輪胎項目可行性研究申請報告（參考模板）

1、泓域咨詢 /輪胎項目可行性研究申請報告目錄一、 項目概述4二、 項目提出的理由4三、 研究結論4四、 主要經濟指標一覽表4主要經濟指標一覽表5五、 項目背景分析6六、 市場分析6七、 公司基本信息8八、 建設規(guī)模及主要建設內容8九、 保障措施9十、 劣勢分析（W）10十一、 公司的目標、主要職責11十二、 預期效果評價12十三、 項目節(jié)能措施13十四、 項目運營期原輔材料供應及質量管理14主要原輔材料一覽表15十五、 項目實施保障措施15十六、 建設投資估算16建設投資估算表17十七、 建設期利息17建設期利息估算表18十八、 流動資金19流動資金估算表19十九、 項目總投資20總投資及構成一

2、覽表20二十、 資金籌措與投資計劃21項目投資計劃與資金籌措一覽表22二十一、 經濟評價財務測算22二十二、 招標要求24二十三、 總結26二十四、 附表27主要經濟指標一覽表27建設投資估算表29建設期利息估算表30固定資產投資估算表31流動資金估算表31總投資及構成一覽表32項目投資計劃與資金籌措一覽表33營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表34綜合總成本費用估算表35固定資產折舊費估算表36無形資產和其他資產攤銷估算表36利潤及利潤分配表37項目投資現(xiàn)金流量表38借款還本付息計劃表39建筑工程投資一覽表40項目實施進度計劃一覽表41主要設備購置一覽表41能耗分析一覽表42一、 項目概述1、

3、項目名稱：輪胎項目2、承辦單位名稱：xx集團有限公司3、項目性質：新建4、項目建設地點：xx（以選址意見書為準）5、項目聯(lián)系人：湯xx二、 項目提出的理由實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。三、 研究結論該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規(guī)模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述

4、，本項目是可行的。四、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積48000.00約72.00畝1.1總建筑面積77639.921.2基底面積26880.001.3投資強度萬元/畝303.892總投資萬元30617.852.1建設投資萬元22770.492.1.1工程費用萬元20144.072.1.2其他費用萬元2152.662.1.3預備費萬元473.762.2建設期利息萬元239.212.3流動資金萬元7608.153資金籌措萬元30617.853.1自籌資金萬元20854.093.2銀行貸款萬元9763.764營業(yè)收入萬元65200.00正常運營年份5總成本費用萬

5、元51559.08""6利潤總額萬元13304.32""7凈利潤萬元9978.24""8所得稅萬元3326.08""9增值稅萬元2805.03""10稅金及附加萬元336.60""11納稅總額萬元6467.71""12工業(yè)增加值萬元21808.24""13盈虧平衡點萬元23636.16產值14回收期年5.2915內部收益率24.82%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元13826.23所得稅后五、 項目背景分析超高性能輪胎專為那些想要充分利用他們

6、的豪華或運動型車輛的駕駛愛好者提供優(yōu)化的處理能力的輪胎，設計性能優(yōu)于傳統(tǒng)的全天候輪胎。超高性能輪胎的顯著特點不僅是其直徑為18英寸或更大的尺寸，而且它在最苛刻的情況下也具有優(yōu)越的性能，最大速度等級為149英里/小時以上。當前，超高性能輪胎已經不僅限于高性能的跑車及轎車市場，在SUV和CUV等領域的滲透率也逐漸增長，市場空間廣闊。六、 市場分析超高性能輪胎專為那些想要充分利用他們的豪華或運動型車輛的駕駛愛好者提供優(yōu)化的處理能力的輪胎，設計性能優(yōu)于傳統(tǒng)的全天候輪胎。超高性能輪胎的顯著特點不僅是其直徑為18英寸或更大的尺寸，而且它在最苛刻的情況下也具有優(yōu)越的性能，最大速度等級為149英里/小時以上。

7、當前，超高性能輪胎已經不僅限于高性能的跑車及轎車市場，在SUV和CUV等領域的滲透率也逐漸增長，市場空間廣闊。高端輪胎是依附于高端汽車市場開始發(fā)展的，高端車型的不斷導入使得消費者對于高端輪胎的認知度提升，對于性能優(yōu)異的超高性能輪胎關注度也持續(xù)增長。以美國為例，雖然美國的汽車趨勢從乘用車轉向CUV/SUV，但這些新平臺中的許多都配備了Z級的原配輪胎，因此這種轉變并沒有對整個超高性能輪胎市場產生重大影響。近年來，雖然轎車銷量有所下降，但是消費者對于運動型車型的需求正在持續(xù)增長，對于超高性能輪胎的需求也在持續(xù)增長。超高性能輪胎產品根據市場需求類別可以分為OEM市場和替換市場，預計隨著市場的持續(xù)發(fā)展，

