出差管理制度修改

1、兔亠2 2卄7、陰司制定:日期:審核:核準(zhǔn):出差管理日期:日期:一、目的為了既節(jié)約開支，又方便員工出差，保證員工能順利完成公司安排公務(wù)出差任務(wù)，公 司員工出差按職務(wù)級(jí)別不同及城市級(jí)別不同，依照下列標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用，超過標(biāo)準(zhǔn)部分個(gè)人 負(fù)擔(dān)。二、基本原則：?jiǎn)T工出差前需向部門負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)，部門經(jīng)理以上級(jí)別的員工出差需經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)（附公務(wù)出差申請(qǐng)表），出差任務(wù)完成后，5個(gè)工作日內(nèi)，出具“公務(wù)出差申請(qǐng)表”和“出差報(bào)告書”逐級(jí)審批到財(cái)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用。未出示“出差報(bào)告書”出差人員不予報(bào)銷。 食宿、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、電話費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)控制。公司派車出差，不再享受交通費(fèi)補(bǔ)貼。當(dāng)天回公司不報(bào)住宿費(fèi)。兩位同性員工（含夫

2、妻）共同出差，只允許合住一間標(biāo)準(zhǔn)房。級(jí)別不同的員工共同出差，交通工具和住宿費(fèi)可享受高級(jí)別人員標(biāo)準(zhǔn)。遇特殊情況住宿費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)說明理由，并經(jīng)帶隊(duì)負(fù)責(zé)人證明，報(bào)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù) 部方可予以報(bào)銷。員工出差必須選擇最便捷途徑，行程不得繞道，中轉(zhuǎn)城市當(dāng)天無交通工具，只得逗留一 宿，第二天必須出行。出差人員在出差地招待客人，應(yīng)提前報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并嚴(yán)格控制成本和實(shí)效。同時(shí)交際 應(yīng)酬費(fèi)計(jì)入部門控制標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。出差人員需乘坐火車，若途中不過夜只允許乘硬座；途中過夜，僅按膳食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼1、2、3、4、5、6、7、9、10、 到家庭所在城市出差，借住出差地親戚、朋友、同學(xué)家，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%補(bǔ)貼費(fèi)用, 不必附單報(bào)

3、銷。11、原則上部門經(jīng)理級(jí)以下（含）員工出差，不得乘坐飛機(jī)。特殊情況需提出書面申請(qǐng)，經(jīng) 系統(tǒng)總監(jiān)同意后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。Z 卜 Z S / 、/S/ZZ、 / S/Z / S>/X S / 、>>/ / S/Z%*、ZS / S / Z? <S、/Z K/SZ/>1出差人級(jí)別審核審批差旅費(fèi)限額（元）備注總監(jiān)級(jí)總經(jīng)理經(jīng)理級(jí)總監(jiān)總經(jīng)理課長(zhǎng)級(jí)經(jīng)理級(jí)總監(jiān)級(jí)職員級(jí)課長(zhǎng)級(jí)經(jīng)理級(jí)組長(zhǎng)級(jí)課長(zhǎng)級(jí)經(jīng)理級(jí)普通員工組長(zhǎng)級(jí)課長(zhǎng)級(jí)s12、出差人員食宿、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、電話費(fèi)補(bǔ)貼一律憑發(fā)票報(bào)銷，凡在標(biāo)準(zhǔn)控制范圍內(nèi)節(jié)約 汽冷部分公司予以節(jié)約部分金額 ®%獎(jiǎng)勵(lì)并納字霸窮績(jī)效考核。出差審批權(quán)限

