GRP-U8管理軟件操作手冊

1、GRP-U8管理軟件操作手冊UFIDA汕尾市恒宇科技有限公司TELAX:0660-33481882016年1月賬務(wù)日常業(yè)務(wù)流程：1 .系統(tǒng)基礎(chǔ)資料設(shè)置；2 .賬務(wù)憑證編制：每月/日都要進行的操作；3 .賬務(wù)憑證審核：憑證錄入后一定要進行審核，才能登記賬簿；4、賬務(wù)憑證記賬：憑證記賬后，系統(tǒng)自動生成相關(guān)的總分類，明細賬和輔助賬；5 .期末結(jié)賬處理：每月要進行一次結(jié)賬（可在年底一起結(jié)賬）。6 .賬表輸出（總賬、明細賬、多欄賬等）1 .系統(tǒng)登錄一、安裝好系統(tǒng)以后，重新啟動電腦，使用賬務(wù)處理系統(tǒng)之前，先打開，這是一個軟件加密程序， 必須先雙擊這個程序， 等程序檢測到加密狗的

2、序列號以后，軟件才能正常運行，如果加密程序沒有運行或者檢測不到序列號，軟件只能是試用版運行。正常情況下，雙擊加密程序以后， 它只會在桌面停留一瞬間便消失， 如果我們要看加密程序是否檢測到加密狗，在桌面的右下角有個加密程序的圖標，鼠標雙擊打開，出現(xiàn)如下圖標。二、紅色方框就是我們加密狗的程序，如上圖，只能使用電子報表系統(tǒng)和賬務(wù)處理系統(tǒng)兩個模塊，如果產(chǎn)品列表下面沒有出現(xiàn)，即使在安裝軟件的時候多安裝了固定資產(chǎn)或者出納之類，也是無法使用的。確定軟件的加密程序能正常讀取到加密狗的序列號以后，返回桌面，雙擊圖標。雙擊了 GRP-U8 管理軟件的圖標以后，系統(tǒng)彈出軟件的登錄框三、選擇我們需要入賬的帳套、業(yè)務(wù)日

3、期、登錄的用戶，輸入用戶口令，點擊確定即可進入軟件進行基礎(chǔ)資料的設(shè)置、憑證的錄入、賬務(wù)的查詢和電子報表的編制。四、進入系統(tǒng)以后，系統(tǒng)提供四個功能模塊，系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)資料管理、賬務(wù)處理 和電子報表。五、系統(tǒng)管理：系統(tǒng)管理下面提供系統(tǒng)設(shè)置和下年度處理1、系統(tǒng)初始化引導(dǎo)是我們在“后臺數(shù)據(jù)管理工具”建立帳套以后，從這個選項里 面可以設(shè)置帳套的一些基礎(chǔ)資料，比如帳套的啟用日期、帳套名稱、帳套屬性、科目模 板等。2、輔助核算類別是在我們做憑證的過程中，有些科目是需要按照輔助科目來核算的，比如往來單位、經(jīng)濟分類、功能分類等。3、操作員管理可以增加或刪除賬務(wù)系統(tǒng)的操作員。4、下年度數(shù)據(jù)處理是系統(tǒng)對下年度信息進

4、行初始化，使得系統(tǒng)可以進行下年度的業(yè)務(wù)處理。六、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理普算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理里面有很多個選項，不過我們正常能使用到的應(yīng)該只有“公共”下面的“往來 單位資料”和“會計”下面的“建立會計科目”兩個功能。1、往來單位資料指的是在跟我們單位有來往款項的單位。如需增加往來單位資料，點擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理下面的往來單位資料，系統(tǒng)右邊出現(xiàn)“往來單位資料”，在菜單欄上面的“增加”下面“增加往來單位”，在彈出的“編輯往來單位”方框中，輸入需要增加的往來單位資料，代碼和簡稱市一定要輸入的，單位全稱正常情況下會復(fù)制簡稱，但也可以修改。輸入以后，點擊下面的紅色“勾”。增加了往來單位以后， 這個單位還沒有對會計科目核算，下面

