專題講座資料（2021-2022年）公司各項業(yè)務(wù)流程表及制度

1、管 理 制 度綜 合 辦 公 室2012年1月1日目 錄1、 人員招聘管理制度12、 人事管理制度.33、考勤管理制度44、崗位競爭管理制度65、工資管理管理制度76、績效工資考核管理制度77、 工作過失責(zé)任追究管理制度98、后勤管理制度109、宿舍管理制度1010、財務(wù)管理制度1211、各項費用報銷管理制度1512、辦公用品購買管理制度1713、車輛管理制度1814、合同管理制度2115、工程材料管理制度2116、公司例會制度2317、倉庫管理制度2518、內(nèi)業(yè)資料管理制度2619、工程結(jié)算管理制度2720、工程施工管理制度27管 理 制 度總 則為了強化公司的各項業(yè)務(wù)管理，使公司各項工作都

2、能夠有計劃，有順序的進行，公司對企業(yè)內(nèi)部管理體制進行了重大的改革，公司將積極推進“崗位靠競爭、報酬憑貢獻”和“公平競爭、擇優(yōu)上崗”的全新用人與分配機制。打破職工身份界限，由身份管理變崗位管理，公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極向上、積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰，尊重員工的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，公司將實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度，推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責(zé)任的工作態(tài)度，對任何人違反公司規(guī)定和各項規(guī)章制度的行為，公司

3、都要予以追究，為了每位員工工作都能有章可循，特制訂以下管理制度細則，希望大家都能夠遵照執(zhí)行。一、人員招聘管理制度：1、素質(zhì)要求招聘人員需人品行為端正，誠實進取，責(zé)任心強，愛崗敬業(yè)，身體健康有和公司同甘共苦、共同創(chuàng)業(yè)的精神，有長期在公司發(fā)展的思想，有較強的個人工作能力和業(yè)務(wù)水平，吃苦耐勞、謙虛好學(xué)、積極向上，具備從事本崗位工作必要的專業(yè)知識和技能，有一定的實際工作經(jīng)驗。2、學(xué)歷及能力要求：1）、新招畢業(yè)生需具備大專及以上學(xué)歷。2）、招收社會人員必須具備崗位獨立工作能力，需能夠獨立勝任所在崗位的工作，沒有專業(yè)技術(shù)能力的人員，公司不在予以入用。3、試用制及服務(wù)年限：1）、新分配學(xué)生：和公司簽訂3年聘

4、用合同（含3個月見習(xí)期），見習(xí)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不能勝任該項工作，公司另行安排其它工作，如不服從安排，公司將解除勞動合同。見習(xí)期內(nèi)要認真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，見習(xí)期滿后須能夠獨立工作，2）、外聘專業(yè)人員：和公司簽訂2年以上聘用合同（含試用期）。試用期內(nèi)不能勝任所從事的工作，公司另行安排其它工作，如不同意，公司將解除勞動合同。試用期根據(jù)具體情況決定，一般為3個月。3）、在合同中明確職責(zé)、職務(wù)、義務(wù)、勞動報酬、工資標準、合同期限以及解除合同的有關(guān)事宜，注明合同人的家庭詳細地址、姓名、身份證號碼及個人履歷。 4）、試用期間工資將實行試用期工資，試用期不足15天，個人提出辭職的，公司將不予以發(fā)放工資，新入用的學(xué)生，試用

5、期執(zhí)行試用期工資，試用期滿合格后，工資將按照工作能力及崗位，給予定崗定薪。對外聘專業(yè)技術(shù)人員，試用期工資標準以，如試用不合格，公司將給以解聘。二、人事管理制度：1、公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘用或雇用合同(指臨時工)。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同，如有違約，將承擔(dān)違約責(zé)任。2、公司人力資源部負責(zé)公司的人事計劃、員工的培訓(xùn)、獎罰、勞保福利等各項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、調(diào)動、解聘、辭職、辭退、開除等各項手續(xù)。3、公司各職能部門，用人實行定員、定崗，其設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由各部門經(jīng)理提出方案，總經(jīng)理批準后實施。4、新聘(雇)員工，必須填寫

6、員工登記表，符合聘（雇）條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓(xùn)試用3個月后，與公司再簽訂正式聘用合同。5、新員工正式上崗前，必須先接受培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度，了解公司情況，學(xué)習(xí)崗位專業(yè)技術(shù)知識和安全管理知識培訓(xùn)等，培訓(xùn)由人力資源部門負責(zé)安排講師及課程內(nèi)容。 6 、員工試用期滿15天前，由所在部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，經(jīng)人力資源部審核后，報總經(jīng)理審批。批準錄用者與公司簽訂正式聘(雇)用合同。7、試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向人力資源部提出辭職報告，到人力資源部辦理辭職手續(xù)。8、員工與公司簽訂聘(雇)用合同后，雙方都必須嚴格履行合同，員工不得隨便辭職，公司也不準無故辭退員工。9、合同期內(nèi)員

