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1、1.2.3.目的加強(qiáng)用友U8系統(tǒng)中票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)處理操作流程便捷,特編制此手冊(cè); 適用范圍1. 合肥賽為智能所有的存貨入庫(kù)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù),暫將包含辦公用品;2. 合肥賽為智能所有的固定資產(chǎn)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù);3. 合肥賽為智能所有的工程建設(shè)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù);定義1. 存貨票到請(qǐng)款業(yè)務(wù):采購(gòu)入庫(kù)后票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)為品質(zhì)或相關(guān)部門(mén)檢驗(yàn) 合格后錄入倉(cāng)庫(kù)賬務(wù),后續(xù)采購(gòu)或總裁辦等經(jīng)辦部門(mén)申請(qǐng)供應(yīng)商或個(gè) 人貨款;2. 資產(chǎn)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù):外購(gòu)固定資產(chǎn)票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)為基建辦、 采購(gòu)、總裁辦,此業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)經(jīng)辦部門(mén)根據(jù)合同或組織驗(yàn)收合格后辦理;3. 工程票到請(qǐng)款業(yè)務(wù):自建或包工包料工程票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)為基 建辦,此業(yè)務(wù)根據(jù)

2、合同或驗(yàn)收合格后辦理;4.職責(zé)經(jīng)辦部門(mén):填寫(xiě)付款審批單或費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,及財(cái)務(wù)要求的付款附 件;財(cái)務(wù)部門(mén):根據(jù)付款審批單或費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單及相關(guān)附件在U8系統(tǒng)中業(yè)務(wù)處理;5.操作細(xì)節(jié)存貨票到請(qǐng)款業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程:經(jīng)辦部門(mén)首先填寫(xiě)付款審批單或費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,及財(cái)務(wù)要求的付款附件(包括不限于發(fā)票、入庫(kù)單、合同評(píng)審表、合同、采購(gòu)訂單、請(qǐng)購(gòu)單),交至財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)處初審,經(jīng)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批付款后交還于成本會(huì)計(jì)入賬,操作步驟如下:第一部分:采購(gòu)發(fā)票錄入及入庫(kù)單生成憑證5.1成本會(huì)計(jì)根據(jù)付款審批單附件發(fā)票及入庫(kù)單進(jìn)入系統(tǒng): 供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-采購(gòu)發(fā)票-專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票或普通采購(gòu)發(fā)票;5.2在專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票或普通采購(gòu)發(fā)票界面點(diǎn)擊增加

3、,在生單下拉三角處選擇入庫(kù)單,彈出“采購(gòu)入庫(kù)單列表過(guò)濾”對(duì)話框,根據(jù)實(shí)際付款審批單附用條件為供應(yīng)商編碼及入庫(kù)單號(hào);査誼條件迂?fù)?菜購(gòu)2庫(kù)單孔表過(guò)膳二煤存常用自牛常用殺件Ia竝業(yè)務(wù)員扁馮存卿碼*認(rèn)障皓*'501512O4CO2倉(cāng)屋扁碼入庫(kù)單狀態(tài) 結(jié)裁畢曇.到劃部門(mén)編瑪?shù)降饺糠竦降降絹?lái)源單據(jù)煙禾購(gòu)入庫(kù)單疼單尺寸電昱特性精度 溫度品牌到 到 到 到 到I取消電)I5.3輸入查詢條件項(xiàng)后點(diǎn)擊確定,彈出“拷貝并執(zhí)行”對(duì)話框,選擇對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單號(hào),并 點(diǎn)擊確定;5.4點(diǎn)擊確定后,回到專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票或普通采購(gòu)發(fā)票界面,核對(duì)界面中“原幣金 額”、“原幣稅額”、“原幣價(jià)稅合計(jì)”是否與實(shí)際發(fā)票一致(“原幣稅

4、額”必 須與實(shí)際發(fā)票稅額完全一致);然后先點(diǎn)擊“保存”再點(diǎn)擊“結(jié)算”;1> Urpt,sHf f.- »=:a*? JI ”5宀3般I電r上岸k,.二zg耳4j±g"ri aniT-iT. I r*酪杠fa匚 j>a*U 匱倆札 屮f* ZRCEwjm皿 ee5ui 1.1lH»«W打J険iDea.£nq«j 樂(lè)切.l(K(WMQ23laarr 1NgI «nw曲咒Iuw個(gè)歹flxJWMF*MUCIUHHfieMSIRb5.5切換到U8系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付款管理-應(yīng)付單據(jù)處理-應(yīng)付單據(jù)審核,雙擊彈出“應(yīng)

5、付單查詢條件”對(duì)話框,根據(jù)供應(yīng)商、單據(jù)編號(hào)、單據(jù)日期等條件項(xiàng),勾選未審核,點(diǎn)擊確定;詼簡(jiǎn)庖節(jié)二昇TifiS封.=主坐'V 3:t<J樂(lè)老主用也J煤皐布弓丹芳右弓 E年扁ffiS仃訝于K韋后爲(wèi)5后fr尢卽務(wù)工作JP 叫二剤羊y*單帀3«d怦邛J1) i b1T單書(shū)石尋UT戦陽(yáng)期1甬嗔EmU1TfWUdA-hi1Tpi=asII本幣吉師1fII-1UjJfrFA1JI存播呂砂23J丄卑11莎丐可恆L廠己審?fù)?_少011包芒曰!亞發(fā)具r七經(jīng)矗悄耳消11衛(wèi)甲“豐配甲M工環(huán)1尋件雙擊選擇下空格,點(diǎn)擊審核,點(diǎn)擊確定;審核完畢;5.6進(jìn)入應(yīng)付單據(jù)列表界面,tft i.DMjH駐空&l

