ERP項(xiàng)目實(shí)施方案

1、××ERP項(xiàng)目實(shí)施方案建立日期: 修改日期: 文控編號(hào): XXYYMMDDXX_(PMP項(xiàng)目號(hào))_XX(階段序號(hào))_XX(流水號(hào))客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期：<說明：本方案基于用友XX產(chǎn)品系列軟件，主要針對(duì)XX產(chǎn)品X版本，由于不同版本產(chǎn)品功能會(huì)有差異，當(dāng)您使用XX產(chǎn)品其他版本時(shí)，敬請(qǐng)進(jìn)行詳細(xì)的測(cè)試和修訂。>文檔控制更改記錄日期作者版本號(hào)更改記錄查閱名字備注分發(fā)抄送.名字意見123456目 錄第一章 概述4第二章 總體實(shí)施架構(gòu)52.1 企業(yè)基本信息52.2 信息化總體目標(biāo)52.3 ERP應(yīng)用模塊62.4 信息化總體流程7第三章 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置73.

2、1 關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù)7 建賬參數(shù)設(shè)置：7 總賬參數(shù)設(shè)置：8 應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：8 采購管理參數(shù)設(shè)置：8 銷售管理參數(shù)設(shè)置：9 庫存管理參數(shù)設(shè)置：9 存貨核算參數(shù)設(shè)置：103.1.8 113.2 權(quán)限設(shè)置（請(qǐng)參照實(shí)施解決方案-崗位及權(quán)限設(shè)置（附）11第四章 銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)114.1 銷售管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求114.2 銷售一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明114.3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明12 銷售訂貨業(yè)務(wù)12 銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)14 銷售出庫業(yè)務(wù)15 業(yè)務(wù)X154.4 特殊業(yè)務(wù)處理說明15 信用管理業(yè)務(wù)154.4.2 XX業(yè)務(wù)164.5 關(guān)鍵管理報(bào)表16第五章 采購業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)165.1 采購業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求165

3、.2 采購一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明175.3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明175.3.1 XX業(yè)務(wù)1175.3.2 XX業(yè)務(wù)2185.4 特殊業(yè)務(wù)處理說明185.4.1 XX業(yè)務(wù)1185.5 關(guān)鍵管理報(bào)表18第六章 庫存業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)196.1 庫存業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求196.2 庫存一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明196.3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明196.3.1 XX業(yè)務(wù)1196.3.2 XX業(yè)務(wù)2206.4 特殊業(yè)務(wù)處理說明206.4.1 XX業(yè)務(wù)1206.5 關(guān)鍵管理報(bào)表21第七章 生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)217.1 生產(chǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求217.2 生產(chǎn)一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明217.3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明227.3.1 XX業(yè)務(wù)122

4、7.3.2 XX業(yè)務(wù)2237.4 特殊業(yè)務(wù)處理說明237.4.1 XX業(yè)務(wù)1237.5 關(guān)鍵管理報(bào)表23第八章 XX業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)248.1 XX業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求248.2 XX一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明248.3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明248.3.1 XX業(yè)務(wù)1248.3.2 XX業(yè)務(wù)2258.4 特殊業(yè)務(wù)處理說明258.4.1 XX業(yè)務(wù)1258.5 關(guān)鍵管理報(bào)表26第一章 概述通過前期對(duì)XXX公司（以下簡(jiǎn)稱XXX）的調(diào)研，以及調(diào)研形成的調(diào)研報(bào)告；加上XXX目標(biāo)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)及確認(rèn)，以及經(jīng)過確認(rèn)的目流業(yè)務(wù)流程文檔；同時(shí)結(jié)合ERP的管理思想、功能特點(diǎn)，共同構(gòu)成了該XXX項(xiàng)目實(shí)施方案。1. 本實(shí)施業(yè)務(wù)解決方案

5、由XXERP項(xiàng)目實(shí)施組編寫完成，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認(rèn)并簽字。2. 本業(yè)務(wù)解決方案是依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成，其中問題如果涉及多個(gè)部門及崗位，可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn)。3. 本業(yè)務(wù)解決方案將盡量做到準(zhǔn)確、詳細(xì)、全面，報(bào)告中如有錯(cuò)誤、不當(dāng)、或遺漏的問題，請(qǐng)客戶方予以糾正和補(bǔ)充。4. 此解決方案為其以后實(shí)施工作的重要依據(jù)，需要用友和XXX公司雙方最終確認(rèn)，如果需要變更內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商。此文檔一式兩份，用友公司和XXX公司各保留一份。第二章 總體實(shí)施架構(gòu)2.1 企業(yè)基本信息企業(yè)歷史、主營(yíng)產(chǎn)品、主要市場(chǎng)分布、實(shí)力與榮譽(yù)、未來發(fā)展規(guī)劃示例：×××公司成立于199

