實(shí)訓(xùn)一會(huì)計(jì)電算化試驗(yàn)報(bào)告——系統(tǒng)初始化練習(xí)

1、會(huì)計(jì)電算化原理與實(shí)務(wù)實(shí)驗(yàn)報(bào)告學(xué)號(hào):姓名:報(bào)告內(nèi)容1、實(shí)驗(yàn)名稱：系統(tǒng)初始化練習(xí)2、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模航①~套，熟練操作總賬的初始設(shè)置3、實(shí)驗(yàn)步驟：（一）啟動(dòng)系統(tǒng)管理右擊“ U8服務(wù)系統(tǒng)管理”1“配置 U8服務(wù)”，在“數(shù)據(jù)庫服務(wù)器名”文本框輸入本計(jì)算機(jī)名，在“超級(jí)用戶口令”文本框輸入sa。(2)選擇“開始”1“所有程序”1“用友URP-U8 1“系統(tǒng)服務(wù)”1“系統(tǒng)管理”，可打開“用友URP-U8【系統(tǒng)管理】”窗口。選擇“系統(tǒng)”1“注冊(cè)”，打開“登錄”對(duì)話框，選擇所登錄的服務(wù)器，輸入操作員 名稱admin及登錄密碼（密碼為空）,單擊“確定”，即可登錄系統(tǒng)。（二）建立賬套選擇“開始”1“程序”1“用友 ERP

2、-Ug 1“系統(tǒng)服務(wù)”1“系統(tǒng)管理”，則可進(jìn)入“用友ERP-U8【系統(tǒng)管理】”窗口。(2)選擇“賬套”1“建立”，則可進(jìn)入“創(chuàng)建賬套一一賬套信息”對(duì)話框。在“賬套號(hào)”文本框中輸入自己的學(xué)號(hào)后三位，在“賬套名稱”文本框中輸入學(xué)號(hào)姓名+重慶陽光信息技術(shù)有限公司,“賬套路徑”為默認(rèn)路徑，單擊“會(huì)計(jì)期間設(shè)置”可打開“會(huì)計(jì)月歷-建賬”對(duì)話框,在“啟用年度”對(duì)話框選擇2008, “月度”對(duì)話框選擇1，單擊確定，“啟用會(huì)計(jì)期”則自動(dòng)輸入 2008-01月，單擊“下一步”，可進(jìn)入“創(chuàng)建賬套一一單位信息”對(duì)話框。在“單位名稱”的文本框內(nèi)輸入重慶陽關(guān)信息技術(shù)有限公司,“單位簡(jiǎn)稱”對(duì)話框輸入重慶陽關(guān)，單擊“下一步”

3、，可進(jìn)入“創(chuàng)建賬套一一核算類型”對(duì)話框。在“本幣代碼”文本框輸入 RMB “本幣名稱”文本框輸入人民幣，在“企業(yè)類型”的下拉列表框中選擇工業(yè)，在“行業(yè)性質(zhì)”下拉列表框中選擇新會(huì)計(jì)制度科目，在“賬套主管”下拉列表框中選擇 demodemo，在“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)設(shè)科目”前的框內(nèi)打勾。單擊“下一步”，則可打開“創(chuàng)建賬套一一基礎(chǔ)信息”對(duì)話框。在“存貨是否分類” “客戶是否分類” “供應(yīng)商是否分類”對(duì)話框前分別打勾。單擊“完(7)(8)(9)在各系統(tǒng)編碼的框內(nèi)打勾，并設(shè)置啟用會(huì)計(jì)期間為2008-01，啟用自然日期為成”，會(huì)出現(xiàn)一個(gè)信息提示框，單擊“是”，系統(tǒng)可開始創(chuàng)建賬套。創(chuàng)建賬套完畢后, 可打開“分類編碼

