體結(jié)算價款、工程變更結(jié)算價款、工程簽證索賠結(jié)算價款、各種工程獎勵等。因在合同實施階段不能確定，用虛線表示。3、面向企業(yè)內(nèi)部的方：實線外方：工程項目責(zé)任成本。工程開始前，由公司給項目部確定的最大數(shù)額，在目標(biāo)責(zé)任書確定。用實線表示。實線中方：項目目標(biāo)成本。工程開始前，由項目部確定的目標(biāo)成

34、本控制最大數(shù)額。在項目成本控制計劃書中要確定。用實線表示。虛線內(nèi)方：項目實際成本。由人工費、材料費、機械費、周轉(zhuǎn)材料費和現(xiàn)場經(jīng)費五部分組成。因在項目成本實施過程結(jié)束后才能確定，用虛線表示。項目施工現(xiàn)場的成本管理工作，主要是這部分，其成本管理水平的高低在此反映。具有不確定性。4、“三個效益”的概念：“經(jīng)營效益”：是合同造價和責(zé)任成本之間的區(qū)域。其高低取決於公司信譽、質(zhì)量、報價策略、經(jīng)營方式、優(yōu)惠程度、工程的行業(yè)屬性等。即項目在承接時，通過施工合同條件約定的中標(biāo)價，主要由“一次經(jīng)營”行為所形成的項目預(yù)期利潤。其主體以公司為主，效益歸屬公司?！肮芾硇б妗保菏琼椖控?zé)任成本和項目實際成本之間的區(qū)域。其高

35、低取決於公司和項目部二級的管理水平。即項目實施過程中，由項目管理各層級通過技術(shù)方案優(yōu)化、管理優(yōu)化等措施，以“價本分離”為基礎(chǔ)，在即定的項目責(zé)任成本基礎(chǔ)上減少實際成本費用支出所形成的降本差額效益。其主體以項目為主。“結(jié)算效益”：是項目合同總價和項目結(jié)算總價之間的區(qū)域。其高低取決於工程的進度、質(zhì)量、結(jié)算方式、對投標(biāo)文件和結(jié)算規(guī)定的熟悉程度，以及現(xiàn)場平時積累的有關(guān)結(jié)算資料（如變更、簽證等）即通過“二、三次經(jīng)營”行為，以市場規(guī)則、計算方法等各項措施實現(xiàn)的超預(yù)期利潤。包括過程簽證索賠形成的、市場風(fēng)險變化形成的以及企業(yè)整體技術(shù)進步、科技創(chuàng)新形成的超預(yù)期利潤。其主要主體視不同情況會是公司、項目和個別經(jīng)辦人的

36、不同組合。名稱計算方法計算步驟歸屬責(zé)任部門經(jīng)營效益是指合同造價與目標(biāo)成本的差額。由直屬經(jīng)營單位或分公司造價管理人員進行項目成本預(yù)測，報請公司相關(guān)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批確認(rèn)后為下達(dá)項目目標(biāo)成本。歸屬直屬經(jīng)營單位合約審計部市場經(jīng)營部管理效益是指目標(biāo)成本與實際成本的差額工程竣工后，項目部成本部按實核實項目實際成本開支，包括外欠款項，報公司合約審計部、財務(wù)資產(chǎn)部確認(rèn)。目標(biāo)責(zé)任書明確合約審計部財務(wù)資產(chǎn)管理部結(jié)算效益是指工程竣工結(jié)算過程中產(chǎn)生的超額收益項目部及時編制項目竣工結(jié)算書，經(jīng)業(yè)主審計后，報公司合約審計部、財務(wù)資產(chǎn)部確認(rèn)。目標(biāo)責(zé)任書明確合約審計部財務(wù)資產(chǎn)管理部5、成本費用劃分：按標(biāo)準(zhǔn)的成本費用劃

