溫州關于成立智能自助服務終端公司可行性報告（參考范文）

1、MACRO.泓域咨詢 /溫州關于成立智能自助服務終端公司可行性報告溫州關于成立智能自助服務終端公司可行性報告xxx（集團）有限公司報告說明xxx（集團）有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資270.00萬元，占xxx（集團）有限公司30%股份；xx有限公司出資630萬元，占xxx（集團）有限公司70%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資21015.26萬元，其中：建設投資15692.74萬元，占項目總投資的74.67%；建設期利息363.25萬元，占項目總投資的1.73%；流動資金4959.27萬元，占項目總投資的23.60%。項目正常運營每年營業(yè)收入4

2、2200.00萬元，綜合總成本費用35344.04萬元，凈利潤5008.68萬元，財務內(nèi)部收益率16.72%，財務凈現(xiàn)值2824.19萬元，全部投資回收期6.52年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。2014年我國銀行業(yè)自助設備量已經(jīng)達到65.4萬臺，自助交易金額為50.53萬億元，相比與2009年我國銀行業(yè)的自助設備量和自助交易金額呈大幅增長態(tài)勢，總體上分別增長86.83%、113.21%。各種自助設備在我國銀行業(yè)的投放數(shù)量持續(xù)增長的同時，各機構網(wǎng)點在自助服務方面爭相創(chuàng)新，智能化水平不斷提升，“全天侯服務銀行”更加便利廣大人民群眾。綜上可見我國銀行業(yè)在智能化、

3、自助式發(fā)展的宗旨下金融網(wǎng)點的總數(shù)仍在不斷增加，同時城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村的自助金融服務仍處在起步階段，在國家相關政策的積極推動下，預計銀行自助設備的覆蓋率會大幅度提高，對信息查詢機、自動繳費機、自動排隊機、自動存取款機、POS機等自助設備的需求量將越來越大。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項

4、目概況11第二章 市場分析18一、 行業(yè)基本特征分析18二、 金融行業(yè)自助服務終端市場規(guī)模21第三章 項目建設背景、必要性23一、 軌道交通行業(yè)自助服務終端市場規(guī)模23二、 行業(yè)基本風險特征24三、 市場規(guī)模25第四章 公司籌建方案27一、 公司經(jīng)營宗旨27二、 公司的目標、主要職責27三、 公司組建方式28四、 公司管理體制28五、 部門職責及權限29六、 核心人員介紹33七、 財務會計制度34第五章 法人治理42一、 股東權利及義務42二、 董事46三、 高級管理人員51四、 監(jiān)事53第六章 發(fā)展規(guī)劃分析55一、 公司發(fā)展規(guī)劃55二、 保障措施61第七章 項目選址分析63一、 項目選址原則

5、63二、 建設區(qū)基本情況63三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展67四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標68五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向71六、 項目選址綜合評價74第八章 環(huán)境保護方案75一、 環(huán)境保護綜述75二、 建設期大氣環(huán)境影響分析75三、 建設期水環(huán)境影響分析79四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析79五、 建設期聲環(huán)境影響分析80六、 營運期環(huán)境影響81七、 環(huán)境影響綜合評價82第九章 項目風險分析84一、 項目風險分析84二、 公司競爭劣勢87第十章 項目投資分析88一、 投資估算的依據(jù)和說明88二、 建設投資估算89建設投資估算表93三、 建設期利息93建設期利息估算表93固定資產(chǎn)投資估算表94四、 流動資金95流動資金

6、估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十一章 項目經(jīng)濟效益100一、 基本假設及基礎參數(shù)選取100二、 經(jīng)濟評價財務測算100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表102利潤及利潤分配表104三、 項目盈利能力分析104項目投資現(xiàn)金流量表106四、 財務生存能力分析107五、 償債能力分析107借款還本付息計劃表109六、 經(jīng)濟評價結論109第十二章 項目進度計劃110一、 項目進度安排110項目實施進度計劃一覽表110二、 項目實施保障措施111第十三章 總結112第十四章 附表113主要經(jīng)濟指

7、標一覽表113建設投資估算表114建設期利息估算表115固定資產(chǎn)投資估算表116流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表120固定資產(chǎn)折舊費估算表121無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表121利潤及利潤分配表122項目投資現(xiàn)金流量表123借款還本付息計劃表124建筑工程投資一覽表125項目實施進度計劃一覽表126主要設備購置一覽表127能耗分析一覽表127第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本900萬元三、 注冊地址溫州xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)

