公司制改革調(diào)研匯報稿（匯總）

1、（注意保密）機械院公司制改革調(diào)研工作匯報材料2004-5-16說 明1 機械院公司制改革調(diào)研工作小組主要成員有尤一平、王西峰、梁豐收、褚毅。另外，顧素琴、馬俊萍后期參加了沈陽鑄造所和哈爾濱焊接所兩單位的調(diào)研工作。2 此次調(diào)研工作分兩種形式：書面調(diào)查和走訪調(diào)研。截至2004年4月20日，共收到改制調(diào)查表11份。走訪調(diào)研工作從2004年4月12日至5月11日，歷時1個月時間，走訪調(diào)研單位8個，分別是：鄭州機械所、武漢材保所、第一設(shè)計院、沈陽鑄造所、哈爾濱焊接所、北京機電所、中機生產(chǎn)力中心、試驗場。3 該匯報材料是在結(jié)合書面調(diào)查材料和走訪調(diào)研掌握情況的基礎(chǔ)上，經(jīng)過調(diào)研小組討論匯總而形成的。由于時間緊

2、、情況復(fù)雜，該匯報材料中涉及的數(shù)據(jù)未能認(rèn)真核查，只能做到盡可能準(zhǔn)確，其中匯總的問題、評價和建議，也難免會出現(xiàn)偏差，因此，該材料僅供各位領(lǐng)導(dǎo)討論問題時參考。4 由于該材料中涉及很多機械院各單位的財務(wù)數(shù)據(jù)和許多評價性的不成熟意見，因此，請各位領(lǐng)導(dǎo)注意材料的保密，不要向外界散發(fā)，包括各直屬單位。沈陽鑄造研究所一、 基本情況（一）組織結(jié)構(gòu)企業(yè)性質(zhì)：全民所有制企業(yè)； 注冊資金：3154萬； 經(jīng)營范圍：主要從事鑄造業(yè)用新材料、新工藝、新技術(shù)及相關(guān)設(shè)備的研究、開發(fā)、技術(shù)推廣和產(chǎn)品生產(chǎn)。研究領(lǐng)域涉及金屬材料、非金屬材料、復(fù)合材料、精密成形、工藝技術(shù)、電子計算機應(yīng)用技術(shù)、綠色鑄造技術(shù)及優(yōu)質(zhì)鑄件生產(chǎn)技術(shù)；法人代表

3、：婁延春； 人員合計：528人。生產(chǎn)管理部鈦合金技術(shù)產(chǎn)業(yè)部沈 陽 鑄 造 研 究 所技術(shù)開發(fā)體系職能管理部門行業(yè)服務(wù)體系科技產(chǎn)業(yè)體系后勤服務(wù)單位新技術(shù)研究中心財務(wù)中心經(jīng)營管理部科技管理部質(zhì)量管理部綜合辦公室行業(yè)中心檢測中心中頻電源技術(shù)產(chǎn)業(yè)部鋁合金技術(shù)產(chǎn)業(yè)部鑄造材料技術(shù)產(chǎn)業(yè)部機科發(fā)展分公司物業(yè)中心物業(yè)中心股份公司（二）人員構(gòu)成部 門產(chǎn)業(yè)部門行業(yè)部門后勤部門管理部門其他人員研發(fā)人員總計人 數(shù)3515146462113528（三） 資產(chǎn)與收益情況1資產(chǎn)與負(fù)債資產(chǎn)總資產(chǎn) 98,459,741.37元其中：固定資產(chǎn) 38,133,323.67元 其中：在建工程 12,893,260.27元流動資產(chǎn) 57

4、,612,301.22元 其中：貨幣資金 19,898,977.35元無形及其他資產(chǎn) 2,361,096.99元 其中：土地使用權(quán) 1,348,216.00元長期股權(quán)投資 353,019.49元負(fù)債總負(fù)債 65,642,710.53元其中：長期負(fù)債 58,132.01元流動負(fù)債 65,584,578.52元其中：短期借款 9,560,000.00元權(quán)益所有者權(quán)益合計 32,817,030.84元其中：實收資本（股本） 15,710,000.00元資本公積 3,095,021.66元盈余公積 333,147.42元2、收入與利潤主營業(yè)務(wù)收入 73,312,724.64元主營業(yè)務(wù)利潤 13,821