37、分（不含稅），項目的全部成本費用可分為：人工費、材料費、機械費、措施費、間接費五類。各類費用組成具體見下表：項人工費直接人工費工程直接支出勞務(wù)人工費目成本費用材料費直接材料費各類工程材料費（包括實體工程材料費和周轉(zhuǎn)材料費）機械費機械使用費租賃費、進出場費、燃料動力費、修理費、機械人員工資、其他其他直組織措施費、技術(shù)措施費實驗檢驗費、工具機具攤銷費、臨時設(shè)施攤銷費、材料二次搬運費、場地清理費、工程保險費、施工水電費、安全生產(chǎn)蟲、其他間按費間按費用職工薪酬、辦公費、差旅交通費、車輛使用費、業(yè)務(wù)招彳寺費、勞務(wù)保護費、勞務(wù)保險費、財產(chǎn)保險費、物業(yè)費、工程保修費、訴訟費、招投標(biāo)費、財務(wù)費用、稅費、其他六

38、、公司、直屬經(jīng)營單位、分公司和項目部應(yīng)共同加強對材料費、人工費、機械費、管理費的控制，節(jié)約項目成本。1、材料費應(yīng)按照“量價分離”的原則，分別進行控制，公司、直屬經(jīng)營單位和分公司對材料采購價格進行監(jiān)督，審核項目材料采購合同，所有材料采購合同由公司負(fù)責(zé)簽訂，項目部不得自行簽訂；項目在保證符合設(shè)計規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，合理、節(jié)約使用材料，通過定額、指標(biāo)、計量、合同和制度等手段控制材料用量。2、人工費應(yīng)按照“量價分離”的原則，分別進行控制。通過招投標(biāo)控制人工費單價，通過人工費定額、計時工指標(biāo)、綜合單價等控制人工費總量，實行勞包分包的項目應(yīng)將勞務(wù)合同、班組協(xié)議送公司、直屬經(jīng)營單位和分公司審核、簽訂、備

39、案。精簡項目人員，減少不必要的人工費開支。3、機械費的控制：合理安排施工生產(chǎn)，減少設(shè)備閑置；加強機械設(shè)備調(diào)度，提高設(shè)備的使用率；加強設(shè)備維修保養(yǎng)，減少設(shè)備故障率；提高操作人員素質(zhì)，提高臺班產(chǎn)量。4、其他直接費的控制：根據(jù)項目實際情況，優(yōu)化施工組織設(shè)計方案，制訂項目措施費開支指標(biāo)，并監(jiān)督項目使用。5、間接費用的控制：由直屬經(jīng)營單位和分公司根據(jù)項目實際情況，制訂項目管理費開支指標(biāo)，并監(jiān)督項目使用6、工期與費用索賠控制：項目部應(yīng)熟悉合同規(guī)定，抓住索賠機會，及時收集證據(jù)并辦理有關(guān)手續(xù)，進行工期和費用索賠。7、質(zhì)量成本控制：項目部應(yīng)樹立質(zhì)量成本意識，加強施工質(zhì)量過程控制，做到一次成優(yōu)，減少返工損失，降低

40、維修費用，杜絕重大質(zhì)量事故。七、項目部應(yīng)按項目進度節(jié)點（0、20%，50%、80%、100%）進行成本核算，由項目核算員牽頭，組織材料、財務(wù)、工程等人員參與，分析成本控制情況，編制項目成本分析報告，召開項目部節(jié)點經(jīng)濟活動分析會。通過目標(biāo)成本（企業(yè)確定的成本目標(biāo)）、計劃成本與實際成本的對比分析，總結(jié)當(dāng)期成本控制經(jīng)驗，查找成本控制中的不足，確定改進措施或方案。八、在項目施工過程中，企業(yè)應(yīng)實時掌握項目部實施工程管理過程中的成本控制風(fēng)險，對項目部成本控制情況定期（關(guān)健節(jié)點部位）進行檢查，檢查項目部現(xiàn)金流測算及控制情況、盈虧測算及控制情況，指導(dǎo)項目月度經(jīng)濟活動分析及成本控制，對階段性虧損的項目部發(fā)出預(yù)警

