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1、生產(chǎn)成本核算操作手冊(cè)手冊(cè)編碼:EUM-CO-130流程名稱:生產(chǎn)成本核算操作手冊(cè) 流程編號(hào):TB-CO-130責(zé)任人:ERP-FI小組日 期:2009-04-23版 本:V3.01. 目的規(guī)范了生產(chǎn)訂單建立、發(fā)料、報(bào)工、訂單完工入庫(kù)的操作,有助于對(duì)生產(chǎn)訂單的發(fā)料、報(bào)工、收貨管理。2. 流程內(nèi)容執(zhí)行生產(chǎn)訂單月末結(jié)算步驟之前,需先檢查兩項(xiàng)記錄:1)未處理的因生產(chǎn)訂單倒沖料引起發(fā)料錯(cuò)誤的記錄;2)未處理的因生產(chǎn)訂單報(bào)工引起成本計(jì)算錯(cuò)誤的記錄成本會(huì)計(jì)確認(rèn)成本中心作業(yè)價(jià)格計(jì)算正確后,使用成本中心實(shí)際作業(yè)價(jià)格重估生產(chǎn)訂單,將實(shí)際作業(yè)價(jià)格與計(jì)劃作業(yè)價(jià)格的差額增補(bǔ)或沖減至訂單成本;按生產(chǎn)訂單核算產(chǎn)品成本時(shí),系
2、統(tǒng)依據(jù)訂單的狀態(tài)來確定訂單余額(實(shí)際發(fā)生額扣除完工入庫(kù)后的金額)是結(jié)算至在制品還是差異。狀態(tài)為完全交貨(DLV)或技術(shù)關(guān)閉(TECO)時(shí),訂單余額結(jié)算至差異,否則結(jié)算為在制品;即同一個(gè)月訂單的余額只能結(jié)算至在制品或差異,而不會(huì)同時(shí)存在。3. 流程圖4. 操作步驟:4.1. 創(chuàng)建生產(chǎn)訂單 路 徑:后勤生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃編制MPS計(jì)劃訂單事務(wù)代碼:MD11事務(wù)描述:計(jì)劃訂單的創(chuàng)建字段R/O用戶操作和輸入值注釋計(jì)劃訂單參數(shù)文件RLA庫(kù)存訂單字段R/O用戶操作和輸入值注釋物料OPD8503000890061計(jì)劃訂單數(shù)量R1000訂單完成O2009503后保存出現(xiàn)提示。路 徑:后勤物料管理采購(gòu)主數(shù)據(jù)后繼結(jié)算供
3、應(yīng)商折扣協(xié)議環(huán)境條件/安排條件: 銷售獎(jiǎng)勵(lì)購(gòu)買環(huán)境定價(jià)環(huán)境值分配庫(kù)存管理環(huán)境庫(kù)存事務(wù)代碼:MD04事務(wù)描述:計(jì)劃訂單的下達(dá) 回車后,屏顯如下: 雙擊此計(jì)劃訂單,屏顯如下,點(diǎn)擊“-生產(chǎn)訂單”按鈕自動(dòng)連結(jié)到CO40事務(wù)碼,點(diǎn)擊,出現(xiàn)提示。點(diǎn)擊,出現(xiàn) ,后保存,出現(xiàn)提示。4.2. 生產(chǎn)訂單發(fā)料路 徑:后勤物料管理庫(kù)存管理貨物移動(dòng)事務(wù)代碼:MIGO事務(wù)描述:對(duì)生產(chǎn)訂單發(fā)料 字段R/O用戶操作和輸入值注釋A07R發(fā)貨R08 R訂單10000237O對(duì)生產(chǎn)訂單10000237發(fā)料移動(dòng)類型R261R執(zhí)行執(zhí)行后根據(jù)系統(tǒng)中BOM結(jié)構(gòu)自動(dòng)帶出所需發(fā)料明細(xì),屏顯如下圖:輸入所發(fā)物料數(shù)量及倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn),屏顯如下:后點(diǎn),出
