G9綜合計(jì)劃財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊(cè)(共47頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第一章：系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理主要包括：系統(tǒng)設(shè)置、權(quán)限管理、公用數(shù)據(jù)維護(hù)、數(shù)據(jù)備份。如下所示：一、新建單位1.1.1操作步驟：進(jìn)入系統(tǒng)后，先點(diǎn)系統(tǒng)管理下的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)，再基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選擇預(yù)算單位，然后再點(diǎn)增加，接著再?gòu)棾龅幕A(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)下輸入要數(shù)編碼和名稱(chēng)，最后點(diǎn)擊確定即可。1.1.2操作步驟：如果要在預(yù)算單位下面添加下級(jí)單位的話(huà)，可以選中單位在點(diǎn)擊增加下級(jí)，在彈出的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)中輸入要數(shù)編碼和名稱(chēng)，最后點(diǎn)擊確定即可。1.13我們還可以對(duì)預(yù)算單位進(jìn)行修改和刪除，也可以進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出二、新增操作人員1.2操作步驟：點(diǎn)擊系統(tǒng)管理下的用戶(hù)維護(hù)，然后點(diǎn)擊增加，再在用戶(hù)信息中輸入用戶(hù)編碼、用

2、戶(hù)名稱(chēng)、用戶(hù)口令和確認(rèn)，再勾選用戶(hù)角色授權(quán)和角色帳套授權(quán)，最后點(diǎn)擊保存即可。如還要繼續(xù)添加操作員，繼續(xù)點(diǎn)擊增加即可。另外我們還可以增加下級(jí)用戶(hù)、修改和刪除。三、新建賬套1.3操作步驟：點(diǎn)擊系統(tǒng)管理下的帳套維護(hù)，然后再點(diǎn)擊增加，接著點(diǎn)擊預(yù)算單位后的“三個(gè)點(diǎn)”，在彈出的選擇數(shù)據(jù)中選擇預(yù)算單位(要建哪個(gè)單位帳套就選哪個(gè)預(yù)算單位)，然后再點(diǎn)確定，同理選擇賬務(wù)主管，最后點(diǎn)保存即可。這是增加的單位帳套，如果增加中心帳套，點(diǎn)擊帳套屬性的下拉中選中心帳套即可；同理如果要建立事業(yè)單位帳套只需在帳套屬性的下拉中選事業(yè)單位帳套即可；還有主管部門(mén)類(lèi)別可以選擇未指定、主管部門(mén)、上級(jí)部門(mén)，如果需要有匯總報(bào)表的一定要選擇主

3、管部門(mén)。四、權(quán)限管理1.4.1角色維護(hù)1.4.1操作步驟：先點(diǎn)擊系統(tǒng)管理下的角色維護(hù)，再點(diǎn)擊增加，然后在角色屬性下添加角色編碼和角色名稱(chēng)，接著勾選菜單授權(quán)賦予權(quán)限，最后點(diǎn)擊保存即可。1.4.2用戶(hù)維護(hù)首先要點(diǎn)擊系統(tǒng)管理下的用戶(hù)維護(hù)添加操作員，同上“二、增加操作員”。1.4.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)1.4.3操作步驟：首先點(diǎn)擊系統(tǒng)管理下的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)，選擇用戶(hù)，點(diǎn)擊修改，選擇帳套，選擇要修改的基礎(chǔ)要素（包括會(huì)計(jì)科目、預(yù)算單位、預(yù)算年度等）會(huì)計(jì)科目，選擇部分授權(quán)，就會(huì)彈出授權(quán)數(shù)據(jù)，然后在選擇需要的授權(quán)數(shù)據(jù)，最后點(diǎn)擊保存即可（注：默認(rèn)的是對(duì)全部基礎(chǔ)要素全部授權(quán)）。五、數(shù)據(jù)備份備份之前先切換到要備份的帳套，直接

