企業(yè)管理基礎(chǔ)知識(shí)

1、企業(yè)管理基礎(chǔ)知識(shí)鄧鎂第一章 企業(yè)管理概述 了解企業(yè)的特征及組織形式 理解企業(yè)的環(huán)境 了解企業(yè)管理發(fā)展的各個(gè)階段 了解企業(yè)管理發(fā)展的新思潮思考：什么是企業(yè)？企業(yè)本質(zhì)資源配制 以物易物 社會(huì)經(jīng)濟(jì)資源的優(yōu)化企業(yè)概述 概念：P2 特征：組織性、經(jīng)濟(jì)性、商品性、營(yíng)利性、獨(dú)立性 企業(yè)的組織形式 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 公司制企業(yè) 公司和企業(yè)的關(guān)系 公司均屬于企業(yè) 但企業(yè)未必是公司 公司有限責(zé)任公司、股份有限責(zé)任公司。是企業(yè)的屬性。企業(yè)的環(huán)境 微觀環(huán)境供應(yīng)商 中間商 顧客 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等.宏觀環(huán)境人口、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技、自然等企業(yè)的文化 表層文化 中層文化制度 高層文化精神思考題 列舉一個(gè)企業(yè)并闡明其企業(yè)文化？

2、企業(yè)管理的產(chǎn)生的發(fā)展 傳統(tǒng)管理階級(jí)（18世紀(jì)-19世紀(jì)未） 科學(xué)管理階段（19世紀(jì)未-20世紀(jì)初） 行為管理學(xué)階段（始于20世紀(jì)20年代） 現(xiàn)代管理階段（20世紀(jì)40年代至今）費(fèi)雷德里克.泰勒課后練習(xí):詳細(xì)闡述企業(yè)管理產(chǎn)生的不同發(fā)展階段以及代表人物、代表理論？第二章 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略管理 了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的含義 了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)原則 了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策方法 了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃思考：戰(zhàn)略的來(lái)源？企業(yè)面臨地域、營(yíng)銷等問(wèn)題時(shí)確定恰當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，使其立于不敗之地。企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略概述一、什么是企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略？（P20）二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的特點(diǎn) 全局性總體經(jīng)營(yíng)方案，對(duì)企業(yè)各項(xiàng)工作有著普遍的權(quán)威性指導(dǎo)作用 長(zhǎng)遠(yuǎn)性長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展

3、和生存的謀略 穩(wěn)定性一定時(shí)間內(nèi)的指導(dǎo)性文件和綱領(lǐng)性文件，不能朝令夕改 分解性對(duì)戰(zhàn)略實(shí)行金字塔分解 風(fēng)險(xiǎn)性風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)并存 適應(yīng)性建立資源緩沖地帶，保證資源分配的靈活性 案例：中國(guó)汽車市場(chǎng)弱勢(shì)后入者的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略? 華系汽車企業(yè)作為弱勢(shì)后入者,進(jìn)入中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的方式、以奇瑞、吉利、比亞迪、華晨和哈飛等5家華系汽車作為主要分析對(duì)象，利用什么經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略在汽車企業(yè)求得生存與發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略？日系汽車的豐田汽車公司、德系汽車的大眾汽車公司、美系汽車的福特汽車公司、韓系汽車的現(xiàn)代汽車公司和法系汽車的雪鐵龍汽車公司等五家企業(yè)作為對(duì)比樣本探討上述研究問(wèn)題。戰(zhàn)略：后入者進(jìn)入方式資源弱勢(shì)克服方式后發(fā)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)(1)更可能選擇

