施工企業(yè)地成本管理解決方法制度規(guī)則解決方法2017年度

1、H*有限公司3.3.3參加招投標(biāo)工程的開標(biāo)工作。3.4.1提供工程招標(biāo)文件中約定提供的資料及證件。3.5綜合管理部成本管理制度二O八年一月成本管理制度、總則第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)工程項(xiàng)目成本控制管理（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目成本管理），規(guī)范項(xiàng)目成本 控制與核算，提高項(xiàng)目成本管理效益，特制定本制度。第二條 本制度按項(xiàng)目實(shí)施階段、部門職責(zé)進(jìn)行制定。第三條 本制度適用于直接參與管理的項(xiàng)目及實(shí)行內(nèi)部責(zé)任目標(biāo)承包經(jīng)營的項(xiàng)目。、工程拓展、招投標(biāo)1、目的進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目拓展、招投標(biāo)管理能力，規(guī)范各部門工作職責(zé)與工作流程，有效開展項(xiàng)目的承攬工作。2、實(shí)施階段工程拓展、招投標(biāo)至建設(shè)單位合同簽訂。3、部門職責(zé): 3.1成本部 3

2、.1.1組織對(duì)擬拓展項(xiàng)目、招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估，經(jīng)審批通過后方可進(jìn)行拓展或投標(biāo)。3.1.2組織工程招投標(biāo)工作，編制商務(wù)標(biāo)書。3.1.3組織招投標(biāo)工程的開標(biāo)工作。3.2采購部 3.2.1參加對(duì)擬拓展項(xiàng)目、招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估。3.2.2向成本部提供擬投標(biāo)工程的材料價(jià)格等相關(guān)數(shù)據(jù)。3.3項(xiàng)目部 3.3.1參加對(duì)擬拓展項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估。3.3.2參加工程投標(biāo)工作，編制技術(shù)標(biāo)書。3.4財(cái)務(wù)部3.4.2負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)工程有關(guān)款項(xiàng)的撥付與處理工作。H3.5.1提供工程招標(biāo)文件中需要提供的資料及證件。3.5.2負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)有關(guān)的后勤保障工作。4、項(xiàng)目承接評(píng)估4.1科學(xué)地選擇拓展、投標(biāo)

3、項(xiàng)目，是把握外拓機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取承接或中標(biāo)，創(chuàng)造利潤的重要因素。因此在項(xiàng)目承接前，對(duì)項(xiàng)目的潛在風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目的盈利能力進(jìn)行評(píng)估，以判斷是否進(jìn)行項(xiàng)目跟進(jìn)、投標(biāo)。4.2拓展項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)質(zhì)性拓展階段、主要條款（項(xiàng)目概況、進(jìn)度款、材料價(jià)格、工程結(jié)算、質(zhì)量保修等）均已清晰，招投標(biāo)項(xiàng)目在取得招標(biāo)文件后，應(yīng)組織業(yè)務(wù)部門進(jìn)行跟進(jìn)、調(diào)查、市場(chǎng)分析，根據(jù)項(xiàng)目承接評(píng)估辦法填寫項(xiàng)目承接評(píng)估表。4.3項(xiàng)目承攬?jiān)u估報(bào)告審批權(quán)限：合同金額在2000萬以下時(shí)由總經(jīng)理審批，合同金額在2000萬以上時(shí)審批至集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。（該條款需要總經(jīng)理與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)溝通）4.4選擇項(xiàng)目的原則:4.4.1優(yōu)先選擇國有資金投資的項(xiàng)目，謹(jǐn)慎對(duì)待自籌資金項(xiàng)目。4.4.2

4、優(yōu)先選擇實(shí)力強(qiáng)投資人的項(xiàng)目，謹(jǐn)慎對(duì)待實(shí)力弱投資人的項(xiàng)目。4.4.3優(yōu)先選擇有過類似項(xiàng)目施工經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目，謹(jǐn)慎對(duì)待無類似項(xiàng)目施工經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目。4.4.4選擇征地、拆遷的等準(zhǔn)備工作完成較好的項(xiàng)目。4.4.5選擇工程規(guī)模與企業(yè)實(shí)力相適應(yīng)的項(xiàng)目。4.5建立項(xiàng)目評(píng)估小組。4.5.1組成人員組長：總經(jīng)理成員：成本部、項(xiàng)目部、采購部、財(cái)務(wù)部、綜合管理部的有關(guān)人員。4.5.2職責(zé)組長：參考項(xiàng)目的評(píng)估結(jié)果，對(duì)項(xiàng)目的承接做出決策。成本部：負(fù)責(zé)召集人員參加評(píng)估會(huì)議，提供項(xiàng)目的概況、圖紙、招標(biāo)文件、測(cè)算項(xiàng)目利潤、 評(píng)審合同有關(guān)條款。項(xiàng)目部：對(duì)項(xiàng)目施工技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、施工難度、地質(zhì)情況、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、工期進(jìn)行評(píng) 估。采購部