5、我們還要點擊“編輯往來單位”方框右邊的“其他信息”選項，點擊方框右方的“往來單位核算”，這個彈出來的對話框里面 就 有 要 核 算 的 會 計 科 目 ，比如我們要剛增加的往來單位是屬于110應(yīng)收及暫付款，雙擊左邊待選科目的“110應(yīng)收及暫付款”，然后點擊下面的“確定”，那么在我們以后編制憑證使用到110這個會計科目的時候，便會彈出一個對話框，要你輸入核算的單位。2、建立會計科目是指原本的會計科目不夠使用需要增減新會計科目，會計科目一定要按照科目的編碼來建立。 如：我們需要在102銀行存款下面增加二級科目“中國工商銀行”：點擊菜單欄上面的增加，系統(tǒng)彈出“編輯會計科目”對話框，在對話框里面輸入1

6、02銀行存款的下級科目代碼 10201和科目名稱“中國工商銀行”，再點擊最下面的紅色“勾”即可建立銀行存款的下級科目中國工商銀行，這里需要注意的是一定要看好上級科目代碼。因為系統(tǒng)設(shè)置的科目分級是 3-2-2,所以二級科目只需要輸入兩位數(shù)。以此類推，可以把需要增加 的會計科目全部建立起來。用反GRP- 曲行前建業(yè)附務(wù)管理軟件新會計制度中近用后EE件+用辰已有 1E一 一i陽總加n.nnn it i由東英背看除督虻有產(chǎn)也LOi. M 咽 L1D LL5 U? ISD加+工+，產(chǎn)房產(chǎn)戰(zhàn)局受麥比工iteM行行蚊 rrp*Fffs 皿包ehe時學(xué) TW1 巾”標學(xué)11口 assr 王71五產(chǎn)尋*坦亡方向

7、的F方巨 Tftrt |司卡肯州丁加門目番臨尋3n刈/口UI4U1H； (UWl生玳名-電為r再持增項兇七、賬務(wù)處理iKf Hi：段士泰1日!口也n口目/目* 口危那科口 ES口 BETOiUWH&罡討道世芍LPr期工位而“行口目_|T人將率 I工傷由未F/ 士二1國導(dǎo)a/口伯初阜蟲I黑布彳S-EWtS*VOEW*in延域H匚向皿ttn-vbih檔京出日內(nèi)制目啕聞號，小曄貝事 Bl*wwaMi饞*忤 Ibf K/f*“但步山鼻布事 由口沁毋嗝 /口卓卡豪白|修iUMLl出量如七三卡U重KML修填觀fedL.fltd好麻曾WllflK5曲奈ZMNh3MJ中良疔空和阿均也3曲Ml冉也咽陽（*-1%

8、取司廉1時SB中賬務(wù)處理下面內(nèi)置了很多項目，也是我們在這個軟件中使用最多的一個選項。1、帳套參數(shù)設(shè)置里面可以設(shè)置本帳套的財務(wù)主管、普通參數(shù)和憑證的選項，具體的選擇可以按照自己的使用習(xí)慣來選擇。2、憑證管理里面的編制憑證就是我們使用最多的選項。打開編制憑證，輸入摘要、點擊科目框中右下角的,可以在里面雙擊我們所需要的會計科目，然后在借方或者貸方輸入金額，鼠標直接點擊第二分錄行的科目,系統(tǒng)會把上一行的摘要和金額復(fù)制下來,如果沒有變動的話，第二分錄行只要選擇好需要的科目,保存然后點擊菜單欄上面的保存便完成了這張憑證了。 正常情況下保存完好每張憑證以后,菜單欄上面的保存選項是呈灰色狀保存O如需要繼續(xù)新增

