教育培訓(xùn)中心項目商業(yè)計劃書

1、教育培訓(xùn)教育培訓(xùn)中心項目商業(yè)計劃書目錄1.0 執(zhí)行摘要 .21.1公司概況 .21.2注冊資金 .21.3商業(yè)模式 .31.4投資收益評價 .32.0 市場分析 .42.1市場定位與目標客戶 .42.2市場預(yù)測（市場占有率） .42.3競爭分析 .42.4項目 SWOT 分析 .53.0營銷策略 .53.1產(chǎn)品特征 .53.2產(chǎn)品定價 .63.3銷售渠道 .63.4宣傳推廣 .64.0 人員與組織結(jié)構(gòu) .74.1組織結(jié)構(gòu) .74.2團隊成員 .74.3部門 / 崗位職責(zé) .85.0財務(wù)分析報告 .85.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具. 95.2原材料 / 商品采購成本 .95.3

2、銷售與管理費用預(yù)測 .95.4啟動資金需求 .95.5啟動資金來源 .106.0利潤預(yù)測 .107.0風(fēng)險分析與對策 .118.0企業(yè)的愿景 .119.0附錄 .119.1附表：經(jīng)營第一年利潤表.149.2附表 2：第一年度的現(xiàn)金流量表 .149.3創(chuàng)業(yè) / 商業(yè)計劃書評估表 .01.0 執(zhí)行摘要1.1公司概況公司名稱某某教育咨詢有限公司 模擬公司公司類型 有限責(zé)任公司 個體工商戶 個人獨資企業(yè)合伙企業(yè)其他 _ （打選擇）注冊地址某某市某某區(qū)某某鎮(zhèn)小學(xué)、初中、高中英數(shù)物化學(xué)科教育主要經(jīng)營范圍致力于各階段學(xué)子學(xué)科教育，培養(yǎng)孩子學(xué)習(xí)興趣，顯著提高孩子學(xué)習(xí)成績產(chǎn)品 / 服務(wù)概況周邊地區(qū)常住人口增加，

3、優(yōu)秀教育機構(gòu)缺乏市場機會1.2注冊資金50w1.3商業(yè)模式（贏利模式）顧客: 有意愿給孩子提供培訓(xùn)機會的家長提供服務(wù)： 1、小學(xué)：英語，數(shù)學(xué)基礎(chǔ)班2 、初中：英語，數(shù)學(xué)提高班，物理，化學(xué)基礎(chǔ)班3 、高中：英語，數(shù)學(xué)，物理，化學(xué)提高班以及沖刺班教學(xué)安排：周六，周日以及寒暑假（主要）培訓(xùn)價格：普通班 18 人/ 班 60 元/ 課時Vip班 5 人/ 班 20 元/ 課時精英班 1 人/ 班 160 元/ 課時網(wǎng)絡(luò)教學(xué)班 30 元/ 課時1.4投資收益評價總投資額25w投資收益率（第一年）90 %（元）預(yù)期凈利潤第一年第二年第三年年增長率50 %年增長率30 %（稅后利潤）225086投資收益率凈

4、利潤總投資額100%備注預(yù)期凈利潤第一年：見經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計2.0 市場分析2.1 市場定位與目標客戶市場定位做最好的教育機構(gòu)，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和高效的教育方式吸引顧客，樹立教育行業(yè)新形象，引領(lǐng)旗幟小學(xué)、初中、高中各階段年級學(xué)生目標客戶2.2市場預(yù)測（市場占有率）預(yù)計在一年內(nèi)占有朱涇周邊地區(qū)30% 市場份額，然后逐步向周邊區(qū)域輻射2.3競爭分析總體而言，兩個競爭企業(yè)的優(yōu)勢為信譽度高，質(zhì)量高，服務(wù)質(zhì)量好。根據(jù)市場情況，我們選取具有競爭的企業(yè)在以下幾個方面與我們企業(yè)進行競爭分析。2.4項目 SWOT 分析優(yōu)勢（ Strengths ）劣 勢（ Weaknes

5、ses）機遇(Opportunities)威脅1、師資力量大多是在校大學(xué)生，年齡差距小，容易溝通2、地理位置好3、擁有自己的網(wǎng)絡(luò)平臺4、教育方式新穎1、師資力量不是頂尖2、經(jīng)驗不足3、教育機構(gòu)魚龍混雜，輿論上有劣勢。1、周邊地區(qū)發(fā)展迅速、人口密集2、孩子間競爭大，家長對孩子教育重視。1、政策上學(xué)校對校內(nèi)補課的推行2、市場同行惡性競爭（ Threats ）3.0營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色一對一精英班因材施教一對五 vip 班小班授課，有針對性18 人普通班教學(xué)大眾授課，學(xué)生之間互動性強網(wǎng)絡(luò)教學(xué)班靈活性強，遠程教育3.2產(chǎn)品定價產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價產(chǎn)品單價