5、：對(duì)項(xiàng)目所在地材料的采購及將來的價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行評(píng)估。綜合管理部：對(duì)擬派人員的資質(zhì)、資格、社保情況進(jìn)行評(píng)估。財(cái)務(wù)部：對(duì)項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)、工程款支付情況進(jìn)行評(píng)估。H4.6評(píng)估 461選擇項(xiàng)目的首要環(huán)節(jié)是了解項(xiàng)目的可靠性、項(xiàng)目是否已經(jīng)得到正式批準(zhǔn)、項(xiàng)目運(yùn)作的資金來源、設(shè)計(jì)文件完成情況。其次發(fā)包人的資信、辦事效率及招標(biāo)文件的要求等都是 重要了解因素，評(píng)估小組成員對(duì)職能內(nèi)的項(xiàng)目要素進(jìn)行評(píng)估。4.6.2承接決策要充分考慮項(xiàng)目的潛在風(fēng)險(xiǎn)，及如何采取措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范。4.6.3在成本測(cè)算的基礎(chǔ)上判斷是否投標(biāo)。4.6.4以往類似工程的經(jīng)驗(yàn)作為判斷是否投標(biāo)的依據(jù)之一。3.3.1負(fù)責(zé)參加項(xiàng)目實(shí)施策劃會(huì)。3.3.2負(fù)責(zé)對(duì)接

6、項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)采購工作。3.4財(cái)務(wù)部4.6.5評(píng)估小組的評(píng)估結(jié)果作為投標(biāo)決策的依據(jù)，最終決策權(quán)由領(lǐng)導(dǎo)定奪。5、附件: 5.1項(xiàng)目承接評(píng)估表三、項(xiàng)目啟動(dòng)、策劃1、項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目工程承接后，由總經(jīng)理主持召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，宣布項(xiàng)目經(jīng)理任命及經(jīng)營承包方式，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開項(xiàng)目實(shí)施策劃會(huì)，各部門負(fù)責(zé)對(duì)接本部門的業(yè)務(wù)工作。2、實(shí)施階段收到建設(shè)單位施工圖紙或建設(shè)單位工程合同簽訂。3、部門職責(zé) 3.1項(xiàng)目部 3.1.1負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施策劃會(huì)，包括項(xiàng)目班子人員組建、合約規(guī)劃、勞務(wù)分包模式及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、材料供應(yīng)、進(jìn)度款支付節(jié)點(diǎn)及支付比例、工程驗(yàn)收、工程結(jié)算、質(zhì)保期等。3.1.2負(fù)責(zé)組建現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部人員班子。3.2成本部

7、 3.2.1負(fù)責(zé)參加項(xiàng)目實(shí)施策劃會(huì)。3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)接項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算工作。3.3采購部3.4.1負(fù)責(zé)參加項(xiàng)目實(shí)施策劃會(huì)。H342負(fù)責(zé)對(duì)接項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)工作。3.5綜合管理部 3.5.1負(fù)責(zé)參加項(xiàng)目實(shí)施策劃會(huì)。3.5.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目部人員的招聘工作。3.5.3負(fù)責(zé)對(duì)接項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)綜合管理工作。4、附件: 4.1會(huì)議紀(jì)要四、合約規(guī)劃及目標(biāo)成本1、目的為進(jìn)一步加強(qiáng)工程合約規(guī)劃及成本管理能力， 規(guī)范各部門工作職責(zé)與工作流程，有效、 科學(xué)的編制目標(biāo)成本，項(xiàng)目成本控制在計(jì)劃范圍內(nèi)，以達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。2、實(shí)施階段建設(shè)單位工程合同簽訂、圖紙完善后一個(gè)月內(nèi)。3、部門職責(zé):3.1成本部3.1.1負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目

8、合約規(guī)劃。3.1.2負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目合約規(guī)劃組織編制目標(biāo)成本。3.1.3負(fù)責(zé)填寫項(xiàng)目目標(biāo)成本的工程量數(shù)據(jù)。3.1.4負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目目標(biāo)成本的產(chǎn)值數(shù)據(jù)。3.1.5負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目目標(biāo)成本的評(píng)審。3.2.4負(fù)責(zé)填寫項(xiàng)目目標(biāo)成本的甲供材價(jià)格數(shù)據(jù)。3.2.2負(fù)責(zé)調(diào)查勞務(wù)市場(chǎng)，提供分包勞務(wù)市場(chǎng)信息。3.2采購部3.2.1負(fù)責(zé)參加編制項(xiàng)目合約規(guī)劃。3.2.23.2.3負(fù)責(zé)參加編制項(xiàng)目目標(biāo)成本。負(fù)責(zé)調(diào)查當(dāng)?shù)夭牧鲜袌?chǎng)，提供材料供貨信息及材料價(jià)格。3.3項(xiàng)目部 3.3.1負(fù)責(zé)參加編制項(xiàng)目合約規(guī)劃。3.3.3負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目整體施工策劃方案。H3.3.4負(fù)責(zé)參加編制項(xiàng)目目標(biāo)成本。3.3.5負(fù)責(zé)填寫項(xiàng)目目標(biāo)成本的勞務(wù)市場(chǎng)價(jià)格數(shù)據(jù)