8、營范圍：從事智能自助服務終端相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機

9、遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8182.256545.806136.69負債總額

10、3379.972703.982534.98股東權益合計4802.283841.823601.71公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入21804.7717443.8216353.58營業(yè)利潤4637.953710.363478.46利潤總額4031.543225.233023.65凈利潤3023.652358.452177.03歸屬于母公司所有者的凈利潤3023.652358.452177.03（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。經(jīng)

11、過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8182.256545.806136.69負債總額3379.972703.982534.98股東權益合計4802.283841.823601.71公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入21804.7717443.8

12、216353.58營業(yè)利潤4637.953710.363478.46利潤總額4031.543225.233023.65凈利潤3023.652358.452177.03歸屬于母公司所有者的凈利潤3023.652358.452177.03六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立智能自助服務終端公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由自助服務終端行業(yè)屬于整個產(chǎn)業(yè)鏈的中游，是專門提供自助服務終端及相關平臺的行業(yè)。該行業(yè)的上游為自助服務終端的硬件生產(chǎn)行業(yè)，包括打印機制造行業(yè)、計算機配件制造行業(yè)、電子元器件行業(yè)、金屬加密鍵盤制造行業(yè)、機柜制造行業(yè)、紙幣識別器制造行業(yè)、讀卡器

13、/發(fā)卡器制造行業(yè)、顯示屏/觸摸屏制造行業(yè)、開關電源制造行業(yè)以及相應的軟件開發(fā)行業(yè)。該行業(yè)提供的自助服務設備及相應平臺主要應用于金融服務業(yè)、電信行業(yè)、軌道交通行業(yè)、電力行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)及社保等行業(yè)。構建高質量現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系深化“制造業(yè)發(fā)展雙輪驅動”戰(zhàn)略，全力打好產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的攻堅戰(zhàn)，進一步鞏固提升制造業(yè)的支柱地位，大力提升服務業(yè)發(fā)展能級，加快構建創(chuàng)新引領、協(xié)同發(fā)展、深度融合的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，打造具有全球競爭力的先進制造業(yè)基地、全國領先的時尚智造基地、長三角南翼制造業(yè)創(chuàng)新基地。（一）全面提升制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平推進產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈創(chuàng)新鏈協(xié)同發(fā)展。堅持自主可控、安全高效，實施制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎再

14、造和產(chǎn)業(yè)鏈提升“十鏈”行動，全鏈條防范產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈風險，加快培育與先進制造業(yè)基地相匹配的產(chǎn)業(yè)基礎和產(chǎn)業(yè)鏈體系，提升鞏固壯大實體經(jīng)濟根基。到2025年全市“5+5”產(chǎn)業(yè)鏈核心領域基本建立以企業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)安全備份系統(tǒng)，制造業(yè)增加值占GDP比重提升至33%。編制產(chǎn)業(yè)鏈補鏈強鏈“三圖兩清單”，重點突破一批基礎條件好、需求迫切、帶動力強的工業(yè)“四基”，推動關鍵材料、核心部件、整機、系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展。高質量推進模具、電鍍、鑄造等基礎配套產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設。實施一批科技應急攻關和產(chǎn)業(yè)鏈急用先行項目，推動關鍵核心技術產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化及應用，支持符合條件的項目列入國家工業(yè)強基支持計劃。探索“鏈長制”政企協(xié)作創(chuàng)新攻堅模式，培

15、育一批有控制力和根植力的“鏈主型”企業(yè)。加強產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共同體建設，分行業(yè)打造產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟體系。（二）培育打造“5+5”萬億產(chǎn)業(yè)集群提升發(fā)展五大傳統(tǒng)優(yōu)勢制造業(yè)。推進傳統(tǒng)制造業(yè)高端化提升、規(guī)模化培育、鏈條化發(fā)展、集聚化布局、品牌化打造，進一步提升產(chǎn)業(yè)競爭力，到2025年培育壯大電氣、鞋業(yè)、服裝、汽車零部件等一批千億產(chǎn)業(yè)集群，五大傳統(tǒng)優(yōu)勢制造業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值6100億元以上。電氣。重點發(fā)展中低壓電氣、高壓電氣、智能電網(wǎng)設備和太陽能、風能發(fā)電設備，形成綠色化、智能化、數(shù)字化提升模式，加快培育世界級電氣產(chǎn)業(yè)集群。鞋業(yè)。重點發(fā)展中高端鞋類產(chǎn)品，形成品質標準化、設計新穎化、生產(chǎn)智能化、營銷網(wǎng)絡化的提升模式，努力建設