4、行業(yè)先入者放棄或不愿開(kāi)發(fā)的細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)入汽車行業(yè),并選擇基于低成本的高性價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)定位;(2)更可能采用整合內(nèi)外部資源的方式克服資源弱勢(shì);（吉利收購(gòu)沃爾沃等）(3)不僅通過(guò)跟隨與模仿策略從先入者那里吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),還通過(guò)創(chuàng)新策略實(shí)現(xiàn)其后發(fā)優(yōu)勢(shì),包括在最初生存階段的非產(chǎn)品創(chuàng)新和整合運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新,以及在發(fā)展階段的產(chǎn)品創(chuàng)新、顧客價(jià)值創(chuàng)新和品牌創(chuàng)新。（新能源洗車比來(lái)迪：全球第二）企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)的概念 預(yù)測(cè)的概念P22 預(yù)測(cè)的原則： 實(shí)事求是 連貫性 相關(guān)性預(yù)測(cè)的分類 時(shí)間、：長(zhǎng)期預(yù)測(cè)、中期預(yù)測(cè)、短期預(yù)測(cè) 方法：定性（德?tīng)柗品ǎ⒍?范圍：宏觀、微觀預(yù)測(cè)的程序 確定預(yù)測(cè)目標(biāo) 收集整理資料 選擇預(yù)測(cè)方法 分

5、析評(píng)價(jià)結(jié)果 修正預(yù)測(cè)結(jié)果企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策決策的概念 為了實(shí)現(xiàn)自身預(yù)定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)科學(xué)地預(yù)測(cè)，對(duì)多個(gè)方案進(jìn)行反復(fù)比較、分析、圍繞涉及組織 命運(yùn)和前途的、長(zhǎng)遠(yuǎn)的重大問(wèn)題，日常經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)等問(wèn)題，選擇較優(yōu)經(jīng)營(yíng)方案的過(guò)程 。決策的原則 信息性 前瞻性 整體性 可行性 效益性 民主性 科學(xué)性決策的方法 確定弄決策盈虧平衡法（銷售收入、成本、利潤(rùn)） P.X=F+V.X.風(fēng)險(xiǎn)型決策要素P31 決策表分析 決策樹(shù)分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 以目標(biāo)利潤(rùn)為中心 以適應(yīng)外部環(huán)境變化為出發(fā)點(diǎn) 經(jīng)中長(zhǎng)期計(jì)劃為主要目標(biāo)第三章 市場(chǎng)營(yíng)銷 營(yíng)銷：深挖產(chǎn)品的內(nèi)涵，切合準(zhǔn)消費(fèi)者的需求，從而讓消費(fèi)者深刻了解該產(chǎn)品進(jìn)而購(gòu)買的過(guò)程。 推銷：運(yùn)

6、用一切可能的方法把產(chǎn)品或服務(wù)提供給顧客，使其接受或購(gòu)買。123：個(gè)人或群體通過(guò)創(chuàng)造并同他人交換產(chǎn)品和價(jià)值，以滿足各自的需要和欲望的一種社會(huì)活動(dòng)和管理的過(guò)程。營(yíng)銷市場(chǎng)營(yíng)銷市場(chǎng): 人口+購(gòu)買能力+購(gòu)買欲望市場(chǎng)占有率市場(chǎng)占有率：（企業(yè)產(chǎn)品銷售率/行業(yè)產(chǎn)品總銷售量）X100% 中國(guó)帶動(dòng)了2016年第三季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。中國(guó)的智能手機(jī)銷售增長(zhǎng)了12.4%，其中OPPO和步步高通訊設(shè)備兩家廠商成功把握住了這波商機(jī)。以O(shè)PPO為例，其81%的智能手機(jī)銷售來(lái)自中國(guó)，而步步高通訊設(shè)備在中國(guó)的智能手機(jī)銷量則達(dá)89%。這兩家廠商在印度、印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和俄羅斯同時(shí)也都有著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)表現(xiàn)。市場(chǎng)調(diào)查與市場(chǎng)