5、,921.35元 其中減 管理費用 12,355,394.98元利潤總額 3,667,339.79元凈利潤 3,666,420.87元可供分配利潤 13,678,861.76元未分配利潤 13,678,861.76元03年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 30,754,795.84元3、固定資產(chǎn)構(gòu)成固定資產(chǎn)合計 2747萬元 經(jīng)營性資產(chǎn) 519萬元非經(jīng)營性資產(chǎn) 252萬元閑置待處置資產(chǎn) 1402萬元房產(chǎn) 351萬元4、無形資產(chǎn)專利： 共3項有效專利;商標(biāo)： SRIF，處于公告期;認(rèn)證類：1999年8月通過質(zhì)量體系認(rèn)證證書（民品、軍品）、2002年5月通過海軍裝備部認(rèn)證證書;資質(zhì)類：1989年10月獲

6、取機械工業(yè)造型材料重要鑄件產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心資質(zhì)。（四）經(jīng)濟(jì)情況1、 主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況2003年主營業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)情況主營業(yè)務(wù)類別（或產(chǎn)品類別）年銷售收入年毛利潤（上交部分）近三年發(fā)展態(tài)勢（升/降）市場占有率%所屬業(yè)務(wù)部門收入額（萬元）占總收入%利潤額占總利潤%鈦合金鑄件127519.5%31219.4升20%鈦部鋁合金鑄件312348%90856.5升30%鋁部硼鑄鋼件6309.6%1519.4升100%新技術(shù)中心中頻電爐4577.0%452.8升2%中頻部鑄造材料5588.5%111升1%鑄造材料合計604392.6%14272004年經(jīng)營計劃目標(biāo)部 門新增合同到款額銷售收入利潤行業(yè)部門4

7、6046046065產(chǎn)業(yè)部門8920860094001580研發(fā)中心1300800900200合計106809860107601845備注：包含股份公司沈陽分公司經(jīng)營目標(biāo)2、2003年管理費用構(gòu)成 管理費用支出： 1236萬元，其中工資支出： 838萬元，占67.8；折舊費： 78萬元，占6.3%；養(yǎng)老保險： 32萬元，占2.6%；（五）其他1、分配政策2000年第一次工資制度改革：在競聘崗位的基礎(chǔ)上實行崗位工資制。2003年第二次工資制度改革：改變原以部門為獨立核算單位的承包模式，以項目管理為主線，實行全所科研、經(jīng)營、生產(chǎn)統(tǒng)一管理，制定崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、績效計劃、實施對部門、干部、員工的績效考核

8、，考核結(jié)果與績效分配掛鉤。2、社保情況全所員工均已參加養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、醫(yī)療保險和大額補充醫(yī)療保險。3、勞動關(guān)系全所員工均已簽訂了勞動合同；工會主席代表員工與所長簽訂了集體合同；180名骨干員工與本所簽訂了保守商業(yè)秘密協(xié)議。二、改革改制工作進(jìn)展及初步方案1、改革改制工作進(jìn)展情況（1）成立了改革改制領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組長：婁延春；副組長：李寶東；成員：班子成員；工作小組負(fù)責(zé)人：黃景福；成員：職能部門負(fù)責(zé)人；（2）班子層面和中層干部對指導(dǎo)意見進(jìn)行了宣貫、討論、研究；（3）已形成初步改革改制方案（文字），在中層干部以上層面進(jìn)行過討論，但未收集意見和歸納修改。2、改革改制初步方案

9、（1）新設(shè)公司：鈦合金、鋁合金、特鋼、電渣、新技術(shù)中心的核電室、AOD、計算機室等。存續(xù)：中頻電源、鑄造材料、行業(yè)、檢測中心、物業(yè)中心等。公司注冊資本：488萬元；股權(quán)比例為52：48。骨干持股人數(shù)：高層管理者（4）、重要骨干（12）、一般骨干（30）。黨委、工會的設(shè)置：新設(shè)和存續(xù)中分別設(shè)立黨委和工會組織。（2）股份公司退出的影響，提出具體方案稍緩。3、提出的意愿原有無形資產(chǎn)的充分有效利用。院提出可操作性的指導(dǎo)文件。三、相關(guān)問題經(jīng)濟(jì)運行和生產(chǎn)管理基礎(chǔ)好，控制力相對較強。改革動力不足。四、初步建議投資建廠問題和擴張模式應(yīng)給與充分的關(guān)注和研究。哈爾濱焊接研究所二、 基本情況（一）組織結(jié)構(gòu)企業(yè)性質(zhì)：