16、成為國際鞋業(yè)的時尚設計中心、智能制造中心和展覽貿(mào)易中心，推動“中國鞋都”向“世界鞋都”發(fā)展。服裝。重點發(fā)展高端定制服裝、商務休閑服、時尚女裝、潮流童裝等主導產(chǎn)品，推廣“品牌+合伙人”等新型商業(yè)提升模式，統(tǒng)籌推進服裝產(chǎn)業(yè)批量化生產(chǎn)與個性化定制，爭創(chuàng)中國時尚服飾中心城市。汽車零部件。重點發(fā)展汽車電子、關鍵零部件制造及新能源汽車系統(tǒng)總成化，形成縱向關聯(lián)、整零配套的提升模式，打造國內(nèi)外知名的汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地。泵閥。重點發(fā)展能源和高新科技領域泵閥產(chǎn)品，形成龍頭引領、配套完整、開放合作的提升模式，建設全國重要系統(tǒng)流程裝備創(chuàng)新設計和制造基地。（三）構建高水平現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)平臺體系推進開發(fā)區(qū)（園區(qū)）整合提升。按

17、照“一個突破、兩個提升、四個一批”的要求，聚力系統(tǒng)性重構、創(chuàng)新性變革，著力打造高能級戰(zhàn)略平臺和高質量骨干平臺，形成功能布局合理、主導產(chǎn)業(yè)明晰、資源集約高效、產(chǎn)城深度融合、特色錯位競爭的高水平現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)平臺體系。全市開發(fā)區(qū)（園區(qū)）整合到14個左右，6個開發(fā)區(qū)（園區(qū)）進入全省前50位，高水平打造溫州東部新區(qū)等戰(zhàn)略牽引平臺，力爭溫州東部新區(qū)、樂清經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（高新區(qū)）、瑞安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（高新區(qū)）等創(chuàng)建成為“千億級規(guī)模、百億級稅收”的省級高能級戰(zhàn)略平臺，創(chuàng)成智能汽車關鍵零部件、智能電力物聯(lián)網(wǎng)等2個以上“萬畝千億”新產(chǎn)業(yè)平臺。深化開發(fā)區(qū)（園區(qū)）管理體制創(chuàng)新，推動形成相對集中連片的“一個平臺”、管理運行獨立權

18、威的“一個主體”、集中統(tǒng)籌協(xié)同高效的“一套班子”。強化制造業(yè)空間保障，科學劃定工業(yè)區(qū)塊線，將制造業(yè)基礎好、集中連片、符合規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)平臺、工業(yè)園區(qū)和工業(yè)集聚區(qū)劃入線內(nèi)，實施分級保護、閉環(huán)管理，確保中長期全市工業(yè)用地總量穩(wěn)定。深化“產(chǎn)城人”融合，推動產(chǎn)業(yè)平臺向宜居宜業(yè)的城市經(jīng)濟綜合體轉變。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約37.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx套智能自助服務終端的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積46050.82，其中：生產(chǎn)工程31119.94，倉儲工程

19、8468.37，行政辦公及生活服務設施3772.14，公共工程2690.37。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資21015.26萬元，其中：建設投資15692.74萬元，占項目總投資的74.67%；建設期利息363.25萬元，占項目總投資的1.73%；流動資金4959.27萬元，占項目總投資的23.60%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：42200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：35344.04萬元。3、凈利潤（NP）：5008.68萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.52年。5、財務內(nèi)部收益率：16.72%。6、財務凈現(xiàn)值：2824.19萬元。（八）項目

20、進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價此項目建設條件良好，可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達到預定的設計目標。第二章 市場分析一、 行業(yè)基本特征分析1、技術要求高電子工業(yè)作為20世紀后期發(fā)展起來的重要行業(yè)，幾十年來一直處于各行各業(yè)的領先地位，并以自己無處不在，無所不能的技術特性正在改變著工業(yè)發(fā)展的軌跡，其發(fā)展速度之快，技術提高之猛，已把產(chǎn)品的換代時間縮短到35年。其技術要求之高，特別是處于核心地位的微電子產(chǎn)品加工的微細程度，已達到了一般加工手段根

