倉庫管理制度框架

1、*有限責任公司倉庫管理制度倉庫管理制度操 作 流 程表單樣本表 單 傳 遞 流部門倉庫管理* 有限責任公司倉庫管理制度目錄、倉庫管理制度1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、程1、2、3、4、5、6、7、單1、預算清單2、采購訂單3、入庫單4、模擬采購發(fā)票5、銷售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單8、出庫單9、模擬銷售發(fā)票10、商品贈送預算清單11、調(diào)撥申請單12、調(diào)撥單13、一般借用借條14、檢測報告15、過期銷售訂單管理費計算表16、資金占用費計算表四、表單流程1234567891011* 有限責任公司一、倉庫管理制度為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以

2、免造成商品積壓與資金浪費，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照執(zhí)行。1、 采購入庫管理：1、 商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動備貨，預算清單由商務下；業(yè)務員要求采購備貨指業(yè)務員根據(jù)銷售需要向商務部提出采購備貨，預算清單仍由商務下，但業(yè)務員必須在預算清單紅聯(lián)簽字確認。2、 商務部輸單員審核預算清單后輸入采購訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”章，然后由商務部主管負責對預算清單和采購訂單進行審核。3、 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預算清單，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負責清點實物數(shù)量，進行外觀驗收，同時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量

3、是否與預算清單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。4、 倉庫將實物清點入庫后，應在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標簽。5、 倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務部，兩聯(lián)業(yè)務會計。6、 倉庫負責編制、打印、報送入庫日、周、月報表。7、 倉庫每日及時配對入庫單、采購預算清單，并與入庫日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。8、 禁止虛開無實物的入庫單。附件： 、 、2、 銷售出庫管理1、 業(yè)務員在當日16： 30 之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預算

4、清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)商務、一聯(lián)業(yè)務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達客戶。2、 業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負。3、 商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。4、 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號與預算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人

5、員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關(guān)注低于最低售價的商品。5、 業(yè)務員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據(jù)訂單金額 每天加收1 %管理費，統(tǒng)計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。6、 出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。7、 倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務會計（其中兩聯(lián)由業(yè)務員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務會計，一聯(lián)倉庫與預算清單配對后送交業(yè)務會計）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。8、 倉庫每天記帳，次日由業(yè)

6、務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計，出庫單上反映數(shù)量、采購進價；與發(fā)貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業(yè)務員。9、 如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。10、 發(fā)貨單由業(yè)務員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務會計核銷。11、 倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承擔全部責任。12、 商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟損失。13、 倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務會計。14、 編制、打印、報送發(fā)貨

7、日、周、月報表。15、 禁止虛開無實物的出庫單。3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復雜多樣，特做如下規(guī)定：1、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉庫調(diào)用。2、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標簽標明商品編碼、名稱、 規(guī)格型號、批次。3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務需要專門配備分開票機、保險箱。4、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務上隸屬于財務部和倉庫，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品 推廣部。5、 銷售商品時業(yè)務員負責填寫預算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負責開票、輸入 銷售訂單。6、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時開發(fā)票、收錢。直接銷 售樣

8、品后，應于當日到倉庫補辦商品出庫手續(xù)，并領(lǐng)取商品補充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣 品。7、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部補辦出庫手續(xù)時應根據(jù)銷售商品的標簽填寫預算清單的商品編 碼、名稱、規(guī)格型號，確保預算清單與實際銷售商品一致。8、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時，如果預先知道銷售時間，應提前填寫 預算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；如果是預先無法預知的銷售，客戶要求馬上提 貨，可先發(fā)貨再補辦出庫手續(xù)。9、 根據(jù)銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況：1) 款已收、票已開：業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點，內(nèi)勤 附件： 、 、 、 、 、人員在預算清單上加蓋“錢已收”章，再根據(jù)預算清單開票，在

9、預算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務員，并將發(fā)票號碼寫在預算清單上，如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員將預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。（2） 款已收、票未開：業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點，內(nèi)勤人員在預算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務員將預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對

10、、核銷。（3） 款未收、票已開：業(yè)務員填寫預算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預算清單開票，并在預算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務員，并將發(fā)票號碼寫在預算清單上；如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員再將預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。（4） 款未收、 票未開： 業(yè)務員填寫預算清單，經(jīng)部門主管審核批準后到倉庫提貨，倉庫審核預算清單后發(fā)貨，業(yè)務員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算

11、清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。10、 內(nèi)勤人員每日編制銷售日報表，與現(xiàn)金、支票核對相符后交財務部，銷售日報表一式三份，一份留底，一份交財務部核銷，一份交倉庫核銷。附件：緊急放行管理1、 因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。2、 業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要填寫銷售預算清單，提交部門經(jīng)理審批。3、 倉庫根據(jù)審批后的銷售預算清單，在預算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工開具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)業(yè)務會計。4、 業(yè)務員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認的送貨單。5、 業(yè)務員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。如果業(yè)務員

12、沒有在規(guī)定時間內(nèi)補辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1%的資金占用費。附件：5、 商品贈送管理1、 商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。2、 采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司；銷售贈送指本公司業(yè)務員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。3、 商務收到供貨商提供的贈送清單時，登記采購贈送商品臺帳，并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷，填寫預算清單，商品價格由商務部根據(jù)市場價確定，并輸入訂單。4、 倉庫清點采購贈送商品入庫，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫單（一式四聯(lián)） 聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務、兩聯(lián)財務。5、 各部門、各業(yè)務員根據(jù)明年業(yè)務預算，于當年12 月 20 日前制定出全年銷售贈送商品預算，分小件

13、銷售贈送商品預算和大件銷售贈送商品預算，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批。6、 業(yè)務員在批準的銷售贈送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對每次贈送金額（含稅價）在50 元以下（含50 元）的由倉庫在預算額度內(nèi)審核控制；對每次贈送金額在50 元以上 200 元以下（含200 元）的由部門經(jīng)理審批；對每次贈送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。7、 由于業(yè)務發(fā)展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請增加贈送額度，經(jīng)總經(jīng)理批準后，通知倉庫增加贈送額度。8、 倉庫每月統(tǒng)計各業(yè)務員本年贈送商品報表，報表中注明各業(yè)務員本年贈送預算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度，報表一式三份，一份倉庫留底、一份業(yè)務員

14、、一份總經(jīng)理。9、 銷售贈送商品必須在預算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明“贈送”字樣，出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價、金額。10、 倉庫必須按月統(tǒng)計各業(yè)務員的銷售贈送商品清單報業(yè)務會計核算。11、 銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理附件：6、 內(nèi)部調(diào)撥管理1、 內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應的調(diào)撥手續(xù)。2、 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務。3、 商務審核調(diào)撥申請單，調(diào)撥申請單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照

15、采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預算清單，并輸入調(diào)撥單。4、 倉庫審核調(diào)撥預算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務，一聯(lián)業(yè)務會計。5、 調(diào)入方清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認。每隔一星期與倉庫核對調(diào)撥清單。6、 倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報調(diào)撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。附件： 、 、7、 內(nèi)部領(lǐng)用管理1、 內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉庫領(lǐng)用辦公設(shè)備。2、 各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公

16、設(shè)備預算，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。3、 日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100 元以下（含100 元）的，由部門主管在預算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100 元以上 500 元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500 元以上或超出預算額度的由總經(jīng)理審批。4、 倉庫另建行政倉，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負責采購，根據(jù)采購清單輸入采購訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫單，倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉，具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成出庫單，具體操作銷售出庫流程5、 每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務會計記帳和

17、倉庫核對。6、 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100 元以下（含100 元）的，由部門主管在預算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100 元以上 500 元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在預算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500 元以上或超出預算額度的由總經(jīng)理審批。7、 各部門應建立在用設(shè)備的使用臺帳。8、 各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時應填寫預算清單。9、 商務審核預算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無誤的輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務會計。10、 倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務會計。11、 其

18、他出庫程序參照銷售出庫管理。附件：8、 物資借用管理1、 借用分銷售借用和其他借用。2、 銷售借用特指緊急放行出庫，必須經(jīng)過部門主管以上領(lǐng)導審批才可放行，并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。3、 其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。4、 設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導審批，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。外借時間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負責。5、 工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)動或離職時，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應及時辦理出庫手續(xù)，出庫時必須以舊換新，

