ERP項目實施方案

1、××ERP項目實施方案建立日期: 修改日期: 文控編號: XXYYMMDDXX_(PMP項目號)_XX(階段序號)_XX(流水號)客戶項目經(jīng)理：日 期：用友項目經(jīng)理： 日 期：<說明：本方案基于用友XX產(chǎn)品系列軟件，主要針對XX產(chǎn)品X版本，由于不同版本產(chǎn)品功能會有差異，當您使用XX產(chǎn)品其他版本時，敬請進行詳細的測試和修訂。>文檔控制更改記錄日期作者版本號更改記錄查閱名字備注分發(fā)抄送.名字意見123456目 錄第一章 概述4第二章 總體實施架構52.1 企業(yè)基本信息52.2 信息化總體目標52.3 ERP應用模塊62.4 信息化總體流程7第三章 關鍵基礎設置73.

2、1 關鍵業(yè)務參數(shù)7 建賬參數(shù)設置：7 總賬參數(shù)設置：8 應收、應付系統(tǒng)參數(shù)設置：8 采購管理參數(shù)設置：8 銷售管理參數(shù)設置：9 庫存管理參數(shù)設置：9 存貨核算參數(shù)設置：103.1.8 113.2 權限設置（請參照實施解決方案-崗位及權限設置（附）11第四章 銷售業(yè)務流程設計114.1 銷售管理目標/關鍵需求114.2 銷售一級業(yè)務流程及說明114.3 二級業(yè)務流程及說明12 銷售訂貨業(yè)務12 銷售發(fā)貨業(yè)務14 銷售出庫業(yè)務15 業(yè)務X154.4 特殊業(yè)務處理說明15 信用管理業(yè)務154.4.2 XX業(yè)務164.5 關鍵管理報表16第五章 采購業(yè)務流程設計165.1 采購業(yè)務目標/關鍵需求165

3、.2 采購一級業(yè)務流程及說明175.3 二級業(yè)務流程及說明175.3.1 XX業(yè)務1175.3.2 XX業(yè)務2185.4 特殊業(yè)務處理說明185.4.1 XX業(yè)務1185.5 關鍵管理報表18第六章 庫存業(yè)務流程設計196.1 庫存業(yè)務目標/關鍵需求196.2 庫存一級業(yè)務流程及說明196.3 二級業(yè)務流程及說明196.3.1 XX業(yè)務1196.3.2 XX業(yè)務2206.4 特殊業(yè)務處理說明206.4.1 XX業(yè)務1206.5 關鍵管理報表21第七章 生產(chǎn)業(yè)務流程設計217.1 生產(chǎn)業(yè)務目標/關鍵需求217.2 生產(chǎn)一級業(yè)務流程及說明217.3 二級業(yè)務流程及說明227.3.1 XX業(yè)務122

4、7.3.2 XX業(yè)務2237.4 特殊業(yè)務處理說明237.4.1 XX業(yè)務1237.5 關鍵管理報表23第八章 XX業(yè)務流程設計248.1 XX業(yè)務目標/關鍵需求248.2 XX一級業(yè)務流程及說明248.3 二級業(yè)務流程及說明248.3.1 XX業(yè)務1248.3.2 XX業(yè)務2258.4 特殊業(yè)務處理說明258.4.1 XX業(yè)務1258.5 關鍵管理報表26第一章 概述通過前期對XXX公司（以下簡稱XXX）的調(diào)研，以及調(diào)研形成的調(diào)研報告；加上XXX目標業(yè)務流程設計及確認，以及經(jīng)過確認的目流業(yè)務流程文檔；同時結合ERP的管理思想、功能特點，共同構成了該XXX項目實施方案。1. 本實施業(yè)務解決方案

5、由XXERP項目實施組編寫完成，需要相關領導審閱確認并簽字。2. 本業(yè)務解決方案是依據(jù)業(yè)務調(diào)研分析整理加工而成，其中問題如果涉及多個部門及崗位，可由相關人員共同商討確認。3. 本業(yè)務解決方案將盡量做到準確、詳細、全面，報告中如有錯誤、不當、或遺漏的問題，請客戶方予以糾正和補充。4. 此解決方案為其以后實施工作的重要依據(jù)，需要用友和XXX公司雙方最終確認，如果需要變更內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商。此文檔一式兩份，用友公司和XXX公司各保留一份。第二章 總體實施架構2.1 企業(yè)基本信息企業(yè)歷史、主營產(chǎn)品、主要市場分布、實力與榮譽、未來發(fā)展規(guī)劃示例：×××公司成立于199

