國庫集中支付子系統(tǒng)預(yù)算單位版操作手冊

1、國庫集中支付子系統(tǒng)國庫集中支付子系統(tǒng)( (預(yù)算單位版預(yù)算單位版) )操作手冊操作手冊東軟集團(tuán)股份有限公司東軟集團(tuán)股份有限公司2011 年年 8 月月目目 錄錄目目 錄錄.21.系統(tǒng)應(yīng)用框架系統(tǒng)應(yīng)用框架.41.1用戶登錄.41.2操作界面.52.計(jì)劃管理計(jì)劃管理.52.1【計(jì)劃錄入】.62.1.1【錄入】.72.1.2【查看操作日志】.102.1.3【修改】.122.1.4【刪除】.132.1.5【撤回】.142.1.6【送審】.142.1.7【查詢】.152.1.8【導(dǎo)出】.162.1.9【打印】.162.2【計(jì)劃調(diào)整】.162.2.1【計(jì)劃調(diào)增】.172.2.2【計(jì)劃調(diào)減】.182.3【計(jì)劃

2、審核】.202.3.1【已錄入】.202.3.2【待審核】.212.3.3【已審核】.222.3.4【已批復(fù)】.232.3.5【上級退回】.232.4分月用款計(jì)劃打印.243.支付管理支付管理.273.1支付申請錄入.283.1.1支付申請錄入.293.1.2支付申請修改.313.1.3刪除支付申請.333.1.4支付申請撤回.353.1.5支付申請送審.373.1.6操作日志.393.2支付申請審核.413.2.1【待審核】文件夾.433.2.2【已審核】文件夾.463.2.3【上級退回】文件夾.473.2.4【待生效】文件夾.473.2.5【已生效】文件夾.493.2.6【已作廢】文件夾.

3、503.3直接支付申請打印.503.3.1【查詢】.513.3.2【導(dǎo)出】.513.3.3【打印列表】.523.3.4【打印申請書】.523.4支付憑證.533.4.1【未打印】文件夾.543.4.2【已打印】文件夾.583.4.3【已合并】文件夾.613.4.4【已支付】文件夾.623.4.5【已發(fā)起退款】文件夾.633.4.6【已作廢】文件夾.634.系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理.634.1修改用戶登錄密碼.635.控件下載控件下載.646.公務(wù)卡管理公務(wù)卡管理.716.1公務(wù)卡消費(fèi)記錄審核.716.2公務(wù)卡還款錄入.736.3支付憑證打印.756.4查詢功能.767.附件附件.771.系統(tǒng)應(yīng)用框架系

4、統(tǒng)應(yīng)用框架1.11.1用戶登錄用戶登錄由于本系統(tǒng)是 B/S（服務(wù)器/瀏覽器）結(jié)構(gòu)，所以使用該系統(tǒng)無需安裝任何客戶端的應(yīng)用軟件，和上網(wǎng)一樣，在瀏覽器中輸入服務(wù)器的 IP 地址即可。打開瀏覽器，在地址欄輸入訪問地址，如http:/服務(wù)器服務(wù)器 IP 地址地址:/ifmis/portal/login.jsp，然后回車，系統(tǒng)自動(dòng)打開用戶登錄主頁面。在此頁面，用戶錄入賬號、密碼、年度信息后，點(diǎn)擊【確定】 ，如果信息正確，即可進(jìn)入操作主界面。用戶登錄主頁面如下：用戶登錄成功后，進(jìn)入到門戶頁面，門戶中高亮顯示用戶有操作權(quán)限的子系統(tǒng)圖標(biāo)，如下圖所示。1）輸入用戶編碼2）輸入用戶密碼3）選擇業(yè)務(wù)年度1.21.2

5、操作界面操作界面系統(tǒng)登錄成功后，在門戶頁點(diǎn)擊【國庫集中支付】圖標(biāo)，進(jìn)入國庫集中支付操作頁面。主頁操作界面如下所示，主要包括計(jì)劃管理、支付管理、用戶信息維護(hù)，及公告板信息和事務(wù)提醒等內(nèi)容。2. 計(jì)劃管理計(jì)劃管理登入系統(tǒng)后，顯示主界面后，經(jīng)過下圖 1） 、2）兩步操作后，可以進(jìn)入相應(yīng)的操作界面，如下圖：1 )單擊【計(jì)劃管理】2)選擇【計(jì)劃錄入】菜單項(xiàng)2.12.1【計(jì)劃錄入計(jì)劃錄入】點(diǎn)擊菜單項(xiàng)中的【計(jì)劃錄入】 ，進(jìn)入計(jì)劃錄入界面：按鈕區(qū)預(yù)算單位列表區(qū)指標(biāo)區(qū)指標(biāo)對應(yīng)得計(jì)劃區(qū)在計(jì)劃錄入界面按鈕區(qū)中可看到的功能有：【錄入】 、 【送審】 、 【系統(tǒng)日志】 、【修改】 、 【刪除】 、 【撤回】等。以下分別

6、介紹：2.1.1 【錄入錄入】1、選擇要錄入計(jì)劃的指標(biāo)，如下圖所示 1） 、2） 、3）三步操作后，可以進(jìn)入計(jì)劃錄入界面。2、計(jì)劃錄入界面，如下圖所示：1 )選擇預(yù)算單位2)選中一條指標(biāo)3)單擊【錄入】按鈕錄入計(jì)劃內(nèi)容，其中功能科目、經(jīng)濟(jì)科目可以錄入編碼，也可以點(diǎn)擊后面的按鈕，在彈出的窗口中選擇。(1) 選擇月份：該項(xiàng)為下拉條選擇，默認(rèn)值為當(dāng)前月份；(2) 選擇功能科目：單擊選中某一功能科目后，點(diǎn)擊“選定”按鈕即可；(3) 選擇經(jīng)濟(jì)科目：單擊選中某一經(jīng)濟(jì)科目后，點(diǎn)擊“選定”按鈕即可；(4) 支付方式：為下拉菜單方式，可選項(xiàng)有直接支付和授權(quán)支付兩種，如果選擇直接支付方式，會(huì)彈出“支付類型”下拉框

