出納崗位績效考核新指標(biāo)

1、財務(wù)管理中心外勤出納崗位工作承諾表績效考核姓姓名名：評定時間：7.00考評類別類別序號工作內(nèi)容工作完成標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值達(dá)標(biāo)率%錯誤評價標(biāo)準(zhǔn)合格錯誤錯誤描述錯誤率固定工作網(wǎng)銀管理1網(wǎng)銀付款審核分管公司嚴(yán)格按照公司網(wǎng)上銀行管理制度的具體規(guī)定執(zhí)行，網(wǎng)銀支付無差錯。0.7010001、未按照公司網(wǎng)上銀行管理制度規(guī)定工作程序付款（1筆業(yè)務(wù)）;2、超審批權(quán)限（無權(quán)限）付款（1筆業(yè)務(wù)）;3、因個人原因遭到投訴（1筆業(yè)務(wù)）。錯誤率10%2密鑰柜臺業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)辦理所有公司“網(wǎng)銀密鑰”的柜臺業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)恢復(fù)/密鑰更新等。0.309821、因個人原因?qū)е鹿衽_業(yè)務(wù)反復(fù)辦理（1次）；2、未經(jīng)財務(wù)副經(jīng)理同意，應(yīng)業(yè)務(wù)辦理不及時影響資

2、金使用（1次）。錯誤率10%3網(wǎng)銀交接與密鑰管理1、分管公司按照公司網(wǎng)上銀行管理制度的具體規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)銀交接手續(xù)。2、外出時將網(wǎng)銀移交給“資金管理出納”。0.409551、外出未按照“7網(wǎng)銀工作交接”的規(guī)定進(jìn)行操作（1次）;2、個人登錄網(wǎng)銀密碼泄漏給他人，網(wǎng)銀交接時沒有更換原個人登錄網(wǎng)銀密碼（1次）;3、沒有完整填寫并保留網(wǎng)銀密鑰與密碼移交登記表（1次）;4、網(wǎng)銀密鑰過期沒有提前做好續(xù)費(fèi)的手續(xù)，導(dǎo)致網(wǎng)銀不能正常使用（1次）;5、網(wǎng)銀密鑰丟失（1次）。錯誤率5%報銷付款4銀行支付回票報銷負(fù)責(zé)支付分管公司，審批手續(xù)齊全，核對付款金額與回票金額是否一致，落實未回票情況，及時核銷預(yù)付款臺賬。0

3、.7010001、未按規(guī)定時間報銷【經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的特殊情況除外】（1次）;2、審批權(quán)限不完整辦理報銷手續(xù)（1次）;3、沒有核對報銷單后附原始發(fā)票數(shù)量、合計金額即辦理報銷手續(xù)（1次）;4、因出納個人原因遭到經(jīng)辦人投訴（1次）;5、招待費(fèi)報銷，違背或者沒有執(zhí)行業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷制度，給予報銷（1次）。錯誤率10%支票管理5現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬支票管理1、支票購買與保管現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬支票，并在支票登記簿上逐筆登記。2、負(fù)責(zé)所有公司支票開具（支票根需領(lǐng)取人簽字）。0.709551、自領(lǐng)取到支票日（新購買整本支票），未在3個工作日內(nèi)登記（超1個工作日）。2、登記信息不全：支票號、收款單位、付款時間、支票作廢原因、上級領(lǐng)導(dǎo)

4、簽字（加蓋印鑒/確認(rèn)廢票原因）、領(lǐng)取人未簽字（1次）。3、超審批權(quán)限開支票并交付給經(jīng)辦人（1次）。4、因個人原因遭到投訴（1次）。5、因出納個人原因每本支票開錯2張（超1張）。錯誤率10%賬戶管理6銀行電子對賬負(fù)責(zé)分管公司銀行系統(tǒng)電子對賬，檢查是否與K3余額保持一致，如有差異必須找出原因0.409821、與K3余額核對不符，自己找出差異，經(jīng)主管審核后調(diào)整正確;2、與K3余額核對不符，自己找不出差異需要他人協(xié)助，經(jīng)主管審核后調(diào)整正確。錯誤率5%7銀行證照所有公司開戶行證照信息變更。0.409821、因個人原因?qū)е鹿衽_業(yè)務(wù)反復(fù)辦理（1次）；2、未經(jīng)財務(wù)副經(jīng)理同意，應(yīng)業(yè)務(wù)辦理不及時影響資金使用（1次

