賬務(wù)管理規(guī)定

1、輝煌水暖集團(tuán)有限公司材料賬務(wù)管理材料賬務(wù)管理培訓(xùn)培訓(xùn)（總裝部）（總裝部）主講人：林欽松主講人：林欽松/ /羅文凱羅文凱日日 期：期：2012-12-18課程目錄：課程目錄：1、背景說(shuō)明；2、目的；3、適用范圍；4、術(shù)語(yǔ)和定義：5、職責(zé)；6、運(yùn)作過(guò)程；7、相關(guān)資料引用；8、涉及表單；總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)一、背景說(shuō)明：一、背景說(shuō)明：為什么要記錄賬務(wù)？賬務(wù)記錄的作用是什么？思考：企業(yè)組織三大職能：生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)職能、營(yíng)銷(xiāo)營(yíng)運(yùn)職能、財(cái)會(huì)職能稱(chēng)為企業(yè)的三大主要職能；財(cái)務(wù)四大職能：記錄核算、控制監(jiān)督、規(guī)劃決策、分析信息；車(chē)間賬務(wù)管理規(guī)定即為集團(tuán)財(cái)務(wù)模塊的細(xì)化模塊；主要功能集中在記錄核算（

2、事（事 前前 管管 理）理）（事（事 后后 管管 理）理）注：ERP系統(tǒng)的使用，統(tǒng)計(jì)人員可以裁掉10人以上總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)二、目的與范圍：二、目的與范圍：1、賬務(wù)管理涉及范疇：1.1 材料進(jìn)、出倉(cāng)賬務(wù)管理；1.2 輔料進(jìn)、出倉(cāng)賬務(wù)管理；1.3 成品進(jìn)、出倉(cāng)賬務(wù)管理；2、目的：2.1 實(shí)現(xiàn)各類(lèi)庫(kù)別進(jìn)、出倉(cāng)物料進(jìn)行記錄核算、控制監(jiān)督；即，實(shí)績(jī)只做到統(tǒng)計(jì)、匯總、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等等基本功能總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)三、職能：三、職能：1、工程統(tǒng)計(jì)：對(duì)車(chē)間內(nèi)部賬務(wù)依據(jù)辦法要求進(jìn)行賬務(wù)管理，對(duì)賬務(wù)負(fù)全責(zé)；2、各配合倉(cāng)庫(kù)：提供各類(lèi)進(jìn)出單據(jù)予以工程統(tǒng)計(jì)進(jìn)行記錄賬務(wù)；另外

3、，根據(jù)各模塊需求于工程統(tǒng)計(jì)處提取相關(guān)數(shù)據(jù)；3、內(nèi)控財(cái)務(wù)：監(jiān)督工程統(tǒng)計(jì)記錄賬務(wù)是否準(zhǔn)確？是否合理？定期對(duì)賬確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性；4、各生產(chǎn)單位：?jiǎn)螕?jù)提供及時(shí)并填寫(xiě)完整、有效；有效管理本生產(chǎn)單位進(jìn)、出物資以確保各生產(chǎn)單位之物質(zhì)質(zhì)量、數(shù)量安全；數(shù)據(jù)真實(shí)、合理反饋進(jìn)、出物料信息；總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)四、術(shù)語(yǔ)、定義：四、術(shù)語(yǔ)、定義：1、數(shù)據(jù)：科學(xué)實(shí)驗(yàn)、檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)等所獲得的和用于科學(xué)研究、技術(shù)設(shè)計(jì)、查證、決策等的數(shù)值；2、 數(shù)據(jù)管理：利用計(jì)算機(jī)硬件和軟件技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的收集、存儲(chǔ)、處理和應(yīng)用的過(guò)程；3、帳套：記錄某組數(shù)據(jù)的一套帳薄且?guī)け?shù)據(jù)之間是關(guān)聯(lián)；總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材

4、料賬務(wù)管理培訓(xùn)五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5-5-賬務(wù)、數(shù)據(jù)管理運(yùn)作流程賬務(wù)、數(shù)據(jù)管理運(yùn)作流程5.15.15.25.25.35.3總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5-5-賬務(wù)運(yùn)作流程賬務(wù)運(yùn)作流程5.45.45.55.55.65.6總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.3 5.3 數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入 5.3.1 帳套分類(lèi)：車(chē)間帳套總共分為四個(gè)帳套；5.3.1.1 帳套一：材料帳套，主要記錄核算、監(jiān)督控制各材料進(jìn)、出總裝虛擬倉(cāng)的情況；5.3.1.2 帳套二；輔料帳套，主要記錄核算、監(jiān)督控制各輔料進(jìn)、出總裝虛擬倉(cāng)的情況和各輔料申購(gòu)及采購(gòu)進(jìn)度情況；5

5、.3.1.3 帳套三：成品帳套，主要記錄核算、監(jiān)督控制各成品進(jìn)、出倉(cāng)情況并確定生產(chǎn)指令單生產(chǎn)進(jìn)度情況；總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.3 -5.3 -數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入 5.3.2 帳套一錄入：5.3.2.1 帳套一賬簿結(jié)構(gòu)：主要分為四個(gè)EXCEL表格；分別為庫(kù)存賬簿、進(jìn)倉(cāng)賬簿、出倉(cāng)賬簿、其他進(jìn)倉(cāng)賬簿；5.3.2.1.1 庫(kù)存賬簿：主要功能存儲(chǔ)部門(mén)即時(shí)（記賬時(shí)自動(dòng)核算）的進(jìn)、出、存匯總類(lèi)物料信息；5.3.2.1.2 出倉(cāng)賬簿：主要功能存儲(chǔ)部門(mén)各生產(chǎn)單位出倉(cāng)詳細(xì)信息（含班組、生產(chǎn)單號(hào)、單據(jù)單號(hào)、出庫(kù)類(lèi)別、代號(hào)、名稱(chēng)、單位、數(shù)量等信息）；總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝

6、部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.3 -5.3 -數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入 5.3.2.1.3 進(jìn)倉(cāng)賬簿：主要功能存儲(chǔ)部門(mén)各生產(chǎn)單位進(jìn)倉(cāng)詳細(xì)信息（含班組、生產(chǎn)單號(hào)、單據(jù)單號(hào)、入庫(kù)類(lèi)別、代號(hào)、名稱(chēng)、單位、數(shù)量等信息）；5.3.2.1.4 其他進(jìn)倉(cāng)賬簿：記錄非正常情況下的物料進(jìn)倉(cāng)信息（含班組、生產(chǎn)單號(hào)、單據(jù)單號(hào)、入庫(kù)類(lèi)別、代號(hào)、名稱(chēng)、單位、數(shù)量等信息）；總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.3 -5.3 -數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入 5.3.2.2 各賬簿內(nèi)部細(xì)部結(jié)構(gòu)說(shuō)明：5.3.2.2.1 材料庫(kù)存賬簿說(shuō)明：圖示一材料庫(kù)存賬簿（總裝部）材料庫(kù)存賬簿（總裝部）代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單

7、位單位期初庫(kù)存期初庫(kù)存入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)數(shù)量出庫(kù)數(shù)量出庫(kù)數(shù)量期末庫(kù)存期末庫(kù)存?zhèn)渥渥D表說(shuō)明手工錄入當(dāng)出倉(cāng)庫(kù)表格自動(dòng)搜索時(shí)出現(xiàn)“錯(cuò)誤”代號(hào)標(biāo)識(shí)有新品產(chǎn)生或錄入錯(cuò)誤；新品錄入手工（復(fù)制）錄入月度維護(hù)一次；期初庫(kù)存即等于上一個(gè)月期末庫(kù)存自動(dòng)核算錄入采用公式“SUMIF”與入庫(kù)材料賬簿進(jìn)行自動(dòng)鏈接并更新；自動(dòng)核算錄入采用公式“SUMIF”與出庫(kù)材料賬簿進(jìn)行自動(dòng)鏈接并更新；自動(dòng)核算錄入期末庫(kù)存=期初庫(kù)存+入庫(kù)數(shù)量-出庫(kù)數(shù)量而進(jìn)行自動(dòng)換算；作業(yè)說(shuō)明總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.3 -5.3 -數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入 5.3.2.2.2 材料入庫(kù)賬簿說(shuō)明：圖示二材料入庫(kù)賬簿（總裝

8、部）材料入庫(kù)賬簿（總裝部）日期日期線別線別入庫(kù)類(lèi)別入庫(kù)類(lèi)別 入庫(kù)單號(hào)入庫(kù)單號(hào) 生產(chǎn)單號(hào)生產(chǎn)單號(hào)代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單位單位入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)數(shù)量備注備注圖表說(shuō)明手工錄入依據(jù)各類(lèi)入庫(kù)單據(jù)信息進(jìn)行提取日期和領(lǐng)用單位進(jìn)行錄入；日期:領(lǐng)料如期；線別為領(lǐng)料單位手工錄入入庫(kù)類(lèi)別為：批領(lǐng)、補(bǔ)料、返工入庫(kù)、打標(biāo)退料、入庫(kù)代號(hào)：?jiǎn)螕?jù)順序號(hào)或自我進(jìn)行編寫(xiě)；手工錄入生產(chǎn)單號(hào)為生產(chǎn)指令號(hào)，計(jì)劃部下達(dá)；代號(hào)由單據(jù)信息提供錄入；自動(dòng)錄入采用公式“VLOOKUP”與材料庫(kù)存賬簿進(jìn)行鏈接自動(dòng)搜索；手工錄入依據(jù)單據(jù)信息進(jìn)行錄入作業(yè)說(shuō)明總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.3 -5.3 -數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入 5

9、.3.2.2.3 材料出庫(kù)賬簿說(shuō)明：圖示三材料出庫(kù)賬簿（總裝部）材料出庫(kù)賬簿（總裝部）日期日期線別線別出庫(kù)類(lèi)別出庫(kù)類(lèi)別 出庫(kù)單號(hào)出庫(kù)單號(hào) 生產(chǎn)單號(hào)生產(chǎn)單號(hào)代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單位單位出庫(kù)數(shù)量出庫(kù)數(shù)量備注備注圖表說(shuō)明手工錄入依據(jù)各類(lèi)出庫(kù)單據(jù)信息進(jìn)行提取日期和領(lǐng)用單位進(jìn)行錄入；日期:領(lǐng)料如期；線別為領(lǐng)料單位手工錄入手工錄入生產(chǎn)單號(hào)為生產(chǎn)指令好，計(jì)劃部下達(dá)代號(hào)為單據(jù)信息提取手工錄入；自動(dòng)錄入采用公式“VLOOKUP”與材料庫(kù)存賬簿進(jìn)行鏈接自動(dòng)搜索；手工錄入依據(jù)單據(jù)信息進(jìn)行錄入類(lèi)別為：打標(biāo)出庫(kù)、HHSN、OLE、SWES、返工、退料、工廢、料廢、標(biāo)壞；出庫(kù)單號(hào)為單據(jù)信息提供或自我編寫(xiě)作業(yè)說(shuō)明總裝部材料賬務(wù)