6、8年，是隸屬于×××集團有限公司的專業(yè)生產(chǎn)大功率系列輪式拖拉機的主機廠，占地面積6萬平方米，建筑面積5萬平方米，擁有固定資產(chǎn)2億元，具備強大的機械加工和裝配能力。生產(chǎn)的大功率輪式拖拉機涵蓋從60馬力到200馬力共26個系列、200多個品種、2000多種變形產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力達4萬臺以上。截至到目前，已累計向社會提供各種型號的拖拉機10萬余臺， 10041204型拖拉機獲得“全國行業(yè)質(zhì)量、服務誠心示范企業(yè)”等殊榮，并遠銷亞洲、非洲、歐洲、美洲等近百個國家和地區(qū)，為中國農(nóng)機行業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展做出了重要貢獻。2.2 信息化總體目標陳述客戶企業(yè)信息化戰(zhàn)略和總體目標示例：通過用

7、友ERP-XX產(chǎn)品的實施，可以協(xié)助XXX建立一個以計劃為核心的制造物流管理和成本管理體系，實現(xiàn)：1、 建立一個從銷售管理、采購管理、庫存管理、MPS/MRP計劃、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制到財務管理實現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)；2、 財務上，滿足日常財務管理和會計核算的需求，并符合國家規(guī)定的財務規(guī)范；3、 規(guī)范庫存管理，增加庫存管理的透明度，降低庫存成本，與財務、供應、銷售、計劃、制造有效集成；4、 規(guī)范采購流程，降低采購成本，實現(xiàn)供應商的高效管理，與應付帳款的有效集成；5、 加強對生產(chǎn)過程的管理，對生產(chǎn)計劃、進度、以及生產(chǎn)過程進行有效的跟蹤和控制，并準確及時反映；6、 實現(xiàn)產(chǎn)品序列號管理，實現(xiàn)序列號追溯，同時

8、實現(xiàn)材料的批次管理；7、 加強對生產(chǎn)成本與核算的管理，及時準確提供生產(chǎn)成本的動態(tài)信息；8、 加強銷售管理，實現(xiàn)銷售與生產(chǎn)、銷售與供應、銷售與財務體系的緊密銜接；9、 建立規(guī)范的質(zhì)量信息的管理、采集、分析體系；10、 加強對各部門資產(chǎn)管理的力度，滿足財務對資產(chǎn)管理的需求；11、 提供決策支持信息。2.3 ERP應用模塊列示應用模塊、應用部門示例： 系統(tǒng)部署模塊001賬套002賬套公司1/部門公司3財務管理GL總賬財務部、銷售部、采購部財務部、銷售部、采購部AR應收管理AP應付管理FA固定資產(chǎn)SC出納管理管理會計成本管理財務部NE網(wǎng)上報銷NB網(wǎng)上銀行WH報賬中心人力資源人事管理人力資源部薪資管理招

9、聘管理培訓管理供應鏈管理CM合同管理采購部、物資配送科、技術部、財務部、生產(chǎn)部、銷售部SA銷售管理PU采購管理VMI管理ST庫存管理QM質(zhì)量管理IA存貨核算生產(chǎn)制造管理BO物料清單技術部、車間、生產(chǎn)部、物資配送科MQ需求規(guī)劃MO生產(chǎn)訂單2.4 信息化總體流程計劃產(chǎn)品銷售預測銷售訂單主生產(chǎn)計劃物料清單物料需求計劃庫存存量賬生產(chǎn)訂單采購管理委外管理生產(chǎn)過程控制委外商成本管理車間作業(yè)計劃UAP平臺ATP模擬庫存/存貨VMI代管庫財務管理ATO訂單裝配CRM商機客戶模擬報價單品序列號人力資源質(zhì)量管理決策分析合同管理企業(yè)門戶與OA產(chǎn)能管理生產(chǎn)規(guī)劃CRM服務設備維護模具管理供應商第三章 關鍵基礎設置3.1