6、8年，是隸屬于×××集團(tuán)有限公司的專業(yè)生產(chǎn)大功率系列輪式拖拉機(jī)的主機(jī)廠，占地面積6萬平方米，建筑面積5萬平方米，擁有固定資產(chǎn)2億元，具備強(qiáng)大的機(jī)械加工和裝配能力。生產(chǎn)的大功率輪式拖拉機(jī)涵蓋從60馬力到200馬力共26個(gè)系列、200多個(gè)品種、2000多種變形產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力達(dá)4萬臺(tái)以上。截至到目前，已累計(jì)向社會(huì)提供各種型號(hào)的拖拉機(jī)10萬余臺(tái)， 10041204型拖拉機(jī)獲得“全國(guó)行業(yè)質(zhì)量、服務(wù)誠心示范企業(yè)”等殊榮，并遠(yuǎn)銷亞洲、非洲、歐洲、美洲等近百個(gè)國(guó)家和地區(qū)，為中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。2.2 信息化總體目標(biāo)陳述客戶企業(yè)信息化戰(zhàn)略和總體目標(biāo)示例：通過用

7、友ERP-XX產(chǎn)品的實(shí)施，可以協(xié)助XXX建立一個(gè)以計(jì)劃為核心的制造物流管理和成本管理體系，實(shí)現(xiàn)：1、 建立一個(gè)從銷售管理、采購管理、庫存管理、MPS/MRP計(jì)劃、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制到財(cái)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)；2、 財(cái)務(wù)上，滿足日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的需求，并符合國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)規(guī)范；3、 規(guī)范庫存管理，增加庫存管理的透明度，降低庫存成本，與財(cái)務(wù)、供應(yīng)、銷售、計(jì)劃、制造有效集成；4、 規(guī)范采購流程，降低采購成本，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的高效管理，與應(yīng)付帳款的有效集成；5、 加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程的管理，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、進(jìn)度、以及生產(chǎn)過程進(jìn)行有效的跟蹤和控制，并準(zhǔn)確及時(shí)反映；6、 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品序列號(hào)管理，實(shí)現(xiàn)序列號(hào)追溯，同時(shí)

8、實(shí)現(xiàn)材料的批次管理；7、 加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)成本與核算的管理，及時(shí)準(zhǔn)確提供生產(chǎn)成本的動(dòng)態(tài)信息；8、 加強(qiáng)銷售管理，實(shí)現(xiàn)銷售與生產(chǎn)、銷售與供應(yīng)、銷售與財(cái)務(wù)體系的緊密銜接；9、 建立規(guī)范的質(zhì)量信息的管理、采集、分析體系；10、 加強(qiáng)對(duì)各部門資產(chǎn)管理的力度，滿足財(cái)務(wù)對(duì)資產(chǎn)管理的需求；11、 提供決策支持信息。2.3 ERP應(yīng)用模塊列示應(yīng)用模塊、應(yīng)用部門示例： 系統(tǒng)部署模塊001賬套002賬套公司1/部門公司3財(cái)務(wù)管理GL總賬財(cái)務(wù)部、銷售部、采購部財(cái)務(wù)部、銷售部、采購部AR應(yīng)收管理AP應(yīng)付管理FA固定資產(chǎn)SC出納管理管理會(huì)計(jì)成本管理財(cái)務(wù)部NE網(wǎng)上報(bào)銷NB網(wǎng)上銀行WH報(bào)賬中心人力資源人事管理人力資源部薪資管理招

9、聘管理培訓(xùn)管理供應(yīng)鏈管理CM合同管理采購部、物資配送科、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部SA銷售管理PU采購管理VMI管理ST庫存管理QM質(zhì)量管理IA存貨核算生產(chǎn)制造管理BO物料清單技術(shù)部、車間、生產(chǎn)部、物資配送科MQ需求規(guī)劃MO生產(chǎn)訂單2.4 信息化總體流程計(jì)劃產(chǎn)品銷售預(yù)測(cè)銷售訂單主生產(chǎn)計(jì)劃物料清單物料需求計(jì)劃庫存存量賬生產(chǎn)訂單采購管理委外管理生產(chǎn)過程控制委外商成本管理車間作業(yè)計(jì)劃UAP平臺(tái)ATP模擬庫存/存貨VMI代管庫財(cái)務(wù)管理ATO訂單裝配CRM商機(jī)客戶模擬報(bào)價(jià)單品序列號(hào)人力資源質(zhì)量管理決策分析合同管理企業(yè)門戶與OA產(chǎn)能管理生產(chǎn)規(guī)劃CRM服務(wù)設(shè)備維護(hù)模具管理供應(yīng)商第三章 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置3.1

