用友NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置手冊(cè)簿

1、目錄1 說(shuō)明 22 結(jié)轉(zhuǎn)定義 22.1 設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分類 22.2 設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬憑證模板 33 結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行 54 特別說(shuō)明 64.1 可以從總賬中取到的數(shù) 64.2 CE函數(shù)的應(yīng)用 64.3 取數(shù)函數(shù)的默認(rèn)參數(shù)值 75 金額公式函數(shù)說(shuō)明 85.1 期初余額 85.2 數(shù)量期初余額 85.3 期末余額 95.4 數(shù)量期末余額 105.5 發(fā)生額 105.6 凈發(fā)生額 115.7 數(shù)量?jī)舭l(fā)生額 125.8 累計(jì)發(fā)生額 125.9 數(shù)量累計(jì)發(fā)生額 13文案大全1 說(shuō)明企業(yè)財(cái)務(wù)部門期末結(jié)賬前，要將費(fèi)用進(jìn)行歸集和分?jǐn)?、以及相?yīng)科目的結(jié)轉(zhuǎn)。其中大部分科目相對(duì)固定， 系統(tǒng)通過(guò)定義完成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能。通過(guò)本功能，完

2、成轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置功能，包括轉(zhuǎn)入科目、轉(zhuǎn)出科目、公式等 轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)容設(shè)置，并在【自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行】功能中根據(jù)本功能中設(shè)置的內(nèi)容生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。主要完成以下功能：1) “費(fèi)用分配”的結(jié)轉(zhuǎn)口：工資分配等；2) “費(fèi)用分?jǐn)偂钡慕Y(jié)轉(zhuǎn)。如：制造費(fèi)用等；3) “稅金計(jì)算”的結(jié)轉(zhuǎn)。如：城建稅、教育費(fèi)附加等；4) “提取各項(xiàng)費(fèi)用、準(zhǔn)備”的結(jié)轉(zhuǎn)。如：提取福利費(fèi)、壞賬準(zhǔn)備等；5) “期間損益”的結(jié)轉(zhuǎn)。如：將費(fèi)用、收入轉(zhuǎn)入到本年利潤(rùn)中等；總賬系統(tǒng)的期末處理中提供了轉(zhuǎn)賬設(shè)置與轉(zhuǎn)賬執(zhí)行兩部分功能。摘要、轉(zhuǎn)賬設(shè)置(設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分類、定義憑證模板)是根據(jù)企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)，定義轉(zhuǎn)賬憑證，包括憑證類型、分錄、取數(shù)公式。轉(zhuǎn)賬生成(執(zhí)行

3、結(jié)轉(zhuǎn))是根據(jù)已定義好的轉(zhuǎn)賬憑證，計(jì)算生成真正的憑證。設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分類*定義憑證模板4執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)2 結(jié)轉(zhuǎn)定義2.1 設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分類首先進(jìn)入NC系統(tǒng)，點(diǎn)開【總賬】中的“期末處理”節(jié)點(diǎn)。in* 1 DA Ker Century 一 licrosoft Internet Explorer國(guó)害戶化-If財(cái)務(wù)舍計(jì)I- 口總賬 二次登錄*1 0韌贈(zèng)設(shè)置?J 0憑證管理 + 往來(lái)棱消 t 期末址建立件迥編輯卿查看Q0 收奩工具幫肋®；!切心 電 http： /2lS &. 169.91 ：80S6/zervlet/ite. Is sm loin. Ln fin1中曲-AT管理載件肪同商務(wù)舉中管厘&g