21、本無法涉及的地步。隨著技術的發(fā)展，目前國際上以高速化、微型化DRAM為代表的存儲器已進入到批量生產(chǎn)階段。電子產(chǎn)品的高密度化、信號傳輸?shù)母哳l化與高速數(shù)字化的發(fā)展與進步，已使芯片I/O數(shù)增加和無源元件數(shù)量迅速增多，為提高電子產(chǎn)品的可靠性和傳輸信號完整性，電子產(chǎn)品的集成(埋嵌)元件印制板發(fā)展已進入一個新的發(fā)展階段。與此同時，受電子產(chǎn)品小型化、高性能化、多功能化的推動，PCB已從傳統(tǒng)的工業(yè)制造快速走向以高密度化、精細化為特點的產(chǎn)品發(fā)展，并部分或全面地走向高密度互連積層板(HDI/BUM)板、封裝基(載)板、集成(埋嵌)元件印制板(ICPCB)和剛-撓性印制板(G-FPCB)生產(chǎn)。超集成技術將把邏輯、模

22、擬、MEMs、非揮發(fā)性存儲器以及如光學元件等其他元件集成在一起，為嵌入式智能設備的制造提供外形尺寸、節(jié)能和價格等方面的支持。在隱形網(wǎng)絡應用中，多任務處理將是在單個電路板上實現(xiàn)圖像處理、語音識別、視頻通信等復雜嵌入式計算任務的關鍵技術。在多核處理領域為推動數(shù)據(jù)中心級的計算提供強大動力，也將為個人設備級的多核處理帶來進步。人們對微電子產(chǎn)品的認識和制造正在向出神入化的境界前進。精細的加工有賴于精密、可靠的設備作支撐，一代工藝，需要一代設備作保障，電子工業(yè)的快速發(fā)展及工藝特點，決定了電子專用設備始終處于高新技術發(fā)展的前沿陣地，其在技術上的先進性，制造上的復雜性，是電子專用設備依賴于領先技術發(fā)展的基本要

23、求。2、技術人員的需要量大電子專用設備由其“專用”的特性決定，產(chǎn)品大多生產(chǎn)批量不大，個性化、差異性特別強。以西北機器有限公司為例，全公司現(xiàn)有的電子專用設備包含10大類3000多個品種，而且產(chǎn)品仍在不斷改進、創(chuàng)新，每年銷售出去的產(chǎn)品，有70%是根據(jù)不同用戶要求和生產(chǎn)工藝特點開發(fā)和改進的新產(chǎn)品。因此，要保證電子專用設備的正常開發(fā)生產(chǎn)，必須有較大數(shù)量、學科比較齊全、多層面的技術人員作保證。3、零件加工難度大受終端產(chǎn)品的細微化影響。電子專用設備普遍精度要求比較高。各部分的配合及協(xié)調(diào)動作比較嚴密，因此，對設備零件的加工精度要求較高，零件加工工藝較復雜，加工難度較大，需要有好的設備和生產(chǎn)條件作保證。生產(chǎn)基

24、礎比較差的企業(yè)很難深入電子專用設備行業(yè)發(fā)展。4、國內(nèi)行業(yè)水平與國際差距較大我國電子專用設備制造本身起步較晚，六七十年代受文革影響停滯不前，八九十年代又遇西方發(fā)達國家限制政策制約，一直處于艱難發(fā)展狀態(tài)，到目前同國外先進水平相比，仍要落后34代，約1520年。近年，我國政府已高度重視這一問題，并在大規(guī)模組織借鑒吸收的基礎上，加強了電子專用設備的研發(fā)工作，先后在北京建立了北方微電子設備基地，在上海張江高新科技園區(qū)、蘇州工業(yè)園、無錫高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)等地，形成了一大批有規(guī)模的，推動電子工業(yè)發(fā)展的高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)；并出臺了一系列大力發(fā)展集成電路的優(yōu)惠政策，一個率先發(fā)展電子工業(yè)、特別是半導體工業(yè)的基礎氛圍

