用友軟件操作之建賬流程

1、用友軟件操作之建賬流程、操加操作員雙擊鼠標(biāo)左鍵打開桌面用友圖標(biāo)一一雙擊鼠標(biāo)左鍵打開系統(tǒng)服務(wù)一一雙擊鼠 標(biāo)左鍵打開系統(tǒng)管理一 一點(diǎn)擊系統(tǒng)一 一點(diǎn)擊注冊打開系統(tǒng)管理員（Admin）注冊對話 框點(diǎn)擊確定按鈕一一點(diǎn)擊權(quán)限一一點(diǎn)擊操作員一一點(diǎn)擊增加按鈕打開增加操作員對 話框一一輸入操作員編碼（可自行設(shè)置位數(shù)）一一輸入操作員姓名一一輸入操作員口 令一一確認(rèn)口令一一點(diǎn)擊增加按鈕后退出操作員即增加完成。二、建立新賬套仍在系統(tǒng)管理界面點(diǎn)擊賬套一一點(diǎn)擊建立打開賬套信息對話框一一輸入賬套 號及賬套名稱一 一選擇會(huì)計(jì)啟用期間（一經(jīng)確定不可更改）一 一點(diǎn)擊下一步按鈕一 一 輸入單位信息一 一點(diǎn)擊下一步按鈕一 一選擇核算

2、類型（一經(jīng)確定不可更改）一 一設(shè)置 基礎(chǔ)信息是否分類一一點(diǎn)擊完成按鈕一一設(shè)置分類編碼方案一一設(shè)置小數(shù)點(diǎn)位數(shù) 創(chuàng)建賬套完成。三、設(shè)置權(quán)限1、設(shè)置明細(xì)權(quán)限:仍在系統(tǒng)管理界面點(diǎn)擊權(quán)限一一點(diǎn)擊權(quán)限打開操作員權(quán)限 對話框一一在畫面右上角選擇所需賬套一一在左邊選擇所需操作員一一點(diǎn)擊增加按 鈕打開增加權(quán)限對話框一一在左邊選擇產(chǎn)品分類（例如雙擊總賬變成藍(lán)色即已授予 權(quán)限）一 一在右邊選擇明細(xì)權(quán)限設(shè)好后按確定按鈕即可。2、設(shè)置賬套主管:仍在系統(tǒng)管理界面點(diǎn)擊權(quán)限一一點(diǎn)擊權(quán)限打開操作員權(quán)限對話框一一在畫面右上角選擇所需賬套一一在賬套主管選擇框中打“后確定即可。用友軟件操作流程第一章總帳系統(tǒng)初始建帳1建帳雙擊桌面上“

3、系統(tǒng)管理”圖標(biāo)，選擇“系統(tǒng)”下“注冊”。進(jìn)入注冊控制臺界 面。在用戶名處輸入"admin “單擊“確定”進(jìn)入系統(tǒng)管理操作界面。選擇“帳套”下的“新建”一進(jìn)入創(chuàng)建帳套向?qū)ぬ仔畔?錄入帳套號一 一錄入帳套名稱-修改啟用會(huì)計(jì)期限一-調(diào)整會(huì)計(jì)期間設(shè)置一-下一步單位信息一一錄入單位名稱一一錄入單 位簡稱一一下一步核算類型-一選擇企業(yè)類型一-選擇行業(yè)類型一一選擇按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目一-下一步基礎(chǔ)信息-選擇存貨是否分類?？蛻羰欠穹诸悾?yīng)商是否分類,有無外幣核算- 完成-一選擇可以建立帳套一調(diào)整編碼方案-調(diào)整數(shù)據(jù)精度-一建帳成功-立即啟用帳套一進(jìn)入系統(tǒng)啟用界面一選擇總帳-一調(diào)整啟用日期。2增加操作

4、員選擇“權(quán)限”下“操作員”進(jìn)入操作員管理界面-單擊“增加” -一錄入操作員編號，姓名，密碼（至少錄入兩個(gè)操作員）-退出操作員管理界面-一瀏覽所有操作員一正確無誤一一退出3操作員權(quán)限選擇“權(quán)限“下的“權(quán)限” -進(jìn)入操作員管理界面一選擇帳套-一選擇會(huì)計(jì) 年度一選擇一位操作員一選擇帳套主管-一選擇另一位操作員一增加-（授權(quán)）公用目錄一（授權(quán)）總帳-（授權(quán)）其他 模塊-一確定-一其余操作員依照上述操作權(quán)限。第二章一. 啟用總帳雙擊桌面上的“航天信息AisinoU3企業(yè)管理軟件”圖標(biāo)一-進(jìn)入注冊控制臺- 一一錄入用戶名編號，密碼-一選擇帳套一-修改操作日期-一確定-一進(jìn)入“航天信息AisinoU3”企業(yè)

