公司物資管理辦法

1、-公司 -年物資管理辦法第一章 總則第一條 為進一步加強物資管理，保證生產(chǎn)所需物資供應(yīng)及 時、質(zhì)量合格、價格合理，滿足使用單位要求，根據(jù) 工程公司（以下簡稱公司）物資管理辦法及相關(guān)文件規(guī)定， 結(jié)合分公司 自身生產(chǎn)特點 ,特制定本辦法。第二條 本辦法適用于分公司所屬各單位。第二章 管理職責(zé)第三條 物資裝備科是分公司物資管理的歸口部門。其職責(zé) 是：（一）貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)物資管理方面的政 策和規(guī)定， 制定分公司物資管理的有關(guān)規(guī)章制度和管理辦法， 并 組織實施。（二）負責(zé)分公司物資需求計劃管理； 負責(zé)組織編制年度物 資需求計劃。（三）負責(zé)各單位臨時急用物資自購計劃審查、報批工作。（四）負

2、責(zé)分公司物資采購資金計劃管理； 負責(zé)組織起草分公司物資采購合同文本，編制物資采購價格（五）負責(zé)組織分公司物資采購合同的評審以及分公司物資 采辦工作。（六）負責(zé)分公司大宗、大額、重要、周期長、安全環(huán)保等 物資的采購招投標管理和實施。（七）負責(zé)分公司物資談判采購管理和實施； 負責(zé)對分公司 物資采購的全過程進行監(jiān)督。（八）負責(zé)分公司采購物資質(zhì)量及進貨檢驗管理、 物資倉儲 及調(diào)劑管理、原材料節(jié)約管理。（九）負責(zé)分公司物資采購、消耗與庫存等統(tǒng)計管理。參與 分公司報廢物資的處置工作。（十）負責(zé)成品油管理辦法的起草、考核及日常管理工作。 （十一）負責(zé)本部門和本系統(tǒng)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。（十二）負責(zé)落實本部門業(yè)

3、務(wù)范圍內(nèi)的 QHSE （含交通、 消防）職責(zé)。（十三）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。第四條 物資裝備科及分公司所屬各單位既是物資管理辦法 的實施者， 又是本單位物資保障的具體執(zhí)行者。 所屬各單位物資 管理部門或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗位人員業(yè)務(wù)由物資裝備科統(tǒng)一管理。項目部設(shè)獨立物資管理部門或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗位， 其負責(zé)人 由物資裝備科在分公司范圍內(nèi)進行選派， 全面負責(zé)項目部的物資 計劃提報、采購、驗收、結(jié)算等管理工作。作業(yè)部（中心）設(shè)物資供應(yīng)組或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗，負責(zé)本單位的物資管理工作。 項目部設(shè)專（兼）職物資管理崗，具體負責(zé)本單位的物 資管理工作。所屬單位物資管理職責(zé)：（一）負責(zé)本單位季度、臨時物資需求計

4、劃的編制、報批。（二）負責(zé)本單位物資的到貨驗收、質(zhì)量管理和倉儲管理。（三）負責(zé)本單位物資信息系統(tǒng)的錄入和維護 （不含機關(guān)及 直屬隊）。（四）負責(zé)本單位現(xiàn)場物資管理和物資質(zhì)量信息的傳遞。（五）負責(zé)本單位物資節(jié)約措施的制定和實施。（六）負責(zé)本單位各類物資統(tǒng)計報表的編制與上報。（七）項目部負責(zé)本單位物資質(zhì)檢驗收工作。第 五條 分公司機關(guān)各 科室是物資管理的支持部 門。 其職責(zé)是：（一）負責(zé)專業(yè)路物資需求計劃的組織編制、上報審批。（二）參與相關(guān)物資的計劃會審、 招標和談判采購及有關(guān)合 同、技術(shù)協(xié)議的制定。（三）負責(zé)提供相關(guān)物資的采購信息及使用過程中的質(zhì)量信第三章 物資計劃管理第六條 物資采購實行計劃管