7、，用戶還要在下拉菜單中選擇相應(yīng)的支付類型；(5) 支付類型：為下拉菜單方式，只有在支付方式中選擇“直接支付”方式，該選項(xiàng)才會(huì)出現(xiàn)，用戶在下拉菜單中選擇相應(yīng)的支付類型；(6) 計(jì)劃金額：錄入計(jì)劃金額，注意：該金額不能大于第一行所提示的“可用計(jì)劃金額” ；(7) 備注：填寫備注信息。單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)提示保存成功，同時(shí)在錄入的計(jì)劃區(qū)域顯示該條計(jì)劃， ）并將其自動(dòng)送審。如圖:在指標(biāo)欄中雙擊一條記錄，可以看到該條指標(biāo)對應(yīng)的計(jì)劃。如下圖：計(jì)劃錄入后，需要送審，下一級審核崗位才能看見該計(jì)劃，送審操作詳見【2.1.6】章節(jié)。2.1.2 【查看操作日志查看操作日志】選擇一條計(jì)劃，點(diǎn)擊【系統(tǒng)日志】可顯示出該

8、記錄日志，如圖：也可以通過右鍵菜單查看操作日志，如下圖：操作完成后，顯示操作日志，如下圖所示，頁面中顯示了計(jì)劃經(jīng)過的流程環(huán)節(jié)及每一步的處理過程和處理時(shí)間。2 )單擊【系統(tǒng)日志】1)選中一條計(jì)劃2.1.3 【修改修改】1、如下圖所示，1） 、2）步操作后可顯示出該計(jì)劃的修改界面。2、進(jìn)入計(jì)劃修改窗口后，完成 3）至 9）步操作，就對計(jì)劃進(jìn)行修改了，如下圖。2）單擊【修改】按鈕1 )選中一條計(jì)劃2.1.4 【刪除刪除】如下圖所示，1） 、2）步操作后，可刪除未審核的計(jì)劃。7) 錄入修改金額3) 修改月份8) 填寫說明4) 修改功能科目5) 修改經(jīng)濟(jì)科目6) 修改支付方式9) 單擊【保存】按鈕2）單

9、擊【刪除】按鈕1 )選中一條計(jì)劃2.1.5 【撤回撤回】送審的計(jì)劃在沒有審核之前，如果錄入人想將其撤回，可按照下圖所示，1） 、2）步操作后，撤回未審核的計(jì)劃。2.1.6 【送審送審】一般來說，計(jì)劃錄入保存后，需要用戶進(jìn)行手工送審，如下圖所示，1） 、2）步操作后，可將未送審的計(jì)劃再次送審。2）單擊【撤回】按鈕1 )選中一條計(jì)劃2.1.7 【查詢查詢】如下圖所示，1） 、2）步操作后，根據(jù)查詢條件顯示指標(biāo)列表。2）單擊【送審】按鈕1 )選中一條計(jì)劃2）單擊【查詢】按鈕1 )選擇查詢條件2.1.8 【導(dǎo)出導(dǎo)出】單擊【導(dǎo)出】按鈕，如下圖所示：經(jīng)過上圖 1） 、2）步操作后即可將計(jì)劃列表轉(zhuǎn)換到 Ex

10、cel 文件中。2.1.9 【打印打印】單擊【打印】按鈕，可直接打印計(jì)劃列表。2.22.2【計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃調(diào)整】如下圖所示：1）步操作后，進(jìn)入調(diào)整計(jì)劃文件夾，該文件夾列出可進(jìn)行調(diào)整的計(jì)劃列表。1 )點(diǎn)擊此處，可選擇保存路徑，并填寫文件名2）單擊【開始轉(zhuǎn)換】按鈕1 )單擊【調(diào)整計(jì)劃】在計(jì)劃調(diào)整界面按鈕區(qū)中可看到的功能有：【調(diào)增】 、 【調(diào)減】 、 【系統(tǒng)日志】 、【查詢】 、 【打印】 、 【導(dǎo)出】等，其中【系統(tǒng)日志】 、 【查詢】 、 【打印】 、 【導(dǎo)出】等功能之前已經(jīng)介紹，在此不再贅述。以下就【調(diào)增】 、 【調(diào)減】進(jìn)行介紹：2.2.1 【計(jì)劃調(diào)增計(jì)劃調(diào)增】1、如下圖所示 1） 、2）步操作后

11、，可以進(jìn)入計(jì)劃調(diào)增界面。按鈕區(qū)預(yù)算單位列表區(qū)可調(diào)整計(jì)劃區(qū)已調(diào)整計(jì)劃區(qū)2、計(jì)劃調(diào)整界面：按上圖的 1） 、2） 、3）步完成指標(biāo)調(diào)增。(1) 錄入調(diào)增的金額，注意：此金額不得大于上面顯示的可調(diào)增金額；(2) 錄入調(diào)增說明，此項(xiàng)內(nèi)容不是必須的，可不填寫；(3) 單擊【保存】按鈕保存調(diào)增的金額，或者單擊【關(guān)閉】按鈕退出此界面。1 )錄入調(diào)增金額2 )錄入調(diào)增說明3 )單擊【保存】按鈕2.2.2 【計(jì)劃調(diào)減計(jì)劃調(diào)減】1、如下圖所示 1） 、2） 、3）步操作后，可以進(jìn)入計(jì)劃調(diào)減界面。2、計(jì)劃調(diào)減界面：按上圖的 1） 、2） 、3）步完成指標(biāo)調(diào)減。(1) 錄入調(diào)增的金額，注意：此金額不得大于上面顯示的可

12、調(diào)減金額；(2) 錄入調(diào)減說明，此項(xiàng)內(nèi)容不是必須的，可不填寫；(3) 單擊【保存】按鈕保存調(diào)減的金額，或者單擊【關(guān)閉】按鈕退出此界面。1 )選擇預(yù)算單位2)選中一條計(jì)劃3)單擊【調(diào)增】按鈕1 )錄入調(diào)減金額2 )錄入調(diào)減說明3 )單擊【保存】按鈕2.32.3【計(jì)劃審核計(jì)劃審核】點(diǎn)擊菜單項(xiàng)中的【計(jì)劃審核】 ，進(jìn)入計(jì)劃審核界面，如下圖：計(jì)劃顯示區(qū)的計(jì)劃分【已錄入】 、 【待審核】 、 【已審核】 、 【待下達(dá)】 、 【已下達(dá)】 、 【上級退回】六個(gè)文件夾顯示。登錄時(shí)的默認(rèn)文件夾是【待審核】 。2.3.1 【已錄入已錄入】在【已錄入】文件夾中顯示所有當(dāng)前用戶錄入的計(jì)劃，如下圖所示。2.3.2 【待審

13、核待審核】在【待審核】文件夾中顯示所有等待當(dāng)前用戶審核的計(jì)劃，如下圖所示。按上圖 1） 、2）步操作后，顯示計(jì)劃審核界面， ，如下圖所示。1、審核通過：錄入調(diào)整金額，單擊【同意】按鈕，審核通過；注意：調(diào)整金額不能大于原金額，審核意見項(xiàng)可不填寫。2、審核不通過：必須錄入審核意見后，單擊【不同意】按鈕，計(jì)劃審核不通過，被退回到上一環(huán)節(jié)。2.3.3 【已審核已審核】在【已審核】文件夾中顯示所有當(dāng)前用戶已經(jīng)審核且未下達(dá)的計(jì)劃，如圖下所示。按上圖 1） 、2）步操作后，可將選中的計(jì)劃撤回到上一環(huán)節(jié)。2.3.4 【已批復(fù)已批復(fù)】在【已批復(fù)】文件夾中顯示所有已批復(fù)的計(jì)劃，如圖下所示。2.3.5 【上級退回上

14、級退回】在【上級退回】文件夾中顯示當(dāng)前用戶審核后被下一環(huán)節(jié)退回的計(jì)劃，如圖下所示。選中一條計(jì)劃，單擊【審核】按鈕，可以將該計(jì)劃再次審核。2.42.4分月用款計(jì)劃打印分月用款計(jì)劃打印點(diǎn)擊菜單項(xiàng)中的【分月用款計(jì)劃打印】 ，進(jìn)入分月用款計(jì)劃打印界面，如下圖。1、【查詢】如下圖所示，1） 、2）步操作后，根據(jù)查詢條件顯示指標(biāo)列表。2、【導(dǎo)出】2）單擊【查詢】按鈕1 )選擇查詢條件單擊【導(dǎo)出】按鈕，如下圖所示：經(jīng)過上圖 1） 、2）步操作后即可將計(jì)劃列表轉(zhuǎn)換到 Excel 文件中。3、【打印列表】單擊【打印列表】按鈕，可直接打印計(jì)劃列表。4、【打印用款計(jì)劃匯總表】單擊【打印用款計(jì)劃匯總表】按鈕，可直接打

15、印預(yù)算單位分月用款計(jì)劃匯總表，如下圖所示。5、【打印用款計(jì)劃表】單擊【打印用款計(jì)劃表】按鈕，可直接打印基層預(yù)算單位分月用款計(jì)劃表，1 )點(diǎn)擊此處，可選擇保存路徑，并填寫文件名2）單擊【開始轉(zhuǎn)換】按鈕如下圖所示。3. 支付管理支付管理支付管理預(yù)算單位版共分四個(gè)部分：支付申請錄入、支付申請審核、直接支付申請打印和授權(quán)支付憑證打印。登入系統(tǒng)后，顯示主界面后，經(jīng)過下圖 1） 、2）兩步操作后，可以進(jìn)入相應(yīng)的操作界面，如下圖：3.13.1支付申請錄入支付申請錄入點(diǎn)擊菜單項(xiàng)中的【支付申請錄入】 ，進(jìn)入支付申請錄入界面，如下圖所示：在系統(tǒng)錄入的功能菜單區(qū)主要有以下功能：錄入、修改、送審、刪除、撤按鈕區(qū)預(yù)算單

16、位列表區(qū)對應(yīng)的計(jì)劃列表區(qū)計(jì)劃對應(yīng)的支付申請區(qū)1)選擇【支付管理】菜單項(xiàng)回、系統(tǒng)日志。3.1.1 支付申請錄入支付申請錄入支付申請錄入步驟如下：1、支付申請錄入時(shí)用戶要先在左邊的預(yù)算單位樹上選擇預(yù)算單位，這時(shí)在計(jì)劃列表區(qū)就會(huì)顯示出本單位符合條件的所有計(jì)劃列表；用戶選中一條計(jì)劃，單擊功能菜單中的“錄入”按扭，操作界面如下所示：2、單擊上圖中的“錄入”按扭后，進(jìn)入錄入頁面，如下所示：(1) 支付申請金額：在上圖中第一行文字提示計(jì)劃的可用金額，提醒錄入人員錄入支付申請金額時(shí)不能大于該值，也就是支付申請金額的有效值是0 和計(jì)劃可用金額之間。(2) 支付方式：支付方式是繼承的計(jì)劃的，不能修改，也就是計(jì)劃是

17、直接支付的話，該計(jì)劃對應(yīng)的所有支付申請都是直接支付的。(3) 結(jié)算方式：如果支付方式是直接支付，則結(jié)算方式只能是轉(zhuǎn)帳；如果支付方式是授權(quán)支付，則結(jié)算方式可以是轉(zhuǎn)帳，也可以是現(xiàn)金。(4) 收款人信息：錄入該支付申請的收款人的具體信息。(5)摘要：摘要信息可填可選，如果是填寫，可選中“寫入常用摘要表”前面的復(fù)選框，保存后填寫的摘要信息會(huì)增加到常用摘要信息表中；若選擇摘要信息，可單擊摘要后面的選擇圖標(biāo)，操作界面如下所示：選擇圖標(biāo)在上圖中選則一條摘要信息，并單擊選定按鈕，選擇的摘要信息就在支付申請錄入頁面的摘要信息中顯示出來。3、在支付申請的錄入頁面信息填寫完整后，單擊頁面上的【保存】按鈕，相應(yīng)的對支