9、憑證，可點擊保存左邊的新單新單即可編制下一張憑證。:二 LkftH記賬憑證力=I.RIJIE 青石一3、憑證處理，憑證錄入完成以后，需要對憑證進行審核和記賬，打開賬務(wù)處理-憑證管理-憑證處理，系統(tǒng)就會把我們以前編制的憑證全部顯示出來，注意在每張憑證的后面， 審核人、審核日期、記賬人和記賬日期是空白的，這樣就說明了我們看到的憑證是沒有審核和記賬的。軻政事業(yè)財務(wù)管理軟件F黑理芭度4打曾 整單|奉信j IL受案 以4卅的S*助 小匕憑證箱EUfl施國|自鉗.旬tE期叵殘巫亙 叵豆還造_ 1回是臺畫二工5才育己稀南角汴電飛 共士憑匚甥斜?。貉杂孆X弒：血OW.QO%才順陶蹣源 甄證， 幅GE日期 If

10、B ai- Iffi將比 IOX MAQM 詢?nèi)雵氯张筲鯉X人正將門匕浦曜手A Sir 30：JCJ 20Hrll-JI l：WHi mm m靠固K量正如彳可上力f-3ai.*aiiS.s為相力卜及 陶氏打擁：101g m策科守理艮 扣gg&-3點擊菜單欄上面的 系統(tǒng)彈出憑證審核的對話框，如只審核單張憑證，可選擇“已選憑證”，如需全部審核，則選擇“所有未審核憑證”或者“當(dāng)前憑證”。（注：在我們審核和記賬憑證的 時候要注意軟件下面狀態(tài)欄所有憑證卜未于被k已甲祿卜已記囑卜已作履K錯誤憑證7）這里把所有未審核、已審核、已記賬、已作廢、錯誤憑證都分類了，用戶選擇哪個分類，系統(tǒng)會把已經(jīng)處理的憑證區(qū)分出來

11、，但是選擇所有憑證選項的話，系統(tǒng)會把后面未審核、 已審核、已記賬、已作廢、錯誤憑證全部顯示出來，在“所有憑證欄中憑證是不能審核和記賬的。打印新單審模就假索恢復(fù)刷新幫助退出憑證箱自定義日期范圍|自軌 起止日期初4年1月1申聞 回14年1月31fl | （3量合適列寬慢顯示自己編制的憑證F） 共計憑證數(shù)：2共計憑證附件非數(shù)：0合計金箍：11十噴憑證秘憑證號憑證日期摘要合計金額附件張數(shù)制單人輸入日融審核人i201401記賽12(14-0131提取現(xiàn)金 10,000,00系統(tǒng)管理員2014-06-302 201401記賬 2 2(14-01-31 購而憑證審核審糧范圍r所有未審核憑證赤E1叵1未逋過審

12、核作錯蠲標志wr當(dāng)前憑證目包含錯誤標志梵證開始區(qū)j退出區(qū)1 幫助匈4、憑證匯總是每個月編制好所有的憑證以后，在這里可以匯總當(dāng)月的科目發(fā)生額。點擊賬務(wù)處理-憑證管理-憑證匯總，在彈出的對話框中，選擇要匯總的會計期間，這里要注意的是“憑證狀態(tài)”的選項，一般情況下我們先編制好憑證（不要審核和記賬），然后查詢憑證匯總，如出現(xiàn)錯誤，即可返回憑證處理修改憑證。點擊“憑證匯總”右上角的確定以后， 系統(tǒng)就會把我們當(dāng)前會計期間所有憑證所用到的會計科目全部匯總起來。-帳表輸入-科目明細賬。系這里可以一個年度或者一個月憑證匯總表1口目代碼.科目品稱賃方101現(xiàn)至10.0C0 coice銀行存款10.0C0 CO11

13、5材料LO, QOD.OO504李業(yè)支出電 QOD.OO卜含計000.0020,000 CO-1薩數(shù)星i 口裁斗幣附件張數(shù)：0憑證死國：mi馴e會計期間；前14a 憑證張教；5、帳表輸出、輔助核算可以查詢科目余額。點擊賬務(wù)處理統(tǒng)彈出科目明細賬賬簿對話框，對話框的右上角是會計期間,的查詢。選好會計期間以后，直接按右下角的打開。輔助賬的查詢（經(jīng)濟科目、功能科目、往來單位）輔助賬目的查詢比科目明細賬的查詢多一個步驟，點擊賬務(wù)處理-核算科目-輔助明細賬。既表井面-阜纜蜷漕一部”用事意輔助明細賬賬簿2012臺H期舊（T）A r科目范圉代眄國匚苑隹項目弁耿 個人胖成fc 單一生理哪 功非科目墀瞬 蹣科目腺