5、理。所有采購物資必須依據(jù)下 達的投資計劃或生產(chǎn)需要，綜合平衡庫存等資源編制采購計劃， 按照分級管理權(quán)限， 經(jīng)審核批準后， 按計劃實施采購。 能夠調(diào)劑 平衡的，不得列入當(dāng)期采購計劃。 具體執(zhí)行 BT.8 采購管理程序。第七條 年度物資采購計劃是全年物資采購的預(yù)測計劃，各 單位當(dāng)年 11 月 30 日前編制下年度預(yù)測計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批 后報物資管理站， 經(jīng)平衡匯總后通過物資信息系統(tǒng)報公司物資管 理中心。第八條 季度計劃為分公司物資計劃申報的主要方式，各單 位依據(jù)年度預(yù)算指標及生產(chǎn)任務(wù)編制季度物資需求計劃明細， 次 季物資采購計劃于當(dāng)季季末 20 個工作日前上報。物資管理站對 季度計劃分類審核匯總

6、，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報 公司物資管理中心。各單位編制季度計劃時要加強預(yù)見性和準確性， 做到精細化 管理， 計劃編制申報流程要清晰有序。 基層隊依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)提出 物資需求、 本單位相關(guān)部室會審、 作業(yè)部、 項目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批、 材料庫平衡庫存后上報的模式。 要進一步細化生產(chǎn)性物資和非生 產(chǎn)性物資管理，減少非生產(chǎn)性消耗。第九條 臨時外出零星采購計劃。臨時外出所發(fā)生的急用自 購物資，由作業(yè)部（中心）每月自查匯總，相關(guān)票據(jù)必須先經(jīng)分 公司財務(wù)部門審核通過后， 經(jīng)物資裝備科審批后進行核銷， 非急 用自購物資一律不予核銷。第十條 代儲物資計劃。各單位依據(jù)兩級集中采購結(jié)果并綜 合歷年消耗用量， 在集中

7、采購結(jié)果下達一個月內(nèi)， 上報年度代儲 物資計劃， 經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報物資裝備科匯總， 經(jīng)分公 司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后， 簽訂代儲協(xié)議， 按照季度實際用量結(jié)算。 具 體執(zhí)行代儲代銷物資實施細則。第十一條 國際工程項目部根據(jù)生產(chǎn)需求向物資裝備科申報 紙質(zhì)需求計劃并進行到貨驗收、 成本核算， 國際項目部業(yè)務(wù)人員 進行 ERP 和物采系統(tǒng)流程操作。第十二條 各單位上報的需求計劃各項信息完整并經(jīng)作業(yè)部 （中心）、項目部主要領(lǐng)導(dǎo)或作業(yè)部（中心） 、項目部主管領(lǐng)導(dǎo)審 批。第十三條 分公司計劃申報、審核、審批人實行備案制，非 備案人員簽字的物資需求計劃，物資裝備科不予審批。第四章 物資采購管理第十四條 分公司

8、成立物資采購招議標委員會，辦公室設(shè)在 物資裝備科，具體負責(zé)分公司物資采購管理。分公司的各類物資采購活動必須在物資裝備科的統(tǒng)一監(jiān)督 指導(dǎo)下進行。 物資采購原則上采用公開招標采購方式， 不符合招 標條件的可采用競爭性談判采購、 詢價采購、 單一來源談判采購 等方式， 單次采購 5 萬元以下的生產(chǎn)急用物資， 經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo) 審批后可采用競爭性談判方式采購， 具體采購實施執(zhí)行 BT.8 采 購管理程序、 物資采購管理實施細則、 物資招 標管理辦法和分公司合同管理辦法。第十五條 供應(yīng)商管理。物資公開招標采購，原則上應(yīng)在集 團公司統(tǒng)一物資供應(yīng)商庫中選擇。 確需吸納社會供應(yīng)商的， 招標 人應(yīng)按照供應(yīng)商準入基

