實驗2采購與應(yīng)付管理實驗報告

1、實驗2采購與應(yīng)付管理實驗報告教師評語教師簽字日期成績 （滿分16分）學(xué)生姓名濤學(xué)號班級分組實驗編號實驗名稱采購與應(yīng)付管理實驗報告實驗報告一、實驗?zāi)康?、了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。2、理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。3、初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。4、掌握采購單錄入、進貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。二、實驗要求本實驗包括以下部分：1.采購單審核查詢并審核采購單，重點注意采購單中的“單價”為實際市場價格。2 錄入進貨單根據(jù)到貨后驗收情況制作“進貨單”。3 .制作應(yīng)付憑單與付款單根據(jù)采購發(fā)票與進貨單，制作應(yīng)付憑單。然后根據(jù)供應(yīng)商的請款要求，完成付款單制

2、作。三、實驗內(nèi)容與步驟（要求:針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟）實驗內(nèi)容：本次實驗中采購人員根據(jù)發(fā)放的LRP采購單通過審核采購單進行采購，貨到后驗收入庫，根據(jù)驗收單財務(wù)人員進行應(yīng)付賬款的處理。本實驗有效的體現(xiàn)了采購與應(yīng)付管理之間的信息共享與關(guān)聯(lián)，信息關(guān)聯(lián)通過引用“前置單據(jù)”體現(xiàn)。實驗步驟：第一部分采購單審核第1步：查詢LRP采購單。按以下順序操作：（1）登錄系統(tǒng)，在“采購管理子系統(tǒng)” 中，單擊“錄入采購單”模塊，進入“錄入采購單”界面。單擊“查詢”按鈕 D，可查到兩張已發(fā)放的 LRP采購單的信息。第2步:審核采購單。核對該張采購單的詳細信息 ，重點查瞧“采購單價”字段，如與

3、市場價 格不符，則需要修訂，直接在單價字段對應(yīng)的地方進行修改 ，然后單擊“審核” 按鈕、。當(dāng) 采購單上顯示標(biāo)志 觀,就完成采購單的審核，審核完成后關(guān)閉該界面，完成第一張采購單，第 二張采購單采用相同操作進行處理。第二部分錄入進貨單第1步：錄入第一張進貨單。按以下順序操作：(1) 在 采購管理子系統(tǒng)”中,單擊 錄入進貨單”模塊。進入 錄入進貨單”界面。(2) 單擊 新增”按鈕，選擇 進貨單別”:JH;選擇 供應(yīng)商”:JH。(3) 單擊 復(fù)制”按鈕&髯，彈出對話框,在該對話框中單擊前置單別右邊的圖標(biāo)k引，在打開的窗口內(nèi),選擇單號為20141205001的采購單,單擊 確定”，進貨單的單身信

4、息將由采購單信息自動寫入。(4) 單擊 保存”按鈕* ,完成供應(yīng)商 嘉禾加工廠”的進貨單操作，如圖7-9所示。第2步:錄入第二張進貨單。類似第2步的操作順序，完成供應(yīng)商 元技加工廠”到貨情況的進 貨單。完成后關(guān)閉錄入進貨單”界面。第3步:在 錄入進貨單”界面,單擊 查詢”按鈕宓,查瞧已完成的進貨單，如圖7-9所示界面。 第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單第1步:制作應(yīng)付憑單。按以下順序操作：(1)從系統(tǒng)的主界面(如圖7-1所示)左邊樹狀結(jié)構(gòu)處選擇“財務(wù)管理” t “應(yīng)付管理子系統(tǒng)”， 進入“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”單擊“應(yīng)付賬款管理”模塊，進入“錄入采購發(fā)票”界面。單擊“新增”按鈕 _!,選擇“憑單單別”：

5、CGYF;選擇“供應(yīng)商” :JH。(3) 單身信息中，“來源”選擇:1、進貨單；“來源單號” :20141215001;這樣單身其余信息由 進貨單信息自動寫入。單擊“保存”按鈕 X 完成第一張應(yīng)付憑單的錄入，如圖7-10所示。(4) 類似操作完成新增的第二張采購發(fā)票錄入。錄入完畢，單擊“取消”按鈕x ,并關(guān)閉“錄入采購發(fā)票”界面。(5) 查詢。在“錄入應(yīng)付憑單”界面,單擊“查詢”按鈕二調(diào)出已完成的采購發(fā)票進行查瞧。 第2步：錄入付款單。按以下順序操作 ：(1) 在“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入付款單”模塊，進入“錄入付款單”界面。(2) 單擊“新增”按鈕，選擇“付款單別”:FK;選擇“供應(yīng)商

6、編號”:JH。單頭信息中，原幣實付金額輸入“ 18000” ,單身信息中，款項類別選擇“發(fā)票”，來源單別 選擇“CGFP ,來源單號選擇“20141215001 ”即可，系統(tǒng)會自動帶出相關(guān)信息。 然后單擊“保 存”按鈕，完成第一張付款單的錄入，如圖7-11所示。(4) 類似操作完成新增第二張付款單的錄入。然后單擊“取消”按鈕x ,關(guān)閉“錄入付款單”界面。(5) 在“錄入付款單”界面，單擊“查詢”按鈕上.，調(diào)出已完成的付款單，進行查瞧。四、實驗成果提交(要求:將實驗結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處。)第一部分：采購單經(jīng)過審核。審核日期:2014-12-10。圖1審核采購單界面第二部分制作應(yīng)付憑單與付

7、款單依照采購單分別生成進貨單，其中第一張如圖所示。圖2進貨單界面第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單按照進貨單分別生成兩張采購發(fā)票。又按照付款情況生成兩張付款單。圖3采購發(fā)票界面圖4付款單界面五、實驗中遇到的難點及解決辦法1、大部分信息由系統(tǒng)自動帶入，容易疏忽,或者漏選。需要多練習(xí)。2、初期操作忽視具體信息的錄入，搞錯數(shù)量、單價等，太依賴系統(tǒng)自動填充合缺 省值。修改后正常。強調(diào)“原幣金額”輸入。3、處理信息的順序不好掌握?！肮?yīng)商信息”與單身“來源單別”信息的順序，要先“供應(yīng)商信息”。付款單單身中“借方”與“貸方”順序，先借后貸。六、實驗體會通過本次實驗，讓我了解了企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。理解了ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義 及其設(shè)置方法。以及掌握采購單錄入、進貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。通過本次實驗