某某有限公司商業(yè)計劃書模板

1、有 限 公 司業(yè)計劃保密須知本商業(yè)計劃書屬于商業(yè)秘密，所有權(quán)屬于*有限公司。其所涉及內(nèi)容和資料僅限于有投資意向的投資者使用。收到本計劃書后，收件人應(yīng)遵守以下規(guī)定：1、 在未取得*有限公司的書面同意之前，收件人不得將本計劃書的全部及部分予以復(fù)制、傳遞、泄露給他人。若收件人不希望涉足本計劃書所述內(nèi)容，請盡快將本計劃書完整退回本公司。以對待貴公司機密資料的態(tài)度，對本計劃書所提供的商業(yè)機密保密。、 本計劃性質(zhì)及其緣由*有限公司為獲得支撐事業(yè)持續(xù)成長的資金，擬通過增資擴股的方式，募集中 長期發(fā)展資金100萬美元。本次增資擴股對象為新、舊股東，發(fā)行金額為2CC萬美元，其中：原股東投入無形 資產(chǎn)100萬美元

2、，新股東投入現(xiàn)金100萬美元（折合RMB 827萬元）。*有限公司2、3、4、 本計劃書不可用于洽談投資以外的任何商業(yè)用途。第一章本項籌資計劃本次增資擴股后，總股本將達220萬美元，新、舊股東的持股比例分別為%和%。（注：因大陸在無形資產(chǎn)比例、 第三方評估及主管部門審批等方面的具體要求和限制， 可能將影響無形資產(chǎn)的認列。若具體操作發(fā)生困難，本方案將在原框架實質(zhì)的基礎(chǔ)上， 調(diào)整為“向新股東以:1的溢價比增發(fā)萬股”）、 本計劃資金用途：本計劃擬募集資金US$10C萬元，將主要用于增加人員規(guī)模、擴大市場行銷及軟件開發(fā)工具等方面。具體安排如下:2002 年2003 年2004 年1H2H1H2H1H2

3、H員工總數(shù)軟件工程師141620253035市場&銷售45788C行政345J66合計212532384450現(xiàn)金流入1000軟件工程師606986108129151市場&銷售253143505056行政526065657878銷售及推廣費用50789090100115辦公室租金、一般及管理費15151818 2028辦公室設(shè)備70504030404C軟件開發(fā)工具10030503C設(shè)備添置175法律費用（變更事項）15現(xiàn)金流出小計272593373410417498本次增資后利潤情況單位：US$ K2002 年度2003 年度2004 年度合計銷售收入4501435248043

4、65成本23571912402194毛利21571612402171銷售、一般和管理費98176214488凈收益11754010261683銷售利潤率%. %0 %& %凈資產(chǎn)收益率%, %0 %f f0四、本項計劃的時間安排本次增資擴股計劃于2002年6月底前完成。第二章公司概況公司簡介*有限公司 （簡稱“*”）系從事網(wǎng)絡(luò)視頻應(yīng)用及多媒體信息處理軟件的專 業(yè)軟件公司，于2000年12月在中國浙江省市正式成立，并于2001年2月完成工商注冊 登記。公司系美國*公司投資的全資子公司，注冊資本美金20萬元，公司性質(zhì)為外 資企業(yè)。公司源于1999年*美國（簡稱“EUS與計算機學(xué)院在研發(fā)網(wǎng)絡(luò)

5、視頻聊天軟件和 服務(wù)器應(yīng)用軟件方面的成功合作經(jīng)歷。2000年1 2月，雙方開始關(guān)于設(shè)立*分支機構(gòu) 的可行性研究。在設(shè)立運作中，學(xué)院做出全力的支持和幫助，并將在未來提供技術(shù)和人 力資源方面的全面支援。本次計劃通過增資擴股，變更為中外合資企業(yè)，以獲得發(fā)展資金，實現(xiàn) 立運作及軟件業(yè)務(wù)的加速發(fā)展。、 使命與定位使命：開發(fā)及生產(chǎn)融合創(chuàng)新和藝術(shù)于一體的應(yīng)用軟件產(chǎn)品，以合理的價格為企業(yè)和 個人用戶提供優(yōu)質(zhì)、易用、高效的網(wǎng)絡(luò)視頻通訊整體解決方案及多媒體信息處理應(yīng)用軟 件。定位：以原先*美國的內(nèi)部軟件研發(fā)部門為基礎(chǔ)，配合*大陸發(fā)展計劃，完善研發(fā)、生產(chǎn)與銷售功能，成為一家獨立運作于大陸市場的專業(yè)軟件企業(yè)，以提供網(wǎng)

6、 絡(luò)視頻軟件、多媒體信息處理軟件及生物安全認證軟件為主要業(yè)務(wù)。三、 與母公司的配合分工關(guān)系*體系包括美國總部、臺灣*及本公司在內(nèi)的全球運營企業(yè)。以美國總部 為中心和支持，開展全球性的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司主要承擔*體系所有的軟件研發(fā)工作，以大陸地區(qū)較低的人力成本及的技 術(shù)支持，擔負著*體系內(nèi)部研發(fā)部門的職能。*體系將通過公司實施大陸及亞太地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略，以增資擴股方式引入發(fā)展所 需資金，將業(yè)務(wù)職能擴展到生產(chǎn)和銷售（包括內(nèi)銷及外銷）。在此發(fā)展過程中，將得到美國母公司技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)控及市場技術(shù)動向信息的支持，并在銷售方面充分利用臺灣公司 在臺灣與其他亞太地區(qū)原有的銷售渠道。母公司-美國總部（）：總部位于