5、管理軟件”界 面二. 總帳初始化在基礎(chǔ)設(shè)置下進(jìn)行以下操作：1機(jī)構(gòu)設(shè)置方法:部門檔案-一增加一一錄入部門編碼一一錄入部門名稱-保存職員檔案-一增加一一錄入職員編碼一一錄入職員名稱-一選擇所屬部門注:錄入職員檔案之前必須先增加部門，才能錄入職員檔案2往來單位設(shè)置方法:客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、地區(qū)分類設(shè)置方法同上3存貨設(shè)置方法:存貨分類、存貨檔案設(shè)置方法同上4財(cái)務(wù)設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置 新增會(huì)計(jì)科目一增加錄入科日代碼一錄入科目中文名稱一-選擇輔助核 算-一確定一-增加注意問題:A、科U增加山上至下，逐級增加B、科目一經(jīng)使用過，增加下級科目時(shí),原科目余額將自動(dòng)歸集至新增的第一個(gè) 下級科目下C、輔助核

6、算應(yīng)設(shè)置在末級科口上 修改會(huì)汁科U方法:選擇需修改科H單擊【修改】或雙擊該科H打開修改會(huì)計(jì)科目窗一【修改】激活修改內(nèi)容一進(jìn)行修改一確定一返回注意問題:A、科U未經(jīng)使用時(shí)代碼和科U名稱均可改B、科目一經(jīng)使用，代碼不可改、科目名稱可改 刪除會(huì)計(jì)科U方法:選擇需刪除科H,單擊【刪除】或右鍵單擊該科U刪除注意問題:A、科口刪除山下至上逐級刪除B、科1_1一經(jīng)使用則不能刪除 指定科口會(huì)計(jì)科目窗口一編輯【E】-指定科日一0現(xiàn)金總賬科目一待選科目欄中選 1001現(xiàn)金一點(diǎn)擊“”送至已選科目欄一0銀行存款總賬科口一待選科口欄中選1002銀行存款一 點(diǎn)擊“”送至已選科目欄一確定憑證類別憑證類別窗口一選擇記賬憑證一

7、確定一退出注意問題:A、若非記賬憑證則應(yīng)設(shè)置限制科LIB、憑證類別未經(jīng)使用可刪除重新設(shè)置，一經(jīng)使用不可刪除收付結(jié)算設(shè)置結(jié)算方式一【增加】一現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、信匯等其他 結(jié)算方式一每增加完畢后保存付款條件、開戶銀行根據(jù)企業(yè)需要自行設(shè)置在總賬下進(jìn)行以下設(shè)置5、錄入期初余額方法:總賬-一設(shè)置-一期初余額-一將金額錄入在末級科目（白色）金額欄中一 對賬正確-一試算平衡一退出注意問題:A余額應(yīng)山末級科LI錄入,上級科LI自動(dòng)累加余額;B使用方向調(diào)整備抵帳戶壞賬準(zhǔn)備、累計(jì)折舊余額方向?yàn)?quot;貸”，方向只能在 總賬科目調(diào)整，若經(jīng)錄入余額后需調(diào)整方向應(yīng)刪除余額后再調(diào)整余額方向。C紅字余

8、額應(yīng)以負(fù)號表示D輔助核算的科U應(yīng)雙擊該科U余額欄進(jìn)入相對的輔助核算余額窗口進(jìn)行錄 入E余額錄入完畢應(yīng)點(diǎn)擊試算，達(dá)到余額試算平衡F雙擊余額欄可修改錄入的余額第三章總賬日常操作一、更換操作員方法:總賬界面-一文件(F)重新注冊一-更換用戶名-錄入密碼一確定二、填制憑證(1) 增加憑證的方法:總賬界面-一填制憑證-增加-選擇憑證類型一修改 憑證日期一錄入附單據(jù)數(shù)一錄入好或調(diào)用摘要-錄入科H代碼(或參照)-錄入借方金額-一回車一錄入科目代 碼(或參照)-一錄入貸方金額(或用“二”號自動(dòng)平衡借貸差額)一增加一保存-重復(fù)上述操作(2) 填制憑證時(shí)新增會(huì)計(jì)科或客戶、供應(yīng)商填制憑證時(shí)-一在科U編碼欄單擊科U參