19、其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。6、 倉庫對借用物資應建立借用臺帳。7、 借條視同實物管理，丟失由責任人賠償。對超出借用期限的各類商品，倉庫必須及時催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收 1%資金占用費。對應催而未催的 借條，公司對倉庫作相應的處罰。8、 月末倉庫必須統(tǒng)計各部門各人員的借用清單。9、 借用人離職，必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。附件：9、 維修、退貨、更換、返修管理業(yè)務員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對銷售商品初步診斷，然后將商品送到維修部登記進行維修和質(zhì)量鑒定，維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報告。下面可分為四種情況：1、 維修后返回客戶（ 1） 經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，

20、維修部負責通知業(yè)務員。（ 2） 業(yè)務員到維修部領(lǐng)取商品，將商品返回給客戶。2、 更換商品管理1） 經(jīng)維修部維修鑒定后，無法維修恢復正常使用的商品，業(yè)務員填寫紅字銷售預算清單，同時填寫更換出庫商品預算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準。（ 2） 商務部根據(jù)審核批準后的預算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫訂單，辦理 更換出庫商品出庫手續(xù)。（ 3） 倉庫核對并清點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并 辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫。同時生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單，與商品一同交業(yè)務員。（ 4） 業(yè)務員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認的發(fā)貨單送交業(yè)務會計。（ 5） 倉庫每日及時配對紅字預算清

21、單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送 業(yè)務會計。（ 6） 業(yè)務會計將預算清單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷、入賬。3、 退貨管理（ 1） 業(yè)務員編制紅字銷售預算清單報主管審批后，辦理退貨手續(xù)。（ 2） 在退貨過程中盡量應避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。（ 3） 退貨由維修部負責質(zhì)量鑒定。（ 4） 質(zhì)量鑒定后業(yè)務員負責將退貨商品送交倉庫入庫，合格商品退回總倉庫按正常商品管理，不良品入應不良品庫，并作明顯標識與正常商品隔離擺放。不良品的入庫價格由商務部根據(jù)市場可變現(xiàn)價格制定，退貨損失由責任人承擔。（ 5） 倉庫應核對并清點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦理退貨手續(xù)。（ 6）

22、業(yè)務員應向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對方簽字確認手續(xù)。（ 7） 每日及時配對退貨清單、退貨單和紅字銷售預算清單，與退貨日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。（ 8） 退貨商品由原業(yè)務員負責處置，資金的占用額度參照內(nèi)部考核制度。（ 9） 采購退貨商品由倉庫及時通知商務編制紅字采購訂單，然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫單。（ 10） 每日及時配對紅字預算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。（ 11） 退貨責任落實。退貨責任由維修部負責鑒定后交財務部處理，具體鑒定時間在工作聯(lián)系單中規(guī)定。 由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退

23、貨損失，退貨損失包括商品跌價損失、來回運輸費和差旅費。A 由 于業(yè)務員沒有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務員承擔40%的損失，公司承擔60%的損失；8 由 于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務員承擔2%損失，公司承擔98%的損失；特殊情況上報總經(jīng)理審批后執(zhí)行；C 由 于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承擔10%損失，公司承擔90%損失。 發(fā)貨發(fā)錯退回的，由責任人承擔全部損失。 運輸單位造成的，由運輸單位承擔全部損失，包括來回運輸費、包裝費、人工整理費、商品跌價和其他損失費。 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務部根據(jù)合同追究供貨方責任。業(yè)務員應積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。4、 商

24、品返修管理（1） 商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后，倉庫和商務聯(lián)系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返修商品。（2） 一般返修由業(yè)務員負責將返修商品送到倉庫。（3） 倉庫收到返修商品時應登記返修商品臺帳。（4） 商務負責和供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地址提交倉庫。（5） 返修好的商品送達倉庫后，倉庫應清點實物，進行外觀驗收，登記返修商品臺帳，并于當天通知業(yè)務員。（6） 業(yè)務員收到倉庫通知后應及時與客戶聯(lián)系，將返修商品及時送達客戶。（7） 業(yè)務員到倉庫提貨時倉庫應登記返修商品臺帳，并手工開具送貨單（一式三聯(lián)） ，客戶簽收返修商品后，業(yè)務員應于當日將送貨單送交倉庫核銷。附件： 、

