財務(wù)中心部門職責及崗位說明書

1、財務(wù)中心部門職責及崗位說明 書一、財務(wù)中心部門職能財務(wù)規(guī)劃負責根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃建立和完善集團的財務(wù)規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。會計核算建立和規(guī)范集團整體的會計科目、會計政策和會計核算體系，并組織實施；負責集團總部日常的會計核算，保證會計核算的質(zhì)量和會計資料的真實性；定期編制集團總部財務(wù)會計報表和合并財務(wù)會計報表，對重大信息披露事項 進行審批報送；配合內(nèi)部和外部審計及各監(jiān)管機構(gòu)完成對集 團財務(wù)工作的審計檢查；整理、歸檔和妥善保管原始憑證、會計憑證、賬冊、會計報表等財務(wù)資料。 稅務(wù)管理收集與研究國家最新稅務(wù)政策，把握最新稅收動態(tài)；對集團和子公司進行合理的稅收安排和稅務(wù)籌劃，并提出建設(shè)性節(jié)稅建議；對集團擬

2、獲取項目及其他重大投資事項進行稅務(wù)調(diào)研、納稅估算與稅務(wù)籌 戈最大限度降低交易稅務(wù)成本及風險；負責集團總部日常稅務(wù)申報、繳納及接受稅務(wù)部門年度的稅務(wù)檢查工作；協(xié)調(diào)集團與稅務(wù)部門的關(guān)系，處理與稅務(wù)相關(guān)的重大事件，維護集團稅務(wù)形 象。資金管理組織編制集團整體資金使用計劃，對集團范圍內(nèi)的資金籌集、資金調(diào)度、資 金使用實施有效管理，在集團范圍內(nèi)統(tǒng)一調(diào)配資金；審核集團各部門和子公司的資金使用計劃及監(jiān)督資金的具體使用情況；負責集團資金的平衡與風險管理監(jiān)督，保障集團正常經(jīng)營資金需要；負責統(tǒng)一進行集團銀行賬戶開銷戶管理；負責集團總部日常的資金運營管理包括轉(zhuǎn)賬結(jié)算、現(xiàn)金收付、銀行賬戶等日 常資金管理工作。財務(wù)預(yù)算

3、管理基于審批后的預(yù)算，審核集團各部門和子公司預(yù)算內(nèi)的各項支出；負責協(xié)助監(jiān)控計劃預(yù)算的執(zhí)行情況并提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)支持。財務(wù)分析制訂集團財務(wù)分析制度，建立和完善集團整體的財務(wù)分析和評價指標體系；基于集團經(jīng)營需求，編制各種財務(wù)分析報告，為集團決策提供參考。資產(chǎn)價值管理制訂和更新集團資產(chǎn)目錄，完成新增固定資產(chǎn)的登記和報廢固定資產(chǎn)的賬務(wù)處 理；定期或隨時對集團各部門及下屬公司資產(chǎn)進行實地核對，對資產(chǎn)實際價值進 行審核和賬務(wù)調(diào)整；負責集團及子公司閑置和待報廢設(shè)備物品價值的審核。財務(wù)信息化建設(shè)建立和健全集團的財務(wù)信息化管理體系；負責集團財務(wù)信息系統(tǒng)的日常維護和參數(shù)配置。 財務(wù)人員管理負責委派子公司及項目公司

4、財務(wù)負責人并提出聘用人員任職條件；負責集團總部及外派財務(wù)人員的招聘任免、績效考核和薪酬管理。 合同審核及備案參與合同會審，對于合同付款條款、涉稅問題等內(nèi)容從財務(wù)專業(yè)性及內(nèi)部控 制角度進行審核并備案。部門制度的制訂與實施制訂部門相關(guān)規(guī)章制度和工作流程并組織實施。二、財務(wù)中心崗位職責說明書1、財務(wù)中心總監(jiān)1、崗位基本信息部門：財務(wù) 中心崗位名稱：財務(wù) 中心總監(jiān)崗位類別：管理類崗位等級：直接上級崗位：直接下屬崗位：財務(wù) 主管，資金管理高級 專員，財務(wù)分析專員， 會計，出納二、崗位設(shè)置目的根據(jù)集團整體的財務(wù)管理要求，建立集團財務(wù) 管理體系和財務(wù)控制體系、資金統(tǒng)一管理體系并 組織開展集團的會計核算、計劃