5、）。錯誤率5%8開戶銷戶業(yè)務(wù)1、開、銷戶申請經(jīng)最終領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理。2、開戶、銷戶辦理完畢后，將相關(guān)資料的原件移交給檔案保管員，財務(wù)副經(jīng)理監(jiān)交。0.409821、每次辦理開戶、銷戶業(yè)務(wù)未取得事前審批;2、每次開戶、銷戶辦理完畢后，未保留相關(guān)資料的復(fù)印件;3、每次開戶、銷戶辦理完畢后，未將相關(guān)資料的原件移交給檔案保管員，財務(wù)副經(jīng)理未監(jiān)交。錯誤率10%銀行柜臺業(yè)務(wù)9柜臺業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)銀行柜臺業(yè)務(wù)辦理：取現(xiàn)/存款/柜臺電匯0.9010001、因個人原因?qū)е鹿衽_業(yè)務(wù)反復(fù)辦理（1次）；2、未經(jīng)財務(wù)副經(jīng)理同意，應(yīng)業(yè)務(wù)辦理不及時影響資金使用（1次）錯誤率10%10領(lǐng)取銀行回單在規(guī)定時間取得銀行回單，銀行業(yè)務(wù)回單

6、完整，如缺失及時補(bǔ)打0.409821、自業(yè)務(wù)發(fā)生的下一個工作日計算7個工作日沒有取回回單（超1個工作日）;2、未在向?qū)?yīng)主管承諾的時間內(nèi)補(bǔ)齊銀行回單（超1個工作日）;3、銀行回單缺失，未向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。錯誤率10%外匯業(yè)務(wù)11外匯支付支付金額準(zhǔn)確，按照進(jìn)關(guān)時間先后、合同、形式發(fā)票齊全0.6010001、沒有做好進(jìn)口商品付匯登記，無法驗證商務(wù)人員提交的付匯申請是否準(zhǔn)確（1筆業(yè)務(wù)）;2、尚未支付的付款申請未與商務(wù)人員確認(rèn)付款金額、幣種、收匯單位名稱（1筆業(yè)務(wù)）;3、填寫銀行付匯信息有誤，提供相關(guān)資料不準(zhǔn)確（1筆業(yè)務(wù)）;4、付匯前沒有確認(rèn)相關(guān)帳戶付匯資金是否充足（1筆業(yè)務(wù)）;5、工作拖沓沒有及時辦理

7、付匯業(yè)務(wù)（1筆業(yè)務(wù)）。錯誤率10%12外匯登記1、每周登記，并隨周報報送進(jìn)出口外匯登記表給“往來會計”，保證準(zhǔn)確無誤。2、每月登陸“外管局管理平臺”驗證出納登記備案信息是否更新。0.609821、當(dāng)月發(fā)生業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)漏記、多記、少計、串戶記錄（1筆業(yè)務(wù)）；2、沒有及時更新外管局管理平臺登記備案信息，或者更新信息不準(zhǔn)確（1筆業(yè)務(wù)）；3、超過規(guī)定時間（部門統(tǒng)一規(guī)定）報送給“往來會計”（每超過1個工作日）；錯誤率10%檔案移交131、銀行開戶/銷戶相關(guān)資料；印章證照變更或者備案信息變更；2、季度編寫會計檔案清單在移交前檢查財務(wù)資料完整、無缺失；3、物業(yè)管理臺賬、行政費(fèi)用臺賬、食材收入費(fèi)用臺賬完整準(zhǔn)確經(jīng)