4、備注：所有報(bào)銷費(fèi)用均須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷.四、借款的規(guī)定?、</>> Z /S>1. 凡事先需要預(yù)支款項(xiàng)的，應(yīng)填寫正式的借支單據(jù)申請(qǐng)借款。2. 申請(qǐng)借款需要正當(dāng)?shù)睦碛桑绯霾?、零星采購等?. 申請(qǐng)借款需要以下人員的簽章：部門主管 一系統(tǒng)總監(jiān)一會(huì)計(jì)審核總經(jīng)理一董事長(zhǎng)（限超額）。4. 申請(qǐng)借款，需注明還款方式，還款方式如工資中扣除，或費(fèi)用報(bào)銷時(shí)財(cái)務(wù)領(lǐng)款中扣除。5. 辦妥以上手續(xù)后到公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處，會(huì)計(jì)填制有關(guān)單據(jù)通知出納支取款項(xiàng)。五、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及方法/ S2V0 / / S /1、 出差人員的交通費(fèi)只報(bào)銷辦理與業(yè)務(wù)有關(guān)的單位的直線交通費(fèi)，禁止以出差為由旅游觀 光，

5、繞道而行，否則公司有權(quán)拒絕不合理部分的費(fèi)用。2、特殊情況產(chǎn)生的業(yè)務(wù)長(zhǎng)途電話費(fèi)，需由公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，憑電信局的電話費(fèi)單經(jīng)管理 部審核后到財(cái)務(wù)報(bào)銷。公司提倡盡可能用傳真或手機(jī)發(fā)短信息，詳見公司通訊管理制 度3、出差人員返回公司5天內(nèi)必須報(bào)銷。4、目標(biāo)城市的住宿費(fèi)、生活費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)自行控制，超支自付。1、某一目標(biāo)市場(chǎng)出差時(shí)間在一周以內(nèi)（單位：元 /天）職務(wù)交通工具住宿控制標(biāo)準(zhǔn)伙食限額市內(nèi)交通 限額省外省內(nèi)直轄市經(jīng) 濟(jì)特區(qū)省會(huì)城市地、（市） 縣出差地出差地副總、 總助、 總1監(jiān)小 1、rtrt飛機(jī) 經(jīng)濟(jì)艙 火車軟臥火車 軟臥 汽車2602001503030經(jīng)理、 副理 大區(qū) 經(jīng)理火車 軟臥火車 軟

6、臥 汽車2001501002020課長(zhǎng)、 副課 片區(qū) 經(jīng)理、 助理"火車硬臥火車 硬臥 汽車1501301002020普通 職員火車 硬臥火車 硬臥 汽車10080702010/、?、ZS/ ? / S < A5 y 、 ? 、 z6 Z / Z/>¥17 / JHT 5 zjyL>Lb|XLy77 5K：'|八 /|工l/JH，艮 屮 | ）；|_| /j|_| 1 |j 丿心!備：東莞市地區(qū)出差不享有相關(guān)補(bǔ)貼。丿 I 丿人'|J t±4I丄銷方案。3、由對(duì)方客戶安排出差人員食宿的情況下，公司不予補(bǔ)貼相關(guān)補(bǔ)貼。如發(fā)現(xiàn)客戶請(qǐng)客而擅

7、自拿 回公司報(bào)銷的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次處嚴(yán)重警告并罰款該金額十倍罰款；第二次無薪即刻解雇處 理。4、12： 00以前啟程外地出差（以長(zhǎng)途乘坐工具發(fā)車時(shí)刻為準(zhǔn)）可按 1天計(jì)，反之按半天計(jì)；18： 00以后啟程外地出差不享當(dāng)日膳食、電話補(bǔ)貼；返回本地亦同。5、 乘坐長(zhǎng)途車上（如時(shí)間超過12小時(shí)）其間不享當(dāng)日市內(nèi)交通出差補(bǔ)貼。6小時(shí)-12小時(shí)其間享當(dāng)日市內(nèi)1/2交通費(fèi)工補(bǔ)貼。6、 出差人員視與公司保持信息互動(dòng)量合理給予電話補(bǔ)貼。無與公司保持信息互動(dòng)不予電話補(bǔ)貼。 備注：A、關(guān)于片區(qū)經(jīng)理的具體規(guī)定：1、片區(qū)經(jīng)理到代理商服務(wù)，原則上除享有 30元生活、市內(nèi)交通補(bǔ)貼外，其它住宿電話補(bǔ)貼 均由代理商承擔(dān)。2、如是

