明源與用友NC財務軟件的對接

1、明源與用友NC財務軟件的對接與用友 NC 財務軟件的對接雖然財務軟件和業(yè)務管理系統(tǒng)管理的是兩種不同業(yè)務范疇，但是財務軟件需要的各種數(shù)據(jù)， 均來自業(yè)務管理系統(tǒng)的一線數(shù)據(jù)。比如成本業(yè)務的款項支付和售樓業(yè)務的款項回收，這些數(shù)據(jù)經(jīng)過統(tǒng)計匯總，便是財務軟件的基礎數(shù)據(jù)，如總帳憑證等。在明源系統(tǒng)沒有與財務軟件對接應用情況下，財務人員則需要重復錄入數(shù)據(jù)，容易出錯， 造成業(yè)務數(shù)據(jù)和財務軟件的多次對帳，另外還會造成無法準確及時的產(chǎn)生各種企業(yè)和會計事務所、政府、 證監(jiān)局等所需要的報表。因此，明源系統(tǒng)與財務軟件對接是十分有必要的。在與明源合作的4000 多家地產(chǎn)企業(yè)中，有近一半企業(yè)使用了財務接口實現(xiàn)與財務軟件的對接。

2、 明源成功開發(fā)過財務接口的財務軟件有許多， 國內和國外的財務軟件都有成功案例。比如與用友、金蝶、博科、新中大、金算盤、安易、SA嘴財務軟件，均能實現(xiàn)良好的財務接口。國內及香港上市的眾多地產(chǎn)企業(yè)中，比如雅居樂、瑞安、天安中國、碧桂園、中海、萬科、龍湖、天津泰達、蘇寧、雅戈爾、中凱、復地、招商、華遠、瑞安、華潤、時代等企業(yè)中，已經(jīng)有多次與財務軟件成功對接的實施經(jīng)驗。明源系統(tǒng)通過生成憑證文件導入導出的方 式實現(xiàn)與財務軟件的對接，這樣既保證了兩套軟 件帳目的一致性，又避免出現(xiàn)財務人員二次數(shù)據(jù) 錄入的重復工作，同時避免出現(xiàn)財務軟件數(shù)據(jù)泄 密問題，實踐證明是最佳的實現(xiàn)方案。財務接口具體方案如下：1、目的實

3、現(xiàn)明源業(yè)務管理系統(tǒng)成本系統(tǒng)與用友 NC 財務系統(tǒng)的集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。2、范圍明源業(yè)務管理系統(tǒng)銷售系統(tǒng)實付、實收款 數(shù)據(jù)生成財務憑證，傳遞給用友 NC財務系統(tǒng)。財務接口 曰I憑證輸101財務軟件弓在明源業(yè)務管理系統(tǒng)中直接設置憑證生成 規(guī)則，依據(jù)規(guī)則生成NC系統(tǒng)對外財務接口所需 的.xml格式憑證文彳傳遞給NC系統(tǒng)的對外公 共接口，進入財務總賬系統(tǒng)。進入財務系統(tǒng)后， 財務系統(tǒng)在接收憑證文件并檢驗憑證文件時，自 動按照財務系統(tǒng)的憑證號規(guī)則生成連續(xù)的憑證 號，不存在憑證號不連續(xù)的問題。3、實現(xiàn)方式接口采用 webservice方式實現(xiàn)自動輸出 憑證到用友的NC總賬系統(tǒng)。4、銷售系統(tǒng)與NC對接方案：a

