融資性擔(dān)保公司財(cái)務(wù)報(bào)表

1、資產(chǎn)期末 余額 年初 余額負(fù)債和所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）期末 余額年初 余額資產(chǎn)：負(fù)債：貨幣資金短期借款存出保證金存入保證金交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)債應(yīng)收票據(jù)預(yù)收保費(fèi)應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)收再?？顟?yīng)交稅費(fèi)應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)付利息應(yīng)付股利應(yīng)收代償款其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款應(yīng)付再?？钗匈J款未到期責(zé)任準(zhǔn)備金減：委托貸款減值準(zhǔn)備擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金委托貸款賬面價(jià)值其他流動(dòng)負(fù)債抵債資產(chǎn)長(zhǎng)期借款持有至到期投資應(yīng)付債券可供出售金融資產(chǎn)專項(xiàng)應(yīng)付款長(zhǎng)期股權(quán)投資預(yù)計(jì)負(fù)債減：長(zhǎng)期股權(quán)投資減值 準(zhǔn)備遞延所得稅負(fù)債長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值其他非流動(dòng)負(fù)債*投資性房地產(chǎn)代管擔(dān)保基金固定資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)在建工程工程物資所有者權(quán)益（或股東

2、權(quán) 益）：無(wú)形資產(chǎn)實(shí)收資本（或股本）遞延所得稅資產(chǎn)資本公積其他資產(chǎn)盈余公積年編制單位：?jiǎn)挝唬涸獣?huì)擔(dān)保 01 表月日一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)資產(chǎn)總計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)利潤(rùn)表項(xiàng)目本期金額上年金額一、營(yíng)業(yè)收入擔(dān)保費(fèi)收入?其中：融資性擔(dān)保費(fèi)收入手續(xù)費(fèi)及傭金收入評(píng)審費(fèi)收入?追償收入?投資收益（損失以“-”號(hào)填列）公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填 列）?匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）利息收入其他業(yè)務(wù)收入二、營(yíng)業(yè)支出擔(dān)保賠償支出再擔(dān)保支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出利息支出其他業(yè)務(wù)支出資產(chǎn)減值損失三、營(yíng)業(yè)稅金及附加四、提取準(zhǔn)備金?提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金提取擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金五、業(yè)務(wù)及管理費(fèi)六、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”

3、號(hào)填列）會(huì)擔(dān)保 02 表年 月編制單位：?jiǎn)挝唬?元加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出七、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填 列）減：所得稅費(fèi)用八、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目本期金額上年金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收到的擔(dān)保費(fèi)收入收到的追償收入收到稅費(fèi)返還客戶保證金增加額收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)擔(dān)保代償支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)投資支付的現(xiàn)金購(gòu)建

4、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的 現(xiàn)金支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金借款收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)會(huì)擔(dān)保 03 表年 月編制單位：?jiǎn)挝唬涸獌斶€債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、禾 ffi 或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額所有者權(quán)益變動(dòng)表項(xiàng)目本年金額上年金額實(shí)收資本資本公積減：庫(kù)存盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)未分

5、配利所有者權(quán)實(shí)收資本資本公積減：庫(kù)存盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)未分配利所有者權(quán)一、上年年末余額力卩：會(huì)計(jì)政策變更前期差錯(cuò)更正二、本年年初余額三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列）（一）凈利潤(rùn)（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失1 可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額（1）計(jì)入所有者權(quán)益的金額（2）轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的金額2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影II 響3與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響編制單位：?jiǎn)挝唬涸獣?huì)擔(dān)保 04 表年 月4其他上述（一）和（二）小計(jì)（三）所有者投入和減少資本1 所有者投入資本2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額3其他（四）利潤(rùn)分配1 提取盈余公積2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備3對(duì)所有者（或股東）的分配4其他（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1 資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3 盈余公積彌補(bǔ)虧損4 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備彌補(bǔ)虧損5其他四、本年年末余額擔(dān)保余額變動(dòng)表項(xiàng)目原擔(dān)保再擔(dān)保本年數(shù)上年數(shù)本年數(shù)上年數(shù)一、期初擔(dān)保余額其中：融資性擔(dān)保余額非融資性擔(dān)保余額二、本期增加擔(dān)保金額其中：融資性擔(dān)保金額