9、。3.4財(cái)務(wù)部 3.4.1負(fù)責(zé)參加編制項(xiàng)目目標(biāo)成本。3.4.2負(fù)責(zé)填寫項(xiàng)目目標(biāo)成本的稅費(fèi)成本數(shù)據(jù)。3.4.3負(fù)責(zé)填寫項(xiàng)目目標(biāo)成本的資本成本數(shù)據(jù)。3.5綜合管理部 3.5.1負(fù)責(zé)參加編制項(xiàng)目目標(biāo)成本。3.5.2負(fù)責(zé)填寫項(xiàng)目目標(biāo)成本的管理費(fèi)用數(shù)據(jù)。4、附件: 4.1合約規(guī)劃 4.2項(xiàng)目目標(biāo)成本審批表 4.3項(xiàng)目目標(biāo)成本五、項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本1、目的通過動(dòng)態(tài)成本實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目已發(fā)生成本與目標(biāo)成本的差異，建立成本預(yù)警機(jī)制，為公司目標(biāo)成本的實(shí)現(xiàn)達(dá)成提供保障。2、實(shí)施階段目標(biāo)成本審批后至工程竣工結(jié)算。3、部門職責(zé) 3.1成本部 3.1.1負(fù)責(zé)組織編寫施工階段項(xiàng)目成本的動(dòng)態(tài)控制月報(bào)。3.1.2每月7號(hào)前，成本部完成

10、項(xiàng)目上月動(dòng)態(tài)成本月報(bào)的填寫。如在本月內(nèi)出現(xiàn)超出項(xiàng)目目標(biāo)成本1鳩上的重大事項(xiàng)，成本部應(yīng)及時(shí)匯總相關(guān)資料，在動(dòng)態(tài)成本分析月報(bào)中做專項(xiàng) 分析，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。3.1.3負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)成本的施工產(chǎn)值風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，在動(dòng)態(tài)成本分析月報(bào)中做專項(xiàng)分析。時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。3.2采購部3.1.4負(fù)責(zé)匯總項(xiàng)目成本控制的部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，在動(dòng)態(tài)成本分析月報(bào)中做專項(xiàng)分析，并及H3.2.1負(fù)責(zé)填寫施工階段項(xiàng)目成本的材料動(dòng)態(tài)報(bào)表。322負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)成本控制的材料合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，在動(dòng)態(tài)成本分析月報(bào)中做專項(xiàng)分析。3.3項(xiàng)目部 3.3.1負(fù)責(zé)填寫施工階段項(xiàng)目成本的勞務(wù)工程動(dòng)態(tài)報(bào)表。3.3.2負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)成本控制的勞務(wù)合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，在動(dòng)態(tài)成本分析月報(bào)中

11、做專項(xiàng)分析。3.4財(cái)務(wù)部 3.4.1負(fù)責(zé)填寫施工階段項(xiàng)目成本的稅費(fèi)、資本成本動(dòng)態(tài)報(bào)表，如動(dòng)態(tài)成本風(fēng)險(xiǎn)可控時(shí),可按季度填寫報(bào)表。3.4.2負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)成本控制的稅費(fèi)、融資成本風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，在動(dòng)態(tài)成本分析報(bào)表中做專項(xiàng)分析。3.5綜合管理部 3.5.1負(fù)責(zé)填寫施工階段項(xiàng)目成本的管理費(fèi)用成本動(dòng)態(tài)報(bào)表，如動(dòng)態(tài)成本風(fēng)險(xiǎn)可控時(shí)，可按季度填寫報(bào)表。3.5.2負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)成本控制的管理費(fèi)用成本風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，在動(dòng)態(tài)成本分析月報(bào)中做專項(xiàng)分析。2.6、附件:2.6.1項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本月報(bào)2.6.2項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本六、勞務(wù)分包的選擇1、目的：為規(guī)范勞務(wù)分包工程采購管理，以合理低價(jià)原則選擇合適的合作單位，提高施工勞務(wù) 質(zhì)量，降低項(xiàng)目成本，實(shí)現(xiàn)效

12、益最大化。2、范圍：適用于所有工程施工類勞務(wù)分包等業(yè)務(wù)。3、合格入圍勞務(wù)單位的推薦、考察、入圍3.1項(xiàng)目部作為勞務(wù)分包單位的直接對(duì)接部門，原則上提供不少于3家。3.2成本部原則上不低于1家。3.3采購部原則上不低于1家。3.4其它部門積極推薦。3.5對(duì)于合同造價(jià)在50萬以上勞務(wù)分包工程，項(xiàng)目部、成本部、采購部共同組織對(duì)勞務(wù)單 位的考察及訪談，編寫考察報(bào)告，經(jīng)評(píng)審后確定合格入圍勞務(wù)單位名單。4、市場(chǎng)詢價(jià) 4.1對(duì)于分包勞務(wù)工程造價(jià)在10萬元以內(nèi)時(shí)，可以采用市場(chǎng)詢價(jià)方式確定。4.2從符合相應(yīng)資格條件的合格入圍單位中確定不少于3家并向其發(fā)出詢價(jià)單并讓其報(bào)價(jià)。4.3報(bào)價(jià)單公開報(bào)價(jià)，可采用電子版、紙質(zhì)版

13、、照片等不同報(bào)價(jià)方式，對(duì)于明顯高于平均 報(bào)價(jià)的單位，可直接詢問報(bào)價(jià)人是否重新報(bào)價(jià)。4.4詢價(jià)單位報(bào)出不可更改的價(jià)格后，詢價(jià)小組在報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行比較，并與詢價(jià)單位 溝通洽商，確定詢價(jià)單位的最終報(bào)價(jià)。4.5根據(jù)充分競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)選取原則，選擇具有充分競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的詢價(jià)單位列為第一預(yù)選單位。5、招標(biāo)詢價(jià) 5.1對(duì)于分包勞務(wù)工程造價(jià)在10萬元以上時(shí)，首選采用招標(biāo)詢價(jià)方式確定，當(dāng)項(xiàng)目所在地 勞務(wù)隊(duì)伍不具備招標(biāo)詢價(jià)條件時(shí)，也可采用市場(chǎng)詢價(jià)方式確定。5.2從符合相應(yīng)資格條件的合格入圍單位中確定不少于3家并向其發(fā)出招標(biāo)詢文件并讓其報(bào)價(jià)。5.3報(bào)價(jià)單采用紙質(zhì)版密圭寸報(bào)價(jià)，在截止時(shí)間內(nèi)將報(bào)價(jià)文件投送到開標(biāo)地點(diǎn)的，視為放

