物資出、入庫(kù)管理辦法及審批程序

1、物資出、入庫(kù)管理辦法及審批程序第一章目的第一條 為了加強(qiáng)原料、設(shè)備、材料的出入庫(kù)管理，規(guī)范出入庫(kù) 管理程序，保證原料、設(shè)備、材料的出入庫(kù)工作能按規(guī)定的要求辦理。第二條 保證入庫(kù)的質(zhì)量及數(shù)量能達(dá)到合同要求。第三條確保原料、設(shè)備、材料能保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地辦理出入 庫(kù)手續(xù),防止不合格產(chǎn)品入庫(kù)和不合理的領(lǐng)用。第二章原則第四條 辦理出入庫(kù)手續(xù)必須是合格的，且相關(guān)手續(xù)齊全。第五條 出入庫(kù)手續(xù)的辦理必須按規(guī)定的程序進(jìn)行。第三章釋義第六條 入庫(kù)：是指經(jīng)驗(yàn)收后依據(jù)合同、發(fā)票和驗(yàn)收單辦理入庫(kù) 單的過(guò)程；第七條 出庫(kù)：是指?jìng)}庫(kù)將原料、設(shè)備、材料發(fā)給領(lǐng)用單位的過(guò) 程。第四章管理要求第八條 明確原料、設(shè)備、材料結(jié)算過(guò)

2、程中各相關(guān)單位及部門(mén)的 職責(zé)（1）、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備材料的入庫(kù)、出庫(kù)工作進(jìn)行審核與管理（2 ）、負(fù)責(zé)設(shè)備材料資料的驗(yàn)收和歸檔。（3）、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備材料出庫(kù)進(jìn)行審核與監(jiān)督。第九條入庫(kù)程序一、入庫(kù)單是根據(jù)合同、驗(yàn)收記錄及發(fā)票所做的設(shè)備材料正式入 庫(kù)管理的原始記錄，保管員憑供貨廠家提供的，符合規(guī)定的有效憑證 及驗(yàn)收記錄，方可辦理入庫(kù)手續(xù)，并分別填制設(shè)備入庫(kù)單，材 料入庫(kù)單，原料入庫(kù)單。二、到貨原料、材料、設(shè)備須經(jīng)聯(lián)合驗(yàn)收確認(rèn)質(zhì)量合格、數(shù)量無(wú) 誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。常規(guī)性材料（低值消耗材料）由供銷科把關(guān) 驗(yàn)收，辦理入庫(kù)。三、辦理入庫(kù)單必須依據(jù)檢驗(yàn)人員簽字的設(shè)備材料合格驗(yàn)收單和 合同、供貨商提供的發(fā)票或有關(guān)憑證

3、，核實(shí)所到產(chǎn)品和資料的數(shù)量、 質(zhì)量等無(wú)誤后，辦理入庫(kù)單。四、辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)保管員應(yīng)按照入庫(kù)單上的科目認(rèn)真填寫(xiě)， 要 求準(zhǔn)確無(wú)誤（發(fā)票、合同、入庫(kù)單應(yīng)一致，一個(gè)產(chǎn)品只能用一個(gè)名稱）， 并由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。五、保管員辦理完畢入庫(kù)單后，要核對(duì)所做入庫(kù)單是否與訂貨合 同的有關(guān)內(nèi)容相符；產(chǎn)品、資料是否交齊，有無(wú)破損問(wèn)題；入庫(kù)單上 的科目應(yīng)填寫(xiě)齊全、正確。六、已辦理入庫(kù)手續(xù)的原料、設(shè)備、材料保管員應(yīng)及時(shí)將有關(guān)信息錄入電腦中。七、保管員應(yīng)建立設(shè)備材料明細(xì)臺(tái)賬，明細(xì)臺(tái)賬要根據(jù)財(cái)務(wù)的要求設(shè)制。一般的是收、支、結(jié)存賬，明細(xì)臺(tái)賬。八、對(duì)未辦理入庫(kù)手續(xù)的設(shè)備材料，保管員要做好實(shí)物到貨記錄， 采購(gòu)員及時(shí)組織驗(yàn)收并辦理

4、相關(guān)入庫(kù)手續(xù)。第十條出庫(kù)程序一、出庫(kù)單是原料、設(shè)備、材料發(fā)出的原始記錄。二、領(lǐng)用材料、原料、設(shè)備憑經(jīng)使用部門(mén)和計(jì)劃部門(mén)審批的計(jì)劃， 領(lǐng)用材料，如需挪用其他標(biāo)段的設(shè)備材料， 須經(jīng)領(lǐng)用單位領(lǐng)導(dǎo)簽字和 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用材料。三、生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用備品備件和專用工具， 必須由生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽 字或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能領(lǐng)用，并填寫(xiě)備品備件領(lǐng)用單。四、緊急放行：未經(jīng)驗(yàn)收緊急放行的設(shè)備應(yīng)經(jīng)總工、監(jiān)理單位總 監(jiān)和使用部門(mén)批準(zhǔn)后放行，并應(yīng)在緊急放行的設(shè)備上作好標(biāo)識(shí)記錄， 以便質(zhì)量有問(wèn)題時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯。五、建立明細(xì)臺(tái)賬：倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù) 原料、材料、設(shè)備材料出 庫(kù)單”建立明細(xì)臺(tái)賬，將出庫(kù)單上的記錄登記到臺(tái)賬上。六、供銷科配合