4、t;蒲息中心請(qǐng)各儉到QQ祥怕共享中，摒里面的文 說(shuō)大富元旦快樂J耐罟硼申請(qǐng).關(guān)干基礎(chǔ)蔬辭錄入工作，大家可飆副I試茸平衡 結(jié)賬在“月末處理”中首先進(jìn)行“自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義”-B總賬二找登錄圏初始設(shè)置3呂憑證管理E已往來(lái)核銷曰已期末處理曰已月末結(jié)轉(zhuǎn)自定義轉(zhuǎn)帳定義 自定文轉(zhuǎn)嗾?qǐng)?zhí)行 匯兌損益定艾 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)旨定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義 自定支踣轉(zhuǎn)方案定義 試算平衡點(diǎn)“增加”按鈕設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)分類，如下圖2.2 設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬憑證模板設(shè)置好“結(jié)轉(zhuǎn)分類”后進(jìn)入“自定義轉(zhuǎn)賬定義”節(jié)點(diǎn)定義憑證模板I* 口客戶化H.財(cái)蟄合計(jì)二已總喘二次聲錄王初枱設(shè)置土 口憑證管理可0往來(lái)核銷-期末處理日0月末結(jié)轉(zhuǎn)自走義轉(zhuǎn)賬走義自定義轉(zhuǎn)賬

5、執(zhí)行匯兌損益定義 匯兌損益踣轉(zhuǎn) 自走義貉轉(zhuǎn)分類圭文 自定義結(jié)轉(zhuǎn)方秦檔案定義 自是叟站轉(zhuǎn)方案圭文先選中具體的結(jié)轉(zhuǎn)分類，然后點(diǎn)“增加”新增一個(gè)憑證定義，并將相關(guān)信息補(bǔ)充完整。匚1結(jié)轉(zhuǎn)分類01損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)嗥說(shuō)明疑證賓別附單據(jù)轉(zhuǎn)賬時(shí)冋口01001結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬憑證片01002蜒許收入到本年利潤(rùn)磚咪憑證月Q 02計(jì)財(cái)倔© 03計(jì)提稅金涇附加稅分錄定交逹自定義轉(zhuǎn)底定義說(shuō)明錯(cuò)轉(zhuǎn)費(fèi)用到玉年憑證類豹轉(zhuǎn)底疑證選擇(在選擇欄打勾)相關(guān)的“憑證定義”點(diǎn)開“分錄定義”頁(yè)面，設(shè)置具體的憑證模板?？诮Y(jié)轉(zhuǎn)分類01描益結(jié)轉(zhuǎn)序號(hào)帝要科目輔助項(xiàng)方向幣種金額公式1結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用封水年利潤(rùn)4103VT年和瀾本幣CE(DOVJ

6、N)2結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年利潤(rùn)6601售費(fèi)用貸本幣Fsceeoi*"",'-"3結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年咄論6602t理費(fèi)用本幣FSr6602*F"","T,'惜")4結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用封本年別潤(rùn)官如她務(wù)賈用費(fèi)本幣FSC6603*1H",H"r,"tt")2計(jì)提所槨稅、.D3計(jì)提稅金段昭加稅.贏敘丫分錄定義洋自定義轉(zhuǎn)底定交俯號(hào) 01001說(shuō)明I帝義両無(wú);逹證類別I轉(zhuǎn)廉斑設(shè)置金額公式時(shí)要注意，如果該科目有下級(jí)明細(xì)科目，需要在科目后面增加一個(gè)“ *如設(shè)置管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)，公式設(shè)置后是fS("6

7、602","","","","借")，需要在具體的科目編碼后增加“ * ”，設(shè)置成 FS("6602*","","",""," 借”)設(shè)置好后，點(diǎn)保存。3 結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行在“自定義結(jié)轉(zhuǎn)模板”設(shè)置好后，就可以進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)了。具體操作是在“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”中進(jìn)行。Tl|_i客戶化財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)s B總賬二汝登錄E U初始設(shè)置的e憑證管理+ 往來(lái)核消 o期末處理 a月耒結(jié)轉(zhuǎn)目定義轉(zhuǎn)贓定爻旨定義轉(zhuǎn)贓執(zhí)行匯兌損益定義匯兌插益結(jié)轉(zhuǎn)目定義結(jié)轉(zhuǎn)分類

