公司采購制度及流程

1、物資采購支付管理制度目錄第一章：總則 第二章：物資采購具體內容 第三章：采購業(yè)務原則和權限管理 第四章：采購流程 第五章：申請付款基本流程 第六章：預付款及定金管理 第七章：應付帳款管理 第八章：附則 第九章：附件 第一章： 總 則 為了規(guī)范公司采購業(yè)務流程，防范采購業(yè)務風險，控制采購支出，保證公司正 常生產經營活動，降低采購成本和付款風險，特制定本制度。第二章： 物資采購具體內容一、本制度所指采購物料具體指：1 、日常辦公用品、耗材：筆、打印紙、筆記本等。2 、辦公設備及交通工具：電腦、打印機、復印機、掃描儀、硬盤、汽車等。3 、生產設備 : 所有生產用的機器、工治具等。4 、辦公家具：桌椅

2、、文件柜、保險柜等。5 、接待用品：水果、煙酒、禮品等。二、本制度所需招標的支出具體指：1、大設備支出。2、工程項目支出。3、房屋建筑物支出。 第三章：采購業(yè)務原則和權限管理一、采購業(yè)務原則1. 公司所有采購業(yè)務均由相關對口采購人員負責。 日常辦公用品、辦公家具、接待用品由辦公室 （人力資源部 ） 負責; 生產設備及其他由采購部負責 .2. 供應商的選擇應遵循三家報價的原則，如為單一供應商或獨家供應商，采購 部門必須加以說明或解釋；3. 合同管理原則，需要招標的采購必須按照經濟合同管理制度與供應商訂立采 購合同；4. 為了節(jié)約采購成本和提高采購效率，一般采購業(yè)務應盡量采用集中采購的方 式統一采

3、購，尋找供應商并簽定年度供應協議，減少緊急采購；5. 年度供應商每年由采購部門及相關部門共同評估，決定是否更換供應商；6. 采購貨款除小額（ 1000 元以下）采購外必須通過銀行結算；、本公司應按以下采購權限進行采購:1. 公司采購部是負責物品采購的管理部門。2. 在保障服務和節(jié)約成本的前提下，采購的物品一般到指定定點采購，特殊情況報請主管部門批準采購。3. 招標項目采購支出，須經公司招標委員會進行招標，后由采購部執(zhí)行采購4. 公司各部門協助采購并監(jiān)督和審查各采購活動。第四章：采購流程一、物資采購流程物資申請人填部門負責人倉管員/質公司采購部填寫入庫預算審招標流程圖招標小組采購部潛在單位投標/

4、中標單位第二方機構三、物資采購流程管理1. 采購申請1.1公司各部門所需物品均由各使用部門提交采購申請，物品請購需填寫“物 品采購申請單”。1.2使用部門應盡量提前提出采購申請，給與采購部門足夠的采購時間，采購 部門應在合理的采購時間內及時完成采購任務；1.3使用部門按照采購流程完成采購申請單的相關審批后傳遞到采購部。2. 選擇供應商并訂購采購部應每年召集有關部門選擇合適的供應商 ，對其資質 質量 及生產規(guī)模注 冊資金進行實地考察，對所需物品選擇至少兩家供應商， 對采購物品詢價對比，確定 供應商后簽訂當年供應合同。2.1采購部接到請購單后，應對采購申請進行嚴格審核，制定采購計劃，無定點采 購的

5、一般物品遵循“三家比價”原則選擇供應商進行采購；2.2 采購人員除特別授權外只能按批準的品種、規(guī)格數量進行采購、不得擅自改變 采購內容；2.3 不能在請購部門約定時間內到達的，采購員需及時通知以便請購部門及時調整 應對方案。采購員必須監(jiān)控采購訂單的完成情況，每天定時檢查未完成請購單。2.4 采購物資出現質量問題或需要維護時，采購人員需及時配合相關部門與供應商 聯系。3. 驗收3.1 采購貨物到達后，采購人員應立即通知檢驗人員按照采購申請單與到貨進行認 真核對 , 對其主要部件的質證書的內容及外觀質量進行檢查， 根據驗收結果填寫外購 入庫單通知辦理入庫相關手續(xù) .在驗收時， 如出現與采購申請不符

6、的， 應如實做出相 應記錄，并填寫書面報告報采購部退貨處理。3.2 倉庫管理員需當場與相關人員交接和驗收，并記錄相應的驗收記錄，需要專業(yè) 部門進行驗收的，入庫單上需要有專業(yè)人員的驗收簽字。4. 付款采購部每月定期向財務部提交需支付的采購費申請。財務部在收到采購部遞交的有關文檔時，必須及時做好以下審核工作：4.1 檢查所有表單是否填寫完整，是否經適當審批；4.2 審核需要三家報價的采購項目是否有三家報價，有關證明文件是否有效、 選擇供應商的理由是否合理；4.3 是否簽訂并存檔采購合同。4.4 若發(fā)生退貨情況，采購人員需及時與財務進行溝通，并負責款項的討回事第五章：申請付款基本流程申請付款基本流程采購人員埴第六章：附則、本制度解釋權歸公司財務部附件一:物品采購申請單單號使用部門：請購日期： 年月 日序號名稱廠家規(guī)格型號單位數量需用日期執(zhí)行標準1234567部門負責人經辦人附件二:材料采購申請單請購部門請購日期申請人設備名稱到貨時間序號規(guī)格型號執(zhí)行標準數量備注部門負責人審核意見：簽字：date:年月日公司負責人批準意見：簽字：date: