財務(wù)管理部部門職能及各崗位職責(zé)

1、財務(wù)管理部部門職能 ? 負(fù)責(zé)組織修訂、完善公司內(nèi)部有關(guān)財務(wù)管理制度和辦法， 落實國家的財務(wù)會計政策； ? 負(fù)責(zé)公司會計核算與財務(wù)管理工作； ? 負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算工作； ? 負(fù)責(zé)公司資金籌集及運營管理； ? 負(fù)責(zé)參與公司重大財務(wù)決策； ? 負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)賬務(wù)管理工作； ? 負(fù)責(zé)公司的財產(chǎn)保險辦理及理賠工作； ? 負(fù)責(zé)公司涉稅事項工作的辦理； ? 負(fù)責(zé)會計檔案整理、歸檔； ? 負(fù) 責(zé)做好公司財務(wù)人員職業(yè)道德教育工作，并協(xié)助公司人 力資源部門開展財務(wù)人員培訓(xùn)工作； ? 負(fù)責(zé)與銀行、 稅務(wù)、審計等相關(guān)業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作； ? 負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作、配合完成公司其它部門的 相關(guān)工作。財

2、務(wù)管理部主任崗位工作職責(zé) 崗位名稱： 財務(wù)管理部主任 直接上級： 總經(jīng)理 直接下級： 財務(wù)管理部副主任、資產(chǎn)會計、成本會計、出納 本職工作： 會計核算和財務(wù)管理 直接責(zé)任 : 1、全面主持部門相關(guān)工作； 2、 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財經(jīng)方針、 政策和法規(guī)，確保 公司的各項財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合理性和有效性； 3、負(fù)責(zé)組織制、修訂公司相關(guān)財務(wù)文件，經(jīng)批準(zhǔn)后貫徹執(zhí) 行，并對制定、執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核； 4、按照公司整體工作要求， 編制本部門的發(fā)展規(guī)劃和年度、 月度工作計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施； 5、負(fù)責(zé)部門人員崗位職責(zé)界定及培訓(xùn)、 檢查、 考核等工作； 9、部門安全第一責(zé)任人，全面負(fù)

3、責(zé)部門安全管理工作； 10、組織公司財務(wù)管理、會計核算、會計監(jiān)督工作； 11、負(fù)責(zé)組織籌集資本金、項目建設(shè)資金工作； 12、負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算的審核工作； 13、負(fù)責(zé)參與公司重大財務(wù)問題的決策； 14、負(fù)責(zé)與公司各股東方的業(yè)務(wù)聯(lián)系和協(xié)調(diào)； 15、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、審計等的業(yè)務(wù)聯(lián)系和協(xié)調(diào)； 16 、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下級員工及控股 （子）公司制定階段性工作計 劃并督促執(zhí)行； 17、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所屬下級的工作，掌握工作情況； 18 、制訂直接下級的崗位描述， 定期聽取述職并對其工作做 出評價； 19、組織召開專業(yè)性工作會議，并參加其它相關(guān)會議； 20、在職權(quán)范圍內(nèi)代表公司對外聯(lián)系； 21 、完成領(lǐng)導(dǎo)

4、交辦的其它工作， 配合完成其它部門的相關(guān)工 作。 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任： 10、對所屬下級的紀(jì)律行為、工作秩序、精神面貌負(fù)責(zé)。 主要權(quán)力： 1、對公司的經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督權(quán)； 2、對違反國家經(jīng)濟(jì)法規(guī)的要求有拒絕權(quán)； 3、責(zé)任范圍內(nèi)事項的決定權(quán)； 4、權(quán)限范圍內(nèi)文件的審閱、處理權(quán)； 5、對所屬下級的工作爭議有裁決權(quán)； 6、對所屬下級的業(yè)績有考核評價權(quán)； 7、對所屬下級的工作有檢查權(quán)和獎懲建議權(quán)； 8、對本部門所屬員工和各項業(yè)務(wù)工作有管理權(quán)。 管轄范圍： 1、所屬員工； 2、所屬辦公場所及設(shè)備設(shè)施。1、 對資金的安全性負(fù)責(zé)； 2、 對會計報表的及時性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； 3、 對本部門的費用控制負(fù)責(zé)； 4、 對本部門工