10、管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.3 -5.3 -數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入 5.3.2.2.4 材料其他入庫(kù)賬簿說(shuō)明：圖示四材料其他入庫(kù)賬簿（總裝部）材料其他入庫(kù)賬簿（總裝部）日期日期線別線別入庫(kù)類(lèi)別入庫(kù)類(lèi)別 入庫(kù)單號(hào)入庫(kù)單號(hào) 生產(chǎn)單號(hào)生產(chǎn)單號(hào)代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單位單位入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)數(shù)量備注備注圖表說(shuō)明手工錄入依據(jù)各類(lèi)入庫(kù)單據(jù)信息進(jìn)行提取日期和領(lǐng)用單位進(jìn)行錄入；日期:領(lǐng)料如期；線別為領(lǐng)料單位手工錄入入庫(kù)類(lèi)別為：超額領(lǐng)料、其他領(lǐng)料；入庫(kù)單號(hào)為單據(jù)上編號(hào)或自我進(jìn)行編號(hào)手工錄入自動(dòng)錄入采用公式“VLOOKUP”與材料庫(kù)存賬簿進(jìn)行鏈接自動(dòng)搜索；手工錄入依據(jù)單據(jù)信息進(jìn)行錄入作業(yè)說(shuō)明生產(chǎn)單號(hào)為生產(chǎn)

11、指令號(hào)，計(jì)劃部下達(dá)；代號(hào)由單據(jù)信息提供錄入；總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.3 -5.3 -數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入 5.3.3 帳套二錄入：5.3.3.1 帳套二賬簿結(jié)構(gòu)：主要分為四個(gè)EXCEL表格；分別為庫(kù)存賬簿、進(jìn)倉(cāng)賬簿、出倉(cāng)賬簿、采購(gòu)進(jìn)度表；5.3.3.1.2 進(jìn)、出、存賬簿主要功能同帳套一進(jìn)、出、存功能雷同！5.3.3.1.3 采購(gòu)進(jìn)度表主要功能記錄各類(lèi)采購(gòu)信息；同時(shí)，跟蹤各類(lèi)采購(gòu)訂單入庫(kù)情況；總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.3 -5.3 -數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入 5.3.3.2 各賬簿內(nèi)部細(xì)部結(jié)構(gòu)說(shuō)明：5.3.3.2.1 輔

12、料庫(kù)存賬簿說(shuō)明：圖示五輔料庫(kù)存賬簿（總裝部）輔料庫(kù)存賬簿（總裝部）代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單位單位期初庫(kù)存期初庫(kù)存入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)數(shù)量出庫(kù)數(shù)量出庫(kù)數(shù)量期末庫(kù)存期末庫(kù)存?zhèn)渥渥D表說(shuō)明手工錄入當(dāng)【輔料采購(gòu)進(jìn)度表賬簿】出現(xiàn)新品時(shí)，此表格需要進(jìn)行手工錄入手工（復(fù)制）錄入月度維護(hù)一次；期初庫(kù)存即等于上一個(gè)月期末庫(kù)存自動(dòng)核算錄入采用公式“SUMIF”與入庫(kù)輔料賬簿進(jìn)行自動(dòng)鏈接并更新；自動(dòng)核算錄入采用公式“SUMIF”與出庫(kù)輔料賬簿進(jìn)行自動(dòng)鏈接并更新；自動(dòng)核算錄入期末庫(kù)存=期初庫(kù)存+入庫(kù)數(shù)量-出庫(kù)數(shù)量而進(jìn)行自動(dòng)換算；作業(yè)說(shuō)明總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.3 -5.3 -數(shù)據(jù)錄入數(shù)

13、據(jù)錄入 5.3.3.2.2 輔料入庫(kù)賬簿說(shuō)明：圖示六輔料入庫(kù)賬簿（總裝部）輔料入庫(kù)賬簿（總裝部）日期日期供應(yīng)商供應(yīng)商入庫(kù)單號(hào)入庫(kù)單號(hào)采購(gòu)單號(hào)采購(gòu)單號(hào)代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單位單位入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)數(shù)量備注備注圖表說(shuō)明手工錄入依據(jù)各類(lèi)入庫(kù)單據(jù)信息進(jìn)行提取日期和供應(yīng)商單位進(jìn)行錄入；日期:單據(jù)日期；供應(yīng)商為提供材料方；手工錄入單據(jù)上編號(hào)或自我進(jìn)行編號(hào)，即為入庫(kù)單號(hào)；手工錄入采購(gòu)單的代號(hào)，依據(jù)單據(jù)編號(hào)或自我進(jìn)行編號(hào)；代號(hào)為單據(jù)信息進(jìn)行獲取自動(dòng)錄入采用公式“VLOOKUP”與輔料庫(kù)存賬簿進(jìn)行鏈接自動(dòng)搜索；手工錄入依據(jù)單據(jù)信息進(jìn)行錄入作業(yè)說(shuō)明總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.3 -5