18、付申請主要字段進(jìn)行校驗(yàn)，例如支付申請金額不能為負(fù)數(shù)等。保存記錄后系統(tǒng)提示“保存成功！” ，單擊“確定” ，錄入的支付申請就保存到系統(tǒng)中。4、支付申請保存后，系統(tǒng)自動(dòng)刷新支付申請錄入主頁面上的計(jì)劃列表區(qū)，新錄的支付申請對應(yīng)的計(jì)劃的可用金額會(huì)調(diào)整；系統(tǒng)自動(dòng)刷新支付申請列表區(qū)，顯示新增的這條支付申請。3.1.2 支付申請修改支付申請修改支付申請修改時(shí)必須具備以下幾個(gè)條件，如果不滿足這幾個(gè)條件，系統(tǒng)會(huì)給出出錯(cuò)提示。1、該支付申請是由當(dāng)前用戶錄入的；2、該支付申請尚未被審核；3、一次只能修改一條支付申請。支付申請修改步驟如下：支付申請修改步驟如下：1、在支付申請錄入主頁面的左側(cè)選擇預(yù)算單位，在該單位對應(yīng)

19、的計(jì)劃列表區(qū)雙擊某計(jì)劃，則在下欄的支付申請列表區(qū)顯示出該計(jì)劃對應(yīng)的支付申請；選中要修改的支付申請前面的復(fù)選框，單擊功能菜單中的【修改】按鈕，操作界面如下所示：2、單擊功能菜單中的【修改】按鈕后，系統(tǒng)彈出支付申請修改頁面，其操作步驟跟支付申請錄入相同。3、若在單擊功能菜單中的【修改】按鈕時(shí)，用戶未選擇支付申請，則系統(tǒng)彈出提示框如下所示：4、若在單擊功能菜單中的【修改】按鈕時(shí)，用戶選擇了多條支付申請，則系統(tǒng)彈出提示框如下所示：5、若在單擊功能菜單中的【修改】按鈕時(shí)，用戶選擇的支付申請已審核或該申請不是當(dāng)前用戶錄的，則系統(tǒng)彈出提示框如下所示：3.1.3 刪除支付申請刪除支付申請錄入人可以對錄入的支付

20、申請做刪除操作；做支付申請刪除時(shí)必須具備以下幾個(gè)條件，如果不滿足這幾個(gè)條件，系統(tǒng)會(huì)給出出錯(cuò)提示。1、該支付申請是由當(dāng)前用戶錄入的；2、該支付申請尚未被審核；3、一次只能刪除一條支付申請。支付申請刪除步驟如下：支付申請刪除步驟如下：1、在支付申請錄入主頁面的左側(cè)選擇預(yù)算單位，在該單位對應(yīng)的計(jì)劃列表區(qū)雙擊某計(jì)劃，則在下欄的支付申請列表區(qū)顯示出該計(jì)劃對應(yīng)的支付申請；選中要修改的支付申請前面的復(fù)選框，單擊功能菜單中的【刪除】按鈕，操作界面如下所示：2、單擊功能菜單中的【刪除】按鈕后，如果該支付申請符合一下條件：該支付申請是由當(dāng)前用戶錄入的、該支付申請尚未被審核、只選擇了一條支付申請，則系統(tǒng)彈出窗口詢問

21、用戶是否要?jiǎng)h除該條支付申請，詢問窗口如下所示：若用戶單擊【取消】按鈕，則系統(tǒng)返回；若用戶單擊【確定】按鈕，則系統(tǒng)提示刪除成功或者刪除失敗。3、若在單擊功能菜單中的【刪除】按鈕時(shí)，用戶未選擇支付申請，則系統(tǒng)彈出提示框如下所示：4、若在單擊功能菜單中的【刪除】按鈕時(shí)，用戶選擇了多條支付申請，則系統(tǒng)彈出提示框如下所示：5、若在單擊功能菜單中的【刪除】按鈕時(shí)，用戶選擇的支付申請已審核或該申請不是當(dāng)前用戶錄的，則系統(tǒng)彈出提示框提示支付申請已審核或該申請不是當(dāng)前用戶錄的，不能刪除。3.1.4 支付申請撤回支付申請撤回錄入人可以對錄入的支付申請做撤回操作。做支付申請撤回時(shí)必須具備以下幾個(gè)條件，如果不滿足這幾

22、個(gè)條件，系統(tǒng)會(huì)給出出錯(cuò)提示。1、該支付申請是由當(dāng)前用戶錄入的；2、該支付申請尚未被審核；3、一次只能撤回一條支付申請。撤回后的支付申請不能在工作流中流轉(zhuǎn)，只有錄入人才能看到該支付申請，其他人不能再對該支付申請做操作；錄入人根據(jù)情況對撤回后的支付申請做刪除、修改、送審操作。支付申請撤回步驟如下：支付申請撤回步驟如下：1、在支付申請錄入主頁面的左側(cè)選擇預(yù)算單位，在該單位對應(yīng)的計(jì)劃列表區(qū)雙擊某計(jì)劃，則在下欄的支付申請列表區(qū)顯示出該計(jì)劃對應(yīng)的支付申請；選中要修改的支付申請前面的復(fù)選框，單擊功能菜單中的【撤回】按鈕，操作界面如下所示：2、單擊功能菜單中的【撤回】按鈕后，如果該支付申請符合一下條件：該支付

23、申請是由當(dāng)前用戶錄入的、該支付申請尚未被審核、只選擇了一條支付申請，則系統(tǒng)彈出窗口詢問用戶是否要撤回該條支付申請，詢問窗口如下所示：若用戶單擊【取消】按鈕，則系統(tǒng)返回；若用戶單擊【確定】按鈕，則系統(tǒng)提示撤回成功或者撤回失敗。3、若在單擊功能菜單中的【撤回】按鈕時(shí)，用戶未選擇支付申請，則系統(tǒng)彈出提示框如下所示：4、若在單擊功能菜單中的【撤回】按鈕時(shí)，用戶選擇了多條支付申請，則系統(tǒng)彈出提示框如下所示：5、若在單擊功能菜單中的【撤回】按鈕時(shí)，用戶選擇的支付申請已審核或該申請不是當(dāng)前用戶錄的，則系統(tǒng)彈出提示框提示支付申請已審核或該申請不是當(dāng)前用戶錄的，不能撤回。3.1.5 支付申請送審支付申請送審錄入

