創(chuàng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書(shū)模板(天天休閑吧)完整

1、.創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書(shū)公司名稱(chēng)：所屬院校：指導(dǎo)老師：【主聯(lián)系人】【職務(wù)】【電話號(hào)碼】【傳真號(hào)碼】【電子郵件】【地址】【郵政編碼】日期;.保密須知本創(chuàng)業(yè) / 商業(yè)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請(qǐng)貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/ 商業(yè)計(jì)劃書(shū)后，在 7 個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認(rèn)立項(xiàng)與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/ 商業(yè)計(jì)劃書(shū)，即為承諾同意遵守以下條款：1. 若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè) / 商業(yè)計(jì)劃書(shū)所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè) / 商業(yè)計(jì)劃書(shū)完整退回；2.未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/ 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的內(nèi)容全部或部分地透露給他人；3. 貴公司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè) /

2、 商業(yè)計(jì)劃書(shū)作為機(jī)密資料保存?！酒渌马?xiàng)說(shuō)明】本創(chuàng)業(yè) / 商業(yè)計(jì)劃書(shū)所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本創(chuàng)業(yè) / 商業(yè)計(jì)劃書(shū)系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)的學(xué)習(xí)成果。僅涉及第一年的經(jīng)營(yíng)分析與預(yù)測(cè)，不作為實(shí)際商業(yè)融資依據(jù)。完成本創(chuàng)業(yè) / 商業(yè)計(jì)劃書(shū)后請(qǐng)?zhí)峤唤o實(shí)訓(xùn)老師電子版本獲取方式：登陸 點(diǎn)擊進(jìn)入運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)用戶(hù)名注冊(cè)首頁(yè)下載;.目錄1.0執(zhí)行摘要 .31.1公司概況 .31.2注冊(cè)資金 .41.3商業(yè)模式 .41.4投資收益評(píng)價(jià) .52.0市場(chǎng)分析 .52.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶(hù) .62.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率） .62.3競(jìng)爭(zhēng)分析 .62.4項(xiàng)目 SWOT 分析 .63.0營(yíng)銷(xiāo)

3、策略 .73.1產(chǎn)品特征 .73.2產(chǎn)品定價(jià) .83.3銷(xiāo)售渠道 .83.4宣傳推廣 .84.0人員與組織結(jié)構(gòu) .84.1組織結(jié)構(gòu) .94.2團(tuán)隊(duì)成員 .94.3部門(mén) / 崗位職責(zé) .105.0財(cái)務(wù)分析報(bào)告 .105.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具. 105.2月原材料 / 商品采購(gòu)成本 .115.3月銷(xiāo)售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè) .115.4啟動(dòng)資金需求 .125.5啟動(dòng)資金來(lái)源 .126.0月利潤(rùn)預(yù)測(cè).137.0風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 .148.0企業(yè)的愿景 .149.0附錄 .149.1附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表.159.2附表 2：第一年度的現(xiàn)金流量表 .159.3 創(chuàng)業(yè) / 商業(yè)計(jì)劃書(shū)評(píng)估表

4、 .01.0 執(zhí)行摘要1.1公司概況;.公司名稱(chēng)公司類(lèi)型注冊(cè)地址主要經(jīng)營(yíng)范圍產(chǎn)品 / 服務(wù)概況市場(chǎng)機(jī)會(huì)天天休閑吧模擬公司有限責(zé)任公司 個(gè)體工商戶(hù) 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)合伙企業(yè)其他 _ （打選擇）天津武清開(kāi)發(fā)區(qū)（注：所有斜體字部分，只是說(shuō)明，填寫(xiě)時(shí)請(qǐng)都刪除。下同）經(jīng)營(yíng)范圍是指國(guó)家允許企業(yè)法人生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的商品類(lèi)別、品種及服務(wù)項(xiàng)目，反映企業(yè)法人業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)容和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方向，是企業(yè)法人業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍的法律界限，體現(xiàn)企業(yè)法人民事權(quán)利能力和行為能力的核心內(nèi)容。 需核實(shí)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目符合工商部門(mén)規(guī)范。（與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致）：（餐飲服務(wù)休閑。）一段概述的文字描述經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的創(chuàng)意來(lái)源與可行性，突出產(chǎn)品與服務(wù)的新穎性、獨(dú)特性和可行性：