10、 關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù)此方案中定義的參數(shù)主要指對(duì)系統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù)，對(duì)業(yè)務(wù)流程影響不大或可隨時(shí)改變的參數(shù)，不在此方案中，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況更改。3.1.1 建賬參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：系統(tǒng)管理員系統(tǒng)啟用時(shí)間：2009-09-01月末結(jié)賬：每月月末本位幣：人民幣行業(yè)：工業(yè)企業(yè)類型：新會(huì)計(jì)制度 外幣：不啟用存貨分類級(jí)次：2-2-2-2-2客戶分類級(jí)次：2供應(yīng)商分類： 2部門編碼級(jí)次：2-2-2收發(fā)類別級(jí)次：1-2科目級(jí)次：4-2-2-2-2地區(qū)編碼：2-2結(jié)算方式編碼：3企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)科目制度3.1.2 總賬參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：總賬會(huì)計(jì)制單序時(shí)控制允許修改、作廢他

11、人填制的憑證出納憑證不用出納簽字現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)可以查詢他人的憑證可以使用存貨受控科目固定匯率可以使用應(yīng)收受控科目可以使用應(yīng)付受控科目憑證編號(hào)方式：系統(tǒng)編號(hào)3.1.3 應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：往來會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理應(yīng)收賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按客戶商銷售科目依據(jù)：存貨分類預(yù)收沖應(yīng)收生成憑證紅票對(duì)沖生成憑證月末結(jié)賬前全部制單應(yīng)收賬款按余額核銷；應(yīng)付款管理應(yīng)付賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期匯兌損益方式：月末處理核銷時(shí)生成憑證受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)非受控科目

12、制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按供應(yīng)商采購科目依據(jù)：按存貨分類應(yīng)付款按余額核銷；應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)范圍發(fā)票審核；發(fā)票制單3.1.4 采購管理參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：采購主管公共參數(shù)存貨分類；供應(yīng)商分類；固定換算率；無遠(yuǎn)程應(yīng)用；普通業(yè)務(wù)必有訂單，退貨業(yè)務(wù)必有訂單;允許超計(jì)劃訂貨;允許超訂單到貨及入庫;訂單到貨單發(fā)票單價(jià)取供應(yīng)商存貨對(duì)價(jià)格表進(jìn)行采購及預(yù)警及報(bào)警控制提前預(yù)警天數(shù)7天，逾期報(bào)警天數(shù)1天。業(yè)務(wù)范圍啟用普通業(yè)務(wù)3.1.5 銷售管理參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：銷售主管公共參數(shù)業(yè)務(wù)控制： 普通銷售必有訂單; 不允許超訂單發(fā)貨;銷售生成出庫單;訂單變更保存歷史記錄; 報(bào)價(jià)含稅; 銷售計(jì)劃金額含稅;其他控制：自動(dòng)

13、匹配入庫為：先進(jìn)先出新增退貨單參照發(fā)貨單生成；新銷售發(fā)票參照發(fā)貨單生成；可用量控制：不允許超存貨可用量發(fā)貨發(fā)貨單發(fā)票非追蹤型存貨做可用量檢查： 預(yù)計(jì)入庫：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購量、采購在途量、生產(chǎn)訂單量 預(yù)計(jì)出庫：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量訂單非追蹤型存貨做可用量檢查：預(yù)計(jì)入庫：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購量、采購在途量、生產(chǎn)訂單量預(yù)計(jì)出庫：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量。業(yè)務(wù)范圍先發(fā)貨后開票；銷售報(bào)價(jià)含稅；3.1.6 庫存管理參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：倉庫主管 參數(shù)設(shè)置通用設(shè)置：修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)：采購入庫審核時(shí)修改現(xiàn)存量；銷售出庫