4、）在業(yè)務參數(shù)設置中增加NC服務器的發(fā) 送地址：匹配模式客戶名稱南£件號碼才客戶名稱+聯(lián)系電話恥餐舞嬲的Ser 的皿電址肌服箔器發(fā)送地址b）設定公司內相關帳套，增加NC對應公司設置源育沒量合計科目設置輔助核算役否然正規(guī)貝隈孟項目列去默增刪院r頊目祠碼質目劭c）財務接口憑證設置中，可自定義摘要 及憑證生成規(guī)則：時戳曲舞-善生收HU普希時特降也也會世葡叫疆舉收臥曲qh：砰口網(wǎng)主&詼附C-llKdfS*i老mw黑牙柱局變色i起一i 口祚曲理陰收崎1哂金（-JHftdtS3£WEti需，幡怖n 好信整城卻讓朝114百黑心年叱段陷百c-#w明心如時8世五季FliUi:il-ft

5、fiS 電芯業(yè)講時看、累|tt!tft|當Utt坳 商百 f H.fl知證IR國&EV*也存 st iflMKQg in）摘要生成規(guī)則:收誠意金（預收款）借方摘要：“收” +誠意金 如：收誠意金貸方摘要：“收” +誠意金”退誠意金（預收款）借方摘要："退誠意金"如：退誠意金貸方摘要：“退誠意金”收保證金（小定金）借方摘要：收+分期+保證金如：收一期保證金貸方摘要：收+分期+保證金退保證金（小定金）借房摘要：退+分期+保證金如：退一期保證金貸方摘要：退+分期+保證金收房款（首期、樓款、按揭款）借房摘要：收+分期+款項類型如 :收一期住宅款貸方摘要：收+分期+款項類型退

6、房款（首期、樓款、按揭款）借房摘要：退+分期+款項類型如 :退一期住宅款貸方摘要：退+分期+款項類型換票 （ 誠意金換保證金）借房摘要：收+分期+款項類型如 :收一期保證金結轉誠意金貸方摘要：收+分期+款項類型換票 （ 保證金換房款）借房摘要：收+分期+款項類型如 :收一期房款結轉保證金貸方摘要：收+分期+款項類型換房借房摘要：換房如 :換房貸方摘要：換房收代收費用借房摘要：代扣購房+費用名如 :代扣購房印花稅貸方摘要：代扣購房+費用名扣代收費用滯納金借房摘要：收 +房號+滯納金如 : 收1201 房滯納金貸方摘要：收+房號+滯納金單筆憑證描述收誠意金：憑證字 ：摘要：收誠意金借方：銀行存款/

7、 庫存現(xiàn)金/ 其他貨幣資金-銀行PO涮存款貸方：其它應付款-購房誠意金舉例說明 ：收到客戶陳小東（一期 01 棟 156 號 101 室）一筆 5000 元的誠意金：摘要：“收”+ “誠意金”借方：其它貨幣資金科目代碼：1012金額： 5000貸方：其它應付款-購房誠意金科目代碼：224109金額： 5000退誠意金：憑證字 ： 摘要：退誠意金借方：其它應付款-購房誠意金貸方：銀行存款/ 庫存現(xiàn)金舉例說明 ：退還客戶陳小東（一期01 棟 156 號 101 室）一筆 5000元的誠意金：摘要：“退”+ “誠意金”借方：其它應付款-購房誠意金科目代碼：224109 金額： 5000貸 方 ： 庫

8、 存 現(xiàn) 金 科 目 代 碼 ： 1001金額： 5000收保證金：憑證字：借方：銀行存款/ 庫存現(xiàn)金/ 其他貨幣資金-銀行POSJl存款貸方：預收帳款- 保證金 -購房保證金舉例說明 ：收到客戶陳小東（ 156 號 101 室） 一筆 20000元的保證金：摘要：“收 + 一期+保證金”借 方 ： 庫 存 現(xiàn) 金 科 目 代 碼 ： 1001金額： 20000貸方：預收帳款- 保證金 - 購房保證金科目代碼：22030801 金額： 20000退保證金：憑證：摘要：“退+一期+保證金”借方：預收帳款- 保證金-購房保證金貸方：銀行存款/ 庫存現(xiàn)金舉例說明 ：退還客戶陳小東（ 156 號 10