6、*一對一精英班課時100 元/課時180 元 /課時160 元/課時一對五 vip班課時90 元/課時150 元 /課時120 元/課時18 人普通班課時30 元/課時80 元/課時60 元/課時網(wǎng)絡(luò)教學(xué)班課時30 元/課時30 元/課時注 1：產(chǎn)品單價一欄，如果一年當中產(chǎn)品售價有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價計算；3.3銷售渠道單位：元1. 經(jīng)營地址面積費用或成本（元 / 月）選擇該地址的主要原因邊緣商業(yè)圈21.5w人口居住量大500m2. 銷售渠道面向最終消費者通過零售商通過批發(fā)商 （打選擇）選擇該銷售方式的學(xué)生與老師能進行良好的互動，有利于提高教學(xué)質(zhì)量原因3.4宣傳推廣推廣

7、方式主要內(nèi)容推廣費用廣告媒體報紙、傳單、期刊3000元/月會展推廣公關(guān)活動電臺采訪1000 元/月網(wǎng)絡(luò)推廣網(wǎng)站200 元 /月促銷活動團購，限時搶購，明折優(yōu)惠2000元/月數(shù)據(jù)庫營銷6200元 月共 計/4.0 人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理人力資源部財務(wù)部行政部4.2團隊成員最高學(xué)歷及姓名年齡 職務(wù) 主要工作經(jīng)歷專業(yè)羅某某30總經(jīng)理本科無沈某30財務(wù)部本科無顧某30人力資源本科無陳某30行政部本科無林某30后勤部本科無后勤部優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)營項目相關(guān)的經(jīng)驗與專長管理財務(wù)管理人力資源管理行政管理后勤供給4.3部門 / 崗位職責(zé)部門/崗位負責(zé)人職責(zé)工資總經(jīng)理羅某某主持全面工作4000 元/

8、 月財務(wù)部沈某負責(zé)公司資金運轉(zhuǎn)3000 元/ 月人力資源部顧某人才引進，調(diào)動3000 元/ 月行政部陳某公司行政工作3000 元/ 月后勤部林某處理各項后勤工作3000 元/ 月5.1 固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具單位：元項 目原值月折舊率月折舊金額備 注（）生產(chǎn)工具和設(shè)備2w w1.67333教材、文具辦公家具2w1.67333辦公桌電子設(shè)備4w1.67666電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機、電話機等交通工具2w0.8167汽車店鋪廠房5w0.4208裝修合 計15w-1707備注折舊率標準參看根據(jù)2009-06-23 頒布的企業(yè)所得稅法實施條例；月折舊率 =1/ 折舊年數(shù) /12

9、5.2 原材料 / 商品采購成本（月）單位：元名稱數(shù)量單價金額一對一精英班6 人10006000一對五 vip 班16 人10001.6w18 人普通班10 人10001w網(wǎng)絡(luò)教學(xué)班4 人10004000合計3.6w5.0財務(wù)分析報告5.3銷售與管理費用預(yù)測（月）類別銷售費用管理費用科目金額宣傳推廣費用6200元場地租金15000元員工薪酬1.6w 元辦公用品及耗材3000元水、電、交通差旅費5000元其他財務(wù)費用利息5.4啟動資金需求類別 /項目固定資產(chǎn)購置合計開工商注冊、稅務(wù)登記費辦費市場調(diào)查費、差旅費、咨詢費各種許可證審批費用支付連鎖加盟費用其他費用合計流原材料 /商品采購動資場地租金金

10、員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費其他費用合計備注（對主要費用及其他重金額（元）要事項說明）15w2000150007006000例如：培訓(xùn)費、資料費、買無形資產(chǎn)費用2370010.8w450004800090001500022.5w啟動資金總計24.87w5.5啟動資金來源籌資渠道資金提供方金額自有資金股東25w私人拆借親屬、朋友銀行貸款銀行政府小額貸款政府相關(guān)部門總計-6.0利潤預(yù)測（月）項 目一、主營業(yè)務(wù)收入加：其他收入減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn) /采購成本營業(yè)稅金及附加(按 5.5% 計算 )變動銷售費用銷售提成邊際貢獻率 (%)= （主營業(yè)務(wù)收入 -主營業(yè)務(wù)成本 -營業(yè)稅金 -銷售提

11、成） /主營業(yè)務(wù)收入固定銷售費用宣傳推廣費管理費用場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費固定資產(chǎn)折舊其他管理費用財務(wù)費用利息支出二、利潤總額單位：萬元占投資總額比例100 %單位：元本期金額1166000360006413063.63%620015000160003000500017070027280減：所得稅費用（按25計算）6820三、凈利潤20460備注：員工薪酬包括企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0風(fēng)險分析與對策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險分析對策行業(yè)風(fēng)險教育機構(gòu)多而雜，口碑參差不齊打造出行業(yè)品牌，提升信譽度政策風(fēng)險打造有影響力的課堂學(xué)校對校內(nèi)補課的推廣市場風(fēng)險提