14、審核時(shí)修改現(xiàn)存量；其他出入庫審核時(shí)修改現(xiàn)存量；材料出庫單審核時(shí)修改現(xiàn)存量;產(chǎn)成品入庫單審核時(shí)修改現(xiàn)存量;專用設(shè)置：業(yè)務(wù)開關(guān)： 允許超采購訂單入庫; 允許超生產(chǎn)訂單入庫; 允許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料; 允許超限額領(lǐng)料; 不允許未領(lǐng)料的產(chǎn)成品入庫; 入庫出庫單成本依據(jù)計(jì)價(jià)方式取價(jià)?？捎昧靠刂疲?不允許超可用量出庫; 定義庫存展望可用量公式： 預(yù)計(jì)入庫量：已請(qǐng)購量、采購在途量、到貨/在檢量、生產(chǎn)訂單量、調(diào)撥在途量 預(yù)計(jì)出庫量：已訂購量、待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量業(yè)務(wù)范圍入庫；出庫；調(diào)撥業(yè)務(wù)；盤點(diǎn)業(yè)務(wù)。3.1.7 存貨核算參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：材料會(huì)計(jì)參數(shù)設(shè)置核算方式： 按倉庫核算方式 零出庫

15、成本取上次出庫成本 入庫成本取上次入庫成本 紅字出庫成本取上次出庫成本 銷售成本核算：銷售出庫單控制方式： 調(diào)撥入庫單取不到對(duì)應(yīng)出庫成本時(shí)取選項(xiàng)成本最高最低控制：業(yè)務(wù)范圍日常業(yè)務(wù)（采購入庫單、其它入庫單、銷售出庫單、其它出庫單、入庫調(diào)整單、出庫調(diào)整單）、業(yè)務(wù)核算（正常單據(jù)記賬、特殊單據(jù)記賬）財(cái)務(wù)核算3.1.8 3.2 權(quán)限設(shè)置（請(qǐng)參照實(shí)施解決方案-崗位及權(quán)限設(shè)置（附）第四章 銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)4.1 銷售管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求說明該業(yè)務(wù)期望通過ERP系統(tǒng)達(dá)到的管理目標(biāo)，以及需要實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵需求示例：通過銷售管理，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)的規(guī)范化管理，包括銷售報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、退貨、開票等全面的銷售業(yè)務(wù)流程管理，以

16、及價(jià)格、折扣、信用等綜合銷售業(yè)務(wù)的管理，幫助XX公司構(gòu)建銷售業(yè)務(wù)信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)的全過程的物流、資金流、信息流的有效管理和控制。4.2 銷售一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明流程說明：序號(hào)崗位事件處理說明負(fù)責(zé)部門和人員時(shí)間（及時(shí)或按需）1生產(chǎn)主管制定年度生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部主管制定年度生產(chǎn)計(jì)劃表，并提交上級(jí)生產(chǎn)技術(shù)部及時(shí)5計(jì)劃科科長(zhǎng)制定年度銷售計(jì)劃計(jì)劃科科長(zhǎng)制定年度銷售計(jì)劃表，并提交上一級(jí)計(jì)財(cái)部計(jì)劃科及時(shí)6計(jì)劃員制定月銷售計(jì)劃計(jì)劃員制定年度、月銷售計(jì)劃表，并提交上一級(jí)供銷部銷售科及時(shí)10經(jīng)理辦公會(huì)審核年度計(jì)劃審核提交的年度、月計(jì)劃總經(jīng)理層及時(shí)15計(jì)劃員接收計(jì)劃接收計(jì)劃，交給部長(zhǎng)審批供銷部18供銷部長(zhǎng)審核月銷

17、售計(jì)劃審核月銷售計(jì)劃供銷部及時(shí)19銷售科長(zhǎng)分解到銷售員分解下發(fā)的銷售月計(jì)劃供銷部銷售科及時(shí)20計(jì)劃員計(jì)劃備案、執(zhí)行追蹤制定月銷售執(zhí)行表，執(zhí)行計(jì)劃追蹤供銷部銷售科按需25銷售員制訂產(chǎn)品、區(qū)域計(jì)劃制定產(chǎn)品銷售計(jì)劃、區(qū)域計(jì)劃供銷部銷售科及時(shí)30銷售員執(zhí)行計(jì)劃、合同執(zhí)行銷售計(jì)劃，下銷售訂單供銷部銷售科及時(shí)4.3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明4.3.1 銷售訂貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述描述從一級(jí)業(yè)務(wù)中分解出來的二級(jí)業(yè)務(wù)示例：本業(yè)務(wù)是購銷雙方確認(rèn)的要貨過程，通過銷售訂單明確銷售價(jià)格、要貨數(shù)量、要貨日期等信息，根據(jù)訂單組織貨源，并對(duì)訂單的執(zhí)行進(jìn)行管理、控制和跟蹤。業(yè)務(wù)流程圖流程說明序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)0