10、 關鍵業(yè)務參數(shù)此方案中定義的參數(shù)主要指對系統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù)，對業(yè)務流程影響不大或可隨時改變的參數(shù)，不在此方案中，企業(yè)可以根據(jù)實際情況更改。3.1.1 建賬參數(shù)設置：維護權限：系統(tǒng)管理員系統(tǒng)啟用時間：2009-09-01月末結賬：每月月末本位幣：人民幣行業(yè)：工業(yè)企業(yè)類型：新會計制度 外幣：不啟用存貨分類級次：2-2-2-2-2客戶分類級次：2供應商分類： 2部門編碼級次：2-2-2收發(fā)類別級次：1-2科目級次：4-2-2-2-2地區(qū)編碼：2-2結算方式編碼：3企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會計科目制度3.1.2 總賬參數(shù)設置：維護權限：總賬會計制單序時控制允許修改、作廢他

11、人填制的憑證出納憑證不用出納簽字現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項目自動填補憑證斷號可以查詢他人的憑證可以使用存貨受控科目固定匯率可以使用應收受控科目可以使用應付受控科目憑證編號方式：系統(tǒng)編號3.1.3 應收、應付系統(tǒng)參數(shù)設置：維護權限：往來會計應收款管理應收賬款核算模型；詳細核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務日期受控科目制單方式：明細到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按客戶商銷售科目依據(jù)：存貨分類預收沖應收生成憑證紅票對沖生成憑證月末結賬前全部制單應收賬款按余額核銷；應付款管理應付賬款核算模型；詳細核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務日期匯兌損益方式：月末處理核銷時生成憑證受控科目制單方式：明細到單據(jù)非受控科目

12、制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按供應商采購科目依據(jù)：按存貨分類應付款按余額核銷；應收應付業(yè)務范圍發(fā)票審核；發(fā)票制單3.1.4 采購管理參數(shù)設置：維護權限：采購主管公共參數(shù)存貨分類；供應商分類；固定換算率；無遠程應用；普通業(yè)務必有訂單，退貨業(yè)務必有訂單;允許超計劃訂貨;允許超訂單到貨及入庫;訂單到貨單發(fā)票單價取供應商存貨對價格表進行采購及預警及報警控制提前預警天數(shù)7天，逾期報警天數(shù)1天。業(yè)務范圍啟用普通業(yè)務3.1.5 銷售管理參數(shù)設置：維護權限：銷售主管公共參數(shù)業(yè)務控制： 普通銷售必有訂單; 不允許超訂單發(fā)貨;銷售生成出庫單;訂單變更保存歷史記錄; 報價含稅; 銷售計劃金額含稅;其他控制：自動

13、匹配入庫為：先進先出新增退貨單參照發(fā)貨單生成；新銷售發(fā)票參照發(fā)貨單生成；可用量控制：不允許超存貨可用量發(fā)貨發(fā)貨單發(fā)票非追蹤型存貨做可用量檢查： 預計入庫：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請購量、采購在途量、生產(chǎn)訂單量 預計出庫：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計劃量、生產(chǎn)未領量訂單非追蹤型存貨做可用量檢查：預計入庫：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請購量、采購在途量、生產(chǎn)訂單量預計出庫：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計劃量、生產(chǎn)未領量。業(yè)務范圍先發(fā)貨后開票；銷售報價含稅；3.1.6 庫存管理參數(shù)設置：維護權限：倉庫主管 參數(shù)設置通用設置：修改現(xiàn)存量時點：采購入庫審核時修改現(xiàn)存量；銷售出庫