25、 、 、 、十、 分倉庫管理1、 分支機構(gòu)倉庫包括：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓倉、維修倉和行政倉七個分支機構(gòu)倉庫。由于辦公室負責管理日常辦公用品的采購領(lǐng)用，并負責記錄日常收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓倉和行政倉。2、 各分倉庫應嚴格按照公司要求記錄庫存商品帳。3、 分倉庫必須從總倉調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨，分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。4、 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務。5、 分倉庫調(diào)入商品時清點實物入庫，在

26、調(diào)撥單上簽字確認。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。6、 分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預算清單和出庫單，每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票，報公司倉庫和財務部記帳，滯后上報出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混亂，公司將予以處罰。7、 總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，報公司財務部入帳。8、 分倉庫每日應盤點庫存商品并向總倉庫報送庫存日報表。9、 總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點，賬實不符的予以通報處理。十一、 庫存管理1、 商 務部應根據(jù)市場情況、預測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準 確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應

27、根據(jù)銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時報告商務部、財務部。2、 各 分支機構(gòu)倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時上報公司總部倉庫，由商務審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉庫關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實物調(diào)撥。3、 企 業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。十二、 倉庫日常管理1、 物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。2、 對待檢的物資作出明顯的標識以便追溯。3、 倉庫必須及時將日報、周報和月報表發(fā)送到倉庫共享文件夾中，及時向商務、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。十三、 庫存商品盤點管理1、 每日下班前

28、倉庫應對電腦、打印機等主要庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與庫存帳面余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關(guān)部門處理。2、 月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關(guān)部門處理。3、 年中和年終倉庫應協(xié)同財務部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關(guān)部門處理。4、 盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽，并隔離擺放。5、 對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)財務部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后， 做帳務處理。十四、現(xiàn)場管理1、倉庫必須做到現(xiàn)場整潔

29、有序，按先進先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按 客戶或商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、 型號批次及收、發(fā)、存情況。2、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并 由商務部協(xié)同有關(guān)部門及時處置。3、庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應 的責任。本制度從2002年1月1日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時廢止。二零零一年十二月 十五 日流程圖符號提示1、2、3、4、業(yè)務流程 票據(jù)流程 業(yè)務或操作員帳務處理*有限責任公司業(yè)務員：制定銷 售計劃1、參照采購退貨流程辦理；2、返回商務部修改營銷中心：匯總銷售計劃，/

30、詢庫存,通采購預舞惋肉兔OW算清單商務部：審核采購預算清單，輸入供貨單位訂單，兒購叱 _一一' k 疾采購發(fā)票倉庫：清點實物，進行外觀驗 收審核與否與采購訂單相符N預算清單（一式四聯(lián)）。Y業(yè)務會計：開票關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)）也務貫票權(quán)自行開票;,無開票權(quán)通知業(yè)務會計開票;倉庫記帳后業(yè)務會計打印出庫單 式四席銷中心主管：批準銷售訂 工單。商務部：審核銷inW攜醯豺，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單業(yè)務會計：審核預算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票于最低售價，是否超過信用知，安覺 否有足夠的存貨（Y/N ）輸入訂單*客戶：發(fā)貨單回執(zhí)銷售訂單業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷售是否 開展翎I

31、：塔噩鈍倉Y/N賁。業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票 作帳務處理返回商務修改倉庫：審核銷售預算清單、訂單，準 備貨源（Y/N ）二、r於:已1收 :票款已收票未款未收票已內(nèi)勤：清點現(xiàn)赤 支票，審核無誤后 開票并在預算清 單上加蓋“款已 收”“票已開”章內(nèi)勤?審核無誤后 開票并在預算清 單上加蓋“票已 開”章內(nèi)勤：清點心、 支票，審核無誤后 在預算清單上加 蓋“款已收”章款未收票未主管：審核后在預 算清單上簽字批 準五、（一）銷售贈送返回業(yè)務員修改i徽II囂鱉里：審核商品贈送預一1具（Y/NY|1總經(jīng)理:審批商品贈送預算Y出庫流程與商品銷售出庫流 程相同。商品贈送預算批準。返回部門修改倉庫：采購入庫清點實