18、1銷售部訂單管理員銷售訂單（紙質(zhì)）依據(jù)銷售訂貨信息，錄入銷售訂單銷售訂單手工錄入05銷售部訂單管理員銷售合同/商機(jī)訂單/銷售預(yù)訂單/銷售報(bào)價(jià)單依據(jù)銷售合同/商機(jī)訂單/銷售預(yù)訂單/銷售報(bào)價(jià)單，生成銷售訂單，并進(jìn)行信息的修訂與完善銷售訂單系統(tǒng)處理10生產(chǎn)部計(jì)劃員 銷售訂單 ATO直接下達(dá)生產(chǎn)或委外生產(chǎn)訂單/委外訂單 系統(tǒng)處理15生產(chǎn)部計(jì)劃員銷售訂單進(jìn)行MPS/MRP/SRP/BRP計(jì)算計(jì)劃訂單系統(tǒng)處理20采購部采購員銷售訂單直接下達(dá)采購訂單采購采購訂單系統(tǒng)處理25銷售部發(fā)貨員銷售訂單根據(jù)銷售訂單發(fā)貨發(fā)貨單系統(tǒng)處理關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)模塊選項(xiàng)參數(shù)配置銷售管理普通銷售必有訂單是

19、/否分期收款必有訂單是/否委托代銷必有訂單是/否直運(yùn)銷售必有訂單是/否折扣存貨受必有訂單控制是/否退貨必有訂單是/否控制信用的單據(jù)-訂單是/否單據(jù)設(shè)置格式、必輸項(xiàng)、打印與設(shè)置要求（例如一式三份等）必輸項(xiàng)：客戶編碼、訂單日期、存貨編碼、交貨日期、價(jià)格、數(shù)量打印與設(shè)置要求：本訂單一式三份，一份銷售訂單管理員留存，一份遞交給生產(chǎn)部用于制訂生產(chǎn)計(jì)劃，一份遞交給采購部用于制訂采購計(jì)劃4.3.2 銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)     及時(shí)產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（1） 產(chǎn)品配置產(chǎn)品系列模塊基本配置（2）

20、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)模塊選項(xiàng)參數(shù)配置單據(jù)設(shè)置配套政策與建議4.3.3 銷售出庫業(yè)務(wù)4.3.4 業(yè)務(wù)X4.4 特殊業(yè)務(wù)處理說明4.4.1 信用管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述通過客戶、部門、業(yè)務(wù)員三個(gè)維度對(duì)客戶的信用進(jìn)行控制，可以實(shí)現(xiàn)金額、數(shù)量、期限的控制，適用范圍銷售管理部門、財(cái)務(wù)管理部門控制目標(biāo)規(guī)避銷售風(fēng)險(xiǎn)，降低應(yīng)收賬款，減少壞賬損失關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)模塊選項(xiàng)參數(shù)配置銷售管理控制客戶信用是/否控制部門信用是/否控制業(yè)務(wù)員信用是/否信用檢查點(diǎn)保存/審核信用控制緯度信用額度+信用期間/只控制信用額度/只控制信用期間信用控制單據(jù)訂單、發(fā)貨單信用檢查公式客戶檔案控制信用額度是/否控制信用期限是/否4.4.2 XX業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述

21、適用范圍控制目標(biāo)關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)模塊選項(xiàng)參數(shù)配置4.5 關(guān)鍵管理報(bào)表單據(jù)及報(bào)表編號(hào)單據(jù)及報(bào)表名稱內(nèi)容說明格式第五章 采購業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)5.1 采購業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求5.2 采購一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明流程說明：序號(hào)崗位事件處理說明負(fù)責(zé)部門和人員時(shí)間（及時(shí)或按需）5.3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明5.3.1 XX業(yè)務(wù)1業(yè)務(wù)描述適用范圍控制目標(biāo)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（1） 產(chǎn)品配置產(chǎn)品系列模塊基本配置（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)存貨檔案存貨檔案單據(jù)設(shè)置配套政策與建議5.3.2 XX業(yè)務(wù)25.4 特殊業(yè)務(wù)處理說明5.4.1 XX業(yè)務(wù)1業(yè)務(wù)描述適用范圍控制目標(biāo)產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)配套政策與建議5.5 關(guān)鍵管理報(bào)表單據(jù)及報(bào)表編號(hào)單據(jù)及報(bào)表名稱內(nèi)容說明格式第六章 庫存業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)6.1 庫存業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求6.2 庫存一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明流程說明：序號(hào)崗位事件處理說明負(fù)責(zé)部門和人員時(shí)間（及時(shí)或按需）6.3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明6.3.1 XX業(yè)務(wù)1業(yè)務(wù)描述適用范圍控制目標(biāo)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（2） 產(chǎn)品配置