5、（當(dāng)今社會(huì)以食為天，離不開(kāi)吃喝娛樂(lè)。在大學(xué)門(mén)口開(kāi)一家休閑吧，符合市場(chǎng)發(fā)展同時(shí)為學(xué)生帶來(lái)方便。）指已經(jīng)出現(xiàn)或即將出現(xiàn)在市場(chǎng)上，但未得到實(shí)現(xiàn)或完全實(shí)現(xiàn)的市場(chǎng)需求：（在所選地開(kāi)店，周?chē)鷥H此一家。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)自由，競(jìng)爭(zhēng)較少，為開(kāi)店初期打下良好基礎(chǔ)，有利今后發(fā)規(guī)劃。）1.2注冊(cè)資金2006 年新公司法規(guī)定，有限責(zé)任公司注冊(cè)資本的最低限額為人民幣3 萬(wàn)元 新公司法第 26 條；一人有限責(zé)任公司注冊(cè)資本最低限額為 10 萬(wàn)元，且股東應(yīng)當(dāng)一次繳足出資額 新公司法第 59 64 條；股份有限公司注冊(cè)資本的最低限額為 500 萬(wàn)元 新公司法第 81 條（與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致）：五萬(wàn)元1.3商業(yè)模式（贏利模式）;.即盈利的模

6、式，企業(yè)從哪里獲得收入，獲得收入的形式有哪幾種。我店產(chǎn)品：奶茶·烤腸·甜品·咖啡。供顧客品嘗來(lái)獲利。本店特色服務(wù)：免費(fèi)上網(wǎng)，免費(fèi)送貨，心理咨詢(xún)，從而吸引顧客。花銷(xiāo)融入顧客所購(gòu)飲品·食物中。1.4投資收益評(píng)價(jià)總投資額十萬(wàn)投資收益率（第一年）28.26 %（元）預(yù)期凈利潤(rùn)第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率%年增長(zhǎng)率%（稅后利潤(rùn)）35385310%10%投資收益率凈利潤(rùn)÷總投資額×100%備注預(yù)期凈利潤(rùn)第一年：見(jiàn)經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)2.0 市場(chǎng)分析;.2.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶(hù)市場(chǎng)定位1 產(chǎn)品定位：側(cè)重于產(chǎn)品實(shí)

7、體定位質(zhì)量/ 成本/ 特征 / 性能 /可靠性 / 用性/ 款式2 競(jìng)爭(zhēng)定位：確定企業(yè)相對(duì)與競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)位置3 消費(fèi)者定位：確定企業(yè)的目標(biāo)顧客群 ，指你究竟想要把產(chǎn)品賣(mài)給誰(shuí)？1 產(chǎn)品以食品為主，大眾喜歡適合大學(xué)生口味；2 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)均衡無(wú)壟斷，發(fā)展空間大；3 點(diǎn)位顧客為新青年在校大學(xué)生；目標(biāo)客戶(hù)可以按照客戶(hù)年齡、地域、收入、偏好、消費(fèi)習(xí)慣等天津18 23 歲 愛(ài)新潮，消費(fèi)理念自由隨性計(jì)劃不足，收入1500 元左右。2.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）在已簡(jiǎn)述“市場(chǎng)機(jī)會(huì)”的基礎(chǔ)上，著重分析：市場(chǎng)容量等市場(chǎng)需求情況及其變化趨勢(shì)；市場(chǎng)占有率 75%，而且逐年慢但穩(wěn)健上漲趨勢(shì)。由于在本地學(xué)校附近開(kāi)店是首家市場(chǎng)容

8、量客觀，但是學(xué)生消費(fèi)不成熟需一點(diǎn)時(shí)間接受。2.3競(jìng)爭(zhēng)分析列出在本公司目標(biāo)市場(chǎng)當(dāng)中 -3 個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)者；分析競(jìng)爭(zhēng)者的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)；主要競(jìng)爭(zhēng)是學(xué)校內(nèi)小超市。優(yōu)勢(shì)：離學(xué)校近學(xué)生購(gòu)買(mǎi)方便。劣勢(shì)：娛樂(lè)休閑項(xiàng)目少。2.4項(xiàng)目 SWOT 分析;.優(yōu)勢(shì)針對(duì)本公司創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，從產(chǎn)品 / 服務(wù)特色、技術(shù)、價(jià)格、銷(xiāo)售渠道、營(yíng)銷(xiāo)手段、資金、團(tuán)隊(duì)、無(wú)形資產(chǎn)等方面闡述（Strengths）客源集中，競(jìng)爭(zhēng)少，啟動(dòng)資金少，運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)單劣勢(shì)針對(duì)本公司創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，從產(chǎn)品 / 服務(wù)特色、技術(shù)、價(jià)格、銷(xiāo)售渠道、營(yíng)銷(xiāo)手段、資金、團(tuán)隊(duì)、無(wú)形資產(chǎn)等方面闡述（ Weaknesses）收益慢針對(duì)本公司創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，從政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)、潛在競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境

