建筑企業(yè)財務(wù)管理制度1

1、謝謝觀賞1建筑企業(yè)財務(wù)管理制度1財務(wù)制度建設(shè)有限公司XXXX建設(shè)有限公司財務(wù)制度XXXX負責公財務(wù)部是公司從事一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，司的日常財務(wù)管理，籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責主要有：、負責公司的財務(wù)管理工作，編制公司的各項財務(wù)收支計劃；審核各1項資金使用和費用開支；收回工程款，清理催收應(yīng)收款項；辦理日常現(xiàn)金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)、按2謝謝觀賞照會計制度進行會計核算；編制

2、年度、季度、月份會計報表；按照會計制度對帳、結(jié)帳、輔助帳及記帳、分類帳、設(shè)置明細帳、規(guī)定設(shè)置會計核算科目、做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。設(shè)置成本歸集程序和成本核算帳表，負責公司成本核算和成本管理，、3做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，配合工程部等部門做好工程，材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。、建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料，統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資4料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營

3、成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導決策提供依據(jù)。1財務(wù)制度建設(shè)有限公司XXXX、配合公司內(nèi)部審計。5、財務(wù)室每季度組織一次財務(wù)制度執(zhí)行情況檢查，對違反制度的行為6元，根據(jù)違規(guī)情況嚴肅處理，觸犯刑50-1000給予通報批評，每次并處罰款律的追究刑事責任。據(jù)上述工作范圍和職責，為加強財務(wù)管理，特制定本制度。資金審批制度第一章第一節(jié)、總則元以上的款項的支付，須經(jīng)公司董事長（總經(jīng)理）簽1000公司第一條元以下可以由經(jīng)理簽字批準，1000字批準。如董事長（總經(jīng)理）不在公司，先電話請示征得同意后可先行辦理如總經(jīng)理出差或其他原因不能及時簽字，在總經(jīng)理出差回來一周內(nèi)財務(wù)人員必須主動向總經(jīng)理說明原因并補簽業(yè)務(wù)，字。財務(wù)

4、專用章，公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由第二條印章代財務(wù)專用章和支票由出納負責保管。法定代表人指定專人負責保管，（外單位用本代管人員必須對印章的使用情況進行登記管須辦理交接手續(xù)，。公司印章需經(jīng)公司領(lǐng)導同意并提供經(jīng)辦人身份證復印件）財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支票預第三條留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與第四條如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收.收款相符款人的書面通知并經(jīng)公司董事長（總經(jīng)理）批準。1000報銷憑證原始發(fā)票第五條時間。財務(wù)人員審核憑證時，在全部原始單據(jù)上加蓋“已審核”印章（原始2財務(wù)制度建設(shè)有限公司XXXX。單據(jù)多的可在已粘貼的票據(jù)上“騎縫”加蓋）須經(jīng)公司董事會研究批準。，）指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)（往來款的沖轉(zhuǎn)第六條非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過公司董事會研究批準。第七條第八條用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。第二節(jié)、施工工程用款審批制度施工工"其程序按以下施工工程用款由公司主管領(lǐng)導批準支付，第九條