7、美國加利福尼亞州的北部城市，距離硅谷僅20英里,使公司能更近地接觸 市場及技術(shù)合作者。*體系的總公司是*科技股份有限公司（ Corp.），由現(xiàn)任總裁在1998年1月創(chuàng)立，產(chǎn)銷PC用數(shù)碼相頭、網(wǎng)路視頻通話影相機、數(shù)碼兩用（影像、照相）相機。產(chǎn)品設(shè)計以一般人均可輕松使用為原則，推出后廣受歡迎，自1 999年起即為美國市場此產(chǎn) 品領(lǐng)域的前三大品牌之一?？偣景l(fā)行606萬股由32位股東擁有。最初注冊資本為74萬美元，后續(xù)成功增資*的獨*兩次主要股東包括劉萍、臺達電及部分VC基金。在過去2年（2000年及2001年），業(yè)務(wù)收入都維持在1200萬左右，現(xiàn)總公司的凈資 產(chǎn)為309萬美元。*臺灣*科技有限公司

8、于1999年在臺灣臺北市成立，業(yè)務(wù)范圍主要包括OEM的協(xié)調(diào)和質(zhì)量保證、以及產(chǎn)品銷售。臺灣公司在實現(xiàn)亞洲地區(qū)范圍內(nèi)團隊廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系方面產(chǎn)生 了重大作用，同時以優(yōu)越有利的條件與代工商合作，使公司突破資金約束，擴大生產(chǎn)以 及時滿足市場需求。四、公司現(xiàn)有產(chǎn)品及未來研發(fā)方向E過去以簡單、易用的網(wǎng)上即時、面對面談話（包括軟/硬件）為主，現(xiàn)將逐步擴大到 游戲、教育、企業(yè)所用的實時視頻通訊軟件。E相信應(yīng)用是任何網(wǎng)絡(luò)通信成功的關(guān)鍵，因此投入大量的資源到軟件開發(fā)，使之能 簡便地在E-MAIL中加入視頻信號、創(chuàng)建視頻電子賀卡和召開視頻會議。（一）現(xiàn)有產(chǎn)品公司已完成研發(fā)并進入市場的產(chǎn)品主要為：1.實時視頻通訊應(yīng)用軟

9、件:a. Server （零售版、企業(yè)版及網(wǎng)吧版）b. Server （多服務(wù)器及多語言支持）2.多媒體信息處理軟件：d.（二）未來研發(fā)方向基于網(wǎng)絡(luò)通信應(yīng)用開發(fā)的策略，公司確定了3類軟件作為*2002至2004年的開 發(fā)目標。1.實時視頻通訊應(yīng)用軟件:公司將自主研發(fā)業(yè)界領(lǐng)先并符合工業(yè)標準的引擎，支持多點視頻及音頻、MP EG4編碼、IP組播，在此引擎及原有軟件的基礎(chǔ)上開發(fā)可靈活應(yīng)用于教育、企業(yè)及游戲業(yè)的實 時視頻通訊軟件。a. MMSb. Browserc. MailTunea. Chatb. F2Fc. F2Fd. F2F（圖片）2.多媒體應(yīng)用軟件完成母公司數(shù)碼攝像頭及兩用數(shù)碼相機全部配套軟

10、件開發(fā)，并可授權(quán)其它生產(chǎn)廠商 使用。所有系列產(chǎn)品均將采用業(yè)界最先進的MPEG編碼，可向用戶提供極高質(zhì)量的影像。a. Seriesb. SeriesHuma n Resource Man ageme nt五、歷年財務(wù)狀況及盈利能力公司注冊資本US$20萬元，另母公司支應(yīng)營運資金US$28,000,截止2001年12月31日實際到位US$16萬元，其余已在本年1季度全部到位。共投資US$r元。2001年度主要工作為公司設(shè)立、 為母公司提供軟件開發(fā)服務(wù)， 并逐步進入市場并啟 動銷售生產(chǎn)。2001年度主營業(yè)務(wù)收入2,937美元，來源于原舊版視頻會議軟件的銷售。2001 年營業(yè)收入2,937營業(yè)利潤-1

11、22營運費用35,456研發(fā)費用120,000a. MMS Seriesb. Mail Seriesc. Mon itor Seriesd.Browser Seriese.f.Exp ress SeriesPano rama Series公司所有數(shù)碼硬件產(chǎn)品之Master CDg.3.生物安全認證應(yīng)用軟件*公司另為配合消費者對安全日趨重視的要求，目前已在浙江大學(xué)原有的指紋 安全認證核心算法的基礎(chǔ)上，與臺灣鼠標制造商及美國晶片設(shè)計商合作，開發(fā)使用于鼠 標上的安全應(yīng)用軟件，預(yù)計于2002年6月推出，主要產(chǎn)品包括：i.ii.iii.File Encryp tionLogi ni.Atte ndanc

12、eii.Doorkee periii.利息收入173稅后凈利潤(155,405)資產(chǎn)總額65,005負債總額54,941所有者權(quán)益10,064第三章 行銷策略規(guī)劃、 產(chǎn)品或服務(wù)說明公司產(chǎn)品主要分為實時視頻通訊應(yīng)用軟件、多媒體應(yīng)用軟件、生物安全認證應(yīng)用軟 件三大類，具體產(chǎn)品目錄及特點如下：（一）實時視頻通訊應(yīng)用軟件1. 111Video Communication:*公司的Chat系統(tǒng)使用了客戶端/服務(wù)器的體系結(jié)構(gòu)：客戶端軟件基于協(xié)議標 準以保證良好的兼容性，并加入了回聲消除、背景靜音、帶寬穩(wěn)定等最新科技，使用戶 可在帶寬無法保證時也能獲得較佳的通話品質(zhì);服務(wù)端采用了公司自主開發(fā)的核心多服 務(wù)器