8、因工作需要不需要代理商承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。將享有公司規(guī)定相關(guān)補(bǔ)貼。3、因工外出須完成與公司保持最低信息量互動(dòng)方可享用電話補(bǔ)貼。否則公司有全減免或取消電 話補(bǔ)貼。4、本市地區(qū)話費(fèi)每月予30元補(bǔ)帖，省外按10元每日計(jì)補(bǔ)帖，當(dāng)天返回的不享食宿補(bǔ)貼。5、片區(qū)經(jīng)理未出差話費(fèi)按 30元/月計(jì)。B、6、出差途中因其他公務(wù)、疾病或意外災(zāi)害需延長(zhǎng)時(shí)間的，應(yīng)向主管報(bào)告，由部門替其補(bǔ)出差 申請(qǐng)單，及時(shí)回復(fù)人力部，否則以曠工處理；如因疾病過期的，事后應(yīng)補(bǔ)回醫(yī)院（須縣級(jí)以 人民醫(yī)院）出具的證明，未經(jīng)批準(zhǔn)或借故延長(zhǎng)差期的，不予報(bào)銷差旅費(fèi)，并依情節(jié)輕重予 以紀(jì)律處分。跟單員的費(fèi)用管理1、QC員在外跟單，沒有征得領(lǐng)導(dǎo)同意私自回公司

9、的，費(fèi)用不予報(bào)銷。2、QC員在外跟單，為便于聯(lián)系；手機(jī)自購，通訊費(fèi)根據(jù)實(shí)際情況作適當(dāng)補(bǔ)貼。市內(nèi)跟單 員30元/月補(bǔ)帖；市外跟單3元/天補(bǔ)帖。八、3、加工廠有安排住宿、伙食的，QC員不能報(bào)支住宿、伙食補(bǔ)貼。若有提供住宿的，但無 安排伙食的，QC員伙食費(fèi)每天補(bǔ)貼10兀；因特殊情況不能在加工廠住宿的，應(yīng)事先與 生產(chǎn)主管聯(lián)系，然后安排住宿。5>?5費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定1費(fèi)用審批的程序咅部門經(jīng)理審核吾統(tǒng)總監(jiān)審核皆財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理打董事長(zhǎng)費(fèi)用報(bào)銷審批實(shí)行相關(guān)職能部門逐級(jí)審批責(zé)任負(fù)責(zé)制，相關(guān)簽字人員須嚴(yán)格審核 把關(guān)，嚴(yán)禁把問題留給下一流程的簽字人。一旦查出按失職處理。2費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的粘貼：費(fèi)用報(bào)銷按

10、費(fèi)用性質(zhì)的不同粘貼在不同單據(jù)后面， 如差旅費(fèi)粘貼在差旅費(fèi)用報(bào)銷單之 后，差旅費(fèi)用以外的粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單之后。 粘貼時(shí)應(yīng)按單據(jù)分類，票據(jù)面額大小分類等 整齊有序的粘貼在報(bào)銷單據(jù)背面。費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)粘貼妥當(dāng)，在報(bào)銷單據(jù)上詳細(xì)注明費(fèi)用發(fā)生情況，如差旅費(fèi)報(bào)銷詳細(xì) 注明往返區(qū)間（出差地點(diǎn)流程圖）、日期及區(qū)間車船、機(jī)票、過路過橋費(fèi)、住宿費(fèi)等 費(fèi)用項(xiàng)目。其它費(fèi)用報(bào)銷，須注明承辦事項(xiàng)及該項(xiàng)開支情況，采購材料報(bào)帳需要發(fā)票 或有關(guān)單據(jù)、入庫單、請(qǐng)購單等票據(jù)齊全。報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容必須具備有開出發(fā)票單位 的名稱、日期、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額 .。盡量索取稅務(wù)的正式發(fā)票，未能取得正式稅務(wù)發(fā)票的也要收款收據(jù)，從外單位

