用友U8憑證導(dǎo)入工具(修改版)xls

1、日期憑證類別憑證號附單據(jù)數(shù)摘要科目編碼借方金額2003/1/5記1收專戶撥入10202126162003/1/5記1收專戶撥入1020302003/1/5記2領(lǐng)現(xiàn)金101126162003/1/5記2領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/1/5記3付楊大兼課費(fèi)50402040526452003/1/5記3付楊大兼課費(fèi)10102003/1/5記4付全勤獎5040103055552003/1/5記4付全勤獎10102003/1/5記5付值班費(fèi)50401090617162003/1/5記5付值班費(fèi)10102003/1/5記6付元旦節(jié)日費(fèi)50401090816002003/1/5記6付元旦節(jié)日費(fèi)10102003

2、/1/5記7付郵票費(fèi)50402061002003/1/5記7付郵票費(fèi)10102003/1/5記8付高林妹補(bǔ)交醫(yī)保費(fèi)50401070260002003/1/5記8付高林妹補(bǔ)交醫(yī)保費(fèi)10102003/1/5記9領(lǐng)現(xiàn)金101415.22003/1/5記9領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/1/5記10付膠卷費(fèi)20706415.22003/1/5記10付膠卷費(fèi)10102003/1/13記11領(lǐng)現(xiàn)金10124552003/1/13記11領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/1/13記12付差旅費(fèi)、下鄉(xiāng)費(fèi)、班主任費(fèi)等2070724552003/1/13記12付差旅費(fèi)、下鄉(xiāng)費(fèi)、班主任費(fèi)等10102003/1/13記13收考務(wù)

3、費(fèi)102033702003/1/13記13收考務(wù)費(fèi)4130602003/1/13記14收學(xué)費(fèi)、檢查費(fèi)1020328602003/1/13記14收學(xué)費(fèi)、檢查費(fèi)4050102003/1/13記14收學(xué)費(fèi)、檢查費(fèi)4130602003/1/13記15收學(xué)費(fèi)、考務(wù)費(fèi)1020357402003/1/13記15收學(xué)費(fèi)、考務(wù)費(fèi)4130602003/1/13記15收學(xué)費(fèi)、考務(wù)費(fèi)4050102003/1/14記16付水費(fèi)504020501397.62003/1/14記16付水費(fèi)1020202003/1/14記17付電費(fèi)5040205041837.162003/1/14記17付電費(fèi)1020202003/1/14記1

4、8領(lǐng)現(xiàn)金1018802.942003/1/14記18領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/1/14記19付飲水費(fèi)2070447802003/1/14記19付飲水費(fèi)10102003/1/14記20付電話費(fèi)補(bǔ)貼5040102082402003/1/14記20付電話費(fèi)補(bǔ)貼10102003/1/14記21付1月份工資50401090110242003/1/14記21付1月份工資10102003/1/14記22付電話費(fèi)504020701393.042003/1/14記22付電話費(fèi)50401020841.092003/1/14記22付電話費(fèi)10102003/1/14記23付差旅費(fèi)504021101402003/1/

5、14記23付差旅費(fèi)10102003/1/14記24付餐費(fèi)5040216022802003/1/14記24付餐費(fèi)10102003/1/14記25付購賀年片、膠卷費(fèi)5040201041154.812003/1/14記25付購賀年片、膠卷費(fèi)10102003/1/14記26付加班費(fèi)5040109068502003/1/14記26付加班費(fèi)10102003/1/14記27收專戶撥入10202200002003/1/14記27收專戶撥入1020302003/1/17記28收轉(zhuǎn)讓鐵床款1020320002003/1/17記28收轉(zhuǎn)讓鐵床款4130602003/1/22記29付興達(dá)賓館餐費(fèi)50402160226

6、002003/1/22記29付興達(dá)賓館餐費(fèi)1020202003/1/22記30付游城酒店餐費(fèi)5040216027982003/1/22記30付游城酒店餐費(fèi)1020202003/1/22記31付旅游食品廠貨款5040216029852003/1/22記31付旅游食品廠貨款1020202003/1/22記32付申江大酒店餐費(fèi)50402160216992003/1/22記32付申江大酒店餐費(fèi)1020202003/1/22記33付文具用品款5040201021382.52003/1/22記33付文具用品款1020202003/1/22記34付名流娛樂公司餐費(fèi)等50402110146402003/1/2

7、2記34付名流娛樂公司餐費(fèi)等50402160213812003/1/22記34付名流娛樂公司餐費(fèi)等1020202003/1/22記35領(lǐng)現(xiàn)金101451692003/1/22記35領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/1/23記36收專戶撥入10202600002003/1/23記36收專戶撥入1020302003/1/23記37付上半年分配工資504010901218252003/1/23記37付上半年分配工資10102003/1/23記38付春節(jié)節(jié)日費(fèi)50401090848002003/1/23記38付春節(jié)節(jié)日費(fèi)10102003/1/23記39付值班費(fèi)、代課費(fèi)等50401090620832003/1