5、財(cái)務(wù)處對(duì)庫(kù)存管理的設(shè)備材料進(jìn)行稽核七、保管員要把相應(yīng)的原料、材料、設(shè)備材料清冊(cè)，驗(yàn)收發(fā)放記 錄等資料，做好記錄工作。八、月底保管員配合使用部門(mén)將庫(kù)存的原料、材料、設(shè)備集中堆放，造冊(cè)，與財(cái)務(wù)處共同盤(pán)點(diǎn)。九、生產(chǎn)使用部門(mén)領(lǐng)用的原料、設(shè)備、材料，保管員要根據(jù)生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)考核管理要求，按照出庫(kù)領(lǐng)用程序進(jìn)行領(lǐng)用。第五章管理制度、流程第十一條庫(kù)房管理1、對(duì)采購(gòu)回的物資，保管員要及時(shí)配合采購(gòu)員、使用部門(mén)、計(jì)劃部門(mén)等相關(guān)人員按照采購(gòu)計(jì)劃表、 發(fā)票和供貨清單進(jìn)行驗(yàn)收，然后 辦理入庫(kù)手續(xù)。若出現(xiàn)表（票）物不符、數(shù)量有疑義等問(wèn)題，保管員 有權(quán)拒絕入庫(kù)。2、庫(kù)存材料必須做到賬、卡、物相符；材料入庫(kù)后，保管員要 及時(shí)整理

6、匯總，做到日清、月結(jié)。及時(shí)做到與材料會(huì)計(jì)核對(duì)賬務(wù)，與 所管賬、卡、物相符。3、保管員要做到現(xiàn)場(chǎng)物資擺放有序、庫(kù)區(qū)衛(wèi)生干凈整潔。 保管員實(shí)行每日巡查制度，確保庫(kù)房物資安全。4、庫(kù)房物資發(fā)生失盜、失火、水浸、雨淋、銹蝕、發(fā)霉變質(zhì)、 鼠咬、損壞、缺件等現(xiàn)象，相關(guān)人員要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5、及時(shí)做好各類廢舊物資的倉(cāng)儲(chǔ)回收、利用、拍賣工作。第十二條物資領(lǐng)用1、領(lǐng)用物資時(shí)必須填寫(xiě)領(lǐng)料單（一單一料），填寫(xiě)要求字跡工 整清楚，項(xiàng)目齊全，如有涂改或看不清等現(xiàn)象，該領(lǐng)料單作廢。2、領(lǐng)料單要按程序?qū)徟?，保管員要認(rèn)真核實(shí)領(lǐng)料單，確認(rèn)簽字 齊全、真實(shí)后方可領(lǐng)取。3、原料、設(shè)備、材料必須專項(xiàng)專用，計(jì)劃材料領(lǐng)用率達(dá)100%（備

7、 件除外）。計(jì)劃材料入庫(kù)后，累計(jì)積壓半年無(wú)人領(lǐng)取，保管員要上報(bào) 公司，同時(shí)追究相關(guān)計(jì)劃部門(mén)人員責(zé)任。4、消耗材料原則上 交一領(lǐng)一”（如拖把、掃把等）。5、各類工具的領(lǐng)用要做到交舊領(lǐng)新（簽字后方可領(lǐng)用）。6、設(shè)備材料的領(lǐng)用要根據(jù)實(shí)際使用情況給予領(lǐng)用。7、領(lǐng)用物資時(shí)，要做到有計(jì)劃、按需求，用多少領(lǐng)多少，堅(jiān)決 杜絕盲目領(lǐng)用，成批領(lǐng)用或多領(lǐng)多占等浪費(fèi)現(xiàn)象。&勞保用品領(lǐng)用時(shí)必須經(jīng)使用科室分廠廠長(zhǎng)、科長(zhǎng)審批后，方 可領(lǐng)用。9、原料領(lǐng)用、借用時(shí)必須要經(jīng)生產(chǎn)科室科長(zhǎng)審核，分管經(jīng)理審 批。10、材料領(lǐng)用的金額在一萬(wàn)元以下的必須要經(jīng)相關(guān)科室負(fù)責(zé)人簽字，在一至十萬(wàn)元以內(nèi)的必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，超過(guò)十萬(wàn)元的由總

8、經(jīng)理審批。11、擴(kuò)建項(xiàng)目部的勞保、材料領(lǐng)用必須要經(jīng)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人簽字（相見(jiàn)附表）分類領(lǐng)用依據(jù)物資金額相關(guān)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批人設(shè)備計(jì)劃表、出庫(kù)單100萬(wàn)元以上經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人分管經(jīng)理、經(jīng)理董事長(zhǎng)計(jì)劃表、出庫(kù)單10100萬(wàn)元經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人分管經(jīng)理總經(jīng)理計(jì)劃表、出庫(kù)單1 10力兀經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人分管經(jīng)理計(jì)劃表、出庫(kù)單1萬(wàn)元以下經(jīng)辦人科室負(fù)責(zé)人材計(jì)劃表、出庫(kù)單100萬(wàn)元以上經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人分管經(jīng)理總經(jīng)理料計(jì)劃表、出庫(kù)單10100萬(wàn)元經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人分管經(jīng)理計(jì)劃表、出庫(kù)單10萬(wàn)兀以下經(jīng)辦人科室負(fù)責(zé)人原料計(jì)劃表、出庫(kù)單100萬(wàn)元以上經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人分管經(jīng)理總經(jīng)理計(jì)劃表、出庫(kù)單10100萬(wàn)元經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人分管經(jīng)理計(jì)劃表、出庫(kù)單10萬(wàn)兀以下經(jīng)辦人科