8、替換市場將會有更大的市場份額。這是由于消費者對于汽車性能的追求所推動的。超高性能輪胎制造過程中考慮的多個因素包括輪胎結構、材料膠料、胎面設計、尺寸/尺寸和重量。這些輪胎的運行效率和可靠性在很大程度上取決于其生產所用的原材料或化合物。隨著超高性能輪胎市場的持續(xù)發(fā)展，輪胎生產企業(yè)及設計者在開發(fā)設計超高性能輪胎時考慮的因素也在不斷地變化中。新能源汽車的持續(xù)發(fā)展也為超高性能輪胎的開發(fā)帶來了新的問題，如輕量化、降噪等。七、 公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：湯xx3、注冊資本：1140萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日

9、期：2014-11-47、營業(yè)期限：2014-11-4至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經營范圍：從事輪胎相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）八、 建設規(guī)模及主要建設內容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積48000.00（折合約72.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積77639.92。（二）產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產年產xxx輪胎，預計年營業(yè)收入65200.00萬元。九、 保障措施(一)制定引導創(chuàng)新政策發(fā)揮區(qū)域產

10、業(yè)化專項資金和自主創(chuàng)新產業(yè)化資金的引導作用，支持企業(yè)創(chuàng)新能力建設和重大產學研合作項目實施，對區(qū)域企業(yè)和研發(fā)機構列入重點科技發(fā)展計劃并獲得資金資助的項目，予以配套資金支持。(二)統(tǒng)籌規(guī)劃實施強化產業(yè)產品的推廣應用，完善政策配套，落實產業(yè)現(xiàn)代化相關要求，促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。產業(yè)重點項目要精心謀劃，廣泛征求意見，充分論證。圍繞規(guī)劃和實施方案，落實產業(yè)發(fā)展目標任務，共同推動產業(yè)發(fā)展。健全規(guī)劃實施督查檢查機制，落實規(guī)劃動態(tài)督查。(三)營造公平環(huán)境構建行業(yè)誠信體系,建立企業(yè)產品和服務標準自我聲明公開和監(jiān)督制度,產品全生命周期可追溯體系,發(fā)布失信企業(yè)黑名單。保障各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與

11、競爭。加強知識產權保護,形成有利于“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的良好環(huán)境。(四)體制機制統(tǒng)籌協(xié)調明確個部門責任分工，充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調作用，研究制定產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，指導區(qū)域產業(yè)發(fā)展管理工作。強化各成員單位在協(xié)調銜接跨行業(yè)規(guī)劃、推動產業(yè)業(yè)與相關產業(yè)融合發(fā)展、加強產業(yè)市場監(jiān)管執(zhí)法、完善重大產業(yè)突發(fā)事件應對機制、產業(yè)宣傳推廣協(xié)調、產業(yè)公共服務設施建設，包括建立健全產業(yè)集散體系、咨詢服務體系和產業(yè)公共服務信息網絡體系等方面的職責。(五)加強宣傳培訓，提升各方意識積極宣傳政策措施，加大組織相關部門監(jiān)管人員的培訓力度，充分發(fā)揮輿論的導向與宣傳作用，通過推廣成功示范經驗，營造產業(yè)發(fā)展的良好氛圍。進一步提高公眾對其重要

12、性的認識，加強對外技術交流與合作，不斷提高區(qū)域產業(yè)發(fā)展水平。(六)厚植人才隊伍推動重點企業(yè)與高等院校、專業(yè)院所的合作。推動重點產業(yè)集群與高等職業(yè)學校合作，建立一批實訓基地，定向培養(yǎng)專業(yè)技術工人。從行業(yè)龍頭骨干、單項冠軍、隱形冠軍和專精特新企業(yè)中遴選企業(yè)主要負責人，組建創(chuàng)新型企業(yè)家培育庫，培養(yǎng)一批具有國際視野與創(chuàng)新能力的企業(yè)家。十、 劣勢分析（W）（一）資本實力相對不足近年來，隨著公司訂單迅速增加，生產規(guī)模不斷擴大，各類產品市場逐步打開，公司對流動資金需求增大；隨著產品技術水平的提升，公司對先進生產設備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司

