金蝶KIS專業(yè)版操作流程

1、金蝶KIS專業(yè)版操作流程2008-7-6一、進(jìn)入系統(tǒng)1、雙擊桌面的金蝶 KIS專業(yè)版圖標(biāo)2、 出現(xiàn)系統(tǒng)登陸界面后，輸入自己的用戶名和密碼后，單擊確定后，便可順利進(jìn)入系 統(tǒng)二、財(cái)務(wù)處理（一）憑證錄入1、 單擊 財(cái)務(wù)處理憑證錄入”，出現(xiàn) 記帳憑證”后，便可實(shí)施憑證錄入；日期調(diào)整：選擇日期一欄右邊的下拉菜單，出現(xiàn)日期選擇框，選擇所需要的日期， 也可以通過手工錄入2、附件數(shù)錄入：可以通過右邊的上下箭頭來調(diào)整或通過手工錄入3、 錄入摘要，按回車，光標(biāo)自動(dòng)跳到會(huì)計(jì)科目一欄，按F7選擇所需要的會(huì)計(jì)科目，再按回車輸入借貸方金額。兩種快速復(fù)制摘要的功能，在下一行中按f可復(fù)制上一條摘要，按/”可復(fù)制第一條摘要。4

2、、 已錄入的金額轉(zhuǎn)換方向，按空格”鍵即可；若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入 -” 號即可；5、金額借貸自動(dòng)平衡 一一CTR+F7”6、 憑證保存一一F8點(diǎn)擊 保存”按紐，憑證輸入完畢，保存后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出一張空 白憑證，繼續(xù)憑證輸入工作。注：1、如果錄入的是應(yīng)收、應(yīng)付的科目代碼，那么它所對應(yīng)的核算項(xiàng)目將在記賬憑證 截面的下方進(jìn)行操作2、有關(guān)固定資產(chǎn)的憑證必須通過固定資產(chǎn)的模塊來實(shí)現(xiàn)如實(shí)現(xiàn)計(jì)提折舊：單擊 固定資產(chǎn)計(jì)提折舊”，根據(jù)系統(tǒng)提示進(jìn)行操作后便可生成計(jì) 提折舊的憑證（如果當(dāng)月固定資產(chǎn)有變動(dòng)，則計(jì)提折舊憑證需在變動(dòng)后再計(jì)提）3、有關(guān)材料采購和商品銷售的憑證必須通過采購和銷售模塊來實(shí)現(xiàn)，具體方

3、法詳見第 三、四點(diǎn)問：把在下一行中按可復(fù)制上一條摘要，能不能改為：回車自動(dòng)復(fù)制出上一條摘要。 回車自動(dòng)金額平衡。4、模式憑證：注意！手工輸入所有的憑證, 但期末調(diào)匯”和 結(jié)轉(zhuǎn)損益”憑證除外，此兩張憑證需要使 用系統(tǒng)提供的自動(dòng)期末調(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，否則會(huì)導(dǎo)致利潤表取不到數(shù)。（二）憑證審核（換人審核）1、單擊主界面上的 系統(tǒng)”菜單，選擇 更換操作員”，輸入用戶名和密碼，單擊確定便 可成功進(jìn)行更換;2、單擊 財(cái)務(wù)處理憑證管理”-選擇工具欄上的 過濾”按鈕,出現(xiàn) 會(huì)計(jì)分錄序時(shí) 簿過濾”框，在 條件”框里選擇所需憑證的會(huì)計(jì)期間（如果是當(dāng)月憑證可以不選擇），再次選擇憑證當(dāng)前所處狀態(tài)（如：未審核、未過帳）

4、，單擊 確定”，進(jìn)入 會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿”；單擊 操 作”菜單里的審核憑證”進(jìn)行單張審核，也可以選擇成批審核”，將所有已錄入的憑證進(jìn)行一次性審核。（三）憑證過賬單擊財(cái)務(wù)處理憑證過賬”呢?fù)耖_始過賬”，系統(tǒng)便對當(dāng)前憑證進(jìn)行過賬操作，最 后等待系統(tǒng)出現(xiàn)過賬報(bào)告后，選擇關(guān)閉”，結(jié)束過賬。憑證反過帳一一CTR+F11 ” 注意：每期至少需要做兩次過帳，第一次：結(jié)轉(zhuǎn)損益前,對手工制作的所有憑證進(jìn)行審核過帳，第二次：點(diǎn)擊 結(jié)轉(zhuǎn)損益”，根據(jù)提示操作將自動(dòng)生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，再對它進(jìn)行 審核過帳，有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)還必須在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前使用系統(tǒng)提供的期末調(diào)匯”功能制作一張期末調(diào)匯憑證，審核以后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益工作。此項(xiàng)