7、工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由人力資源部門簽署意見，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由人力資源部門給予辦理辭職手續(xù)。 10、員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；工資公司不予發(fā)放，給公司造成損失的，應(yīng)負賠償責(zé)任。11、員工必須服從組織安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。 12、公司對辭退員工持慎重態(tài)度。公司無正當(dāng)理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報辭退員工審批表，提出辭退理由，經(jīng)人力資源部門核實，對符合聘用合同規(guī)定的辭退條件的，通知被辭退的員工到人力資源部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)人力資源部核實和領(lǐng)導(dǎo)批準的，不得辭退。13、 聘(雇)用期滿，

8、合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘(雇)用合同的，到人力資源部辦理終止合同手續(xù)。 14、員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。15、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，人力資源部不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負賠償責(zé)任。三、考勤管理制度 ： 1、請假批準制度： 1）、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責(zé)人同意。 2、請、銷假制度。員工因私事當(dāng)月請假1天以內(nèi)的，由部門負責(zé)人批準，3天以內(nèi)的，由相關(guān)主管

9、副總經(jīng)理批準；3天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責(zé)人請假，一律由總經(jīng)理批準。員工請假由部門負責(zé)人批準后到人力資源部辦理相關(guān)請假手續(xù)，假后向人力資源部門銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。3、作息時間制度1）、員工應(yīng)嚴格按照公司規(guī)定的上下班時間執(zhí)行，對遲到、早退規(guī)定制度如下：上班時間開始后遲到5-30分鐘以內(nèi)的，按遲到處理，超過30分鐘以上者，按曠工半天處理。提前5-30分鐘以內(nèi)下班者，按早退處理；超過30分鐘者，按曠工半天處理。一個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)1天的基本工資，員工的考勤情況，由各部門負責(zé)人進行監(jiān)督、檢查，部門負責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責(zé)。如有弄虛作

10、假、包庇袒護遲到、早退、曠工的員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰相關(guān)負責(zé)人。4、工作紀律制度工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天、上網(wǎng)玩游戲等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者按曠工1天/次處理。 參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，按照本制度相關(guān)條款處理；未經(jīng)批準擅自不參加的，視為曠工。 5、員工休假制度員工按規(guī)定享受每月3天的正常休假，休假需到人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)，如當(dāng)月由于工作需要不能休息，經(jīng)部門負責(zé)人同意在不耽誤工作的情況下可二個月累計休息6天，但二個月以上的休假時間不能累計，如休假員工為當(dāng)日的上午

11、時間離開公司的，則當(dāng)日算一天，如為下午12點以后離開公司的，則從次日開始計算，但休假時必須憑休假審批單報總經(jīng)理批準；不論公出或休假未經(jīng)批準辦理手續(xù)的均按曠工處理。四、崗位競爭管理制度：公司積極推進崗位靠競爭制度，公司內(nèi)的員工都可以公平競爭公司內(nèi)的任何職位，打破職工身份界限，由身份管理變崗位管理，公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，打破職工身份界限，凡符合競爭上崗條件的職工，均可報名參加競爭上崗。按競爭上的崗位，執(zhí)行相應(yīng)的崗位工資標準。五、工資管理制度公司將按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資，具體如下：月薪

12、酬=基本工資+績效工資+獎金（績效工資總分為10分、每分為10元，獎金由公司根據(jù)崗位的不同發(fā)放）實習(xí)期或試用期的人員，執(zhí)行實習(xí)期和試用期公司規(guī)定的崗位工資標準，其他人員其工資實行以崗定薪，“崗位工資+績效工資”制度。六、績效工資考核管理制度1、績效工資是指員工完成崗位責(zé)任及工作，公司對該崗位所應(yīng)完成的業(yè)績而予以支付的薪酬部分。本制度適用于公司內(nèi)所有員工，包括試用期內(nèi)的員工和項目部管理人員?？己说淖罱K目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達到企業(yè)的經(jīng)營目標，考核的結(jié)果主要用于工作反饋，報酬管理，職務(wù)調(diào)整和工作改進，1）、考核方法：績效工資將實行月考核，每一個月考核一次，每季度根據(jù)月考核結(jié)果發(fā)放一次獎金。2

