地方會計報表記載簡則制度范本格式

1、五、地方會計報表記載簡則1. 庫存現(xiàn)金及存放行庫登記表(TT:(3)空對節(jié)丈于陽寸蒂出FLh(5)木表應(yīng)逐I： I編，!n技訶 胃.蟲町空対保洛c2. Zz<i|jJl'.'/qdl：(1)本表內(nèi)分信托資金、放款余額日報表、各項收支明細(xì)表、特殊或其他記載事項，各項收支明細(xì)附件四(2.)根據(jù)庫存現(xiàn)金及存放行庫登記表，分門別類填入，總公司匯入及處理的本日余額應(yīng)與庫存現(xiàn)金及存放 行庫登記表的扣除額柑旬。(3.)本表一式三份與前表每日結(jié)帳同時送請主任核章，一份自留存檔，二份于當(dāng)日徑送會計科，由該科轉(zhuǎn) 送信托科你3.水斤則未朮.Ji禮憒列戎血1 -殷介：1.則心冋乙、表仁托投資公詞

2、各項報表明細(xì)表單位編號現(xiàn)行使用表格名稱總務(wù)科總字01號公差申請書02信托公司出差旅費(fèi)報告表03信托公司公差工作報告表04信托公司員工請假單05信托公司員工加班申請書06信托公司員工核薪明細(xì)表07信托公司工勤惰月報表08人事資料繳存登記表09出差旅費(fèi)借據(jù)10信托公司公文簽擬單11業(yè)務(wù)聯(lián)系簡復(fù)表12信托公司公文稿13信托公司公文紙14十四行紙15二十行紙16財務(wù)置物品申請單17(甲)物品請領(lǐng)單總務(wù)科總字18號器具及設(shè)備總登記簿19器具及設(shè)備登記卡20付款證明書21宴客請示單22信托派車申請表23名片印發(fā)申請表24員工印鑒卡25呈核程序單26復(fù)印文件申請單27外出登記簿” 28服務(wù)證明書ff29文件

3、用印申請書ff30移交報告書ff31小中式信封ff32大資料袋ff33中資料袋ff34小資料袋ff35大公文封ff36中公文封ff37小公文封ff38滿期給付金提款袋ff39利息袋ff40十行紙ff41長途電話通話記錄表ff42送件單放款科放字 01 號借款申請書ff02質(zhì)（抵 ）押放款借據(jù)ff03本票 （保證 ）ff04約定書ff05信用調(diào)查表 （法人 ）ff06信用調(diào)查表 （個人 ）ff07擔(dān)保品提供證ff08不動產(chǎn)抵押權(quán)設(shè)定申請書ff09保證書ff10票據(jù)（準(zhǔn)擔(dān)保 ）明細(xì)表ff11應(yīng)收付利息明細(xì)表ff12放款分類月報表ff13重要放款余額表ff14放款分類月報表ff15放款批復(fù)書放款科放

4、字 16 號委任保證申請書ff17委任保證批復(fù)書ff18委任保證契約ff19擔(dān)保外銷原料應(yīng)繳進(jìn)口稅捐記帳保證書ff20本票 （貸款 ）ff21財務(wù)收支預(yù)算表ff22信托投資公司定期放款旬報表ff23信托單質(zhì)押借款帳ff24信托單質(zhì)押借款借據(jù)證券科證字 01 號營業(yè)日報表 （賣出 ）ff02營業(yè)日報表 （買進(jìn) ）ff03本期證券套利金額總表ff04證券投資明細(xì)表ff05上市公司證券行情表會計科會字 01-1 號現(xiàn)金收入傳票ff01-2現(xiàn)金支出傳票ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff會計科fffffffffffffffffffffffff