9、本條件及評審的項目和內(nèi)容事先對擬投 標供應(yīng)商進行評審， 符合要求的允許參加投標， 中標后辦理準入 手續(xù)；對中石油外部市場所需物資的采購， 如建設(shè)方指定供應(yīng)商， 應(yīng)附建設(shè)方書面指定材料， 按建設(shè)方指定執(zhí)行。 具體執(zhí)行 物資供應(yīng)商管理辦法。分公司建立在用供應(yīng)商目錄，危險化學(xué)品、特種設(shè)備、勞動 防護用品、安全閥、消防產(chǎn)品、防噴器、鉆井卡瓦、鉆井吊鉗、 吊卡、吊環(huán)、節(jié)流壓井管匯、鉆井液管匯、閥門、鉆井井架天車 防碰裝置、鉆井液材料、固井液材料、壓裂酸化液材料、井下工 具、鉆探高壓膠管、低壓電器、計量器具等重要物資，建立重要 物資供應(yīng)商檔案，具體執(zhí)行 重要采購產(chǎn)品資質(zhì)驗證管理 辦法。第十六條 國外項目采

10、購管理。國外項目物資采購委托國際 鉆采公司統(tǒng)一采購，國外項目根據(jù)生產(chǎn)需求申報物資需求計劃， 經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報物資裝備科， 明確國內(nèi)采 購或境外采購。國內(nèi)采購物資要充分考慮采購時間和運輸時間， 避免延誤生產(chǎn)； 境外直接采購的物資， 驗收合格后按實際消耗進成本第十七條 自購物資采購合同由物資裝備科依據(jù)招標或談判 內(nèi)容及合同管理要求起草， 由分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可簽訂， 具體 執(zhí)行分公司有關(guān)合同管理的規(guī)定。 委托大港油田物資供銷公司采 購的物資，按照物采系統(tǒng)中的工作申請單辦理合同。第十八條 各用料單位根據(jù)采購訂單讓已中標供應(yīng)商送貨， 中標供應(yīng)商必須隨貨附帶送貨單，雙方簽字，驗收合格后

11、， 填寫 物資到貨驗收單作為結(jié)算的依據(jù)。 具體要求見物資到貨驗收實施 細則。第十九條 甲供料（甲方結(jié)算）管理。各單位建立甲供料臺 賬，指定專人進行甲供料審批、提貨驗收、單井核銷、轉(zhuǎn)井簽認 管理， 定期與本單位結(jié)算部門和甲方管理部門對賬， 避免甲供料 單井核銷數(shù)量不符和領(lǐng)用途中質(zhì)量受損。第二十條 各類物資的結(jié)算，原則上采取貨到驗收合格、使 用后付款的方式， 物資裝備科、項目部定期審核供應(yīng)商 （含大港 油田供銷公司等受托單位）的物資驗收單和單據(jù)，審核無誤后， 辦理結(jié)算手續(xù)。第五章 物資質(zhì)量管理第二十一條 分公司實行“誰采購、誰負責(zé)” “誰驗收、誰負責(zé)”的“一崗雙責(zé)”的質(zhì)量負責(zé)制。物資采購出現(xiàn)質(zhì)量問

12、題、事 故，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對應(yīng)的原則，追究設(shè)計選型、供應(yīng)商選擇、采購 實施、驗收、 監(jiān)造等單位和人員的責(zé)任。具體執(zhí)行 重要 采購產(chǎn)品資質(zhì)驗證管理辦法、 物資采購質(zhì)量管理辦法。第二十二條 分公司實行兩級質(zhì)量檢驗管理。分公司級質(zhì)量 檢驗管理機構(gòu)由物資管理站質(zhì)檢員和專業(yè)科室人員組成， 主要負 責(zé)重大外出項目配套、 安全井控項目等物資的質(zhì)檢驗收工作以及 定期對各單位質(zhì)檢驗收工作進行檢查指導(dǎo)； 各單位質(zhì)檢員和基層 隊質(zhì)檢員組成的質(zhì)檢驗收小組負責(zé)本單位到貨物資的質(zhì)檢驗收 工作。第二十三條 進貨檢驗包括數(shù)量檢驗和質(zhì)量檢驗兩方面內(nèi) 容。數(shù)量檢驗應(yīng)采取點數(shù)、 計重等方式； 質(zhì)量檢驗采取外觀檢驗、 驗證和理化檢驗三種