14、.3 -數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入 5.3.3.2.3 輔料出庫(kù)賬簿說(shuō)明：圖示七輔料出庫(kù)賬簿（總裝部）輔料出庫(kù)賬簿（總裝部）日期日期線別線別出庫(kù)單號(hào)出庫(kù)單號(hào)生產(chǎn)單號(hào)生產(chǎn)單號(hào)代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單位單位出庫(kù)數(shù)量出庫(kù)數(shù)量備注備注圖表說(shuō)明手工錄入依據(jù)各類(lèi)出庫(kù)單據(jù)信息進(jìn)行提取日期和領(lǐng)用單位進(jìn)行錄入；日期:領(lǐng)料如期；線別為領(lǐng)料單位手工錄入手工錄入自動(dòng)錄入采用公式“VLOOKUP”與輔料庫(kù)存賬簿進(jìn)行鏈接自動(dòng)搜索；手工錄入依據(jù)單據(jù)信息進(jìn)行錄入單據(jù)上編號(hào)或自我進(jìn)行編號(hào)；即為出庫(kù)單號(hào)；作業(yè)說(shuō)明生產(chǎn)單號(hào)為生產(chǎn)指令號(hào)，計(jì)劃部下達(dá)；代號(hào)由單據(jù)信息提供錄入；總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.3 -5

15、.3 -數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入 5.3.3.2.4 輔料采購(gòu)進(jìn)度表賬簿說(shuō)明：圖示八輔料采購(gòu)進(jìn)度表賬簿（總裝部）輔料采購(gòu)進(jìn)度表賬簿（總裝部）日期日期申購(gòu)單號(hào)申購(gòu)單號(hào)代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單位單位申購(gòu)數(shù)量申購(gòu)數(shù)量入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)數(shù)量差異數(shù)量差異數(shù)量備注備注圖表說(shuō)明手工錄入依據(jù)【采購(gòu)單】信息進(jìn)行錄入；手工錄入手工錄入依據(jù)【采購(gòu)單】信息進(jìn)行錄入自動(dòng)錄入采用公式“SUMIF”與輔料入庫(kù)賬簿進(jìn)行鏈接自動(dòng)核算；自動(dòng)錄入差異數(shù)量=申購(gòu)數(shù)量-入庫(kù)數(shù)來(lái)那個(gè)【采購(gòu)單】上編號(hào)或自我進(jìn)行編號(hào)；即為出庫(kù)單號(hào)作業(yè)說(shuō)明總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.3 -5.3 -數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入 5.3.4 帳套三錄入

16、：5.3.4.1 帳套三賬簿結(jié)構(gòu)：主要分為兩個(gè)EXCEL表格；分別為成品入庫(kù)賬簿、成品材料分解賬簿、生產(chǎn)訂單進(jìn)度表賬簿；5.3.4.1.1 成品入庫(kù)賬簿主要功能為記錄核算、監(jiān)督控制成品入庫(kù)情況（含日期、線別、入庫(kù)類(lèi)別、入庫(kù)單號(hào)、生產(chǎn)單號(hào)、代號(hào)、單位、入庫(kù)數(shù)量）；5.3.4.1.2 成品材料分解賬簿主要功能核算提取成品入庫(kù)數(shù)量按照BOM表進(jìn)行材料出庫(kù)換算；5.3.4.1.3 生產(chǎn)訂單進(jìn)度表賬簿主要功能記錄生產(chǎn)指令單下達(dá)情況及各生產(chǎn)單位生產(chǎn)指令單生產(chǎn)進(jìn)度狀況；總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.3 -5.3 -數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入 5.3.4.2 各賬簿內(nèi)部細(xì)部結(jié)構(gòu)說(shuō)明

17、：5.3.4.2.1 成品入庫(kù)賬簿說(shuō)明：圖示九總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)成品入庫(kù)賬簿（總裝部）成品入庫(kù)賬簿（總裝部）日期日期線別線別入庫(kù)類(lèi)別入庫(kù)類(lèi)別 入庫(kù)單號(hào)入庫(kù)單號(hào) 生產(chǎn)單號(hào)生產(chǎn)單號(hào)代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單位單位入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)數(shù)量備注備注圖表說(shuō)明手工錄入依據(jù)各類(lèi)入庫(kù)單據(jù)信息進(jìn)行提取日期和領(lǐng)用單位進(jìn)行錄入；日期:領(lǐng)料如期；線別為領(lǐng)料單位手工錄入入庫(kù)類(lèi)別為：輝煌、歐聯(lián)、外貿(mào)、其他入庫(kù)入庫(kù)代號(hào)：?jiǎn)螕?jù)順序號(hào)或自我進(jìn)行編寫(xiě)；手工錄入生產(chǎn)單號(hào)為生產(chǎn)指令號(hào)，計(jì)劃部下達(dá)；代號(hào)由單據(jù)信息提供錄入；自動(dòng)錄入采用公式“VLOOKUP”與生產(chǎn)訂單進(jìn)度賬簿進(jìn)行鏈接自動(dòng)搜索；自動(dòng)錄入依據(jù)單據(jù)信息進(jìn)行錄入作業(yè)說(shuō)