4、方案”對(duì)話框。單擊“退出”，可進(jìn)入“數(shù)據(jù)精度定義”對(duì)話框，系統(tǒng)默認(rèn)為精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。單擊“確認(rèn)”后，可出現(xiàn)一個(gè)信息提示對(duì)話框，詢問是否進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置，單擊“是”，則進(jìn)入“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框。2008-01-01，啟用人為 demQ單擊“退出”。（三）角色和用戶以系統(tǒng)管理員dem 0的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理。(2)選擇“權(quán)限”I “角色”，可打開“角色管理”對(duì)話框。單擊“增加”，可打開“增加角色”對(duì)話框，增加角色編號(hào)為KJ,角色名稱為會(huì)計(jì)，單擊“退出”，回到“角色管理”對(duì)話框，可看到“角色名稱”列表框所增加的角色。(4)單擊“退出”，回到系統(tǒng)管理，選擇“權(quán)限”I “用戶”，可打開“用戶管理”對(duì)話

5、框,單擊“增加”，可打開“增加用戶”對(duì)話框，分別輸入編號(hào)為001，姓名為陳明，角色名稱為會(huì)計(jì)主管，編號(hào)為002，姓名為王晶，角色名稱為會(huì)計(jì)，編號(hào)為003，姓名為張三，角色名稱為出納。增加完用戶后，單擊“退出”，回到增加用戶后的“用戶管理”對(duì)話框。(6)設(shè)置好用戶后，單擊“退出”，回到系統(tǒng)管理，選擇“權(quán)限”I “權(quán)限”，可打開“操作員權(quán)限”。（四）進(jìn)入企業(yè)門戶選擇“開始” I “所有程序” I“用友ERP-U8' I “企業(yè)門戶”，以賬套主管demo的身份進(jìn)入企業(yè)門戶。（五）設(shè)立數(shù)量資金輔助帳1.存貨分類在企業(yè)門戶中，選擇“基礎(chǔ)信息”I “基礎(chǔ)檔案” I “存貨” I“存貨分類”，可打開

6、“存貨分類”窗口，單擊“增加”，在“類別編碼”文本框中輸入02, “類別名稱”文本框中輸入庫存商品，單擊“保存”，再單擊“退出”。2.計(jì)量單位（1）在企業(yè)門戶中，選擇“基礎(chǔ)信息” I “基礎(chǔ)檔案” I “存貨” I “計(jì)量單位”，可打開“計(jì)(2) 單擊“分組”，可打開“計(jì)量單位分組”對(duì)話框，單擊“增加”，在計(jì)量單位組編碼欄中輸入001，在計(jì)量單位組名稱欄中輸入質(zhì)量計(jì)量，計(jì)量單位組類別為無換算，單擊“保存”，再單擊“增加”，在計(jì)量單位組編碼欄中輸入002，在計(jì)量單位組名稱欄中輸入實(shí)物計(jì)量，計(jì)量單位組類別為固定換算， 單擊“保存”，在單擊“退出”，返回“計(jì)量單位”窗口。(3) 單擊“單位”，可打開

7、“計(jì)量單位設(shè)置”對(duì)話框，單擊“增加”，在計(jì)量單位編碼欄中輸入0001，在計(jì)量單位名稱欄輸入臺(tái)，單擊“保存”，再單擊“增加”，在計(jì)量單位編碼欄中輸入0002，在計(jì)量單位名稱欄輸入件，換算率欄輸入0.17，單擊“保存”，再單擊“退出”。3.存貨檔案(4)在企業(yè)門戶中，選擇“基礎(chǔ)檔案”I “存貨” I “存貨檔案”，可打開“存貨檔案”對(duì)話框;單擊“增加”可打開“增加存貨檔案對(duì)話框”，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況輸入“存貨編碼”“存貨名稱”、“計(jì)量單位組”、“主計(jì)量單位”。存貨編碼輸入：040001，存貨代碼：JL1，存貨名稱：PDJ-I計(jì)量箱，計(jì)量單位組：實(shí)物計(jì)量，主計(jì)量單位：臺(tái),采購默認(rèn)單位：件，庫存默認(rèn)單位

