天津會(huì)計(jì)電算化用友賬套――丁賬套

1、一、賬套資料（未給信息保持系統(tǒng)默認(rèn)值）1. 賬套信息： 賬套號(hào)：400； 賬套名稱：丁公司； 啟用會(huì)計(jì)期：2008年01月。2. 單位信息： 單位名稱：丁公司； 單位簡(jiǎn)稱：丁公司。3. 核算類型： 企業(yè)類型：商業(yè)； 行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目。4. 基礎(chǔ)信息： 無存貨分類； 無客戶分類； 無供應(yīng)商分類； 無外幣核算。5. 分類編碼： 使用系統(tǒng)默認(rèn)值6. 數(shù)據(jù)精度： 保持默認(rèn)值7. 系統(tǒng)啟用： 只啟用總賬子系統(tǒng)，啟用日期為2008年01月01日。二、用戶及權(quán)限編號(hào)姓名口令權(quán)限401周主管1賬套主管402武會(huì)計(jì)2填制憑證；自定義轉(zhuǎn)賬定義；執(zhí)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬；對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)定義；執(zhí)行對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)；銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)定義；執(zhí)

2、行銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)；匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)定義；執(zhí)行匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)；期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義；執(zhí)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)403鄭出納3出納簽字三、總賬系統(tǒng)初始化資料1、系統(tǒng)選項(xiàng)要求出納憑證必經(jīng)由出納簽字，可以使用應(yīng)收科目，其它選項(xiàng)使用系統(tǒng)默認(rèn)值。1、 基礎(chǔ)檔案(1會(huì)計(jì)科目1 將“1001現(xiàn)金”指定為現(xiàn)金總賬科目，將“1002銀行存款”指定為銀行存款總賬科目。2 在“1131應(yīng)收賬款”設(shè)置為客戶核算，客戶檔案如下客戶編碼客戶名稱01甲客戶02乙客戶將“1243庫存商品”、“5101主營業(yè)務(wù)收入”設(shè)置為數(shù)量核算，單位“件”。（2）憑證類別類別字類別名稱限制類型限制科目收收款憑證借方必有1001，1002付付款憑證貸方必有1001，

3、1002轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，1002（3）結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱是否票據(jù)管理1支票否101現(xiàn)金支票否 102轉(zhuǎn)賬支票否3、期初余額： 2008年1月1日，丁公司各賬戶期初余額如下表所示：科目名稱方向期初余額現(xiàn)金借10 000銀行存款借990 000應(yīng)收賬款借880 000 庫存商品借200 000（200件）固定資產(chǎn)借1 000 000累計(jì)折舊貸180 000實(shí)收資本貸2 400 000利潤分配-未分配利潤貸500 000各客戶應(yīng)收賬款期初余額如下表所示：日期憑證號(hào)客戶摘要方向金額2007-12-31轉(zhuǎn)-15甲客戶賒購商品借480 0002007-12-31轉(zhuǎn)-16乙客戶賒購

4、商品借400 000四、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料根據(jù)以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料，用“武會(huì)計(jì)”填制各種記賬憑證；用“鄭出納”對(duì)各收付款記賬憑證進(jìn)行出納簽字；用“周主管”對(duì)各記賬憑證進(jìn)行審核、記賬，并對(duì)該賬套2008年1月進(jìn)行結(jié)賬。2008年01月丁公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1、1月12日，向甲客戶銷售商品100件，單價(jià)1500元，貨款共計(jì)150 000元，尚未收取，假定不考慮增值稅。借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入2、1月25日，乙客戶用轉(zhuǎn)賬支票償還欠款200 000元，支票號(hào)ZZ002，已經(jīng)交送銀行。借；銀行存款貸：應(yīng)收賬款3、1月26日，向乙客戶銷售商品80件，單價(jià)1500元，貸款共計(jì)120 000元，尚未收取，假定不考慮增值稅。借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入4、1月31日，計(jì)提本月折舊8 000元，全部計(jì)入管理費(fèi)用。借：管理費(fèi)用貸：累計(jì)折舊5、1月31日，分配本月工資費(fèi)用，共計(jì)40 000元，全部計(jì)入管理費(fèi)用。借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付工資6、1月31日，結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本（假定采用全月加權(quán)平均法）。借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品7、1月31日，結(jié)轉(zhuǎn)本期損益至本年利潤。借：主營業(yè)務(wù)收入貸：主營業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用 本年利潤五、UFO報(bào)表利用UFO報(bào)表系統(tǒng)，制作以下報(bào)表（注意各項(xiàng)的單元格位置一定要與下表相同），要求通過自定義公司取得各項(xiàng)數(shù)據(jù)，該表命名為“應(yīng)收賬款.rep”，保存C盤