13、急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式，轉向利用多種融資方式相結合模式，以求增強資本實力，更進一步地擴大產能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。（二）規(guī)模效益不明顯歷經多年發(fā)展，行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比，公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此，公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資，擴大產能規(guī)模，促進公司向規(guī)模經濟化方向進一步發(fā)展。十一、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新

14、、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、輪胎行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和輪胎行業(yè)有關政策，優(yōu)化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內

15、輪胎行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。十二、 預期效果評價1、項目建設單位設計配套了完善的安全衛(wèi)生專用設施，主要包括防火防爆設施、火災自動報警系統(tǒng)、水消防系統(tǒng)、空調設施、崗位通風設施、隔聲降噪設施、安全供水、安全供電設施。2、項目建設單位根據生產工藝的特點，針對可能發(fā)生的安全和有害

16、衛(wèi)生的部位，采取了較為完善的防護措施，符合有關標準規(guī)范的要求，只要操作人員遵守安全操作規(guī)程，就能夠保證操作人員在符合安全和衛(wèi)生條件的環(huán)境中工作，并保障其勞動安全。3、本期項目采用先進、成熟、可靠的生產技術，在設計中嚴格按照國家的有關勞動安全衛(wèi)生政策，并根據實際情況采取完善的安全衛(wèi)生措施。4、項目建設單位嚴格遵守各項安全操作規(guī)程和制度，加強勞動安全管理，本期工程項目完工后，其生產秩序是安全可靠的。十三、 項目節(jié)能措施1、建立能源計量系統(tǒng)，實行企業(yè)、車間、重點工序（設備）三級計量管理體系，配備相應的登記表和設備，建立能源計量器具臺帳和計量器具檔案。2、建立能源統(tǒng)計工作制度，對涉及能源購入、貯存、加

17、工轉換、輸送分配和最終使用四個環(huán)節(jié)設置分類統(tǒng)計報表，細化到主要生產、輔助生產、采暖（制冷）照明等工序（工藝）。3、本項目實行能源三級管理，廠級設能源管理機構，依法對公司能源管理工作負責配置和管理能源計量工具。車間設節(jié)能小組，實施節(jié)能措施，負責節(jié)約和合理用能。班組設節(jié)能員，監(jiān)督實施節(jié)能規(guī)定，及時糾正能源浪費現(xiàn)象，提出合理用能建議。4、加大節(jié)能獎懲考核辦法的考核力度。通過建立“目標明確，責任落實，強化考核，獎懲分明”的責任制體系，強力推進節(jié)能工作的有效實施。對整體節(jié)能工作實施動態(tài)管理以確保節(jié)能工作的順利開展。5、公司建立完善的能源管理機構及能耗統(tǒng)計系統(tǒng)。各用能環(huán)節(jié)做到用能單獨計量和經濟核算。能源管

18、理機構人員配備完全符合國家有關法律、法規(guī)、條例規(guī)定及要求。十四、 項目運營期原輔材料供應及質量管理（一）主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內市場采購，xx集團有限公司擁有穩(wěn)定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、本期工程項目原料采購后應按質量（等級）要求貯存在原料倉庫內，同時，對輔助材料購置的要求均為事先檢驗以保證輔助材料的質量和生產需要，不合格原材料不得進入公司倉庫，應嚴把原材料質量關，確保產品生產質量。2、按目前市場的需求情況，原料存儲時間約為20天至30天，存放在原料倉庫內；本期工程項目將建設原料倉庫和輔助材料倉庫，以滿

19、足本期工程項目生產的需要。3、原材料倉庫按品種分類存儲；庫內原輔材料的保管應按批號分存，建立嚴格的入庫、分發(fā)制度，堅決杜絕分發(fā)差錯，堅決杜絕因混批錯號、混用原材料而造成的質量事故。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3.4.5.6.7.8.合計.十五、 項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產并發(fā)揮其社會效益和經濟效益，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產后達到預期效益，應科學合理地安排工期，做好市場開發(fā)和人員培訓工作。十六、 建設投資估算本期項目建設投資22770.49萬元，包括：工程費用、工程建

20、設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計20144.07萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為10402.61萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為9208.51萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為532.95萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為