8、定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)方秦檔案定義 自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義在“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”窗口先選擇結(jié)轉(zhuǎn)分類，然后再選擇具體的模板（在是否結(jié)轉(zhuǎn)欄打鉤）并選擇“包含未記賬憑 證”。最后點(diǎn)“生成憑證”按鈕生成憑證。會(huì)計(jì)期間2007轉(zhuǎn)賬方案01損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬說(shuō)明憑證類別附單擴(kuò).審義人已執(zhí)行決歡上茨執(zhí)行期間ki01001蜻轉(zhuǎn)費(fèi)用轉(zhuǎn)賬憑證0-01002結(jié)轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)賬憑證朱俊0-01 E包含未記賬埼證II 1鞘緲鍛取計(jì)提所猖稅； DM計(jì)提稅金及附加稅在出來(lái)的“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”窗口點(diǎn)“修改”按鈕。粽自定義轉(zhuǎn)難執(zhí)行修改返回憑證列表主林賬簿日期憑證號(hào)摘要惜方貸方制單出納審核四|i|電信2007-01-01轉(zhuǎn)賬憑證0成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)879J46

9、.5O879,146 50 俊點(diǎn)“保存”后完成。自定變鵠塞也肓LR氐屛B電£3分錄*保存打印返回主萍啡薄1電信習(xí)盼曲司纂團(tuán)藍(lán)碓諭f:第做皆調(diào)荃制庠 E則 200701-01塑憑證類帥轉(zhuǎn)44船e克數(shù)05:21112另錄號(hào)抿要科目幣種借方n1月末錯(cuò)其E4QM51主奩業(yè)菸咸本£部門超賓RMB1 .BS3.521,333.52A22月耒錯(cuò)轉(zhuǎn)E40105l«業(yè)務(wù)成車EssneasRM02.447.S22.447.823月末槪640l05liff業(yè)務(wù)咸本都門莒集RMB1pD6B；aOI.Offi.M4目末結(jié)轉(zhuǎn)6 43 05莊琶業(yè)務(wù)成本i剖門殆寡RMB27904279 0456

10、40105£*業(yè)務(wù)瞬(3snssRMB362.64362 646月未結(jié)轉(zhuǎn)640105WS業(yè)勞威本【部門皆累RMB1583215B32l 士”皿.rim . j JmL-> l ri7含計(jì)進(jìn)翹惜才含計(jì)679.U6 50鴛方合計(jì)B79.14Q.50瑪舎計(jì)刪峯萬(wàn)琪懺童陌捱拾陸元伍対里皓茸方式詰茸號(hào)詰算日期ISTfi 379.146.55折淌宜軸幣折本匯率1本幣 674,146,50科目自由項(xiàng)球蘇歩轉(zhuǎn)吧記味制單朱謖呈舉甲位口川電信叢業(yè)索團(tuán)芒很貴仔養(yǎng)司毘信世鷄分苦司掠作員朱密2007-01*01用友軟悴4 特別說(shuō)明分錄定義比較復(fù)雜，需做特別說(shuō)明。4.1 可以從總賬中取到的數(shù)總賬系統(tǒng)通過(guò)提

11、供取數(shù)函數(shù)，可取出以下幾種數(shù)據(jù)：某期間某科目的期初余額某期間某科目的期末余額某期間某科目的借方或貸方發(fā)生額某期間某科目的借方、貸方發(fā)生額的差額凈發(fā)生額某年從年初到某期間某科目的借方或貸方累計(jì)發(fā)生額4.2 CE函數(shù)的應(yīng)用呂摘要科目輔助項(xiàng)力冋幣種金鞭公式1結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年41旳體年利潤(rùn)借本幣CE(DOWN)2皓轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年6601售費(fèi)用貸丐（師閔惜“）3結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年亠6602理費(fèi)用賃FSCBBO?*'/',"'：".'®")4結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年6603費(fèi)用貸本幣FSC6603*,；lbr-ri,f&-)自定置馨鑫定義4亠F