8、/23記39付值班費(fèi)、代課費(fèi)等10102003/1/23記40付外聘教師兼課金504020403130002003/1/23記40付外聘教師兼課金10102003/1/23記41付差旅費(fèi)50402110110052003/1/23記41付差旅費(fèi)10102003/1/23記42付會務(wù)費(fèi)5040214061802003/1/23記42付會務(wù)費(fèi)10102003/1/23記43付汽油、衛(wèi)生用品等50402990914162003/1/23記43付汽油、衛(wèi)生用品等5040109086802003/1/23記43付汽油、衛(wèi)生用品等5040204051802003/1/23記43付汽油、衛(wèi)生用品等10102

9、003/1/23記44收財政所撥入款10202510002003/1/23記44收財政所撥入款40102003/1/23記45領(lǐng)現(xiàn)金10137087.52003/1/23記45領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/1/23記46付下半年分配工資50401090137087.52003/1/23記46付下半年分配工資10102003/1/28記47收專戶撥入10202100002003/1/28記47收專戶撥入1020302003/1/28記48領(lǐng)現(xiàn)金10116142003/1/28記48領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/1/28記49付差旅費(fèi)5040211016292003/1/28記49付差旅費(fèi)101020

10、03/1/28記50付餐費(fèi)5040216022452003/1/28記50付餐費(fèi)10102003/1/28記51付購洗衣粉、支票款5040201022402003/1/28記51付購洗衣粉、支票款10102003/1/28記52付工作補(bǔ)貼款5040109085002003/1/28記52付工作補(bǔ)貼款10102003/1/28記53付安吉飯店餐費(fèi)50402160290002003/1/28記53付安吉飯店餐費(fèi)1020202003/1/28記54付辦公用品款50402010217402003/1/28記54付辦公用品款1020202003/1/28記55收回個人醫(yī)保、社保費(fèi)102033854200

11、3/1/28記55收回個人醫(yī)保、社保費(fèi)1101202003/1/29記56領(lǐng)現(xiàn)金101165552003/1/29記56領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/1/29記57付差旅費(fèi)50402110144002003/1/29記57付差旅費(fèi)10102003/1/29記58付中層干部補(bǔ)貼、家屬慰問費(fèi)50401090876002003/1/29記58付中層干部補(bǔ)貼、家屬慰問費(fèi)10102003/1/29記59付加班費(fèi)50401090645552003/1/29記59付加班費(fèi)10102003/2/21記1收學(xué)費(fèi)10203112522003/2/21記1收學(xué)費(fèi)2070402003/2/21記1收學(xué)費(fèi)40504020

12、03/2/21記2收學(xué)費(fèi)1020357582003/2/21記2收學(xué)費(fèi)4050102003/2/21記2收學(xué)費(fèi)2070402003/2/21記2收學(xué)費(fèi)4050402003/2/21記3收學(xué)費(fèi)1020373902003/2/21記3收學(xué)費(fèi)4050102003/2/21記3收學(xué)費(fèi)2070402003/2/21記3收學(xué)費(fèi)4050202003/2/21記3收學(xué)費(fèi)4050402003/2/21記4收學(xué)費(fèi)10203152482003/2/21記4收學(xué)費(fèi)4050102003/2/21記4收學(xué)費(fèi)2070402003/2/21記4收學(xué)費(fèi)4050202003/2/21記4收學(xué)費(fèi)4050402003/2/21記5收

13、學(xué)費(fèi)10203141862003/2/21記5收學(xué)費(fèi)4050102003/2/21記5收學(xué)費(fèi)2070402003/2/21記5收學(xué)費(fèi)4050202003/2/21記5收學(xué)費(fèi)4050402003/2/21記6收學(xué)費(fèi)10203127442003/2/21記6收學(xué)費(fèi)4050102003/2/21記6收學(xué)費(fèi)2070402003/2/21記6收學(xué)費(fèi)4050202003/2/21記6收學(xué)費(fèi)4050402003/2/21記7收學(xué)費(fèi)1020329002003/2/21記7收學(xué)費(fèi)4050102003/2/21記8收折舊費(fèi)1020360002003/2/21記8收折舊費(fèi)4130702003/2/21記9付水費(fèi)50

14、40205014062003/2/21記9付水費(fèi)1020202003/2/21記10領(lǐng)現(xiàn)金10171392003/2/21記10領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/2/21記11付電話費(fèi)504010208602003/2/21記11付電話費(fèi)10102003/2/21記12付電話費(fèi)5040207014172003/2/21記12付電話費(fèi)10102003/2/21記13付電話費(fèi)5040102082402003/2/21記13付電話費(fèi)10102003/2/21記14付二月份工資50401090110242003/2/21記14付二月份工資10102003/2/21記15付購辦公用品款504020102964

15、2003/2/21記15付購辦公用品款207042102003/2/21記15付購辦公用品款10102003/2/21記16付差旅費(fèi)5040211014232003/2/21記16付差旅費(fèi)10102003/2/21記17付購食品款50402160210852003/2/21記17付購食品款10102003/2/21記18付學(xué)雜費(fèi)504039912702003/2/21記18付電腦培訓(xùn)費(fèi)10102003/2/21記19付修理費(fèi)5040212057502003/2/21記19付修理費(fèi)10102003/2/21記20付兼課費(fèi)50402040518902003/2/21記20付兼課費(fèi)10102003/