14、嘛 碓3弗日賬 司的明郎順 用主;用曲（ftp 蘸3明細暇 包定睡日賬童的昨海也通口包含所有案硼續(xù)任工I浦項展開方式都門展受杵力刪除月案I不顯示沒有吩主顫的之峙間的含J數(shù)本年累十仃以不匍頓色顯不至部門科目和開瓚值日都口翟汗工同圖選擇需要查詢的核算明細賬，點擊右下角的打開。輔助明細賬0128301工資福利支出301工資福利支出JLllUl基本二賢一30102津貼補貼30103紿全30104社會保障繳費30105伙食疊JJ1UB伙食補助費3cleiT績效二賽30199苴融二傳福制支出302橘品和胺務(wù)支出30201辦公費皿U3印刷更30203咨詢量30204手續(xù)當(dāng)30205水費30206電費經(jīng)潴科目

15、貸方方向平余領(lǐng)如上我們查詢經(jīng)濟科目，系統(tǒng)彈出輔助明細賬的查詢欄，下拉“經(jīng)濟科目”可以查詢到已審核和已記賬的核算分類科目。6、初始數(shù)據(jù)下面的期初余額裝入是我們建立好會計科目和往來單位以后，輸入我們上年余額的選項。點擊賬務(wù)處理 -初始數(shù)據(jù)-期初余額裝入。直接確定進入期初余額錄入界面并輸入上年的本年的期初余額。期初科目余額表科自代嗎科目名稱而坤方向年切余景101機叁灣10J銀行存款惜10201中國工神艮行惜103時獨號戶有罰惜11。施皿及哲付焚惜115材料惜11T對勤工館學(xué)項目投矍喈120固定壹產(chǎn)惜124無理簧產(chǎn)惜印1借八款項貸20&代普就國貸20T通付及暫存欺貸演口應(yīng)班時政專戶箴貸210應(yīng)變租會貸

16、30J事業(yè)基金袋30/1一中黑金貸302固定基金貸X3專用基金貸33301停購亞金矍33X2:職H邕fi重金貸單擊“年初余額”下的白色小方框，輸入余額。期初科目余額表科m肉科后名相力坤單反年初余和101覬金借L QOD.QOW2再行存其借10201中閨丁福敏行借1HJ購貨專尸狂敦惜1, 000. D0110應(yīng)收及智什歌惜115樹耨借11T對朝T卷學(xué)而耳提濡借120固定資產(chǎn)借1.24無加贊嚴惜2C1惜入款項貸2C6代管親質(zhì)貸207應(yīng)付U暫存經(jīng)僚209應(yīng)嫌呵政尸六賃2, 000.0C210底文稅金貫301事由基金賃! J30101一觸莖金賃3023Q3專用考金貸0001融購屋金貨3c332皿工翹利

17、甚金施30333醫(yī)疔基金1S其3J4餐梨獎學(xué)琴金：貨韭明黜可 郁門 項目單位住米瑚魚沆量個人住來自直義wfucia 部門單位在圣部門自定義 自卑便在項目目定義單位官定反賽崛更啟用期浸。1471殛二）,如果借貸雙方平衡，這里在輸入期初余額的時候，需要注意的的是狀態(tài)欄下面的“差額”的差額是空白或者為“ 0”，如果出現(xiàn)數(shù)字，則要檢查借貸方的數(shù)字是否輸入錯誤。八、反記賬和刪除作廢憑證，在編制憑證的時候，我們有可能錯誤或者重復(fù)的輸入憑證，在這樣的情況下，我們就必須要修改或者刪除憑證了，如果在已經(jīng)審核和記賬以后，憑證無 法直接刪除的，必須要通過以下幾個步驟:反記賬，點擊憑證處理進入憑證箱， 選擇要反記賬的