14、審核時修改現(xiàn)存量；其他出入庫審核時修改現(xiàn)存量；材料出庫單審核時修改現(xiàn)存量;產(chǎn)成品入庫單審核時修改現(xiàn)存量;專用設置：業(yè)務開關： 允許超采購訂單入庫; 允許超生產(chǎn)訂單入庫; 允許超生產(chǎn)訂單領料; 允許超限額領料; 不允許未領料的產(chǎn)成品入庫; 入庫出庫單成本依據(jù)計價方式取價?？捎昧靠刂疲?不允許超可用量出庫; 定義庫存展望可用量公式： 預計入庫量：已請購量、采購在途量、到貨/在檢量、生產(chǎn)訂單量、調(diào)撥在途量 預計出庫量：已訂購量、待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、備料計劃量、生產(chǎn)未領量業(yè)務范圍入庫；出庫；調(diào)撥業(yè)務；盤點業(yè)務。3.1.7 存貨核算參數(shù)設置：維護權限：材料會計參數(shù)設置核算方式： 按倉庫核算方式 零出庫

15、成本取上次出庫成本 入庫成本取上次入庫成本 紅字出庫成本取上次出庫成本 銷售成本核算：銷售出庫單控制方式： 調(diào)撥入庫單取不到對應出庫成本時取選項成本最高最低控制：業(yè)務范圍日常業(yè)務（采購入庫單、其它入庫單、銷售出庫單、其它出庫單、入庫調(diào)整單、出庫調(diào)整單）、業(yè)務核算（正常單據(jù)記賬、特殊單據(jù)記賬）財務核算3.1.8 3.2 權限設置（請參照實施解決方案-崗位及權限設置（附）第四章 銷售業(yè)務流程設計4.1 銷售管理目標/關鍵需求說明該業(yè)務期望通過ERP系統(tǒng)達到的管理目標，以及需要實現(xiàn)的關鍵需求示例：通過銷售管理，實現(xiàn)銷售業(yè)務的規(guī)范化管理，包括銷售報價、訂貨、發(fā)貨、退貨、開票等全面的銷售業(yè)務流程管理，以

16、及價格、折扣、信用等綜合銷售業(yè)務的管理，幫助XX公司構建銷售業(yè)務信息化平臺，實現(xiàn)銷售業(yè)務的全過程的物流、資金流、信息流的有效管理和控制。4.2 銷售一級業(yè)務流程及說明流程說明：序號崗位事件處理說明負責部門和人員時間（及時或按需）1生產(chǎn)主管制定年度生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部主管制定年度生產(chǎn)計劃表，并提交上級生產(chǎn)技術部及時5計劃科科長制定年度銷售計劃計劃科科長制定年度銷售計劃表，并提交上一級計財部計劃科及時6計劃員制定月銷售計劃計劃員制定年度、月銷售計劃表，并提交上一級供銷部銷售科及時10經(jīng)理辦公會審核年度計劃審核提交的年度、月計劃總經(jīng)理層及時15計劃員接收計劃接收計劃，交給部長審批供銷部18供銷部長審核月銷

17、售計劃審核月銷售計劃供銷部及時19銷售科長分解到銷售員分解下發(fā)的銷售月計劃供銷部銷售科及時20計劃員計劃備案、執(zhí)行追蹤制定月銷售執(zhí)行表，執(zhí)行計劃追蹤供銷部銷售科按需25銷售員制訂產(chǎn)品、區(qū)域計劃制定產(chǎn)品銷售計劃、區(qū)域計劃供銷部銷售科及時30銷售員執(zhí)行計劃、合同執(zhí)行銷售計劃，下銷售訂單供銷部銷售科及時4.3 二級業(yè)務流程及說明4.3.1 銷售訂貨業(yè)務業(yè)務描述描述從一級業(yè)務中分解出來的二級業(yè)務示例：本業(yè)務是購銷雙方確認的要貨過程，通過銷售訂單明確銷售價格、要貨數(shù)量、要貨日期等信息，根據(jù)訂單組織貨源，并對訂單的執(zhí)行進行管理、控制和跟蹤。業(yè)務流程圖流程說明序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)0