10、全民所有制企業(yè)； 注冊資金：1569萬； 經(jīng)營范圍：主要機電工業(yè)新材料、新工藝、新技術(shù)及新產(chǎn)品的研制、開發(fā)、和產(chǎn)品銷售。機械制造、材料工程的裝備、成套技術(shù)的開發(fā)、銷售；機械制造生產(chǎn)線的開發(fā)、工程承包；自動化技術(shù)及計算機硬件、軟件開發(fā)、銷售；機械、電子設(shè)備、精密零件的開發(fā)、銷售；環(huán)保及資源利用的技術(shù)、設(shè)備開發(fā)、銷售、工程承包；標(biāo)準(zhǔn)化及計量技術(shù)服務(wù)；質(zhì)量檢驗；焊接期刊出版及相關(guān)技術(shù)信息咨詢與服務(wù)。兼營物業(yè)管理。法人代表：張彥敏； 人員合計：341人。哈爾濱焊接研究所全資子公司控股子公司哈爾濱焊接切割質(zhì)檢所哈爾濱現(xiàn)代焊接技術(shù)發(fā)展中心威德焊接自動化系統(tǒng)工程公司威爾焊接公司高智焊業(yè)公司研發(fā)中心焊接雜志社

11、物業(yè)中心黨群辦公室行政辦公室人事教育處計劃財務(wù)處市場開發(fā)處職能管理部門 （原機構(gòu)）哈爾濱焊接研究所切割質(zhì)檢中心焊材質(zhì)檢中心機器人部焊條焊劑部實芯焊絲部研發(fā)中心焊接雜志社物業(yè)中心黨群辦公室行政辦公室人事教育處計劃財務(wù)處市場開發(fā)部藥芯焊絲部定型專機部金屬材料試驗室綜合管理部發(fā)展中心物業(yè)中心股份公司 （現(xiàn)調(diào)整后模擬機構(gòu)）全資子公司：（共2個）哈爾濱焊接切割產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所（事業(yè)單位） 注冊資本240萬，2000年成立，主要從事產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗、仲裁檢驗與鑒定，生產(chǎn)許可檢驗。 哈爾濱現(xiàn)代焊接技術(shù)發(fā)展中心 注冊資本1500萬，2000年4月成立，主要從事焊接設(shè)備、材料的研究、開發(fā)及產(chǎn)品銷售；焊接技術(shù)咨

12、詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；銷售機械設(shè)備、電子設(shè)備、五金交電、化工產(chǎn)品、建材?？毓晒荆ü?個）哈爾濱威德焊接自動化系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 注冊資本3000萬，2000年成立，占50%股權(quán)，主要從事焊接設(shè)備、檢測儀器、機電一體化設(shè)備制造、焊接自動化生產(chǎn)線及焊接軟件開發(fā)、焊接技術(shù)的咨詢服務(wù)。哈爾濱威爾焊接有限責(zé)任公司 注冊資本200萬，2001年成立，占72.35%股權(quán)，主要從事焊接技術(shù)方面的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓；焊接設(shè)備、焊接材料制造，焊接原材料銷售。 哈爾濱高智焊業(yè)有限公司（待廢業(yè)） 注冊資本1000萬，1999年成立，占76%股權(quán)，主要從事焊接設(shè)備、焊材、自動機械、焊接機具及零部件加工；

13、焊接技術(shù)研究與開發(fā)。（二）人員構(gòu)成各部門人員分布情況部門產(chǎn)業(yè)部門行業(yè)部門后勤部門管理部門其他研發(fā)人員總計人數(shù)13012392611717341（三） 資產(chǎn)與收益情況1、資產(chǎn)與負(fù)債資產(chǎn)總資產(chǎn) 160,893,921.63元其中：固定資產(chǎn) 93,620,596.20元 其中：在建工程 24,780,561.46元流動資產(chǎn) 39,464,040.79元其中：貨幣資金 10,100,878.21元無形與其他資產(chǎn) 2,281,052.76元 其中：土地使用權(quán) 691,550.51元長期股權(quán)投資 747,670.42元負(fù)債總負(fù)債 95,727,222.90元其中：長期負(fù)債 41,991,176.67元 其

14、中：長期借款 16,554,138.64元流動負(fù)債 53,736,046.23元其中：短期借款 4,700,000.00元權(quán)益所有者權(quán)益合計 48,040,813.94元其中：實收資本（股本） 1,114,063.00元資本公積 47,715,142.70元盈余公積 344,626.13元2、收入與利潤主營業(yè)務(wù)收入 44,278,209.66元主營業(yè)務(wù)利潤 10,846,992.11元 其中：減管理費用 15,276,189.27元利潤總額 967,570.20元凈利潤 818,565.74元可供分配利潤 -1,163,017.89元未分配利潤 -1,163,017.89元03年經(jīng)營活動產(chǎn)生的