7、預(yù)測(cè)市場(chǎng)調(diào)查的內(nèi)容：消費(fèi)者需求、生產(chǎn)者供應(yīng)在、銷售渠道、新產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)調(diào)查的程序：確定問(wèn)題和目標(biāo)、制訂方案、實(shí)施調(diào)查、處理結(jié)果市場(chǎng)預(yù)測(cè)程序：確定預(yù)測(cè)目標(biāo)、搜集資料、選擇方法、分析誤差、編寫報(bào)告市場(chǎng)營(yíng)銷組合產(chǎn)品生命周期及策略導(dǎo)入期快速撇取策略緩慢撇取策略快速滲透策略緩慢滲透策略成長(zhǎng)期改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、增加特色和款式開(kāi)辟新市場(chǎng)適當(dāng)降價(jià)改變廣告內(nèi)容成熟期市場(chǎng)改進(jìn)策略產(chǎn)品改進(jìn)策略營(yíng)銷組合改進(jìn)策略衰退期收縮策略榨取策略新產(chǎn)品策略銷售渠道 直接式銷售渠道 間接式銷售渠道 長(zhǎng)渠道 短渠道 寬渠道 窄渠道促銷策略 廣告促銷 人員推銷 營(yíng)業(yè)推廣促銷 公共關(guān)系促銷 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷價(jià)格策略 成本導(dǎo)向定價(jià)法 競(jìng)爭(zhēng)

8、導(dǎo)向定價(jià)法 需求導(dǎo)向定價(jià)法 心理導(dǎo)向定價(jià)法心理定價(jià)法尾數(shù)定價(jià)法： 消費(fèi)者存在零頭價(jià)格比整數(shù)價(jià)格低的心理感覺(jué)。從而，激發(fā)消費(fèi)者的購(gòu)買欲望。市場(chǎng)營(yíng)銷組織（P58）營(yíng)銷計(jì)劃 看準(zhǔn)市場(chǎng) 滿足市場(chǎng)需求 獲取最大利益營(yíng)銷執(zhí)行 制定方案 建立組織 形成規(guī)章 人力資源 協(xié)調(diào)關(guān)系 營(yíng)銷控制 年度計(jì)劃控制（圖3-17） 盈利能力控制 戰(zhàn)略控制 效率控制本章總結(jié)企業(yè)生產(chǎn)管理現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)管理的特征：1、生產(chǎn)管理范圍擴(kuò)大2、多品種小批量生產(chǎn)成主流3、計(jì)算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代管理技術(shù)得到綜合運(yùn)用4、生產(chǎn)管理模式不斷更新生產(chǎn)管理在企業(yè)管理中的地位：生產(chǎn)管理是企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的基本保證 ；提高企業(yè)的適應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)能力；有利于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)搞好經(jīng)營(yíng)

9、決策。按接受生產(chǎn)任務(wù)的方式：訂貨生產(chǎn)方式存貨生產(chǎn)方式按生產(chǎn)的連續(xù)程度：流水線間歇生產(chǎn)按生產(chǎn)任務(wù)的重復(fù)程度和專業(yè)程度：大量生產(chǎn)成批生產(chǎn)單件生產(chǎn)213生產(chǎn)類型生產(chǎn)過(guò)程的空間組織 企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)單位1、技術(shù)準(zhǔn)備部門2、基本生產(chǎn)部門3、輔助生產(chǎn)部門4、生產(chǎn)服務(wù)部門5、附屬生產(chǎn)部門影響企業(yè)生產(chǎn)因素1、企業(yè)產(chǎn)品方向2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與工藝特點(diǎn)3、生產(chǎn)的專業(yè)化4、企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)單位設(shè)置原則1、工藝專業(yè)化2、對(duì)象專業(yè)化3、綜合原則 生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容：調(diào)查和預(yù)測(cè)社會(huì)對(duì)產(chǎn)品的需要、核定企業(yè)生產(chǎn)能力、確定目標(biāo)等等特點(diǎn)：長(zhǎng)期計(jì)劃（5年或以上）、中期計(jì)劃（2或3年）、短期謀劃（年度）指標(biāo)：產(chǎn)品品種、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值編制：