24、人可以對錄入的支付申請做送審操作。做支付申請送審時(shí)必須具備以下幾個(gè)條件，如果不滿足這幾個(gè)條件，系統(tǒng)會(huì)給出出錯(cuò)提示。1、該支付申請是由當(dāng)前用戶錄入的；2、該支付申請已被撤回或在審核時(shí)被退回；3、一次只能送審一條支付申請；送審后的支付申請可以在工作流中流轉(zhuǎn)。支付申請送審步驟如下：支付申請送審步驟如下：1、在支付申請錄入主頁面的左側(cè)選擇預(yù)算單位，在該單位對應(yīng)的計(jì)劃列表區(qū)雙擊某計(jì)劃，則在下欄的支付申請列表區(qū)顯示出該計(jì)劃對應(yīng)的支付申請；選中要修改的支付申請前面的復(fù)選框，單擊功能菜單中的【撤回】按鈕，操作界面如下所示： 2、單擊功能菜單中的【送審】按鈕后，如果該支付申請符合以下條件：該支付申請是由當(dāng)前用戶

25、錄入的、該支付申請已被撤回或已被退回、只選擇了一條支付申請，則系統(tǒng)彈出窗口詢問用戶是否要送審該條支付申請，詢問窗口如下所示：若用戶單擊【取消】按鈕，則系統(tǒng)返回；若用戶單擊【確定】按鈕，則系統(tǒng)提示送審成功或者送審失敗。3、若在單擊功能菜單中的【送審】按鈕時(shí)，用戶未選擇支付申請，則系統(tǒng)彈出提示框如下所示：4、若在單擊功能菜單中的【送審】按鈕時(shí)，用戶選擇了多條支付申請，則系統(tǒng)彈出提示框如下所示：5、若在單擊功能菜單中的【送審】按鈕時(shí)，用戶選擇的支付申請未被撤回、退回或該申請不是當(dāng)前用戶錄的，則系統(tǒng)彈出提示框提示支付申請不能送審。3.1.6 操作日志操作日志支付申請每一步的操作系統(tǒng)都記錄在操作日志中，

26、比如：錄入、修改、撤回、送審、審核、生效、作廢。查看操作日志有兩種方式：單擊功能菜單中的【系統(tǒng)日志】按鈕、點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵選擇【操作日志】菜單；1、在支付申請錄入主頁面的左側(cè)選擇預(yù)算單位，在該單位對應(yīng)的計(jì)劃列表區(qū)雙擊某計(jì)劃，則在下欄的支付申請列表區(qū)顯示出該計(jì)劃對應(yīng)的支付申請；選中要修改的支付申請前面的復(fù)選框，單擊功能菜單中的【系統(tǒng)日志】按鈕，操作界面如下所示：2、在支付申請錄入主頁面上的支付申請列表區(qū)，選擇一條支付申請，鼠標(biāo)右鍵選擇【操作日志】菜單；操作界面如下所示：在單擊功能菜單中的【系統(tǒng)日志】按鈕或者鼠標(biāo)右鍵選擇【操作日志】菜單后，系統(tǒng)彈出支付申請的操作日志如下所示：3.23.2支付申請審核支付

27、申請審核支付申請審核按照支付申請流程的定義，可能是單級審核也可能是多級審核。支付申請審核時(shí)不能更改支付金額，只能填寫審核同意或?qū)徍瞬煌獾囊庖?；審核不同意的支付申請記錄層層退回到上一級，例如：終審不同意的支付申請，退回到初審權(quán)限人員的“上級退回”文件夾中，初審不同意的支付申請退回到錄入人那兒，由錄入人對該申請做修改、送審或者刪除。擁有支付申請審核角色的用戶登陸系統(tǒng)后，在左邊的功能菜單中選擇 支付管理，再選擇“支付申請審核” ，操作界面如下：進(jìn)入支付申請審核主頁面后，系統(tǒng)顯示支付申請審核主頁面如下所示：一區(qū)二區(qū)三區(qū)四區(qū)從上圖中可以看出，支付申請審核主頁面上共分四個(gè)區(qū)域，最上面是功能菜單（一區(qū)）

28、，左面是預(yù)算單位樹（二區(qū)） ，顯示區(qū)的上面是某預(yù)算單位對應(yīng)的支付申請列表（三區(qū)） ，顯示區(qū)的下面是支付申請對應(yīng)的計(jì)劃詳細(xì)信息（四區(qū)） 。在上圖中，雙擊支付申請列表區(qū)的某條的支付申請，在計(jì)劃詳細(xì)信息區(qū)就會(huì)顯示出該支付申請對應(yīng)的計(jì)劃的信息，例如：該計(jì)劃的計(jì)劃金額、可用金額、已申請支付金額、已批復(fù)申請金額、已申請支付筆數(shù)、已批復(fù)筆數(shù)。操作界面如下所示：在支付申請審核主頁面的支付申請列表區(qū)，有多個(gè)文件夾：【已錄入】 、【待審核】 、 【已審核】 、 【上級退回】 、 【待生效】 、 【已生效】 、 【已作廢】 。不同的文件夾所列出的支付申請的不同，簡介如下：【已錄入】：列出當(dāng)前用戶錄入的支付申請；【待