5、作目標(biāo)和工作計劃負(fù)責(zé)； 5、 對本部門各項考核指標(biāo)負(fù)責(zé)； 6、 對本部門標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件的制、修訂負(fù)責(zé)； 7、 對涉及公司及本部門的秘密負(fù)責(zé)； 8、 對本部門管轄的設(shè)備設(shè)施的完好性負(fù)責(zé)； 9、 對本部門給公司造成的不良影響負(fù)責(zé)； 財務(wù)管理部副主任崗位工作職責(zé) 崗位名稱： 財務(wù)管理部副主任 直接上級： 財務(wù)管理部主任 直接下級： 預(yù)算報表會計 本職工作： 財務(wù)稽核、財務(wù)管理 直接責(zé)任 : 1、對分管員工的思想、工作、行為全面負(fù)責(zé)； 2、學(xué)政治、學(xué)業(yè)務(wù)，做好本職工作； 3、配合主任組織制、修訂本部門標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件，經(jīng) 批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行，并對制定、執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核； 4、服從上級指揮

6、，并及時匯報； 5、 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財經(jīng)方針、 政策和法規(guī)，確保 公司的各項財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合理性和有效性； 6、按照授權(quán)代行主任職責(zé)； 7、分管公司財務(wù)稽核管理、預(yù)算與考核管理、稅務(wù)與報表 管理、成本費用管理、銷售款的回收工作； 8、 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部財務(wù)稽核， 復(fù)核公司會計憑證、 會計帳簿、 財務(wù)會計報告； 9、負(fù)責(zé)公司會計核算體系的設(shè)計、監(jiān)督、執(zhí)行； 10 、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度體系設(shè)計，制定內(nèi)控控制制度， 負(fù)責(zé)對下屬單位內(nèi)部控制制度進(jìn)行檢查和監(jiān)督； 11 、負(fù)責(zé)公司財務(wù)信息管理工作， 負(fù)責(zé)對外提供信息的審核 和把關(guān)； 12 、參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、 協(xié)議的談判、簽訂、 對外

7、經(jīng)濟(jì)事項 進(jìn)行事前審核； 13、負(fù)責(zé)部門主任安排工作的督辦工作； 14、協(xié)助主任做好財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算的審核工作； 15、負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)財務(wù)人員培訓(xùn)計劃的編制和實施工作； 16、負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)資金收支的監(jiān)管工作； 17、協(xié)助主任指導(dǎo)下級員工及控股 （子） 公司財務(wù)人員的業(yè) 務(wù)并對其工作定期檢查； 18、負(fù)責(zé)參與公司重大財務(wù)問題的決策； 19、協(xié)助主任負(fù)責(zé)與各控股 （子） 公司股東方的業(yè)務(wù)聯(lián)系和 溝通； 20、協(xié)助主任做好與公司其他部門之間的協(xié)調(diào)和配合工作； 21、協(xié)助主任做好財務(wù)管理部門具體的各項管理工作； 22、定期向公司主管領(lǐng)導(dǎo)述職； 23、接受上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門的監(jiān)督、檢查； 24、指導(dǎo)

8、、監(jiān)督和檢查所屬下級的工作，掌握工作情況； 25 、制訂直接下級的崗位描述， 定期聽取述職并對其工作做 出評價； 26、組織召開專業(yè)性工作會議，并參加其它相關(guān)會議； 27、在職權(quán)范圍內(nèi)代表公司對外聯(lián)系； 28 、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作， 配合完成其它部門的相 關(guān)工作。預(yù)算報表會計崗位工作職責(zé) 崗位職責(zé)： 1、學(xué)政治、學(xué)業(yè)務(wù)，做好本職工作； 2、負(fù)責(zé)起草相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件，并在執(zhí)行中提出修 改建議； 3、執(zhí)行國家政策、法律法規(guī)； 4、服從上級指揮，并及時匯報； 5、接受有關(guān)人員的監(jiān)督檢查； 6、負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算的編制、匯總、修訂及預(yù)算指標(biāo)下達(dá)和分 解工作； 7、負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算的監(jiān)督執(zhí)行和考核工

9、作； 崗位名稱： 預(yù)算報表會計 直接上級： 財務(wù)管理部副主任 本職工作： 預(yù)算、報表管理 預(yù)算報表會計崗位工作職責(zé) 8、負(fù)責(zé)公司財務(wù)報表的編制、 上報以及財務(wù)狀況分析工作； 9、負(fù)責(zé)各類審計配合工作； 10、負(fù)責(zé)相關(guān)財務(wù)檔案的管理工作； 11、負(fù)責(zé)公司工資表的審核工作； 12、負(fù)責(zé)分管范圍的文件擬定工作； 13、負(fù)責(zé)財務(wù)核算軟件的維護(hù)管理工作； 14、負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的財務(wù)信息安全管理工作； 15、按要求參加培訓(xùn)和述職活動； 16、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)所涉及的保密工作； 17、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。成本會計崗位工作職責(zé) 崗位名成本會計 直接上級： 財務(wù)管理部主任 本職工作： 成本核算 崗位職 1、學(xué)政治、