4、點(diǎn)系統(tǒng)設(shè)置下的重新登錄或更換帳套，再按如下所示：1.5.1帳套備份1.5.1操作步驟：先點(diǎn)擊系統(tǒng)管理下的帳套備份，然后選擇帳套列表下的備份帳套，接著選擇好數(shù)據(jù)文件存放路徑，然后是可選系統(tǒng)（沒(méi)有使用可不選擇）最后點(diǎn)開(kāi)始備份即可。1.5.2帳套恢復(fù)1.5.2操作步驟：先點(diǎn)擊帳套恢復(fù)，再選擇數(shù)據(jù)文件存放路徑，然后點(diǎn)擊開(kāi)始備份，等備份完成點(diǎn)擊確定即可。第二章：賬務(wù)管理賬務(wù)管理主要包括：基礎(chǔ)設(shè)置、憑證管理、賬簿查詢(xún)、高級(jí)查詢(xún)和期末處理。如下圖所示：一、 基礎(chǔ)設(shè)置2.1.1會(huì)計(jì)科目維護(hù)2.1.1操作步驟：點(diǎn)擊賬務(wù)管理下的會(huì)計(jì)科目維護(hù)，在右邊彈出的界面可以增加科目、增加下級(jí)科目、修改科目、刪除科目、導(dǎo)入導(dǎo)出

5、科目（注：如此科目為系統(tǒng)統(tǒng)一維護(hù)的科目不能增加刪除2.1.2期初數(shù)據(jù)錄入2.1.2操作步驟：點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置下的期初數(shù)錄入，即可以錄入期初數(shù)和試算、導(dǎo)入導(dǎo)出等。白色空格為可直接輸入數(shù)值的區(qū)域，錄入存在期初數(shù)但不涉及輔助項(xiàng)的會(huì)計(jì)科目，例如現(xiàn)金等。綠色的為非末級(jí)科目，只需錄入其科目的末級(jí)科目期初數(shù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)相加匯總到上一級(jí)科目，例如銀行存款等。灰色的相對(duì)應(yīng)的是帶有輔助核算項(xiàng)的會(huì)計(jì)科目，雙擊在彈出的輔助核算錄入界面中錄入輔助核算項(xiàng)的期初數(shù)據(jù)。全部科目的期初余額錄入完畢后，點(diǎn)擊試算，來(lái)查看借貸是否平衡，只有借貸平衡了，才可以進(jìn)行初始化確認(rèn)。如上圖所示，當(dāng)錄入期初數(shù)據(jù)平衡后即可進(jìn)行初始化確認(rèn)點(diǎn)擊確定即可，

6、如有問(wèn)題，想修改期初數(shù)據(jù)也可以點(diǎn)擊撤銷(xiāo)初始化。二、 憑證管理2.2.1憑證錄入22.1操作步驟：點(diǎn)擊憑證管理下的憑證錄入，點(diǎn)擊新增，再輸入摘要、會(huì)計(jì)科目、金額，最后點(diǎn)擊保存即可。除了增加憑證外，還可以查詢(xún)，修改和刪除。2.2.2憑證審核2.2.2操作步驟：點(diǎn)擊憑證管理下的憑證審核，在彈出的憑證審核界面，輸入要審核的憑證信息可快速定位到該憑證，如不輸入任何條件點(diǎn)擊確定，則所以為審核的憑證均會(huì)列出。點(diǎn)擊確定即彈出如下界面：把需要審核的憑證勾選為未審核，在點(diǎn)擊審核即可。如果想要對(duì)憑證進(jìn)行銷(xiāo)審則需退出，點(diǎn)擊憑證審核，去勾未審核憑證，勾上審核未記賬憑證，在點(diǎn)擊確定。如下所示： 把需要銷(xiāo)審的憑證勾中已審核

