AP-001供應(yīng)商主數(shù)據(jù)應(yīng)付帳款發(fā)票入帳校驗流程1

1、 應(yīng)付帳款發(fā)票入帳流程SL-AP-001目錄1目標(biāo)12版本控制13審批24流程描述35操作步驟4創(chuàng)建無采購訂單供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請45.2 收到無采購訂單的發(fā)票7有采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票的處理 -發(fā)票校驗9貸項憑證11供應(yīng)商寄售發(fā)票的處理11處理有保證金的供應(yīng)商發(fā)票121 目標(biāo)本流程描述使用SAP系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)付賬款發(fā)票入賬流程，此流程描述采購的物資已經(jīng)收到或費用已發(fā)生，但是沒有支付對方貨款，業(yè)務(wù)部門收到供應(yīng)商或費用發(fā)票，經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)按審批權(quán)限審核簽字后，將該發(fā)票交由財務(wù)部應(yīng)付會計，有采購訂單的應(yīng)付會計根據(jù)發(fā)票、合同、收貨單核對相符進(jìn)行發(fā)票過賬并進(jìn)行發(fā)票校驗，產(chǎn)生供應(yīng)商的應(yīng)付帳款，如沒有采購訂單的發(fā)票，

2、例水電、辦公用品等應(yīng)付會計將費用發(fā)票過賬到總帳系統(tǒng)中，產(chǎn)生供應(yīng)商的應(yīng)付帳款。2 版本控制版本號作者附注3 審批公司審批人簽字日期賽輪股份項目經(jīng)理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人項目協(xié)調(diào)文思創(chuàng)新項目經(jīng)理4 流程描述步驟描述事務(wù)代碼1各業(yè)務(wù)部門經(jīng)過系統(tǒng)采購和物料入庫流程后，及時向供應(yīng)商索要發(fā)票和倉庫入庫單。如水電等費用發(fā)票不納入采購流程的業(yè)務(wù)由費用發(fā)生部門及時索要發(fā)票。2業(yè)務(wù)部門取得發(fā)票后由部門內(nèi)部初步審核無誤，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)按審批權(quán)限審核簽字后，轉(zhuǎn)應(yīng)付會計審核，如內(nèi)部審批未通過，反饋給提交發(fā)票的部門。3業(yè)務(wù)部門內(nèi)部審批通過后，送交財務(wù)部應(yīng)付會計，應(yīng)付會計進(jìn)行再次審核，檢查系統(tǒng)內(nèi)是否有采購訂單和是否存在供應(yīng)商編碼。4應(yīng)

3、付會計檢查如沒有采購訂單和供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，則進(jìn)入供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)子流程，發(fā)票過賬。5應(yīng)付會計審核沒有采購訂單，但在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中存在該供應(yīng)商，直接進(jìn)行發(fā)票的錄入過帳，產(chǎn)生供應(yīng)商應(yīng)付帳款，此種情況主要是費用類發(fā)票，像水電、辦公用品等。FB606應(yīng)付會計審核存在采購訂單，則審核發(fā)票與收貨單、合同是否一致，如果一致，則直接在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票過賬、校驗操作，如不符反饋給提交發(fā)票的部門，說明原因。MIRO7待產(chǎn)生發(fā)票入帳相關(guān)會計憑證后，進(jìn)入會計憑證審核子流程8流程結(jié)束5 操作步驟操作部門/人員財務(wù)部SAP菜單路徑會計>財務(wù)會計>應(yīng)付帳款>主記錄>FK01 - 創(chuàng)建會計>財務(wù)會計

4、>應(yīng)付帳款>主記錄>FK02 - 更改會計>財務(wù)會計>應(yīng)付帳款>主記錄>FK05 - 凍結(jié)/解凍會計>財務(wù)會計>應(yīng)付帳款>主記錄>FK06 - 待刪除標(biāo)記SAP業(yè)務(wù)代碼SAP程序名字段名輸入選擇字段填寫說明供應(yīng)商必選輸入供應(yīng)商編碼或選擇供應(yīng)商，如2000010公司代碼必選供應(yīng)商對應(yīng)的公司代碼帳戶組必選可以輸入發(fā)票日期金額必選輸入發(fā)票總金額，即應(yīng)付帳款的金額其他不填字段名輸入選擇字段填寫說明統(tǒng)馭科目必選供應(yīng)商對應(yīng)統(tǒng)馭科目進(jìn)行核算，但是供應(yīng)商的統(tǒng)馭科目的會計科目是哪個？需要在此確認(rèn)應(yīng)付或其他應(yīng)付等。輸入統(tǒng)馭科目，如22020201排