13、）、公司總經(jīng)理由董事長考核，副總經(jīng)理由總經(jīng)理考核。3）、對公司職能部門負責(zé)人的考核，由公司總經(jīng)理、副經(jīng)理、項目部經(jīng)理、分別給予考核。4）、對公司職能部門管理人員的考核，由各部門負責(zé)人、公司經(jīng)理、總經(jīng)理分別給予考核。5）、公司每月將實行一次全體員工對公司內(nèi)部所有員工進行一次互評，對連續(xù)測評三個月都不合格的人員，公司將調(diào)離原工作崗位，重新安排其它工作，如不服從分配，則按自動離職處理。公司職能部門考核時間安排在每月的26日28日，項目部管理人員考核時間安排在每月的29日30日。2、績效工資的發(fā)放原則：績效工資按照當(dāng)月不違背公司任何制度，工作沒有出現(xiàn)失誤而發(fā)放，如果遲到、早退、工作出現(xiàn)失誤視情節(jié)嚴重情

14、況相應(yīng)扣減績效工資，績效工資的比例為共10分/月，績效工資所含的內(nèi)容如下：績效工資=工作態(tài)度（2分）+工作能力（3分）+工作業(yè)績(5分)，公司每月月末對每一位員工進行績效工資考核，并且以扣分的形式體現(xiàn)，如果沒有完成其中一項，則按相應(yīng)比例扣減，如果工作完成的出色，則公司將以獎金的形式發(fā)放。3、季度獎勵制度：公司依據(jù)每月測評的累計結(jié)果，一季度發(fā)放獎金一次，獎金的額度按照不同的崗位、不同的級別、不同的貢獻分別予以發(fā)放，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)同其部門的員工同時兼連帶獎勵。七、工作過失責(zé)任追究管理制度 1、工作過失如下：1）、無正當(dāng)理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，經(jīng)辦人負直接責(zé)任，相關(guān)部

15、門負責(zé)人承擔(dān)連帶責(zé)任，每出現(xiàn)一次當(dāng)事人扣1分，部門負責(zé)人扣1分2）、對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的，每出現(xiàn)一次扣1分3）、缺乏工作態(tài)度、工作不認真，提供不真實數(shù)據(jù)的，每出現(xiàn)扣2分4)、未嚴格執(zhí)行保密和文件、資料管理規(guī)定，致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的，出現(xiàn)1次扣3分，并由當(dāng)事人在規(guī)定時間內(nèi)完成補救措施，情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟損失和調(diào)離工作崗位，情節(jié)嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟損失和免職或辭退。7）、因部門員工大意未關(guān)門、關(guān)窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責(zé)任人等價賠償責(zé)任。8）工作過失責(zé)任人有

16、下列行為之一的，從重處理： 一年內(nèi)出現(xiàn)3次以上應(yīng)予追究的工作過失情形的，干擾、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調(diào)查的；對投訴人、舉報人打擊、報復(fù)、陷害的；拒不糾正過失行為的；公司將給予從重處理。八、后勤管理制度 1、食堂食品購買制度1）、食堂由綜合部派專人管理，負責(zé)制定伙食計劃，食堂食物的購買由材料部負責(zé)，由食堂根據(jù)公司制定的標準，制定出每周菜譜，并上墻公示，食堂人員要按公司的規(guī)定每個人的標準合理調(diào)配每日飯菜。使員工都能夠吃飽吃好，員工不得把食堂的公用餐具隨意拿出食堂做為已用或損壞，否則按雙倍的價格予以扣款，各部門如由于工作需要晚回來就餐的，部門負責(zé)人要提前通告食堂管理負責(zé)人，以便食堂做好預(yù)留

17、，不提前通知的則視為沒有。2、食堂衛(wèi)生制度食堂工作人員必須身體健康，把好食堂衛(wèi)生關(guān)，炊事員必須每年體檢一次，操作時穿好工作服、戴好工作帽，發(fā)現(xiàn)隨地吐痰，切菜時抽煙等其他不符合衛(wèi)生制度的行為，發(fā)現(xiàn)一次即給以予30元罰款 。九、宿舍管理制度：1、生活用品制度：所有員工的住宿均由綜合部負責(zé)統(tǒng)一分配管理，不得個人隨意調(diào)配，外來人員決不允許隨便入住。2、宿舍作息時間、及紀律管理制度： 嚴禁在宿舍及施工現(xiàn)場內(nèi)進行賭博、酗酒及其打架斗毆，違者視其情節(jié)輕重處以100-1000元的罰款，情節(jié)特別嚴重者將予以開除。嚴禁員工夜不歸宿，嚴禁員工私自到非住地飯店等公共場所喝酒鬧事，杜絕造成影響民族團結(jié)事件發(fā)生，發(fā)現(xiàn)一次