16、2/21記21收專戶撥入10202100002003/2/21記21收專戶撥入1020302003/2/21記22付電費(fèi)5040205042041.932003/2/21記22付電費(fèi)1020202003/2/25記23收本科班學(xué)費(fèi)1020320002003/2/25記23收本科班學(xué)費(fèi)2070702003/2/25記24領(lǐng)現(xiàn)金10111302003/2/25記24領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/2/25記25付禮盒、差旅費(fèi)等2070711302003/2/25記25付禮盒、差旅費(fèi)等10102003/2/25記26付專戶社保費(fèi)1020430002003/2/25記26付專戶社保費(fèi)1020202003/

17、3/1記1收學(xué)費(fèi)1020325002003/3/1記1收學(xué)費(fèi)4050102003/3/4記2收學(xué)費(fèi)等1020395042003/3/4記2收學(xué)費(fèi)等4050102003/3/4記2收學(xué)費(fèi)等2070402003/3/4記2收學(xué)費(fèi)等4050202003/3/4記2收學(xué)費(fèi)等4050402003/3/6記3收專戶撥入10202200002003/3/6記3收專戶撥入1020302003/3/6記4付餐費(fèi)50402160219202003/3/6記4付餐費(fèi)1020202003/3/7記5付03年農(nóng)村養(yǎng)老保險費(fèi)110125882003/3/7記5付03年農(nóng)村養(yǎng)老保險費(fèi)50401090815122003/3/

18、7記5付03年農(nóng)村養(yǎng)老保險費(fèi)1020202003/3/7記6領(lǐng)現(xiàn)金1017005.82003/3/7記6領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/3/7記7付電話費(fèi)504010208602003/3/7記7付電話費(fèi)10102003/3/7記8付電話費(fèi)5040207012862003/3/7記8付電話費(fèi)10102003/3/7記9付電話補(bǔ)貼費(fèi)5040102082402003/3/7記9付電話補(bǔ)貼費(fèi)10102003/3/7記10付差旅費(fèi)5040211019842003/3/7記10付差旅費(fèi)10102003/3/7記11付1-2月份全勤獎5040103058032003/3/7記11付1-2月份全勤獎101020

19、03/3/7記12付值班、班主任費(fèi)50401090816342003/3/7記12付值班、班主任費(fèi)10102003/3/7記13付勞務(wù)費(fèi)504020405702003/3/7記13付勞務(wù)費(fèi)10102003/3/7記14付復(fù)印機(jī)保養(yǎng)服務(wù)費(fèi)、鼠標(biāo)等5040212027802003/3/7記14付復(fù)印機(jī)保養(yǎng)服務(wù)費(fèi)、鼠標(biāo)等10102003/3/7記15付復(fù)合肥、噴頭、考務(wù)費(fèi)等5040299092154.82003/3/7記15付復(fù)合肥、噴頭、考務(wù)費(fèi)等10102003/3/7記16付水費(fèi)504020501410.22003/3/7記16付水費(fèi)1020202003/3/18記17收旅游公司客飯費(fèi)10203

20、100002003/3/18記17收旅游公司客飯費(fèi)2071002003/3/18記18收學(xué)費(fèi)1020322882003/3/18記18收學(xué)費(fèi)4050102003/3/18記18收學(xué)費(fèi)2070402003/3/18記18收學(xué)費(fèi)4050402003/3/18記19收專戶撥入10202150002003/3/18記19收專戶撥入1020302003/3/18記20付電費(fèi)5040205041839.942003/3/18記20付電費(fèi)1020202003/3/18記21付食堂客飯費(fèi)20710100002003/3/18記21付食堂客飯費(fèi)1020202003/3/18記22領(lǐng)現(xiàn)金1012075.62003

21、/3/18記22領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/3/18記23付差旅費(fèi)5040211012422003/3/18記23付差旅費(fèi)10102003/3/18記24付1-3月張林華電話費(fèi)補(bǔ)貼費(fèi)5040102085702003/3/18記24付1-3月張林華電話費(fèi)補(bǔ)貼費(fèi)10102003/3/18記25付3月份工資50401090110242003/3/18記25付3月份工資10102003/3/18記26付購書、日常用品費(fèi)50402010139.62003/3/18記26付購書、日常用品費(fèi)5040201042002003/3/18記26付購書、日常用品費(fèi)10102003/3/18記27領(lǐng)現(xiàn)金1013148

22、2003/3/18記27領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/3/18記28付三八婦女節(jié)節(jié)日費(fèi)5040109086002003/3/18記28付三八婦女節(jié)節(jié)日費(fèi)10102003/3/18記29付1-2月份加班費(fèi)5040109063602003/3/18記29付1-2月份加班費(fèi)10102003/3/18記30付維修打字機(jī)、墨粉款5040212025552003/3/18記30付維修打字機(jī)、墨粉款10102003/3/18記31付購辦公用品款5040201026882003/3/18記31付購辦公用品款10102003/3/18記32付楊州大學(xué)計算機(jī)監(jiān)考費(fèi) 516039452003/3/18記32付楊州大學(xué)

