基本進銷存流程

1、家購超市進銷存流程1 .主題內(nèi)容與適用范圍本標準規(guī)定了家購超市商品管理的職責分工及流程。本標準適用于家購超市。2 .目的：為規(guī)范進銷存流程，明確各部門職責，保障商品流動暢通，特制定本標準。3 .工作內(nèi)容：3. 1建立檔案及編碼3. 1. 1建立供應商檔案，產(chǎn)生供應商編碼3. 1. 1. 1采購部與供應商簽訂合同后，采購員填寫 供應商資料登記表， 提交信息物流中心錄入。3. 1. 1. 2信息中心錄入系統(tǒng)，產(chǎn)生供應商編碼，并將其填入供應商資料登 記表中，錄入員簽字。3. 1. 1. 3信息中心復核人按照供應商資料登記表對電腦信息進行復核， 復核人簽字。一份留存，另一份轉交辦公室按樓層進行分類存檔

2、。3. 1. 2建立合同檔案，產(chǎn)生合同編碼3. 1. 2. 1采購員提交供應商資料登記表的同時，將經(jīng)過采購部經(jīng)理、總 經(jīng)理、財務部審批簽字后的供應商經(jīng)營合同提交信息中心錄入。3. 1. 2. 2信息中心錄入系統(tǒng)，產(chǎn)生合同編碼、品牌編碼，并將其填入供應 商經(jīng)營合同中，錄入員簽字。3. 1. 2. 3信息中心復核人按照供應商經(jīng)營合同對電腦信息進行復核，復 核人簽字。一份留存，另一份轉交辦公室按樓層進行分類存檔。3. 1. 3建立商品檔案，產(chǎn)生商品編碼3. 1. 3. 1采購員在提交供應商經(jīng)營合同的同時埴寫商品資料登記表、 提交信息中心錄入。3. 1. 3. 2信息中心錄入員錄入系統(tǒng)，產(chǎn)生商品編碼，

3、并將其填入商品資料 登記表中，錄入員簽字。3. 1. 3. 3信息中心復核人按照商品資料登記表對電腦信息進行復核，復 核人簽字。一份留存，另一份轉交辦公室按品牌進行分類存檔。3. 2采購訂貨3. 2. 1由采購人員依據(jù)訂貨申請以及實時庫存錄入采購訂貨單，由采購部經(jīng) 理進行采購訂單的確認及審核。3. 2. 2采購部通過互聯(lián)網(wǎng)、郵寄或其他方式將訂貨單傳遞給供應商，要求供 應商按期備貨、送貨。3. 3商品驗收3. 3. 1供應商送貨至驗貨區(qū)，收貨部嚴格按照供應商所持訂貨單對商品進行 驗收，逐一核實標識、質(zhì)量、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。對少于訂貨單數(shù)量的商 品按實際數(shù)量收貨；對多出訂貨單數(shù)量和無訂貨單的

4、商品不予收貨。3. 3. 2驗收完畢后，收貨部按照實際收貨情況錄入電腦，并打印商品驗收 單一式三份，供應商、驗貨人雙方簽字，收貨部加蓋收貨專用章，一份留存， 一份交予供應商，一份轉財務部作為結算對賬單。3. 3. 3收貨部將商品入庫，并通知理貨人員到倉庫提貨。3. 3. 4收貨部在每日下班之前，依供應商打印收貨日報表并附上商品驗收單 中財務部一聯(lián)，確認無誤后送交財務部做賬，同時作為結算對賬單據(jù)。3. 3. 5關于贈品：若為可銷售的贈品，進行贈品驗收，并將贈品驗收單 轉交財物；若為不可銷售的贈品，收貨部驗貨后轉到營運部，營運部建立“贈品 登記臺賬”進行統(tǒng)一管理。有采購單OK開始3. 4銷售、退貨

5、3. 4. 1銷售3. 4. 1. 1收款員進行收款，主動提小顧客出小會員卡，掃面冏品完畢后，選 擇顧客相對應的支付方式進行結賬。3. 4. 1. 2對于掃描過并未結帳的商品如進行單品取消， 須由收銀領班授權進 行商品取消操作。3. 4. 2退貨3. 4. 2. 1所有退貨業(yè)務統(tǒng)一在服務臺完成。3. 4. 2. 2服務臺接收退貨商品，必須核對顧客手中的銷售小票，逐一核對商 品及其數(shù)量，正確無誤后錄入系統(tǒng)，并在原有銷售小票標示商品已退，同退貨小 票一同交予顧客。3. 5收銀對帳3. 5. 1收銀員實行早晚班輪換制。早晚班收銀員需進行交接班，早班收銀員A打出收款員報表，點清所收錢款后交予晚班收銀員