10、調(diào)查研究、收集信息、擬定方案、方案優(yōu)化、綜合平衡第五章 設(shè)備綜合管理設(shè)備綜合管理，主要包括設(shè)備規(guī)劃管理、設(shè)備經(jīng)濟(jì)管理、設(shè)備綜合效率管理12設(shè)備綜合管理的目的：用技術(shù)上的先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上的合理裝備，采取有效措施，保證設(shè)備高效率、長(zhǎng)周期、經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行，以保證企業(yè) 獲得最好的經(jīng)濟(jì)效益。設(shè)備綜合管理的意義：保證企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)和再生產(chǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是現(xiàn)代化生產(chǎn)的基礎(chǔ)。投資回收期法新設(shè)備投資回收期=新設(shè)備投資總額/每年可獲得平均的收益額 小王投資一個(gè)項(xiàng)目，第一年投資1000元，第一、二、三、四年底分別回收500、300、200、200，現(xiàn)在的市場(chǎng)收益率為10，請(qǐng)用投資回收期法計(jì)算多長(zhǎng)時(shí)間能夠?qū)⑼顿Y收回。 解答:P

11、=投資總額1000元 A=每年收益額(500+300+200+200)4 N=1000/300=3.3(年)維修與修理1.突發(fā)性故障2.漸發(fā)性故障3.日常保養(yǎng)4.一級(jí)保養(yǎng)5.二級(jí)保養(yǎng)設(shè)備的壽命1. 經(jīng)濟(jì)壽命2. 技術(shù)壽命3. 折舊壽命4. 設(shè)備役齡設(shè)備的磨損1. 有形磨損使用/自然2. 無(wú)形磨損 經(jīng)濟(jì)/技術(shù)改造方案1. 初步設(shè)計(jì)2. 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)3. 對(duì)比分析4. 選擇最佳質(zhì)量管理寧吃鮮桃一口 不要爛杏一筐質(zhì)量管理質(zhì)量保證 企業(yè)對(duì)用戶的質(zhì)量承諾質(zhì)量控制 企業(yè)為了保證某一產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量所采取的技術(shù)方法和有關(guān)活動(dòng)為了達(dá)到產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而采取的一切手段質(zhì)量控制是質(zhì)量保證的基礎(chǔ)質(zhì)量檢查時(shí)間：20世

12、紀(jì)初到40年代特點(diǎn)：全數(shù)檢查 抽樣檢查 剔出廢品作用：事后把關(guān)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量控制時(shí)間：20世紀(jì)4050年代特點(diǎn)：概率論 數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法 控制生產(chǎn)過(guò)程作用：事中把關(guān)全面質(zhì)量管理時(shí)間：20世紀(jì)60年代后特點(diǎn)：預(yù)防、改進(jìn)為主 管“因素” 全員參與 全過(guò)程參與作用：始于識(shí)別顧客的質(zhì)量要求，終于對(duì)產(chǎn)品感到滿意 2008 年 9 月初，不斷有媒體報(bào)道嬰幼兒患腎結(jié)石的病例且多 數(shù)食用過(guò)三鹿的奶粉，三鹿集團(tuán)被懷疑與嬰幼兒患結(jié)石有關(guān)。經(jīng)過(guò)調(diào)查，2008 年 9 月 11 日晚，三鹿集團(tuán)聲明其 2008 年 8 月 6 日 前出廠的嬰幼兒奶粉受到污染，市場(chǎng)上大約有 700 噸，并決定召 回受污染的奶粉。 這是三鹿集團(tuán)首次