8、：件，計(jì)量單位組類別:固定換算，銷售默認(rèn)單位:件，成本默認(rèn)輔計(jì)量：件，存貨分類:04,存貨屬性：銷售，稅率:17.00。單擊“保存”(六)設(shè)置會(huì)計(jì)科目在企業(yè)門戶中，選擇“基礎(chǔ)檔案”I “財(cái)務(wù)” I “會(huì)計(jì)科目“可打開會(huì)計(jì)科目窗口。如科目編碼：1001，科目名稱：庫存現(xiàn)金;1002銀行存款，100201工行存款；100202建行存款。1.增加會(huì)計(jì)科目增加單擊“增加”可打開“會(huì)計(jì)科目-新增”對(duì)話框，輸入新增科目的編碼、名稱，其他某些項(xiàng)目為系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置，有些項(xiàng)目則根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況來進(jìn)行選擇，如課本P131 的實(shí)訓(xùn)案例中增加不銹鋼板科目，數(shù)量核算。2.修改會(huì)計(jì)科目單擊”修改”，打開“會(huì)計(jì)科目-修改“

9、對(duì)話框，再次單擊”修改“可對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行修改。3.刪除會(huì)計(jì)科目單擊”刪除“后會(huì)彈出”刪除記錄“對(duì)話框，單擊”確定“，刪除選定會(huì)計(jì)科目。4.指定會(huì)計(jì)科目在企業(yè)門戶中，選擇”基礎(chǔ)檔案“ I ”財(cái)務(wù)“ I ”會(huì)計(jì)科目“可打開” “會(huì)計(jì)科目”窗口。單擊“編輯”，選擇“指定科目”，可打開“指定科目“對(duì)話框，可進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款、現(xiàn)金流量科目的指定?，F(xiàn)金總賬科目選擇：庫存現(xiàn)金，銀行總賬科目選擇：銀行存款，現(xiàn)金流量科目選擇：應(yīng)收賬款。5.輔助核算設(shè)置(1)在企業(yè)門戶中，選擇”基礎(chǔ)檔案“I ”財(cái)務(wù)“ I ”會(huì)計(jì)科目“可打開”會(huì)計(jì)科目“窗口。雙擊需要進(jìn)行輔助核算的科目所在行，打開”會(huì)計(jì)科目_修改”對(duì)話框。根據(jù)實(shí)

10、際需要，選擇“輔助核算”項(xiàng)下的復(fù)選框，單擊“確定”，再單擊“確定”，就會(huì)回到“會(huì)計(jì)科目”窗口。（七）設(shè)置憑證類別在企業(yè)門戶中，選擇“基礎(chǔ)檔案”I “財(cái)務(wù)” I “憑證類別”，可打開“憑證類別預(yù)置”對(duì)話框。應(yīng)根據(jù)需要進(jìn)行選擇，如選擇“記賬憑證”，單擊“確定”，可打開“憑證類別”對(duì)話框。類別字：記，類別名稱：記賬憑證，限制類型：無限制。（八）設(shè)置結(jié)算方式在企業(yè)門戶中，選擇“基礎(chǔ)檔案” I “收付結(jié)算” I “結(jié)算方式”，單擊“增加”，輸入“結(jié)算方式編碼”、“結(jié)算方式名稱”，根據(jù)需要選擇“是否票據(jù)管理”。設(shè)置完后，單擊“保存”。（九）總賬系統(tǒng)初始設(shè)置(1)進(jìn)入總賬系統(tǒng)，選擇“開始”I “所有程序” I “用友ERP-U8' I “企業(yè)門戶”，進(jìn)入“企業(yè)門戶”。(2)選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)“ I ”總賬“ I ”設(shè)置“，可進(jìn)行總賬的初始設(shè)置。選擇”設(shè)置“ I ”期初余額“，可打開”期初余額錄入窗口“，可對(duì)課本P13