29、審核】：列出當(dāng)前用戶有權(quán)限審核的支付申請；【已審核】：列出當(dāng)前用戶審核過并且未被下一流程結(jié)點(diǎn)處理過的支付申請；【上級退回】：列出當(dāng)前用戶審核過并且被下一流程結(jié)點(diǎn)退回的支付申請；【待生效】：列出待生效的支付申請；【已生效】：列出已生效的支付申請；【已作廢】：列出已被作廢的支付申請。3.2.1 【待審核待審核】文件夾文件夾支付申請審核的步驟如下：1、在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請列表區(qū)中點(diǎn)擊【待審核】文件夾，該文件夾中列出了當(dāng)前用戶審核權(quán)限的支付申請。選中一條支付申請，再單擊功能菜單區(qū)的【審核】按鈕，操作界面如下所示： 2、若用戶未選擇支付申請，系統(tǒng)會(huì)彈出窗口提示未選擇支付申請，如

30、下所示：3、若用戶選擇了多條支付申請，提示如下：用戶點(diǎn)上圖的【取消】按鈕，則系統(tǒng)不做任何操作直接返回。如果用戶點(diǎn)上圖的【確定】按鈕，則系統(tǒng)默認(rèn)為所有的支付申請都是審核同意。被審核過的支付申請由【待審核】文件夾中移出，并在【已審核】文件夾中列出。4、若用戶選擇了一條支付申請，系統(tǒng)彈出審核頁面，如下所示：上圖中有三個(gè)按鈕：【同意】 、 【不同意】 、 【關(guān)閉】(1) 【同意】：審核通過，該支付申請進(jìn)入流程的下一個(gè)結(jié)點(diǎn)；若當(dāng)前結(jié)點(diǎn)為“終審” （最后一級審核） ，則審核完成后支付申請自動(dòng)生效。(2) 【不同意】：審核不通過，該支付申請退回到上一個(gè)流程結(jié)點(diǎn)；用戶必須填寫審核意見；(3) 【關(guān)閉】：關(guān)閉審

31、核頁面，系統(tǒng)不對該支付申請做任何處理。5、用戶點(diǎn)擊上圖中的【同意】或者【不同意】按鈕，系統(tǒng)并刷新【待審核】文件夾給出提示如下：3.2.2 【已審核已審核】文件夾文件夾列出當(dāng)前用戶審核過并且未被下一流程結(jié)點(diǎn)處理過的支付申請；用戶在此處可以對自己審核過的支付申請做撤回操作（銷審） 。操作步驟如下所示：1、在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請列表區(qū)中點(diǎn)擊【已審核】文件夾，選中一條支付申請，再單擊功能菜單區(qū)的【撤回】按鈕，操作界面如下所示：2、點(diǎn)上圖中的【撤回】按鈕后，系統(tǒng)彈出信息詢問是否撤回，提示如下所示：點(diǎn)【取消】按鈕，系統(tǒng)返回，不對支付申請做任何處理；點(diǎn)【確定】按鈕，系統(tǒng)撤回該用戶對這

32、條支付申請的審核意見，該支付申請由【已審核】文件夾中移出，并在【待審核】文件夾中列出。3.2.3 【上級退回上級退回】文件夾文件夾該文件夾列出當(dāng)前用戶審核過并且被下一流程結(jié)點(diǎn)退回的支付申請；用戶可以對該文件夾下的支付申請?jiān)俅巫鰧徍瞬僮鳎僮鞑襟E參見【待審核】文件夾中的審核步驟。3.2.4 【待生效待生效】文件夾文件夾該文件夾列出待生效的支付申請；支付申請?jiān)诮K審?fù)ㄟ^后自動(dòng)生效，只有那些已生效后又做了失效操作的支付申請才列在【待生效】文件夾中。用戶對待生效的支付申請可以做兩種操作：生效、作廢。1、對支付申請生效的操作步驟如下對支付申請生效的操作步驟如下：(1) 在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，

33、在支付申請列表區(qū)中點(diǎn)擊【待生效】文件夾，選中一條支付申請，再單擊功能菜單區(qū)的【生效】按鈕，操作界面如下所示：(2) 點(diǎn)擊上圖中的【生效】按鈕后，系統(tǒng)彈出選擇付款人帳戶的頁面，如下所示：1234(3) 上圖中付款人賬戶信息是必填內(nèi)容，不能手工錄入，只能單擊選擇圖標(biāo)選擇付款人賬戶；單擊選擇圖標(biāo)后系統(tǒng)彈出窗口如下所示，選擇一條付款賬戶，并點(diǎn)【選擇】按鈕即可。(4) 點(diǎn)【關(guān)閉】按鈕，系統(tǒng)返回，不對支付申請做任何處理；點(diǎn)【保存】按鈕，系統(tǒng)對該支付申請做生效處理、并生成該支付申請對應(yīng)的支付憑證；該支付申請由【待生效】文件夾中移出，并在【已生效】文件夾中列出。2、對支付申請作廢的操作步驟如下對支付申請作廢的

34、操作步驟如下：選擇圖標(biāo)(1) 在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請列表區(qū)中點(diǎn)擊【待生效】文件夾，選中一條支付申請，再單擊功能菜單區(qū)的【作廢】按鈕，操作界面如下所示：(2) 點(diǎn)上圖中的【作廢】按鈕后系統(tǒng)彈出信息詢問是否作廢，提示如下所示：點(diǎn)擊【取消】按鈕，系統(tǒng)返回，不對支付申請做任何處理；點(diǎn)【確定】按鈕，系統(tǒng)對該支付申請做作廢處理、并恢復(fù)該支付申請對應(yīng)計(jì)劃的可用金額、已申請支付金額；該支付申請由【待效】文件夾中移出，并在【已作廢】夾中列出。3.2.5 【已生效已生效】文件夾文件夾該文件夾列出已生效的支付申請；用戶只能對已生效但是尚未打印支付憑證的支付申請做失效處理。支付申請失效時(shí)該支付

35、申請對應(yīng)的支付憑證也被刪除。對支付申請做失效時(shí)的操作步驟如下所示：1、在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請列表區(qū)中點(diǎn)擊【已生效】文件夾，選中一條支付申請，再單擊功能菜單區(qū)的【失效】按鈕，操作界面如下所示：2、點(diǎn)上圖中的【失效】按鈕后系統(tǒng)彈出信息詢問是否撤回，提示如下所示：點(diǎn)【取消】按鈕，系統(tǒng)返回，不對支付申請做任何處理；點(diǎn)【確定】按鈕，系統(tǒng)對該支付申請做失效處理、并刪除該支付申請對應(yīng)的支付憑證；該支付申請由【已生效】文件夾中移出，并在【待生效】文件夾中列出。3.2.6 【已作廢已作廢】文件夾文件夾該文件夾列出已被作廢的支付申請。已作廢的支付申請已紅色字體顯示。3.33.3直接支付申請

