金蝶KIS旗艦版存貨核算指南

1、 金蝶 KIS 旗艦版材料會計(jì)操作指南目的: 熟練操作存貨核算系統(tǒng)模塊應(yīng)用操作流程 了解存貨核算模塊與其它各模塊的區(qū)別和聯(lián)系 了解存貨核算模塊操作的注意事項(xiàng)及重點(diǎn),難點(diǎn) 靈活運(yùn)用存貨核算完成日常業(yè)務(wù)相關(guān)說明:在軟件中經(jīng)常使用的地方進(jìn)行了詳細(xì)的說明,有些知識點(diǎn)在實(shí)際業(yè)務(wù)中不涉 及的,只做了簡單的說明作為了解。 目錄一 材料會計(jì)日常業(yè)務(wù)流程 : . 3二:發(fā)票 . 41、采購發(fā)票 . 42、發(fā)票鉤稽 . 5 三:入庫核算 . 71. 外購入庫核算 . 72. 存貨估價入賬 . 9 四:出庫核算 . 101.紅字出庫核算 . 102. 材料出庫核算 . 11 五:憑證處理 . 171、憑證模板 .

2、172、生成憑證 . 183、查詢憑證 . 19 六:期末處理 . 19七:問題總結(jié) . 20 一 材料會計(jì)日常業(yè)務(wù)流程 :1. 將當(dāng)月收到和開出的發(fā)票與對應(yīng)的外購入庫單和銷售出庫單進(jìn)行鉤稽。2. 月末進(jìn)行出入庫核算。3. 將對應(yīng)單據(jù)生成憑證傳遞到總賬。4. 期末對賬、結(jié)賬,進(jìn)入下一期。注:材料會計(jì)的工作相對來說比較簡單,基本上不需要自己手工錄入單據(jù), 只是利用別人做的單據(jù)進(jìn)行一系列的處理。所以必須保證其上游數(shù)據(jù)的 正確性;核算工作由系統(tǒng)自動完成。 二:發(fā)票1、采購發(fā)票采購發(fā)票是聯(lián)系財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要橋梁。一般來說,采購發(fā)票可以 通過手工錄入、合同確認(rèn)、采購訂單、外購入庫單關(guān)聯(lián)等多途徑生成。

3、 A:手工錄入發(fā)票依次點(diǎn)擊 供應(yīng)鏈 采購管理 采購發(fā)票 采購發(fā)票 -新增 B:通過外購入庫單關(guān)聯(lián)生成依次點(diǎn)擊 供應(yīng)鏈 采購管理 采購發(fā)票 采購發(fā)票 -新增 ,在發(fā)票新增 界面,選擇源單類型為外購入庫單。這樣該入庫單上的信息將被自動帶入, 方便錄入。C:通過外購入庫單下推生成依次點(diǎn)擊 供應(yīng)鏈 采購管理 外購入庫 外購入庫單維護(hù) ,在該界面, 按 SHIFT 進(jìn)行連續(xù)多選或者按 CTRL 進(jìn)行不連續(xù)的多個單據(jù)進(jìn)行多選生成相 應(yīng)的發(fā)票。注:如果采用關(guān)聯(lián)和下推兩種方式生成發(fā)票的話, 被關(guān)聯(lián)的源單據(jù)必須審核, 否則不容許生成。下圖為采購發(fā)票的界面: 如果采購?fù)赓徣霂靻紊稍鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票的話,需要特別注意

4、一下發(fā)票的 含稅、不含稅單價。發(fā)票鉤稽對于采購發(fā)票,鉤稽是發(fā)票與入庫單確認(rèn)的標(biāo)志,是核算入庫成本的依據(jù)。 已鉤稽的發(fā)票才可以執(zhí)行入庫核算、根據(jù)憑證模板生成記賬憑證等操作,無論 是本期或以前期間的發(fā)票,鉤稽后都作為當(dāng)期發(fā)票來核算成本。A :依次點(diǎn)擊 供應(yīng)鏈 采購管理 采購發(fā)票 采購發(fā)票 -維護(hù) 在該界面選擇相應(yīng)的發(fā)票,點(diǎn)擊工具欄中的“鉤稽”進(jìn)行發(fā)票的鉤稽 B :在新增發(fā)票,保存審核后直接進(jìn)行發(fā)票的鉤稽工作,如下圖: 存貨核算主要是對企業(yè)存貨進(jìn)行出入庫核算, 存貨出入庫憑證處理, 核算報(bào)表查詢, 期初期末處理及相關(guān)資料維護(hù)。三:入庫核算1. 外購入庫核算依次點(diǎn)擊 :供應(yīng)鏈 存貨核算 入庫核算 外購

