企業(yè)融資申請書

1、XXX 公司融資案例申請書融資方1、主體概況XXX 有限公司的前身是杭州電視機二廠，成立于 1981 年 12 月 16 日，注冊資本和實收 資本均為 5060 萬元人民幣，注冊地址為 xxx，法定代表人：xxx，目前的公司的經(jīng)營范圍 除原先就有的電子產(chǎn)品和經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)外，還增加了物業(yè)管理和以自有房屋出租。（詳細股權(quán)結(jié)構(gòu)參看附件）公司主要資產(chǎn)分別為：xxx525 號的 1 幢大廈和位于 xxx 路 262 號的 2 幢大廈。近年來，公司抓住了杭州經(jīng)濟高速發(fā)展和城市化快速推進的大好時機，利用了公司物 業(yè)地處杭州市中心區(qū)地段的優(yōu)勢，把原有物業(yè)轉(zhuǎn)型為商業(yè)地產(chǎn)，特別是近年在西湖區(qū)政府 的大力支持下，

2、逐步把萬塘路兩幢物業(yè)建成了西湖區(qū)唯一的集成商務(wù)、住宿、美食、休閑 和娛樂的一站式廣場，每到傍晚，華燈初上，這條街上人來人往，熙熙攘攘，各間餐館里 燈紅酒綠、觥籌交錯，非常熱鬧，頗具杭州特色。萬塘路項目轉(zhuǎn)型已經(jīng)取得了成功，具有 較好的經(jīng)濟效益和社會效益。2、項目概況：（1）xxx 項目位于西湖區(qū)萬塘路 262 號，土地使用權(quán)面積 12289 平方米，使用權(quán)類型 為出讓，用途為工業(yè)，土地等級為肆級，終止日期為2052 年 6 月 28 日，其上包括 2 號和6 號大樓，總建筑面積 30561.73 平方米（其中 2 號樓房屋建筑面積 13701.06 平方米,6 號 樓房屋建筑面積 16809.5

3、1 平方米），由于兩幢均有加層，現(xiàn)有實際可出租總面積達3.5 萬平方米，另有 290 個停車位。該處物業(yè)地處杭州市西湖區(qū)，東至學院路，南至文三路，西至萬塘路，北至華星路。萬塘路項目臨路狀況良好，地面停車位眾多，交通相當便捷。2011 年 7 月份公司委托正規(guī)評估公司對 2 號、6 號兩幢物業(yè)所做的資產(chǎn)評估價為 30800 萬元。 目前該物業(yè)出租利用率已達 100%商業(yè)氛圍極其濃厚。（2）xxx 項目位于拱墅區(qū)石祥路 525 號，北臨石祥路，西接海外海國際酒店和海外海杭州商城（浙江舊貨交易市場），毗鄰杭州汽車城，土地使用權(quán)面積 13902 平方米，房產(chǎn)證 建筑面積23883.72 平方米，改造后

4、實用面積已達 4 萬余平方米，另有停車位達 600 多個，若利用空地再建一幢則建筑面積預計在7-8 萬平米左右。公司決定復制萬塘路項目的成功經(jīng)驗，繼續(xù)開發(fā)石祥路項目，計劃利用其毗鄰海外海杭州商城和海外海國際酒店、北部軟 件園、杭州汽車城等大型知名商家，商業(yè)投資氛圍濃厚、人氣聚集的優(yōu)勢，依照杭城退二進三政策，引鳳入巢，把石祥路項目建成一個國家級的天使基金與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)。二、資金用途1、償還現(xiàn)有的約 1.31 億貸款（其中浙商銀行 5960 萬、杭州聯(lián)合銀行約 3200 萬, 企業(yè)間拆借資金約 4000 萬）2、1-1.5 億用于石祥路物業(yè)項目改造建設(shè)。三、募集規(guī)模2.5-3 億元四、融資期限

5、24 個月+12 個月五、預期融資成本13-15%六、還本付息方式半年付息，到期還本七、還款來源1、XXX 現(xiàn)有萬塘路兩棟物業(yè)面積約 35000 平米，實際租賃收入為每年 3200 萬，在融資期間內(nèi)，實際可產(chǎn)生的租金收入為9600 萬元。另石祥路物業(yè)經(jīng)過改造后面積可達 40000 平米，經(jīng)過改造后進入經(jīng)營期后，可以產(chǎn)生租金收入為每年 5000 萬元，融資期限內(nèi)，實際可產(chǎn)生的租金收入約為1.5 億元。合計物業(yè)租賃收入約 2.5 億。2、大股東其他產(chǎn)生的正現(xiàn)金流項目等附屬產(chǎn)業(yè)作為第二還款來源。八、抵押與增信措施1、xxx99%殳權(quán)作為質(zhì)押2、本項目不動產(chǎn)作為抵押（資金募集到位，同時融資人償還前項貸款釋放第一抵押，并使投資人成為本項目不動產(chǎn)第一抵押人），該抵押物保守評估價值約為 6 億元，抵押率低于 50%3 、企業(yè)法人和股東均承擔