12、乂著空確宦 I取更CE(DOWN)命D2計(jì)探腑旱祝纟CJ3計(jì)綜稅金囲總賬鑿數(shù)平術(shù)差g(CE)數(shù)量期末余闌(SQM) 數(shù)量垸生霰(SFS) 數(shù)呈淨(jìng)授生駁(SJFS)CE函數(shù)的參數(shù)及含義:參數(shù)含義DOWN計(jì)算從當(dāng)前分錄向下到下一個(gè)CE函數(shù)出現(xiàn)為止的借貸分錄合計(jì)差額UP計(jì)算從當(dāng)前分錄向上到下一個(gè)CE函數(shù)出現(xiàn)為止的借貸分錄合計(jì)差額空計(jì)算當(dāng)前憑證所有借貸分錄合計(jì)差額編號(hào)© Q2計(jì)提所導(dǎo)稅憑證是義分錄矩義N-序號(hào)摘要(科耳輔助項(xiàng) 方向帀種金額檢式1菇轉(zhuǎn)費(fèi)用別本年.41口珈年利潤(rùn)借本幣CE (D'OWN)2結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年.6601售費(fèi)用貸本帀3結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年6602理費(fèi)用貸本幣4皓轉(zhuǎn)費(fèi)用到

13、本年布旳期勞費(fèi)用J貸本幣Fsre603*,rr,".'ffiH)e r計(jì)提齒全則肋I曲入修科目及輔助鞍算項(xiàng)取數(shù)科目及輔助核漳項(xiàng)4.3 取數(shù)函數(shù)的默認(rèn)參數(shù)值01001說(shuō)明結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年.憑證卿轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬公式的是由取數(shù)函數(shù)、常數(shù)與常用運(yùn)算符組成的表達(dá)式。自定義轉(zhuǎn)賬支持加、減、乘、除及括號(hào)的運(yùn)算。取數(shù)函數(shù)一般是由函數(shù)名與函數(shù)參數(shù)構(gòu)成。函數(shù)參數(shù)主要有科目、年度、期間、方向、輔助項(xiàng)、公司等。在設(shè)置公式時(shí)充分利用默認(rèn)參數(shù)值，可以減少不少工作量。如上圖所示，轉(zhuǎn)賬憑證左邊的入賬科目及輔助項(xiàng)是該憑證要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的科目及輔助項(xiàng)，科目是必需錄入的, 輔助項(xiàng)可以為空，若輔助項(xiàng)為空，則在轉(zhuǎn)賬時(shí)，系統(tǒng)按

14、該科目下的每一種輔助項(xiàng)組合情況進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，只要該分 錄的取數(shù)函數(shù)能取到數(shù)，就可以生成轉(zhuǎn)賬憑證分錄；轉(zhuǎn)賬憑證右邊的公式中， 可以通過(guò)取數(shù)函數(shù)從一些科目及輔助項(xiàng)中進(jìn)行取數(shù)，取數(shù)公式中的科目、 輔助項(xiàng)、年、期間、公司參數(shù)都是可以為空的。當(dāng)科目、輔助項(xiàng)參數(shù)為空時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)取憑證左邊的入賬科目及輔助項(xiàng) 作為取數(shù)的科目及輔助項(xiàng)，若公式左邊入賬科目有輔助核算但未設(shè)置入賬輔助項(xiàng)，則將該科目下每一種輔助項(xiàng) 組合情況作為當(dāng)前取數(shù)函數(shù)的輔助項(xiàng)參數(shù)；當(dāng)年度、期間為空時(shí)，系統(tǒng)則在執(zhí)行轉(zhuǎn)賬時(shí)，由用戶選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的 年度、期間，根據(jù)用戶所選進(jìn)行取數(shù)。5 金額公式函數(shù)說(shuō)明5.1 期初余額 函數(shù)名稱：QC【函數(shù)格式】QC科目,年度

15、，期間,輔助項(xiàng),方向）【參數(shù)說(shuō)明】科目：可錄入科目編碼。年度：可選空、具體年，如：2002,為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，可選多組，通過(guò)分隔符進(jìn)行區(qū)分。如：部門檔案=部門編碼項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?數(shù)，如某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門檔案=001，只返回按部門001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。當(dāng)選定輔助核算類型，但又不設(shè)定具體的輔助項(xiàng)時(shí)，則按該輔助 核算