8、財務(wù)經(jīng)理檢查后移交檔案；4、公司設(shè)立、注銷、證照變更時提供的全套資料交到證照保管人處；5、按照財務(wù)檔案管理制度檔案移交的時間規(guī)定按時移交。6、接受上級領(lǐng)導(dǎo)每季度的工作抽查。0.409911、無正當(dāng)理于每年6月30日后移交財務(wù)檔案（1次）；2、財務(wù)檔案移交時因資料不全或錯誤被檔案保管員提出質(zhì)疑或投訴（1次）；3、接受上級領(lǐng)導(dǎo)每季度的工作抽查時發(fā)現(xiàn)有工作失誤【建檔或存檔的資料不全】（1次）。臨時工作13業(yè)務(wù)制度審核工作積極參加各部門（含本部門）制度/權(quán)限審核，提出個人意見并在規(guī)定時間反饋意見。0.059821、沒有積極參與審核工作（1次）;2、未在規(guī)定時間反饋意見（1次）。錯誤率5%14臨時性工作

9、按照約定（或規(guī)定）時間完成，完成結(jié)果得到工作分派人的認(rèn)可。0.059821、沒有在規(guī)定（個人承諾）時間內(nèi)完成工作，（1次）；2、完成的工作質(zhì)量不高，沒有達(dá)到工作分派人的認(rèn)可（1次）。錯誤率5%固固定定工工作作評評分分小小計計7固定工作財務(wù)管理中心內(nèi)勤出納崗位工作承諾表績效考核姓姓名名：評定時間：7.00考評類別類別序號工作內(nèi)容工作完成標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值達(dá)標(biāo)率%錯誤評價標(biāo)準(zhǔn)合格錯誤錯誤描述錯誤率固定工作憑證管理1權(quán)限系統(tǒng)確認(rèn)在辦公系統(tǒng)中初步審核業(yè)務(wù)事項權(quán)限適用性、完整性、準(zhǔn)確性。0.70982對權(quán)限不熟悉，經(jīng)辦人選取權(quán)限錯誤未發(fā)現(xiàn)（1次）錯誤率10%2原始票據(jù)審核1、發(fā)票真?zhèn)悟炞C。2、發(fā)票開具項目完整

10、準(zhǔn)確。3、發(fā)票加蓋印章準(zhǔn)確、清晰。0.709821、單位名稱不正確（1次）；2、金額大小寫不一致或者錯誤（1次）；3、沒有加蓋發(fā)票專用章或者加蓋不清楚（1次）；4、發(fā)票真?zhèn)悟炞C未能發(fā)現(xiàn)假票（當(dāng)時查閱正常，后期復(fù)查出現(xiàn)假票除外）（1次）。錯誤率5%3前需審批資料管理1、審核申請人是否按照審批權(quán)限準(zhǔn)確完成前需審批，提交資料是否完整、準(zhǔn)確。2、前需審批資料臺賬登記完整、清晰、準(zhǔn)確。0.609821、沒有發(fā)現(xiàn)前需審批資料不全（1次）；2、前需審批權(quán)限選擇有誤【包括：漏報、錯報、串戶報】（1次）；3、前需審批資料臺賬登記信息有誤。錯誤率10%4憑證編制負(fù)責(zé)“資金管理出納”報銷后會計憑證的編制。滿足錄入條

11、件的業(yè)務(wù)1個工作日完成K3錄入，工作高效、準(zhǔn)確。0.709821、沒有在規(guī)定時間錄入會計憑證【上級領(lǐng)導(dǎo)提出質(zhì)疑，不能證明自己按時錄入憑證】（1次）；2、會計科目有誤（1次）；3、憑證金額與后附單據(jù)合計金額不符（1次）。錯誤率10%5憑證傳遞每周五將會計憑證傳遞給“費(fèi)用/資產(chǎn)會計”，憑證后附原始單據(jù)以及前需審批資料完整沒有缺失，出現(xiàn)缺失及時補(bǔ)救。0.509821 、 沒 有 在 業(yè) 務(wù) 當(dāng) 日 或 下 一 個 工 作 日 編 制 憑 證 （ 超 1 個 工 作 日 ） ;2、未督促銀行出納在約定的時間內(nèi)將銀行相關(guān)單據(jù)補(bǔ)充完整（超1個工作日）;3 、 會 計 憑 證 記 賬 科 目 錯 誤 、 金