15、現(xiàn)金流量凈額 9,585,004.88元3、固定資產(chǎn)構(gòu)成固定資產(chǎn)合計 9362萬元 經(jīng)營性資產(chǎn) 1411萬元其中：主業(yè)資產(chǎn) 1316萬元非經(jīng)營性資產(chǎn) 532萬元其中：公益性資產(chǎn) 92萬元閑置待處置資產(chǎn) 3683萬元房產(chǎn) 3736萬元地產(chǎn) 69萬元4、 無形資產(chǎn)商標(biāo)： 1個，“哈焊”認(rèn)證類：共3項。2001年威爾公司通過ISO90001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證證書； 2002年技術(shù)發(fā)展中心通過ISO90001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證證書；2004年威德公司通過ISO90001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證證書。資質(zhì)類：共8項資質(zhì)。其中研究所獲6項，主要包括進(jìn)出口資格、出口退稅、電子口岸用戶入網(wǎng)資格、技術(shù)貿(mào)易

16、資格、高新企業(yè)資格、報關(guān)資格；威德與技術(shù)發(fā)展中心各獲高新技術(shù)企業(yè)證共2項。（四）經(jīng)濟(jì)情況2、 主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況2003年主營業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)情況主營業(yè)務(wù)類別（或產(chǎn)品類別）年銷售收入年毛利潤（上交部分）近三年發(fā)展態(tài)勢（升/降）所屬業(yè)務(wù)部門收入額（萬元）占總收入%利潤額占總利潤%焊接材料142432.246升產(chǎn)業(yè)公司焊接設(shè)備127328.855升產(chǎn)業(yè)公司質(zhì)檢2806.325升質(zhì)檢所雜志1603.610升雜志社企業(yè)技術(shù)服務(wù)2305.223升發(fā)展中心合計336776.11592004年經(jīng)營計劃目標(biāo)（新增合同額）產(chǎn)業(yè)部門：3232萬元；行業(yè)部門：468萬元；研發(fā)中心：300萬元；合計：4000萬元。2、20

17、03年管理費用構(gòu)成 管理費用支出： 1527.6萬元；其中： 工資支出： 192.7萬元，占12.61；折舊費： 281.8萬元，占18.45%；勞動保險費： 341.8萬元，占22.37%；技術(shù)開發(fā)費： 86.64萬元，占5.67%；辦公費： 50.48萬元，占3.3%；水電費： 144.3萬元，占9.44%；業(yè)務(wù)招待費： 35.1萬元，占2.3%。（五）其他1、分配政策根據(jù)資歷、崗位、績效等確定崗位系數(shù)和績效系數(shù)核定職工工資，薪酬實行動態(tài)管理，根據(jù)月、半年及年終考核結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。2、離退人員情況現(xiàn)有離退休人員352人，其中離休人員20，退休人員332人。99年已辦理養(yǎng)老保險，2002加入醫(yī)

18、療保險。每年費用主要包括：養(yǎng)老保險金296萬、離退休金463.6萬、醫(yī)療保險及醫(yī)藥費77.3萬、活動經(jīng)費4.4萬，總計841.3萬。3、社保情況在冊341人中，已有277人參加養(yǎng)老保險，已有274人參加醫(yī)療保險和大額醫(yī)療補充保險。4、勞動關(guān)系2000年入所人員均已簽訂了勞動合同，實行聘任制；原有職工未簽訂勞動合同。二、改革改制工作進(jìn)展及初步方案1、改革改制工作進(jìn)展情況（1）在支部范圍和工會范圍對指導(dǎo)意見進(jìn)行了宣貫； （2）提出兩套初步方案，班子會議論過，但沒有形成正式意見；（3）中層對初步方案不了解。2、改革改制初步方案（1）提出兩套方案：方案一：產(chǎn)業(yè)分立，組建新設(shè)公司，其余留在存續(xù)。方案二：

19、將后勤和物業(yè)部分剝離出來，其余部分整體改制組建公司。（2）方案一班子意見不統(tǒng)一，未形成一致意見；3、提出的意愿全員身份置換。三、相關(guān)問題1、 關(guān)于改革改制總體方案（1）方案一討論焦點在于研發(fā)是否進(jìn)入新設(shè)企業(yè)；（2）方案二由于資產(chǎn)規(guī)模大，不具備整體改革改制條件；（3）班子對于兩套方案未提出傾向性意見。2、 關(guān)于改革改制基礎(chǔ)和條件（1）觀念認(rèn)識對改革改制研究得不夠。歷史上頻繁改革，造成員工對于改革的信心不足，有“改革疲勞癥”傾向。（2）管理基礎(chǔ)現(xiàn)有運行機制不完善，經(jīng)濟(jì)管理薄弱，管理基礎(chǔ)較差。 （3）經(jīng)濟(jì)實力經(jīng)濟(jì)實力比較脆弱，所層面現(xiàn)金流短缺。（4）產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)下屬公司多，投資與產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)混亂，有待于清理