18、公司將根據(jù)影響程度予以開除，對擅自離宿，離開工作崗位，造成任何法律責(zé)任及人身安全事件的后果均由本人承擔(dān)。嚴禁員工不論白天及晚間在宿舍區(qū)域范圍內(nèi)大聲喧嘩，影響夜班作業(yè)人員需白天休息的員工、及其它員工的晚間休息，對擅自出行在外晚歸超晚21點的，回來后影響他人休息的員工如有發(fā)現(xiàn)將一次扣款200元。3、宿舍衛(wèi)生管理制度：各室內(nèi)住宿人每日需清理各室內(nèi)衛(wèi)生，被褥及物品要擺放整齊，室內(nèi)無垃圾堆放，辦公室要定期進行檢查，對室內(nèi)衛(wèi)生不合格的室內(nèi)人員每人將予以扣款，每次檢查不合格者扣1分。4）、宿舍內(nèi)電器用品制度宿舍內(nèi)及辦公室禁用電暖風(fēng)、電水壺、空調(diào)等用品，電褥子上班時間后必須關(guān)閉，違背者一次罰款200元，并沒收

19、該電器物品，給公司造成火災(zāi)等嚴重后果者，公司將予以開除并送交依法機關(guān)。員工飲用水由公司統(tǒng)一安裝電水壺?zé)嬘?，各屋?nèi)不允許再用電水壺澆水。5）、宿舍夫妻間管理制度： 公司原則上將不再配備夫妻間，公司將根據(jù)具體工作需要合理調(diào)配。十、財務(wù)管理制度1、財務(wù)嚴密制度1）、財務(wù)人員必須嚴格遵守公司的財務(wù)管理制度。2）、嚴守公司財務(wù)機密，不得隨意泄密，泄密者給予扣5分的處罰2、財務(wù)報表制度：財務(wù)人員對每月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)要及時結(jié)帳、記帳，做到帳證、帳表、賬物、帳款相符，每月月未財務(wù)要進行成本核算，每月月底均需上報總經(jīng)理，副總經(jīng)理兩算對比表（實際成本及預(yù)算成本），應(yīng)收、應(yīng)付帳款明細表。要做到數(shù)字真實、計算準確

20、，內(nèi)容完整，說明清楚，對會計不負責(zé)任，數(shù)據(jù)不正確的扣1分,不按要求上報，弄虛作假者扣2分，經(jīng)辦人負主要責(zé)任，負責(zé)人負連帶責(zé)任。3、公司總帳制度：公司只設(shè)一本總帳，項目部不再設(shè)立分帳，所有票據(jù)均由總經(jīng)理一支筆審批才可以報支，其余任何人簽字只能做為證明，4、員工借款制度：員工個人借款原則上不允許借款，特殊情況由總經(jīng)理批準。如借款超支造成公司損失，由審批人賠償。職工借款由各項目部經(jīng)理或各部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后報公司審批，500元以下的，由副總經(jīng)理審核批準，500元以上借款均需征得總經(jīng)理同意后才能付款，財務(wù)人員不得在沒有任何人審批程序下發(fā)放資金。5、分包工程付款制度：對于所有分包工程款需按合同比例及結(jié)算付

21、款。如果未按規(guī)定審批程序擅自付出分包工程款，造成損失的由付款人和準付人賠償10%。6、財務(wù)工作責(zé)任制度：成本或材料會計要認真嚴格把好材料進出消耗關(guān)，應(yīng)根據(jù)收料單、合同或協(xié)議，分單位、分類別計帳。如果材料進出帳不符，每次扣1分；如造成嚴重損失的，將追究當(dāng)事人及財務(wù)負責(zé)人責(zé)任，并給予每人扣2分的責(zé)任處罰。7、領(lǐng)取備用金制度：備用金經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后財務(wù)應(yīng)及時提供，保證各項工作的正常進行，但是領(lǐng)用者需要及時結(jié)帳，公司規(guī)定每月月底進行結(jié)算結(jié)清，如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)月不結(jié)帳，則當(dāng)事人及財務(wù)相關(guān)人員罰領(lǐng)款數(shù)額的10%，材料購買人員備用金領(lǐng)取額度不得超過2萬元，食堂購買人員不得超過3000元，如確需工作需要超額的話需總經(jīng)理