7、，在點(diǎn)擊銷(xiāo)審，彈出憑證銷(xiāo)審成功，點(diǎn)擊確定即可。2.2.3憑證記賬和反記賬2.2.3操作步驟：點(diǎn)擊憑證管理下的憑證記賬，勾選已審核未記賬憑證，再點(diǎn)擊確定。彈出如下界面：勾選要記賬的憑證，在點(diǎn)擊記賬即可。反記賬：操作步驟：點(diǎn)擊憑證打印，勾選已記賬憑證，在點(diǎn)擊確定。彈出如下界面中先勾中已記賬，再勾中選擇已記賬，然后按Ctrl+h,在彈出的的提示中點(diǎn)擊確定，在憑證查詢(xún)中點(diǎn)擊確定，再勾中已記賬，點(diǎn)擊反記賬，在彈出的提示憑證反記賬成功中點(diǎn)擊確定即可。2.2.4憑證打印2.2.4操作步驟：點(diǎn)擊憑證管理下的憑證打印，在點(diǎn)擊確定即可進(jìn)入憑證打印界面，如下所示：點(diǎn)擊頁(yè)面設(shè)置可對(duì)紙張類(lèi)型、紙張來(lái)源、頁(yè)邊距、進(jìn)行設(shè)置

8、。尤其是紙張類(lèi)型和頁(yè)邊距的設(shè)置特別重要（注：頁(yè)邊距調(diào)整調(diào)上不調(diào)下，調(diào)左不調(diào)右）。2.3賬簿查詢(xún)賬簿查詢(xún)主要包括總賬、輔助總賬、三欄明細(xì)賬、輔助明細(xì)賬、科目余額表、輔助余額表。如下所示：2.3.1總賬總賬查詢(xún)既可查詢(xún)各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額，也可查詢(xún)所有明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額。點(diǎn)擊賬簿管理下的總賬即可查看。我們也可對(duì)賬簿進(jìn)行頁(yè)面設(shè)置和賬簿格式設(shè)置。在頁(yè)面設(shè)置中有打印內(nèi)容、打印機(jī)、頁(yè)邊距等。 點(diǎn)擊批量打印下拉可看到有打印賬簿啟用目錄、打印賬簿目錄、打印賬簿。 點(diǎn)擊賬簿啟用表時(shí)如下所示：賬簿啟用表打印包含定位、打印、頁(yè)面和導(dǎo)出功能。2.3.2輔助總賬 對(duì)有

9、輔助核算的科目查詢(xún)其年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額情況。點(diǎn)擊賬簿查詢(xún)下的輔助總賬即可查詢(xún)。2.3.3 三欄明細(xì)賬對(duì)所有會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行三欄明細(xì)賬查詢(xún)、打印?？砂磿?huì)計(jì)期間、會(huì)計(jì)科目進(jìn)行查詢(xún)。點(diǎn)擊賬簿查詢(xún)下的三欄明細(xì)賬菜單項(xiàng)，彈出三欄明細(xì)賬的查詢(xún)窗體，如圖所示：點(diǎn)擊科目設(shè)置出現(xiàn)科目組合設(shè)置界面，可用來(lái)設(shè)置賬簿科目數(shù)的組合方式，用于設(shè)置輔助科目是否參與組合以及輔助科目的組合順序。2.3.4輔助明細(xì)賬 對(duì)涉及會(huì)計(jì)科目有輔助核算的明細(xì)賬表單獨(dú)查詢(xún)、打印、可按輔助總賬類(lèi)型、會(huì)計(jì)期間、輔助科目進(jìn)行查詢(xún)。點(diǎn)擊賬簿查詢(xún)下的輔助明細(xì)賬查詢(xún)即可。2.3.5科目余額表點(diǎn)擊科目余額表，再在彈出的界面點(diǎn)擊查詢(xún)即可