23、計算機(jī)監(jiān)考費(fèi) 10102003/3/18記33付1-2月份醫(yī)保費(fèi)110121542003/3/18記33付1-2月份醫(yī)保費(fèi)5040109082562003/3/18記33付1-2月份醫(yī)保費(fèi)1020402003/3/20記34收一季度結(jié)息1020221.412003/3/20記34收一季度結(jié)息4130202003/3/26記35收一季度結(jié)息102043.572003/3/26記35收一季度結(jié)息4130202003/4/3記1收折舊費(fèi)1020360002003/4/3記1收折舊費(fèi)4130702003/4/8記2收培訓(xùn)費(fèi)1020328002003/4/8記2收培訓(xùn)費(fèi)4050602003/4/8記3付

24、通訊費(fèi)50401020838702003/4/8記3付通訊費(fèi)1020202003/4/8記4付社保費(fèi)5040109086882003/4/8記4付社保費(fèi)110122562003/4/8記4付社保費(fèi)1020402003/4/8記5領(lǐng)現(xiàn)金1015244.12003/4/8記5領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/4/8記6付差旅費(fèi)504021101761.12003/4/8記6付差旅費(fèi)10102003/4/8記7付4月份工資50401090110242003/4/8記7付4月份工資10102003/4/8記8付電話費(fèi)5040207014852003/4/8記8付電話費(fèi)504010208242003/4/8記

25、8付電話費(fèi)10102003/4/8記9付醫(yī)保費(fèi)5040109088842003/4/8記9付醫(yī)保費(fèi)11012322003/4/8記9付醫(yī)保費(fèi)10102003/4/8記10付3月份全勤獎5040103056002003/4/8記10付3月份全勤獎10102003/4/8記11付修理費(fèi)5040204053002003/4/8記11付修理費(fèi)10102003/4/8記12付加班、值班費(fèi)50401090611342003/4/8記12付加班、值班費(fèi)10102003/4/11記13領(lǐng)現(xiàn)金1018602003/4/11記13領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/4/11記14付黨校函授班費(fèi)用207078602003/

26、4/11記14付黨校函授班費(fèi)用10102003/4/15記15收入黨培訓(xùn)費(fèi)1020342502003/4/15記15收入黨培訓(xùn)費(fèi)2070602003/4/15記16收專戶撥入10202300002003/4/15記16收專戶撥入1020302003/4/16記17付電費(fèi)5040205041830.732003/4/16記17付電費(fèi)1020202003/4/16記18付水費(fèi)504020501541.82003/4/16記18付水費(fèi)1020202003/4/16記19領(lǐng)現(xiàn)金10112555.52003/4/16記19領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/4/16記20付差旅費(fèi)504021101776.520

27、03/4/16記20付差旅費(fèi)10102003/4/16記21付加班費(fèi)5040109063952003/4/16記21付加班費(fèi)10102003/4/16記22付郵件費(fèi)5040206242003/4/16記22付郵件費(fèi)10102003/4/16記23付修理費(fèi)5040212021202003/4/16記23付修理費(fèi)10102003/4/16記24付材料費(fèi)504020104402003/4/16記24付材料費(fèi)10102003/4/16記25付退本科報名費(fèi)504029909112002003/4/16記25付退本科報名費(fèi)10102003/4/21記26收本科報名費(fèi)1020316802003/4/21記2

28、6收本科報名費(fèi)4130602003/4/22記27付年檢費(fèi)516036002003/4/22記27付年檢費(fèi)1020202003/4/22記28領(lǐng)現(xiàn)金101104662003/4/22記28領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/4/22記29付差旅費(fèi)504021101732003/4/22記29付差旅費(fèi)10102003/4/22記30付租車費(fèi)50402100729902003/4/22記30付租車費(fèi)10102003/4/22記31付節(jié)日發(fā)水果款50401090832802003/4/22記31付節(jié)日發(fā)水果款10102003/4/22記32付兼課費(fèi)、打藥水人工費(fèi) 50402040535102003/4/22

29、記32付兼課費(fèi)、打藥水人工費(fèi) 10102003/4/22記33付購書、藥水款207046002003/4/22記33付購書、藥水款504020104132003/4/22記33付購書、藥水款10102003/4/23記34領(lǐng)現(xiàn)金1011152.62003/4/23記34領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/4/23記35付購書、餐費(fèi)等207071152.62003/4/23記35付購書、餐費(fèi)等10102003/4/23記36收專戶撥入10202100002003/4/23記36收專戶撥入1020302003/4/23記37收入黨積極分子培訓(xùn)費(fèi)1020371002003/4/23記37收入黨積極分子培訓(xùn)費(fèi)

30、2070602003/4/23記38領(lǐng)現(xiàn)金10110099.82003/4/23記38領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/4/23記39付餐費(fèi)、香煙、辦公用品等2070610099.82003/4/23記39付餐費(fèi)、香煙、辦公用品等10102003/4/28記40付1-3月份社保費(fèi)110121922003/4/28記40付1-3月份社保費(fèi)5040109085162003/4/28記40付1-3月份社保費(fèi)1020402003/4/29記41領(lǐng)現(xiàn)金1014408.62003/4/29記41領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/4/29記42付節(jié)日費(fèi)50401090828002003/4/29記42付節(jié)日費(fèi)10102