13、通信引擎及內(nèi)存數(shù)據(jù)庫引擎,使支持海量用戶成為可能。相比于Microsoft Messenger（免費視頻聊天軟件的代表），Video Chat在ISA的支持下可處理企業(yè)局域網(wǎng)虛擬IP及穿透企業(yè)防火墻，如果用戶使用*的數(shù)碼攝像頭， 可非常簡單地處理各類視頻應(yīng)用， 實現(xiàn)了硬件與軟件的完美結(jié)合; 與Picturetel（專業(yè)級 視頻會議系統(tǒng)）相比，111Video Chat具有其無法相比的靈活性，且以相對較低的成本提 供了相近的功能。Video Chat還將個人及企業(yè)用戶有機地整合起來，即保證了企業(yè)用戶的安全性要求， 又滿足了個人用戶的通用性要求，企業(yè)用戶與個人用戶可方便、靈活地實現(xiàn)互通。具體 特點

14、如下：（二）多媒體應(yīng)用程序采用MPEG編碼提供高質(zhì)量影像、小尺寸文件的多媒體應(yīng)用；支持網(wǎng)絡(luò)流媒體播放, 方便互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布;基于公司自主開發(fā)的語言引擎，動態(tài)支持多國語言。相比于Ulead及Arcsoft等公司同類產(chǎn)品來說，*公司的產(chǎn)品具有以下幾點優(yōu) 勢：2成本更低：通過企業(yè)內(nèi)部有效的項目管理及成本控制機制，用戶可以獲得品質(zhì)優(yōu)良、成本更低的產(chǎn)品2功能更強：采用業(yè)界領(lǐng)先的各項科技，如MPEG編碼使影像達到DVD級效果;動態(tài)語言引擎使多國語言支持非常方便， 用戶甚至可以自己編寫語 言;實現(xiàn)了“人無我有、人有我強”的目的基于工業(yè)標準的會議引擎，針對多點的完整的音頻、視頻和數(shù)據(jù)性能 處理虛擬IP地址和穿透

15、企業(yè)防火墻的能力 客戶能充分利用網(wǎng)絡(luò)的帶寬和質(zhì)量 多服務(wù)器：多服務(wù)器架構(gòu)允許按比例、冗余和平衡負載來處理大量的客戶 友好的用戶界面通過易用的功能鍵與*的聊天相機完美結(jié)合（運行,呼叫,終止和快照）4使用更易：將“Easy-to-Use”觀念貫徹到整個軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程，用戶只需通過極其友好的人機界面及產(chǎn)品附帶的演示教程即可熟練使用 至于個別產(chǎn)品的特性，分述如下：1E E MMS通過易用的storyboard來創(chuàng)建故事.完全支持MP EG皺術(shù) 支持更多的音頻、視頻和圖像格式JP EG文件截圖Flash Demo演示 動態(tài)的多語言支持2E E Mail易用的用戶操作(one-touch)通過易用的w

16、izards創(chuàng)建多媒體內(nèi)容Flash Demo演示 容視頻、圖像和音頻于同一數(shù)據(jù)包更多的mail特色：轉(zhuǎn)變?yōu)镸PEG4格式、多語言支持3E E Live Monitor易用的用戶界面全面支持MPEG4技術(shù)具有截圖功能 支持24 hours監(jiān)視/記錄 強大的信息管理 支持CD信息備份Flash Demo演示 動態(tài)的多語言支持.E E Browser通過易用的wizards創(chuàng)建高質(zhì)量的圖片和其它多媒體內(nèi)容FlashDemo演示 功能完整的視頻、圖像和音頻容于同一數(shù)據(jù)包更多的圖片特點：更多的圖像格式，濾鏡，特效 帶有音頻的幻燈片功能相簿管理出色的Stamp可創(chuàng)建有趣的圖片 結(jié)合于Photo Brow

17、ser更多的圖片效果，輸出格式和裝飾Flash demo演示 動態(tài)的多語言支持從任何的DC, PC camera or scanner獲得圖片 結(jié)合于Photo Browser .Hot鏈接技術(shù)(Available in Deluxe version)Flash Demo演示 動態(tài)的多語言支持 指紋式安全應(yīng)用軟件公司擬推出“一指通”系列產(chǎn)品，主要是在PC系統(tǒng)上指紋識別的應(yīng)用。公司致力于開發(fā)家用指紋識別應(yīng)用軟件，讓家庭用戶也能夠享受到個人信息數(shù)字化的樂趣， 讓用戶在使用PC時，更加安全，簡單，易用。相比與DigitalPersona的產(chǎn)品，其主要 優(yōu)勢在于：V軟件、硬件開發(fā)成本更低：有效的項目管

18、理，使硬件開發(fā)成本幾乎是同類產(chǎn)品的一半；軟件的開發(fā)成本也大大 的降低。V軟件設(shè)計更貼近用戶：公司的軟件設(shè)計的原則是 “使高科技變得簡單易用” ，在用戶界面和操作上， 采用了 最簡單最有效的方式來設(shè)計。附帶的入門教程可以讓任何一個新手能夠很快的掌握如何 操作。多語言界面可以快速切換，讓使用不同語言的用戶能夠方便的使用。V提供更安全的加密技術(shù)： 在處理敏感信息時，采用多重加密和以指紋產(chǎn)生密鑰的方法來加密，使得安全系數(shù)得到提高。V與Windows操作系統(tǒng)結(jié)合的更緊密：“一指通”系列軟件采用嵌入方式，和Windows的資源管理器，及WindowsIE瀏覽 器緊密結(jié)合。產(chǎn)品分別具有如下特色：1111To