18、憑證， 然后點擊菜單欄上的“文件”，在下拉框的中間就有“憑證反記賬”選項。314 Z主住由I弧廿儲HO- 炯.甚.日 nil | 物虛出HAtl用辰（HTZft nfcRIwIf戚推片gm口看麗川呻打開赭if中VlD螞二元E中匚行廠工區(qū)題EC 80 -1生町好由,加反Uqp州口t日叫皿訪痔m.回日：日司ri回餐收也由3干日三5即優(yōu)石!曰 =t汁華因4； I共在妮i畫母邕ST： 口eififf; ID.OTO hi優(yōu)3日雷 總 士k除z刖是FI-B的環(huán)式印物告十能 窄型1毋| WE 干埠人 五花ESfl AAl OTO R署醫(yī)1EiSifi EDKFG-用 衛(wèi)航E1也身 注十值30 JSt5ff

19、Jft HITE劉崎得廿鄭碼丁工電） CiyC #f*由Fn=n陰劭警心二中fb-電,號rm,州單擊“憑證反記賬”選擇反記賬的范圍，如整月需要反記賬，則可點擊右邊的“全月憑證反記賬”，選擇了以后，系統(tǒng)提示反記賬成功。如果憑證箱有多張憑證的話，我們會發(fā)現(xiàn)已經(jīng)反記賬的那張憑 證已經(jīng)不見了， 這時要點擊狀態(tài)欄下面的“已審核” 1所育憑證人主部,剛剛反記賬的憑證已經(jīng)過來 這里了，同樣再點擊菜單欄上面的“文件”，在下拉框的中間選擇“憑證銷審”，銷審?fù)戤吅蟮膽{證回到了 “未審核”，點擊需要作廢的憑證，在菜單欄的文件下選擇“憑證作廢”自定義電子報表融宙喻士 O）股退出CD Cu-ni作廢后的憑證會跳到狀態(tài)欄

20、下的“已作廢”，再選擇要刪除的憑證,憑證讀入只有作廢以后的憑證才能刪除。（注：如果在做憑證的過程中，發(fā)現(xiàn)憑證有誤，可以通過修反記賬和憑證銷審。刪除憑證一般只有憑證重復(fù)才能用到。）電子超9運5輸土團昌芝正打加Ctrl+F苜F.布而加U登尼美打團II）憑證預(yù)記賬中憑證畝核皿眼稍出爐簽盤卷）憑證輸出患）改憑證來糾正，但是修改憑證必須要在未審核和記賬的狀態(tài)下才能完成,如已記賬，必須要九、期末結(jié)轉(zhuǎn)是把當(dāng)月份的憑證審核和記賬完畢后，打開賬務(wù)處理-期末處理-期末處理向?qū)?。浙EW 丈汗電）| M1）本筑舊 意口因 幫助回 IL2014年1月31日夏訴憑證但國通憑證記賬回 家統(tǒng)言W憑證反記喉QD基礎(chǔ)數(shù),鼻憑證作

21、靖值記喉 2 201401-31購買打印機10,000.00甘努管理軟件 制度當(dāng)版就單 審稱上 拽素 憔篁 刷釉 諫選|唯助功能號現(xiàn)憑正南中 3。 g旦正愷Rl出】作顯示目己詞制0淵1 d共if憑U落-?年恃怔柞度出文件理）執(zhí)行R）系獲窗口的幫助卻新單 二 n.I |.h-1 搜索 恢復(fù) 刷節(jié)引砂日期既14年1月1屋一Ctrl+FlO僅顯示目己銅制的憑證但） 共計美證數(shù)；1開計憑證附異證來海憑證日期合討金頓附件張數(shù)Xfinoh竟記收記隔（Y）鹵卷3方核00TtrUW款第W作奚解拜尋2QIVK-X 丁埔官迓用即”=匕一。白新憑證3）打開憑證出:Ctrl+I出除外主埼正理）Chrl1 20 r0.