25、已初步形成，并已取得了成效。因此，從近期及今后一段時間的發(fā)展看，國內(nèi)電子專用設備制造與國際的差距，給電子專用設備業(yè)的發(fā)展提供了較大的空間，其在國防、軍事等方面的地位，也給電子專用設備業(yè)走向興旺蘊藏著巨大的潛力。從目前發(fā)展趨勢看，未來幾年，封裝及無線通信、光伏等領域將是電子設備業(yè)可持續(xù)投入的重點。清洗、等離子刻蝕、化學汽相淀積等重點技術的研究和突破，將對設備的制造產(chǎn)生較大影響。日益復雜和多變的網(wǎng)絡處理任務正在加速高性能處理器的集成進程。當今社會已處在一個嵌入式的時代，而在今日的嵌入式電子設備之后，未來將是“嵌入式智能”的世界。二、 金融行業(yè)自助服務終端市場規(guī)模近年來我國銀行業(yè)金融機構積極完善服務

26、渠道建設，在進一步加大物理網(wǎng)點渠道建設投入基礎上，努力提升自助服務渠道和電子服務渠道的智能化程度，力圖為客戶提供多層次、多渠道的全天候服務。各機構網(wǎng)點的自助服務效能越來越高，通過使用自助服務終端設備優(yōu)化了業(yè)務流程，從而極大地提高了銀行業(yè)務的辦理效率。根據(jù)中國銀行業(yè)服務改進情況報告的數(shù)據(jù)顯示，截至2014年末，中國銀行業(yè)金融機構網(wǎng)點總數(shù)達到21.71萬個，新增營業(yè)網(wǎng)點6800余個，在全國49個金融機構空白鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2308個城鎮(zhèn)社區(qū)和318個小微企業(yè)集中地區(qū)均增設了銀行網(wǎng)點，50多萬個行政村實現(xiàn)了基礎金融服務全覆蓋，有效形成覆蓋城鄉(xiāng)、服務多元、方便快捷的網(wǎng)點布局體系。2014年我國銀行業(yè)自助設備量已

27、經(jīng)達到65.4萬臺，自助交易金額為50.53萬億元，相比與2009年我國銀行業(yè)的自助設備量和自助交易金額呈大幅增長態(tài)勢，總體上分別增長86.83%、113.21%。各種自助設備在我國銀行業(yè)的投放數(shù)量持續(xù)增長的同時，各機構網(wǎng)點在自助服務方面爭相創(chuàng)新，智能化水平不斷提升，“全天侯服務銀行”更加便利廣大人民群眾。綜上可見我國銀行業(yè)在智能化、自助式發(fā)展的宗旨下金融網(wǎng)點的總數(shù)仍在不斷增加，同時城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村的自助金融服務仍處在起步階段，在國家相關政策的積極推動下，預計銀行自助設備的覆蓋率會大幅度提高，對信息查詢機、自動繳費機、自動排隊機、自動存取款機、POS機等自助設備的需求量將越來越大。第三章 項目建設背

28、景、必要性一、 軌道交通行業(yè)自助服務終端市場規(guī)模軌道交通行業(yè)中運用非常典型的自助服務終端是自動售檢票系統(tǒng)（即AFC系統(tǒng)），該系統(tǒng)結合計算機技術、信息收集和處理技術、機械制造技術于一體，利用計算機集中控制自動售票、自動檢票以實現(xiàn)自動收費自動統(tǒng)計的自動化網(wǎng)絡系統(tǒng)。AFC系統(tǒng)不僅是軌道交通系統(tǒng)發(fā)展的一個趨勢，也是城市信息化建設的一個重要體現(xiàn)，至今已經(jīng)被廣泛應用于地鐵、輕軌、高鐵等軌道交通業(yè)中。近年來我國城市軌道交通的投資額不斷增長，2006年之后增幅進一步加大，根據(jù)國家發(fā)改委規(guī)劃，“十二五”期間全國城市軌道交通累計總投資預計將達到1.2萬億元，2010年至2020年全國城市軌道交通累計總投資將達到4