22、批示后財務(wù)才可以發(fā)放。8、財務(wù)印章管理制度：銀行公章、明章應(yīng)由兩人分管，不得擅自將自己保管的印章交他人使用，也不得私自接受他人保管的印章，未經(jīng)批準，個人不得攜章外出。9、項目部用款計劃制度項目人工、材料、機械用款每周給公司提供一次資金用款計劃，并標明用款日期，每周一上報公司預(yù)結(jié)算計劃科，該計劃由各項目部分管負責(zé)人根據(jù)工程進度計劃及施工圖進行計算編制，編制后報項目經(jīng)理審核簽字，報公司預(yù)結(jié)算中心進行審核，財務(wù)將按照該審核后的計劃準備好該資金，對無計劃的項目一律不予以支付任何費用。如由于該項目負責(zé)人無計劃而延誤生產(chǎn)一線進度的，則扣罰該項目負責(zé)人2分10、報銷簽字程序1）、公司內(nèi)部人員持報銷票據(jù)（經(jīng)手

23、人簽字） 部門負責(zé)人簽字 公司副總經(jīng)理簽字 總經(jīng)理簽字 財務(wù)辦理手續(xù)2）、項目部材料員持報銷票據(jù)（經(jīng)手人簽字）倉庫開具入庫單 主管工長或項目經(jīng)理簽字 公司副總經(jīng)理審核、簽字 總經(jīng)理簽字 財務(wù)室辦理手續(xù)3）、原始憑證是記賬的依據(jù)，財會人員必須認真審核各種原始憑證，要求一切原始憑證必須手續(xù)完備、合法、內(nèi)容真實，數(shù)字正確，日期和印章齊全，原則不得有白條報賬，不得有涂改。一切原始憑證經(jīng)審核無誤后，才能填制記賬憑證，據(jù)以報賬。4）、對外報送的各種會議報表、對外報出的報表，必須經(jīng)總經(jīng)理審閱后，方可報送。11、財務(wù)資金管理制度1）、為了保證企業(yè)的資金安全，財務(wù)必須按規(guī)定的限額控制庫存現(xiàn)金，每日庫存現(xiàn)金不能超

24、過5萬元，超過庫存限額部分的現(xiàn)金必須當(dāng)天或次日上午繳存銀行。如需留大額現(xiàn)金在公司過夜，必須向總經(jīng)理匯報，征得總經(jīng)理同意，在保證資金安全的情況下，方可執(zhí)行。2）、出納人員每日要根據(jù)會計的收付憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日要核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬余額，做到賬實相符。如果發(fā)現(xiàn)賬款不相符，應(yīng)及時查明原因，進行處理。否則將嚴格追究當(dāng)事人責(zé)任，12、財務(wù)支票管理制度1）、明章由副總經(jīng)理保管，按規(guī)定需要使用公司支票匯款的業(yè)務(wù)，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可，支票由財務(wù)負責(zé)人保管，不得轉(zhuǎn)交他人。支票必須隨簽發(fā)、隨蓋章，不得事先蓋空白支票備用，嚴防支票遺失和被盜，如有發(fā)現(xiàn)財務(wù)人員開空白支票的現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)一

25、次罰款責(zé)任人200元。2）、除正常提取現(xiàn)金用于工資外，使用支票需填寫借款單及總經(jīng)理簽字批準，財務(wù)負責(zé)人按批準金額開具發(fā)票。3）、簽發(fā)支票時，支票內(nèi)容要填寫齊全，字跡要清晰，包括收款單位名稱、日期、用途、大小寫金額，建立支票登記本，按照支票號碼逐一進行登記。支票填寫有誤或者超期等原因被退回的，應(yīng)與其支票存根一同加蓋“作廢”戳記。經(jīng)辦人如因管理不善，遺失支票的，要立即到銀行辦理掛失手續(xù)，對造成損失的，由經(jīng)辦人負責(zé)賠償。十一、各項費用報銷管理制度1、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。 2、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項： 1）交通費系指火車、汽車、飛機等費用。 2）食宿費系指吃飯費用及住

26、宿費用。 3）特別費系指因公支付郵電或招待費等。 3、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下： 1）出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準。 2）出差人憑核準的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。 4、差旅費按崗位及職位分幾下幾級類別：1）、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。 2）、享受副總經(jīng)理待遇的人員，宿費上限130元/日。另伙食補助70元/日，3）

27、、享受部門負責(zé)人待遇的人員，宿費上限120元/日，另伙食補助60元/日4）、其他管理人員宿費上限100元/日，另伙食補助50元/日。5）、交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準的交通方式依票據(jù)實報實銷，原則上只報銷火車硬板費用。在辦事地點城市內(nèi)的交通費用，只報銷公共交通費用，打車費不給予報銷（特殊情況除外）。說明：住宿費報銷的須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準的不予補償，超出的自行承擔(dān)。6）、公司員工出差期間，確因工作需要宴請客戶時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補助。 5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。 6、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，