10、查詢(xún)科目的余額了。2.4高級(jí)查詢(xún) 高級(jí)查詢(xún)包括總賬、輔助總賬、三欄明細(xì)賬、輔助明細(xì)賬、多欄模明細(xì)賬、科目余額表、輔助余額表、日記賬、外幣賬、數(shù)量帳、科目數(shù)量余額表、自定義項(xiàng)目余額表、項(xiàng)目總賬、項(xiàng)目明細(xì)賬。2.5期末處理2.5.1月末結(jié)賬：2.5.1操作步驟：首先點(diǎn)擊期末處理下的月末結(jié)賬，先在彈出的界面進(jìn)行平衡校驗(yàn)，平衡后點(diǎn)擊月結(jié)即可。2.5.2反結(jié)賬2.5.2反結(jié)賬操作步驟:先點(diǎn)擊月末結(jié)賬，當(dāng)前會(huì)計(jì)月份為2月了，按Ctrl+shift+F6,然后在點(diǎn)擊確定，再在下面的界面點(diǎn)擊反月結(jié)即可。第三章：報(bào)表管理報(bào)表管理包括：報(bào)表定義、報(bào)表查詢(xún)、賬務(wù)信息統(tǒng)計(jì)表、往來(lái)賬款明細(xì)表、支出明細(xì)表、支出統(tǒng)計(jì)表，如

11、下圖所示：3.1報(bào)表定義新建報(bào)表和錄入公式：點(diǎn)擊報(bào)表定義，彈出如下所示：在【文件】下【新建報(bào)表】可以新建空白報(bào)表和從模板新建，現(xiàn)新建一張空白報(bào)表，選擇空格，點(diǎn)擊即可彈出如下【錄入函數(shù)】點(diǎn)擊【參數(shù)設(shè)置】彈出如下【函數(shù)參數(shù)設(shè)置】可以選擇年度、帳套、月份、對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，再點(diǎn)擊確定即可。報(bào)表計(jì)算：在設(shè)置好報(bào)表取值函數(shù)后，對(duì)報(bào)表進(jìn)行取值計(jì)算。點(diǎn)擊工具條上的快捷按鈕?！疚募肯隆緩哪０逍陆ā咳缦滤荆哼x擇模板，點(diǎn)擊打開(kāi)，再在模板里修改會(huì)計(jì)科目和報(bào)表公式，再保存即可。第四章：固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)主要包括：基礎(chǔ)設(shè)置、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)帳表、期末處理。一、 基礎(chǔ)設(shè)置在基礎(chǔ)設(shè)置下有：分類(lèi)編碼授權(quán)、變動(dòng)情況設(shè)置、使用部門(mén)

12、設(shè)置、常用詞匯設(shè)置、憑證模板設(shè)置、原始卡片錄入、審核、初始化確認(rèn)、撤銷(xiāo)初始化確認(rèn)。4.1.1原始卡片錄入：點(diǎn)擊【基礎(chǔ)設(shè)置】下的【原始卡片錄入】，再點(diǎn)擊【增加】，雙擊需要增加的資產(chǎn)大類(lèi)，雙擊資產(chǎn)分類(lèi)選擇所添加資產(chǎn)的所屬分類(lèi)，輸入其他的卡片信息，如不需再增加直接點(diǎn)擊【確定】，如需再增加點(diǎn)擊【繼續(xù)添加】即可。通過(guò)導(dǎo)入文件進(jìn)行固定資產(chǎn)的增加，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】【目標(biāo)文件名】選擇即可。如果還沒(méi)有設(shè)置部門(mén)，可點(diǎn)擊【基礎(chǔ)設(shè)置】->【使用部門(mén)設(shè)置】點(diǎn)擊【添加】輸入部門(mén)編碼和部門(mén)名稱(chēng)即可。4.1.2審核：操作步驟：點(diǎn)擊審核，再勾選未審核可以勾選所有未審核卡片（也可以通過(guò)勾選左邊的未審核來(lái)勾選一張或幾張卡片進(jìn)行審