31、003/4/29記43付本科考試費(fèi)5040204057002003/4/29記43付本科考試費(fèi)10102003/4/29記44付差旅費(fèi)504021101342003/4/29記44付差旅費(fèi)10102003/4/29記45付郵件費(fèi)5040206942003/4/29記45付郵件費(fèi)10102003/4/29記46付購香皂、口罩、錦旗款 504020104450.62003/4/29記46付購香皂、口罩、錦旗款 10102003/4/29記47付購藥、材料款5040299093302003/4/29記47付購藥、材料款10102003/5/7記1收專戶撥入10202200002003/5/7記1收專

32、戶撥入1020302003/5/7記2領(lǐng)現(xiàn)金10115639.22003/5/7記2領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/5/7記3付電話費(fèi)5040207015622003/5/7記3付電話費(fèi)504010208252003/5/7記3付電話費(fèi)10102003/5/7記4付核課費(fèi)504020405138002003/5/7記4付核課費(fèi)10102003/5/7記5付5月份工資50401090110242003/5/7記5付5月份工資10102003/5/7記6付差旅費(fèi)504021101662003/5/7記6付差旅費(fèi)10102003/5/7記7付購藥、消毒器具等504020104162.22003/5/7記

33、7付購藥、消毒器具等10102003/5/13記8領(lǐng)現(xiàn)金10120682003/5/13記8領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/5/13記9付值班、班主任費(fèi)50401090810682003/5/13記9付值班、班主任費(fèi)10102003/5/13記10付全勤獎5040103056002003/5/13記10付全勤獎10102003/5/13記11付購墨盒、資料費(fèi)5040201024002003/5/13記11付購墨盒、資料費(fèi)10102003/5/21記12收楊大學(xué)費(fèi)、電腦培訓(xùn)費(fèi) 1020373002003/5/21記12收楊大學(xué)費(fèi)、電腦培訓(xùn)費(fèi) 4050102003/5/21記12收楊大學(xué)費(fèi)、電腦培訓(xùn)費(fèi)

34、 4050602003/5/21記13收專戶撥入1020260002003/5/21記13收專戶撥入1020302003/5/21記14付4月份社保費(fèi)11012642003/5/21記14付4月份社保費(fèi)5040109081722003/5/21記14付4月份社保費(fèi)1020402003/5/21記15付水費(fèi)5040205015042003/5/21記15付水費(fèi)1020202003/5/21記16付電費(fèi)5040205041533.72003/5/21記16付電費(fèi)1020202003/5/21記17領(lǐng)現(xiàn)金1012652003/5/21記17領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/5/21記18付出差補(bǔ)貼、差旅費(fèi)

35、207072652003/5/21記18付出差補(bǔ)貼、差旅費(fèi)10102003/5/21記19領(lǐng)現(xiàn)金1015327.52003/5/21記19領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/5/21記20付退學(xué)生住宿費(fèi)4050220002003/5/21記20付退學(xué)生住宿費(fèi)10102003/5/21記21付退本科報名費(fèi)413068402003/5/21記21付退本科報名費(fèi)10102003/5/21記22付差旅費(fèi)50402110126.52003/5/21記22付差旅費(fèi)10102003/5/21記23付加班費(fèi)5040109063452003/5/21記23付加班費(fèi)10102003/5/21記24付治安管理信息費(fèi)5040

36、20104652003/5/21記24付治安管理信息費(fèi)10102003/5/21記25付信息網(wǎng)頁制作及網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)50402070320002003/5/21記25付信息網(wǎng)頁制作及網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)10102003/5/21記26付購藥水、必?fù)涞?04029909512003/5/21記26付購藥水、必?fù)涞?0102003/5/30記27收學(xué)費(fèi)1020325002003/5/30記27收學(xué)費(fèi)4050102003/5/30記28應(yīng)收導(dǎo)游、服務(wù)、培訓(xùn)費(fèi)等20703400002003/5/30記28應(yīng)收導(dǎo)游、服務(wù)、培訓(xùn)費(fèi)等4130602003/5/30記29收旅游公司轉(zhuǎn)入往來款10203400002003/5

37、/30記29收旅游公司轉(zhuǎn)入往來款2070302003/5/30記30收學(xué)費(fèi)1020310002003/5/30記30收學(xué)費(fèi)4050602003/6/4記1收本科報名費(fèi)102038402003/6/4記1收本科報名費(fèi)4130602003/6/4記2收培訓(xùn)、學(xué)費(fèi)1020340002003/6/4記2收培訓(xùn)、學(xué)費(fèi)4050102003/6/4記2收培訓(xùn)、學(xué)費(fèi)4050602003/6/4記3收專戶撥入10202300002003/6/4記3收專戶撥入1020302003/6/4記4領(lǐng)現(xiàn)金10141572003/6/4記4領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/6/4記5付沈金鳳社保費(fèi)5040109089542003