28、應(yīng)在回單位后七天內(nèi)到財務(wù)結(jié)清，非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。7、每次業(yè)務(wù)招待費：業(yè)務(wù)招待需提前向總經(jīng)理請示，招待費用標準每次按領(lǐng)導(dǎo)審批為準。8、管理人員中途探親差旅費每年12月份報支，公司將實行包干制度，項目經(jīng)理300元/年；其他管理人員出勤180天以上者允許報支，報銷額度為200元/年。喪事差旅費報支對象：指父母、配偶、子女、其余一律不報。十二、辦公用品購買管理制度各主管部門需提前提使用計劃報綜合辦公室綜合辦公室整理后報副總經(jīng)理審批材料采購人員購買交辦公室登記發(fā)放落實到個人，沒有計劃沒有審批的辦公用品計劃，材料科決不允許購買，公司任何人不允許隨意購買辦公用品，否則費用由購買人自

29、行承擔(dān)，所有辦公可回收的物品均需在員工離崗時原數(shù)保質(zhì)退回，對不愛惜、保護公有物品、人為損壞的人員，其維修費用均由本人承擔(dān)，對離崗時不能如數(shù)保質(zhì)退回，則按物品的原購買價值在工資中扣款賠償。十三、車輛管理制度 1、各部門用車管理制度1）、公司車輛統(tǒng)一由綜合部管理、調(diào)度，各部門不在單獨配車，各部門用車，需填寫用車單，由部門負責(zé)人審批后，報辦公室，用車單需說明用車事由、出行地點、時間等詳細內(nèi)容，綜合部將根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。各部門要對自已的工作進行合理安排計劃，盡量把出行用車減至最低。公司將根據(jù)各部門的工作性質(zhì)對各部門用車量進行考核，對不負責(zé)任，工作沒計劃而隨意用車浪費成本的部門員工給予扣1分，部門負

30、責(zé)人扣1分。出行司機不得擅自更改行車路線，如由于司機擅自行為而造成的費用浪費均由司機本人承擔(dān)。2、車輛實行專人、專車的制度：車輛駕駛實行專人專車，專車專管，司機出車前應(yīng)嚴格檢查車輛的完好性，在保證安全的情況下才可以出駛，并且?guī)Ш孟鄳?yīng)的證件，如出于駕駛員出行之前不檢查，而路途中發(fā)生車損壞，則全部損失將由司機本人來賠償，車隊負責(zé)人承擔(dān)連帶責(zé)任，如出于駕駛員人為造成的車損壞，則駕駛員按損壞物品同等價值賠償，司機出車回公司時，應(yīng)及時在行車記錄表中記錄車輛行駛時間及公里數(shù)、加油記錄等信息。公司車輛司機不可借用給別人駕駛或?qū)W車，否則由此造成的事故或損失由司機本人承擔(dān)。司機決不允許酒后駕駛或違章駕駛，一經(jīng)發(fā)

31、現(xiàn)，則每次扣3分，并對由此而引起的法律責(zé)任全部由司機本人承擔(dān)。對司機積極愛護車輛，月無違章事件、無人為車損事件的，公司將予以獎勵。車輛工作時間之外，均放至公司指定停車處，沒有車隊隊長的允許，司機決不準擅自開車辦私事，否則，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，如發(fā)生事故，法律責(zé)任、費用由當(dāng)事人承擔(dān)，并按公司相關(guān)規(guī)定予以處理。司機要保證車容整潔，樹立安全第一思想，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，嚴禁酒后駕車，開快車，把車擅自交給無駕駛證者駕駛，如由于本人不按規(guī)章制度擅自出車駕駛、酒后駕車而造成的一切安全事故、法律責(zé)任及經(jīng)濟損失全部由本人負責(zé)。3、車輛維修制度： 1）審批簽字程序： 填寫審批單（一式兩份）車隊隊長簽字確認報綜

32、合部負責(zé)人審核車輛維修維修人員簽字確認報經(jīng)營部備案登記報財務(wù)核實成本費用作為績效工資考核依據(jù)。嚴格執(zhí)行統(tǒng)一管理制度，司機本人不得擅自購買及修理車輛配件，車輛需修理時要報車隊隊長查實，是自然磨損還是由于司機操作不當(dāng)造成的。如自然磨損與司機無關(guān)，如果是因違章操作造成損失的，按配件購進價的30%進行罰款，車輛如需要維修，公司將成立車輛維修處，能在公司內(nèi)部維修的，均在內(nèi)部維修，確因內(nèi)部維修不了的，才可以到市里公司指定維修處維修，由財務(wù)統(tǒng)一到維修處付款，因個人保養(yǎng)不當(dāng)，或人為造成機件損壞不能出車的，要追究修車成本的30-40%罰款，情節(jié)嚴重者，要嚴肅處理。車隊領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)經(jīng)常督促檢查所有機械、車輛技術(shù)狀態(tài)和所