29、.4萬億元。近十年來城市軌道交通運營線路網(wǎng)長度逐年遞增，從2006年至2010年增長迅速，隨后增速有所放緩，但增長率仍保持在20%左右，可見我國城市軌道交通行業(yè)將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。按照行業(yè)特征，在整體軌道交通投資中AFC系統(tǒng)投資約占1%，AFC終端設備投資約占系統(tǒng)總投資的60%，根據(jù)國家發(fā)改委規(guī)劃，預計2010年至2020年全國城市軌道交通AFC的總投資額將達到440億元，AFC終端設備投資將達到264億元，可見該領域的自助服務設備市場非常巨大。未來十年內(nèi)，隨著我國軌道交通的大力建設和快速發(fā)展，AFC系統(tǒng)市場也將會更加持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展。二、 行業(yè)基本風險特征1、技術壁壘電子設備制造行業(yè)涵蓋了計算

30、機技術、微電子、信息通訊、系統(tǒng)集成等眾多學科領域，需要掌握多項專業(yè)技術，需要相關技術人員的長期積累。同時，隨著客戶需求的提高、客戶規(guī)模的擴大和新產(chǎn)品的推出，企業(yè)要想實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，需要具備越來越強的技術能力。因此，行業(yè)新進入者在短期內(nèi)面臨著較高的專業(yè)技術壁壘。2、品牌壁壘經(jīng)過多年的發(fā)展，電子設備制造行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了很多一線品牌。這些品牌能夠較為準確地把握行業(yè)發(fā)展方向和用戶需求，掌握相關的核心技術，并擁有眾多產(chǎn)品系列及穩(wěn)定的客戶群，其核心價值得到了用戶的初步認可，具有較高的品牌知名度。行業(yè)新進入者難以在較短的時間內(nèi)獲得用戶認可并樹立良好的品牌形象。3、服務保障壁壘客戶對電子設備運行的平順性、安

31、全性、可靠性要求很高。設備在運行中出現(xiàn)任何故障，均要求供應商能夠迅速反應，通過遠程指導、遠程診斷與現(xiàn)場處理等多種手段來快速解決設備問題，同時要求供應商能夠保證備品備件的供應，通過客戶備件與廠商備件的雙重保險來保證問題得以快速、徹底解決。該售后服務環(huán)節(jié)的快速反應與保障能力，是供應商在反應機制、技術水平、人員素質、備件儲備與配送等多方面的綜合實力反應，也是進入市場的一個壁壘。4、人才壁壘電子設備制造業(yè)的研發(fā)、設計人才不僅需要具備電子、自動化控制、軟件等綜合知識，還需具備行業(yè)實踐經(jīng)驗。同時企業(yè)的銷售人員不僅需要具備較強的市場營銷能力，還需要十分熟悉產(chǎn)品性能。因此，電子設備制造行業(yè)對核心技術和高端人才

32、的把握是企業(yè)占據(jù)一定市場份額的先決條件。三、 市場規(guī)模隨著全球經(jīng)濟的復蘇以及公眾對服務自助化、智能化的需求日漸提高，自助服務終端行業(yè)景氣度快速提升。近年來全球自助服務終端市場加速滲透，保有量持續(xù)快速上升，行業(yè)取得了較大的發(fā)展。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2008年全球自助服務終端保有量約為342萬臺， 2015年增長到1500萬臺，大幅增長4倍左右，未來自助服務終端的保有量仍將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。從產(chǎn)業(yè)結構上看，目前自助服務終端設備主要運用在金融、電信、醫(yī)療、軌道交通、影院等行業(yè)，通過這些主要領域中自助設備的使用情況來分析整個自助服務終端行業(yè)的市場規(guī)模及未來發(fā)展情況。第四章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)

33、國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）

34、主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、智能自助服務終端行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調(diào)整，轉換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調(diào)整。三、 公司組建方式xxx（集團）有

35、限公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資270.00萬元，占xxx（集團）有限公司30%股份；xx有限公司出資630萬元，占xxx（集團）有限公司70%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質量負責

36、；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質量管理體系審核

37、。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，

38、并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司

39、員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況

40、等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運

41、輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、龍xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、鄭xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、鄒xx，中國國籍

42、，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。4、蘇xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、白xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、朱xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002

43、年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、蔣xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。8、潘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。七、 財務會計制度（一）財務會計

44、制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的

45、股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社

46、會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應當通過多

47、種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事

48、會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應當滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應以股東權益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因。有關調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議

49、批準。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比

50、例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用

51、）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其

52、所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審

53、計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司

54、章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及

55、資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫

56、用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人