20、和整合。（5）資產(chǎn)狀況資產(chǎn)盤子大，非經(jīng)營性資產(chǎn)和閑置資產(chǎn)多。四、初步建議（1）現(xiàn)行國債項目的驗收應(yīng)予以高度重視，直接影響主業(yè)的整合以及資產(chǎn)處置；（2）現(xiàn)有公司的產(chǎn)權(quán)清理是改革改制的基礎(chǔ)條件；（3）改革與戰(zhàn)略相結(jié)合，首先應(yīng)明確發(fā)展戰(zhàn)略和定位，診斷阻礙經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要矛盾。鄭州機械研究所三、 基本情況（一）組織結(jié)構(gòu)工程咨詢部行業(yè)中心齒輪檢測中心對外貿(mào)易處分公司科研經(jīng)營處條件資產(chǎn)處綜合辦公室管理部門黨群辦公室財務(wù)處龍湖辦公室鄭州機械研究所物業(yè)及服務(wù)部門保安公司物業(yè)公司非法人獨立核算單位齒輪技術(shù)工程中心焊接技術(shù)工程中心鑄造研究室鍛壓研究室成套裝備中心故障診斷中心參股公司鄭州海特模具公司 股權(quán)比例30%鄭

21、州機械研究所龍湖分所（二）人員構(gòu)成部門產(chǎn)業(yè)部門行業(yè)部門后勤部門管理部門其他人員合計人數(shù)38433546167599（三）、資產(chǎn)與收益情況1、資產(chǎn)與負(fù)債資產(chǎn)總資產(chǎn) 281,670,585.50元其中：固定資產(chǎn) 21,375,037.86元 其中：在建工程 43,577,659.77元流動資產(chǎn) 214,085,001.97元其中：貨幣資金 107,710,736.89元無形及其他資產(chǎn)（土地使用權(quán)） 2,016,666,65元長期股權(quán)投資 616,219.25元負(fù)債總負(fù)債 225,828,879.11元其中：長期負(fù)債 122,836,634.61元流動負(fù)債 102,992,244.50元其中：短期借

22、款 10,000,000.00元權(quán)益所有者權(quán)益合計 55,841,706.39元其中：實收資本（股本） 19,550,000.00元資本公積 2,285,430.29元盈余公積 416,676.82元2、收入與利潤主營業(yè)務(wù)收入 150,429,485.63元主營業(yè)務(wù)利潤 23,490,166.93元 其中： 減管理費用 18,611,791.56元利潤總額 8,558,743.42元凈利潤 8,558,743.42元可供分配利潤 33,589,599.28元未分配利潤 33,589,599.28元03年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 7,554,751.73元3、固定資產(chǎn)構(gòu)成固定資產(chǎn)合計 2392

23、萬元 經(jīng)營性資產(chǎn)（主業(yè)資產(chǎn)） 1395萬元非經(jīng)營性資產(chǎn) 180萬元其中：公益性資產(chǎn) 79 萬元閑置待處置資產(chǎn) 337萬元房產(chǎn) 480萬元5、 無形資產(chǎn)專利： 共3項有效專利認(rèn)證類： 2003年10月通過ISO90001：2000質(zhì)量體系認(rèn)證。（四）經(jīng)濟(jì)情況1、主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況2003年主營業(yè)務(wù)實現(xiàn)情況主營業(yè)務(wù)類別（或產(chǎn)品類別）年銷售收入年毛利潤（上交部分）近三年發(fā)展態(tài)勢（升/降）所屬業(yè)務(wù)部門收入額（萬元）占總收入%利潤額占總利潤%高參數(shù)齒輪、齒輪箱、齒輪泵等812754%62656%升齒輪焊接材料及裝備398326%21619%升焊接玻殼模具、葉輪等鑄件150810%817%升鑄造精密成型鍛件