18、明五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.3 -5.3 -數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入 5.3.4.2.2 成品材料分解賬簿說(shuō)明：圖示十總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)作業(yè)說(shuō)明、每天于【成品入庫(kù)賬簿】班組進(jìn)行匯總代號(hào)入庫(kù)數(shù)量成品入庫(kù)賬簿（總裝部）成品入庫(kù)賬簿（總裝部）日期日期線別線別入庫(kù)類(lèi)別入庫(kù)類(lèi)別 入庫(kù)單號(hào)入庫(kù)單號(hào) 生產(chǎn)單號(hào)生產(chǎn)單號(hào)代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單位單位入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)數(shù)量備注備注以線別為匯總第一層次；以代號(hào)為匯總第二層次；以數(shù)量為求和匯總五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.3 -5.3 -數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入 5.3.4.2.2 成品材料分解賬簿說(shuō)明：總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)作業(yè)說(shuō)明 、依據(jù)第點(diǎn)分出各班

19、組成品代號(hào)及入庫(kù)數(shù)量，查找成品代號(hào)BOM表并計(jì)算材料出庫(kù)；12413SL201單柄雙控淋浴水嘴（正常）112413-02 出水總成部件1外購(gòu)2SL201單把手柄鋅合金1外購(gòu)例如：12431-SL201入庫(kù)100套；按照BOM表核算為，12431-02出水總成為100PCS；SL201單把手柄為100PCS;五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.3 -5.3 -數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入 5.3.4.2.2 成品材料分解賬簿說(shuō)明：總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)作業(yè)說(shuō)明、依據(jù)第點(diǎn)計(jì)算得出各班組材料出庫(kù)復(fù)制到材料出庫(kù)表格；1241312413SL201SL201單柄雙控淋浴水嘴（正常）單柄雙控淋浴水嘴（正常）

20、入庫(kù)數(shù)量 材料出庫(kù)數(shù)量112413-02出水總成部件1外購(gòu)1001002SL201單把手柄鋅合金1外購(gòu)1001003SB9*6.5標(biāo)志ABS1外購(gòu)紅藍(lán)色1001004TL-1211A裝飾鎖母M42*1.25CuZn40Pb21外購(gòu)?fù)?拋.鍍 厚1001005TL-1201壓緊蓋M42*1.25CuZn40Pb21內(nèi)制沖.機(jī)1001006Bj-M5*8緊固螺釘204不銹鋼1外購(gòu)1001007TB02*40雙控閥芯40部件1外購(gòu)100100812412-03閥芯外套CuZn40Pb21內(nèi)制機(jī).拋.鍍 10010010JY-1221防護(hù)圈塑膠1外購(gòu)100100912413-04面板H621外購(gòu)方形1

21、001001112412-01閥體ZCuZn40Pb21內(nèi)制鑄.機(jī)1001001212412-05阻尼套CuZn40Pb21內(nèi)制機(jī)加10010013TL-1223裝飾盤(pán)21（4分） 不銹鋼1外購(gòu)10010014TL-1238噴頭彎管H621外購(gòu)10010015TB38銅噴頭部件1外購(gòu)100100說(shuō)明說(shuō)明將左邊圈紅色“圓圈”的代號(hào)、名稱(chēng)、出庫(kù)數(shù)量進(jìn)行復(fù)制到出庫(kù)表格；五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.3 -5.3 -數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入 5.3.4.2.2 成品材料分解賬簿說(shuō)明：總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)作業(yè)說(shuō)明 、非標(biāo)產(chǎn)品，成品材料分解按照非標(biāo)BOM進(jìn)行物料核算； 、生產(chǎn)中、生產(chǎn)后更換物料需

22、由相關(guān)部門(mén)提供【替換材料申請(qǐng)表】；成品材料分解時(shí)需要區(qū)分更換前和更換后BOAM并按照此核算； 、生產(chǎn)前更換物料需由責(zé)任部門(mén)提供【聯(lián)絡(luò)單】進(jìn)行更換；班組長(zhǎng)生產(chǎn)時(shí)按照【聯(lián)絡(luò)單】填寫(xiě)【替換材料申請(qǐng)表】提交工程統(tǒng)計(jì)進(jìn)行成品分解材料；生產(chǎn)訂單進(jìn)度表賬簿生產(chǎn)訂單進(jìn)度表賬簿(總裝部）總裝部）日期日期線別線別下單下單單號(hào)單號(hào)生產(chǎn)生產(chǎn)單號(hào)單號(hào)代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單位單位訂單訂單數(shù)數(shù)交期交期期初期初完數(shù)完數(shù)入庫(kù)入庫(kù)數(shù)量數(shù)量差異差異數(shù)數(shù)備注備注五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.3 -5.3 -數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入 5.3.4.2.3 生產(chǎn)訂單進(jìn)度表賬簿說(shuō)明：圖示十一總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)圖表說(shuō)明手工錄入依據(jù)計(jì)劃

23、部下達(dá)【生產(chǎn)指令單單】信息提取數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入；手工錄入手工錄入自動(dòng)錄入采用公式“SUMIF”與成品入庫(kù)賬簿進(jìn)行鏈接自動(dòng)核算；自動(dòng)錄入差異數(shù)量=期初數(shù)-入庫(kù)數(shù)量；以公式自動(dòng)核算；依據(jù)計(jì)劃部下達(dá)【生產(chǎn)指令單單】信息提取數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入；作業(yè)說(shuō)明本月期初數(shù)=上月期初數(shù)+入庫(kù)數(shù)；即，每月度賬簿轉(zhuǎn)移時(shí)維護(hù)一次并予以計(jì)算后復(fù)制即可；五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.5 5.5 數(shù)據(jù)使用；數(shù)據(jù)使用；5.5.1 數(shù)據(jù)的記錄核算主要是為了監(jiān)督控制、分析信息、規(guī)劃決策；5.5.1.1 透過(guò)各賬簿的建立并記錄核算對(duì)部門(mén)的材料、輔料、成品進(jìn)、出、存進(jìn)行有效控制；5.5.1.2 有針對(duì)性提取各帳套數(shù)據(jù)，針對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析為各類(lèi)潛在或顯現(xiàn)