6、 B進行核對。3. 5. 2晚班收銀員B結班后，打印出總交易報表、收款員報表，然后退貨結束否否f結束1聯(lián)收貨部2聯(lián)財務3聯(lián)供應商在供應商聯(lián)，收貨聯(lián)填寫 真實數(shù)量收貨部調(diào)采購單核對數(shù)量產(chǎn)生驗收單驗收單打印供應商送貨退出多余部分退貨將相應表格連同所收錢款打包加鎖后， 交當班收銀班長，收銀班長在保安的陪同 下放入財務部保險柜，打亂密碼。3. 5. 3次日營業(yè)前收銀班長在保安的陪同下取出昨日收款包，發(fā)放到各收銀 臺。收銀員B按面額整理錢款，填制現(xiàn)金交款單、信用卡交款單。3. 5. 4收銀領班于指定時間在保安陪同下將整理好的錢款及原始單據(jù)打包加 鎖后放入財務部保險柜，等待銀行人員收款。3. 5. 5銀行

7、人員清點、核對無誤后，在原始單據(jù)上簽字蓋章，如有差異，收 銀領班需查明原因并對問題進行相應的處理。3. 5. 6收銀領班將總交易報表、收款員報表匯總后交與財務做賬。3. 6供應商退貨3. 6. 1部門主管依據(jù)退貨申請按規(guī)定格式填寫 退貨單。在填寫退貨單 時，商品的成本價要填寫商品的米購成本， 不能填寫商品的平均成本或建商品編 碼時的成本；商品的銷售單價要以退貨時電腦中的銷售單價為準。3. 6. 2退貨單須經(jīng)過部門主管、營運部經(jīng)理、財務部（財務部需要核對 供應商是否已結清貨款）、總經(jīng)理審批簽字。3. 6. 3理貨人員持簽字后的退貨單將所退商品送至退貨區(qū)，收貨部依據(jù) 退貨單逐一核對商品及其數(shù)量，正

8、確無誤后，錄入系統(tǒng)，生成商品退貨單一式四 份，供應商、理貨人員、驗貨人在退貨單上簽字，收貨部加蓋退貨專用章，并開 具出門證。3. 6. 4商品退貨單一份物流中心留存，一份交與供應商，一份轉財務部作為 結算對賬單，一份交于采購。3. 6. 5信息中心在每日下班之前，依供應商打印退貨日報表并附上退貨單財 務部一聯(lián)，確認無誤后送交財務部做賬。V3. 7調(diào)價3. 7. 1售價調(diào)整：3. 7. 1 . 1采購人員依據(jù)供應商書面調(diào)價通知或市場采價獲得調(diào)價信息，調(diào)價數(shù)量為該商品所有庫存，按規(guī)定格式填寫 售價調(diào)整單。3. 7. 1 .2售價調(diào)整單經(jīng)樓層主管、營運部經(jīng)理審批簽字后（當調(diào)整售價 使之低于成本價時須

9、總經(jīng)理審批簽字），由采購人員錄入。3. 7. 1 . 3采購部經(jīng)理按照售價調(diào)整單對電腦信息進行復核，復核人簽字。 一份留存，財務部、營運部各執(zhí)一份。3. 7. 1 .4營運部在調(diào)價生效后對變價的商品更換價格標簽開始3. 7. 2進價調(diào)整3. 7. 2. 1采購人員依據(jù)供應商書面調(diào)價通知或市場采價獲得調(diào)價信息，經(jīng)雙方談判商定調(diào)價高低和調(diào)價數(shù)量，按規(guī)定格式填寫進價調(diào)整單。3. 7. 2. 2進價調(diào)整單經(jīng)供應商、部門主管、營運部經(jīng)理、財務部審批簽 字后（當調(diào)高成本價時須總經(jīng)理審批簽字），由采購人員錄入。3. 7. 2. 3采購部經(jīng)理按照進價調(diào)整單對電腦信息進行復核、入賬，復核 人簽字。一份供應商，財

10、務部（作為結算對賬單）、營運部各執(zhí)一份。開始歷史庫存調(diào)整現(xiàn)有庫存調(diào)整3. 8庫存調(diào)整3. 8. 1庫存調(diào)整用于調(diào)整商品的庫存數(shù)量。當商品因盤點盤錯（出損益表后 發(fā)現(xiàn)錯誤）以及其他原因造成電腦庫存與實際庫存有差額時進行庫存調(diào)整。3. 8. 2部門主管根據(jù)電腦庫存與實際庫存的差異填寫 庫存調(diào)整單一式三 份，經(jīng)部門主管、營運部經(jīng)理、總經(jīng)理、財務部審批簽字后，提交信息中心錄入。3. 8. 3信息中心根據(jù)庫存調(diào)整單，錄入商品損益單對電腦庫存進行相應調(diào) 整，錄入員簽字。3. 8. 4信息中心復核人按照庫存調(diào)整單對電腦信息進行復核、入賬，復 核人簽字。一份留存，財務部、營運部相應樓層各執(zhí)一份。3. 9盤點3