12、升信譽度，保證質(zhì)量同行惡性競爭大力打壓技術(shù)風(fēng)險用待遇和誠意留住優(yōu)秀老師師源流動資金風(fēng)險管理風(fēng)險管理者缺乏經(jīng)驗，造成決策失誤積極將決策帶來的風(fēng)險降到最低環(huán)境風(fēng)險其他風(fēng)險注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風(fēng)險。8.0企業(yè)的愿景快樂，健康的學(xué)習(xí)環(huán)境尊重，和諧的校園文化卓越，創(chuàng)新的教育品質(zhì)9.0附錄9.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表項目平均售價一對一銷售數(shù)精英班量月銷售額平均售價一對五銷售數(shù)vip 班量月銷售額平均售價18 人普銷售數(shù)通班量月銷售額平均售價網(wǎng)絡(luò)教銷售數(shù)學(xué)班量月銷售額一、主營業(yè)務(wù)收入加：其他收入減：主營生產(chǎn) /業(yè)務(wù)成本采購1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12

13、月合計160160160160160160160160160160160160160320160160160160320320160160160160240025600512025600256002560025600512005120025600256002560025600384000012012012012012012012012012012012012032032032032032032032032032032032032038403840038403840038400384003840038400384003840038400384003840046080006060606060606

14、060606060605761152576576576576115211525765765765768640345606912345603456034560345606912069120345603456034560345605184000303030303030303030303030100100100100100100100100100100100100120030003000300030003000300030003000300030003000300036000101560161710156010156101560101560161720161720101560101560101560

15、101560139920020000000000000003.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w43.2w成本營業(yè)稅金及附加(按 5.5%計算 )變動銷銷售提售費用成固定銷宣傳推售費用 廣費管理費用場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費固定資產(chǎn)折舊其他費用財務(wù)費利息支用出二、利潤總額5585.8062001.5w1.6w300050001707237000-8894.5585.85585.5585.85585.88894.68894.65585.85585.85585.85585.87695668000000000000620

16、06200620062006200620062006200620062006200744001.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w18w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w19.2w300030003000300030003000300030003000300030003.6w500050005000500050005000500050005000500050006w1707170717071707170717071707170717071707170720484000000000002370

17、0000000000000699113067.21306713067.213067.269918.369918.313067.213067.213067.213067.230366010632.88.3.2減：所得稅費用017473266.83266.3266.83266.817479.617479.63266.83266.83266.83266.878573.2（按 25計算）9.68三、凈利潤-52439800.49800.9800.49800.452438.852438.89800.49800.49800.49800.4225086.810632.88.849.2附表 2 ：第一年度的現(xiàn)

18、金流量表1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月總計月初現(xiàn)金091074145220164727.4184234.820374223249.6277395.4331541.2351048.6370556390063.4.22.2現(xiàn)金現(xiàn)金銷售1015616172101560101560101560101561617201617201015601015601015601015601399200流收入000入應(yīng)收款收0000000000000入股東投入2500000000000000250000現(xiàn)金0借貸收入0000000000000其它現(xiàn)金0000000000

19、000收入現(xiàn)金流入小計3515625279246780266287.4285794.830530384969.6439115.4433101.2452608.6472116491623.404.22.2現(xiàn)生產(chǎn)/ 采360003600036000360003600036000360003600036000360003600036000432000金購流出銷售提成銷售推廣稅金場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費固定資產(chǎn)借貸還款支出其它支出現(xiàn)金流出小計凈現(xiàn)金流量月底現(xiàn)金余額備注00000000000006200620062006200620062006200620062006200620

20、06200744005585.263748852.68852.68852.68852.26374.226374.28852.68852.68852.68852.6155793.8.262150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000180000160001600016000160001600016000160001600016000160001600016000192000300030003000300030003000300030003000300030003000360005000500050005000500050

21、0050005000500050005000500060000150000000000000015000000000000000000237000000000000023700260481075782052.682052.682052.68205282052.6107574.282052.682052.682052.682052.65.84.2.69107414522164727.184234.8203742.222324277395.4331541.2351048.6370556390063.4409570.8.2049.69107414522164727.184234.8203742.22

22、2324277395.4331541.2351048.6370556390063.4409570.8.2049.6凈現(xiàn)金流量是指一定時期內(nèi)，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的流入（收入）減去流出（支出）的余額（凈收入或凈支出），反映了企業(yè)本期內(nèi)凈增加或凈減少的現(xiàn)金。教育培訓(xùn)9.3創(chuàng)業(yè) / 商業(yè)計劃書評估表模擬公司名稱初評成績： 54321評估意見：實訓(xùn)講師評估實訓(xùn)講師簽字日期 _9.4創(chuàng)業(yè) / 商業(yè)計劃書市場調(diào)查問卷朋友您好！本次調(diào)查不涉及任何相關(guān)商業(yè)機密及個人隱私，有了您的幫助，我們才能更好的為您服務(wù)。祝您學(xué)習(xí)進步，生活愉快！感謝你的參與和支持！（請在您適合的選項處打）（備注：至少15 題體現(xiàn)重點）1. 您通常會選擇什么樣的輔導(dǎo)方式？教師一對一輔導(dǎo)3-6 人小班授課 30 人以上大班大學(xué)生上門輔導(dǎo)在自己老師家輔導(dǎo)2. 如果您選擇教師一對一輔導(dǎo)，會通過