12、 額 錯 誤 、 附 件 記 錄 錯 誤 （ 1 張 憑 證 ） ;4、原始單據(jù)缺失，未向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報（1次）。錯誤率5%內(nèi)部報表6資金日報1、負(fù)責(zé)分管公司資金日報編制；2、按時報送、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。0.409821、當(dāng)日發(fā)生業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)漏記、多記、少計、串戶記錄（1筆業(yè)務(wù)）；2、沒有核對資金日報表現(xiàn)金余額與K3是否一致？或者發(fā)現(xiàn)沒有及時改正（1次）；3、當(dāng)日超過17：00報送給“資金管理出納”（1次）。錯誤率10%7資金周報1、負(fù)責(zé)分管公司資金周報編制；2、按時報送、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。0.409821、當(dāng)周發(fā)生業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)漏記、多記、少計、串戶記錄（1筆業(yè)務(wù)）；2、沒有核對資金日報表現(xiàn)金余額與K3是否

13、一致？或者發(fā)現(xiàn)沒有及時改正（1次）；3、當(dāng)日超過12：00報送給“資金管理出納”（1次）。錯誤率10%8業(yè)務(wù)招待費(fèi)周統(tǒng)計表1、負(fù)責(zé)分管公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)周報編制；2、按時報送、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。0.409821、當(dāng)周發(fā)生業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)漏記、多記、少計、串戶記錄（1筆業(yè)務(wù)）；2、每周五超過12：00報送給“資金管理出納”（1次）；3、沒有發(fā)現(xiàn)超審批權(quán)限報銷，或者發(fā)現(xiàn)后沒有更正（1筆業(yè)務(wù)）。錯誤率5%9業(yè)務(wù)招待費(fèi)月統(tǒng)計表1、負(fù)責(zé)分管公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)月報編制；2、按時報送、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。0.409821、當(dāng)月發(fā)生業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)漏記、多記、少計、串戶記錄（1筆業(yè)務(wù)）；2、每月最后一周的超過12：00報送給“資金管理出納

14、”（1次）；3、沒有發(fā)現(xiàn)超審批權(quán)限報銷，或者發(fā)現(xiàn)后沒有更正（1筆業(yè)務(wù)）。錯誤率5%10行政費(fèi)用臺賬1、負(fù)責(zé)分管公司行政費(fèi)用臺賬按時報送、準(zhǔn)確無誤。2、每月第2個工作日前編制并報送上月臺賬給“費(fèi)用/資產(chǎn)會計”，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。0.409821 、 當(dāng) 月 發(fā) 生 業(yè) 務(wù) ， 數(shù) 據(jù) 漏 記 、 多 記 、 少 計 、 串 戶 記 錄 （ 1 筆 業(yè) 務(wù) ） ；2 、 超 過 規(guī) 定 時 間 報 送 給 “ 費(fèi) 用 / 資 產(chǎn) 會 計 ” （ 超 1 個 工 作 日 ） ；3、超審批權(quán)限報銷（1次）。錯誤率10%11賬套電子對賬每日12:00前完成核對上一個工作日日報余額與K3余額是否保持一致，

15、發(fā)現(xiàn)問題及時糾正0.409821、與K3余額核對不符，自己找出差異，經(jīng)“費(fèi)用/資產(chǎn)會計”審核后調(diào)整正確;2、與K3余額核對不符，自己找不出差異需要他人協(xié)助，經(jīng)“費(fèi)用/資產(chǎn)會計”審核后調(diào)整正確。錯誤率5%檔案移交121、資金日報、資金周報、業(yè)務(wù)招待費(fèi)周報、業(yè)務(wù)招待費(fèi)月報、前需審批資料臺賬、行政費(fèi)用臺賬【電子版】。2、按照財務(wù)檔案管理制度檔案移交的時間規(guī)定按時移交。3、接受上級領(lǐng)導(dǎo)每季度的工作抽查。0.309911、無正當(dāng)理于每年6月30日后移交財務(wù)檔案（1次）；2、財務(wù)檔案移交時因資料不全或錯誤被檔案保管員提出質(zhì)疑或投訴（1次）；3、接受上級領(lǐng)導(dǎo)每季度的工作抽查時發(fā)現(xiàn)有工作失誤【建檔或存檔的資料