13、方式。 具體執(zhí)行物資到貨驗收實施細則。 同 時，做好不同檢驗狀態(tài)的物資隔離工作，防止合格與不合格、 新 與舊材料的混雜。第二十四條 重要物資進貨檢驗后，要將質(zhì)量證明資料歸檔 留存?zhèn)洳?，建立重點物資質(zhì)量跟蹤臺賬， 進行物資質(zhì)量跟蹤分析。第二十五條 進入施工現(xiàn)場的物資，必須附帶產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 證明。 各單位應(yīng)高度重視直達生產(chǎn)現(xiàn)場的物資檢驗， 質(zhì)檢驗收小 組按規(guī)定嚴格進行檢驗，驗收不合格的使用單位有權(quán)拒收。第二十六條 對公司規(guī)定的必檢物資，在采購物資到貨后， 物資需求單位應(yīng)向物資裝備科報檢， 選取具有國家檢驗認證資質(zhì) 的檢測單位質(zhì)檢。 其中， 委托甲方供應(yīng)部門或國際鉆采供應(yīng)分公司采購的必檢物資， 由其

14、負責(zé)提供有效的質(zhì)量檢測報告。 檢驗不 合格的，不得入庫，并由簽訂采購合同單位向供應(yīng)商索賠。第六章 外部項目物資管理第二十七條 物資采購管理及業(yè)務(wù)流程（一）外部項目應(yīng)由分公司物資裝備科統(tǒng)一負責(zé)物資招標、 談判采購工作。（二）采辦人員根據(jù)各基層隊申報物資需求編制物資需求計 劃，報項目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時上報計劃。（三）采辦人員要嚴格執(zhí)行集團公司和公司兩級集中采購結(jié) 果，依據(jù)中標通知書申報計劃。（四）驗收人員按分公司物資到貨驗收實施細則對接到的物 資進行驗收質(zhì)檢， 并填寫物資驗收單和產(chǎn)品驗收質(zhì)檢記錄， 要形 成項目部、基層隊兩級交接、拉運、驗收網(wǎng)絡(luò)，明確職責(zé)和管理 流程，杜絕未經(jīng)驗收合格物資應(yīng)用于

15、生產(chǎn)。（五）采辦人員必須對生產(chǎn)關(guān)鍵物資和必檢物資嚴格管理， 所有物資不得形成庫存積壓，避免造成物資報廢現(xiàn)象。（六）細化基礎(chǔ)資料管理，各項單據(jù)、采購資料、收發(fā)明細 賬、統(tǒng)計報表齊全準確，定期歸檔管理。（七）各項目部應(yīng)結(jié)合本單位實際制定物資管理辦法和工作 流程，明確各級物資管理人員職責(zé)和計劃、采購、驗收、發(fā)放工 作流程，經(jīng)物資裝備科審核、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后施行。（八）國外項目要進一步加強物資到貨驗收和施工現(xiàn)場物資 管理， 結(jié)合國外現(xiàn)場實際建立物資收發(fā)存管理制度。 國內(nèi)采購物 資出發(fā)前和到達后建立驗收清單，記錄驗收情況，并一一對應(yīng)， 避免物資長途運輸損毀或丟失； 國外采購物資嚴格按照合同條款 驗收

16、。國外施工現(xiàn)場建立物資臺賬， 并定期盤點， 按時將半年和 全年物資清查盤點明細表報物資裝備科。第七章 現(xiàn)場物資管理第二十八條 物資搬運、驗收、儲存執(zhí)行 QHSE 體系文件 物資裝卸搬運管理辦法、 物資采購質(zhì)量管理 辦法、 物資笸籮點管理辦法。第二十九條 各單位結(jié)合本單位實際情況， 確定合理的儲存 物資品種和定額報物資裝備科批準。主要生產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管 理，基層隊不設(shè)庫房。各單位庫存物資信息共享， 對長期無動態(tài) 庫存物資由分公司進行調(diào)劑使用，減少新料購進。第三十條 各基層隊隊長或機組負責(zé)人為現(xiàn)場物資管理的 第一責(zé)任人， 負責(zé)對本單位物資需求計劃及各類報表進行審核簽 字和上報。各基層隊?wèi)?yīng)設(shè)有專 （