33、屬人員的工作狀況。需維修的車輛由駕駛員填寫維修單，維修單上必須標明所維修的車零部件等詳細名稱，車隊隊長予以審核真實性，維修處的人員一定要把已維修的詳細清單寫明、簽字認同。并標明維修價值，如維修處人員沒經(jīng)過車隊隊長認同給予任何車輛私自維修的話，則維修費用由維修人員負責(zé)。4、車輛加油制度需加汽油的車輛由公司統(tǒng)一在加油站存卡消費。每次駕駛員加油都需開具正式發(fā)票，回公司后填寫加油報銷單，寫明經(jīng)辦人、行駛里程，公司財務(wù)人員每月末都需同加油站對帳結(jié)算一次，駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標以內(nèi)，每月初由辦公室對各車輛進行里程計量查看，月終將重新查看行駛的里程，按所行駛的里程予以計算耗油量，超

34、耗部份將由駕駛員本人承擔(dān)，對于未經(jīng)允許私自開公車辦理私事的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰2分，超三次以上則調(diào)離駕駛員崗位或予以辭退，每月特殊情況（例如出長途）需增補油量的，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準，否則按超耗處理。5、違規(guī)與事故處理 下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責(zé)任由駕駛員負擔(dān)，車隊隊長承擔(dān)連帶責(zé)任。1）無照駕駛； 2）未經(jīng)許可將車借給他人使用，3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事、交通罰款。4）違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負擔(dān)。 6、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。 十四、合同管理制度 1、 合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有

35、積極的意義，各級領(lǐng)導(dǎo)干部、以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度，各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作，公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。2、合同談判須由總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、與合同相關(guān)部門負責(zé)人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同公司所有對內(nèi)、對外簽訂的所有合同均由生產(chǎn)項目部配合經(jīng)營部統(tǒng)一簽訂，公司任何人、任何部門都不能擅自簽訂工程合同，否則所簽訂的合同無效，所有的法律責(zé)任及經(jīng)濟損失由當(dāng)事人承擔(dān)。3、合同的簽訂，必須本著“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為

36、宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者公司嚴厲處罰。4、公司所有合同均由經(jīng)營部統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、或其他負責(zé)人書面簽署。十五、工程材料購買流程及管理制度原則：工程所需施工材料及食堂食物購買均由公司材料部統(tǒng)一采購，工程所需大額的主要材料由公司各部門統(tǒng)一聯(lián)合進行市場調(diào)查后統(tǒng)一訂購。材料購買實行兩人購買制，一個人記帳，一個人管錢，經(jīng)二人簽字后才可以報銷，決不許一人獨立操作。1、材料計劃審批流程：生產(chǎn)項目部提材料計劃工程部核實經(jīng)營部審批公司經(jīng)營經(jīng)理審批材料部按計劃購買（極特殊情況除外）入庫驗收（驗收人簽字）材料出庫，1、材料購買制度 1）

37、、項目部按工程進度、提供材料月、周計劃項目經(jīng)理（或主管工長）審核、簽字 公司經(jīng)營部審核數(shù)量材料部購買。 材料部購買人員，必須按審批后的計劃數(shù)量和規(guī)格進行購買，并且要貨比三家，保質(zhì)、保量的購買，如由于材料購買人員不負責(zé)任而采購價高、質(zhì)劣的材料，項目部將予以拒絕收料，否則由此帶來的任何質(zhì)量事故，均由收料員及項目相關(guān)人員負責(zé)。2、工程材料驗收程序制度材料員購買材料后由庫保管員驗收數(shù)量和質(zhì)量，驗收合格后在發(fā)票上簽字 （大量購進的材料需提供合格證） 項目經(jīng)理簽字收料員開入庫單 材料員需拿發(fā)票和入庫單報帳。3、材料采購人員的資金報銷需提供的資料：材料計劃、材料入庫單、（材料負責(zé)人簽字、經(jīng)營經(jīng)理簽字），否則

38、財務(wù)不能報銷。4、對清包工分包隊伍的材料管理制度：根據(jù)合同我公司負責(zé)供料的，要嚴格按預(yù)算供料，超耗、浪費的材料，結(jié)算時嚴格從分包隊伍工程款中扣除，有關(guān)的相關(guān)管理人員，失職不管理的，同施工隊伍共同承擔(dān)連帶責(zé)任，根據(jù)情節(jié)扣款金額為材料浪費的原價值或材料浪費的雙倍價值。5、材料、設(shè)備、小型工器具管理：各單項工地材料領(lǐng)取人必須是派指定人員領(lǐng)取，不能所有人都可以領(lǐng)料，所有材料、設(shè)備、小型工器具出庫時，必須有相關(guān)項目負責(zé)人的簽字才能領(lǐng)取，設(shè)備及小型工器具退庫時，要保質(zhì)、保量全數(shù)退回，不能退回的，或人為損壞的，要問究當(dāng)事人及相關(guān)負責(zé)人，并根據(jù)物品的價值，從當(dāng)事人及相關(guān)負責(zé)人的工資中予以賠償，根據(jù)情節(jié)嚴重程度