19、uch PasswordFlash Demo演示5E E Express6E E Panorama（三）植入Internet Explorer(IE toolbar and content menu) 書簽功能user/password管理Flash Demo演示 易用的wizard111Touch FileProtection strengthsFlash Demo演示 支持fingerprint的數(shù)字信號支持RSA RC2/RC4加密的運算法則二、 產(chǎn)業(yè)背景及現(xiàn)狀自AT&T在20世紀60年代演示其第一個可視電話以來，視頻通訊被稱為“下一個重要產(chǎn)品”。盡管這一概念是誘人的，但它的復(fù)雜

20、、昂貴、低劣的影象質(zhì)量和人們對視覺隱 私的保護，阻礙了客戶對其的接受?？墒?，在最近的十年里，隨著個人電腦、寬帶接入和音頻視頻應(yīng)用軟件的有效運用， 使得視頻通訊的夢想成為了現(xiàn)實。視頻通訊系統(tǒng)具有巨大市場潛力 基于體系下的視頻通信系統(tǒng)，已表現(xiàn)出系統(tǒng)組網(wǎng)靈活、管理集中高效、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成 熟、終端成本低廉、業(yè)務(wù)種類多樣等運營特性。隨著互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)不斷發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)和 系統(tǒng)的穩(wěn)定性提高、支持視頻終端定價平民化等，視頻、音頻、數(shù)據(jù)傳輸?shù)目蓪崿F(xiàn)性及 質(zhì)量保證將使視頻通訊將成為下一代“平民化”的通信手段。影像品質(zhì)良好、成本較低、簡捷易用、靈活性強，是新一代視頻通訊產(chǎn)品的必要特 征。除家庭/個人網(wǎng)絡(luò)交流外，小型企業(yè)

21、的遠程產(chǎn)品展示、遠程教學(xué)、遠程醫(yī)療助手等也 對易用型視頻軟件存在普遍的需求。在此普及發(fā)展過程中，國內(nèi)用戶眾多，發(fā)展空間巨大，對視頻通信的軟件及硬件產(chǎn) 品均有著巨大的市場需求。易用型產(chǎn)品將成為主流發(fā)展趨勢 在我國，視頻會議軟件應(yīng)用原主要集中在政府、大型企業(yè)及銀行系統(tǒng)等，國內(nèi)外的 軟件產(chǎn)品眾多，廠商及銷售商（包括軟、硬件）競爭趨烈，市場漸趨成熟。而面向家庭用 戶的主要以免費聊天軟件為主，伴隨網(wǎng)絡(luò)個人用戶的增長，易用型產(chǎn)品正成為IT業(yè)關(guān)注 的一個新市場。目前業(yè)界此類軟件主要有兩類：一類以Microsoft Messenger為代表的面向家庭用戶的免費視頻聊天軟件，使用工2111Touch Logon

22、3業(yè)標準協(xié)議有較好的兼容性、但不支持局域網(wǎng)虛擬IP地址、無法穿透企業(yè)防火墻、影像質(zhì)量受網(wǎng)絡(luò)帶寬影響較大、無法和硬件作有效配合；另一類以PictureTel為代表的面向大型企業(yè)的專業(yè)級視頻會議系統(tǒng)，在硬件及專線 網(wǎng)絡(luò)支持下，可向用戶提供穩(wěn)定、良好的影像質(zhì)量，但采購成本及使用成本極高、不夠 靈活（用戶只能在固定的地點使用）。而且此兩類軟件無法實現(xiàn)互通。用戶真正需要的是影像品質(zhì)良好、 成本較低、簡捷易用、靈活性強的視頻通訊產(chǎn)品， 而這正是*公司產(chǎn)品的特點，也是*公司向業(yè)界領(lǐng)先者這個目標努力前進的有 力保證。*將領(lǐng)先在大陸市場推出易用型產(chǎn)品如與浙江大學(xué)計算機系合作開發(fā)全國大?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺，將*公司的11

23、1VideoChat系統(tǒng)架設(shè)于此平臺之上， 使全國最頂級的大學(xué)與研究機構(gòu)均可通過此系統(tǒng)進行視頻 通訊， 利用111VideoChat系統(tǒng)優(yōu)良的影像品質(zhì)、對局域網(wǎng)虛擬IP的支持及穿透防火墻 的能力，再配合電子白板、程序共享等輔助工具，將極大地推動各學(xué)術(shù)機構(gòu)之間的學(xué)術(shù) 交流。*公司也正與全國最大的地方性網(wǎng)絡(luò)運營及服務(wù)商： 上海熱線及上海泓申科技 有限公司進行合作，將111Video Chat系統(tǒng)架設(shè)于上海熱線的寬帶服務(wù)平臺，并開設(shè)了 交友空間、法律咨詢及家庭教育頻道，配合111Video Chat系統(tǒng)服務(wù)端強大靈活的收費機制，使上海及華東地區(qū)的個人用戶均可享受品質(zhì)優(yōu)良、價格低廉的網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)。該

24、平臺還將開放企業(yè)用戶租用，使中小型、跨地區(qū)的企業(yè)也能非常方便地進行遠程視頻交 流，極大的提高工作效率、降低企業(yè)運行成本。此模式一旦成功，即可向全國各電信服 務(wù)商推廣，市場前景相當良好。加入WT（和承辦2008年奧林匹克運動會，使中國迅速地成為一個世界級的國家。對 于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、信息化進程將會出現(xiàn)一個提速過程。杭州*發(fā)展正是基于視頻會議、多媒體和安全系統(tǒng)的市場需求以及樂觀宏觀經(jīng)濟發(fā)展背景，以優(yōu)秀市場和技術(shù)能力，把 握機遇，實現(xiàn)*的大陸發(fā)展計劃。三、競爭分析公司的競爭優(yōu)勢在于，產(chǎn)品擁有無須復(fù)雜的安裝和設(shè)置，就能使用戶獲得最佳網(wǎng)絡(luò) 體驗的，一整套的硬件和軟件應(yīng)用程序。公司的靈活性和快速應(yīng)變的能力，使得