6、t;vrti ZB1T Bi m-<.5.7切換到U8系統(tǒng)的供應(yīng)鏈-存貨核算-業(yè)務(wù)核算模塊,根據(jù)入庫(kù)單日期選擇需求的單據(jù)處理方法,若入庫(kù)單日期為之前月份,再選擇“結(jié)算成本處理”,若入庫(kù)單日期為當(dāng)月,則選擇“正常單據(jù)記賬”; 入庫(kù)單日期為之前月份,再選擇“結(jié)算成本處理”JVM WftftV AW*MW414 «>«*#*Tff4 -罟*Iftff0'一由1®_ «ZtB-吸fc!HP SBI!?*SSI- J6 U皿,-"c j * .1 呻鑰I , _i. 甘wrf*w :佩p? s<1*8*M ftM*t-b 電屮*

7、1Mrt 0«tf< Wfetf*訐靜入庫(kù)單日期為當(dāng)月,則選擇“正常單據(jù)記賬”業(yè)務(wù)I作聲71 K匕曲h主Memsit 母二麗zrJHT昶烈 iFjt是II一號(hào)屛a -蘭消注4亡世-ICEM MIff手妄s豐5± 一 3洽庁夷*芋率件I倉(cāng)S:ft 乏亦 3gLl|¥« 丈? ffK-SWatsffla*KP.業(yè)flXSifliS單1 i琵±rn>ci4«UET*衛(wèi)甲記酣Wi?邸£辛耳*tHHRka MUlE 咖手1EJ11TI11IIJI史圧qj I«-I 海>'K1B iMt*” T嬉5.

8、7切換到U8系統(tǒng)的供應(yīng)鏈-存貨核算-財(cái)務(wù)核算-生成憑證模塊,點(diǎn)擊進(jìn)入生成憑證界面,點(diǎn)擊選擇,彈出“查詢條件“對(duì)話框,針對(duì)5.7中選擇(24)( 30)條件項(xiàng),鼻 wow?- nca. ir5i>fliEPJ*-RMjSfciTi> .I'l.iii 1 fllUZ*-hJ . J* /I*a 一H 祜>* -7 g” 嚴(yán)TJ 曲 «4'話fb"備Lft'WVH-iWw HKI%也h«*««UU'liSih »«»nw4ra> 1蜀mki妙沖 *WHn1亦, A

9、*|J* r1FTHF、" Z1 - tifq:rnIVH-Kr-A*kd p("i;it ; 1 -reMi HHfH'«»辛* B;i; 3il-頃-T£ 71 .mth Ikuir-MU8一 :EKXILftft.1 nI PMZiT :1 .nsti.- I9W«1H片斗悄A1h-fl-' - Eirj .-H 峠Wiirf:ir iTi1|-IM7 -Wi-I -:花EiTT.四包r=A 產(chǎn)" +f 041> HJI- 2E :針對(duì)5.7中選擇(01) (01)條件項(xiàng),針對(duì)5.7中選擇(01)

10、 ( 01) (24) (30)條件項(xiàng),選擇完成以上 ABC三類(lèi)后,選擇相應(yīng)的單據(jù)日期、單據(jù)號(hào)、供應(yīng)商,點(diǎn)擊確定,進(jìn)入未生成憑證單據(jù)一覽表;坐譏!E他B TUtVTj IISH3I tinii 二二*=二 Y wX 丄X擔(dān)皿J 丄frT帶卜 gwwfl;冋0T卜sna卜#« fWBB 5Ti= trB«5.8在未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇相應(yīng)的單據(jù),勾選左上角的方框,點(diǎn)擊確定回到生成憑證界面,檢核科目的準(zhǔn)確性,點(diǎn)擊合成,進(jìn)入憑證界面修改摘要,保存憑證;xjvn.zrS - TH-ar*-UftXA社"ira«t UHaa'iTTF-T耳4±

11、;ihJIH>U*PH45詁nrtiHn斗卡&trUwjiadMq-"3miBHEI TB斗W出B兀;4 UWM UlHUP OKV?j> 亠 A=p _>.w-ft耳 M*"*>-J,第二部分:付款憑證5.9進(jìn)入U(xiǎn)8系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付款管理-付款單據(jù)處理-付款單據(jù)錄入,雙擊進(jìn)入付款單界面,點(diǎn)擊增加,填寫(xiě)供應(yīng)商,結(jié)算方式,結(jié)算科目, 體處,保存,并審核,彈出“是否立即制單”對(duì)話框,金額,業(yè)務(wù)員,摘要,雙擊表 點(diǎn)擊是;VM BtK* * « t -雀起 e* 丄"簾* - it* /&£ mP ?c &#

12、187;t*«£fX W«H付敕單呼!HE即naTIP 空旦遼 aUKhSaZZ*IhAI CUD匕bH Ui"呻曲出XZUlJ】”EiiSKiIL J .-總l. Ifl-t 5 5.10進(jìn)入“填制憑證”界面,再次檢核科目及金額,無(wú)誤后保存,彈出“現(xiàn)金流量錄入修 改”對(duì)話框,根據(jù)采購(gòu)存貨的用途選擇對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目,確定后再次保存,生成 憑證即可。舉理4円 i2-i #®te 仲電4*-陽(yáng)衛(wèi)* X - JTte -SSL邸轉(zhuǎn)W _L»W* _i»W iiSTSW* i- _Bte!S-理F 4d逕3 分|鮭w|3t璃如 f-MtHi丘iiLVi鈕3«韭礙返 '盧"49»心rC

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