NC暫估業(yè)務(wù)處理

1、 暫估業(yè)務(wù)處理目前nc系統(tǒng)中暫估業(yè)務(wù)包括兩種，一種是期初暫估業(yè)務(wù)，一種是日常暫估業(yè)務(wù)。一、期初暫估業(yè)務(wù)是指系統(tǒng)啟用前已做入庫(kù)處理和已在存貨核算暫估的但未與采購(gòu)發(fā)票結(jié)算的入庫(kù)單。期初暫估單只參與以后的采購(gòu)結(jié)算，對(duì)庫(kù)存系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)都不會(huì)產(chǎn)生任何影響。期初暫估單只能根據(jù)采購(gòu)訂單生成。期初暫估單的單據(jù)類型是4T，對(duì)應(yīng)操作的節(jié)點(diǎn)是：暫估處理-期初暫估維護(hù)。 1.期初維護(hù)采購(gòu)訂單，界面如下圖所示：選擇期初采購(gòu)暫估的業(yè)務(wù)流程之后，點(diǎn)擊增加自制單據(jù)，維護(hù)相應(yīng)訂單即可。 2.訂單維護(hù)好了之后，進(jìn)行期初暫估入庫(kù)，界面如下圖所示：點(diǎn)擊期初暫估維護(hù)節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊增肌之后，界面如上圖所示，選擇相應(yīng)的訂單日期即可，點(diǎn)擊

2、確定后，界面如下圖所示：點(diǎn)擊暫估之后，界面如下圖所示：選擇其中一筆，點(diǎn)擊卡片顯示，界面如下圖所示：錄入相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)，收發(fā)類別，保管員之后，點(diǎn)擊單據(jù)維護(hù)下面的保存，系統(tǒng)即可自動(dòng)生成入庫(kù)單號(hào)。期初暫估完成。3.財(cái)務(wù)人員根據(jù)期初采購(gòu)暫估入庫(kù)的發(fā)票，對(duì)暫估入庫(kù)的貨品進(jìn)行金額和數(shù)量上的核對(duì)，維護(hù)期初采購(gòu)發(fā)票，選擇期初暫估入庫(kù)的業(yè)務(wù)流程，界面如下：點(diǎn)擊增加，界面如下圖所示：注意相應(yīng)的日期，點(diǎn)擊確定之后，界面如下圖所示：核對(duì)完成之后，點(diǎn)擊確定、保存即可。二、日常暫估業(yè)務(wù)是指本月存貨已經(jīng)入庫(kù)，但采購(gòu)發(fā)票尚未收到或尚未全部收到，不能確定存貨的入庫(kù)成本。月底時(shí)或是發(fā)票部分結(jié)算時(shí)為了正確核算企業(yè)的庫(kù)存成本，需要將這部

3、分存貨暫估入賬，形成暫估憑證。暫估業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單的可理解為貨到票未到的業(yè)務(wù)。 1日常業(yè)務(wù)維護(hù)采購(gòu)訂單，有兩種方式，一種是自制，另外一種是根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單，一般根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生成，選擇普通采購(gòu)的業(yè)務(wù)流程，點(diǎn)擊增加下面的自制單據(jù)，界面如下所示：點(diǎn)擊增加下面的請(qǐng)購(gòu)單，界面如下：選擇相應(yīng)的日期之后，點(diǎn)擊確定，界面如下：核對(duì)相應(yīng)的采購(gòu)數(shù)量之后，點(diǎn)擊確定，界面如下：維護(hù)好相應(yīng)的采購(gòu)類型、供應(yīng)商、采購(gòu)組織、部門、含稅單價(jià)等之后（藍(lán)色必輸），點(diǎn)擊保存。2.貨到后，根據(jù)采購(gòu)訂單，進(jìn)行采購(gòu)入庫(kù)，界面如下：注意相應(yīng)的訂單號(hào)和訂單日期，點(diǎn)擊確定，界面如下：核對(duì)入庫(kù)數(shù)量之后，點(diǎn)擊確定，界面如下：維護(hù)好相應(yīng)的庫(kù)存組織、倉(cāng)庫(kù)、

4、收發(fā)類別、采購(gòu)員、庫(kù)管員、實(shí)收數(shù)量之后，點(diǎn)擊保存即可。備注：在日常業(yè)務(wù)中，系統(tǒng)根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單直接進(jìn)行暫估。3.財(cái)務(wù)人員根據(jù)日常業(yè)務(wù)暫估入庫(kù)的發(fā)票，對(duì)暫估入庫(kù)的貨品進(jìn)行金額和數(shù)量上的核對(duì)，維護(hù)日常采購(gòu)發(fā)票，選擇普通采購(gòu)的業(yè)務(wù)流程，界面如下：點(diǎn)擊增加下面的庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單，界面如下：輸入相應(yīng)的日起范圍，點(diǎn)擊確定，界面如下：財(cái)務(wù)人員根據(jù)發(fā)票核對(duì)日常采購(gòu)入庫(kù)的金額以及實(shí)收數(shù)量，核對(duì)完成之后，點(diǎn)擊確定、保存即可。如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票的金額數(shù)量與暫估入庫(kù)的金額數(shù)量不一致，則需做如下操作：一、 在期初暫估下，將該筆金額數(shù)量不一致的單據(jù)在暫估入庫(kù)那里找到，進(jìn)行作廢即刪除處理，界面如下圖所示：點(diǎn)擊作廢，提示是否刪除，點(diǎn)擊是：如果不是期初暫估入庫(kù)單，則只需要在暫估處理節(jié)點(diǎn)中進(jìn)行反暫估