漢口銀行現(xiàn)金管理系統(tǒng)資金歸集協(xié)議

1、漢口銀行現(xiàn)金管理系統(tǒng)資金歸集協(xié)議甲方： 地址： 負(fù)責(zé)人：乙方：漢口銀行 支行地址： 負(fù)責(zé)人： 為配合甲方及其現(xiàn)金管理服務(wù)參與成員單位進(jìn)行有效現(xiàn)金管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步推動(dòng)雙方的共同發(fā)展和長遠(yuǎn)合作，甲乙雙方本著自愿、平等和互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議，并承諾嚴(yán)格遵守本協(xié)議中的各項(xiàng)條款，履行各自的義務(wù)。 甲方在此聲明：甲方同時(shí)代表其現(xiàn)金管理服務(wù)參與成員單位簽訂本協(xié)議。為簽署本協(xié)議，其已經(jīng)獲得了上述參與成員單位的授權(quán)。本協(xié)議的所有條款對該等參與成員單位具有法律約束力。第一章 總 則第一條 甲乙雙方在不違反國家法律、法規(guī)及相關(guān)政策的前提下，遵循友好合作、互惠互利、優(yōu)勢互補(bǔ)和共同發(fā)展的原則開展業(yè)務(wù)

2、合作。第二條 甲乙雙方執(zhí)行本協(xié)議時(shí)，應(yīng)遵照中國人民銀行人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法、支付結(jié)算辦法等法律法規(guī)的規(guī)定。第三條 乙方本著為甲方提供最佳服務(wù)的宗旨，統(tǒng)一組織所屬分支機(jī)構(gòu)，為甲方提供安全、快捷、優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)金管理服務(wù)。第四條 甲方保證其利用現(xiàn)金管理服務(wù)所從事業(yè)務(wù)的合法性，保證資金的劃轉(zhuǎn)是付款方與收款的一致意思，并有真實(shí)的交易背景或合法原因，保證與乙方進(jìn)行業(yè)務(wù)往來的經(jīng)辦人具有相應(yīng)的權(quán)限。第二章 定 義第五條 如無特別說明，下列用語在本協(xié)議中的含義為：參與成員單位：經(jīng)甲方同意并經(jīng)乙方確認(rèn)納入本現(xiàn)金管理協(xié)議的甲方成員單位主辦行：漢口銀行 支行協(xié)辦行：為參與成員單位開立遵照本協(xié)議納入現(xiàn)金管理的結(jié)算賬戶

3、的乙方分支機(jī)構(gòu)主辦單位：本協(xié)議中所指甲方協(xié)議單位：參與成員單位第三章 雙方權(quán)利和義務(wù)第六條 甲方與乙方就現(xiàn)金管理服務(wù)簽署相關(guān)協(xié)議后，甲方各參與成員單位應(yīng)在乙方當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)開立結(jié)算賬戶，作為參與現(xiàn)金管理項(xiàng)目的子賬戶。甲方在乙方開立的賬號為： ，戶名為： 作為現(xiàn)金管理資金歸集的主賬戶， 。 甲方成員單位加入、退出及變更必須經(jīng)甲方書面通知，乙方憑甲方書面通知辦理加入、退出及賬戶管理手續(xù)；如果甲方成員單位意圖加入本協(xié)議，則由甲、乙及甲方成員單位三方簽署漢口銀行現(xiàn)金管理系統(tǒng)資金歸集賬戶權(quán)限授權(quán)書。如果簽約成員單位（包括按前述規(guī)定增加的成員單位）意欲退出本協(xié)議，則甲方及該成員單位在履行了其在本協(xié)議項(xiàng)下相應(yīng)

4、的全部的義務(wù)和責(zé)任后，方可向乙方提交正式書面申請。如果簽約成員單位（包括按前述規(guī)定增加的成員單位）意欲變更其在乙方分支機(jī)構(gòu)的簽約賬戶，則甲方應(yīng)先提交書面申請解除原簽約賬號，再與乙方重新簽署漢口銀行現(xiàn)金管理系統(tǒng)資金歸集賬戶權(quán)限授權(quán)書。第七條 甲方應(yīng)在其管理范圍內(nèi)集中和管理資金，如果超出其管理范圍，由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第八條 乙方同意為甲方提供全面綜合的現(xiàn)金管理服務(wù)。第九條 乙方根據(jù)參與成員單位的相關(guān)授權(quán)為甲方提供現(xiàn)金管理服務(wù)，根據(jù)甲方及參與成員單位指令或預(yù)先約定辦理簽約賬戶的資金匯劃和賬務(wù)處理。第十條 甲方在使用現(xiàn)金管理服務(wù)過程中，所提供的資料信息如有更改，例如基本注冊信息變更，增加（撤銷）成員