41、通告。規(guī)定項目部在期限內(nèi)查找原因，將分析報告及改進措施報公司審核。九、工程項目竣工時，項目核算員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家、集團、公司規(guī)定的成本開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，對項目施工過程中發(fā)生的各種費用進行審核、記錄、歸集和匯總，并正確計算出工程項目的實際成本。在規(guī)定時間內(nèi)編制工程竣工結(jié)算資料，經(jīng)公司審核后，與業(yè)主進行竣工結(jié)算和對作業(yè)層的結(jié)算工作。工程項目結(jié)算后，項目核算員應(yīng)編制項目造價分析報告，核定項目部的實際成本及利潤，報請公司合約審計部、財務(wù)資產(chǎn)部等核實，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后確認(rèn)。附表：表10節(jié)點項目成本分析表表11項目成本控制及措施計劃表第七章項目合同管理1、 工程項目合同管理是對工程項目施工過程中所發(fā)生的或所涉及到

42、的一切經(jīng)濟、技術(shù)合同的簽訂、履行及索賠，到合同期滿結(jié)算直至歸檔的全過程所進行的工作。2、 合同管理工作應(yīng)由項目經(jīng)理指派專人負(fù)責(zé)，建立健全合同登記臺帳，完善合同歸檔程序。項目部合同管理應(yīng)包括本項目相關(guān)的總分包協(xié)議、合同附件、補充協(xié)議、勞務(wù)分包合同、采購合同、租賃合同、零星用工合同等。3、 所有合同均根據(jù)合同管理辦法執(zhí)行，由合約審計部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，項目部一律不得對外簽訂任何合同。四、工程項目承包合同管理1、公司簽訂工程項目承包合同后，委托項目部履行合同。合同履行前，由公司合約審計部和直屬經(jīng)營單位負(fù)責(zé)向項目部進行合同交底，從企業(yè)職能部門及項目部兩個層面，對合同責(zé)任進行分解與交底。合同交底由合約審計部

43、負(fù)責(zé)組織，根據(jù)內(nèi)容的機密性、重要性、特殊性、通用性確定參與人員范圍。2、企業(yè)應(yīng)將合同責(zé)任分解到相關(guān)部門，項目部結(jié)合崗位設(shè)置將合同責(zé)任分解到相應(yīng)崗位人員。企業(yè)的職能部門及項目部各崗位人員應(yīng)根據(jù)分配的責(zé)任制定相應(yīng)措施及計劃。3、項目部應(yīng)對施工合同實行動態(tài)管理。在施工合同履行期間，對合同變更或新增，項目部應(yīng)按要求，及時做好相關(guān)收集或評審工作。企業(yè)要定期檢查項目合同責(zé)任的執(zhí)行情況。4、加強工程索賠工作，注意索賠資料的收集。項目部應(yīng)就合同制定索賠與反索賠策略及方案，明確相關(guān)人員簽證索賠的職責(zé)及技巧，及時在合同條款規(guī)定的期限內(nèi)向建設(shè)方提交各種有關(guān)索賠費用（含工程量變更）的資料或相關(guān)文件（含工程拍照），做好

44、索賠基礎(chǔ)工作。簽證索賠由項目經(jīng)理牽頭組織或報請企業(yè)合約審計部等相關(guān)部門實施。五、項目部應(yīng)從變更簽證、月度合同履行情況分析、工程進度報量結(jié)算及工程竣工總結(jié)、項目保修等方面進行合同履約的管理。1、項目部應(yīng)建立合同履約資料管理計劃，明確合同履約資料的范圍及詳細(xì)的種類、管理要求、責(zé)任人員、總負(fù)責(zé)人。2、將履約資料管理責(zé)任、具體要求落實到相關(guān)崗位人員，對于涉及企業(yè)上下或項目內(nèi)外關(guān)系多個環(huán)節(jié)的履約資料，應(yīng)明確處理流程、權(quán)限及期限。3、項目履約資料在形成過程中要注意有關(guān)資料的保密性、資料的完整性。企業(yè)對項目部履約資料的日常管理要進行定期檢查考核。4、項目部履約資料要按月或季收集歸檔，統(tǒng)一保管，項目竣工后按規(guī)