25、能最快 地滿足客戶的需求。以下從三個主要領(lǐng)域來仔細分析111onics的競爭者：（一）實時視頻通訊應(yīng)用軟件1、111o nics Video Communi cati on:*主要功能111o nicsVideoMicrosoft MSNFVCClick-To-MPictureTel iPo werChatt ingMesse nge reet600All-in-one?視頻及音頻?數(shù)據(jù)整合?即時消息通知?協(xié)議標準SIPv3andp rivatev3服務(wù)器多服務(wù)器 設(shè)計單服務(wù)器單服務(wù)器單服務(wù)器虛擬IP支持?With ISAVia P roxy防火墻支持?With ISAPrivate mode

26、多點支持Software; 3rdParty hwNoHardware MCUHardware MCU即時通訊簿Mult ip leservers?與數(shù)碼攝像頭整合?NoNo?基于Web管理功 能?（二）多媒體應(yīng)用程序1.*多媒體秀（IllShowtime MMS主要功能111Showt imeMMSCyberLi nkMediaShoArcsoftMultimedi wa Email從數(shù)碼相機或攝像頭抓取圖片?錄制視頻和聲音?支持大多數(shù)的圖像和視頻格式?（不多）?（不多）支持MPEG視頻音頻?實時錄制MPEG4視頻?動態(tài)捕捉圖片并直接轉(zhuǎn)換成JPEG文件?超過100多個動畫文本?超過50多個轉(zhuǎn)

27、場效果?簡單易用的故事板?多媒體文件管理?輸出可執(zhí)行文件?輸出帶多媒體秀附件的Email?支持多種語言?支持“新手入門”教程?支持微軟PowerPoint格式文 件?優(yōu)勢在于：V支持更多的多媒體文件格式；V支持基于MPEG的視頻錄制，回放和輸出；V友好的用戶界面更加容易操作；V支持多種語言實時切換；“新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。目前版本轉(zhuǎn)場效果還不夠豐富，動畫文本也略現(xiàn)不足。主要功能111VideoMail(1110 nics)LiveExp ress VideoMail (Intercom)VideoLive Mail4 (Cyberli nk)從數(shù)碼相機或者電腦攝

28、像 頭上捕捉視頻?支持MPEG視頻實時捕獲， 壓縮?支持從其他媒體文件到MPEG4勺轉(zhuǎn)換?輸出帶視頻附件的Email?Email附件是可以在任何操 作系統(tǒng)（Windows98SE以后） 上播放的視頻文件， 無Email病毒的危險?支持*公司獨有的魔 法秀？技術(shù)?（豪華版）“易通向?qū)А笨梢詭椭脩艨焖俳⒁曨l郵件?支持“新手入門”教程?支持多種語言?V不足在于：X視頻電郵（IllVideo Mail2 *優(yōu)勢在于：V支持基于 MPEG4 勺視頻錄制，回放和輸出；友好的“易通向?qū)А庇脩艚缑娓尤菀撞僮?；支?公司獨有的魔法秀技術(shù)（豪華版）；支持多種語言實時切換；“新手入門”可以讓普通用戶很快就可以

29、掌握如何使用本軟件。較大的不足：X對計算機的性能要求比較高（由于加入MPEG 實時壓縮和魔法秀技術(shù)）。3.*視頻實時監(jiān)控(IllVideo Live Monitor主要功能111Video LiveMo nitorIn tercom LiveMo nitor實時捕捉監(jiān)控過程中的動態(tài)視 頻和聲音?實時捕捉圖片功能?捕捉靈敏度設(shè)置（分級別）?支持24小時全天候監(jiān)控?支持MPEG視頻實時捕獲，壓 縮?通過聲音，E-mail，或者啟動 程序來發(fā)警報?監(jiān)控消息管理?（強大）?（弱）監(jiān)控消息備份到C-R上?支持“新手入門”教程?支持多種語言?優(yōu)勢在于：V支持基于 MPEG4 勺視頻錄制，回放和輸出；支持圖

30、片監(jiān)控可以減少硬盤的占用；提供強大的監(jiān)控消息管理工具；監(jiān)控消息備份到 CD-R 上；支持多種語言實時切換；“新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。4.*圖片瀏覽器(111 Photo Browser主要功能111 PhotoBrowser (111onics)ACDSee(ACDSee)UleadP hotoExplorer 7(Ulead)從數(shù)碼相機或攝像頭抓取 圖片?圖片瀏覽功能?圖片單幅查看功能?支持超過60種圖片格式?54種15種支持屏幕圖片捕捉功能?提供簡單的圖片修改工具?支持多達21效果和濾鏡?僅12種僅1種圖片格式轉(zhuǎn)換?圖片打印功能?Win dows墻紙設(shè)疋和屏幕

31、保 護功能?支持圖象幻燈片功能?幻燈片中可以加背景音樂?相冊管理?“易通向?qū)А笨梢詭椭脩艨焖俳⒒脽羝碗娮酉?冊?支持“新手入門”教程?支持多種語言?支持第三方插件?優(yōu)勢在于：V強大的圖片管理功能；幻燈片功能可以讓用戶和朋友分享自己的圖片作品；支持 Windows 墻紙和屏幕保護功能；幻燈片中還可以加入背景音樂及超過50 多個轉(zhuǎn)場特效；簡單易用的電子相冊管理；軟件運行和啟動速度較快；支持多種語言實時切換；“新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。在今后的版本中，還將加入支持第三方插件的功能，以獲得更多的擴展功能。5.*數(shù)碼圖片工作室(111 Photo Express主要功能