17、兼 ）職的材料管理人員，負責(zé)本隊 物資的收、發(fā)、存及日常管理。第三十一條 材料房應(yīng)做到清潔整齊，新舊物資分開存放， 臺賬、標簽、實物相符，露天存放的材料要上蓋下墊。廢舊物資 的存放與處理執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。第三十二條 現(xiàn)場未使用物資要進行維護保養(yǎng)，不得霉爛、 變質(zhì)。 各基層隊不得存放一個月以上無動態(tài)物資， 如需存放要說 明原因，確定暫不使用的物資，應(yīng)及時辦理退庫。第八章 成品油管理第三十三條 各單位要嚴格成品油計劃、單井及設(shè)備消耗核 銷、節(jié)約措施制定、消耗臺賬建立及統(tǒng)計分析等日常管理工作， 不斷細化、 規(guī)范成品油使用管理， 結(jié)合本單位實際分解下達成品 油消耗控制指標， 確保生產(chǎn)經(jīng)營合理用油、 降低消

18、耗、 堵塞漏洞、 提高效益。具體執(zhí)行分公司 2016 年成品油管理辦法。第九章 物資統(tǒng)計管理第三十四條 各單位須配備專 （兼 ）職物資統(tǒng)計人員，并保持 其相對固定。第三十五條 物資統(tǒng)計人員通過收集各類物資統(tǒng)計原始資 料進行計算、匯總，做到原始記錄齊全，統(tǒng)計數(shù)據(jù)有來源。物資 統(tǒng)計人員定期編制統(tǒng)計報表，并按要求在規(guī)定的時間內(nèi)及時上 報，做到不錯報、不瞞報、不漏報。第三十六條 物資統(tǒng)計人員有權(quán)向本單位了解情況， 同時也 有義務(wù)向本單位提供物資統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 其它相關(guān)部門在統(tǒng)計有關(guān)物 資方面的數(shù)據(jù)時， 應(yīng)以物資統(tǒng)計人員提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)， 使物資 統(tǒng)計數(shù)據(jù)統(tǒng)一規(guī)范。 物資統(tǒng)計人員要及時了解本單位生產(chǎn)經(jīng)營情

19、況，結(jié)合物資統(tǒng)計資料，定期進行統(tǒng)計分析并按期上報，為分公 司經(jīng)營決策提供依據(jù)。第十章 管控指標考核與節(jié)支降耗管理第三十七條 各單位主要領(lǐng)導(dǎo)為物資管控工作的第一責(zé)任 人，對分公司下達的管控指標負全面責(zé)任， 與主要領(lǐng)導(dǎo)的年度績 效掛鉤考核。第三十八條 可控指標核定的原則 試油工程作業(yè)部可控材料指標不包括油管、井口；鉆修（試 采）工程作業(yè)部可控材料指標不包括油套管、 鉆桿；壓裂酸化作 業(yè)部可控材料指標不包括化工料、 甲供料； 各項目部可控材料指 標不包括甲供料、油管、井口、化工料；其他單位綜合歷年消耗 水平下達萬元產(chǎn)值消耗控制指標。第三十九條 分公司根據(jù)歷年綜合消耗水平、 市場布局和年 度財務(wù)預(yù)算指