24、6494%413.7%升鍛壓2004年經(jīng)營計劃目標(biāo)部 門新增合同到款額主營業(yè)務(wù)收入毛利潤產(chǎn)業(yè)部門15640136401352行業(yè)部門16016036其他200200100合計16000130001100014882、2003年管理費用構(gòu)成 管理費用支出： 18,611,791.56元其中：勞動保險費 5,650,626.55元（五）其他1、 分配政策對核算單位，各部門按項目核算毛利，并結(jié)合資金流上繳所毛利，所按各部門上繳毛利數(shù)的50%返成薪酬。所每年下達(dá)上繳毛利指標(biāo)。超額上繳毛利，按超繳毛利總額的15%給予獎勵。對管理部門，采取以一定的比例與核算部門的工資掛鉤浮動。對服務(wù)部門，采取工資總額包干

25、的辦法。2、 離退人員情況離休21人，退休366人。離休人員醫(yī)療費由所承擔(dān)，每年30萬元左右。99前離退休人員養(yǎng)老金、社保承擔(dān)410元/人月，其余由所事業(yè)費列支。3、 參加社保情況按照鄭州市有關(guān)規(guī)定，對全體員工辦理了養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險與住房公積金；準(zhǔn)備申報工傷保險。4、 勞動合同情況2002年1月按照所全員勞動合同制實施方案，所長與全體員工簽訂了勞動合同。二、改革改制工作進(jìn)展及初步方案1、改革改制工作進(jìn)展情況（1）成立了改革改制領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組長：王長明，張廷健具體負(fù)責(zé)；工作小組負(fù)責(zé)人：蔣民（2）在班子層面和中層干部會議上多次召開研討會，學(xué)習(xí)文件，統(tǒng)一思想，宣貫院指導(dǎo)意見；對有

26、關(guān)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行培訓(xùn)；到兄弟單位調(diào)研學(xué)習(xí)；尋求中介機構(gòu)的幫助和指導(dǎo)。（3）召開四次黨政聯(lián)席會專題討論和研究，已形成初步改革改制方案，班子層面基本達(dá)成一致意見。2、改革改制初步方案（1） 全員職工的身份置換實現(xiàn)機制的徹底轉(zhuǎn)換；解決員工出資的資金來源；減少國有資產(chǎn)規(guī)模，公司股權(quán)比例合理。（2） 機構(gòu)設(shè)置：兩級改革改制模式定位：二級公司為資本管理中心、決策中心、管理中心、研發(fā)中心；三級公司為利潤中心、經(jīng)營中心。二級業(yè)務(wù)為成套設(shè)備、強度、自控系統(tǒng)等，股比為51：49。三級業(yè)務(wù)為焊接、齒輪、鑄鍛，股比為30：70。（3） 改革改制步驟：先成立有限責(zé)任公司，后改制為股份有限公司（上市）。（4） 目標(biāo)：2-3

27、年內(nèi)合同額達(dá)到5億，3-5年內(nèi)合同額達(dá)到8-10億。3、改革改制關(guān)注的重點問題（1）結(jié)合院所企業(yè)特點，提出：改革的目的：富民強企；改革的指導(dǎo)思想：提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實力、競爭力、凝聚力；改革的基礎(chǔ)：穩(wěn)定骨干，協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系。（2）國有資產(chǎn)較大，員工的出資能力有限，資金來源如何解決？（3）改革前后，以現(xiàn)行分配制度為依據(jù)進(jìn)行清算了斷，經(jīng)濟(jì)承受能力的問題。（4）股權(quán)設(shè)置是個難題。（5）關(guān)于改革改制的時間：（稅收優(yōu)惠期結(jié)束為2005年）“先搬遷，后改革”；等待試點，汲取經(jīng)驗。三、相關(guān)問題1、 關(guān)于改革改制方案（1）二級為“空殼”，改革改制重點在三級；（2）全員持股、身份置換的設(shè)想有待于研究；（3）股權(quán)設(shè)

28、置中的若干問題有待于關(guān)注，包括：同股不同權(quán)；骨干人員的劃分；資金來源。2、 關(guān)于改革改制基礎(chǔ)和條件（1）觀念認(rèn)識所班子和一線骨干員工對于改革的理解和認(rèn)識比較清晰，進(jìn)行了深入的研究，政策的理解很透徹，方案準(zhǔn)備比較充分。（2）改革改制條件管理基礎(chǔ)相對薄弱。與現(xiàn)行分配制度比照，改革后員工收入下降。搬遷形成大量新增資產(chǎn)，主業(yè)分立后將形成高運行成本以及保值增值的巨大壓力。分配政策的清算和了斷，所經(jīng)濟(jì)承受能力不足。四、初步建議1、院提出三級公司設(shè)置的原則性意見；2、股權(quán)設(shè)置方案需提出實施細(xì)則予以指導(dǎo)；3、全員身份置換需要進(jìn)一步研究；3、 大量新增資產(chǎn)的合理處置。武漢材料保護(hù)研究所所長辦公室職 能 管 理