5、預(yù)算、財務(wù)分析、 稅務(wù)管理及資金管理等財務(wù)管理工作，為集團業(yè) 務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略實現(xiàn)提供有力的財務(wù)支持與決策支 持。三、崗位職責序 號岡位職責描述1組織建立集團財務(wù)管理體系和財務(wù)內(nèi)部控制體 系，規(guī)范集團的財務(wù)行為；2組織開展集團整體會計核算、財務(wù)決算、稅收 籌劃、財務(wù)信息化管理等工作；3組織開展財務(wù)分析工作，編制各種財務(wù)分析報 告，提出專業(yè)意見，為集團財務(wù)決策提供分析 支持；4組織編制集團整體資金使用計劃，對集團范圍 內(nèi)的資金籌集、資金調(diào)度、資金使用實施有效 管理，在集團范圍內(nèi)統(tǒng)一調(diào)配資金；5協(xié)助進行集團計劃預(yù)算管理的監(jiān)控工作；6組織指導和監(jiān)督子公司的財務(wù)管理工作，負責 外派財務(wù)人員的管理；7制訂本

6、部門工作目標、工作計劃，建立相應(yīng)的 規(guī)章制度、工作流程及工作標準，擬訂實施細 則并貫徹落實；8負責部門內(nèi)部的人員配置，指導員工的發(fā)展， 組織本部門員工的績效考核，提升員工的能力 素質(zhì)；9 負責領(lǐng)導交辦的其他工作。四、崗位任職要求教育程 度博士 碩士 本科 大專高 中/技校 其他專業(yè)：會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)口無專業(yè)要求專業(yè)證 書英語：口 CET-4 CET-6 專業(yè)八級無要求計算機：熟練應(yīng)用財務(wù)軟件及辦公軟件專業(yè)資格證書：高級會計師職稱、有注冊 會計師資格者優(yōu)先經(jīng)驗工作年限：口 3年以下 口3-5年 口 5-8年 口&10年 口 10年以上5年以上部門管理經(jīng)驗專業(yè)能 力掌握國家金融、財

7、稅政策及相關(guān)法律法 規(guī)熟悉銀行、稅務(wù)等方面的工作流程，全 面掌握財務(wù)管理知識精通企業(yè)內(nèi)部財務(wù)工作流程其他要 求具有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守做事客觀、公正、嚴謹、踏實具有咼度的團隊精神，敬業(yè)精神，責任心強2、財務(wù)主管1、崗位基本信息部門：財務(wù) 中心崗位名稱：財務(wù)主管崗位類別：管理類崗位等級：直接上級崗位： 財務(wù)中心總監(jiān)直接下屬崗位：一、崗位設(shè)置目的在財務(wù)中心總監(jiān)領(lǐng)導下，負責制訂集團會計政策 和財務(wù)管理制度，建立健全集團財務(wù)管理體系和財 務(wù)控制體系，組織開展會計核算、報表編制、財務(wù) 分析、稅務(wù)管理等工作，為集團業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略實 現(xiàn)提供有力的財務(wù)支持與保障。二、崗位職責序 號岡位職責描述1負責建立和

8、規(guī)范集團整體的會計管理規(guī)章制度和工作流程，組織完成日常的會計核算，保證會計核算的質(zhì)量和會計資料的真實性；2定期組織編制集團總部財務(wù)報表，按季（年）匯總核子公司的財務(wù)報表，編制集團合并財務(wù)報表；3負責制訂集團財務(wù)分析制度，建立財務(wù)分析和評價指標體系，并組織集團總部的財務(wù)分析工 作，匯總審核子公司上報的財務(wù)分析報告，形成集團整體財務(wù)分析與管理報告，并提岀財務(wù) 專業(yè)建議；4組織收集與研究最新稅務(wù)政策，把握稅收動態(tài)，促進集團及子公司對國家財稅政策和納稅環(huán) 境的了解，指導各子公司進行稅務(wù)籌劃、合理納稅；5組織對集團擬獲取項目及其他重大事項進行稅務(wù)調(diào)研、納稅估算與稅務(wù)籌劃，最大限度降低 交易稅務(wù)成本及稅務(wù)

9、風險；6定期或不定期組織對集團各項資產(chǎn)價值進行清查，分析各項資產(chǎn)的經(jīng)營使用狀況，統(tǒng)一管理 集團固定資產(chǎn)的報廢及處置；7組織對計劃預(yù)算管理的執(zhí)行進行監(jiān)控，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持；8負責建立和健全集團財務(wù)信息化管理體系，維護集團財務(wù)信息系統(tǒng)；9負責與銀行、稅務(wù)部門、會計師事務(wù)所等相機構(gòu)部門的溝通協(xié)調(diào)；10負責領(lǐng)導交辦的其他工作。四、崗位任職要求教育程 度博士 碩士 本科 大專高 中/技校 其他專業(yè)：會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)口無專業(yè)要求專業(yè)證 書英語：口 CET-4 CET-6 專業(yè)八級無要求計算機：熟練應(yīng)用財務(wù)軟件及辦公軟件專業(yè)資格證書：中級會計師以上職稱，有 注冊會計師資格者優(yōu)先經(jīng)驗工作年限：口 3年