13、公開(kāi)承認(rèn)自己的奶粉有問(wèn)題， “三鹿問(wèn)題奶粉”事件由此開(kāi)端。2008 年 9 月 16 日，22 家嬰幼 兒奶粉廠家 69 個(gè)批次的產(chǎn)品被檢出三聚氰胺，伊利、蒙牛、光明 等榜上有名，至 2008 年 9 月 19 日 9 時(shí)，全國(guó)下架退市的問(wèn)題奶 粉已達(dá) 3215.1 噸。至此，“三鹿問(wèn)題奶粉”事件波及整個(gè)乳制品 行業(yè)。 “三鹿問(wèn)題奶粉”事件共造成全國(guó) 29.4 萬(wàn)余患兒致病，至少 有 6643 名重患嬰幼兒， 三名嬰幼兒因此死亡。三鹿集團(tuán)因此破產(chǎn)， 問(wèn)題奶粉所造成的經(jīng)濟(jì)損失巨大，行業(yè)遭受的經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損 失難以估量。其一期的損害賠償數(shù)額巨大，重患嬰幼兒的后遺癥 問(wèn)題仍難以確定。受“三鹿問(wèn)題奶

14、粉”事件影響，中國(guó) 2008 年 10 月乳制品出口量銳減 9 成多，其中奶粉更是成為乳制品中出口 下降幅度最大的品種，10 月出口同比下降 99.2%。ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系信息管理信息信息 存在于自然界、社會(huì)界、思維中 是一種資源 對(duì)管理決策、實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)或任務(wù)具有參與價(jià)值情報(bào)情報(bào) 有目的 有時(shí)效 經(jīng)過(guò)傳遞獲取的涉及一定利害關(guān)系分析以下案例屬于信息還是情報(bào)管理信息系統(tǒng) 當(dāng)今世界兩大顯著特點(diǎn)： 世界經(jīng)濟(jì)一體化 以計(jì)算機(jī)為代表的信息技術(shù) 系統(tǒng)：具有一定功能和結(jié)構(gòu)的集合體。是由輸入機(jī)制、處理機(jī)制、輸出機(jī)制和反饋與控制機(jī)制組成。 管理信息系統(tǒng)：以人為主導(dǎo)、利用計(jì)算機(jī)硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)通信

15、設(shè)備以及其他辦公設(shè)備，進(jìn)行信息的收集、傳輸、加工、儲(chǔ)存、更新和維護(hù)，支持組織高層決策、中層控制、基層動(dòng)作的集成化的人機(jī)系統(tǒng)。信息三要素時(shí)間及時(shí)、新穎內(nèi)容準(zhǔn)確、相關(guān)、完整形式詳盡、呈現(xiàn)企業(yè)賬務(wù)管理概述企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)：企業(yè)的資金活動(dòng)，包括資金的籌集、投入運(yùn)用、耗費(fèi)、收回及分配等一系列的環(huán)節(jié)?；I資+投資+經(jīng)營(yíng)+分配=完整的企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)投資者： 投資者是指投入現(xiàn)金購(gòu)買某種資產(chǎn)以期望獲取利益或利潤(rùn)的自然人和法人。廣義的投資者包括公司股東、債權(quán)人和利益相關(guān)者。狹義的投資者指的就是股東債權(quán)人：是債權(quán)債務(wù)關(guān)系，如本身是債權(quán)人，可以向債務(wù)人主張債務(wù)，如是債務(wù)人應(yīng)當(dāng)向債權(quán)人償還債務(wù)國(guó)家：政府是國(guó)家的行政機(jī)關(guān)，企業(yè)

16、主要是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要組成部分，政府宏觀調(diào)控經(jīng)濟(jì)，企業(yè)交稅給國(guó)家。其他單位：體現(xiàn)了企業(yè)之間的分工協(xié)作和經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系。企業(yè)內(nèi)部：與公司內(nèi)部銷售、生產(chǎn)、質(zhì)管、物資、技術(shù)、審計(jì)等各部門保持密切聯(lián)系，以獲取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的詳實(shí)資料，因?yàn)橹灰桥c公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，就都與財(cái)務(wù)有關(guān)。職工：企業(yè)向職工支付勞務(wù)報(bào)酬過(guò)程中形成的經(jīng)濟(jì)關(guān)系企業(yè)財(cái)務(wù)關(guān)系：企業(yè)在組織財(cái)務(wù)活動(dòng)過(guò)程 中與各有關(guān)方面發(fā)生的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)1.產(chǎn)值最大化2.企業(yè)利潤(rùn)最大化3.每股收益最大化4股東財(cái)富最大化 貨幣時(shí)間價(jià)值指貨幣隨著時(shí)間的推移而發(fā)生的增值，也稱為資金時(shí)間價(jià)值?，F(xiàn)值(present value)，是指未來(lái)某一時(shí)點(diǎn)上的一定量現(xiàn)