16、不全】（1次）。錯誤率10%臨時工作13持續(xù)價值資產(chǎn)盤點1、根據(jù)盤點工作計劃，參加分管實物盤點工作，做好盤點記錄。2、跟進(jìn)盤點差異落實。3、根據(jù)審批結(jié)果于2個工作日完成相關(guān)臺賬信息更新。4、將此次盤點相關(guān)資料與臺賬移交給“資產(chǎn)/費(fèi)用會計”。0.4010001、實物盤點時粗心未做好盤點記錄（1次）；2 、 沒 有 跟 進(jìn) 資 產(chǎn) 使 用 部 門 盤 點 差 異 落 實 （ 1 次 ） ；3、沒有在規(guī)定時間完成臺賬信息更新（1次）；4、沒有移交相關(guān)資料（1次）。錯誤率5%14網(wǎng)銀付款審核在“外勤出納”外出急付款時,嚴(yán)格按照公司網(wǎng)上銀行管理制度的具體規(guī)定執(zhí)行，網(wǎng)銀支付無差錯。0.4010001、未按

17、照公司網(wǎng)上銀行管理制度規(guī)定工作程序付款（1筆業(yè)務(wù)）;2、超審批權(quán)限（無權(quán)限）付款（1筆業(yè)務(wù)）;3、因個人原因遭到投訴（1筆業(yè)務(wù)）。錯誤率5%15網(wǎng)銀交接與密鑰管理在“外勤出納”外出急付款時,按照公司網(wǎng)上銀行管理制度的具體規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)銀交接手續(xù)0.2010001 、 外 出 未 按 照 “7 網(wǎng) 銀 工 作 交 接 ” 的 規(guī) 定 進(jìn) 行 操 作 （ 1 次 ） ;2、個人登錄網(wǎng)銀密碼泄漏給他人，網(wǎng)銀交接時沒有更換原個人登錄網(wǎng)銀密碼（1次）;3 、 沒 有 完 整 填 寫 并 保 留 網(wǎng) 銀 密 鑰 與 密 碼 移 交 登 記 表 （ 1 次 ） ;4、網(wǎng)銀密鑰過期沒有提前做好續(xù)費(fèi)手續(xù)，

18、導(dǎo)致網(wǎng)銀不能正常使用（1次）;5、網(wǎng)銀密鑰丟失（1次）。錯誤率5%16業(yè)務(wù)制度審核工作積極參加各部門（含本部門）制度/權(quán)限審核，提出個人意見并在規(guī)定時間反饋意見。0.059821、沒有積極參與審核工作（1次）;2、未在規(guī)定時間反饋意見（1次）。錯誤率5%17臨時性工作按照約定（或規(guī)定）時間完成，完成結(jié)果得到工作分派人的認(rèn)可。0.059821、沒有在規(guī)定（個人承諾）時間內(nèi)完成工作，（1次）；2、完成的工作質(zhì)量不高，沒有達(dá)到工作分派人的認(rèn)可（1次）。錯誤率5%固固定定工工作作評評分分小小計計7固定工作財務(wù)管理中心資金出納崗位工作承諾表績效考核姓姓名名：評定時間：考評類別類別序號工作內(nèi)容工作完成標(biāo)準(zhǔn)

19、標(biāo)準(zhǔn)分值達(dá)標(biāo)率%錯誤評價標(biāo)準(zhǔn)合格錯誤錯誤描述錯誤率固定工作憑證管理1網(wǎng)銀付款審核分管公司嚴(yán)格按照公司網(wǎng)上銀行管理制度的具體規(guī)定執(zhí)行，網(wǎng)銀支付無差錯。0.5010001、未按照公司網(wǎng)上銀行管理制度規(guī)定工作程序付款（1筆業(yè)務(wù)）;2、超審批權(quán)限（無權(quán)限）付款（1筆業(yè)務(wù)）;3、因個人原因遭到投訴（1筆業(yè)務(wù)）。錯誤率10%2網(wǎng)銀交接與密鑰管理1、分管公司按照公司網(wǎng)上銀行管理制度的具體規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)銀交接手續(xù)。2、外出時將網(wǎng)銀移交給“成本會計”。0.409551、外出未按照“7網(wǎng)銀工作交接”的規(guī)定進(jìn)行操作（1次）;2、個人登錄網(wǎng)銀密碼泄漏給他人，網(wǎng)銀交接時沒有更換原個人登錄網(wǎng)銀密碼（1次）;3、沒有