38、/6/4記5付沈金鳳社保費(fèi)10102003/6/4記6付差旅費(fèi)50402110183.52003/6/4記6付差旅費(fèi)10102003/6/4記7付六一節(jié)日、喪事補(bǔ)助費(fèi) 5040109087502003/6/4記7付六一節(jié)日、喪事補(bǔ)助費(fèi) 10102003/6/4記8付郵票、郵件費(fèi)5040206242003/6/4記8付郵票、郵件費(fèi)10102003/6/4記9付購蚊香、日用品等504029909761.52003/6/4記9付購蚊香、日用品等10102003/6/4記10付全勤獎5040103056002003/6/4記10付全勤獎10102003/6/4記11付值班、班主任費(fèi)5040109069

39、842003/6/4記11付值班、班主任費(fèi)10102003/6/4記12收學(xué)費(fèi)1020330002003/6/4記12收學(xué)費(fèi)4050102003/6/6記13領(lǐng)現(xiàn)金10122192003/6/6記13領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/6/6記14付6月份工資50401090110242003/6/6記14付6月份工資10102003/6/6記15付臨聘教師工資、獎金款 50402040511952003/6/6記15付臨聘教師工資、獎金款 10102003/6/6記16付蘇州學(xué)費(fèi)5160258002003/6/6記16付蘇州學(xué)費(fèi)2070450002003/6/6記16付蘇州學(xué)費(fèi)1020202003/

40、6/16記17收學(xué)費(fèi)10203200002003/6/16記17收學(xué)費(fèi)4050102003/6/16記18收學(xué)費(fèi)10203100002003/6/16記18收學(xué)費(fèi)4050102003/6/16記19收學(xué)費(fèi)1020330002003/6/16記19收學(xué)費(fèi)4050102003/6/16記20付水費(fèi)5040205014762003/6/16記20付水費(fèi)1020202003/6/16記21付電費(fèi)5040205041265.452003/6/16記21付電費(fèi)1020202003/6/16記22付電算化教材費(fèi)5040203017152003/6/16記22付電算化教材費(fèi)1020202003/6/16記23

41、領(lǐng)現(xiàn)金10122032003/6/16記23領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/6/16記24付加班費(fèi)504010906602003/6/16記24付加班費(fèi)10102003/6/16記25付勞務(wù)費(fèi)5040204054202003/6/16記25付勞務(wù)費(fèi)10102003/6/16記26付電話費(fèi)5040207013312003/6/16記26付電話費(fèi)504010208422003/6/16記26付電話費(fèi)10102003/6/16記27付購消毒液、器具等50402010213502003/6/16記27付購消毒液、器具等10102003/6/16記28領(lǐng)現(xiàn)金10112052003/6/16記28領(lǐng)現(xiàn)金102

42、0202003/6/16記29付黨校函授班費(fèi)2070712052003/6/16記29付黨校函授班費(fèi)10102003/6/23記30收二季度結(jié)息1020215.92003/6/23記30收二季度結(jié)息4130202003/6/27記31收專戶撥入10202180002003/6/27記31收專戶撥入1020302003/6/27記32付購辦公用品款50402010232002003/6/27記32付購辦公用品款1020202003/6/27記33付購文具用品、復(fù)印紙款 504020102796.92003/6/27記33付購文具用品、復(fù)印紙款 1020202003/6/27記34付住宿費(fèi)5040

43、2110128502003/6/27記34付住宿費(fèi)1020202003/6/27記35領(lǐng)現(xiàn)金1018725.82003/6/27記35領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/6/27記36付郵郵寄費(fèi)5040206372003/6/27記36付郵郵寄費(fèi)10102003/6/27記37付購純凈水504020502164.82003/6/27記37付購純凈水10102003/6/27記38付差旅費(fèi)5040211013082003/6/27記38付差旅費(fèi)10102003/6/27記39付班主任費(fèi)5040102074292003/6/27記39付班主任費(fèi)10102003/6/27記40付考務(wù)費(fèi)、值班、代課費(fèi) 504

44、01090810872003/6/27記40付考務(wù)費(fèi)、值班、代課費(fèi) 10102003/6/27記41付論文獎、全勤獎50401030510002003/6/27記41付論文獎、全勤獎10102003/6/27記42付修理電腦款5040212024002003/6/27記42付修理電腦款10102003/6/27記43付購電腦配件、日用品款 50402010413002003/6/27記43付購電腦配件、日用品款 10102003/6/27記44收二季度結(jié)息102047.92003/6/27記44收二季度結(jié)息4130202003/6/27記45付兼課費(fèi)50402040540002003/6/27

45、記45付兼課費(fèi)10102003/6/27記46收學(xué)學(xué)費(fèi)1020335002003/6/27記46收學(xué)學(xué)費(fèi)4050102003/6/27記47收學(xué)費(fèi)1020325002003/6/27記47收學(xué)費(fèi)4050102003/6/27記48收學(xué)費(fèi)1020375002003/6/27記48收學(xué)費(fèi)4050102003/6/28記49付匯兌費(fèi)504020104102003/6/28記49付匯兌費(fèi)1020202003/6/28記50付3-5月份醫(yī)保費(fèi)110121442003/6/28記50付3-5月份醫(yī)保費(fèi)5040109085762003/6/28記50付3-5月份醫(yī)保費(fèi)1020402003/7/1記1收電腦培

