儀器生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金出納職位說明書

1、現(xiàn)金出納職位說明書崗位名稱現(xiàn)金出納所在部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管直接下級(jí)崗位定員所轄人員一、職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)占全部工作時(shí)間的百分比：40%職按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度責(zé)工作 任務(wù)嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，保證其完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不用白條抵押現(xiàn)金職 責(zé)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金業(yè)務(wù)記賬憑證，登記現(xiàn)金日記賬占全部工作時(shí)間的百分比：35%工作 任務(wù)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目編制現(xiàn)金業(yè)務(wù)記賬憑證，做到原始憑證齊全有 效，記賬憑證與原始憑證金額一致、

2、準(zhǔn)確無誤根據(jù)復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核無誤的記賬憑證及時(shí)按序登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)每日業(yè)務(wù)終了要及時(shí)扎平賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核實(shí)庫存，以做到賬實(shí)相符定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬相符職 責(zé)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證等，簽發(fā)各 種票據(jù)占全部工作時(shí)間的百分比：20%工作 任務(wù)掌管保險(xiǎn)柜，保證庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證等的安全與完整無缺每日負(fù)責(zé)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，編制庫存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表并上報(bào)會(huì)計(jì)主管審核負(fù)責(zé)對(duì)空白支票、匯票等重要空白憑證記有價(jià)證券進(jìn)行入庫與領(lǐng)用的登記負(fù)責(zé)保管并簽發(fā)現(xiàn)金支票、現(xiàn)金繳款單等重要票據(jù)職 責(zé) 四職責(zé)表述：完成上級(jí)交付的臨時(shí)性工作和其它任務(wù)占全部工作時(shí)間的百分比：5%二、權(quán)力：權(quán)限1公司款項(xiàng)收支的監(jiān)督審核權(quán)權(quán)限2現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)原始憑證的審核權(quán)權(quán)限3現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白票據(jù)和相關(guān)單據(jù)保管權(quán)三、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系開戶銀行四、任職資格：教育水平大專及以上職稱等級(jí)初級(jí)及以上專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時(shí)間財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、會(huì)計(jì)培訓(xùn)、公司法及相關(guān)法律知識(shí)培訓(xùn)、國(guó)家財(cái)務(wù)制 度知識(shí)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)1年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)專業(yè)知識(shí)、技能熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及專業(yè)知識(shí)管理知識(shí)、技能具有一定組織、協(xié)調(diào)能力，熟練使用計(jì)算機(jī)五、其它：使用工具/設(shè)備計(jì)算機(jī)、電話、In ternet/l ntra