10、以下 口3-5年 口 5-8年 口&10年 口 10年以上專業(yè)能 力掌握國家金融、財稅政策及相關(guān)法律法 規(guī)熟悉銀行、稅務(wù)等方面的工作流程，全面掌握財務(wù)管理知識。精通企業(yè)內(nèi)部財務(wù)工作流程其他要 求具有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守做事客觀、公正、嚴謹、踏實具有咼度的團隊精神，敬業(yè)精神，責任 心強3、資金管理高級專員1、崗位基本信息部門：財務(wù) 中心崗位名稱：資金 管理高級專員崗位類別：管理類崗位等級：直接上級崗位： 財務(wù)中心總監(jiān)直接下屬崗位：一、崗位設(shè)置目的在集團財務(wù)中心總監(jiān)領(lǐng)導下，負責集團資金的統(tǒng)一管理相作的具體落實，包括編制集團整體的資金計劃，負責集團范圍內(nèi)的資金調(diào)度及使用，保證集團資金運作

11、的規(guī)范有效，支持集團業(yè)務(wù) 發(fā)展。二、崗位職責序 號岡位職責描述1協(xié)助制訂集團資金集中管理體系和相關(guān)制度 與流程，并組織實施；2負責編制集團的資金使用計劃，統(tǒng)一調(diào)配資金，管理和控制集團現(xiàn)金頭寸，對集團資金的使 用、調(diào)度實施有效管理；3負責初步審核集團各部門和子公司的資金使用計劃并監(jiān)督資金的具體使用情況；4負責編制集團資金平衡方案，為投融資提供支持；5負責定期對資金收支平衡狀況的相關(guān)信息進行收集，并岀具分析報告；6協(xié)助進行資金投放的審核、資金回收的管理與監(jiān)控；7協(xié)助組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督公司資金集中管理工作；8負責統(tǒng)一進行集團銀行賬戶開銷戶管理；9負責領(lǐng)導交辦的其他工作。四、崗位任職要求教育程 度

12、博士 碩士 本科 大專高 中/技校 其他專業(yè)：會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)口無專業(yè)要求專業(yè)證 書英語：口 CET-4 CET-6 專業(yè)八級無要求計算機：熟練應(yīng)用財務(wù)軟件及辦公軟件專業(yè)資格證書：中級會計師職稱以上，有 注冊會計師資格者優(yōu)先經(jīng)驗工作年限：口 3年以下 口3-5年 口 5-8年 口&10年 口 10年以上專業(yè)能 力 熟悉國家及地方的有關(guān)金融政策、法律和法規(guī)掌握財務(wù)會計知識和資金管理知識其他要 求具有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守做事客觀、公正、嚴謹、踏實具有咼度的團隊精神，敬業(yè)精神，責任 心強4、財務(wù)分析專員1、崗位基本信息部門：財務(wù)中心崗位名稱：財務(wù) 分析專員崗位類別：管理類崗位等級

13、：直接上級崗位： 財務(wù)中心總監(jiān)直接下屬崗位：一、崗位設(shè)置目的在財務(wù)中心總監(jiān)領(lǐng)導下，負責定期編制集團合并財務(wù)報表和撰寫財務(wù)分析報告，為集團經(jīng)營管 理決策提供財務(wù)意見。二、崗位職責序 號岡位職責描述1負責研究制訂集團整體的財務(wù)分析和評價體系，并組織實施；2負責定期匯總子公司財務(wù)報表，編制集團合并財務(wù)報表及附注，并對合并報表進行相關(guān)財務(wù)分析；3基于集團業(yè)務(wù)需求，負責編制各種財務(wù)分析報告，向管理層提供所需要的各種財務(wù)信息報告；4負責對集團的投資回報情況、盈利能力、償債能力、營運能力、重大風險以及重大財務(wù)決策 等進行分析，出具專項分析報告；5組織、指導和監(jiān)督子公司財務(wù)分析和評價工作；6組織開展財務(wù)績效評

14、價工作；7協(xié)助進行計劃預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)控，定期分析集團各部門和子公司計劃預(yù)算的執(zhí)行情況，提供財 務(wù)支持；8負責領(lǐng)導交辦的其他工作。四、崗位任職要求教育程 度博士 碩士 本科 大專高 中/技校 其他專業(yè)：會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)口無專業(yè)要求專業(yè)證 書英語：口 CET-4 CET-6 專業(yè)八級無要求計算機：熟練應(yīng)用財務(wù)軟件及辦公軟件專業(yè)資格證書：初級會計師職稱以上，有 注冊會計師資格者優(yōu)先經(jīng)驗工作年限：口 3年以下 口3-5年 口 5-8年 口&10年 口 10年以上專業(yè)能 力熟悉國家財稅政策及相關(guān)法律法規(guī)掌握財務(wù)會計知識熟悉企業(yè)內(nèi)部財會工作流程，能夠編制 合并財務(wù)報表和財務(wù)分析報告其他要 求

15、具有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守做事客觀、公正、嚴謹、踏實具有咼度的團隊精神，敬業(yè)精神，責任 心強5、會計1、崗位基本信息部門：財務(wù) 中心崗位名稱：會計崗位類別：管理類崗位等級：直接上級崗位： 財務(wù)中心總監(jiān)直接下屬崗位：一、崗位設(shè)置目的在財務(wù)中心總監(jiān)領(lǐng)導下，具體負責公司會計核算、應(yīng)收賬款、稅務(wù)、固定資產(chǎn)等管理工作，準 確匯集、整理集團經(jīng)營活動產(chǎn)生的各種財務(wù)信息，為財務(wù)報告的編制和各種財務(wù)管理活動奠定良好 基礎(chǔ)。二、崗位職責序 號岡位職責描述1協(xié)助建立集團整體的會計管理規(guī)章制度和工 作流程,并落實實施；2負責集團總部日常的會計核算工作， 審核各種 原始憑證合法性、真實性、手續(xù)完備性、數(shù)字 準確性；3

16、負責審核銀行日記賬與銀行對賬單，并及時按 月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；4負責應(yīng)收賬款管理，明確應(yīng)收賬款對象，督促 相關(guān)責任人定期催收，確保公司權(quán)益，減少壞 賬損失；5定期監(jiān)督集團總部各類合同的執(zhí)行情況，及時 反饋合同執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題；6負責集團總部定期的財務(wù)報表編制工作7負責及時整理裝訂會計憑證、賬簿、報表及磁 盤等會計檔案，并按照集團財會制度及檔案管 理等有關(guān)規(guī)定，妥善保管會計檔案，辦理會計 檔案的登記、移交、銷毀等相關(guān)手續(xù)；8負責集團稅務(wù)申報工作及稅務(wù)檔案的管理，并 協(xié)助提出納稅籌劃方案和建議；9具體負責集團固定資產(chǎn)的帳務(wù)管工作，包括編 號、造冊、入賬等工作，并定期核對資產(chǎn)賬目， 做到賬證相

17、符、賬賬相符、賬物相符；10負責集團年度財務(wù)決算工作，配合內(nèi)部和外部 審計及各監(jiān)管部門完成對集團財務(wù)作的審計檢查；11協(xié)助進行集團財務(wù)信息化管理和維護工作；12負責領(lǐng)導交辦的其他工作。四、崗位任職要求教育程 度博士 碩士 本科 大專高 中/技校 其他專業(yè)：會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)口無專業(yè)要求專業(yè)證 書英語：口 CET-4 CET-6 專業(yè)八級無要求計算機：熟練應(yīng)用財務(wù)軟件及辦公軟件專業(yè)資格證書：初級會計師職稱以上，有 注冊會計師資格者優(yōu)先經(jīng)驗工作年限：口 3年以下 口3-5年 口 5-8年 口&10年 口 10年以上專業(yè)能 力熟悉國家財稅政策及相關(guān)法律法規(guī) 掌握財務(wù)會計知識，熟悉企業(yè)內(nèi)

18、部財會 工作流程，能夠編制財務(wù)報表其他要 求具有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守做事客觀、公正、嚴謹、踏實具有咼度的團隊精神，敬業(yè)精神，責任 心強6、出納1、崗位基本信息部門：財務(wù) 中心崗位名稱：出納崗位類別：管理類崗位等級：直接上級崗位： 財務(wù)中心總監(jiān)直接下屬崗位：一、崗位設(shè)置目的根據(jù)集團相關(guān)財務(wù)管理制度，在財務(wù)中心總監(jiān)領(lǐng)導下，負責集團出納工作，保證集團現(xiàn)金支出 安全性。二、崗位職責序 號岡位職責描述1負責核實會計憑證及原始憑證，并辦理付款；2每天結(jié)清銀行存款日記帳和現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳實相符；3負責根據(jù)資金集中管理需求，及時完成資金調(diào)撥、支付；4按規(guī)定的程序和手續(xù)，承辦臨時借款，負責到期借款的清收和利息結(jié)算，嚴禁私自借款給任 何人；5按時發(fā)放工資、獎金，上繳住房公積金和養(yǎng)老保險、勞動保險、醫(yī)療保險等保險費用，并按 期核對；6負責集團全部與出納工作相關(guān)的檔案資料的整理、分卷、歸檔和保管；7負責保管岀納印章、空白收據(jù)和支票，及負責現(xiàn)金收據(jù)和發(fā)票的開具工作；8負責銀行印鑒的管理工作，對