24、的問(wèn)題改善、改進(jìn)或各類(lèi)決策、規(guī)劃提供信息、經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)；總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.5 5.5 數(shù)據(jù)使用；數(shù)據(jù)使用；5.5.2 報(bào)表統(tǒng)計(jì)：依據(jù)日常使用需求而提取關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行日常報(bào)表統(tǒng)計(jì)，便于查閱和賬務(wù)核對(duì)；部門(mén)日常報(bào)表:5.5.2.1 依據(jù)時(shí)間可以分為，日、周、月、年度報(bào)表；5.5.2.2 依據(jù)統(tǒng)計(jì)對(duì)象可以分為：5.5.2.2.1 材料類(lèi)：【材料入庫(kù)日?qǐng)?bào)表】、【材料出庫(kù)日?qǐng)?bào)表】、【材料其他出庫(kù)日?qǐng)?bào)表】;5.5.2.2.2 輔料類(lèi)：【輔料存貨報(bào)表】、【輔料出庫(kù)報(bào)表】總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.5 5.5 數(shù)據(jù)使用；數(shù)據(jù)使

25、用；5.5.2.2.3 成品類(lèi)：【成品入庫(kù)報(bào)表】；5.5.3 各類(lèi)報(bào)表結(jié)果及統(tǒng)計(jì)方法說(shuō)明：5.5.3.1 材料入庫(kù)日?qǐng)?bào)表：總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn) 材料入庫(kù)日?qǐng)?bào)表材料入庫(kù)日?qǐng)?bào)表序號(hào)序號(hào)代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單位單位入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)數(shù)量備注備注圖示十二手工錄入依據(jù)作業(yè)說(shuō)明進(jìn)行作業(yè)并復(fù)制、黏貼即可；即說(shuō)明的“第五步驟”手工錄入序號(hào)：自己編寫(xiě)錄入；日期：即報(bào)表生成日期；作業(yè)說(shuō)明、日?qǐng)?bào)表：由的材料入庫(kù)表按日期進(jìn)行篩選出報(bào)表日期并復(fù)制到計(jì)算表格；、依據(jù)帥選出來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行以代號(hào)為第進(jìn)行排序；材料入庫(kù)只有日?qǐng)?bào)表匯總也可采取透視圖透視既可!五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.5 5.5 數(shù)據(jù)使用；數(shù)據(jù)使用；5.

26、5.3.1 材料入庫(kù)日?qǐng)?bào)表：總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)作業(yè)說(shuō)明 、依據(jù)第點(diǎn)排序后，按照代號(hào)進(jìn)行數(shù)量分類(lèi)匯總；、將所需要的數(shù)據(jù)復(fù)制到報(bào)表當(dāng)中既可以成為日?qǐng)?bào)表；材料入庫(kù)賬簿（總裝部）材料入庫(kù)賬簿（總裝部）日期日期線別線別入庫(kù)類(lèi)別入庫(kù)類(lèi)別 入庫(kù)單號(hào)入庫(kù)單號(hào) 生產(chǎn)單號(hào)生產(chǎn)單號(hào)代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單位單位入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)數(shù)量備注備注作業(yè)演示第一步：第一步：帥選當(dāng)天日期并復(fù)制其他表格第二步：第二步：進(jìn)行代號(hào)排序第三步：第三步：代號(hào)進(jìn)行分類(lèi)匯總第五步：第五步：再?gòu)?fù)制到標(biāo)準(zhǔn)表格中；結(jié)束！結(jié)束！五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.5 5.5 數(shù)據(jù)使用；數(shù)據(jù)使用；5.5.3.2 材料出庫(kù)日?qǐng)?bào)表：總裝部材料賬務(wù)管理培

27、訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn) 材料出庫(kù)日?qǐng)?bào)表材料出庫(kù)日?qǐng)?bào)表序號(hào)序號(hào)代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單位單位入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)數(shù)量備注備注圖示十三手工錄入依據(jù)作業(yè)說(shuō)明進(jìn)行作業(yè)并復(fù)制、黏貼即可；即說(shuō)明的“第五步驟”手工錄入序號(hào)：自己編寫(xiě)錄入；日期：即報(bào)表生成日期；作業(yè)說(shuō)明、日?qǐng)?bào)表：由的材料出庫(kù)表按日期進(jìn)行篩選出報(bào)表日期并復(fù)制到計(jì)算表格；、依據(jù)帥選出來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行以代號(hào)為第進(jìn)行排序；材料出庫(kù)只有日?qǐng)?bào)表五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.5 5.5 數(shù)據(jù)使用；數(shù)據(jù)使用；5.5.3.2 材料出庫(kù)日?qǐng)?bào)表：總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)作業(yè)說(shuō)明 、依據(jù)第點(diǎn)排序后，按照代號(hào)進(jìn)行數(shù)量分類(lèi)匯總；、將所需要的數(shù)據(jù)復(fù)制到報(bào)表當(dāng)中既可以成為日?qǐng)?bào)