39、扣款金額為物品的原價格或物品的雙倍價值。十六、公司例會管理制度1、例會時間1）、公司年度例會：每年12月召開，每年一次（年度工作總結(jié)）。2）、公司月例會：每月月末召開（月度工作總結(jié)）。3）、公司周例會：每周一次（周工作總結(jié)）。3）、各部門的月、周例會時間，可根據(jù)部門的實際情況而定。2、例會內(nèi)容1）、年度例會內(nèi)容：總結(jié)本年工作實施完成情況和項目總體實施完成情況，安排下年度工作發(fā)展計劃，同時表彰先進部門和先進工作者。2）、月例會內(nèi)容：總結(jié)本月工作實施完成情況和存在的問題，需公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決事宜，安排下個月工作計劃，對各部門本月工作完成情況績效考核，對先進部門及個人獎勵，落后部門處罰3）、周例會內(nèi)容

40、：總結(jié)本周工作計劃完成情況和存在的問題，需公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決事宜，安排下周工作計劃。十七、倉庫管理制度1、嚴格進庫程序管理 1）、所有物料進庫前倉庫管理員必須要親自檢驗，檢驗時必須認真負責(zé)，對物料質(zhì)量進行嚴格把關(guān)，物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)。入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。2）、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報

41、廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時用書面的形式向有關(guān)部門匯報，材料主管領(lǐng)導(dǎo)與倉庫要每月定期盤點一次。2、出庫管理1）、物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各部門領(lǐng)用物料必須有單位主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)料員的簽字。2）、領(lǐng)取物料時，倉管員要在領(lǐng)料單上簽字，核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料。保管員必須每月月末上報一次庫存材料、設(shè)備盤點表。3）、領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門一份、倉庫二份（一份存根、一份交財務(wù)核算）。4）、做好項目部設(shè)備的發(fā)出和回收工作，認真檢查驗收

42、，一絲不茍。并辦理好相應(yīng)的有關(guān)手續(xù)。5）、做好庫存設(shè)備的維護和保管工作，不論室內(nèi)保管或露天堆放，都必須堆放整齊，有條不紊，并及時做好防潮、防雨、防曬、防腐工作。 十八、內(nèi)業(yè)資料管理制度： 1、安排專人負責(zé)登記建立臺帳并負責(zé)發(fā)放，設(shè)計圖紙及變更從建設(shè)單位取回后要及時發(fā)放到施工作業(yè)人員手中，決不能不發(fā)放或不及時發(fā)放造成施工的嚴重錯誤，如由于相關(guān)人員延誤發(fā)放造成了工程的重大損失，則扣責(zé)任人3分、部門負責(zé)人2分2、設(shè)計圖紙及變更，公司總工要對下屬施工做技術(shù)交底，并對施工中存在的設(shè)計問題同設(shè)計單位及時勾通。3、內(nèi)業(yè)資料要同施工同步進行，工程竣工時資料也要同步完成。內(nèi)業(yè)主管人員要對內(nèi)業(yè)資料的各相關(guān)人員做好

43、工作安排，保證工程的順利竣工交驗。十九、工程結(jié)算管理制度1、結(jié)算流程：流程：經(jīng)辦部門結(jié)算（后備詳細驗收附件）項目經(jīng)理簽字公司副總經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理簽字財務(wù)入帳，少一責(zé)任人簽字的，財務(wù)不能入帳。對填寫的內(nèi)容不全，不清、不真實的一律不允許結(jié)算。對相關(guān)經(jīng)辦人謊報、錯報、弄虛作假的要予以追究責(zé)任，相關(guān)負責(zé)人不負責(zé)任，玩忽職守的，根據(jù)情節(jié)予以罰款500-1000元，情節(jié)嚴重的則予以辭退2、對外雇機械的管理：流程：機械當(dāng)事人簽字驗收人簽字項目經(jīng)理簽字當(dāng)日驗收的機械作業(yè)單要當(dāng)日上繳到統(tǒng)計部，如由于相關(guān)負責(zé)人個人行為導(dǎo)致過日或數(shù)日后上繳的作業(yè)單（一律作廢），其費用由相關(guān)負責(zé)人承擔(dān)，并從責(zé)任人當(dāng)月工資扣除。二十、工