36、打印直接支付申請打印點(diǎn)擊菜單項(xiàng)中的【直接支付申請打印】 ，進(jìn)入申請打印界面，如下圖所示：3.3.1 【查詢查詢】系統(tǒng)默認(rèn)顯示當(dāng)月可打印的直接支付申請，支持月份和支出類型的查詢，方法為：在月份、支出類型前的復(fù)選框中勾選表示選中該條件，再在其后的下拉條中選擇相應(yīng)的值，單擊【查詢】按鈕即可。在3.3.2 【導(dǎo)出導(dǎo)出】單擊【導(dǎo)出】按鈕，如下圖所示：經(jīng)過上圖 1） 、2）步操作后即可將計(jì)劃列表轉(zhuǎn)換到 Excel 文件中。3.3.3 【打印列表打印列表】單擊【打印列表】按鈕，可直接打印計(jì)劃列表。3.3.4 【打印申請書打印申請書】需要打印申請書時(shí)，按照如下圖所示 1） 、2）二步操作后即可。1 )點(diǎn)擊此處

37、，可選擇保存路徑，并填寫文件名2）單擊【開始轉(zhuǎn)換】按鈕1 )選擇要打印的支付申請2)點(diǎn)擊【打印申請書】菜單項(xiàng)打印預(yù)覽：3.43.4支付憑證支付憑證點(diǎn)擊菜單項(xiàng)中的【授權(quán)支付憑證打印】 ，進(jìn)入支付憑證打印界面，如下圖所示：從上圖中可以看出，支付申請審核主頁面上共分三個(gè)區(qū)域，最上面是功能菜單（一區(qū)） ，左面是預(yù)算單位樹（二區(qū)） ，顯示區(qū)是支付憑證列表區(qū)（三區(qū)） 。在支付憑證主頁面的支付憑證列表區(qū)，有多個(gè)文件夾：【未打印】 、 【已打印】 、 【已合并】 、 【已支付】 、 【已清算】 、 【已發(fā)起退款】 、 【已作廢】 。不同的文件夾所列出的支付憑證的不同，簡介如下：【未打印】：列出尚未打印的支付憑

38、證；【已打印】：列出已打印并且尚未確認(rèn)支付的支付憑證；【已合并】：列出已合并的支付憑證；【已支付】：列出已確認(rèn)支付的支付憑證；【已清算】：列出已確認(rèn)清算的支付憑證；【已發(fā)起退款】：列出已發(fā)起退款的支付憑證；【已作廢】：列出已被作廢的支付憑證。3.4.1 【未打印未打印】文件夾文件夾該文件夾列出尚未打印的支付憑證。二區(qū)三區(qū)一區(qū)用戶對尚未打印的支付憑證可以做以下操作：打印支付憑證和合并支付憑證。打印支付憑證打印支付憑證支付憑證只有在打印以后才能到代理銀行確認(rèn)支付，并且直接支付的支付憑證只有在打印以后才能發(fā)送匯總清算單。打印支付憑證的步驟如下：1、在左邊的預(yù)算單位樹上選擇

39、某預(yù)算單位，在支付申請列表區(qū)中點(diǎn)擊【未打印】文件夾，選中一條支付憑證，再單擊功能菜單區(qū)的【打印支付憑證】按鈕，操作界面如下所示： 2、若用戶未選擇支付憑證，系統(tǒng)會(huì)彈出窗口提示未選擇支付申請，如下所示：3、若用戶選擇了一條支付申請，系統(tǒng)彈出窗口確認(rèn)打印，如下所示：用戶點(diǎn)上圖的【取消】按鈕，則系統(tǒng)不做任何操作直接返回。如果用戶點(diǎn)上圖的【確定】按鈕，則系統(tǒng)彈出打印頁面，如下所示：打印后系統(tǒng)自動(dòng)刷新【未打印】文件夾，該支付憑證由【未打印】文件夾移出并在【已打印】文件夾中列出。合并支付憑證合并支付憑證多個(gè)尚未打印并且支付憑證的付款賬號相同、受款賬號也相同的支付憑證可以合并成一

40、個(gè)新的支付憑證；新合并出的支付憑證在【未打印】文件夾中列出，并且以折疊的方式顯示被合并的支付憑證。合并支付憑證的操作步驟如下：1、在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付憑證列表區(qū)中點(diǎn)擊【未打印】文件夾，選中幾條支付憑證，再單擊功能菜單區(qū)的【合并支付憑證】按鈕，操作界面如下所示：2、若用戶未選擇支付憑證，系統(tǒng)會(huì)彈出窗口提示未選擇支付申請，如下所示：3、若用戶選擇了多條支付申請，系統(tǒng)彈出窗口確認(rèn)合并，如下所示：用戶點(diǎn)上圖的【取消】按鈕，則系統(tǒng)不做任何操作直接返回。如果用戶點(diǎn)上圖的【確定】按鈕，則系統(tǒng)彈出選擇合并條件的頁面，如下所示：用戶在上圖中選中合并條件（不選也可以） ；用戶點(diǎn)上圖的【取消】

41、按鈕，則系統(tǒng)不做任何操作直接返回。如果用戶點(diǎn)上圖的【確定】按鈕，則系統(tǒng)按照用戶選擇的合并條件進(jìn)行合并，完成后給用戶提示合并結(jié)果，如下所示：4、若合并憑證時(shí)用戶選擇的支付憑證中有已合并后的憑證，則系統(tǒng)合并結(jié)果中會(huì)提示合并后的憑證不能再次參與合并。3.4.2 【已打印已打印】文件夾文件夾列出已打印并且尚未確認(rèn)支付的支付憑證；用戶可以對已打印的支付憑證做兩種操作：取消打印、作廢。取消打印取消打印對支付憑證做取消打印的操作步驟如下所示：1、在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請列表區(qū)中點(diǎn)擊【已打印】文件夾，選中一條支付憑證，再單擊功能菜單區(qū)的【取消打印】按鈕，操作界