14、棄本次投標(biāo)。5.4詢價(jià)小組在投標(biāo)報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行比較，組織投標(biāo)單位詢標(biāo)會(huì)（造價(jià)50萬元以下時(shí)可電話詢標(biāo)），對(duì)于明顯高于平均報(bào)價(jià)的部分進(jìn)行詢問，各投標(biāo)單位就根據(jù)詢標(biāo)情況進(jìn)行第 二輪報(bào)價(jià)，作為投標(biāo)單位的最終報(bào)價(jià)。5.5根據(jù)充分競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)選取原則，選擇具有充分競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的單位列為第一預(yù)選單位。5.6招標(biāo)詢價(jià)過程必須有充分的透明度，各部門積極配合、全面溝通、信息共享，所有招標(biāo)詢價(jià)決策應(yīng)公開決策，杜絕暗箱操作。5.7所有與招標(biāo)詢價(jià)工作相關(guān)的員工都應(yīng)保持廉潔，不得利用職務(wù)、職權(quán)之便謀求私利, 任何個(gè)人不得影響評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)。5.8各單位的投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)過程、未確定中標(biāo)單位前的定標(biāo)意向，都是公司

15、的重要機(jī)密, 不得泄露或作不當(dāng)承諾；并且應(yīng)要求各投標(biāo)單位對(duì)自己的投標(biāo)資料保密，互不串講。5.9目的招標(biāo)詢價(jià)資料，包括：招標(biāo)詢價(jià)文件、投標(biāo)報(bào)價(jià)文件、承包商（供應(yīng)商）考察報(bào)告、投標(biāo)入圍單位審批表、答疑記錄、開標(biāo)詢價(jià)記錄及相關(guān)表格等；須及時(shí)收集、整理、 歸檔、保管。6、直接委托 6.1對(duì)于有長期合作、口碑較好的合作單位，在市場(chǎng)價(jià)格比較透明的情況下，可以采用直接選定方式確定勞務(wù)分包單位。6.2采用直接選定方式時(shí)，應(yīng)寫明原因及主要商務(wù)條款。7、勞務(wù)分包隊(duì)伍的確定所有勞務(wù)隊(duì)伍的選擇，不論采用何種形式，必須進(jìn)行評(píng)審經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。&部門職責(zé)8.1成本部職責(zé)8.1.1負(fù)責(zé)組織投標(biāo)單位的推薦、考察、

16、入圍單位評(píng)審。8.1.2負(fù)責(zé)組織編制市場(chǎng)詢價(jià)、招標(biāo)詢價(jià)文件，負(fù)責(zé)詢價(jià)文件的商務(wù)條款。8.1.3負(fù)責(zé)組織勞務(wù)分包工程的市場(chǎng)詢價(jià)、招標(biāo)詢價(jià)、直接委托、過程批價(jià)等工作。8.1.4負(fù)責(zé)組織勞務(wù)分包單位選擇工作的評(píng)審。8.2采購部8.2.1負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的推薦、考察、入圍單位評(píng)審。8.2.2負(fù)責(zé)參加市場(chǎng)詢價(jià)、招標(biāo)詢價(jià)。8.2.3負(fù)責(zé)參加勞務(wù)分包單位選擇工作的評(píng)審。8.3項(xiàng)管部8.3.1負(fù)責(zé)勞務(wù)分包類投標(biāo)單位的推薦、考察、入圍單位評(píng)審。8.3.2負(fù)責(zé)參加編制市場(chǎng)詢價(jià)、招標(biāo)詢價(jià)文件，負(fù)責(zé)詢價(jià)文件的技術(shù)條款。8.3.3負(fù)責(zé)參加市場(chǎng)詢價(jià)、招標(biāo)詢價(jià)、直接委托、過程批價(jià)。8.2.4負(fù)責(zé)參加勞務(wù)分包單位選擇工作的評(píng)審。

17、9、附件:9.1勞務(wù)分包單位推薦表9.2勞務(wù)入圍單位審批表9.3市場(chǎng)詢價(jià)文件（模板）9.4招標(biāo)詢價(jià)文件（模板）9.5確定勞務(wù)單位評(píng)審表9.6合格勞務(wù)單位數(shù)據(jù)庫七、材料供應(yīng)1、目的：為規(guī)范項(xiàng)目材料采購管理，以合理低價(jià)原則選擇合適的合作單位，提高材料質(zhì)量，降低項(xiàng)目成本，實(shí)現(xiàn)效益最大化。2、范圍：適用于所有材料采購類業(yè)務(wù)，對(duì)于土木公司采購供給勞務(wù)分包單位的定義為材料采購 業(yè)務(wù)，對(duì)于建設(shè)單位采購供應(yīng)給土木公司轉(zhuǎn)給勞務(wù)分包單位的定義為建設(shè)單位甲供材。3、合格入圍供貨單位的考察與入圍3.13.2項(xiàng)目部作為材料采購的直接使用部門，原則上提供不少于2家。采購部作為材料采購的主導(dǎo)部門，原則上提供不少于2家。3.