45、定移交企業(yè)檔案管理部門及有關(guān)方面。六、項目部嚴(yán)格按合同管理辦法規(guī)定和評審程序簽訂合同，合同文本應(yīng)使用統(tǒng)一示范文本。所有合同在簽訂后十日內(nèi)都必須報公司合同審計部備案，合約審計部、財務(wù)資產(chǎn)部、工程管理部等部門協(xié)同對合同的履行情況進行過程管理和檢查。附表：表12合同交底工作表第八章項目資金管理一、項目部財務(wù)人員和財務(wù)行為必須嚴(yán)格執(zhí)行和遵守國家的各種法律、法規(guī)及有關(guān)財務(wù)制度。項目經(jīng)理要嚴(yán)格控制項目資金的使用，禁止資金挪用。項目部備用金管理應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，及時報銷或歸還。項目部不得擅自超出公司規(guī)定進行固定資產(chǎn)購置活動；無權(quán)進行對外投資、對外融資、對外擔(dān)保和抵押。二、各項目部一律不得擅自在外開立銀

46、行賬戶，若甲方要求或有特殊情況需開戶，應(yīng)按公司規(guī)定流程審批；各項目部開立的銀行賬戶一律由公司統(tǒng)一管理，不得將銀行賬戶出租、出借。三、公司對資金按照“集中管理、以收定支、加快周轉(zhuǎn)、開源節(jié)流、提高效益”的原則進行收支兩條線管理，對各直屬公司以總量控制、循環(huán)使用的原則進行資金支持。四、項目工程款管理1、項目部在項目管理實施計劃書中，測算工程收款及付款情況，編制項目資金計劃情況表；預(yù)測項目實施期間現(xiàn)金流量，分析資金需求，填寫項目資金預(yù)算及墊付資金申請表，并根據(jù)項目實施的實際情況按月度進行動態(tài)管理。2、項目部按合同約定方式向建設(shè)方報告期間完成工程量，提出收款申請。并及時催促業(yè)主審量，核對應(yīng)付款項，由企業(yè)

47、財務(wù)協(xié)助辦理收款手續(xù)。3、各項目部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理，收取的工程款按規(guī)定繳入公司指定銀行賬戶，防止截留、挪用、坐支公款，并定期開展與業(yè)主單位的對賬和詢證工作；履行完公司規(guī)定審批流程后，方可支取工程款。4、項目部按企業(yè)核定的項目收支平衡預(yù)算，細(xì)化支付計劃。按采購合同、分包合同等分別辦理材料款、分包款、租賃費等方面的申請支付手續(xù)。5、企業(yè)財務(wù)人員審核項目部的有關(guān)付款手續(xù)，確認(rèn)項目部各項支出的合理性、規(guī)范性，對違反公司規(guī)定的支付應(yīng)拒絕辦理，對審核通過的支付，由資金營運中心按程序辦理付款確認(rèn)手續(xù)及支付手續(xù)。6、企業(yè)按“資金集中，以收定支，有償使用”的原則對項目部的資金管理進行控制和動態(tài)管理，并建

48、立資金預(yù)警機制，一旦出現(xiàn)負(fù)現(xiàn)金流現(xiàn)象須及及時查找原因進行分析。五、項目合同履約保函及履約保證金的管理1、避免開立無條件見索即付及無固定失效期限的保函，盡量避免直接使用保證金。2、項目優(yōu)先采用有條件保函，風(fēng)險較大的項目盡量不使用履約保證金。提供履約保函的項目要爭取業(yè)主方提供對等的支付保函。3、資金營運中心在合同約定的期限內(nèi)辦理保函，項目部、合同管理部門建立臺帳監(jiān)管保函或保證金賬戶至合同履行完畢。保函到期應(yīng)及時辦理撤消手續(xù)。企業(yè)及項目部建立相應(yīng)責(zé)任制，制定應(yīng)對措施保證保函或保證金的安全。六、項目勞務(wù)人員工資支付管理1、項目部建立現(xiàn)場勞務(wù)人員工資優(yōu)先支付制度。實施勞務(wù)人員實名考勤制，勞務(wù)分包企業(yè)依據(jù)