32、111 PhotoExp ressUlead P hotoExpr essArcsoftP hoto Impressi on 2000從數(shù)碼相機或攝像頭抓取圖片?從圖片瀏覽器的電子相冊中導(dǎo) 入圖片?自動照片增強工具?簡單易用的特效管理?酷味十足的“易通電子印章”?支持照片邊界，蒙版，文字和相 框?只有文 字?只有文字制作賀卡?制作日歷?制作信紙?支持多頁打印?輸出為Wet頁面，E-mail，或者是墻紙?支持“新手入門”教程?支持多種語言?網(wǎng)絡(luò)在線照片共享?優(yōu)勢在于：V簡單易用的的照片增強工具（消除噪聲，紅眼，自動白平衡，圖象銳化等）酷味十足的“易通電子印章”更符合年輕人的可玩性；支持多種照片邊

33、界，蒙版，文字和相框；支持制作日歷，明信片和漂亮的信紙；支持多種語言實時切換；“新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。較大的不足：圖形處理功能不夠強大，并且應(yīng)該提供在線圖片共享功能。6.*三維全景（111 Photo Panorama主要功能111 PhotoPano ramaUleadCool360ArcsoftPano ramaMaker從數(shù)碼相機或攝像頭抓取圖片?從圖片瀏覽器的電子相冊中導(dǎo)入圖 片?制作一個全景圖只需三步?簡單易用的圖像預(yù)覽，文件選擇和 管理?自動照片排版對齊，顏色匹配功能?手動調(diào)節(jié)功能?可以生成全景圖片，可執(zhí)行的播放 文件和項目文件?生成Wet頁面，不需

34、要任何插件就?（需要?（需要插可以在瀏覽器中播放插件）件）輸出帶全景圖播放器附件的E-mail?輸出屏幕保護程序?打印全景照片?(Deluxe)?簡單的圖象增強工具?“易通全景超鏈接”功能?(Deluxe)支持“新手入門”教程?支持多種語言?優(yōu)勢在于：V制作一個全景圖只需三個步驟；生成的 Web 頁面不需要下載額外的插件；“易通全景超鏈接”功能可以用于商業(yè)用途，如大賣場中，商店的切換。支持 多種語言實時切換；“新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。今后版本還需要加快軟件拼接速度，并支持Quicktime 視頻格式輸出。（三）指紋式安全應(yīng)用軟件1.*密碼一指通(IIITouch

35、P assword主要功能111TouchP assword (111onics)One Touch In ter net(Digita IPersona)代替所有在Windows窗口中出現(xiàn)要 求輸入密碼和用戶的地方?僅僅只有密碼代替所有在瀏覽Web頁面中出現(xiàn)要 求輸入密碼和用戶的地方?僅僅只有密碼“一指通”功能?嵌入IE中?加密的信息庫?Web書簽管理?用戶密碼管理?“易通向?qū)А笨梢詭椭脩艨焖儆涀∮脩裘兔艽a?產(chǎn)生隨機密碼和指紋密碼?支持“新手入門”教程?支持多種語言?優(yōu)勢在于：V幾乎把 Windows 操作系統(tǒng)中，所有需要用戶和密碼驗證的地方，用“一指通來代替。用戶根本不需要記住任何密碼

36、；V與 IE 緊密結(jié)合，直接嵌入到 IE 中；VWeb 書簽管理使用戶更加容易訪問In ternet ；V完善的密碼管理和簡單易用的用戶界面使操作更加容易；V支持多種語言實時切換；V“新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。最大的不足：X目前受到硬件的影響，“一指通”反應(yīng)速度比不上同類產(chǎn)品。網(wǎng)絡(luò)登錄一指通(11仃ouch Logon2 *主要功能111TouchLogo n (111o nics)One Touch In ter net(Digita IPersona)代替Windows交互式登錄?支持Windows NT/2000/XP?“一指通”登錄功能?加密的信息庫?多用戶

37、管理?“易通向?qū)А笔共僮鞲雍唵?支持“新手入門”教程?支持多種語言?優(yōu)勢在于：V把 Windows 交互式登錄替換為用“一指通”就可以登錄上網(wǎng)，不需要記住用戶名和密碼；V支持多種語言實時切換；V“新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。較大的不足：僅支持 NTFS 文件系統(tǒng)。3.*文件保護一指通(11仃ouch File Protection主要功能111TouchFile Protectio n(111o nics)One Touch In ternet(Digita IPersona)實時嵌入Windows資源管理器， 直接在文件管理中，就可以訪問 文件保護一指通功能?“一

38、指通”加密/解密?支持各種Windows文件系統(tǒng)NTFS, FAT32和FAT16?支持數(shù)字簽名?支持多種語言實時切換；“新手入門”可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件。四、銷售收入來源分析杭州公司成立后，即與母公司實行明確的業(yè)務(wù)分工及地域劃分，在保持營運獨立性、自主性的同時，以審慎公正的態(tài)度處理體系內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易。杭州*的業(yè)務(wù)主要可分為以下三大部分：1、承擔*體系所有的軟件開發(fā)，獲得內(nèi)部企業(yè)支付的權(quán)利金收入:除了由杭州*開展應(yīng)用程序的研發(fā)之外，EUS和臺灣*(ET)還使用第三方 的應(yīng)用軟件(有許可證的)，并向第三方支付版稅。第三方許可已在2001年底到期，EUS和臺灣*將全部使用杭州公司

39、開發(fā)的軟件，并支付軟件開發(fā)權(quán)利金。2002和2003年，杭州*來自這部分的關(guān)聯(lián)收入預(yù)期可分別達到US$250,000和US$440,000。2、*軟件在大陸地區(qū)的生產(chǎn)及銷售，取得外部的軟件銷售收入:(1)杭州*日前與上海熱線了簽署合約，并與浙江數(shù)據(jù)信息管理局達成了口頭 意向，提供*現(xiàn)有產(chǎn)品， 供和實時視頻交流及管理之用。 這些舉措為在中國市場創(chuàng) 造外部性的收入來源奠定了良好的基礎(chǔ)，同時使得杭州*在競爭中處于領(lǐng)先地位。至2002年3月，公司已簽定有以下合約：公司期限內(nèi)容收入模式上海 Hon gshe nUSeeVideo Chat初始費用及額外的根 據(jù)用戶數(shù)量收費Chen Source111Me

40、gaCam 應(yīng)用軟件根據(jù)用戶數(shù)量收費IQNetISee Video Chat50-50 收入分享支持任何文件加密，并可以安全 地發(fā)送到任何PC上?支持RSA RC2/RC4加密算法?“易通向?qū)А笔共僮鞲雍唵?支持“新手入門”教程?支持多種語言?優(yōu)勢在于：V可以把 Windows 操作系統(tǒng)中的任何文件進行安全的加密。加密/解密過程只需要“指通”方式。V支持各種高級加密算法；實時嵌入 Windows 資源管理器使操作簡單方便。(2)其他預(yù)期的外部客戶包括:視頻會議應(yīng)用軟件-上海網(wǎng)通、UT-Starcom、東方通信和浙江大學(xué)多媒體應(yīng)用軟件-PC Camera制造廠商(OEM),數(shù)碼相機制造廠商(O

41、EM)，家 庭用戶(零售)安全應(yīng)用軟件-鍵盤制造廠商(OEM)和鼠標制造廠商(OEM)3、在大陸地區(qū)代銷*硬件產(chǎn)品，獲得經(jīng)銷利潤在軟件銷售業(yè)務(wù)中，配套銷售相關(guān)的*硬件產(chǎn)品，取得產(chǎn)品進銷差銷，是公司 主要業(yè)務(wù)外的又一收入及利潤來源。相關(guān)產(chǎn)品的采購將以美國母公司或臺灣公司為主， 并以公允的第三方價格作為其間的關(guān)聯(lián)交易價格。五、銷售收入目標及規(guī)劃:通過新產(chǎn)品的研發(fā)及銷售隊伍的不斷加強，公司未來3年的銷售收入目分別為US$450K US$1435K US$2480K人民幣372萬元、1187萬元、2050萬元)。各年度銷售收入按產(chǎn)品別分析如下：(1)2002年度第 1 季度第 2 季度第 3 季度第

42、4 季度合計多媒體40404055175111Show Time1515152050111Video Mail1010101535111Photo Browser1515152050視頻會議20205085175111VideoChat(Server)2020202585Educati on F2F00304070Game F2F0001010Enterp rise F2F0001010安全系統(tǒng)004060100Fingerp ri nt AppMouse00203050Keyboard00203050收入合計60601302004502003年度第 1 季度第 2 季度第 3 季度第 4 季

43、度合計多媒體110110110110440111Show Time42424242168111Video Mail34343434136111Photo Browser34343434136視頻會議110115155155535111VideoChat(Server)25252525100Educati on F2F45455050190Game F2F20255050145Enterp rise F2F20203030100安全系統(tǒng)100100120140460Fingerp ri nt AppMouse50506070230Keyboard50506070230收入合計3203253854

44、051435(3)2004年度第 1 季度第 2 季度第 3 季度第 4 季度合計多媒體140200240240820111Show Time6080100100340111Video Mail40607070240111Photo Browser40607070240視頻會議220202802801060111VideoChat(Server)80100100100380Educati on F2F60808080300Game F2F40505050190Enterp rise F2F40505050190安全系統(tǒng)120140160180600Fingerp ri nt AppMouse6

45、0708090300Keyboard60708090300收入合計480620680700248C第四章短中長期目標及戰(zhàn)略2002年，公司計劃以增資方式獲得US$1,000,000資金，實現(xiàn)銷售收入US$450,000,員工總數(shù)達到25人，以便于加快計劃項目的完成和增強營銷隊伍。同時成為業(yè)務(wù)及財務(wù) 獨立的有限公司（中外合資）。2003年，公司預(yù)期收入增長到US$1,435,000，員工總數(shù)增加至38人，基本達到略 有盈余,并改組為股份制公司。2004年，公司預(yù)期收入達到US$2,480,000，員工總數(shù)達50人。公司產(chǎn)品將打入亞 太地區(qū)和美國的OEMT商及其它的最終用戶，為企業(yè)上市做好準備。2

46、005年，預(yù)期收入達到US$4,000,000，員工總數(shù)達到100人以上，使*軟件成 為行業(yè)的實際標準，成為一家公認的“網(wǎng)絡(luò)視頻圖像通訊公司” ，并計劃于2005年末或2006年初實現(xiàn)大陸、香港創(chuàng)業(yè)板或NASDA上市的目標。第五章主要經(jīng)營者及團隊一、主要經(jīng)營者及團隊簡介劉萍一總經(jīng)理劉萍先生創(chuàng)立*科技公司前，曾任美國三光、美國立基兩家硅谷公司之總經(jīng)理， 之前曾在惠普科技公司歷練8年擔任銷售工程師及主任行銷工程師。劉萍先生畢業(yè) 于臺北輔仁大學(xué)企管系，并取得紐約圣若望大學(xué)企管碩士。劉萍先生于1997年至1998年擔任硅谷美華電腦協(xié)會理事長，由于對硅谷華人電腦業(yè)界貢獻良多，于2000年被推選為美華電腦