17、金折合到現(xiàn)在的價(jià)值，俗稱“本金”。通常記作P。終值(future value)，又稱將來(lái)值或本利和，是指現(xiàn)在一定量的資金在未來(lái)某一時(shí)點(diǎn)上的價(jià)值。通常記作F。 現(xiàn)值和終值的計(jì)算題 某建筑企業(yè)新開(kāi)一個(gè)工程項(xiàng)目，合約期為6年，前3年為項(xiàng)目建筑期，需要企業(yè)每年投資100萬(wàn)，從第四年年末開(kāi)始有收益，收益為50萬(wàn)，100萬(wàn)，150萬(wàn)，企業(yè)預(yù)期投資回報(bào)率為10%，問(wèn)企業(yè)應(yīng)不應(yīng)該做這個(gè)項(xiàng)目？解：1、前三年用普通年金終值就算（F/A*10%,3)100萬(wàn)*3.310=331萬(wàn)（查年金系數(shù)表）后三年的收益和=50+100+150=300萬(wàn)331300所以在6年里投資的成本大于收益，企業(yè)不應(yīng)該做這個(gè)項(xiàng)目。2、按照1

18、0%的折現(xiàn)率，這些現(xiàn)金流的現(xiàn)值=-100-100/(1+10%)-100/(1+10%)2+50/(1+10%)4+100/(1+10%)5+150/(1+10%)6=-92.6398萬(wàn)元3、前3年：1年100萬(wàn)*3=300萬(wàn)； 4到6年 50萬(wàn)+100萬(wàn)+150萬(wàn)=300萬(wàn)；終值=本金（現(xiàn)值）+利息（資金的時(shí)間價(jià)值）=本金+本金*利率企業(yè)籌資籌資動(dòng)機(jī)：是在企業(yè)新建時(shí)為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的鋪底資金而產(chǎn)生的籌資動(dòng)機(jī)。（P140）籌資渠道：1.向市場(chǎng)要資金（開(kāi)展好商品經(jīng)營(yíng)，加速資金周轉(zhuǎn)）2.國(guó)家財(cái)政投入籌資3.銀行貸款籌資4.發(fā)行企業(yè)債券籌資5.企業(yè)利用外資籌資6.融資租賃(專業(yè)性的租賃公司為出租人，租賃公司按承租企業(yè)的要求，由租賃公司向銀行貸款，再?gòu)膰?guó)外或國(guó)內(nèi)購(gòu)入承租企業(yè)選定的新設(shè)備，并租賃給承租企業(yè)使用)7.商業(yè)信用短信籌資（基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的BOT方式籌資）BOT:國(guó)際上通行的對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的“建設(shè)經(jīng)營(yíng)移交”合作方式企業(yè)項(xiàng)目投資管理項(xiàng)目投資:是一種以特定項(xiàng)目為對(duì)象，直接與新建項(xiàng)目或更新改造項(xiàng)目有關(guān)的長(zhǎng)期投資行為。現(xiàn)金流量：是指企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間按照現(xiàn)金收付實(shí)現(xiàn)制，通過(guò)一定經(jīng)濟(jì)活動(dòng)（包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)和非經(jīng)常性項(xiàng)目)而產(chǎn)生的現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出及其總量情況的總稱，即企業(yè)一定時(shí)期的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的流入和流出的數(shù)量。（P1