42、面如下所示：2、點(diǎn)上圖中的【取消打印】按鈕后系統(tǒng)彈出信息確認(rèn)是否取消打印，提示如下所示：點(diǎn)【取消】按鈕，系統(tǒng)返回，不對支付憑證做任何處理；點(diǎn)【確定】按鈕，系統(tǒng)對該支付憑證取消打??；該支付憑證由【已打印】文件夾中移出，并在【未打印】夾中列出。作廢支付憑證作廢支付憑證作廢支付憑證的操作步驟如下所示：1、在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請列表區(qū)中點(diǎn)擊【未打印】文件夾，選中一條支付憑證，再單擊功能菜單區(qū)的【作廢】按鈕，操作界面如下所示：2、點(diǎn)上圖中的【作廢】按鈕后系統(tǒng)彈出信息確認(rèn)是否作廢，提示如下所示：點(diǎn)【取消】按鈕，系統(tǒng)返回，不對支付憑證做任何處理；點(diǎn)【確定】

43、按鈕，系統(tǒng)對該支付憑證和其對應(yīng)的支付申請做作廢處理、并恢復(fù)該支付申請對應(yīng)計(jì)劃的可用金額、已申請支付金額；該支付憑證由【已打印】文件夾中移出，并在【已作廢】夾中列出。3.4.3 【已合并已合并】文件夾文件夾該文件夾列出已合并的支付憑證；用戶可對已合并的支付憑證做取消合并操作。取消合并的操作步驟如下所示：1、在左邊的預(yù)算單位樹上選擇某預(yù)算單位，在支付申請列表區(qū)中點(diǎn)擊【已合并】文件夾，選中一條支付憑證，再單擊功能菜單區(qū)的【取消合并】按鈕，操作界面如下所示：2、點(diǎn)上圖中的【取消合并】按鈕后系統(tǒng)彈出信息確認(rèn)是否取消打印，提示如下所示：點(diǎn)【取消】按鈕，系統(tǒng)返回，不對支付憑證做任何處理；點(diǎn)【確定】按鈕，系統(tǒng)

44、對該支付憑證取消合并；若該合并憑證已打印過，則系統(tǒng)提示取消合操作失敗，如下所示：關(guān)閉該窗口，系統(tǒng)不對原窗口做刷新。3、若該支付憑證尚未打印，則系統(tǒng)提示取消合并操作成功，如下所示：關(guān)閉該窗口后支付憑證由【已合并】文件夾中移走，并在【未打印】文件夾中列出。3.4.4 【已支付已支付】文件夾文件夾該文件夾列出的是已確認(rèn)支付的支付憑證。3.4.5 【已發(fā)起退款已發(fā)起退款】文件夾文件夾列出已發(fā)起退款的支付憑證；退款支付憑證和原憑證折疊方式成對出現(xiàn)，其中以紅色字體顯示的是退款支付憑證。在此文件夾中用戶可以打印退款的支付憑證，打印操作步驟同【未打印】文件夾中的【打印支付憑證】 。該文件夾下的支付憑證列表如下

45、所示：3.4.6 【已作廢已作廢】文件夾文件夾列出已被作廢的支付憑證。4. 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理4.1 修改用戶登錄密碼修改用戶登錄密碼用戶登錄密碼可以在門戶中進(jìn)行修改。用戶登錄后，門戶的右上角顯示【修改口令】鏈接，用戶可以點(diǎn)擊此鏈接，進(jìn)行登錄密碼的修改。以紅色字體顯示的 6417 號憑證是對 6383 號憑證的退款；在門戶頁面，單擊【修改口令】 ，系統(tǒng)顯示修改密碼頁面，如下圖：用戶在錄入原登錄口令和新登錄口令并通過系統(tǒng)校驗(yàn)后，單擊【保存】 ，密碼更新成功，下次登錄即可使用新密碼，系統(tǒng)中密碼通過加密保護(hù)。5. 控件下載控件下載由于本系統(tǒng)是 B/S（服務(wù)器/瀏覽器）結(jié)構(gòu)，所以使用該系統(tǒng)無需安裝客戶端

46、應(yīng)用軟件，但系統(tǒng)使用了 CELL 報(bào)表組件，此組件可以手工安裝，也可以讓系統(tǒng)自動(dòng)安裝。和上網(wǎng)一樣，在瀏覽器中輸入服務(wù)器的 IP 地址，進(jìn)入系統(tǒng)后，系統(tǒng)提示用戶下載安裝報(bào)表 ActiveX 控件。（1）手工安裝：點(diǎn)擊 http:/ip 地址/ifmis/cell.zip 把 cell.zip 文件下載到本機(jī)電腦，并加壓縮該文件。 （2）雙擊解壓出 cell 文件夾看到 CellWeb.exe 并雙擊該文件，進(jìn)行安裝， ，如下圖所示；（3）系統(tǒng)提示“正在準(zhǔn)備安裝” ，如下圖所示；（4）進(jìn)入許可證協(xié)議，選擇“我接受該許可證協(xié)議中的條款” ，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，如下圖所示；（5）顯示 Cell 組件、插件開發(fā)分發(fā)許可協(xié)議，點(diǎn)擊下一步，如下圖所示；（6）錄入用戶信息，一般不需要修改，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，如下圖所示；（7）選擇安裝類型，選擇默認(rèn)的“完整安裝” ，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，如下圖所示；（8）選擇目的地文件夾，選擇默認(rèn)的文件夾即可，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，如下圖所示；（9）系統(tǒng)提示“已做好安裝程序的準(zhǔn)備” ，如果無需修改，可點(diǎn)擊“安裝”按鈕進(jìn)行安裝；（10） 正在安裝，如下圖所示；（11） 系統(tǒng)提示安裝完成，點(diǎn)擊“完