4、現(xiàn)提示,后點(diǎn)“過帳”,出現(xiàn)信息。此時(shí)可以到MB03中查看相關(guān)憑證,會(huì)計(jì)憑證如下:4.3. 生產(chǎn)訂單報(bào)工路 徑:后勤生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)控制確認(rèn)回車用于操作事務(wù)代碼:CO11N事務(wù)描述:對(duì)生產(chǎn)訂單報(bào)工字段R/O用戶操作和輸入值注釋訂單R10000237輸入要報(bào)工的內(nèi)部訂單號(hào)工序/作業(yè)O10/20/30/40/50R點(diǎn)擊10工序人工多報(bào)500MIN,20工序人工少報(bào)500。4.4. 生產(chǎn)訂單收貨路 徑:后勤物料管理庫(kù)存管理貨物移動(dòng)事務(wù)代碼:MIGO事務(wù)描述:生產(chǎn)訂單收貨字段R/O用戶操作和輸入值注釋A01R收貨R08R訂單O10000237訂單號(hào)后回車,系統(tǒng)自動(dòng)帶出此訂單的成品編碼,字段R/O用戶操作和輸
5、入值注釋R點(diǎn)擊R勾選O1001后回車O檢查出現(xiàn)提示,屏顯如下:后點(diǎn)擊,出現(xiàn)信息??梢圆榭创藰I(yè)務(wù)的相關(guān)憑證,如下圖:4.5. 在制品計(jì)算 路 徑:后勤生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)控制期末結(jié)帳在制品單個(gè)處理事務(wù)代碼:KKAX事務(wù)描述:在制品計(jì)算控制范圍:1000,回車或點(diǎn):字段R/O用戶操作和輸入值注釋訂單O10000237計(jì)算在制品的訂單在制品期間O5會(huì)計(jì)年度R2009R0在產(chǎn)品/結(jié)果分析(標(biāo)準(zhǔn))O測(cè)試運(yùn)行,也可以直接執(zhí)行后取消測(cè)試運(yùn)行,正式執(zhí)行。4.6. 差異計(jì)算 路 徑:后勤生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)控制期末結(jié)帳差異單個(gè)處理事務(wù)代碼:KKS2事務(wù)描述:差異計(jì)算字段R/O用戶操作和輸入值注釋訂單O10000237期間R4會(huì)
6、計(jì)年度R2009R勾選R勾選,也可以直接執(zhí)行R執(zhí)行執(zhí)行,如沒問題,正式執(zhí)行,結(jié)果如下:此時(shí)查看CO03生產(chǎn)訂單成本,“轉(zhuǎn)到成本分析”中看目標(biāo)與實(shí)際成本的差異明細(xì)(價(jià)差,量差,資源利用差),屏顯如下:4.7. 訂單結(jié)算 路 徑:后勤生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)控制期末結(jié)帳差異單個(gè)處理事務(wù)代碼:KO88事務(wù)描述:差異計(jì)算控制范圍:1000字段R/O用戶操作和輸入值注釋訂單R10000237結(jié)算期間R4會(huì)計(jì)年度R2009測(cè)試運(yùn)行R勾選測(cè)試運(yùn)行如正式執(zhí)行,屏顯如下:此時(shí)看CO03生產(chǎn)訂單成本已無差異。4.8. 關(guān)閉訂單 路 徑:后勤生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)控制期末結(jié)帳差異單個(gè)處理事務(wù)代碼:CO02事務(wù)描述:?jiǎn)蝹€(gè)處理關(guān)閉訂單字段R/O用戶操作和輸入值注釋訂單R10000237“功能限定的處理關(guān)閉”,如取消關(guān)閉,執(zhí)行“取消關(guān)閉”即可。路 徑:后勤生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)控制控制事務(wù)代碼:COHV事務(wù)描述:集中關(guān)閉訂單字段R/O用戶操作和輸入值注釋選擇頁(yè)面訂單R10000237字段R/O用戶操作和輸入值注釋批量處理-完成頁(yè)面功能R230R勾選后點(diǎn),選中要關(guān)閉的訂單整行,點(diǎn)擊執(zhí)行:執(zhí)行后屏顯如下:此時(shí)可以到CO03中查看成本差異:訂單:1000
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