5、單位、增（刪）賬號、變更成員單位開戶銀行、賬號、戶名等，應(yīng)及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)，辦妥上述手續(xù)之前所產(chǎn)生的一切后果由甲方承擔(dān)。第十一條 甲乙雙方負(fù)責(zé)履行司法協(xié)助義務(wù)及行政執(zhí)法義務(wù)。乙方有義務(wù)依法執(zhí)行有權(quán)機(jī)關(guān)關(guān)于查詢、凍潔、扣劃的規(guī)定，甲方及參與成員單位承諾不因乙方履行上述義務(wù)而終止本協(xié)議。當(dāng)甲方及其成員單位賬戶被有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)、扣劃時(shí)，主辦行及協(xié)辦行應(yīng)履行司法協(xié)助義務(wù)及行政執(zhí)行協(xié)助義務(wù)，按有權(quán)機(jī)關(guān)要求辦理相關(guān)手續(xù)，并及時(shí)告知甲方，但有權(quán)機(jī)關(guān)要求保密的除外。甲方及成員單位授權(quán)乙方主辦行及協(xié)辦行，在執(zhí)行有權(quán)機(jī)關(guān)要求時(shí)，有權(quán)解除或暫停該賬戶的簽約關(guān)系。第十二條 因不可抗力導(dǎo)致甲乙雙方或一方不能全部或部分履行

6、本協(xié)議項(xiàng)下有關(guān)義務(wù)時(shí)，甲乙雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。但遇不可抗力的一方或雙方應(yīng)于不可抗力發(fā)生后15個(gè)工作日內(nèi)書面通知對方不能履約的理由。在不可抗力影響后的合理時(shí)間內(nèi)，一方或雙方應(yīng)當(dāng)履行合同。第四章 合作承諾第十三條 根據(jù)甲方現(xiàn)有的和未來的其他金融需求，甲方同意指定乙方作為甲方提供現(xiàn)金管理服務(wù)的主要合作銀行，與乙方進(jìn)行現(xiàn)金管理項(xiàng)目合作。第十四條 甲方及成員單位承諾積極配合乙方為提供現(xiàn)金管理服務(wù)所做的各項(xiàng)工作。第十五條 乙方同意將甲方作為其重要的基本客戶，在中國法律、法規(guī)與規(guī)章允許的前提下，向甲方提供乙方現(xiàn)有的及未來所具備的銀行服務(wù)手段及金融工具。第五章 價(jià) 格第十六條 甲方及其成員單位參與現(xiàn)金管理資

7、金歸集的賬戶每戶服務(wù)費(fèi)為人民幣 。賬戶服務(wù)費(fèi)從 年 月 日開始計(jì)收，收費(fèi)方式為每年一次性收取。同意從指定扣費(fèi)賬戶中扣收。若簽約賬戶中途退出的，已收取的服務(wù)費(fèi)不予退還。第六章 賠 償?shù)谑邨l 辦理現(xiàn)金管理服務(wù)過程中，因乙方故意造成甲方資金損失的，由乙方依據(jù)中華人民共和國法律及中國人民銀行有關(guān)規(guī)定對甲方的直接經(jīng)濟(jì)損失予以賠償。因甲方自身原因、甲方成員單位原因、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障或不可抗力造成損失的，乙方不承擔(dān)賠償責(zé)任。第七章 保 密第十八條 甲乙雙方對于其在現(xiàn)金管理服務(wù)項(xiàng)下收到的對方的相關(guān)資料及信息，均負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方事先書面同意，不得向第三方披露，但有關(guān)政府部門或司法機(jī)關(guān)依據(jù)法律法規(guī)要求提

8、供的除外。如出現(xiàn)該等情況，被要求提供方應(yīng)在履行相關(guān)義務(wù)后立即書面通知對方。第八章 爭議解決第十九條 本協(xié)議受中華人民共和國法律管轄并依其進(jìn)行解釋。甲方與乙方因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；若協(xié)商未果，則應(yīng)向乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九章 生效及有效期第二十條 本協(xié)議經(jīng)甲方和乙方的負(fù)責(zé)人（或授權(quán)代理人）簽署和（或）加蓋公章后生效。第二十一條 本協(xié)議有效期為壹年。如有效期屆滿而雙方均未提出終止協(xié)議，應(yīng)視為自動(dòng)延期壹年，以此類推。如一方欲終止本協(xié)議，應(yīng)按照本協(xié)議第二十四條的約定辦理。第二十二條 變更和終止（一）甲方及其所有成員單位現(xiàn)金管理服務(wù)注銷手續(xù)辦理完畢，本協(xié)議即為終止。在本協(xié)議有效期內(nèi)，甲乙雙方每年可以根據(jù)業(yè)務(wù)金融創(chuàng)新等具體情況對本協(xié)議的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商和調(diào)整，并可根據(jù)實(shí)際情況簽署新的具體協(xié)議或?qū)σ呀?jīng)簽署的具體協(xié)議予以變更或解除。在雙方協(xié)商達(dá)成一致并簽署補(bǔ)充協(xié)議之前，本協(xié)議繼續(xù)有效。（二）甲乙雙方在本協(xié)議有效期內(nèi)，不