精品資料（2021-2022年收藏）內(nèi)部財務管理調(diào)查問卷

1、財務管理現(xiàn)狀調(diào)查問卷親愛的同事：您好！為有效應對急劇變化的房地產(chǎn)市場環(huán)境，增強企業(yè)核心競爭力，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，各級員工肩負著，逐步完善各項管理制度與流程，穩(wěn)步提升管理水平的重任。為保證各項管理方案能切合公司實際，各項管理提升的推進能有的放矢，避免誤入歧途，現(xiàn)對公司現(xiàn)階段的管理狀況進行不記名調(diào)查，希望大家從公司及自身的利益出發(fā)，積極配合，認真、詳實、客觀地填寫該調(diào)查表，以便公司更加深刻的了解情況，對癥下藥。此項調(diào)查將引導您對公司各方面的工作進行較為深入的思索和考慮，您提供的信息將為公司核心競爭力的培育和開發(fā)提供非常重要的貢獻。謝謝您的大力支持與合作！說明： 1、為保證信息的客觀性，除特別注

2、明為多選外，其他均為單選； 2、您的答案是您自己獨立判斷的； 3、您的答案是經(jīng)過深思熟慮的； 4、對于你認為不好填寫，而且不適用的地方可以填不適用。特殊情況可以在備注中說明。一、業(yè)務循環(huán)調(diào)查調(diào) 查 問 題回答結(jié)果備 注是否不適用1、是否存在白條頂替庫存現(xiàn)金的情況？2、是否每月調(diào)節(jié)銀行對帳單和銀行存款日記帳之間的差額？3、原始憑證是否都經(jīng)稽核人員和有關領導審核無誤？4、固定資產(chǎn)總帳是否每年與固定資產(chǎn)管理部門臺帳核對相符？5、應收帳款、其他應收款是否定期催收清理？ 6、工資標準的制定及變動是否經(jīng)授權批準？7、計時、計件工資的原始記錄是否齊全？8、固定資產(chǎn)的取得、處置和出售是否有書面授權批準？9、簽

3、訂合同前是否核準客戶信用？10、銷售發(fā)票是否以審核后的銷售合同為依據(jù)？11、企業(yè)各級人員需使用印章時是否按要求填寫印章使用單，將其與所需印的文件一并逐級上報，經(jīng)公司有關人員審核？12、印章保管人是否對文件內(nèi)容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無誤的方蓋章？13、投資項目是否均經(jīng)授權批準，投資金額是否及時入帳？14、融資借款是否均簽訂借款合同？15、抵押擔保是否獲得授權批準？16、是否有編制報表前核對程序？17、成本部門是否編制項目成本預算明細？二、控制環(huán)境調(diào)查調(diào) 查 問 題回答結(jié)果備 注是否不適用18、你覺得建立一套完整清晰的內(nèi)部控制體系是否重要？19、在執(zhí)行過程中會習慣性考慮人情問

4、題？20、是否對那些屬于“非?；蚶狻笔马椉皶r作出反應？21、您認為公司的管理制度是否能得到嚴格執(zhí)行？22、是否存在制度脫離實際,無法執(zhí)行的情況23、是否存在遇到旺季時工作任務繁重，制度執(zhí)行不力的情況24、您認為部門的制度、流程建設與部門的工作相匹配嗎？25、就您所知，公司內(nèi)的管理制度在給某人以執(zhí)行權限時，是否經(jīng)常出現(xiàn)超出權限的行為？26、內(nèi)審部門是否承擔監(jiān)督、檢查及業(yè)務規(guī)程的遵循執(zhí)行情況的責任？27、您認為目前財務管理的主要問題是什么？（ ）（可多選）A、對公司發(fā)展戰(zhàn)略不明確 B、無法為企業(yè)決策提供財務分析等數(shù)據(jù)支持C、管理制度及業(yè)務流程不規(guī)范 D、對國家財經(jīng)、稅務政策不了解E、稅務管理混亂

5、，缺乏事先籌劃 F、企業(yè)融資能力欠缺G、資金統(tǒng)籌能力差 H、與銀行、稅局等政府機構(gòu)關系較差I、會計核算，賬務處理經(jīng)常出現(xiàn)錯誤 J、人員不足或人員素質(zhì)不滿足需要K、人員分工不合理，職責不明確L、與其他各部門配合不到位M、暫時沒問題 28、在環(huán)境發(fā)生變化的時候，制度、流程是否會及時更新？（ ）A、及時更新 B、有時更新但不夠及時 C、更新緩慢 D、不更新29、您認為部門間出現(xiàn)推諉或扯皮現(xiàn)象的原因主要是什么？ （ ）A、部門間職責不清 B、業(yè)務流程不合理C、規(guī)章制度不健全 D、部門員工缺乏責任心、解決問題主動性不強E、怕承擔責任，多一事不如少一事F、暫時沒問題 30、您認為目前工程管理中存在的最大問

6、題是什么？（ ）A、現(xiàn)場管理較差 B、項目計劃性差，執(zhí)行差C、進度控制差，關鍵節(jié)點經(jīng)常無法控制 D、工程管理流程不合理，影響生產(chǎn)效率E、人員不足或人員素質(zhì)不滿足需要 F、質(zhì)量控制不嚴 G、安全及文明施工管理不到位 H、對施工方、監(jiān)理方管理不到位I、其他各部門配合不到位 J、部門制度與業(yè)務流程不規(guī)范K、人員分工不合理，職責不明確 L、暫時沒問題 31、你覺得內(nèi)部控制的作用體現(xiàn)在哪些方面？（ ）A、提高工作效率 B、減少錯弊C、降低風險 D、只是制度和規(guī)定等條文沒有多大作用 E、其他 32、您覺得集團在規(guī)范過程中還有哪些不足之處？ 名詞解釋：1. 內(nèi)部控制：所謂內(nèi)部控制，是指一個單位為了實現(xiàn)其經(jīng)營目標，保護資產(chǎn)的安全完整，保證會計信息資料的正確可靠，確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行，保證經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性而在單位內(nèi)部采取的自我調(diào)整、約束、規(guī)劃、評價和控制的一系列方法、手續(xù)與措施的總稱。2. 業(yè)務循