5、入庫核算 如下圖所示: 打開外購入庫單界面,如下圖: 進(jìn)入此界面,將過濾出所有本期已審核,已鉤稽的發(fā)票?？梢园?shift 連續(xù)多選或 者按 CTRL 不連續(xù)的多個選擇, 點(diǎn)擊工具欄上的 “核算” 即完成外購入庫單的核算過 程。注:1. 外購入庫核算的是本期所有來票的單據(jù),本期入庫但為來票的不在這里進(jìn)行 核算,應(yīng)列為暫估入庫進(jìn)行估價入賬。 2.外購入庫的前提必須是本期的單據(jù), 并且是審核鉤稽后的單據(jù)。 否則的話在外 購入庫核算界面將過濾不出來。2. 存貨估價入賬依次點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】 【存貨核算】 【入庫核算】 【存貨估價入賬】 ,如下圖所示: 點(diǎn)擊存貨估價入賬,系統(tǒng)將過濾出本期所有的已經(jīng)入庫但當(dāng)

6、月發(fā)票未到,未與發(fā)票 鉤稽的外購入庫單據(jù)。核算的具體含義通俗的講就是進(jìn)行入庫單據(jù)上金額的確認(rèn)工作。3. 自制入庫核算4. 其他入庫核算5.委外加工核算注 :這三種核算方式不涉及到具體的業(yè)務(wù),在這里就不做詳細(xì)介紹。 四:出庫核算1.紅字出庫核算依次點(diǎn)擊 供應(yīng)鏈 存貨核算 出庫核算 紅字出庫核算 注 : 由于紅字單據(jù)一直都作為一種特殊的單據(jù)存在, 在系統(tǒng)中, 對于紅字出入庫 單在加權(quán)平均和計(jì)劃成本法下如何影響物料的發(fā)出成本進(jìn)行自定義,系統(tǒng)提供了如 下的定義界面:依次點(diǎn)擊 系統(tǒng)設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置 存貨核算 系統(tǒng)設(shè)置 ,選擇核算系統(tǒng)選項(xiàng)打開 如下圖 :在第三 17個選項(xiàng)中 , 雙擊右邊的值打開如下圖 在這

7、里可以對紅字出入庫單據(jù)進(jìn)行自定義設(shè)置。 2. 材料出庫核算依次點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【出庫核算】【材料出庫核算】,在業(yè)務(wù)中經(jīng) 常用到此業(yè)務(wù),在這里進(jìn)行重點(diǎn)講解。 雙擊打開,如下圖: 點(diǎn)擊下一步,出現(xiàn)“物料過濾”界面,如下圖:*選 擇結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料時,會對所有非自制物料核算出庫成本。 *選擇結(jié)轉(zhuǎn)指定物料類下所有物料時,需指定非明細(xì)的物料類。*選擇指定物料代碼段,需指定物料代碼段。*選擇指定物料,可只核算某一個物料的出庫成本。點(diǎn)擊下一步,出現(xiàn)如下圖示: *【寫結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告】 確定是否記錄計(jì)算過程, 選中了此選項(xiàng), 才能選擇與該選項(xiàng)相關(guān)的 下列三個選項(xiàng)。*【只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料】只結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)錯誤的物

8、料寫結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。*【寫成本計(jì)算單】記錄物料出庫核算的詳細(xì)計(jì)算過程,費(fèi)時較多*【寫錯誤日志】結(jié)轉(zhuǎn)出錯時記錄錯誤日志*【輸出路徑】選擇結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告的輸出路徑,默認(rèn)客戶端安裝目錄下,建議用戶修改。 *【遇結(jié)轉(zhuǎn)錯誤時停止結(jié)轉(zhuǎn)】 選中此選擇時, 一但出現(xiàn)核算錯誤, 會中斷核算過程。 *【每次結(jié)轉(zhuǎn)物料數(shù)量】 此數(shù)值會影響結(jié)轉(zhuǎn)速度,可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)調(diào)節(jié)。點(diǎn)擊下一步,出現(xiàn)如下圖示: 結(jié)轉(zhuǎn)完成后,出現(xiàn)如下圖示:點(diǎn)擊查看報(bào)告,系統(tǒng)會給出所有結(jié)轉(zhuǎn)物料的結(jié)果,如發(fā)生錯誤 , 系統(tǒng)會 給出錯誤提示 : 點(diǎn)擊成本計(jì)算表,查看結(jié)轉(zhuǎn)錯誤的原因,如下圖: 注:一般結(jié)轉(zhuǎn)錯誤的原因主要是以下幾種情況:a. 入庫單無單價b. 沒有入庫,已經(jīng)出庫