10、學(xué)業(yè)務(wù)，做好本職工作； 2、負(fù)責(zé)起草相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件，并在執(zhí)行中提出修 改建議； 3、執(zhí)行國家政策、法律法規(guī)； 4、服從上級指揮，并及時匯報； 5、接受有關(guān)人員的監(jiān)督檢查； 6、負(fù)責(zé)公司基建項目、經(jīng)營項目的會計核算工作； 7、負(fù)責(zé)核算項目的財務(wù)會計報告編制工作； 8、負(fù)責(zé)核算項目銀行存款對賬、銀行存款余額調(diào)節(jié) 表編制 工作；成本會計崗位工作職責(zé) 9、負(fù)責(zé)核算項目預(yù)算管理工作； 10、負(fù)責(zé)核算項目稅務(wù)管理工作； 11、 負(fù)責(zé)核算項目會計憑證及會計資料的檔案管理工作； 12、負(fù)責(zé)核算項目的工程物資、 存貨核算、 其他實物資產(chǎn)的 稽核和盤點工作； 13、負(fù)責(zé)核算項目債權(quán)債務(wù)的管理工作； 14、

11、負(fù)責(zé)核算項目各項合同會簽、 合同管理、 合同臺帳的登 記工作； 15 、負(fù)責(zé)基本建設(shè)工程財務(wù)竣工決算的編制、 審計配合及工 程竣工決算資料的收集整理等工作； 16 、負(fù)責(zé)核算項目董事會材料的收集整理工作； 17、負(fù)責(zé)核算項目的文件擬定工作； 18負(fù)責(zé)核算項目的財務(wù)信息安全管理； 19、按要求參加培訓(xùn)和述職活動； 20、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)所涉及的保密工作； 21、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。資產(chǎn)會計崗位工作職責(zé) 崗位職責(zé)： 1、學(xué)政治、學(xué)業(yè)務(wù)，做好本職工作； 2、負(fù)責(zé)起草相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件，并在執(zhí)行中提出修 改建議； 3、執(zhí)行國家政策、法律法規(guī)； 4、服從上級指揮，并及時匯報； 5、接受有關(guān)人員的監(jiān)督檢查

12、； 6、負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)資產(chǎn)管理體系及流程的設(shè)計、 監(jiān)督、 崗位名稱： 資產(chǎn)會計 直接上級： 財務(wù)管理部主任 本職工作： 資產(chǎn)、資金、稅務(wù)管理和本部財務(wù)核算 資產(chǎn)會計崗位工作職責(zé) 執(zhí)行； 7、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理、資產(chǎn)報損處置管理、資產(chǎn)調(diào)撥 管理、 資產(chǎn)清查、 無形資產(chǎn)管理、 資產(chǎn)使用狀態(tài)分析評估、資產(chǎn) 評估管理、資產(chǎn)盤點管理； 8、負(fù)責(zé)公司對外股權(quán)投資管理工作、 產(chǎn)權(quán)分析、 產(chǎn)權(quán)報告、 產(chǎn)權(quán)變更管理、投資收益收繳核算、各類資產(chǎn)清理處置、各類應(yīng) 收賬款催收管理等； 9、負(fù)責(zé)部門資產(chǎn)的安全管理工作； 10、負(fù)責(zé)公司財產(chǎn)保險投保、索賠等管理工作； 11、負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)稅務(wù)管理、稅務(wù)政策研究工作； 12

13、、負(fù)責(zé)公司本部納稅申報及稅款繳納工作， 負(fù)責(zé)公司稅務(wù) 檢查、稽查協(xié)調(diào)接待工作； 13 、負(fù)責(zé)資金的籌集和使用、 管理、委托貸款的發(fā)放、 利息 清算及清收； 14 、負(fù)責(zé)資本性收支預(yù)算編制及執(zhí)行分析； 15、負(fù)責(zé)銷售款回收的具體聯(lián)系工作； 16、負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)聯(lián)系及資料提供工作； 17、負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)、預(yù)算、檔案、實物資產(chǎn)、文件、合 同等管理工作； 18、負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的財務(wù)信息安全管理； 19、 完成其他與本職有關(guān)的其他工作和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工 作。 20、按要求參加培訓(xùn)和述職活動； 21、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)所涉及的保密工作； 22、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 出納崗位工作職責(zé) 崗位職責(zé)： 1、學(xué)政治、學(xué)業(yè)務(wù)，做好本職工作； 2、負(fù)責(zé)起草相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件，并在執(zhí)行中提出修 改建議； 3、執(zhí)行國家政策、法律法規(guī)； 4、服從上級指揮，并及時匯報； 崗位名稱： 出納 直接上級：