13、核），在點(diǎn)擊審核即可。銷(xiāo)審只需勾選已審核未記賬，再點(diǎn)擊銷(xiāo)審即可。余額核對(duì)：操作步驟：點(diǎn)擊期末處理下的余額核對(duì)，設(shè)置好對(duì)賬科目，再點(diǎn)擊余額核對(duì)看是否正確。4.1.3初始化確認(rèn)和撤銷(xiāo)初始化確認(rèn)：點(diǎn)擊【初始化確認(rèn)】，再點(diǎn)擊【確認(rèn)】即可初始化確認(rèn)了點(diǎn)擊【撤銷(xiāo)初始化確認(rèn)】再點(diǎn)擊【確定】即可。二、 資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理包括：資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、其他變動(dòng)、資產(chǎn)拆分、審核、記賬、反記賬、查詢(xún)打印和卡片打印，如下所示：4.2.1資產(chǎn)增加操作步驟：首先點(diǎn)擊【資產(chǎn)管理】下的【資產(chǎn)增加】，再點(diǎn)擊【增加】，下面同4.1.1原始卡片錄入4.1.2資產(chǎn)減少直接點(diǎn)擊資產(chǎn)減少會(huì)提示沒(méi)有審核，所以要先審核，才能做資產(chǎn)減少。操作步驟：

14、首先點(diǎn)擊【資產(chǎn)減少】，在點(diǎn)擊【資產(chǎn)減少】，再在彈出的資產(chǎn)減少中輸入【減少日期】、【減少方式】、【數(shù)量】、【使用方式】，最后點(diǎn)擊【確定】即可4.1.3審核操作步驟：同4.1.2的審核一樣。4.1.4記賬和反記賬操作步驟：首先點(diǎn)擊【記賬】，如要對(duì)所有記賬，直接勾選【選擇已審核未記賬】，再點(diǎn)擊【記賬】即可。反記賬操作步驟：先點(diǎn)擊【反記賬】，再勾選【選擇已記賬】，最后點(diǎn)擊【反記賬】即可。4.1.5月結(jié)和反月結(jié)月結(jié)操作步驟：點(diǎn)擊【期末處理】->【月結(jié)】，再點(diǎn)擊確定即可。反月結(jié)操作步驟：點(diǎn)擊【期末處理】->【反月結(jié)】，再點(diǎn)擊【確定】即可。第五章：領(lǐng)導(dǎo)查詢(xún)領(lǐng)導(dǎo)查詢(xún)包括：憑證查詢(xún)、賬簿查詢(xún)、綜合分

15、析和預(yù)算帳表查詢(xún)。5.1憑證查詢(xún)憑證查詢(xún)根據(jù)選擇的帳套范圍、日期范圍、其他條件查詢(xún)憑證信息。點(diǎn)擊【憑證查詢(xún)】->【憑證查詢(xún)】菜單項(xiàng)，顯示憑證查詢(xún)窗口，如下所示：點(diǎn)擊窗口上方的【顯示條件】將顯示憑證查詢(xún)的所有條件，如下所示：查詢(xún)條件說(shuō)明： 賬套類(lèi)型：待查詢(xún)賬套的賬套類(lèi)型，不能為空；賬套列表：用于選擇要查詢(xún)的賬套范圍，可選擇一個(gè)或多個(gè)，不能為空；憑證類(lèi)別：可選擇某一個(gè)憑證類(lèi)別，為空時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為是所有憑證類(lèi)別；日期范圍：選擇憑證日期范圍；憑證狀態(tài)：是否包含未審核、已審核未記賬或者已記賬；憑證編號(hào)：可輸入憑證編號(hào)范圍；金額：提供金額的范圍計(jì)算符、金額值；錄入人員：選擇某操作員；摘要：輸入模糊字符

16、串；標(biāo)題名稱(chēng)：憑證查詢(xún)結(jié)果的標(biāo)題名稱(chēng)；輔助項(xiàng)：可以選擇項(xiàng)目分類(lèi)、指標(biāo)類(lèi)型等輔助項(xiàng)信息進(jìn)行查詢(xún)；保存查詢(xún)條件：可以將查詢(xún)篩選的條件進(jìn)行保存，方便下次調(diào)用；調(diào)出查詢(xún)條件：調(diào)用已保存的查詢(xún)條件，快速進(jìn)入查詢(xún)界面。顯示條件/隱藏條件：顯示和隱藏查詢(xún)條件。輸入查詢(xún)條件后，點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕，查詢(xún)結(jié)果顯示窗口如圖所示：5.2賬簿查詢(xún)賬簿查詢(xún)主要包括：科目總賬、輔助總賬、科目明細(xì)賬、輔助明細(xì)賬、科目余額表、輔助余額表、科目余額匯總表、輔助余額匯總表、會(huì)計(jì)余額調(diào)節(jié)表，如下所示：5.2.1科目總賬科目總賬查詢(xún)根據(jù)選擇的賬套范圍，既可查詢(xún)各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額，也可查詢(xún)所有明細(xì)科目的年初余額