5、操作可根據(jù)需要適時(shí)更換操作員。（四）憑證查詢單擊 財(cái)務(wù)處理”t憑證管理”-選擇工具欄上的 過濾”按鈕，出現(xiàn) 會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿過 濾”框，在 條件”框里選擇所需查詢憑證的會(huì)計(jì)期間（如果查詢當(dāng)月所有憑證可以不選擇） 和憑證字號后（同前），再次選擇憑證當(dāng)前所處狀態(tài)（如：未審核、未過賬），單擊確定”，便可查詢出所需要的憑證；（如果想根據(jù)憑證號進(jìn)行查詢，那么在過濾時(shí)，請?jiān)谂判蚩蛑羞x擇 憑證號”）修改：雙擊那張需要修改的憑證，直接修改刪除：在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中，選中那張需要?jiǎng)h除的憑證，然后點(diǎn)擊菜單攔里紅色的“勺”該憑證既被刪除，如果前面出現(xiàn) X ”標(biāo)記，則說明該憑證作廢，沒有被刪除，可點(diǎn)擊菜單欄恢復(fù)”按紐恢復(fù)

6、該憑證，或者再重復(fù)剛才操作既可完全刪除該憑證。注意！以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過帳狀態(tài)下方可實(shí)現(xiàn)，如該憑證已審核并已過帳，則參照快捷方式及日常操作反過帳”，反審核”，恢復(fù)憑證到未審核狀態(tài)?。ㄎ澹┙Y(jié)轉(zhuǎn)損益單擊 財(cái)務(wù)處理”t結(jié)轉(zhuǎn)損益”，根據(jù)系統(tǒng)出現(xiàn)的提示進(jìn)行操作完成后，便可自動(dòng)生成該 憑證注：在進(jìn)行該步驟操作時(shí)，必須將前面的所有憑證進(jìn)行過賬后才可以進(jìn)行操作按先前步驟進(jìn)行該結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的審核與過賬工作（六）報(bào)表查詢單擊報(bào)表與分析”7點(diǎn)擊右邊我的報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表 ” T按“F9”行重算 并檢查報(bào)表是否正確，如正確保存后關(guān)閉即可6、本期所有的憑證均過帳以后，必須先查看報(bào)表和帳簿，才可

7、做結(jié)帳工作點(diǎn)擊金碟主界面左邊藍(lán)色導(dǎo)航欄上的報(bào)表”查看資產(chǎn)負(fù)債表/利潤表/自定義報(bào)表t菜單欄內(nèi)！重算”將自動(dòng)計(jì)算出本期報(bào)表，如發(fā)現(xiàn)報(bào)表錯(cuò)誤，（如資產(chǎn)負(fù)債表不平衡）可退出報(bào)表 進(jìn)入帳務(wù)處理界面，打印一張本期 科目余額表”，再進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)進(jìn)行核對，對相應(yīng)錯(cuò)誤科 目進(jìn)行報(bào)表公式驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，進(jìn)入菜單欄 進(jìn)行報(bào)表公式修改，修改完畢后，必須回車 以后修改有效。查詢明細(xì)帳：主界面左邊 帳務(wù)處理”決擊右邊 明細(xì)帳”擠出明細(xì)帳過濾窗口 T選定會(huì)計(jì) 期間T幣別T明細(xì)科目代碼（點(diǎn)擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會(huì)計(jì)科目窗口選擇） 如有核算項(xiàng)目勾選 包括核算項(xiàng)目”并選擇項(xiàng)目類別 T包括未過帳憑證（此項(xiàng)功能可在憑證未過帳

8、 狀態(tài)查看即時(shí)明細(xì)帳帳目情況）t確定！系統(tǒng)顯示出所需查看科目的明細(xì)帳，如無發(fā)生額和余額，此明細(xì)科目帳簿不顯示。其他帳簿，表格等均參照此方法進(jìn)行過濾查看。查詢多欄式明細(xì)帳：帳務(wù)處理多欄式明細(xì)帳多欄賬”標(biāo)簽頁t增加” t多欄賬科目”選擇需要設(shè)置多欄賬的科目如管理費(fèi)用”等，如果此科目未設(shè)置下級明細(xì)科目而是設(shè)置的核算項(xiàng)目，則在 核算項(xiàng)目類別”選擇下設(shè)的核算項(xiàng)目，如 往來單位”等，（如此科目既未下設(shè) 明細(xì)科目也無核算項(xiàng)目，不能設(shè)置成多欄賬）T在此窗口左下方點(diǎn)擊 自動(dòng)編排” T確定”單出保存為（所選科目）明細(xì)脹” t確定”查詢條件”標(biāo)簽頁選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)期間等條件信息，T確定”即可顯示出所設(shè)置的科目的多欄式

9、明細(xì)賬。注意！如已經(jīng)設(shè)置過多欄賬（如管理費(fèi)用），之后又增加過此科目的下級明細(xì)科目（新費(fèi)用項(xiàng)目）或核算項(xiàng)目，則再次查詢多欄式明細(xì)時(shí)，必須對此科目進(jìn)行修改”，重新 自動(dòng)編排”一次才能把新增加的明細(xì)項(xiàng)目增加到多欄式名細(xì)帳中，否則會(huì)缺少一部分?jǐn)?shù)據(jù)。查詢總帳，總帳以及報(bào)表均須所有憑證都過帳以后才可顯示打印總帳時(shí)必須勾選上按科目分頁顯示”選項(xiàng)。，其他各帳務(wù)處理過程報(bào)表，如科目余額表試算平衡表等和各明細(xì)帳均可 以在憑證未過帳狀態(tài)即可查詢即時(shí)帳簿情況。（七）期末結(jié)帳單擊 帳務(wù)處理” T期末結(jié)帳”，根據(jù)系統(tǒng)出現(xiàn)的提示進(jìn)行操作便可結(jié)帳到下一個(gè)會(huì)計(jì)期間！注：在期末結(jié)帳之前必須確認(rèn)前面錄入的憑證已全部過帳完畢！期末反

10、結(jié)帳：CTR+F12三、采購管理采購發(fā)票錄入單擊 采購管理”7采購發(fā)票”，出現(xiàn) 購貨發(fā)票（專用）'界面，便可實(shí)施錄入操作；按 F7 選擇“供應(yīng)商”后，然后進(jìn)行日期調(diào)整；按 F7 選擇“物料代碼”，按回車，輸入數(shù)量，然后將單價(jià)等信息與增值稅發(fā)票進(jìn)行比較 調(diào)整，把電腦上錄入的數(shù)據(jù)與增值稅發(fā)票相統(tǒng)一；輸入 “主管”、“部門”、“業(yè)務(wù)員”后，便可 保存。采購發(fā)票審核 將采購發(fā)票錄入完成后，然后點(diǎn)擊工具欄上的 “審核”即可。自動(dòng)生成采購入庫單方法一：1、單擊“采購管理” 7“采購入庫”，出現(xiàn)“外購入庫單”界面，便可實(shí)施操作；2、 按 F7 選擇供應(yīng)商，（此供應(yīng)商必須和所錄入的采購發(fā)票上的供應(yīng)商相

11、對應(yīng)）3、單擊“源單類型”，選擇對應(yīng)的單據(jù)類型 （如購貨發(fā)票 ），然后再次對“選單號”進(jìn)行選擇，該單號 必須和采購發(fā)票相對應(yīng)，最后選擇收料倉庫”4、自動(dòng)出現(xiàn)物料代碼和內(nèi)容， 將其信息與采購發(fā)票相對比一致后， 便可錄入“保管”、“負(fù) 責(zé)人”、“部門”、“驗(yàn)收”及“業(yè)務(wù)員”，最后進(jìn)行保存，即可方法二：在采購管理模塊，單擊 “帳簿報(bào)表”中的“采購發(fā)票序時(shí)簿”，然后選中要生成銷售出庫單 的銷售發(fā)票，單擊 “下推”菜單中“生成銷售出庫”，系統(tǒng)便會(huì)出現(xiàn)一個(gè)對話框，最后點(diǎn)擊 “生 成”，即可。采購入庫單審核系統(tǒng)自動(dòng)生成采購入庫單后，單擊工具欄上的 “審核”即可。鉤稽在采購管理模塊，單擊 “帳簿報(bào)表”中的“采