5、fffffffffffffffff01-301-401-501-601-701-801-9 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 01-17020304050607212223 會字 24 號252627282930414243444546474861626364656667轉(zhuǎn)帳收入傳票 轉(zhuǎn)帳支出傳票 收入傳票（貸）XX信托資金 福祿信托 （不定期 ） 取款憑條 積富信托獎金存入憑條 （代傳票 ） 定額信托申請書 （代傳票 ） 員工信托獎金取款憑條 領(lǐng)取收益金 （利息 ）憑條 （代傳票 ） 科目日結(jié)單 科目日計表 富貴信托單 福祿信托單 幸福信托單

6、 積富信托單 定額信托單 付款證明單 原始憑證貼頁 （總公司 ） 原始憑證貼頁 （地方 ）傳票匯冊日計表 （自有資金帳 ） 日計表 （信托資金帳 ） 現(xiàn)金庫存表 庫存現(xiàn)金及行庫存透日報表 庫存現(xiàn)金及行庫存透登記表 （地方 ） 總務(wù)周轉(zhuǎn)金周報表 （地方 ） 業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金撥補(bǔ)明細(xì)表 縣市單位營業(yè)日報表 （ 地方 ） 應(yīng)收票據(jù)登記表 （總公司 ） 應(yīng)收票據(jù)登記表 （地方 ） 匯款明細(xì)表 匯款通知書、送金存根 員工薪津表 員工薪資登記卡 薪資所得稅扣繳資料明細(xì)表 扶養(yǎng)親屬申報表 員工身份保證金明細(xì)帳 統(tǒng)計用 31 行 16 開紙 統(tǒng)計用 27 行 8 開紙XX明細(xì)表 股東印鑒卡 股東轉(zhuǎn)讓過戶申請書 股東

7、質(zhì)權(quán)設(shè)定登記申請書 股東質(zhì)權(quán)消滅登記申請書 股票質(zhì)權(quán)設(shè)定、消滅明細(xì)卡 股票交割、合并申請書 股票變更住址通訊處通知書" 68股票保管單及存根ff69股票簽證申請書ff70印花稅總繳申請表ff71股東名簿 （帳卡 ）ff72股東名冊 （閱覽 ）ff73印鑒遺失變更申請書ff74股票遺失、消廢補(bǔ)發(fā)申請書ff75股東常會通知書、出席通知書、委托書ff76出席證、簽到卡ff77議案表決票ff78董監(jiān)事選舉票ff79股東發(fā)言條ff80股利發(fā)放通知書及收據(jù)ff81股票過戶情形表ff82股權(quán)移動表業(yè)務(wù)科業(yè)字 01 號受理信托資金月報表ff02聘用業(yè)務(wù)員簽報單ff03招攬津貼支付表業(yè)務(wù)科業(yè)字 04

8、號獎勵津貼支付表ff05信托資金每日收支統(tǒng)計比較表輔導(dǎo)科輔字 01 號每日客戶訪問卡ff02顧客卡ff03個人受理信托資金日結(jié)表ff04準(zhǔn)客戶訪問卡ff05富貴簡介ff06福祿簡介ff07幸福簡介ff08定額簡介ff09積富簡介ff10企業(yè)簡介ff11業(yè)務(wù)簡介信托科信字 01 號信托申請書兼印鑒卡ff02郵政劃撥申請書兼印鑒卡ff03信托資金收支日報表ff04信托資金日報、余額表ff05各項信托資金滿期本金、應(yīng)付收益金及紅利分配月報表ff06信托憑證申請書ff07積富信托資金每日發(fā)生日別表ff08積富信托申請書兼印鑒卡ff09積富信托資金收款卡ff10積富信托資金收款日報表ff11積富信托資金自繳登記卡ff12積富信托資金個人收款記錄表ff13積富信托資金未收件報告書ff14定額信托資金明細(xì)表ff15福祿 （不定期 ） 信托資金帳卡ffffffffffffffffffffffff信托科ffffffffffffff16員工資金招攬日報表17委托戶轉(zhuǎn)籍通知書18外地招攬業(yè)績歸戶通知書19授權(quán)人員印鑒卡20受益人變更申請書21過戶申請書22更換印鑒申請書23圖章掛失申請書24憑證掛失