32、物，贈送商品輸入其他入庫單 1其他入庫單（一式四聯(lián)）業(yè)務會計：根據(jù)其他一入庫單記帳h（二）采購贈送供貨商：通知商務贈送商品和其他入庫單四、調(diào)入方：根據(jù)庫存量以及市場銷售形勢，提出申請調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)）1、返回調(diào)入方修改2、進入采購入庫流程;N旬庫存7Y/N ）可預算清單并輸入調(diào)撥單N 一2返回商務部修改調(diào)撥預算清單倉庫：審核調(diào)撥預算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；受貨（Y/N ）調(diào)撥單（一式四聯(lián)）調(diào)入方：清點實物入庫，在調(diào)撥單-上簽字，定期與倉庫進行核對商務部：與調(diào)撥申請單配對、審核（Y/N ）業(yè)務會計：審核調(diào)撥單（Y/N ）Y五、根據(jù)原始單據(jù)，進行帳務 處理（一）日常辦公用品領(lǐng)用各部門

33、：在領(lǐng)用預算清領(lǐng)3s倉庫：核對庫存和本月各 部門領(lǐng)用清單各部門：本月部門領(lǐng)用清 單業(yè)務會計：根據(jù)清單作帳務處理（二）川公設(shè)備須用N 清群L預算帥（Y/N ）N 辦公室：審工領(lǐng)用預算清單，窗貨，（Y/N ）返回各部門修 改各部門：根據(jù)需要樨 填微頻需預算清單（一 西四職）以N 淅i主管、部門經(jīng)理、 總經(jīng)理Y審批（Y/N ）返回各部門修改返回商務修改返回倉庫修改（一）銷售借用流程:商務：y仔領(lǐng)用預算清單、輸入卜單.（Y/N）倉庫：審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨（Y/N ），關(guān)聯(lián)4成其他出庫單（一式四聯(lián)），與領(lǐng)用訂單配對，送業(yè)務會計：根據(jù)原始 單據(jù)作帳務處理章，.并手工開具送貨單“ 一一,一 急放仃 業(yè)務員：有

34、開票權(quán)自行開票；無開 票權(quán)通知業(yè)務會計開票業(yè)務員：噢那項 參照銷售出二流稻業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理）其他借用流程： ，業(yè)務會計：審核銷售預算清單、出庫 單、斐袋單成槿授箱售蜴套發(fā)霆-6）,是否開具銷售發(fā)票(Y/N )返回借用人修改返回業(yè)務員修改倉庫：核銷借條、歸還商品借用人填寫借條各部門：在其他出庫單 上簽字，提貨填寫設(shè)備、工具借條（一式二聯(lián)），表-11倉庫：審核他條，備貨，發(fā)貨（Y/N ）業(yè)務員：簽單、提貨業(yè)務員：在規(guī)定時間內(nèi)歸還商品維修部：井在篇曷榆蛤部羊詹4獺胺橇彘而吞Yn.），送維修部 由直榆,填寫檢測（匚式三份）,爸犀：12t點檢測后的商品，是伍按銷售出庫流程補辦出 庫手續(xù)業(yè)

35、務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理業(yè)務會計：DR:其他應收款一借用人CR：庫存商品應交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出七、（一）商品維修后返回流程 客戶：通知業(yè)4員：查明原因或逋知技服人員上明原因（ Y/N ）繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部維修部：登記維修記錄，進行 維修，維修后通知業(yè)務員業(yè)務員：將維修好的送達客戶客戶：簽收商品（二）商品更換流程繼續(xù)與客戶查找原因客戶：通知業(yè)務員：查明原因或通知技理人員查明原因（ Y/N ）業(yè)務員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部維修部：登記維修記錄，進行質(zhì)量鑒定, 填寫商品質(zhì)量檢測報告，通知業(yè)務員填寫檢測報告（一式三份）業(yè)務員：將商品返回客戶部門主管：專批是否同意

36、更 換（Y/N ）參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù)涔照銷售出庫手續(xù)辦理商品出庫手續(xù)（三）退貨流程1 .銷售退貨流程客戶：退貨通知倉庫：審核紅字銷售預算清單,1、2、返回業(yè)務員修改N清點檢測后的實物是否相符，合進入采購退貨流程格品入總y不合格品入不良品庫, 否k格（Y/N） 關(guān)聯(lián)生成紅字出庫單，一式四聯(lián)，開 一業(yè)務會：算如筮沏售訂,菊紅耐睡訂寮竟j'llWtOM.業(yè)務性計：開紅字 I 土票業(yè)務就申請開具紅字銷售發(fā) 票.；與紅字發(fā)貨單，一起送退貨 一 單位,簽單、懂糠1單位：簽單、回執(zhí)關(guān)聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)票，是否有銷售發(fā)票財務部業(yè)務會計：根據(jù)紅 字銷售發(fā)票作帳務處理客戶：退貨通知按銷售出丘流

37、程辦理退俗手續(xù)倉庫：審核紅字銷售訂單，清點檢測后的 實物是否相符，合格品入總倉庫，不合格 品入不良品庫，是否合格（Y/N ）2 . 一般返修流程單 人:郵編 315010地址：寧波市解放南路 67-2號（寧波市外運大廈旁）總機：維修熱線:表-1、采購訂單采購訂單訂單編號：II日 期：1部 門：II業(yè)務員：I供貨單位：,!1存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量 單位數(shù)量本幣單 價本幣金額本幣稅額稅額價稅合計審核人:制單人:表-2三、入庫單入庫單入庫日期：入庫單號訂單號：倉 庫：1部 門：業(yè)務員：供貨單位：I1備注:存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計制單人：審核人:表-3四、模擬采購

38、發(fā)票專用發(fā)票發(fā)票類型： 發(fā)票號: 供貨單位：開票日期：I米購部門：I入庫單號：倉 庫:業(yè)務員:11:存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計審核人:表-4五、銷售訂單制單人:審核人:表-5存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計備注六、發(fā)貨單發(fā)貨單銷售類型:日期:訂單編號發(fā)貨單號:備注：銷售部門：II業(yè)務員:客戶名稱：I倉 庫：I1存貨編倡存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價機合計備汪日期:客戶簽收:制單人:審核人:表-6七、送貨單送貨單部門:編號:存貨編號存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量銷售單價金額稅額價稅合計備注合計交 貨 日 期：年月日客戶簽名：購買單位

39、地址：電話：業(yè)務員簽名：備注制單人:審核人:地址：寧波市解放南路 67-2號（寧波市外運大廈旁）郵編315010總機:維修熱線:表-7八、出庫單出庫單出庫單號：發(fā)貨單號：備 注：:仔貨編伸仔貨后橋規(guī)格型號計量中僅數(shù)量卑僅進餌（不含稅）機金銷售成本 （不含稅）餌機令計管注制單人:審核人:表-8九、模擬銷售發(fā)票專用發(fā)票I開票日期：11銷售類型：發(fā)票編號：客尸名稱：11地址：1發(fā)貨單號：開戶銀行：11帳 號：1訂單編號：銷售部門：11業(yè)務員: 稅 號：i_n付款條件:稅，率倉庫存冊號存3名稱規(guī)格型號計量單位1-數(shù)量一%稅單價含稅單價無稅牖一含稅d額制單人:審核人:記帳人：表-9十、商品贈送預算清單：

40、商品贈送所有單據(jù)與銷售出庫相同，只是必須在備注欄中注明“贈送”字樣。十一、調(diào)撥申請單調(diào)撥申請單 編號:調(diào)入方名稱：年 月 日編 號商口口編P項 目 名 稱單位數(shù)量單價稅率稅額價稅金額合 計調(diào)撥原因：表-10十二、調(diào)撥單調(diào)撥單單據(jù)號：11 日期：I I轉(zhuǎn)出部門：II轉(zhuǎn)入部門:轉(zhuǎn)出倉庫1轉(zhuǎn)入倉庫：II出庫類別：II入庫類別:經(jīng)手人： I1 備注：1存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額制單人：II 審核人n記帳人表-11十三、物資借用借條一般借用借條編號：部 門:商口口編P商品名 稱單位數(shù)量含稅 單價金額出借 原因歸還時狀況合計出借人簽名：出借日期：審批部門：審批人簽名:歸還人簽名：歸還日期