21、2152.66萬元。（三）預備費本期項目預備費為473.76萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用10402.619208.51532.9520144.071.1建筑工程費10402.6110402.611.2設備購置費9208.519208.511.3安裝工程費532.95532.952其他費用2152.662152.662.1土地出讓金1129.281129.283預備費473.76473.763.1基本預備費269.56269.563.2漲價預備費204.20204.204投資合計22770.49十七、 建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期

22、為12個月，其中申請銀行貸款9763.76萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息239.21萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息239.21239.210.001.1.1期初借款余額9763.761.1.2當期借款9763.769763.760.001.1.3當期應計利息239.21239.210.001.1.4期末借款余額9763.769763.761.2其他融資費用1.3小計239.21239.210.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計

23、3合計239.21239.210.00十八、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為7608.15萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產26063.8428068.7534083.4940098.221.1應收賬款11728.7312630.941533

24、7.5718044.201.2存貨9122.359824.0711929.2214034.381.2.1原輔材料2736.702947.223578.764210.311.2.2燃料動力136.84147.36178.94210.521.2.3在產品4196.284519.075487.446455.811.2.4產成品2052.532210.422684.083157.741.3現(xiàn)金2085.112245.502726.683207.861.4預付賬款3127.663368.254090.024811.792流動負債21118.5522743.0527616.5632490.072.1應付賬

25、款7602.688187.509941.9711696.432.2預收賬款13515.8714555.5517674.5920793.643流動資金4945.305325.706466.937608.154流動資金增加4945.30380.411141.221141.225鋪底流動資金7819.168420.6310225.0512029.47十九、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資30617.85萬元，其中：建設投資22770.49萬元，占項目總投資的74.37%；建設期利息239.21萬元，占項目總投資的0.78%；流動資金7608.

26、15萬元，占項目總投資的24.85%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資30617.85100.00%1.1建設投資22770.4974.37%1.1.1工程費用20144.0765.79%1.1.1.1建筑工程費10402.6133.98%1.1.1.2設備購置費9208.5130.08%1.1.1.3安裝工程費532.951.74%1.1.2工程建設其他費用2152.667.03%1.1.2.1土地出讓金1129.283.69%1.1.2.2其他前期費用1023.383.34%1.2.3預備費473.761.55%1.2.3.1基本預備費269.560.88%1.

27、2.3.2漲價預備費204.200.67%1.2建設期利息239.210.78%1.3流動資金7608.1524.85%二十、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資30617.85萬元，其中申請銀行長期貸款9763.76萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據指標占總投資比例1總投資30617.85100.00%1.1建設投資22770.4974.37%1.2建設期利息239.210.78%1.3流動資金7608.1524.85%2資金籌措30617.85100.00%2.1項目資本金20854.0968.11%2.1.1用于建設投資13006.7342.48%

28、2.1.2用于建設期利息239.210.78%2.1.3用于流動資金7608.1524.85%2.2債務資金9763.7631.89%2.2.1用于建設投資9763.7631.89%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金二十一、 經濟評價財務測算（一）營業(yè)收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入65200.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2805.03萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外

29、購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用51559.08萬元，其中：可變成本43801.88萬元，固定成本7757.20萬元。正常經營年份項目經營成本49864.51萬元。具體測算數(shù)據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附

30、加336.60萬元。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅根據國家有關稅收政策規(guī)定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=13304.32（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅，正常經營年份應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額×稅率=13304.32×25.00%=3326.08（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現(xiàn)利潤總額13304.32萬元，繳納企業(yè)所得稅3326.08萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=13304.32-3326.08=99

31、78.24（萬元）。二十二、 招標要求（一）投標企業(yè)資質要求1、勘察設計招標資質要求：勘察設計是整個項目的前期基礎性工作，為保證設計方案正確合理，確保本工程的順利實施，實施公開招標的方式，對項目的設計進行公開招標時，要面向全國公開挑選勘察設計單位，投標人的資質要求最低在乙級以上。2、施工監(jiān)理招標資質要求：施工監(jiān)理對工程的質量起著關鍵性的督察作用，在進行施工監(jiān)理招標時，要面向全省公開選擇施工監(jiān)理單位進行項目的監(jiān)理，投標人的資質要求必須在乙級專業(yè)資質以上。3、施工企業(yè)選擇招標資質要求：依據工程建設的需要，采用總承包方式選擇施工企業(yè)，本期工程項目要求資質在級以上，面向全省公開選擇投標人。4、設備與主