18、3成本部原則上不低于1家。3.4其它部門積極推薦。3.5對(duì)于合同造價(jià)在50萬以上的供應(yīng)材料，項(xiàng)目部、成本部、采購部共同組織對(duì)供貨單位 的考察，編寫考察報(bào)告，經(jīng)評(píng)審后確定合格入圍供貨商名單。4、市場(chǎng)詢價(jià) 4.1對(duì)于材料造價(jià)在10萬元以內(nèi)時(shí)，可以采用市場(chǎng)詢價(jià)方式確定。4.2從符合相應(yīng)資格條件的合格入圍單位中確定不少于3家并向其發(fā)出詢價(jià)單并讓其報(bào)價(jià)。4.3報(bào)價(jià)單公開報(bào)價(jià)，可采用電子版、紙質(zhì)版、照片等不同報(bào)價(jià)方式，對(duì)于明顯高于平均報(bào)價(jià)的單位，可直接詢問報(bào)價(jià)人是否重新報(bào)價(jià)。4.4詢價(jià)單位報(bào)出不可更改的價(jià)格后，詢價(jià)小組在報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行比較，并與詢價(jià)單位溝通洽商，確定詢價(jià)單位的最終報(bào)價(jià)。4.5根據(jù)充分競(jìng)爭(zhēng)

19、、擇優(yōu)選取原則，選擇具有充分競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的詢價(jià)單位列為第一預(yù)選單位。5、招標(biāo)詢價(jià) 5.1對(duì)于材料造價(jià)在10萬元以上時(shí)，首選采用招標(biāo)詢價(jià)方式確定，當(dāng)項(xiàng)目所在地材料供貨 商不具備招標(biāo)詢價(jià)條件時(shí)，也可采用市場(chǎng)詢價(jià)方式確定。5.2從符合相應(yīng)資格條件的合格入圍單位中確定不少于3家并向其發(fā)出招標(biāo)詢文件并讓其報(bào)價(jià)。5.3報(bào)價(jià)單采用紙質(zhì)版密封報(bào)價(jià)，在截止時(shí)間內(nèi)將報(bào)價(jià)文件投送到開標(biāo)地點(diǎn)的，視為放棄本次投標(biāo)。5.4詢價(jià)小組在投標(biāo)報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行比較，組織投標(biāo)單位詢標(biāo)會(huì)（造價(jià)50萬元以下時(shí)可 電話詢標(biāo)），對(duì)于明顯高于平均報(bào)價(jià)的部分進(jìn)行詢問，各投標(biāo)單位就根據(jù)詢標(biāo)情況進(jìn)行第 二輪報(bào)價(jià)，作為投標(biāo)單位的最終報(bào)價(jià)。5.5根據(jù)充分

20、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)選取原則，選擇具有充分競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的單位列為第一預(yù)選單位。5.6招標(biāo)詢價(jià)過程必須有充分的透明度，各部門積極配合、全面溝通、信息共享，所有招標(biāo)詢價(jià)決策應(yīng)公開決策，杜絕暗箱操作。5.7所有與招標(biāo)詢價(jià)工作相關(guān)的員工都應(yīng)保持廉潔，不得利用職務(wù)、職權(quán)之便謀求私利,任何個(gè)人不得影響評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)。5.8各單位的投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)過程、未確定中標(biāo)單位前的定標(biāo)意向，都是公司的重要機(jī)密,不得泄露或作不當(dāng)承諾；并且應(yīng)要求各投標(biāo)單位對(duì)自己的投標(biāo)資料保密，互不串講。5.9目的招標(biāo)詢價(jià)資料，包括：招標(biāo)詢價(jià)文件、投標(biāo)報(bào)價(jià)文件、承包商（供應(yīng)商）考察報(bào)告、投標(biāo)入圍單位審批表、答疑記錄、開標(biāo)詢價(jià)記錄及相關(guān)表格等

21、；須及時(shí)收集、整理、 歸檔、保管。6、零星采購對(duì)于材料采購造價(jià)在2萬元以內(nèi)時(shí)，經(jīng)采購部上報(bào)、項(xiàng)目部同意后可以采用零采方式 確定。7、部門職責(zé)7.1采購部7.1.1負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的推薦、考察、入圍單位評(píng)審。7.1.2負(fù)責(zé)組織編制招標(biāo)文件。7.1.37.1.4負(fù)責(zé)組織采購、供應(yīng)、移交及手續(xù)。7.1.5負(fù)責(zé)參加采購材料的驗(yàn)收。負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)詢價(jià)、招標(biāo)詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、成果匯報(bào)與審批。7.2成本部職責(zé) 7.2.1負(fù)責(zé)參加投標(biāo)單位的推薦、考察、入圍單位評(píng)審。7.2.2負(fù)責(zé)提供招標(biāo)材料的數(shù)量清單。7.2.3負(fù)責(zé)參加市場(chǎng)詢價(jià)、招標(biāo)詢價(jià)。7.3項(xiàng)管部7.3.1負(fù)責(zé)材料類投標(biāo)單位的推薦、考察、入圍單位評(píng)審。7.3.