49、分包合同向項目部提出工人工資支付申請，隨同提交人員工資支付明細(xì)表及人員出勤記錄表、工資打入的銀行卡號。2、項目部根據(jù)項目收支計劃制定勞務(wù)分包人員工資支付計劃，按照考勤系統(tǒng)記錄的勞務(wù)人員出入項目部記錄、各作業(yè)面有關(guān)勞務(wù)人員出勤記錄或其它統(tǒng)計記錄資料，核定實際應(yīng)優(yōu)先發(fā)放的勞務(wù)人員工資。有條件的項目部可代勞務(wù)企業(yè)向人員工資卡中打入工資。3、企業(yè)有關(guān)部門及項目部將人員工資與分包費、勞務(wù)費中的其它費用分開支付，建立勞務(wù)用工實名制、現(xiàn)場勞務(wù)人員考勤記錄，確保勞務(wù)人員合法收入。七、項目部對建設(shè)方不按合同付款、拖延付款、延遲核定進度款等事項造成事實拖欠項目款項的情況，應(yīng)及時與建設(shè)方溝通，并上報公司相關(guān)部門如財

50、務(wù)資產(chǎn)部、合約審計部等。業(yè)主未按合同約定支付工程款時，企業(yè)應(yīng)首先做出判斷，制定應(yīng)對策略，并通知項目部先行實施，項目部力度不夠時由企業(yè)組織實施。同時核定拖欠款的具體情況，分析拖欠原因，制定清欠方案。項目部在企業(yè)的指導(dǎo)下有策略地實施清欠方案。通常方法有加強催收、談判、停工及法律手段等。八、工程決算完成后，項目收款進入尾款及保修款的管理階段，如果項目部撤離，在企業(yè)沒有另行安排的情況下，原項目經(jīng)理或相關(guān)人員仍是收款責(zé)任人。收款責(zé)任人按工程款收取的程序催收工程尾款。并按合同關(guān)于保修的要求創(chuàng)造條件及時回收保修款。企業(yè)應(yīng)優(yōu)先采取保修款保函的方式回收保修款?？冃И剟钤诳⒐を炇展?jié)點兌現(xiàn)部份外，其余必須在合同責(zé)任

51、全部完成、工程款全部收回后才能全部兌現(xiàn)。附表：附表13項目資金計劃表附表14項目資金預(yù)算墊付表第九章項目物資管理一、項目物資管理即項目材料的計劃、采購、儲存、供應(yīng)、消耗、現(xiàn)場堆放、余料處理和材料核銷等工作，項目部要建立建全材料供應(yīng)管理體系。二、項目部物資管理應(yīng)制定采購管理策劃、工作程序和采購計劃，做到采購有計劃、領(lǐng)用消耗有定額，努力降低采購成本。項目大宗材料管理工作應(yīng)按照武林公司大宗材料集中采購管理辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、項目部根據(jù)施工組織設(shè)計、專項施工方案等要求，編制項目物資需用總計劃,并根據(jù)月度施工計劃編制月度物資需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，報公司審核與實施。其中建設(shè)方提供物資的需用計劃，