18、1銷售部訂單管理員銷售訂單（紙質(zhì)）依據(jù)銷售訂貨信息，錄入銷售訂單銷售訂單手工錄入05銷售部訂單管理員銷售合同/商機訂單/銷售預訂單/銷售報價單依據(jù)銷售合同/商機訂單/銷售預訂單/銷售報價單，生成銷售訂單，并進行信息的修訂與完善銷售訂單系統(tǒng)處理10生產(chǎn)部計劃員 銷售訂單 ATO直接下達生產(chǎn)或委外生產(chǎn)訂單/委外訂單 系統(tǒng)處理15生產(chǎn)部計劃員銷售訂單進行MPS/MRP/SRP/BRP計算計劃訂單系統(tǒng)處理20采購部采購員銷售訂單直接下達采購訂單采購采購訂單系統(tǒng)處理25銷售部發(fā)貨員銷售訂單根據(jù)銷售訂單發(fā)貨發(fā)貨單系統(tǒng)處理關鍵預配置參數(shù)模塊選項參數(shù)配置銷售管理普通銷售必有訂單是

19、/否分期收款必有訂單是/否委托代銷必有訂單是/否直運銷售必有訂單是/否折扣存貨受必有訂單控制是/否退貨必有訂單是/否控制信用的單據(jù)-訂單是/否單據(jù)設置格式、必輸項、打印與設置要求（例如一式三份等）必輸項：客戶編碼、訂單日期、存貨編碼、交貨日期、價格、數(shù)量打印與設置要求：本訂單一式三份，一份銷售訂單管理員留存，一份遞交給生產(chǎn)部用于制訂生產(chǎn)計劃，一份遞交給采購部用于制訂采購計劃4.3.2 銷售發(fā)貨業(yè)務業(yè)務描述業(yè)務流程流程說明序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)     及時產(chǎn)品配置、關鍵預配置參數(shù)（1） 產(chǎn)品配置產(chǎn)品系列模塊基本配置（2）

20、關鍵預配置參數(shù)模塊選項參數(shù)配置單據(jù)設置配套政策與建議4.3.3 銷售出庫業(yè)務4.3.4 業(yè)務X4.4 特殊業(yè)務處理說明4.4.1 信用管理業(yè)務業(yè)務描述通過客戶、部門、業(yè)務員三個維度對客戶的信用進行控制，可以實現(xiàn)金額、數(shù)量、期限的控制，適用范圍銷售管理部門、財務管理部門控制目標規(guī)避銷售風險，降低應收賬款，減少壞賬損失關鍵預配置參數(shù)模塊選項參數(shù)配置銷售管理控制客戶信用是/否控制部門信用是/否控制業(yè)務員信用是/否信用檢查點保存/審核信用控制緯度信用額度+信用期間/只控制信用額度/只控制信用期間信用控制單據(jù)訂單、發(fā)貨單信用檢查公式客戶檔案控制信用額度是/否控制信用期限是/否4.4.2 XX業(yè)務業(yè)務描述

21、適用范圍控制目標關鍵預配置參數(shù)模塊選項參數(shù)配置4.5 關鍵管理報表單據(jù)及報表編號單據(jù)及報表名稱內(nèi)容說明格式第五章 采購業(yè)務流程設計5.1 采購業(yè)務目標/關鍵需求5.2 采購一級業(yè)務流程及說明流程說明：序號崗位事件處理說明負責部門和人員時間（及時或按需）5.3 二級業(yè)務流程及說明5.3.1 XX業(yè)務1業(yè)務描述適用范圍控制目標業(yè)務流程流程說明序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)產(chǎn)品配置、關鍵預配置參數(shù)（1） 產(chǎn)品配置產(chǎn)品系列模塊基本配置（2）關鍵預配置參數(shù)存貨檔案存貨檔案單據(jù)設置配套政策與建議5.3.2 XX業(yè)務25.4 特殊業(yè)務處理說明5.4.1 XX業(yè)務1業(yè)務描述適用范圍控制目標產(chǎn)品配置、關鍵預配置參數(shù)配套政策與建議5.5 關鍵管理報表單據(jù)及報表編號單據(jù)及報表名稱內(nèi)容說明格式第六章 庫存業(yè)務流程設計6.1 庫存業(yè)務目標/關鍵需求6.2 庫存一級業(yè)務流程及說明流程說明：序號崗位事件處理說明負責部門和人員時間（及時或按需）6.3 二級業(yè)務流程及說明6.3.1 XX業(yè)務1業(yè)務描述適用范圍控制目標業(yè)務流程流程說明序號部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)產(chǎn)品配置、關鍵預配置參數(shù)（2） 產(chǎn)品配置