32、要材料采購招標資質要求：依據項目的需要，面向全國公開選擇設備和主要材料生產廠家，投標人的設備制造技術水平和材料質量標準應符合項目設計規(guī)定，同時，符合質優(yōu)價廉且有可靠售后服務的供貨商。（二）項目發(fā)包方式1、由于本期工程項目包括內容繁多、專業(yè)性要求較強，因此，采用單項工作內容發(fā)包方式較為適合；項目建設單位將需要實施的全部工作內容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的內容進行分別招標，分別發(fā)包給不同性質的承包商。2、由于工作內容的單一化，項目可以吸引更多有資格的投標人參加投標，有助于項目建設單位取得有競爭性價格的合同而節(jié)約建設投資，另外，公司直接參與各個階段的實施管理，可以保障項目建設順利實施

33、。（三）項目投標要求1、本期工程項目投標人應當具備承擔招標項目建設的能力，并應按照招標文件的要求編制投標文件；投標文件的內容應當包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標項目的機械設備等。2、在招標文件開始發(fā)出之日起三十日內，凡是具有承擔招標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。3、投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前將投標文件送達投標地點；如果投標人少于三個，招標人應當重新招標。4、投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件做出響應，招標項目屬于施工的，招標文件的內容還包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業(yè)績和以完成招標項目的機械設備等。5、投標人

34、擬在中標后將中標項目的部分非主體、非關鍵性工作進行分包的，要求項目建設單位在招標文件中載明。6、投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其它投標人的公平競爭，不得損害招標人或其它投標人的合法權益。7、投標人不得以低于成本的報價投標，也不得以他人名義投標或者以其它方式弄虛作假、騙取中標。二十三、 總結1、本期工程項目適應國內和國際行業(yè)總體發(fā)展趨勢，是國家支持和鼓勵發(fā)展的產業(yè)，市場前景良好。2、本期工程項目建設條件是有利的；項目選址交通便利且工商業(yè)發(fā)達，人才資源匯集，地理位置優(yōu)越，公用輔助設施有保證，完全完全能夠滿足項目的建設與發(fā)展要求，而且，建設內容符合當?shù)禺a業(yè)發(fā)展目標和總體規(guī)劃。3、本期工程項目工

35、藝技術成熟，并且符合行業(yè)技術工藝發(fā)展的方向；項目在技術上是可行的；產品生產工藝技術水平具有較強的競爭性，生產過程具有環(huán)境保護和安全的特點；另外，項目擬選的生產及配套設備技術先進，完全確保產品質量和生產效率；設備選型符合產品品種和質量需要，能夠適應項目生產規(guī)模、產品規(guī)劃及工藝技術方案的要求，生產技術裝備自動化程度高，能夠大幅度提高勞動生產率。4、本期工程項目投資效益是顯著的；通過財務分析得出，項目將產生較好的經濟效益，并具有一定的抗風險能力，從投資經濟角度來評價，本期工程項目具備經濟合理性，而且具有較好的投資價值。5、項目建成后有利于帶動當?shù)貏趧诱呔蜆I(yè)，這對緩解就業(yè)壓力，擴大就業(yè)群體，增加勞動者

36、收入，都有積極的作用，因此，本期工程項目建設具有廣泛的社會效益。二十四、 附表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積48000.00約72.00畝1.1總建筑面積77639.92容積率1.621.2基底面積26880.00建筑系數(shù)56.00%1.3投資強度萬元/畝303.892總投資萬元30617.852.1建設投資萬元22770.492.1.1工程費用萬元20144.072.1.2其他費用萬元2152.662.1.3預備費萬元473.762.2建設期利息萬元239.212.3流動資金萬元7608.153資金籌措萬元30617.853.1自籌資金萬元20854.093.2銀行貸款萬元

37、9763.764營業(yè)收入萬元65200.00正常運營年份5總成本費用萬元51559.08""6利潤總額萬元13304.32""7凈利潤萬元9978.24""8所得稅萬元3326.08""9增值稅萬元2805.03""10稅金及附加萬元336.60""11納稅總額萬元6467.71""12工業(yè)增加值萬元21808.24""13盈虧平衡點萬元23636.16產值14回收期年5.2915內部收益率24.82%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元1382