9、五機(jī)遇個(gè)方面闡述？(Opportunities)無(wú)競(jìng)爭(zhēng)針對(duì)本公司創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，從政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)、潛在競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境五威脅個(gè)方面闡述？（ Threats ）寒暑假收入少3.0營(yíng)銷(xiāo)策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類(lèi)功能特色例如：管家婆軟件進(jìn)貨管理 銷(xiāo)售管理 存貨管理 商實(shí)用將錢(qián)流帳與物流帳結(jié)合在品帳 資金帳 往來(lái)帳 收入帳 查詢(xún)一起，即時(shí)反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和與分析等功能。進(jìn)銷(xiāo)存狀況。易用傻瓜化操作更符合企業(yè)日常業(yè)務(wù)處理習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)全面查詢(xún)和分析庫(kù)存、資金、往來(lái)、費(fèi)用、收入、成本等。每筆業(yè)務(wù)后，都能夠自動(dòng)生成當(dāng)前的盈虧表、資產(chǎn)負(fù)債表，清晰明了。奶茶產(chǎn)品一咖啡產(chǎn)品二甜點(diǎn)產(chǎn)品三烤腸產(chǎn)品四;.3.2產(chǎn)品定價(jià)

10、產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)產(chǎn)品單價(jià) *產(chǎn)品一杯2.265產(chǎn)品二杯2.265產(chǎn)品三份5108產(chǎn)品四根0.511注 1：產(chǎn)品單價(jià)一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價(jià)有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類(lèi)產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價(jià)計(jì)算；3.3銷(xiāo)售渠道單位：元1.經(jīng)營(yíng)地址面積費(fèi)用或成本（元/ 月）選擇該地址的主要原因福緣道50 1500離學(xué)校近2.銷(xiāo)售渠道面向最終消費(fèi)者通過(guò)零售商通過(guò)批發(fā)商 （打選擇）選擇該銷(xiāo)售方式的產(chǎn)品簡(jiǎn)單，針對(duì)個(gè)體需要原因零售與主要批發(fā) / 零售商合作方式3.4宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容推廣費(fèi)用廣告媒體選擇媒體：報(bào)紙、雜志、電臺(tái)、電視、直郵、網(wǎng)絡(luò)等無(wú)會(huì)展推廣選擇適合推廣產(chǎn)品服務(wù)的會(huì)議和展覽會(huì)無(wú)公

11、關(guān)活動(dòng)引起客戶(hù)注意的文章、被電臺(tái)電視臺(tái)采訪的機(jī)會(huì)、研無(wú)討會(huì)、媒體新聞稿網(wǎng)絡(luò)推廣指網(wǎng)站推廣、網(wǎng)絡(luò)品牌、信息發(fā)布、在線調(diào)研、顧客無(wú)關(guān)系、顧客服務(wù)、銷(xiāo)售渠道、銷(xiāo)售促進(jìn)促銷(xiāo)活動(dòng)指降價(jià)、打折、試用、贈(zèng)送、展銷(xiāo)等活動(dòng)方式無(wú)數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)通過(guò)收集和積累會(huì)員（用戶(hù)或消費(fèi)者）信息，經(jīng)無(wú)過(guò)分析篩選后針對(duì)性的使用電子郵件、短信、電話、共 計(jì)4.0 人員與組織結(jié)構(gòu);.4.1組織結(jié)構(gòu)人員與組織架構(gòu)圖總經(jīng)理市場(chǎng)部行政部采購(gòu)部4.2 團(tuán)隊(duì)成員經(jīng)理助理財(cái)務(wù)部?jī)?yōu)勢(shì)專(zhuān)長(zhǎng)最高學(xué)歷姓名年齡職務(wù)主要工作經(jīng)歷及專(zhuān)業(yè)請(qǐng)說(shuō)明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專(zhuān)長(zhǎng)余曉鴻21總經(jīng)理高中無(wú)無(wú)史娟娟22總經(jīng)理助理高中無(wú)無(wú)徐翔22市場(chǎng)部高中無(wú)無(wú)張煜明23財(cái)務(wù)部高