22、-31 存年現(xiàn)金10 QQQ Q02 3014-01-31 兩里打印機；（ DD插入憑底（X）Ctrl+H鼾江:正砧JLtrl+ti打乃乾;FitSASxcrjCdlI起匕日期刖出L月1日、*如皿在1月=1日、，4| 網(wǎng)呈欄刪除作廢憑證）Ctrl+B用/GRP-匹行政事業(yè)財務(wù)管理軟件（新會計制度等麻）5）假-憑證箱憑證樂罐憑證導(dǎo)舞怔日期埼至臺顯質(zhì)！的與朱歌音倬人常入日殿記好 皿期末處埋期末處理二苴平淹出該向與蹲箝的快石蒯E未如理酰主要工作.使胡生工隹霜姑里臣容易.更輕松，姑養(yǎng)弼同晅三期關(guān)隹汜點擊“結(jié)轉(zhuǎn)期間損益”，系統(tǒng)重新彈出期末處理對話框，這個對話框里面可以自定義要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，用戶可以根據(jù)單位

23、的實際情況增加或刪除結(jié)轉(zhuǎn)憑證。如定義的結(jié)轉(zhuǎn)憑證確定沒有問題后，點擊對話框下面的“結(jié)轉(zhuǎn)”按鍵即可結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的損益。（注：在期末處理的對話框右上角，有個“自動對結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證進行審核并記賬”，如用戶不知道對結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證是否正確，可以去掉前面的勾， 這樣生成的憑證必須要到憑證處理里面進行審核和記賬。）如果結(jié)轉(zhuǎn)成功，可以點擊確定并退出。 這是回到憑證處理， 可以看到我們剛才結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證。打印1冊單1拽攀如：封版|理西情粕比也憑證箱里雌鼻1色直k“ Bit印i但朋 伯-工一1出躥“白司 1國屋宮出也口以器魚型塾鎮(zhèn)疑型英片如例 22共計媽證碼件張齒工口含葉會里:團值強憑證超S憑證號姥江日痂羯錄EL金抖歸

24、件餐熟MixKAE期申板人記韓.人iEfc B需工地sil 2P113T灘印H-T-31/宅用寸11, BQ, 10率折售用位30MFT-Q2到黃甯三田4飛必外卡7丁 SSL4-CJ-4E三晅口137 的LjfflL 2soLJ-crr-si1.C1D. ED系翎管層員20141-31注意結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證， 在憑證來源那里是 GA開頭的。如果我們在期末結(jié)轉(zhuǎn)的 “期末結(jié)轉(zhuǎn)損益”界面沒有打上勾，那么這里就要把GA憑證審核及記賬，接下來的就是編制報表了。報表的編制是在憑證確認無誤后進行的，點擊電子報表-報表編制。此時在報表樹中出現(xiàn)了系統(tǒng)內(nèi)置的五張報表，其中有四張是可以自動生成的，現(xiàn)在雙 擊“中小學(xué)會計

25、報表”下的“資產(chǎn)負債表”?？诘纫舱?#蟲亳5E型口 *#日* M | k.llMl MM Mi *君皿! n留圖日由工遼國一 X ：曾扣除甲 V字口 與聲巴曲 & l u 沒= = % -白-k * ini )1-口+14占#*舌BCDHF*鵬產(chǎn)軒Tk資產(chǎn)負俵質(zhì)33小手機t if.IT!祖，*忙桂*曲q*1m劃噬也itiiii rt3*3srr HF 瞌*立亞界X產(chǎn)Ada餐，小廣WS度6T句EXT七許卡a&10113中工弋底性里丁!收戶武四看M展QfjffXfill順用t敕1Z苴之應(yīng)f行13彈貪FVHjr1415里F *力也LnjutEwp:丁-仁一亡請需色了融帶值1L事黜鬢產(chǎn)需的色強1才1TIS 】聒長期校將4g *11ElTWkmMft定皆有黃芾- - L - I的XW航在編制電子報表的時候，報表的會計日期會跟進入賬務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)時間是保持一致的。在打開資產(chǎn)負債表的時候，電子報表是一張空白表格，這是要點擊菜單欄上面的編制電子報表系統(tǒng)就會根據(jù)已經(jīng)內(nèi)置到報表里面的公式直接到憑證箱里面取數(shù)。如果取出來的數(shù)據(jù)沒有問題，即可保存 口、打印。其他幾張報表也是一樣操作。數(shù)據(jù)的備份，可以通過后