41、：倉庫人員簽名：表-12十四、商品檢測報告商品檢測報告編號:部 門：商口口編P商品名 稱規(guī)格型號單位數(shù)量退貨原因檢測狀況退貨人簽名：退貨日期：業(yè)務員簽名：退貨日期：檢測人簽名：檢測日期：倉庫簽名：收貨日期：備注表-13十五、過期銷售訂單管理費計算表過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表月訂單編號商品編碼商品名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額業(yè)務員利率/天逾期天數(shù)管理費1 %01 %01 %01 %01 %01 %0合計1 %0制表人：審核人:表-14十六、資金占用費計算表資金占用費統(tǒng)計表年 月 日商品編碼商品名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額業(yè)務員出借日歸還日期利率逾期日期資金占用費合計制表人：審核人:表一15*有限責任公司四

42、、表單流程一、采購預算清單1、制單：商務輸單人員2、審核：商務部主管3、流程：商務根據(jù)業(yè)務員需求填寫采購預算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四 聯(lián)），并輸入采購訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，如果是業(yè)務員要求的采購，業(yè)務 員應在采購預算清單上簽字，預算清單紅聯(lián)商務留底，其他三聯(lián)交倉庫；倉庫清點商品 到入庫后，在預算清單上加蓋“貨已收”章，并關(guān)聯(lián)生成入庫單；倉庫將預算清單、入 庫單配對后，藍聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務會計記帳。商務主管：審核采購預算清單商務：紅聯(lián)留底倉庫：白、藍、黃三聯(lián)，與入庫單配倉庫：藍聯(lián)留底業(yè)務會計：白、黃兩聯(lián)記帳、采購訂單1、制單：商務2、審核：商務部 3、流程：商務根據(jù)采購

43、預算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單，采購訂單不打印。三、入庫單1、制單：倉庫2、審核：倉庫主管3、打?。簜}庫 4、流程：倉庫清點實物，審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫，一聯(lián)送交業(yè)務員、一聯(lián)送交商務、一聯(lián)送 交業(yè)務會計，并負責打印。1、制單：業(yè)務員2、審核：商務部3、流程：業(yè)務員填寫銷售預算清單(一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務 員留底，其他三聯(lián)交商務，商務審核預算清單，輸入訂單后在四聯(lián)預算清單上加蓋“已 錄”章，商務將三聯(lián)預算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，業(yè)務員 發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票，下面流程

44、分兩種。(1)業(yè)務員即時開發(fā)票：業(yè)務員將三聯(lián)預算清單送交財務部開票員，開票員根據(jù) 預算清單開具發(fā)票，讓業(yè)務員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字，并在預算清單上加蓋“已 開票”章，同時將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員再將蓋有“已錄”“已開票”章的三聯(lián)預算清單送交倉庫；提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人 在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在三聯(lián)預算清單上加蓋“貨已發(fā)”章，藍聯(lián)倉庫留底，白、 黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳，業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。(2)業(yè)務員未即時開票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在白、 藍、黃三聯(lián)預算清單上加蓋“貨已發(fā)”章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對

45、后 交業(yè)務會計記帳，業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。業(yè)務員：白、藍、黃三聯(lián)，到開 票員開票開票員：開票，并在預算清單上 業(yè)務員：在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián) 獨道"尋木票工章斗一戶、人戶 勤學，用白、藍、黃二聯(lián)父倉庫倉庫：白、藍 “貨已發(fā)”章、黃三聯(lián)，發(fā)貨加蓋,與發(fā)貨單配對業(yè)務會計：白、黃兩聯(lián)，打印 出庫單配對，記帳。倉庫：藍聯(lián)留底銷售訂單1、制單：商務2、審核：商務部、倉庫3、流程：商務根據(jù)銷售預算清單輸入銷售訂單并審核，倉庫根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián) 生成發(fā)貨單，銷售訂單不打印。六、發(fā)貨單1、制單：倉庫2、審核：倉庫主管 3、打?。簜}庫4、流程：倉庫根據(jù)商務審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)），由倉庫負責打印，一聯(lián)倉庫留底，一聯(lián)與銷售預算清單配對后送業(yè)務會計， 三聯(lián)送交業(yè)務員，客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后， 一聯(lián)客戶留底，另兩聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計， 業(yè)務會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。1、制單：倉庫2、審核：倉庫主管3、流程：業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要申請緊