22、2負(fù)責(zé)采購類招標(biāo)詢價(jià)文件的技術(shù)條款。7.3.3負(fù)責(zé)參加材料類市場(chǎng)詢價(jià)、招標(biāo)詢價(jià)，競(jìng)爭(zhēng)性談判。7.3.4負(fù)責(zé)組織使用單位提報(bào)書面的采購計(jì)劃。7.3.5負(fù)責(zé)組織材料的驗(yàn)收。7.3.6負(fù)責(zé)參加材料的移交及手續(xù)辦理。7.4財(cái)務(wù)部 7.4.1負(fù)責(zé)接收甲供材的單據(jù)受理及存檔.&附件8.1供貨商推薦表8.2供貨商入圍單位審批表8.3市場(chǎng)詢價(jià)文件（模板）8.4招標(biāo)詢價(jià)文件（模板）8.5確定供貨商評(píng)審表8.6合格供貨商數(shù)據(jù)庫8.7材料驗(yàn)收單8.8入庫單（成品）8.9出庫單（成品）8.10材料供應(yīng)匯總確認(rèn)單八、合同管理1、目的：為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)公司的合法

23、權(quán)益。2、范圍：適應(yīng)于項(xiàng)目所有施工類、材料類合同3、部門職責(zé) 3.1成本部3.1.13.1.2負(fù)責(zé)組織建設(shè)單位工程合同的洽商、內(nèi)部評(píng)審、合同簽訂; 負(fù)責(zé)組織所有施工分包類合同的簽訂、評(píng)審。3.1.3負(fù)責(zé)參加材料類合同的評(píng)審及收集。3.1.4負(fù)責(zé)施工類合同的收集、分發(fā)、存檔工作（財(cái)務(wù)部、綜合管理部存原件，成本部、項(xiàng)目部存復(fù)印件）。3.2采購部 3.2.1負(fù)責(zé)參加建設(shè)單位工程合同的內(nèi)部評(píng)審。3.2.2負(fù)責(zé)參加施工分包類合同的簽訂、評(píng)審。3.2.2負(fù)責(zé)組織所有材料類合同的簽訂、評(píng)審。323負(fù)責(zé)材料類合同的收集、分發(fā)、存檔工作（財(cái)務(wù)部、綜合管理部存原件，采購部、成本部、項(xiàng)目部存復(fù)印件）。3.3項(xiàng)目部3

24、.3.13.3.2參加建設(shè)單位工程合同的洽商、內(nèi)部評(píng)審工作、合同簽訂。 負(fù)責(zé)參加施工分包類合同的簽訂、評(píng)審。3.3.3參加項(xiàng)目材料類合同的評(píng)審。3.3.4負(fù)責(zé)所有施工、材料設(shè)備合同的履約工作。3.4財(cái)務(wù)部 3.4.1參加建設(shè)單位工程合同的條款洽商、內(nèi)部評(píng)審工作、合同簽訂。3.4.2參加項(xiàng)目施工類勞務(wù)分包合同的評(píng)審。3.4.3參加項(xiàng)目材料類合同的評(píng)審。4、附件4.1工程類合同評(píng)審表4.2材料設(shè)備類合同評(píng)審表4.3合同分發(fā)登記表九、圖紙變更、設(shè)計(jì)變更、業(yè)主聯(lián)系單、工程簽證、批價(jià)1、目的針對(duì)當(dāng)前項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)的涉及簽證辦理、工程結(jié)算等部門推諉問題，特制訂本辦法，明確項(xiàng)目施工與成本結(jié)算之間的職責(zé)

25、關(guān)系。2職責(zé) 2.1成本部 2.1.1圖紙會(huì)審前與項(xiàng)目部共同參加施工圖紙的審核。2.1.2建設(shè)單位下發(fā)的設(shè)計(jì)變更、業(yè)主聯(lián)系單，在收到資料三天內(nèi)向項(xiàng)目部書面提供有關(guān)工程造價(jià)的實(shí)施意見。2.1.3因甲方原因需要辦理簽證的，成本部負(fù)責(zé)甲方簽證單的編制及甲方成本部的業(yè)務(wù)對(duì)接工作。2.1.4負(fù)責(zé)勞務(wù)分包隊(duì)伍的簽證審核：因甲方原因引起的，依據(jù)甲方簽字確認(rèn)的簽證單作為附件辦理勞務(wù)簽證，因工程合同約定原因引起的，由成本部填寫情況說明經(jīng)總經(jīng)理審批 后，按照土木公司簽證辦理流程辦理；因項(xiàng)目部管理原因引起的，由項(xiàng)目部填寫情況說明 H經(jīng)總經(jīng)理審批后，按照簽證辦理流程辦理;2.1.5負(fù)責(zé)建設(shè)單位的批價(jià)，負(fù)責(zé)勞務(wù)分包單位