47、協(xié)會榮譽理事長。傅定泰-營銷副總力卩入1110 nics前，在Iomega Corpo rati on, Seagate Tech no logy, Acer Inc. andDelta Electro nics In dustrial擔任不同的銷售和行政主管職位。擁有Fu-JenCatholic Uni versity英語學(xué)士學(xué)位。裴晉-軟件研發(fā)副總1997至2001年在浙江大學(xué)電腦公I司研發(fā)部任3主管學(xué)士學(xué)位，并正在攻讀浙江大學(xué)計算機軟件工程與設(shè)了國家創(chuàng)新基金視頻傳輸基礎(chǔ)研究!浙江省郵電信息，擁有上海同濟大學(xué)自動化設(shè)計 學(xué)士學(xué)位，并正在攻讀浙江大學(xué)計算機軟件工程與設(shè)計碩士學(xué)位。組織并參與實

48、施 了國家創(chuàng)新基金視頻傳輸基礎(chǔ)研究!江省郵電信息綜合管理系統(tǒng)、 等各項目。有豐富的軟件工程及軟件開發(fā)項目管理經(jīng)驗ee林新漢-軟件工稈主管ceIJ997至2001年在浙江大學(xué)電腦公司研發(fā)部任項目經(jīng)理，擁有浙江大學(xué)軟件工程與, RommelFu.、- 一設(shè)計碩士學(xué)位。組織并參與實施了is國家 應(yīng)用、浙江省電信網(wǎng)管綜合信息管理系統(tǒng)、I有豐富的軟件開發(fā)及管理-(OEMSSasesFinance /Accou nting暢-技術(shù)總監(jiān)擁有浙江大學(xué)計算機科學(xué)與技術(shù)碩十學(xué)位目基于nPa組播的多媒體通訊的設(shè)計與實現(xiàn)、 先進算法研究等課題，并111Video CIllVideo Chat“如”計劃重點項f江省工商

49、Pei Jinf入武操作系統(tǒng)及視頻 局綜合信息管理系統(tǒng)等項目。(OEMSSaSesFinance /AccountingjDOEMSSesS及視頻、音頻算法研究上有較為豐富的經(jīng)驗。(ChijnasesesLegal、組織結(jié)構(gòu)圖prAcpMakeaEngineerOp erationsApp lication Engineeri ng重點研究項器人足球?qū)?項目的研發(fā)。在軟件體系結(jié)構(gòu)研究在浙江大學(xué)期間曾參與國家Cheng Chang互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)f及a計費、機hatIS安eojTi及saosTe!amms1.&3&3TWtin naASSescgort第六章財務(wù)狀況及規(guī)劃、歷年財務(wù)狀況

50、1、2001年度損益表項目金額（美元）營業(yè)收入2,937主營業(yè)務(wù)成本3,059主營業(yè)務(wù)利潤(122)營運費用工資26,337銷售費用Professionalfees/ Outside services2760辦公費、因特網(wǎng)接入費753旅行、娛樂1,462交通費63折舊及攤銷1,192租金及其他一般管理費用2,889管理費研發(fā)費合計35,456研發(fā)費用120,000營業(yè)利潤(155,578)其他收入、利息收入利息收入173合計173稅前利潤(155,405)2、2001年12月31日資產(chǎn)負債表杭州*公司在2001年12月31日止，總資產(chǎn)為65005美元。在本次募資前，其 余資本金已全部到位。另因

51、本公司在過去一段期間，在總公司的全力支援下，成功開發(fā)了8項軟件產(chǎn)品。相關(guān)產(chǎn)品將全部歸屬于杭州*公司所有，其權(quán)益擬列入公司無形資產(chǎn)，總金額估計 為100萬美元。若就此進行調(diào)整，則公司資產(chǎn)負債表調(diào)整前、后情況如下：調(diào)整前無形資產(chǎn)價值調(diào)整后備注流動資產(chǎn)現(xiàn)金及等價物9,7229,722應(yīng)收賬款786786存貨4,5134,513預(yù)付賬款4,1234,123合計19,14419,144固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原值41,61741,617累計折舊(3,850)(3,850)辦公室裝修7,8537,853累積折舊(1,571)(1,571)固定資產(chǎn)凈值44,04944,049其他資產(chǎn)銀行存款1,8121,812無形

52、資產(chǎn)（智慧資產(chǎn)）1,000,000920,000注 1合計1,8121,000,0001,001,812資產(chǎn)總計65,0051,000,0001,065,005流動負債應(yīng)付賬款28,24628,246應(yīng)付賬款-臺灣 111onics15,84915,849應(yīng)付賬款-美國 1110nics6,5126,512應(yīng)付稅金4,3344,334合計54,941-54,941所有者權(quán)益實收資本-普通股165,482165,482-無形資產(chǎn)1,000,0001,000,000盈余公積（以前年度）-盈余公積（當年度）(155,405)(155,405)Gain/(loss)on IntercomExch Rate(13)(13)合計10,0641,000,0001,010,064負債及所有者權(quán)益65,0051,000,0001,065,005注1軟件智慧資產(chǎn)內(nèi)容金額111Show Time-MMS100,000111 Photo Browser100,000111Video Mail75,000111M P3 Tune50,000111 Video Chat Si ngle Server (retail)220,000111 Video Chat Si ngle Server (e nter prise)70,00