20、標，下達可控材料消耗考核指標（另行下達） ，考 核數(shù)據(jù)提供：財務(wù)資產(chǎn)科提供各單位產(chǎn)值數(shù)據(jù)。第四十條 考核方式。按照萬元產(chǎn)值可控材料消耗指標和標準層可控材料消耗指標 1 : 1進行綜合計算考核，實行月度累 計考核。 月度考核沒有完成分公司下達的考核指標的， 按照每超 1%扣減浮動工資 1% ，最高限值 5% ?？己私Y(jié)果次月 5 日前報 財務(wù)資產(chǎn)科。第四十一條 各單位必須制定本單位關(guān)于原材料節(jié)約、 交舊 領(lǐng)新和修舊利廢管理的有關(guān)規(guī)定， 明確交舊領(lǐng)新品種， 積極開展 班組修舊利廢活動， 選取修舊利廢重點物資，建立臺賬，針對單 項物資形成修舊和節(jié)支方案，明確回收、修理、驗收、使用等工 作流程，明確修舊

21、成本和估算價格， 做到節(jié)支降耗常態(tài)化， 修舊 利廢各項數(shù)據(jù)有據(jù)可查。第四十二條 物資裝備科聯(lián)合效能監(jiān)察部門每季度對各單 位物資管理工作進行聯(lián)合檢查， 檢查結(jié)果納入年終考核。 適時組 織召開材料消耗分析會， 總結(jié)推廣好的經(jīng)驗和做法， 推動分公司 整體管控水平的提高。第四十三條 對于違反分公司物資管理辦法的行為，分公 司將對該單位進行通報批評并給予責(zé)任人 1000-5000 元經(jīng)濟處 罰，同時按照 物資管理責(zé)任追究管理辦法扣減該單位工資指標。第十一章 物資追責(zé)管理第四十四條 物資計劃人員違反物資管理制度規(guī)定， 有下列 情形之一，給予責(zé)任人批評教育，罰款 500-1000 元：（一）物資需求計劃未按

22、規(guī)定程序?qū)徟嵤┑?；（二）物資需求計劃未及時上報、匯總、審批的；（三）物資需求計劃中套用物資編碼，造成物料描述與實 際需求物資不符的；（四）盲目制定物資需求計劃造成物資積壓的。第四十五條 物資采購人員違反物資管理制度規(guī)定， 有下 列情形之一，由相關(guān)部門給予責(zé)任人違規(guī)處理：（一）談判采購、詢價采購未按規(guī)定程序?qū)嵤┑?；（二）未按照?guī)定訂立書面采購合同、物資委托采購不符 合公司規(guī)定的；（三）未在采購合同中明確產(chǎn)品質(zhì)量標準的；（四）無計劃采購非應(yīng)急物資的；（五）未嚴格執(zhí)行集團公司、公司兩級集中采購結(jié)果的；（六）采購集團公司、 公司質(zhì)量監(jiān)督抽查通報明令禁止采購 物資的。第四十六條 違反物資供應(yīng)商管理辦

23、法，有下列情形之 一，給予責(zé)任人批評教育，罰款 500-1000 元。（一）上報的供應(yīng)商準入或增項資料不及時、齊全的，或未 按照規(guī)定方式考核評價供應(yīng)商的；（二）串通或協(xié)助供應(yīng)商偽造資料或提供虛假資料的；（三）對供應(yīng)商存在重大質(zhì)量問題或隱患知情不報的；（四）采購供應(yīng)商未準入產(chǎn)品的。第四十七條 違反物資招標管理辦法， 有下列情形之一， 給 予責(zé)任人批評教育，罰款 500-1000 元：（一）以不合理的條件限制、排斥潛在投標人的，對潛在 投標人實行歧視待遇的；（二）未按照規(guī)定組建評標委員會，或者確定、更換評標 委員會成員違反法律、法規(guī)和集團公司有關(guān)規(guī)定的；（三）接受應(yīng)拒收的投標文件的；（四）未按照集團公司有關(guān)規(guī)定對異議作出答復(fù)， 繼續(xù)進行 招標投標活動的。第四十八條 違反物資招標管理辦法， 有下列情形之一， 由 相關(guān)部門給予責(zé)任人違規(guī)處理：（一）上報采購方案信息不實或錯誤，造成審批失誤的；（二）物資采購應(yīng)招標而不招標的，或者將應(yīng)招標的項目 化整為零或以其它方式規(guī)避招標的；（