26、的施工類批價(jià)。2.1.6負(fù)責(zé)施工圖紙、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、變更圖紙、業(yè)主聯(lián)系單、工程簽證、竣工圖紙等所有結(jié)算資料原件的接收工作。2.2項(xiàng)目部 2.1.1圖紙會(huì)審前與成本部共同參加施工圖紙的審核，負(fù)責(zé)參加圖紙會(huì)審及資料辦理。2.1.2建設(shè)單位下發(fā)的設(shè)計(jì)變更、業(yè)主聯(lián)系單，在收到資料后及時(shí)提供成本部（原則上不超過3天）。2.1.3因甲方原因需要辦理簽證的，負(fù)責(zé)甲方簽證單的資料收集及工程量現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量，負(fù)責(zé)簽證單的上報(bào)及催辦工作。2.1.4負(fù)責(zé)勞務(wù)分包隊(duì)伍的簽證審核：因甲方原因引起的，依據(jù)甲方簽字確認(rèn)的簽證單辦理勞務(wù)簽證，因工程合同約定原因引起的，由成本部填寫情況說明經(jīng)總經(jīng)理審批后，按照 簽證辦理流程審核

27、；因項(xiàng)目部管理原因引起的，由項(xiàng)目部填寫情況說明經(jīng)總經(jīng)理審批后, 按照簽證辦理流程審核;2.1.5負(fù)責(zé)參與建設(shè)單位的批價(jià)，負(fù)責(zé)參與勞務(wù)分包單位的施工類批價(jià)。2.1.6負(fù)責(zé)施工圖紙、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、變更圖紙、業(yè)主聯(lián)系單、工程簽證、批價(jià)單、竣工圖紙等所有結(jié)算資料原件的收集、整理工作，及時(shí)將結(jié)算資料原件移交成本部并做好 交接記錄。3、工程簽證單 3.1項(xiàng)目部指派施工單位完成的零星臨時(shí)性工作需以工作聯(lián)系單等有效書面資料的方式進(jìn)行。指派工作內(nèi)容由建設(shè)單位指令引起的，需取得建設(shè)單位有效資料。3.2需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的工程量，由項(xiàng)目部、成本部等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)并共同簽署工程現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量記錄表。3.3工程量簽證單應(yīng)后

28、附工程現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量記錄表及其它相關(guān)資料。3.4工程簽證實(shí)行量?jī)r(jià)分離的原則， 工程量簽證單只記錄發(fā)生的原因、 時(shí)間及工程量增減。3.5簽證實(shí)行每月定期評(píng)審制度，項(xiàng)目部應(yīng)將簽證（此時(shí)只需施工單位簽字蓋章，我方人員不得簽字蓋章）送交成本部。總經(jīng)理審批合格后，我方人員方可簽字蓋章。3.7工程量簽證單流轉(zhuǎn)程序:3.6成本部對(duì)工程量簽證單統(tǒng)一編號(hào)，初審后填寫工程量簽證評(píng)審單并組織評(píng)審，經(jīng)H施工單位申報(bào)（簽字蓋章）T項(xiàng)目管理部收集整理，轉(zhuǎn)交成本部-成本部初審后組織評(píng)審（必須經(jīng)總經(jīng)理審批）-項(xiàng)目部簽字蓋章（項(xiàng)目部章）-項(xiàng)目部分發(fā)、歸檔。3.8工程量簽證單辦理時(shí)間的約定： 施工單位應(yīng)在簽證內(nèi)容施工完成后 14日內(nèi)，

29、按照要求將工程簽證單報(bào)送項(xiàng)目管理部，否則，如簽證導(dǎo)致合同價(jià)款增加，則視為施工單位放棄對(duì) 該項(xiàng)簽證增加合同價(jià)款的要求。3.9如簽證導(dǎo)致合同價(jià)款減少，則項(xiàng)目部及時(shí)出具資料書面告知成本部進(jìn)行減量簽證的辦理。3.10辦理勞務(wù)分包簽證時(shí)，從建設(shè)單位辦理的有效簽證可作為分包勞務(wù)簽證結(jié)算的基礎(chǔ)資料。4、批價(jià)4.1需進(jìn)行批價(jià)的項(xiàng)目，由項(xiàng)目部、成本部共同與施工單位進(jìn)行洽商、談判。4.2雙方達(dá)成一致后，施工單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字蓋章確認(rèn)后，成本部負(fù)責(zé)發(fā)起評(píng)審，經(jīng)審批后項(xiàng)目部簽字蓋章，批價(jià)單原件分發(fā)至施工單位、成本部備案留存。5、附件5.1圖紙會(huì)審（規(guī)范版本）5.2設(shè)計(jì)變更、工程洽商（規(guī)范版本）5.3工作聯(lián)系單（規(guī)范版本

30、）5.4工程量簽證單（建設(shè)單位版本）5.5工程現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量記錄表（建設(shè)單位版本）5.6批價(jià)單（建設(shè)單位版本）5.7簽證評(píng)審單5.8批價(jià)評(píng)審單十、工程款支付1、部門職責(zé) 1.1成本部 1.1.1負(fù)責(zé)編制、核對(duì)建設(shè)單位工程進(jìn)度預(yù)算、進(jìn)度款申請(qǐng)表;1.1.2負(fù)責(zé)勞務(wù)分包工程進(jìn)度款的審核工作;1.1.3負(fù)責(zé)組織勞務(wù)分包工程進(jìn)度款確認(rèn)單的評(píng)審，對(duì)工程進(jìn)度款審核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合理性負(fù)責(zé);1.1.4負(fù)責(zé)參加勞務(wù)分包工程進(jìn)度款的評(píng)審。1.1.5負(fù)責(zé)跟進(jìn)、收集、整理、匯總工程款支付信息、登記進(jìn)度款臺(tái)賬。1.2項(xiàng)目部1.2.1負(fù)責(zé)上報(bào)、督促建設(shè)單位履約支付工程進(jìn)度款;1.2.2負(fù)責(zé)參加勞務(wù)分包工程進(jìn)度款確認(rèn)單的評(píng)審，