16、類型下的每一個(gè)輔助項(xiàng)計(jì)算數(shù)據(jù)，并將計(jì)算結(jié)果按方向參數(shù)的設(shè)置取匯總余額，如應(yīng)收賬款科目有客戶核算，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為“客戶”，方向參數(shù)為“借”，則取所有余額在借方的客戶的 匯總余額，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為空時(shí)，方向?yàn)椤敖琛?，則計(jì)算應(yīng)收賬款科目總余額，當(dāng)科目總余額在借方時(shí)，則返回該余額，當(dāng)科目總余額在貸方時(shí)，則返回0。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%女如：部門檔案=部門編碼%方向：可選借/貸/空。為“借”時(shí)表示只取借方余額，借方無(wú)余額取0,為“貸”時(shí)表示只取貸方余額，貸方無(wú)余額取0，為空時(shí)表示按科目方向取余額，若余額與科目方向相反，則乘（-1）【返回值】取所選科目、年

17、、期間、方向、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的期初余額?！九e例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月期初余額：QC（101,2002,3）函數(shù)返回521管理費(fèi)用科目001市場(chǎng)部的2002年3月的期初余額：QC（521,2002,3,部門檔案=001）如下函數(shù)返回113101應(yīng)收賬款科目2002年1月所有期初余額在貸方的客戶的總期初余額：QC（113101,2002,1,客戶檔案）5.2 數(shù)量期初余額函數(shù)名稱：SQC【函數(shù)格式】SQC科目,年度,期間，輔助項(xiàng)，方向）【參數(shù)說(shuō)明】科目：可錄入科目編碼?！痉祷刂怠俊九e例】5.3 期末余額函數(shù)名稱：QM【函數(shù)格式】【參數(shù)說(shuō)明】【返回值】【舉例】年度

18、：可選空、具體年，如：2002,為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型 =輔助項(xiàng)”，可選多組，通過(guò)分隔符進(jìn)行區(qū)分。如：部 門檔案=部門編碼項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?數(shù)，如某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門檔案=001，只返回按部門001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。當(dāng)選定輔助核算類型，但又不設(shè)定具體的輔助項(xiàng)時(shí)，則按該輔助 核算類型下的每一個(gè)輔助項(xiàng)計(jì)算數(shù)據(jù)，并將計(jì)算結(jié)果按方向參數(shù)的設(shè)

19、置取匯總余額，如應(yīng)收賬款 科目有客戶核算，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為“客戶”，方向參數(shù)為“借”，則取所有余額在借方的客戶的 匯總余額，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為空時(shí)，方向?yàn)椤敖琛?，則計(jì)算應(yīng)收賬款科目總余額，當(dāng)科目總余額在借方時(shí)，則返回該余額，當(dāng)科目總余額在貸方時(shí)，則返回0。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%女如：部門檔案=部門編碼%方向：可選借/貸/空。為“借”時(shí)表示只取借方余額，借方無(wú)余額取 0,為“貸”時(shí)表示只取貸 方余額，貸方無(wú)余額取 0，為空時(shí)表示按科目方向取余額，若余額與科目方向相反，則乘（-1）取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的數(shù)量期初余額。如下

20、函數(shù)返回1101短期投資科目的2002年3月的數(shù)量期初余額：SQC（1101,2002,3）QM科目，年度，期間，輔助項(xiàng)，方向）科目：可錄入科目編碼。年度：可選空、具體年，如：2002,為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型 =輔助項(xiàng)”，可選多組，通過(guò)分隔符進(jìn)行區(qū)分。如：部 門檔案=部門編碼項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?數(shù)，如某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門檔案=001，只返回按部門001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，

21、則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。當(dāng)選定輔助核算類型，但又不設(shè)定具體的輔助項(xiàng)時(shí)，則按該輔助 核算類型下的每一個(gè)輔助項(xiàng)計(jì)算數(shù)據(jù)，并將計(jì)算結(jié)果按方向參數(shù)的設(shè)置取匯總余額，如應(yīng)收賬款 科目有客戶核算，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為“客戶”，方向參數(shù)為“借”，則取所有余額在借方的客戶的 匯總余額，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為空時(shí)，方向?yàn)椤敖琛?，則計(jì)算應(yīng)收賬款科目總余額，當(dāng)科目總余額在借方時(shí)，則返回該余額，當(dāng)科目總余額在貸方時(shí)，則返回0。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%女如：部門檔案=部門編碼%方向：可選借/貸/空。為“借”時(shí)表示只取借方余額，借方無(wú)余額取0,為“貸”時(shí)表示只取貸方余額，貸