38、6.23所得稅后建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用10402.619208.51532.9520144.071.1建筑工程費10402.6110402.611.2設備購置費9208.519208.511.3安裝工程費532.95532.952其他費用2152.662152.662.1土地出讓金1129.281129.283預備費473.76473.763.1基本預備費269.56269.563.2漲價預備費204.20204.204投資合計22770.49建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息239.21239.21

39、0.001.1.1期初借款余額9763.761.1.2當期借款9763.769763.760.001.1.3當期應計利息239.21239.210.001.1.4期末借款余額9763.769763.761.2其他融資費用1.3小計239.21239.210.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計239.21239.210.00固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用10402.619208.51532.9520144.071.1建筑工程費104

40、02.6110402.611.2設備購置費9208.519208.511.3安裝工程費532.95532.952其他費用1023.381023.383預備費473.76473.763.1基本預備費269.56269.563.2漲價預備費204.20204.204建設期利息239.21239.215合計21880.42流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產26063.8428068.7534083.4940098.221.1應收賬款11728.7312630.9415337.5718044.201.2存貨9122.359824.0711929.2214034.3

41、81.2.1原輔材料2736.702947.223578.764210.311.2.2燃料動力136.84147.36178.94210.521.2.3在產品4196.284519.075487.446455.811.2.4產成品2052.532210.422684.083157.741.3現(xiàn)金2085.112245.502726.683207.861.4預付賬款3127.663368.254090.024811.792流動負債21118.5522743.0527616.5632490.072.1應付賬款7602.688187.509941.9711696.432.2預收賬款13515.871

42、4555.5517674.5920793.643流動資金4945.305325.706466.937608.154流動資金增加4945.30380.411141.221141.225鋪底流動資金7819.168420.6310225.0512029.47總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資30617.85100.00%1.1建設投資22770.4974.37%1.1.1工程費用20144.0765.79%1.1.1.1建筑工程費10402.6133.98%1.1.1.2設備購置費9208.5130.08%1.1.1.3安裝工程費532.951.74%1.1.2工程建設其

43、他費用2152.667.03%1.1.2.1土地出讓金1129.283.69%1.1.2.2其他前期費用1023.383.34%1.2.3預備費473.761.55%1.2.3.1基本預備費269.560.88%1.2.3.2漲價預備費204.200.67%1.2建設期利息239.210.78%1.3流動資金7608.1524.85%項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據指標占總投資比例1總投資30617.85100.00%1.1建設投資22770.4974.37%1.2建設期利息239.210.78%1.3流動資金7608.1524.85%2資金籌措30617.85100.00%

44、2.1項目資本金20854.0968.11%2.1.1用于建設投資13006.7342.48%2.1.2用于建設期利息239.210.78%2.1.3用于流動資金7608.1524.85%2.2債務資金9763.7631.89%2.2.1用于建設投資9763.7631.89%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入42380.0045640.0055420.0065200.002增值稅1695.961854.402329.712805.032.1銷項稅5509.405933.2072

45、04.608476.002.2進項稅3813.444078.804874.895670.973稅金及附加203.52222.53279.56336.603.1城建稅118.72129.81163.08196.353.2教育費附加50.8855.6369.8984.153.3地方教育附加33.9237.0946.5956.10綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費26536.0528577.2834700.9940824.692工資及福利費2977.192977.192977.192977.193修理費690.53690.53690.53690.53

46、4其他費用5372.105372.105372.105372.104.1其他制造費用430.25430.25430.25430.254.2其他管理費用468.45468.45468.45468.454.3其他營業(yè)費用4473.404473.404473.404473.405經營成本35575.8737617.1043740.8149864.516折舊費1193.561193.561193.561193.567攤銷費22.5922.5922.5922.598利息支出478.42478.42478.42478.429總成本費用37270.4439311.6745435.3851559.089.1其

47、中：固定成本7757.207757.207757.207757.209.2可變成本29513.2431554.4737678.1843801.88固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值12138.9611562.3610985.7610409.169832.561.2當期折舊費576.60576.60576.60576.60576.601.3凈值11562.3610985.7610409.169832.569255.962機器設備152.1原值9741.469124.508507.547890.587273.622.2當期折舊費616.96616.96616.96616.96616.962.3凈值9124.508507.547890.587273.626656.663合計3.1原值21880.4220686.8619493.3018299.7417106.183.2當期折舊費1193.561193.561193.561193.561193.563.3凈值20686.8619493.3018299.7417106.1815912.62無形資產和其他資產攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451無形資