12、中無(wú)無(wú)曹寶斌22采購(gòu)部高中無(wú)無(wú)潘瑋奇22行政部高中無(wú)無(wú);.4.3 部門(mén) / 崗位職責(zé)部門(mén)/ 崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理余曉鴻協(xié)調(diào)店里事務(wù)總經(jīng)理助理史娟娟幫助經(jīng)理記錄安排事情市場(chǎng)部徐翔開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，研究客戶(hù)財(cái)務(wù)部張煜明統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)，記錄賬目采購(gòu)部曹寶斌采購(gòu)店內(nèi)所需物品行政部潘瑋奇記錄考勤，紀(jì)檢，辦公室文件保存5.0財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具單位：元項(xiàng) 目原值月折舊率月折舊金額備 注（）生產(chǎn)工具和設(shè)備辦公家具50002.8%139電子設(shè)備30002.8%84電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等交通工具汽車(chē)店鋪廠房租房，此項(xiàng)空白合 計(jì)-223;.折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06

13、-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例；備注月折舊率 =1/ 折舊年數(shù) /125.2 月原材料/ 商品采購(gòu)成本單位：元名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)金額一奶茶粉 180 斤21.7元3906 元二咖啡粉 180 斤21.7元3906 元三甜點(diǎn) 3000 份5 元15000 元四烤腸 6000 根0.5元3000 元合計(jì)25812 元5.3月銷(xiāo)售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)類(lèi)別科目金額銷(xiāo)售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用1000元場(chǎng)地租金3000元員工薪酬1000元管理費(fèi)用辦公用品及耗材833元水、電、交通差旅費(fèi)142元其他223 元財(cái)務(wù)費(fèi)用利息;.5.4啟動(dòng)資金需求類(lèi)別/項(xiàng)目固定資產(chǎn)購(gòu)置合計(jì)開(kāi)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi)辦市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)費(fèi)各種

14、許可證審批費(fèi)用支付連鎖加盟費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)流原材料 / 商品采購(gòu)動(dòng)資場(chǎng)地租金金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)啟動(dòng)資金總計(jì)5.5啟動(dòng)資金來(lái)源籌資渠道資金提供方自有資金股東私人拆借親屬、朋友銀行貸款銀行政府小額貸款政府相關(guān)部門(mén)備注（對(duì)主要費(fèi)用及其他重金額（元）要事項(xiàng)說(shuō)明）80001000100200002000例如：培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用131001000018000600050008521504000053100單位：萬(wàn)元金額占投資總額比例%;.總計(jì)-%6.0月利潤(rùn)預(yù)測(cè)單位：元項(xiàng) 目本期金額一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000加：其他收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn) / 采購(gòu)成本營(yíng)業(yè)

15、稅金及附加(按 5.5% 計(jì)算 )變動(dòng)銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售提成邊際貢獻(xiàn)率 (%)= （主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 營(yíng)業(yè)稅金 -銷(xiāo)售提成） / 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入固定銷(xiāo)售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)管理費(fèi)用場(chǎng)地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費(fèi)固定資產(chǎn)折舊其他管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出8333330080.6%10030001000833142223二、利潤(rùn)總額51667減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）12916.75三、凈利潤(rùn)38750.25備注：?jiǎn)T工薪酬包括企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書(shū)所提到的員工薪酬都符合該條件；;.7.0風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)策行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指行業(yè)的生命周期長(zhǎng)、行業(yè)的波動(dòng)性小、提高服務(wù)水

16、平行業(yè)的集中程度小。開(kāi)拓創(chuàng)新項(xiàng)目政策風(fēng)險(xiǎn)指因國(guó)家宏觀政策（如貨幣政策、財(cái)政政無(wú)策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)較小市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)涉及的因素有：市場(chǎng)需求量、市穩(wěn)重定價(jià)，了解行情場(chǎng)接受時(shí)間、市場(chǎng)價(jià)格、市場(chǎng)戰(zhàn)略等技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)指企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新過(guò)程中，技術(shù)成功的不確無(wú)定性較小、技術(shù)前景的不確定性較小、技術(shù)效果的不確定性較小、技術(shù)壽命的不確定性較小。資金風(fēng)險(xiǎn)資金風(fēng)險(xiǎn)主要有兩類(lèi)，一是缺少創(chuàng)業(yè)資金謹(jǐn)慎借貸風(fēng)險(xiǎn)不大，二是融資成本風(fēng)險(xiǎn)較小。管理風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，如管理者素?zé)o質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、決策風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、人才風(fēng)險(xiǎn)等不高，管理風(fēng)險(xiǎn)較小環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)指社會(huì)、政治、政策、法律環(huán)境變化或由無(wú)于