17、、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額。聯(lián)查明細(xì)賬：可以用鼠標(biāo)雙擊賬表中的對(duì)應(yīng)科目的任何一行，系統(tǒng)便會(huì)自動(dòng)顯示出相應(yīng)科目的明細(xì)賬表。5.2.2輔助總賬統(tǒng)支持對(duì)有輔助核算的科目在輔助總賬賬表中進(jìn)行查詢(xún)其年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額情況。5.2.3科目明細(xì)賬所有會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行科目明細(xì)賬查詢(xún)、打印、保存。可按期間范圍、選定科目、科目級(jí)別、所有輔助核算條件作為篩選條件進(jìn)行查詢(xún)。5.2.4輔助明細(xì)賬對(duì)涉及會(huì)計(jì)科目有輔助核算的明細(xì)賬表的單獨(dú)查詢(xún)、打印、保存，可按期間范圍、選定科目、科目級(jí)別、所有輔助核算條件作為篩選條件查詢(xún)。5.2.5科目余額表查詢(xún)某些單位或某個(gè)單位在某指定日期范圍內(nèi)的科目費(fèi)用發(fā)生及余額情

18、況，包括年初余額、期初余額、借方發(fā)生數(shù)、貸方發(fā)生數(shù)、借方累計(jì)數(shù)、貸方累計(jì)數(shù)、期末余額。同時(shí)，還可以根據(jù)輔助匯總類(lèi)型條件查詢(xún)某科目下的輔助匯總信息。5.2.6輔助余額表對(duì)涉及會(huì)計(jì)科目有輔助核算的余額賬表的單獨(dú)查詢(xún)、打印、保存，可按輔助余額表類(lèi)型（如：項(xiàng)目分類(lèi)輔助余額表、功能分類(lèi)輔助余額表等）、輔助余額表類(lèi)型的級(jí)次、期間范圍等條件進(jìn)行查詢(xún)。5.2.7科目余額匯總表科目余額匯總表查詢(xún)可根據(jù)科目編碼的級(jí)次、日期范圍、是否含未記賬等條件進(jìn)行查詢(xún)。5.2.8輔助余額匯總表輔助余額匯總表查詢(xún)可根據(jù)賬套類(lèi)型、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、級(jí)次、日期范圍、余額方向、是否含未記賬等條件進(jìn)行查詢(xún)。5.2.9會(huì)計(jì)余額調(diào)節(jié)表點(diǎn)擊【會(huì)計(jì)余額調(diào)節(jié)表】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出所選銀行科目、截至日期的余額調(diào)節(jié)表，如下所示：第六章：匯總報(bào)表匯總報(bào)表包括：報(bào)表定義、報(bào)表查詢(xún)、資產(chǎn)負(fù)債表、信息統(tǒng)計(jì)表。 6.1報(bào)表定義點(diǎn)擊報(bào)表定義彈出如下界面：6.1.1報(bào)表匯總點(diǎn)擊【文件】->【報(bào)表匯總】彈出報(bào)表匯總窗體，如下所示：根據(jù)需要選擇待匯總的報(bào)表名稱(chēng)、月份、賬套類(lèi)型，當(dāng)條件改變時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)條件檢索報(bào)表上報(bào)信息，選擇待匯總的預(yù)算單位報(bào)表，然后選擇匯總報(bào)表存放的文件夾，點(diǎn)擊【生成