9、照按扭-一進(jìn)入科口參照窗口 一一編 輯一一進(jìn)入會(huì)計(jì)科目窗口一一增加(3) 憑證修改應(yīng)注意的問題：1、系統(tǒng)自動(dòng)編制的憑證號不可修改2、制單日期不可跨月修改3、其余內(nèi)容可直接在相應(yīng)錯(cuò)誤處修改(4) 修改他人制單重新注冊-更換正確的制單人-進(jìn)入總賬一填制憑證-一查找到制單人錯(cuò)誤的憑證-一使用“空格”鍵-一系統(tǒng)提示“是否修改他人憑證“是-一(5) 憑證的增行、刪行1、使用增行可在當(dāng)前光標(biāo)所在分錄前插入一條或多條分錄2、使用刪行可將當(dāng)前光標(biāo)所在分錄行刪除(6) 憑證的作廢、刪除、斷號處理作廢:填制憑證窗口一制單-作廢或恢復(fù)刪除整理:現(xiàn)將憑證作廢-填制憑證窗口-制單-整理憑證一選擇作廢 憑證所在的會(huì)訃期間

10、-一進(jìn)入作廢憑證表一一全選一一確定系統(tǒng)提示“是否還需整理憑證斷號”根據(jù)實(shí)際情況決定是否整理三、審核憑證更換操作員為審核人進(jìn)入總賬一-審核憑證-確定-確定-進(jìn)入審核憑證窗口-一審核-一成批審核憑證退出四、記賬方法:更換操作員為記賬人-一-進(jìn)入總賬一-記賬-一下一步下一步-一-記賬-一帳套啟用月系統(tǒng)將自動(dòng)試算期初余額是否平衡若平衡一-確定一系統(tǒng)開始記賬注意問題：1、憑證未審核不能記賬2、上月未結(jié)賬本月不能記賬3、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬五、月末轉(zhuǎn)賬方法:月末轉(zhuǎn)賬-選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-一參照-本年利潤科目填寫“本年 利潤” -一確定一一全選-一確定一-生成一張記賬憑證-保存-一更換操作員為審

11、核人（同審核憑證）更換 操作員為記賬人（同記賬）六、月末結(jié)賬方法:更換操作員為記賬人一-進(jìn)入總賬一-月末結(jié)賬選擇記賬月份一一下一步一-對賬一一系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行帳帳核對對賬完畢-一下一步一一查看結(jié)賬報(bào)告下一步系統(tǒng)提示“工作檢查完成可以結(jié)賬” -一結(jié)賬（出現(xiàn)紅色字體不能結(jié)賬）注意問題：1、已結(jié)賬月份不能再填制憑證2、還有未記賬憑證不能結(jié)賬3、其他子系統(tǒng)均已結(jié)賬，總賬才能結(jié)賬七、取消結(jié)賬總賬界面月末結(jié)賬選擇最后結(jié)賬月份CTRL+SHIFT+F6錄入帳套主管密碼一一確定-一取消八、恢復(fù)記賬前狀態(tài)、總賬界面一一總賬一-期末一-對賬-一打開對賬窗口-CTRL+H一-系統(tǒng)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)被激活”確定退出對賬

12、窗口憑證-一恢復(fù)記賬前狀態(tài)一-恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)或恢復(fù)末月初記賬狀態(tài)一-確定錄入帳套主管密碼一-確定注意:取消審核憑證必須和審核憑證同為一人九、查詢賬簿企業(yè)可根據(jù)自身的需要在界面下方通過“我的工作臺”設(shè)置需要的賬簿，在 “現(xiàn)金銀行”和“往來管理”界面可以查詢到相應(yīng)的賬簿，并通過“打印”按扭打印出相關(guān)的賬簿。十、賬務(wù)數(shù)據(jù)的備份1、備份計(jì)劃的設(shè)置雙擊桌面上的“系統(tǒng)管理”圖標(biāo)-一進(jìn)入系統(tǒng)管理界面文件注冊一 用戶名處錄入ADMIX確定進(jìn)入系統(tǒng)管理界面系統(tǒng)一-設(shè)置備份計(jì)劃進(jìn)入備份計(jì)劃設(shè)置界面增加錄入計(jì)劃編號一一、計(jì)劃名稱、發(fā)生頻率、開始時(shí)間、保留天數(shù)、備份路徑等一一選擇帳套號- -增加退出2、帳套備份系統(tǒng)管理界面-帳套-一備份-選擇需要備份數(shù)據(jù)的帳套號確定一 系統(tǒng)自動(dòng)壓縮拷貝-一選擇備份目標(biāo)選擇備份數(shù)據(jù)應(yīng)放的文件夾確定一一系統(tǒng)提示備份完畢確 定第四章財(cái)務(wù)報(bào)表的使用在航天信息AISIN0U3企業(yè)管理軟件界面單擊“財(cái)務(wù)報(bào)表”進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表界面文件新建-一選擇模塊分類下的行業(yè)性質(zhì)（需同新建帳套