9、。系統(tǒng)無法根據(jù)加權(quán)平均算出出庫單價3. 產(chǎn)成品出庫核算產(chǎn)成品出庫在這里不做介紹。4. 不確定單價單據(jù)維護(hù)單擊【不確定單價單據(jù)】,彈出“過濾”界面(本期已審核為默認(rèn)條件,若選 全部,則可直接單擊【確定】,顯示所有的不確定單價的單據(jù),不確定單價的單據(jù) 在出庫核算過程中產(chǎn)生。主要包括以下幾種類型: 1. 本期未核算的入庫單, 表現(xiàn)為入庫單上單價、 金額為零, 包括紅字入庫單。2. 出庫時, 出現(xiàn)負(fù)結(jié)存, 根據(jù)負(fù)結(jié)存出庫核算選項(xiàng), 仍核算不出單價的藍(lán)字 出庫單。3. 核算時當(dāng)前出庫單價為負(fù)數(shù),導(dǎo)致無法更新單價的藍(lán)字出庫單。4. 分倉(組核算調(diào)撥單時,調(diào)入倉庫先核算,而調(diào)出倉庫后核算。雙擊某一行, 彈出

10、該行所對應(yīng)的單據(jù), 用戶可錄入單價, 系統(tǒng)計(jì)算出金額, 或錄 入金額,由系統(tǒng)倒算出單價。也可通過“無單價單據(jù)更新”模塊的相關(guān)功能實(shí)現(xiàn)單據(jù)上的單價的更新工作。一般情況下, 不確定單價單據(jù)是對應(yīng)于出庫核算的, 比如進(jìn)行了材料出庫核算后, 會產(chǎn)生不確定單價單據(jù),可以到此功能中來維護(hù);如果又進(jìn)行產(chǎn)成品出庫核算,也 會產(chǎn)生不確定單價單據(jù),則也可以到此功能中來維護(hù);五:憑證處理1.憑證模板在生成憑證前,必須先進(jìn)行憑證模板的制定。選擇具體的業(yè)務(wù)類型,新增如下圖: 注:如果科目來源選擇按“憑證模板”方式的話,科目按 F7進(jìn)行選擇。如果 選擇除次方式以外的任何方式的話,就不可以自己選擇,系統(tǒng)根據(jù)相應(yīng)單據(jù)或者 物

11、料設(shè)置自動引入科目。2.生成憑證點(diǎn)擊生成憑證進(jìn)入如下界面,選擇某一業(yè)務(wù)類型,點(diǎn)擊重設(shè),出現(xiàn)過濾界面,選 擇出需要生成憑證的單據(jù)。系統(tǒng)提供三種生成憑證的方式a. 按單生成憑證即一張單據(jù)就生成一張憑證b. 按單據(jù)類型生成匯總憑證即對于同一個單據(jù)類型中的單據(jù)匯總生成一張憑 證c. 所有單據(jù)匯總生成憑證即如果在不同單據(jù)類型中同時選擇了多張單據(jù),使 用這種模式匯總生成憑證,則可以同時將一種單據(jù)類型的單據(jù)匯總生成一 張憑證 3.查詢憑證所有在供應(yīng)鏈系統(tǒng)生成的憑證都可以在這里進(jìn)行查詢六:期末處理1. 關(guān)帳、反關(guān)帳、對賬用戶可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況選用此功能,是否關(guān)賬并不影響期末結(jié)賬 2. 結(jié)賬 點(diǎn)擊下一步,即完成對本期供應(yīng)鏈系統(tǒng)的結(jié)賬工作。七:問題總結(jié)1. 日期的問題。單據(jù)上的日期默認(rèn)取計(jì)算機(jī)的日期,有時候明明單據(jù)已經(jīng)做 過,但卻怎么也查詢不到,有可能就