29、部 門人事教育處財務(wù)處科研生產(chǎn)計劃處質(zhì)量部企業(yè)策劃部資產(chǎn)基建管理處保衛(wèi)處紀(jì)委監(jiān)察審計處黨委辦公室工會、團(tuán)委四、 基本情況（一）組織結(jié)構(gòu)全 資 子 公 司科技器材公司武漢材料保護(hù)研究所科技有限公司海通表面處理有限公司天宇涂料涂裝技術(shù)有限公司電鍍生產(chǎn)力促進(jìn)中心武漢表面工程技術(shù)成套公司特潤寶化工有限公司非 法 人 經(jīng) 濟(jì) 獨 立 核 算 單 位設(shè)計室分析檢測中心光正腐蝕與防護(hù)技術(shù)公司化學(xué)熱處理公司環(huán)境腐蝕室激光公司軍工組科特公司熱處理公司熱噴涂工程部噴涂公司威爾公司三奇公司項目組陰極防腐公司寶豐材料廠武漢材料保護(hù)研究所控股公司武漢新立高科技發(fā)展有限公司武漢捷瑞達(dá)新材料科技有限公司參股公司湖北昊為工貿(mào)

30、有限公司 18.18%武漢永泰和金屬防腐技術(shù)有限公司物業(yè)及其他運輸部物業(yè)公司醫(yī)務(wù)室打印中心雜志社全資子公司：（共7個）海通表面處理有限公司特潤寶化工有限公司科技器材公司（近3年未運作）武漢材料保護(hù)研究所科技有限公司（空殼公司）天宇涂料涂裝技術(shù)有限公司電鍍生產(chǎn)力促進(jìn)中心武漢表面工程技術(shù)成套公司控股公司（共2個）武漢捷瑞達(dá)新材料科技有限公司 注冊資本50萬， 30%股權(quán)；武漢新立高科技發(fā)展有限公司 注冊資本50萬， 51%股權(quán)；參股企業(yè)情況（共2個）武漢永泰和金屬防腐技術(shù)有限公司（因合資方撤資，處于停頓狀態(tài)）注冊資本40萬， 占30%股權(quán)；湖北昊為工貿(mào)有限公司 注冊資本110萬， 18.18%股權(quán)

31、。（二）人員構(gòu)成部門產(chǎn)業(yè)部門行業(yè)部門后勤部門管理部門其他人員總計人數(shù)17033395229323（三） 資產(chǎn)情況1、資產(chǎn)與負(fù)債資產(chǎn)總資產(chǎn) 47,576,053.09元其中：固定資產(chǎn) 15,057,161.04元 其中：在建工程 2,309,873.36元流動資產(chǎn) 29,865,238.63元 其中：貨幣資金 13,555,462.81元無形及其他資產(chǎn) 3,053,771.44元 其中：土地使用權(quán) 3,007,144.80元長期投資 718,044.85元 其中：長期股權(quán)投資 658,153.05元負(fù)債總負(fù)債 41,576,442.03元其中：長期負(fù)債 5,370,855.51元 其中：長期借款

32、 900, 000.00元流動負(fù)債 36,205,586.52元其中：短期借款 1,700,000.00元權(quán)益所有者權(quán)益合計 5,999,593.06元其中：實收資本（股本） 6,090,000.00元資本公積 2,775,948.91元盈余公積 456,926.53元2、收入與利潤主營業(yè)務(wù)收入 51,410,932.74元 其中：減管理費用 11,563,932.00元利潤總額 98,332.18元凈利潤 96,486.19元可供分配利潤 -3,28,072.18元未分配利潤 -3,323,282.38元03年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 462,970.70元3、無形資產(chǎn)專利： 共6項有效專

33、利；商標(biāo)： 共用“材?！泵Q一個， 4個商標(biāo)；認(rèn)證類： 1999年、2003年海通公司和電鍍生產(chǎn)力中心分別通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證；資質(zhì)類： 3個資質(zhì)。分別為：防腐施工資質(zhì)、表面處理設(shè)計資質(zhì)和電鍍廢水處理環(huán)保資質(zhì)。（四）經(jīng)濟(jì)情況3、 主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況（2003年）主營業(yè)務(wù)類別（或產(chǎn)品類別）年銷售收入年毛利潤（上交部分）近三年發(fā)展態(tài)勢（升/降）收入額（萬元）占總收入%利潤額占總利潤%表面成套工程公司3921升天宇公司7131升電鍍生產(chǎn)力中心51069升特潤寶142-0.6新力高公司682.6升海通公司205-3升新科公司-25 2、2003年管理費用構(gòu)成 管理費用支出： 1040萬元；其中