46、訓(xùn)費(fèi)1020324002003/7/1記1收電腦培訓(xùn)費(fèi)4050602003/7/2記2收學(xué)費(fèi)1020310002003/7/2記2收學(xué)費(fèi)4050102003/7/2記3收電腦培訓(xùn)費(fèi)1020327002003/7/2記3收電腦培訓(xùn)費(fèi)4050602003/7/2記4付蘇州燎校代辦費(fèi)2070415002003/7/2記4付蘇州燎校代辦費(fèi)1020202003/7/2記5付蘇州電視中等專業(yè)黨校費(fèi)用5160245002003/7/2記5付蘇州電視中等專業(yè)黨校費(fèi)用1020202003/7/7記6收電腦培訓(xùn)費(fèi)1020312002003/7/7記6收電腦培訓(xùn)費(fèi)4050602003/7/7記7收回顧華芳醫(yī)保費(fèi)10

47、2039902003/7/7記7收回顧華芳醫(yī)保費(fèi)1101202003/7/7記8收學(xué)費(fèi)1020335002003/7/7記8收學(xué)費(fèi)4050102003/7/8記9收回電費(fèi)102038102003/7/8記9收回電費(fèi)50402050402003/7/9記10收專戶撥入10202500002003/7/9記10收專戶撥入1020302003/7/9記11付水費(fèi)504020501555.82003/7/9記11付水費(fèi)1020202003/7/9記12領(lǐng)現(xiàn)金10192882003/7/9記12領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/7/9記13付電話費(fèi)5040207013702003/7/9記13付電話費(fèi)5040

48、10208452003/7/9記13付電話費(fèi)10102003/7/9記14付差旅費(fèi)504021101202003/7/9記14付差旅費(fèi)10102003/7/9記15付昆山教材費(fèi)2070419662003/7/9記15付昆山教材費(fèi)10102003/7/9記16付購內(nèi)存條、熱水瓶等5040201043572003/7/9記16付購內(nèi)存條、熱水瓶等10102003/7/9記17付退培養(yǎng)費(fèi)4050116002003/7/9記17付退培養(yǎng)費(fèi)10102003/7/9記18付兼課金款50402040516002003/7/9記18付兼課金款10102003/7/9記19付加班費(fèi)504010906330200

49、3/7/9記19付加班費(fèi)10102003/7/9記20付獎勵款5040103054002003/7/9記20付獎勵款10102003/7/9記21付退休補(bǔ)貼、考務(wù)費(fèi)50401090826002003/7/9記21付退休補(bǔ)貼、考務(wù)費(fèi)10102003/7/16記22收黨員培訓(xùn)費(fèi)用1020388002003/7/16記22收黨員培訓(xùn)費(fèi)用2070602003/7/16記23付醫(yī)保費(fèi)11012482003/7/16記23付醫(yī)保費(fèi)5040109081922003/7/16記23付醫(yī)保費(fèi)1020402003/7/16記24收學(xué)費(fèi)等102038607.52003/7/16記24收學(xué)費(fèi)等4050302003/7

50、/16記24收學(xué)費(fèi)等4050102003/7/16記24收學(xué)費(fèi)等2070902003/7/17記25收培訓(xùn)費(fèi)102033002003/7/17記25收培訓(xùn)費(fèi)4050602003/7/17記26領(lǐng)現(xiàn)金1013594.52003/7/17記26領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/7/17記27付7月份工資50401090114042003/7/17記27付7月份工資10102003/7/17記28付差旅費(fèi)504021101272.52003/7/17記28付差旅費(fèi)10102003/7/17記29付維修費(fèi)50402120510902003/7/17記29付維修費(fèi)10102003/7/17記30付值班費(fèi)504

51、0109062002003/7/17記30付值班費(fèi)10102003/7/17記31付購磁盤、燈炮等5040201026282003/7/17記31付購磁盤、燈炮等10102003/7/28記32領(lǐng)現(xiàn)金1011092.62003/7/28記32領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/7/28記33付黨校函授班費(fèi)用207071092.62003/7/28記33付黨校函授班費(fèi)用10102003/7/30記34付匯兌費(fèi)504020104102003/7/30記34付匯兌費(fèi)1020202003/8/12記1收電腦培訓(xùn)費(fèi)1020322002003/8/12記1收電腦培訓(xùn)費(fèi)4050602003/8/13記2付1-7月份

52、醫(yī)保費(fèi)110123142003/8/13記2付1-7月份醫(yī)保費(fèi)5040109089392003/8/13記2付1-7月份醫(yī)保費(fèi)1020202003/8/15記3收專戶撥入10202100002003/8/15記3收專戶撥入1020302003/8/15記4領(lǐng)現(xiàn)金10112216.82003/8/15記4領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/8/15記5付黨校費(fèi)用2070612216.82003/8/15記5付黨校費(fèi)用10102003/8/15記6購不銹鋼牌款50402010417202003/8/15記6購不銹鋼牌款1020202003/8/15記7付南京金陵經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)雜費(fèi)51602342002003/

53、8/15記7付南京金陵經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)雜費(fèi)1020202003/8/18記8收專戶撥入10202100002003/8/18記8收專戶撥入1020302003/8/18記9領(lǐng)現(xiàn)金1018842.72003/8/18記9領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/8/18記10付電話費(fèi)5040207015552003/8/18記10付電話費(fèi)504010208602003/8/18記10付電話費(fèi)10102003/8/18記11付8月份工資50401090110042003/8/18記11付8月份工資10102003/8/18記12付差旅費(fèi)504021101134.52003/8/18記12付差旅費(fèi)50402100744

54、002003/8/18記12付差旅費(fèi)10102003/8/18記13付勞務(wù)費(fèi)5040204055002003/8/18記13付勞務(wù)費(fèi)10102003/8/18記14購網(wǎng)線、網(wǎng)卡等5040201025602003/8/18記14購網(wǎng)線、網(wǎng)卡等10102003/8/18記15付購藥、材料費(fèi)5040201041629.22003/8/18記15付購藥、材料費(fèi)10102003/8/18記16收黨員培訓(xùn)費(fèi)1020392002003/8/18記16收黨員培訓(xùn)費(fèi)2070602003/8/27記17收學(xué)費(fèi)1020350002003/8/27記17收學(xué)費(fèi)4050102003/8/27記18收黨校門牌費(fèi)10203

55、8602003/8/27記18收黨校門牌費(fèi)4130602003/8/27記19付購支票款504020104402003/8/27記19付購支票款1020202003/8/27記20付匯兌費(fèi)504020104152003/8/27記20付匯兌費(fèi)1020202003/8/27記21領(lǐng)現(xiàn)金101685.12003/8/27記21領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/8/27記22付黨校函授班費(fèi)用20707685.12003/8/27記22付黨校函授班費(fèi)用10102003/9/1記1收培訓(xùn)、學(xué)費(fèi)1020353002003/9/1記1收培訓(xùn)、學(xué)費(fèi)4050602003/9/1記1收培訓(xùn)、學(xué)費(fèi)4050102003/9

56、/1記2收報名費(fèi)1020310002003/9/1記2收報名費(fèi)4130602003/9/1記3收學(xué)費(fèi)10203735002003/9/1記3收學(xué)費(fèi)4050102003/9/1記4付6月份社保費(fèi)110121282003/9/1記4付6月份社保費(fèi)5040109083442003/9/1記4付6月份社保費(fèi)1020402003/9/2記5收專戶撥入10202200002003/9/2記5收專戶撥入1020302003/9/2記6領(lǐng)現(xiàn)金1011207.32003/9/2記6領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/9/2記7付住宿費(fèi)差旅費(fèi)504021101711.52003/9/2記7付住宿費(fèi)差旅費(fèi)10102003/

57、9/2記8付勞務(wù)費(fèi)5040204051202003/9/2記8付勞務(wù)費(fèi)10102003/9/2記9付購書、打印紙等504020104275.82003/9/2記9付購書、打印紙等10102003/9/2記10付學(xué)生交費(fèi)假幣款5040299091002003/9/2記10付學(xué)生交費(fèi)假幣款10102003/9/5記11領(lǐng)現(xiàn)金10190102003/9/5記11領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/9/5記12付職工節(jié)日福利費(fèi)50401090819002003/9/5記12付職工節(jié)日福利費(fèi)10102003/9/5記13付退回住宿費(fèi)405028002003/9/5記13付退回住宿費(fèi)10102003/9/5記14

58、付加班費(fèi)50401090632852003/9/5記14付加班費(fèi)10102003/9/5記15付購墨盒、電腦修理款5040212026702003/9/5記15付購墨盒、電腦修理款10102003/9/5記16付學(xué)生代辦費(fèi)207043002003/9/5記16付學(xué)生代辦費(fèi)10102003/9/5記17付學(xué)費(fèi)5160220552003/9/5記17付學(xué)費(fèi)10102003/9/5記18付捐款50402990910002003/9/5記18付捐款1020202003/9/5記19付學(xué)生代辦費(fèi)2070433852003/9/5記19付學(xué)生代辦費(fèi)1020202003/9/5記20付水費(fèi)504020501

59、1094.82003/9/5記20付水費(fèi)1020202003/9/5記21付捐款50402990920002003/9/5記21付捐款1020202003/9/12記22收學(xué)費(fèi)10203106002003/9/12記22收學(xué)費(fèi)4050102003/9/12記23收學(xué)費(fèi)10203100002003/9/12記23收學(xué)費(fèi)4050102003/9/12記24收專戶撥入10202200002003/9/12記24收專戶撥入1020302003/9/12記25領(lǐng)現(xiàn)金1018667.52003/9/12記25領(lǐng)現(xiàn)金1020202003/9/12記26付差旅費(fèi)504021101462.52003/9/12記

60、26付差旅費(fèi)10102003/9/12記27付電話費(fèi)504010208602003/9/12記27付電話費(fèi)5040207013112003/9/12記27付電話費(fèi)10102003/9/12記28付中秋發(fā)月餅款50401090812602003/9/12記28付中秋發(fā)月餅款10102003/9/12記29付9月份工資款50401090110042003/9/12記29付9月份工資款10102003/9/12記30付9月份誤餐費(fèi)5040102051602003/9/12記30付9月份誤餐費(fèi)10102003/9/12記31付教師節(jié)、中秋節(jié)節(jié)日費(fèi) 50401090830002003/9/12記31付教