11、取得 的發(fā)票，必須加蓋有填制單位的印章，從個(gè)人取得的發(fā)票有填制人員的簽章。原始發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)原始發(fā)票有錯(cuò)誤的應(yīng)當(dāng)由開出單位重開或更正，更正 處應(yīng)加蓋開出單位印章。凡填有大寫和小寫的發(fā)票，大寫與小寫的金額必須相同，大小寫不一致的，以金額小3費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的管理：3.23.33.43.1的為準(zhǔn)。發(fā)票上要有出差人簽名，出差因公購買實(shí)物的發(fā)票，必須還有部門主管負(fù)責(zé)人證明 出差前暫借的出差備用金必須在出差回公司后五天內(nèi)以報(bào)銷的費(fèi)用到財(cái)務(wù)消賬，不得 拖延。總公司出差人員到分公司借錢的，須事先把“款項(xiàng)申請(qǐng)表”傳真給公司部門主 管近程序?qū)徟螅止静趴山杞o，出差人員要在回公司后報(bào)賬。財(cái)務(wù)部憑出差審批

12、單、實(shí)際出差天數(shù)、費(fèi)用票據(jù)和規(guī)定的出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，差 旅費(fèi)報(bào)銷需要有效的車費(fèi)、住宿費(fèi)、電話費(fèi)發(fā)票，沒能取得票據(jù)的要有證明單，出差 交際費(fèi)的開支和標(biāo)準(zhǔn)需事先征得總經(jīng)理同意，總經(jīng)理外出時(shí)可授權(quán)他人暫時(shí)代理。 經(jīng)理回公司后，被授權(quán)人應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)填寫完畢按本款第 1項(xiàng)審批程序逐級(jí)報(bào)批，有關(guān)人員報(bào)批后送公司財(cái) 務(wù)部會(huì)計(jì)處審核。會(huì)計(jì)在審核單據(jù)時(shí)有權(quán)將費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)中不合法或不合單據(jù)抽出， 或要求報(bào)銷人員重新粘貼，重新審批。會(huì)計(jì)在審核單據(jù)后填制憑證，通知出納支付款項(xiàng)。公務(wù)出差工作總結(jié)表3.73.83.9部門出差人出差城市計(jì)劃出行時(shí)間月 日時(shí)至月曰時(shí)合計(jì)天擬乘交通工具實(shí)際出行時(shí)

13、間實(shí)際回司時(shí)間實(shí)際天數(shù)任務(wù) 完成 情況出差人：年 月曰部門 經(jīng)理/總監(jiān) 意見總經(jīng)理批準(zhǔn)人事記錄任務(wù)完成情況出差人：年 月曰部門經(jīng)理/總監(jiān)評(píng)定總經(jīng)理點(diǎn)評(píng)年 月 日日第三聯(lián)：財(cái)務(wù)申請(qǐng)日期：年 月第一聯(lián)：人事第二聯(lián)：部門留底備注：以上表格的內(nèi)容可另附件說明出差申請(qǐng)單姓名工號(hào)部門職務(wù)申請(qǐng)日期:式535聯(lián)申出差日期月日時(shí)分至月日時(shí)分，累計(jì)天時(shí)分核準(zhǔn)總監(jiān)/經(jīng)理人力部1報(bào)銷審批單部 門人 力 部財(cái) 務(wù) 部Q事并 Ixkz卜/$yzI部門經(jīng)辦人1報(bào)銷日期年 月日費(fèi)用項(xiàng)目類別金額單據(jù)（張）部門經(jīng)理審查財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總監(jiān)/副總總經(jīng)理董事長(zhǎng)報(bào)銷金額合計(jì)核實(shí)金額（大寫）拾萬仟佰拾元角分 Yji?部門1經(jīng)辦人1報(bào)銷日期年 月費(fèi)用項(xiàng)類別金額單據(jù)（張）部門經(jīng)理審查財(cái)務(wù)總監(jiān)審核目總監(jiān)/副總總經(jīng)理/董事長(zhǎng)報(bào)銷金額合計(jì)核實(shí)金額（大寫）拾萬仟佰拾元角分Y報(bào)銷審批單4SZ/ / Z /S>/Z AZ />經(jīng)辦人報(bào)銷日期年 月日費(fèi)用項(xiàng)類別金額單據(jù)（張）部門經(jīng)理審查財(cái)務(wù)總監(jiān)審核目總監(jiān)/副總總經(jīng)理/董事長(zhǎng)報(bào)銷審批單 Z 、 / S ? 、>> / S