9、1 室） 一筆 20000元的保證金：借方：預收帳款-保證金 -購房保證金科目代碼： 22030801 金額： 20000貸方：庫存現(xiàn)金科目代碼：1001 金額： 20000收房款 :憑證字：摘要：“收+分期+款項類型”借方：銀行存款/ 庫存現(xiàn)金/ 其他貨幣資金-銀行POSil存款貸方：預收帳款-普通住宅銷售款（開發(fā)票 ）/預收帳款 - 暫收房款 （ 開收據(jù) ）舉例說明 ：收到客戶陳小東（1 期 156 號 101 室）一筆20000 元的首期款：借方：現(xiàn)金科目代碼：1001 金額：20000貸方：預收帳款- 普通住宅銷售款科目代碼： 22030101 金額： 20000退房款：憑證字：摘要：

10、“退+分期+款項類型”借方：預收帳款-普通住宅銷售款（開發(fā)票 ）/預收帳款 -暫收房款（開收據(jù) ）貸方：銀行存款/ 庫存現(xiàn)金舉例說明 ：退還客戶陳小東（1 期 156 號 101 室）一筆 20000 元的首期款：借方：預收帳款- 普通住宅銷售款科目代碼： 22030101 金額： 20000貸方：現(xiàn)金科目代碼：1001 金額： 20000換票（誠意金換保證金）：憑證字：摘要：“收+分期+款項類型”借方：其它應付款-購房誠意金貸方：預收帳款- 保證金 -購房保證金舉例說明 ：客戶陳小東（1 期 156 號 101 室）一筆5000 元的誠意金轉為保證金：借方：其它應付款-購房誠意金科目代碼：2

11、24109 金額： 5000貸 方 ： 預 收 帳 款 -保 證 金 -購 房 保 證 金科目代碼：22030801 金額： 5000換票（保證金換房款）：憑證字：摘要：“收+分期+款項類型”借 方 ： 預 收 帳 款 -保 證 金 -購 房 保 證 金科目代碼：22030801 金額： 5000貸方： 預收帳款 -保證金 -購房保證金/預收帳款 - 普通住宅銷售款（ 開發(fā)票 ）/ 預收帳款 -暫收房款（開收據(jù) ）舉例說明 ：客戶陳小東（1 期 156 號 101 室）一筆20000元的保證金轉為首期款：借方： 1001 科目代碼：1001 金額： 20000貸方：預收帳款- 保證金 - 購房

12、保證金科目代碼：22030801 金額： 20000換房：憑證字：摘要：“換房”借方：預收帳款- 保證金 - 購房保證金/ 預收帳款 -暫收房款 /預收帳款 -普通住宅銷售款貸方： 預收帳款 -保證金 -購房保證金/預收帳款 - 暫收房款/ 預收帳款- 普通住宅銷售款舉例說明 ：客戶陳小東（1 期 156 號 101 室）一筆2000 元的印花稅：借方：預收帳款-保證金 -購房保證金科目代碼： 22030801 金額： 2000貸方：預收帳款- 保證金 - 購房保證金科目代碼：22030801 金額： 2000收收費用：憑證字 ：摘要：“代扣購房+費用名”借方：其它應付款-代扣購房印花稅/契稅 /辦證費貸方：銀行存款/庫存現(xiàn)金/其他貨幣資金-銀行PO珊存款舉例說明：客戶陳小東（1 期 156 號 101 室）一筆2000 元的印花稅：借方：其它應付款-代扣購房印花稅科目代碼： 2241100102 金額： 2000貸方：庫存現(xiàn)金科目代碼：1001 金額：2000滯納金：憑證字 ：摘要：“收+房號+滯納金”借方：銀行存款/ 庫存現(xiàn)金貸方：營業(yè)外收入舉例說明：客戶陳小東（1 期 156 號 101 室）一筆100 元的滯納金：借方： 庫存現(xiàn)金科目代碼：1001 金額： 100貸方：營業(yè)外收