22、方無(wú)余額取 0，為空時(shí)表示按科目方向取余額，若余額與科目方向相反，則乘（-1）取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的期末余額。如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月期末余額：QM（101,2002,3）如下函數(shù)返回521管理費(fèi)用科目001市場(chǎng)部的2002年3月的期末余額：QM（521,2002,3,部門檔案=001）如下函數(shù)返回113101應(yīng)收賬款科目2002年1月所有期末余額在貸方的客戶的總期末余額：QM（113101,2002,1,客戶檔案）5.4 數(shù)量期末余額函數(shù)名稱：SQM【函數(shù)格式】SQM科目，年度,期間，輔助項(xiàng)，方向）【參數(shù)說(shuō)明】科目：可錄入科目編碼。

23、年度：可選空、具體年，如：2002,為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12,空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型 =輔助項(xiàng)”，可選多組，通過(guò)分隔符進(jìn)行區(qū)分。如：部 門檔案=部門編碼項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?數(shù)，如某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門檔案=001，只返回按部門001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。當(dāng)選定輔助核算類型，但又不設(shè)定具體的輔助項(xiàng)時(shí)，則按該輔助 核算類型下的每一個(gè)輔助項(xiàng)計(jì)算數(shù)據(jù)，并將計(jì)算結(jié)果按方向參數(shù)

24、的設(shè)置取匯總余額，如應(yīng)收賬款 科目有客戶核算，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為“客戶”，方向參數(shù)為“借”，則取所有余額在借方的客戶的 匯總余額，當(dāng)輔助項(xiàng)參數(shù)為空時(shí)，方向?yàn)椤敖琛?，則計(jì)算應(yīng)收賬款科目總余額，當(dāng)科目總余額在借方時(shí)，則返回該余額，當(dāng)科目總余額在貸方時(shí)，則返回0。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%女如：部門檔案=部門編碼%方向：可選借/貸/空。為“借”時(shí)表示只取借方余額，借方無(wú)余額取0,為“貸”時(shí)表示只取貸方余額，貸方無(wú)余額取 0，為空時(shí)表示按科目方向取余額，若余額與科目方向相反，則乘（-1）【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的數(shù)量期末

25、余額?！九e例】如下函數(shù)返回1101短期投資科目的2002年3月的數(shù)量期末余額：SQM（1101,2002,3）5.5 發(fā)生額函數(shù)名稱：FS【函數(shù)格式】FS（科目，年度,期間，輔助項(xiàng)，方向）【參數(shù)說(shuō)明】科目：可錄入科目編碼。年度：可選空、具體年，如：2002，為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型 =輔助項(xiàng)”，可選多組，通過(guò)分隔符進(jìn)行區(qū)分。如：部門檔案=部門編碼項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)， 而按科目匯總?cè)?shù)， 如某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門檔案=001，只返回按部門 001進(jìn)行

26、匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%女口：部門檔案=部門編碼%方向：可選借/貸。為“借”時(shí)表示只取借方發(fā)生額，為“貸”時(shí)表示只取貸方發(fā)生額【返回值】取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的發(fā)生額。【舉例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月的借方發(fā)生額：FS(101,2002,3” 借)如下函數(shù)返回521管理費(fèi)用科目001市場(chǎng)部的2002年3月的貸方發(fā)生額:FS(521,2002,3,部門檔案=001,貸)6、數(shù)量發(fā)生

27、額：函數(shù)名稱：SFS【函數(shù)格式】【參數(shù)說(shuō)明】【返回值】【舉例】5.6 凈發(fā)生額函數(shù)名稱：JFS【函數(shù)格式】【參數(shù)說(shuō)明】【返回值】【舉例】SFS(科目，年度,期間，輔助項(xiàng)，方向，幣種，包含未記賬，公司)科目：可錄入科目編碼。年度：可選空、具體年，如：2002,為空表示按缺省值取數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12,空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型 =輔助項(xiàng)”，可選多組，通過(guò)分隔符進(jìn)行區(qū)分。如：部 門檔案=部門編碼項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?數(shù)，如某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門檔案=001，只返回按部門001進(jìn)行匯