5、序碼必選供應(yīng)商對應(yīng)的公司代碼。選擇排序碼對應(yīng)的作用：如果對供應(yīng)商的統(tǒng)馭科目選擇排序碼，那么系統(tǒng)在對供應(yīng)商統(tǒng)馭科目記賬時會在分配字段中自動加入分配的憑證號碼其他不填沒有問題的情況下請點擊，保存，生成供應(yīng)商主數(shù)據(jù)。5.2 收到無采購訂單的發(fā)票操作部門/人員財務(wù)部SAP菜單路徑會計>財務(wù)會計>應(yīng)付帳款>憑證輸入>FB60 - 發(fā)票 SAP業(yè)務(wù)代碼FB60SAP程序名1. 按以上菜單進(jìn)入如下屏幕：字段名輸入選擇字段填寫說明供應(yīng)商必選輸入供應(yīng)商編碼或選擇供應(yīng)商，如2000010記帳日期必選記帳日期，默認(rèn)為當(dāng)天日期發(fā)票日期必選可以輸入發(fā)票日期金額必選輸入發(fā)票總金額，即應(yīng)付帳款的金額

6、計算稅額可選可由系統(tǒng)自動計算進(jìn)項稅，或手工在“稅額”欄輸入進(jìn)項稅，稅額為發(fā)票上的進(jìn)項稅金額文本可選填寫摘要其他不填沒有問題的情況下請點擊，保存，生成憑證。備注：無采購訂單的發(fā)票無須進(jìn)行發(fā)票校驗。有采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票的處理 -發(fā)票校驗操作部門/人員財務(wù)部SAP菜單路徑后勤->物料管理->后勤發(fā)票校驗->憑證輸入->輸入發(fā)票MIROSAP業(yè)務(wù)代碼MIROSAP程序名2. 按以上菜單進(jìn)入如下屏幕：2.1 字段填寫說明：字段名輸入選擇字段填寫說明發(fā)票日期必選輸入發(fā)票日期；記帳日期必選記帳日期，默認(rèn)為當(dāng)天日期參照可選可以輸入發(fā)票號碼金額必選輸入發(fā)票總金額，即應(yīng)付帳款的金額計算稅

7、額可選可由系統(tǒng)自動計算進(jìn)項稅，或手工在“稅額”欄輸入進(jìn)項稅，稅額為發(fā)票上的進(jìn)項稅金額文本可選填寫摘要采購訂單/計劃協(xié)議必選填寫此發(fā)票對應(yīng)的采購訂單號碼，如果對應(yīng)多張采購訂單，可以通過單擊進(jìn)行多個采購訂單輸入金額必選此處輸入應(yīng)付款發(fā)票貨款金額（注意為不含稅金額）數(shù)量必選輸入發(fā)票開具的數(shù)量，有可能同一采購訂單分多次開票，一定要注意數(shù)量與發(fā)票一致，否則將影響存貨單價其他不填3. 填完后查看“細(xì)節(jié)”屏幕，如下：3.1 字段填寫說明：字段名輸入選擇字段填寫說明發(fā)票方必選自動從采購訂單帶出供應(yīng)商代碼，如果此項訂單還有附加費用如運費，其運費發(fā)票是另一家動輸公司開具，針對運費發(fā)票校驗時，需要在引欄輸入運輸公司

8、的供應(yīng)商代碼；未計劃的交貨費可選如果訂單中未確認(rèn)的費用項目，但后來的確有新的雜費需要支付，可在此進(jìn)行發(fā)票金額的輸入分配可選填入需要的其他信息標(biāo)題文本可選填憑證行項目文本摘要其余欄位根據(jù)如果不需要均可不填。4. 填完后，點擊，進(jìn)入下一屏幕，如下：沒有問題的情況下請點擊操作部門/人員財務(wù)部SAP菜單路徑SAP業(yè)務(wù)代碼MB5SSAP程序名客戶的貸項憑證,是指原結(jié)算多結(jié),用貸項憑證沖銷一部分操作部門/人員財務(wù)部SAP菜單路徑會計 ® 財務(wù)會計 ® 應(yīng)付帳款 ®憑證輸入 ® 貸方憑證SAP業(yè)務(wù)代碼FB65SAP程序名SAP的寄售流程把實際業(yè)務(wù)中的供應(yīng)商，采購方收貨

9、，采購方消耗物料，采購方依據(jù)消耗物料數(shù)量進(jìn)行付款，完全結(jié)合起來，使用簡單，庫存查找方便，物料消耗情況一目了然，有利于供應(yīng)商和采購方的結(jié)算。 1、寄售PO的創(chuàng)建寄售PO的創(chuàng)建，item Category 選擇 K ，其他同標(biāo)準(zhǔn)PO。2、寄售PO收貨寄售PO收貨，使用MIGO收貨，收貨后產(chǎn)生的物料憑證不會有相關(guān)的會計憑證。3、發(fā)票校驗寄售業(yè)務(wù)的分配校驗，SAP采用了自動的結(jié)算方式，系統(tǒng)會查找所有特殊庫存K的消耗，做分配校驗，因為是自動的，所以在作發(fā)票校驗的時候，需要仔細(xì)核對供應(yīng)商的分配和公司的消耗數(shù)量和金額。寄售的發(fā)票校驗不采用MIRO，而是特殊的MRKO 。4、寄售物料的消耗方式寄售物料在系統(tǒng)中有兩種處理方法，一種是通過MB1B 411 K 轉(zhuǎn)自有庫存，再對自由庫存發(fā)出或消耗；另一種是直接特殊庫存K發(fā)出，比如MB1A 261 K 發(fā)到訂單。處理有保證金的供應(yīng)商發(fā)票操作部門/人員財務(wù)部SA