28、表；材料出庫(kù)賬簿（總裝部）材料出庫(kù)賬簿（總裝部）日期日期線別線別入庫(kù)類(lèi)別入庫(kù)類(lèi)別 入庫(kù)單號(hào)入庫(kù)單號(hào) 生產(chǎn)單號(hào)生產(chǎn)單號(hào)代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單位單位出庫(kù)數(shù)量出庫(kù)數(shù)量備注備注作業(yè)演示第一步：第一步：帥選當(dāng)天日期并復(fù)制其他表格第二步：第二步：進(jìn)行代號(hào)排序第三步：第三步：代號(hào)進(jìn)行分類(lèi)匯總第五步：第五步：再?gòu)?fù)制到標(biāo)準(zhǔn)表格中；結(jié)束！結(jié)束！五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.5 5.5 數(shù)據(jù)使用；數(shù)據(jù)使用；5.5.3.3 材料其他出庫(kù)日?qǐng)?bào)表：總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn) 材料其他出庫(kù)日?qǐng)?bào)表材料其他出庫(kù)日?qǐng)?bào)表序號(hào)序號(hào)代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單位單位入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)數(shù)量備注備注圖示十四手工錄入依據(jù)作業(yè)說(shuō)明進(jìn)行作業(yè)并復(fù)制、黏貼

29、即可；即說(shuō)明的“第五步驟”手工錄入序號(hào)：自己編寫(xiě)錄入；日期：即報(bào)表生成日期；作業(yè)說(shuō)明、日?qǐng)?bào)表：由的材料其他出庫(kù)表按日期進(jìn)行篩選出報(bào)表日期并復(fù)制到計(jì)算表格；、依據(jù)帥選出來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行以代號(hào)為第進(jìn)行排序；材料其他出庫(kù)只有日?qǐng)?bào)表五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.5 5.5 數(shù)據(jù)使用；數(shù)據(jù)使用；5.5.3.3 材料其他出庫(kù)日?qǐng)?bào)表：總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)作業(yè)說(shuō)明 、依據(jù)第點(diǎn)排序后，按照代號(hào)進(jìn)行數(shù)量分類(lèi)匯總；、將所需要的數(shù)據(jù)復(fù)制到報(bào)表當(dāng)中既可以成為日?qǐng)?bào)表；材料其他出庫(kù)賬簿（總裝部）材料其他出庫(kù)賬簿（總裝部）日期日期線別線別入庫(kù)類(lèi)別入庫(kù)類(lèi)別 入庫(kù)單號(hào)入庫(kù)單號(hào) 生產(chǎn)單號(hào)生產(chǎn)單號(hào)代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單位單

30、位出庫(kù)數(shù)量出庫(kù)數(shù)量備注備注作業(yè)演示第一步：第一步：帥選當(dāng)天日期并復(fù)制其他表格第二步：第二步：進(jìn)行代號(hào)排序第三步：第三步：代號(hào)進(jìn)行分類(lèi)匯總第五步：第五步：再?gòu)?fù)制到標(biāo)準(zhǔn)表格中；結(jié)束！結(jié)束！五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.5 5.5 數(shù)據(jù)使用；數(shù)據(jù)使用；5.5.3.4 輔料品出庫(kù)月報(bào)表：總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn) 輔料出庫(kù)月報(bào)表輔料出庫(kù)月報(bào)表序號(hào)序號(hào)班組班組代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單位單位入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)數(shù)量備注備注圖示十五手工錄入依據(jù)作業(yè)說(shuō)明進(jìn)行作業(yè)并復(fù)制、黏貼即可；即說(shuō)明的“第五步驟”手工錄入日期：即報(bào)表生成日期；序號(hào)：自己編寫(xiě)錄入；作業(yè)說(shuō)明、日?qǐng)?bào)表：由的材料其他出庫(kù)表按日期進(jìn)行篩選出報(bào)表日期并復(fù)

31、制到計(jì)算表格；、依據(jù)帥選出來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行以班組為第一層次、以代號(hào)為第二層次進(jìn)行排序；輔料品出庫(kù)只做月報(bào)表輔料出庫(kù)賬簿（總裝部）輔料出庫(kù)賬簿（總裝部）日期日期線別線別出庫(kù)單號(hào)出庫(kù)單號(hào)生產(chǎn)單號(hào)生產(chǎn)單號(hào)代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單位單位出庫(kù)數(shù)量出庫(kù)數(shù)量備注備注五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.5 5.5 數(shù)據(jù)使用；數(shù)據(jù)使用；5.5.3.3 輔料出庫(kù)月報(bào)表：總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)作業(yè)說(shuō)明 、依據(jù)第點(diǎn)排序后，按照班組、代號(hào)進(jìn)行數(shù)量分類(lèi)匯總；、將所需要的數(shù)據(jù)復(fù)制到報(bào)表當(dāng)中既可以成為日?qǐng)?bào)表；作業(yè)演示第一步：第一步：帥選當(dāng)天日期并復(fù)制其他表格第二步：第二步：進(jìn)行班組、代號(hào)排序第三步：第三步：班組、代號(hào)進(jìn)行分類(lèi)