28、總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%女如：部門檔案=部門編碼%方向：可選借/貸。為“借”時(shí)表示只取借方發(fā)生額，為“貸”時(shí)表示只取貸方發(fā)生額公司：可錄入公司編碼。取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的數(shù)量發(fā)生額。如下函數(shù)返回1121原材料科目的2002年3月的借方數(shù)量發(fā)生額：SFS(1121,2002,3, 借)JFS(科目，年度,期間，輔助項(xiàng)，方向)科目：可錄入科目編碼。年度：可選空、具體年，如：2002,為空表示按缺省值取

29、數(shù)期間：可選空、具體期間數(shù)，如：12，空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型 =輔助項(xiàng)”，可選多組，通過(guò)分隔符進(jìn)行區(qū)分。如：部 門檔案=部門編碼項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?數(shù)，如某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門檔案=001，只返回按部門001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%女如：部門檔案=部門編碼%方向：可選借/貸。為“借”時(shí)表示取借方的凈發(fā)生額，即借方發(fā)生額減貸方

30、發(fā)生額的差額，為“貸”時(shí)表示取貸方的凈發(fā)生額，即貸方發(fā)生額減借方發(fā)生額的差額。取所選科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的凈發(fā)生額，即借方發(fā)生 額與貸方發(fā)生額合計(jì)數(shù)的差額。如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月的借方凈發(fā)生額：JFS(101,2002,3,借)如下函數(shù)返回521管理費(fèi)用科目001市場(chǎng)部的2002年3月的貸方凈發(fā)生額：JFS（521,2002,3,部門檔案=001,貸）5.7 數(shù)量?jī)舭l(fā)生額 函數(shù)名稱：SJFS【函數(shù)格式】SJFS（科目，年度,期間，輔助項(xiàng)，方向）【參數(shù)說(shuō)明】科目：可錄入科目編碼。年度：可選空、具體年，如：2002,為空表示按缺省值取數(shù)期間：

31、可選空、具體期間數(shù)，如：12,空表示按缺省值取數(shù)科目輔助項(xiàng)：可選空或一組“輔助核算類型 =輔助項(xiàng)”，可選多組，通過(guò)分隔符進(jìn)行區(qū)分。如：部 門檔案=部門編碼項(xiàng)目管理檔案=項(xiàng)目編碼。當(dāng)為空時(shí)，則不按輔助項(xiàng)取數(shù)，而按科目匯總?cè)?shù)，如某科目有部門客戶兩個(gè)輔助核算，輔助項(xiàng)參數(shù)為只有部門檔案=001，只返回按部門001進(jìn)行匯總的數(shù)據(jù)，不考慮客戶輔助核算的因素。當(dāng)選具體的“輔助核算類型=輔助項(xiàng)”，則按所選輔助核算類型下的輔助項(xiàng)取數(shù)。對(duì)非末級(jí)輔助項(xiàng)取數(shù)時(shí)，如果要包含其下級(jí)輔助項(xiàng)的數(shù)值，則要在輔助項(xiàng)編碼后加%女如：部門檔案=部門編碼%方向：可選借/貸。為“借”時(shí)表示取借方的凈發(fā)生額，即借方發(fā)生額減貸方發(fā)生額的差額，為“貸”時(shí)表示取貸方的凈發(fā)生額，即貸方發(fā)生額減借方發(fā)生額的差額?！痉祷刂怠咳∷x科目、年、期間、方向、幣種、輔助項(xiàng)、公司條件下的所選幣種的數(shù)量?jī)舭l(fā)生額，即借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額合計(jì)數(shù)的差額?！九e例】如下函數(shù)返回101現(xiàn)金科目的2002年3月的借方數(shù)量?jī)舭l(fā)生額：SJFS（101,2002,3, 借）5.8 累計(jì)發(fā)生額 函數(shù)