20、完整填寫并保留網(wǎng)銀密鑰與密碼移交登記表（1次）;4、網(wǎng)銀密鑰過期沒有提前做好續(xù)費(fèi)的手續(xù)，導(dǎo)致網(wǎng)銀不能正常使用（1次）;5、網(wǎng)銀密鑰丟失（1次）。錯誤率5%3銀行支付回票報銷負(fù)責(zé)支付分管公司，審批手續(xù)齊全，核對付款金額與回票金額是否一致，落實未回票情況，及時核銷預(yù)付款臺賬。0.5010001、未按規(guī)定時間報銷【經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的特殊情況除外】（1次）;2、審批權(quán)限不完整辦理報銷手續(xù)（1次）;3、沒有核對報銷單后附原始發(fā)票數(shù)量、合計金額即辦理報銷手續(xù)（1次）;4、因出納個人原因遭到經(jīng)辦人投訴（1次）;5、招待費(fèi)報銷，違背或者沒有執(zhí)行業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷制度，給予報銷（1次）。錯誤率10%4憑證編制負(fù)責(zé)“外

21、勤出納”報銷后會計憑證的編制。滿足錄入條件的業(yè)務(wù)1個工作日完成K3錄入，工作高效、準(zhǔn)確。0.509821、沒有在規(guī)定時間錄入會計憑證【上級領(lǐng)導(dǎo)提出質(zhì)疑，不能證明自己按時錄入憑證】（1次）；2、會計科目有誤（1次）；3、憑證金額與后附單據(jù)合計金額不符（1次）。錯誤率10%5憑證傳遞每周五將會計憑證傳遞給“費(fèi)用/資產(chǎn)會計”，憑證后附原始單據(jù)以及前需審批資料完整沒有缺失，出現(xiàn)缺失及時補(bǔ)救。0.209821 、 沒 有 在 業(yè) 務(wù) 當(dāng) 日 或 下 一 個 工 作 日 編 制 憑 證 （ 超 1 個 工 作 日 ） ;2、未督促銀行出納在約定的時間內(nèi)將銀行相關(guān)單據(jù)補(bǔ)充完整（超1個工作日）;3 、 會 計

22、 憑 證 記 賬 科 目 錯 誤 、 金 額 錯 誤 、 附 件 記 錄 錯 誤 （ 1 張 憑 證 ） ;4、原始單據(jù)缺失，未向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報（1次）。錯誤率5%內(nèi)部報表6資金日報1、負(fù)責(zé)分管公司資金日報編制以及全部公司資金日報匯總；2、按時報送、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。0.409821、當(dāng)日發(fā)生業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)漏記、多記、少計、串戶記錄（1筆業(yè)務(wù)）；2、沒有核對資金日報表現(xiàn)金余額與K3是否一致？或者發(fā)現(xiàn)沒有及時改正（1次）；3、當(dāng)日超過17：00報送給“資金管理出納”（1次）。錯誤率10%7資金周報1、負(fù)責(zé)分管公司資金周報編制以及周報匯總；2、按時報送、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。0.409821、當(dāng)周發(fā)生業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)漏記

23、、多記、少計、串戶記錄（1筆業(yè)務(wù)）；2、沒有核對資金日報表現(xiàn)金余額與K3是否一致？或者發(fā)現(xiàn)沒有及時改正（1次）；3、當(dāng)日超過12：00報送給“資金管理出納”（1次）。錯誤率10%8業(yè)務(wù)招待費(fèi)周統(tǒng)計表1、負(fù)責(zé)分管公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)周報編制，及周報匯總；2、按時報送、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。0.409821、當(dāng)周發(fā)生業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)漏記、多記、少計、串戶記錄（1筆業(yè)務(wù)）；2、每周五超過12：00報送給“資金管理出納”（1次）；3、沒有發(fā)現(xiàn)超審批權(quán)限報銷，或者發(fā)現(xiàn)后沒有更正（1筆業(yè)務(wù)）。錯誤率5%9業(yè)務(wù)招待費(fèi)月統(tǒng)計表1、負(fù)責(zé)分管公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)月報編制，及月報匯總；2、按時報送、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。0.409821、當(dāng)月發(fā)生業(yè)