34、：勞動保險費 475萬元，占45.67%；工資支出 226萬元，占21.73；養(yǎng)老保險費 32萬元，占3.07%；辦公費 151萬元，占14.52%；職工福利 26萬元，占2.5。（五）其他1、分配政策工資采取職務(wù)工資+活動工資+崗位工資+績效工資，獎金按年終上繳利潤總額分檔比例提取。2、離退人員情況離休人員17人，轉(zhuǎn)制前退休人員202人，過渡期退休人員55人。離退休近幾年均醫(yī)療總費用約60萬元，其他費用10萬元。3、社保情況1999年：參加失業(yè)保險人數(shù)415人；2003年1月：在職人員392和退休人員209人參加醫(yī)療保險人數(shù)；2004年4月：在職人員411人、離休人員17人、改制前退休人員2

35、02人和過渡期退休人員55人參加養(yǎng)老保險。4、勞動關(guān)系暫時未執(zhí)行勞動合同制。二、改革改制工作進(jìn)展及初步方案1、改革改制工作進(jìn)展情況1） 成立了改革改制領(lǐng)導(dǎo)小組，指定了具體負(fù)責(zé)的職能部門。領(lǐng)導(dǎo)小組組長：高萬振；副組長：李新立、顧卡麗；成員：班子成員；具體負(fù)責(zé)部門：企劃部、產(chǎn)業(yè)化處；2） 中層和骨干層面做過改制宣傳； 3） 新設(shè)公司有初步思路，但未經(jīng)過班子會討論，方案的操作性如何尚待考慮。2改革改制初步方案（個人意見）（1）新設(shè)企業(yè)擬借殼“武漢材保所科技有限公司”改制設(shè)立；注冊資本增加到800萬元，國有股60%；（2）對現(xiàn)有獨立核算單位、公司等進(jìn)行清理和整合，組建新設(shè)公司，形成：4個事業(yè)部：高性能

36、涂料事業(yè)部、表面保護(hù)精細(xì)化工事業(yè)部、再制造工程和涂覆層事業(yè)部、化學(xué)熱處理和高能束真空處理事業(yè)部；1個行業(yè)服務(wù)部門：表面工程技術(shù)行業(yè)和信息部；1個技術(shù)研發(fā)中心：（承擔(dān)縱向課題）；3個三級公司：依托磷化專業(yè)組組建的有限公司、依托電鍍生產(chǎn)力中心組建的有限公司、依托“武漢表面工程成套技術(shù)開發(fā)公司”組建的有限公司；（3）存續(xù)部分：經(jīng)營物業(yè)為主的三產(chǎn)公司；（4）股權(quán)比例：經(jīng)理層按照院規(guī)定；一線骨干按改制基準(zhǔn)日原賬面是否有可供分配利潤為持股條件，持股比例按照99年以來的上繳利潤核算。3、提出的意愿（1）存續(xù)部分作為輔業(yè)改制，進(jìn)行身份置換。（2）管理層股權(quán)預(yù)留。三、相關(guān)問題1、 關(guān)于改革改制總體方案（1）資源

37、整合為首要任務(wù)，提出以改革改制為契機，進(jìn)行整合改制的思路，方案具有合理性，但可操作性方面難度很大。（2）借殼改革改制，未考慮稅收因素。（3）初步方案未經(jīng)班子研究。2、 關(guān)于改革改制基礎(chǔ)和條件（1）認(rèn)識和理解尚未到位。（2）現(xiàn)有的管理基礎(chǔ)差，機制不完善，呈現(xiàn)“散、亂、小”的“軍閥混戰(zhàn)”局面。（3）分配政策的清算和了斷問題比較突出，具有一定的難度。（4）員工對于改革改制比較漠然，積極性不高。（5）二線和行政后勤部門冗員太多。四、初步建議1、身份置換有待于研究；2、股權(quán)設(shè)置方案需要提出實施細(xì)則；3、對土地置換工作應(yīng)給予充分的重視和研究；4、加強思想工作，加大指導(dǎo)力度。北京機電研究所五、 基本情況（一）組織結(jié)構(gòu)企業(yè)性質(zhì)：全民所有制企業(yè)； 注冊資金：3076萬元； 經(jīng)營范圍：本企業(yè)及成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)出口業(yè)務(wù)；本企業(yè)及成員企業(yè)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)，工程總承包等業(yè)務(wù)