31、審核付款節(jié)點(diǎn)是否符合合同約定;1.2.3負(fù)責(zé)組織分包勞務(wù)工程的進(jìn)度款申請(qǐng)單的評(píng)審。1.2.4負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目勞務(wù)分包單位進(jìn)度款的資金平衡;1.2.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)分包勞務(wù)工程進(jìn)度款的支付。1.3財(cái)務(wù)部 1.3.1負(fù)責(zé)參加分包勞務(wù)工程的進(jìn)度款申請(qǐng)單的評(píng)審。1.3.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目勞務(wù)分包單位進(jìn)度款的資金平衡;1.3.3負(fù)責(zé)分包勞務(wù)工程進(jìn)度款的支付。2、附件工程付款申請(qǐng)單 工程完成情況形象確認(rèn)單 進(jìn)度款確認(rèn)單 工程款支付審批單卜一、物資款支付1、部門職責(zé)1.1采購部1.1.1負(fù)責(zé)物資類進(jìn)度款的審核工作;1.1.2負(fù)責(zé)組織物資類進(jìn)度款確認(rèn)單的評(píng)審，對(duì)物資類進(jìn)度款審核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合理性負(fù)責(zé)。1.2.3負(fù)責(zé)參與物資類

32、進(jìn)度款的資金平衡;1.2.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)物資類進(jìn)度款的支付。1.2項(xiàng)目部 1.2.1負(fù)責(zé)參加物資類進(jìn)度款確認(rèn)單的評(píng)審，審核付款節(jié)點(diǎn)是否符合合同約定;1.2.2負(fù)責(zé)組織物資類的進(jìn)度款申請(qǐng)單的評(píng)審。1.2.3負(fù)責(zé)參與物資類進(jìn)度款的資金平衡;1.3財(cái)務(wù)部 1.3.1負(fù)責(zé)參加物資進(jìn)度款申請(qǐng)單的評(píng)審，審核材料入庫情況是否屬實(shí)、準(zhǔn)確。1.3.2負(fù)責(zé)物資類進(jìn)度款的資金平衡;1.3.3負(fù)責(zé)物資類進(jìn)度款的支付。2、附件材料設(shè)備款支付審批單&過程批價(jià) 8.1對(duì)于分包勞務(wù)單位在施工過程中發(fā)生且合同無同類項(xiàng)價(jià)格的項(xiàng)目，經(jīng)項(xiàng)目部上報(bào)、成本部同意后可以采用批價(jià)方式確定。8.2對(duì)于勞務(wù)分包單位提起的批價(jià)，項(xiàng)目部應(yīng)在此基

33、礎(chǔ)上優(yōu)先向建設(shè)單位申請(qǐng)批價(jià)。十二、施工類工程結(jié)算1、目的為加強(qiáng)工程管理及成本控制力度，明確工程結(jié)算審核流程，完善公司內(nèi)部正常的工程 結(jié)算管理制約機(jī)制，特制訂本制度。2、部門職責(zé):2.1成本部:1.1.1負(fù)責(zé)所有施工類工程竣工結(jié)算資料的審核匯總。1.1.2負(fù)責(zé)所有施工類工程竣工結(jié)算的審核工作。1.1.31.1.4負(fù)責(zé)項(xiàng)目結(jié)算經(jīng)濟(jì)指標(biāo)錄入信息庫、指標(biāo)對(duì)比工作。負(fù)責(zé)組織施工類工程竣工結(jié)算的評(píng)審，對(duì)工程結(jié)算的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。2.2采購部: 2.2.1及時(shí)提供成本部采購合同、甲供材及設(shè)備（包括建設(shè)單位采購、采購部采購）確認(rèn)單（使用人），要求原件三份，簽字蓋章手續(xù)齊全，采供部、成本部、財(cái)務(wù)部各存一份;2.2.3

34、參加施工類工程竣工結(jié)算的評(píng)審，對(duì)其中的甲供材、設(shè)備進(jìn)行復(fù)核;2.3項(xiàng)目部:2.3.1組織工程竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后督促施工單位按照合同約定提報(bào)工程結(jié)算書。2.3.2對(duì)結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2.3.3與成本部做好竣工結(jié)算交接工作。2.3.4參加施工類工程竣工結(jié)算的評(píng)審，如果在結(jié)算過程中發(fā)現(xiàn)工程存在問題，項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)暫停評(píng)審;2.4財(cái)務(wù)部: 2.3.1參加施工類工程竣工結(jié)算的評(píng)審，審核工程竣工結(jié)算內(nèi)容是否滿足賬目處理要求。3附件工程結(jié)算工作交接單 工程竣工結(jié)算評(píng)審單十三、物資類結(jié)算1、目的:為加強(qiáng)物資管理及成本控制力度，明確物資結(jié)算審核流程，完善公司內(nèi)部正常的工程 結(jié)算管理制約機(jī)制。2、部門職責(zé): 2.1成本部: 1.1.1負(fù)責(zé)參加物資類結(jié)算的評(píng)審，對(duì)照建設(shè)單位施工合同填寫關(guān)于量、價(jià)是否盈虧的意見。1.1.2負(fù)責(zé)接收