24、務(wù)，數(shù)據(jù)漏記、多記、少計、串戶記錄（1筆業(yè)務(wù)）；2、每月最后一周的超過12：00報送給“資金管理出納”（1次）；3、沒有發(fā)現(xiàn)超審批權(quán)限報銷，或者發(fā)現(xiàn)后沒有更正（1筆業(yè)務(wù)）。錯誤率5%10行政費(fèi)用臺賬1、負(fù)責(zé)分管公司行政費(fèi)用臺賬按時報送、準(zhǔn)確無誤。2、每月第2個工作日前編制并報送上月臺賬給“費(fèi)用/資產(chǎn)會計”，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。0.409821 、 當(dāng) 月 發(fā) 生 業(yè) 務(wù) ， 數(shù) 據(jù) 漏 記 、 多 記 、 少 計 、 串 戶 記 錄 （ 1 筆 業(yè) 務(wù) ） ；2 、 超 過 規(guī) 定 時 間 報 送 給 “ 費(fèi) 用 / 資 產(chǎn) 會 計 ” （ 超 1 個 工 作 日 ） ；3、超審批權(quán)限報銷（1次

25、）。錯誤率10%電子對賬11賬套電子對賬每日12:00前完成核對上一個工作日日報余額與K3余額是否保持一致，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正0.209821、與K3余額核對不符，自己找出差異，經(jīng)“費(fèi)用/資產(chǎn)會計”審核后調(diào)整正確;2、與K3余額核對不符，自己找不出差異需要他人協(xié)助，經(jīng)“費(fèi)用/資產(chǎn)會計”審核后調(diào)整正確。錯誤率5%12銀行電子對賬負(fù)責(zé)分管公司銀行系統(tǒng)電子對賬，檢查是否與K3余額保持一致，如有差異必須找出原因0.209821、與K3余額核對不符，自己找出差異，經(jīng)“費(fèi)用/資產(chǎn)會計”審核后調(diào)整正確;2、與K3余額核對不符，自己找不出差異需要他人協(xié)助，經(jīng)“費(fèi)用/資產(chǎn)會計”審核后調(diào)整正確。錯誤率5%貸款協(xié)助1

26、3柜臺業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)銀行貸款倒貸/還貸時銀行柜臺業(yè)務(wù)的辦理0.4010001、因個人原因?qū)е鹿衽_業(yè)務(wù)反復(fù)辦理（1次）；2、未經(jīng)財務(wù)副經(jīng)理同意，應(yīng)業(yè)務(wù)辦理不及時影響貸款工作（1次）。錯誤率10%14資料準(zhǔn)備協(xié)助財務(wù)副經(jīng)理準(zhǔn)備貸款資料0.5010001 、 沒 有 按 照 工 作 指 令 按 時 完 成 資 料 準(zhǔn) 備 工 作 （ 1 次 ） ；2、準(zhǔn)備資料錯誤或者遺漏（1次）。錯誤率10%15接待/外勤1、協(xié)助財務(wù)副經(jīng)理做好與貸款相關(guān)的接待/聯(lián)絡(luò)工作。2、按照貸款工作節(jié)奏配合副經(jīng)理出外勤。0.209821、因個人原因?qū)е鹿衽_業(yè)務(wù)反復(fù)辦理（1次）；2、未經(jīng)財務(wù)副經(jīng)理同意，應(yīng)業(yè)務(wù)辦理不及時影響資金使用（1次）錯誤率10%檔案移交161、資金日報、資金周報、業(yè)務(wù)招待費(fèi)周報、業(yè)務(wù)招待費(fèi)月報、行政費(fèi)用臺賬【電子版】。2、按照財務(wù)檔案管理制度檔案移交的時間規(guī)定按時移交。3、接受上級領(lǐng)導(dǎo)每季度的工作抽查。0.309911、無正當(dāng)理于每年6月30日后移交財務(wù)檔案（1次）；2、財務(wù)檔案移交時因資料不全或錯誤被檔案保管員提出質(zhì)疑或投訴（1次）；