52、由項目部按合同規(guī)定的途徑和期限報建設(shè)方有關(guān)部門確認(rèn)。項目大宗材料必須按要求納入公司采供平臺統(tǒng)一采購。四、大宗材料供應(yīng)實行合格供應(yīng)商名錄制度。1. 由公司采供中心負(fù)責(zé)公司合格供應(yīng)商發(fā)布，每個季度公布一次合格供應(yīng)商名錄，并負(fù)責(zé)對供應(yīng)商考核，對考核不合格的供應(yīng)商劃入“黑名單”。2. 公司對首次接觸的新供應(yīng)商進行登記和資格預(yù)審，預(yù)審合格后予以公布。3. 各項目部自行采購的材料必須在公布的合格供應(yīng)商中進行，凡參與公司材料供應(yīng)的供應(yīng)商需提前至采供中心登記預(yù)審，獲得供應(yīng)商資格。4. 當(dāng)供應(yīng)商不在公司合格供應(yīng)商名錄中，或?qū)ξ镔Y有特殊要求或相關(guān)方對供應(yīng)商評定尚未包括的內(nèi)容或產(chǎn)品提出調(diào)查要求時，公司采供中心需會同

53、有關(guān)部門在采購前組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進行考察，考察結(jié)果列入供應(yīng)商考察報告。5. 供應(yīng)商評審：企業(yè)組織供應(yīng)商評審小組，對價格、技術(shù)、質(zhì)量、資金、服務(wù)等方面進行評價，經(jīng)評價確定為合格的供應(yīng)商，由公司采供中心納入合格供應(yīng)商名錄。6. 采供中心負(fù)責(zé)按年度對已選定的合格供商進行復(fù)評。五、物資采購實行詢價制或公開招標(biāo)。1、公司根據(jù)采購計劃需要，在合格供應(yīng)商名錄中選擇有同類材料供應(yīng)經(jīng)歷的供應(yīng)商及建設(shè)方、項目部推薦的供應(yīng)商進行詢價及或公開招標(biāo)。如果進入招標(biāo)范圍的供應(yīng)商不在合格供應(yīng)商名錄中，應(yīng)經(jīng)過合格分供方評審程序。2、實行招標(biāo)采購物資時，成立包括生產(chǎn)、財務(wù)、合同、法律、技術(shù)、項目部等部門負(fù)責(zé)人參加的招標(biāo)小組，

54、負(fù)責(zé)物資采購招標(biāo)的評標(biāo)、比價、定標(biāo)；對確定的中標(biāo)單位，發(fā)放中標(biāo)通知書；3、對于批量小、品種單一、價格低廉的物資，可以采用非招標(biāo)形式采購；4、詢價或公開招標(biāo)后，經(jīng)規(guī)定的材料采購合同評審后，按公司有關(guān)流程執(zhí)行。六、材料進場必須履行交接驗收手續(xù)，材料員以到貨資料為依據(jù)進行材料的驗收。新材料未經(jīng)試驗鑒定，不得用于工程中。在材料驗收中發(fā)現(xiàn)短缺、殘次、損壞、變質(zhì)及無合格證的材料，不得接收。同時要及時通知廠家或供應(yīng)商妥善處理。七、材料采購后交由作業(yè)層負(fù)責(zé)管理。作業(yè)層材料的管理應(yīng)有利于材料的進出和存放，符合防火、防雨、防盜、防風(fēng)、防變質(zhì)的要求。易燃易爆的材料應(yīng)專門存放、專人負(fù)責(zé)保管，并有嚴(yán)格的防火、防爆措施。八、對建設(shè)方提供的物資，項目部按合同關(guān)于建設(shè)方提供物資管理要求管理建設(shè)方提供物資。對物資做好質(zhì)量、樣品、價格簽證確認(rèn)手續(xù)和采購過程記錄。根據(jù)施工進度計劃制定建設(shè)方提供物資需用計劃，按合同規(guī)定，組織物資進場、驗收檢驗、貯存、使用管理及不合格物資管理。按合同規(guī)定對帳，辦理相應(yīng)的結(jié)算手續(xù)。九、項目部要建立材料領(lǐng)用管理制度，做好現(xiàn)場材料管理工作。物資出庫時，材料工程師和使用人員共同核對領(lǐng)料單，復(fù)核、點交實物，登卡、記帳；凡經(jīng)雙方簽認(rèn)的出庫物資，由現(xiàn)場使用人員負(fù)責(zé)運輸、保管。材料員要建立材料使用臺帳，記錄使用和節(jié)約（超耗）狀況。工程竣工前要對材