17、意外災(zāi)害發(fā)生而造成失敗的可能性不大其他風(fēng)險(xiǎn)無(wú)無(wú)注：只需要填寫(xiě)本企業(yè)涉及到的風(fēng)險(xiǎn)。8.0企業(yè)的愿景企業(yè)及其內(nèi)部全體員工共同追求的企業(yè)發(fā)展愿望和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的情景式描述，對(duì)企業(yè)發(fā)展具有導(dǎo)功能，對(duì)員工具有激勵(lì)與凝聚作用。企業(yè)愿景：能在事業(yè)起步階段有好的發(fā)展空間，立足于校園文化融入其中，創(chuàng)新有利條件。希望在運(yùn)營(yíng)一兩年后，能在附近中小學(xué)門(mén)口及商業(yè)繁華區(qū)開(kāi)連鎖店。9.0附錄;.9.1附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表項(xiàng)目平均售價(jià)產(chǎn)品一銷(xiāo)售數(shù)量月銷(xiāo)售額平均售價(jià)產(chǎn)品二銷(xiāo)售數(shù)量月銷(xiāo)售額平均售價(jià)產(chǎn)品三銷(xiāo)售數(shù)量月銷(xiāo)售額平均售價(jià)產(chǎn)品四銷(xiāo)售數(shù)量月銷(xiāo)售額一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加：其他收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn) / 采購(gòu)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加(按 5

18、.5%計(jì)算 )變動(dòng)銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售提成固定銷(xiāo)售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)管理費(fèi)用場(chǎng)地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費(fèi)固定資產(chǎn)折舊其他費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出二、利潤(rùn)總額減：所得稅費(fèi)用（按25 計(jì)算）三、凈利潤(rùn)單位 :元1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合計(jì)5555555555551500150030003000300030001050600300030003000300028650750075001500015000150001500052503000150001500015000150001432505555555555551500150030003000

19、300030001050600300030003000300028650750075001500015000150001500052503000150001500015000150001432508888888888881500150030003000300030009006003000300030003000285001200012000240002400024000240007200480024000240002400024000228000111111111111300030006000600060006000210012006000600060006000573003000300060

20、006000600060002100120060006000600060005730030000300006000060000600006000019800120006000060000600006000057180083338333833383338333833383338333833383338333833399996165016503300330033003300108966033003300330033003144910010010010010010010010010010010010012003000300030003000300030003000300030003000300030

21、003600010001000100010001000100010001000100010001000100012000833833833833833833833833833833833833999614214214214214214214214214214214214217042232232232232232232232232232232232232676216672166751667516675166751667114673667516675166751667516674718045416.755416.7512916.7512916.7512916.7512916.752866.7591

22、6.7512916.7512916.7512916.7512916.7511795116250.2516250.2538750.2538750.2538750.2538750.258600.252750.2538750.2538750.2538750.2538750.253538539.2 附表 2 ：第一年度的現(xiàn)金流量表單位：元1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月總計(jì);.月初現(xiàn)金現(xiàn)金銷(xiāo)售收入應(yīng)收款收現(xiàn)金入股東投入流入現(xiàn)金借貸收入其它現(xiàn)金收入現(xiàn)金流入小計(jì)生產(chǎn)/ 采購(gòu)銷(xiāo)售提成銷(xiāo)售推廣稅金場(chǎng)地租金員工薪酬現(xiàn)金辦公用品流出及耗材水、電、交通差旅費(fèi)固定資產(chǎn)借貸

23、還款支出其它支出現(xiàn)金流出小計(jì)凈現(xiàn)金流量月底現(xiàn)金余額備注100000112858125716161074196432231790267148273856275214310572345930381288-300003000060000600006000060000198001200060000600006000060000571800300003000060000600006000060000198001200060000600006000060000571800100000000000000000000000000000000000000000001300001428571857162210742564322917902