32、匯總第五步：第五步：再?gòu)?fù)制到標(biāo)準(zhǔn)表格中；結(jié)束！結(jié)束！五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.5 5.5 數(shù)據(jù)使用；數(shù)據(jù)使用；5.5.3.5 成品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表：總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn) 成品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表成品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表序號(hào)序號(hào)班組班組代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單位單位入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)數(shù)量備注備注圖示十六手工錄入依據(jù)作業(yè)說(shuō)明進(jìn)行作業(yè)并復(fù)制、黏貼即可；即說(shuō)明的“第五步驟”手工錄入序號(hào)：自己編寫(xiě)錄入；日期：即報(bào)表生成日期；作業(yè)說(shuō)明、日?qǐng)?bào)表：由的材料其他出庫(kù)表按日期進(jìn)行篩選出報(bào)表日期并復(fù)制到計(jì)算表格；、依據(jù)帥選出來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行以班組為第一層次、以代號(hào)為第二層次進(jìn)行排序；成品入庫(kù)只做日?qǐng)?bào)表成品入庫(kù)賬簿（總裝部）成品入庫(kù)賬簿

33、（總裝部）日期日期線別線別入庫(kù)類(lèi)別入庫(kù)類(lèi)別入庫(kù)單號(hào)入庫(kù)單號(hào)生產(chǎn)單號(hào)生產(chǎn)單號(hào)代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單位單位入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)數(shù)量備注備注五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.5 5.5 數(shù)據(jù)使用；數(shù)據(jù)使用；5.5.3.5 成品出庫(kù)日?qǐng)?bào)表：總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)作業(yè)說(shuō)明 、依據(jù)第點(diǎn)排序后，按照代號(hào)進(jìn)行數(shù)量分類(lèi)匯總；、將所需要的數(shù)據(jù)復(fù)制到報(bào)表當(dāng)中既可以成為日?qǐng)?bào)表；作業(yè)演示第一步：第一步：帥選當(dāng)天日期并復(fù)制其他表格第二步：第二步：進(jìn)行班組、代號(hào)排序第三步：第三步：班組、代號(hào)進(jìn)行分類(lèi)匯總第五步：第五步：再?gòu)?fù)制到標(biāo)準(zhǔn)表格中；結(jié)束！結(jié)束！五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.5 5.5 數(shù)據(jù)使用；數(shù)據(jù)使用；5.5.4 建立平

34、臺(tái)，共享數(shù)據(jù)庫(kù)：5.5.4.1 平臺(tái)建立：由工程統(tǒng)計(jì)建立共享平臺(tái)予以數(shù)據(jù)共享；目前，平臺(tái)如下：5.5.4.2 平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)依據(jù)賬務(wù)管理要求進(jìn)行記錄核算；5.5.4.3 查閱要求：數(shù)據(jù)庫(kù)涉及公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，非涉及數(shù)據(jù)庫(kù)工作人員非經(jīng)部門(mén)主管允許不準(zhǔn)予以查閱；5.5.4.3.1 閱人員及設(shè)置權(quán)限：內(nèi)控財(cái)務(wù)、物控倉(cāng)管、工程組長(zhǎng)、部門(mén)主管有查閱權(quán)限而無(wú)修改權(quán)限；總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.5 5.5 數(shù)據(jù)使用；數(shù)據(jù)使用；5.5.4.4 對(duì)賬與實(shí)物盤(pán)點(diǎn)：五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.5 5.5 數(shù)據(jù)使用；數(shù)據(jù)使用；5.5.4.5 對(duì)賬：即帳與帳之間的數(shù)據(jù)比對(duì)，確認(rèn)各部門(mén)帳

35、套之間的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；部門(mén)目前需要對(duì)賬主要與內(nèi)控部帳套核對(duì)及與各班組成品帳套核對(duì)；5.5.4.5.1 內(nèi)控帳套核對(duì)：日常核對(duì)，月度核對(duì)；5.5.4.5.1.1 日常核對(duì)：以各類(lèi)日常報(bào)表核對(duì)為主；5.5.4.5.1.2 月度核對(duì)：以部門(mén)【材料庫(kù)存賬簿】和內(nèi)控系列賬簿核對(duì)；此于每月盤(pán)點(diǎn)前完成！此于每月盤(pán)點(diǎn)前完成！5.5.4.5.2 各班組成品帳套核對(duì)：日常按照入庫(kù)報(bào)表核對(duì)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)五、內(nèi)容：五、內(nèi)容：5.5 5.5 數(shù)據(jù)使用；數(shù)據(jù)使用；5.5.4.6 實(shí)物盤(pán)點(diǎn)：即依據(jù)賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)；5.5.4.6.1 盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每月月底盤(pán)點(diǎn)一次；5.5.4.6.2 盤(pán)點(diǎn)以各生產(chǎn)線進(jìn)行自盤(pán)、工程統(tǒng)計(jì)抽盤(pán)、內(nèi)控財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán)的方式進(jìn)行開(kāi)展；5.5.4.6.3 盤(pán)點(diǎn)表制作：總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn)總裝部材料賬務(wù)管理培訓(xùn) 線別材料盤(pán)點(diǎn)報(bào)表線別材料盤(pán)點(diǎn)報(bào)表序號(hào)序號(hào)線別線別代號(hào)代號(hào)名稱(chēng)名稱(chēng)單位單位賬務(wù)數(shù)賬務(wù)數(shù)實(shí)盤(pán)數(shù)實(shí)盤(pán)數(shù)備注備注手工錄入依據(jù)作業(yè)說(shuō)明進(jìn)行作業(yè)并復(fù)制、黏貼即可；即