12、購發(fā)票序時(shí)簿”，進(jìn)行采購發(fā)票與采購入庫單 的鉤稽核算 單擊“存貨核算”中的“外購入庫核算”，系統(tǒng)自動(dòng)核算外購入庫單價(jià)。生成憑證單擊“存貨核算”7“生成憑證”，選擇單據(jù)類型 （如：采購發(fā)票 ），然后點(diǎn)擊“重設(shè)”，在所 錄入的單據(jù)前打個(gè)鉤，最近點(diǎn)擊 “生成憑證”，該憑證便可自動(dòng)生成。憑證模板：借：原材料某品種 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付帳款某單位 /現(xiàn)金/銀行存款生產(chǎn)領(lǐng)料在倉存管理模塊，單擊 “生產(chǎn)領(lǐng)料”，輸入“領(lǐng)料部門”、“部門”、“源單類型”（生產(chǎn)領(lǐng)料 為其他入庫）、發(fā)料倉庫”在物料代碼”一欄中，按F7選擇物料代碼”，并輸入實(shí)發(fā)數(shù)量”，最后輸入領(lǐng)料”、收 料”人姓名，便可保存。五、出

13、納扎帳與反扎帳1出納扎帳：出納 t出納扎帳t向?qū)?、出納反扎帳：CTR+F9六、備份（磁盤或硬盤）1初始化完、月末或年末，用磁盤備份，插入A盤t文件T備份；2、初始化完、月末或年末，用硬盤備份，文件t備份t選擇路徑（C盤、D盤、E盤）七、帳套恢復(fù)想用備份的賬套數(shù)據(jù)（即相應(yīng)的 .AIB文件），先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤中（恢復(fù)為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復(fù)到硬盤中。具體操作：文件菜單t恢復(fù)t恢復(fù)賬套t選擇備份文件點(diǎn)擊后 打開t恢復(fù)為AIS ”帳套；七、工具菜單1用戶管理（用戶增加、刪除、授權(quán)）；2、用戶登錄密碼（用戶密碼增加、修改、刪除）；3、計(jì)算器一F11

14、-金蝶KIS專業(yè)版操作流程（2）生成憑證單擊“存貨核算” T “生成憑證”，選擇單據(jù)類型（如：生產(chǎn)領(lǐng)料）, 然后點(diǎn)擊“重設(shè)”，在所錄入的單據(jù)前打個(gè)鉤，最近點(diǎn)擊“生成憑證”， 該憑證便可自動(dòng)生成。憑證模板：借：生產(chǎn)成本一一直接材料貸：原材料某品種產(chǎn)品入庫在“倉存管理”模塊中，單擊“產(chǎn)品入庫”，進(jìn)行“產(chǎn)品入庫”單據(jù) 的錄入按“F7”查詢并錄入“交貨單位”，然后進(jìn)行日期選擇，并輸入收料 倉庫按F7在物料代碼內(nèi)選擇入庫的產(chǎn)品，并錄入數(shù)量最后輸入“驗(yàn)收”、“保管”人，即可保存。產(chǎn)品入庫單審核將產(chǎn)品入庫單錄入完成后，然后單擊工具欄上的“審核”即可。核算單擊“存貨核算”中的“自制入庫核算”，并進(jìn)行產(chǎn)品單價(jià)與

15、金額的 錄入。生成憑證單擊“存貨核算”-“生成憑證”，選擇單據(jù)類型 （如：產(chǎn)品入庫）, 然后點(diǎn)擊“重設(shè)”，在所錄入的單據(jù)前打個(gè)鉤，最近點(diǎn)擊“生成憑證”， 該憑證便可自動(dòng)生成。憑證模板：借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本直接材料四、銷售管理銷售發(fā)票錄入單擊“銷售管理”-“銷售發(fā)票”，出現(xiàn)“銷售發(fā)票 （專用）”界面， 便可實(shí)施錄入操作；按F7選擇“購貨單位” 后，然后進(jìn)行日期調(diào)整；按F7選擇“產(chǎn)品代碼”，按回車，輸入數(shù)量，然后將單價(jià)等信息與 增值稅發(fā)票進(jìn)行比較調(diào)整，把電腦上錄入的數(shù)據(jù)與增值稅發(fā)票相統(tǒng)一； 輸 入“主管”、“部門”、“業(yè)務(wù)員”后，便可保存。銷售發(fā)票審核 將采購發(fā)票錄入完成后，然后點(diǎn)擊工具欄上的

16、“審核”即可。 自動(dòng)生成銷售出庫單方法一：1、單擊“銷售管理”-“銷售出庫”，出現(xiàn)“銷售出庫單”界面， 便可實(shí)施操作；2、按F7選擇購貨單位，（此購貨單位必須和所錄入的銷售發(fā)票上的購 貨單位相對應(yīng)）3、單擊“源單類型”，選擇對應(yīng)的單據(jù)類型 （如銷售發(fā)票），然后再 次對“選單號”進(jìn)行選擇，該單號必須和銷售發(fā)票相對應(yīng)，最后選擇“交 貨倉庫”4、自動(dòng)出現(xiàn)物料代碼和內(nèi)容，將其信息與采購發(fā)票相對比一致后， 便可錄入“發(fā)貨”、“部門”、“主管”、“業(yè)務(wù)員”及“保管”，最后 進(jìn)行保存，即可方法二： 在銷售管理模塊，單擊“帳簿報(bào)表”中的“銷售發(fā)票序時(shí)簿”， 然后 選中要生成銷售出庫單的銷售發(fā)票，單擊“下推”菜

17、單中“生成銷售出 庫”，系統(tǒng)便會(huì)出現(xiàn)一個(gè)對話框，最后點(diǎn)擊“生成”，即可。銷售出庫單審核 在銷售管理模塊，單擊“帳簿報(bào)表”中的“銷售出庫單序時(shí)簿”， 進(jìn) 行銷售出庫單審核鉤稽在銷售管理模塊，單擊“帳簿報(bào)表”中的“銷售發(fā)票序時(shí)簿”， 進(jìn)行 銷售發(fā)票與銷售出庫單的鉤稽生成憑證單擊“存貨核算”-“生成憑證”，選擇單據(jù)類型 （如：采購發(fā)票）， 然后點(diǎn)擊“重設(shè)”，在所錄入的單據(jù)前打個(gè)鉤，最近點(diǎn)擊“生成憑證”， 該憑證便可自動(dòng)生成。憑證模板： 借：應(yīng)收帳款某單位 貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 單擊“存貨核算”中的“存貨出庫核算”，進(jìn)行產(chǎn)品銷售成本的核 算。生成憑證單擊“存貨核算

18、”-“生成憑證”，選擇單據(jù)類型 （如：銷售出庫） 然后單擊“重設(shè)”，在所錄入的單據(jù)前打個(gè)鉤，最近點(diǎn)擊“生成憑證”， 該憑證便可自動(dòng)生成。憑證模板：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 與總帳對帳。如倉庫數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)相一致即可進(jìn)行期末結(jié)帳！原文地址： 金蝶專業(yè)版總賬報(bào)表操作注意事項(xiàng) 作者： 邢臺金蝶1、服務(wù)器開機(jī)確保加密服務(wù)器”和“SQLSERVEF數(shù)據(jù)庫”開啟2、服務(wù)器的 IP 地址不要隨意改動(dòng)，主機(jī)名稱也不可隨意改動(dòng)，否則可能導(dǎo)致客 戶端登陸不上服務(wù)器。3、服務(wù)器的 widows 防火墻和殺毒軟件的防火墻最好處于關(guān)閉狀態(tài)。4、如果使用過程中提示 “用戶沖突 ”，請采取以下辦法解決。進(jìn)入“開始”

19、“程序” “金蝶 KIS 專業(yè)版” 工“具” “系統(tǒng)工具 ”彈出“金蝶 KIS 系統(tǒng)工具 ”對話框，選中左邊的 “系統(tǒng)工具”右邊的“網(wǎng)絡(luò)控制工 具”打開彈出 “系統(tǒng)登陸 ”對話框，輸入用戶名和密碼進(jìn)去彈出 “網(wǎng)絡(luò)控制 ”對話框，利用橡皮擦工具把里面的當(dāng)前任務(wù)都清除掉就 OK 了5、使用移動(dòng)硬盤存儲帳套， 一定要注意在開機(jī)之前把移動(dòng)硬盤連上服務(wù)器電腦， 關(guān)機(jī)之后方可拔下來否則可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。6、帳套最好每天進(jìn)行備份，第一可以確保數(shù)據(jù)的安全性，第二當(dāng)出現(xiàn)不可逆的 操作后可以利用備份進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)。7、軟件安裝完畢后，應(yīng)立刻設(shè)置軟件使用人員的密碼，防止非用戶登陸操作。 且密碼一定要牢記，尤其是系統(tǒng)管理員 man ager的密碼。8、會(huì)計(jì)科目的修改操作注意事項(xiàng) :一、一級科目有發(fā)生額之后原則上不可以添加他的下級二級科目，如果強(qiáng)行添