11、. 9. 1信息中心保存所有部門的盤點庫存數(shù)據(jù)。理貨人員整理、歸類商品，按實際清點數(shù)量錄入盤點槍。交由信息部錄入商品初盤單。3. 9. 2部門主管對已盤算的部門進行交叉復盤， 復盤范圍100%,保證盤點數(shù) 據(jù)的準確性。交由信息部錄入商品復盤單。3. 9. 3信息部出具商品復盤確認單交盤點小組。 盤點小組對照實貨進行復查， 填寫正確數(shù)量，交信息部錄入。3. 9. 4抽盤人員進行抽盤，錄入盤點槍，交由信息部錄入商品抽盤單。3. 9. 5信息部出具商品收盤確認交盤點小組。盤點小組對照實貨進行復查，填寫正確數(shù)量，交信息部錄入。3. 9. 6信息部出具與預盤存盤點單交財務，財務對盤存結果進行分析，確認

12、無誤后，信息部入賬，更新庫存信息。3. 9. 7盤點單一式三份，一聯(lián)財務，一聯(lián)營運，一聯(lián)經(jīng)理。3. 9. 8財務部對經(jīng)銷商品進行全面監(jiān)盤。3. 10促銷3. 10. 1采購人員依據(jù)供應商書面促銷通知，經(jīng)雙方談判商定調(diào)價高低，按規(guī) 定填寫商品促銷單。3. 10. 2商品促銷單經(jīng)供應商、部門主管、營運部經(jīng)理審批簽字后，由采 購人員錄入系統(tǒng)。3. 10. 3采購部經(jīng)理按照商品促銷單對電腦信息進行復核、入賬，復核人 簽字,留存。3. 10. 4打印商品促銷單一式三份，一份留存，一份采購經(jīng)理，一份營運。開始3.3.3.11臨時合同進價及聯(lián)營臨時扣點11. 1臨時合同進價11. 1. 1采購人員依據(jù)供應商

13、書面促銷通知，經(jīng)雙方談判商定調(diào)價高低，按規(guī)定埴寫商品臨時合同報價單3. 11. 1. 2商品臨時合同保價單經(jīng)供應商、部門主管、營運部經(jīng)理審批簽 字后，由采購人員錄入系統(tǒng)。3. 11. 1. 3采購部經(jīng)理按照商品臨時合同報價單對電腦信息進行復核，復 核人簽字，留存。結束否開始3. 11. 2聯(lián)營臨時扣點3. 11. 2. 1采購人員依據(jù)供應商書面促銷通知， 經(jīng)雙方談判商定調(diào)價高低，按 規(guī)定填寫臨時合同提成率單、臨時商品提成率單。3. 11. 2. 2臨時合同提成率單、臨時商品提成率單經(jīng)供應商、部門主管、 營運部經(jīng)理審批簽字后，由采購人員錄入系統(tǒng)。3. 11. 2. 3采購部經(jīng)理按照臨時合同提成率

14、單、臨時商品提成率單對電腦信息進行復核，復核人簽字，留存。結束否3. 12結算3. 12. 1經(jīng)銷結算3. 12. 1. 1預付貨款：采購部填制付款單，經(jīng)采購部經(jīng)理、財務部、總經(jīng) 理審批簽字后，提交財務部；財務部進行登記、核對后，根據(jù)付款方式、期限、 金額安排付款。發(fā)票隨商品到貨時同來，收貨部完成收貨后負責將發(fā)票、收貨單、 貨物裝箱單等原始單據(jù)傳遞到財務部結算中心進行審核、 整理。發(fā)票單獨寄送的， 直接寄送到財務部結算中心進行審核整理。3. 12. 1. 2貨到付款：收貨部完成收貨后，采購部填制付款單，經(jīng)采購部 經(jīng)理、總經(jīng)理審批簽字后，提交財務部；財務部進行登記、核對后，根據(jù)付款方 式、期限、

15、金額安排付款。發(fā)票隨商品到貨時同來，信息物流中心完成收貨后負 責將發(fā)票、收貨單、貨物裝箱單等原始單據(jù)傳遞到財務部結算中心進行審核、整理。發(fā)票單獨寄送的，直接寄送到財務部結算中心進行審核整理。3. 12. 1. 3賬期付款：財務部在對賬日出對賬單，經(jīng)與供應商核對確認后，供 應商持結算單據(jù)、打印付款單、開據(jù)發(fā)票送財務部，財務部審核、整理后，在結 算日付款出賬。3. 12. 1. 4付款完成后，結算員進行確認，并提交到財務系統(tǒng)進行記賬工作。3. 12. 1. 5如當月付款發(fā)生錯誤在下月進行調(diào)整。3. 12. 1. 6財務部對應結算而未結算的供應商，寫明原因提報總經(jīng)理。3. 12. 2聯(lián)銷結算3. 12. 2. 1核算期結束后由財務部對聯(lián)銷銷售數(shù)據(jù)進行核算。3