ERP信息管理系統(tǒng)與庫存模塊的項(xiàng)目解決方案

1、 . . . Grandtour Tire(ANHUI)Co.,LtdERP信息管理系統(tǒng)庫存模塊解決方案文檔漢普顧問創(chuàng)建日期:確認(rèn)日期:控制編碼:當(dāng)前版本:3.0 審批簽字:佳通項(xiàng)目負(fù)責(zé)人漢普項(xiàng)目負(fù)責(zé)人拷貝數(shù)量_7.1 文檔控制7.1.1 更改記錄日期作者版本更改參考朱寧30沒有前面的版本7.1.2 審閱職位簽字王琪漢普項(xiàng)目經(jīng)理7.1.3 分發(fā)人員編碼地點(diǎn)和位置7.2 目錄7.1文檔控制27.1.1更改記錄27.1.2審閱27.1.3分發(fā)人員27.2目錄37.3文檔注解57.3.1文檔依據(jù)57.3.2前提57.3.3適用圍57.4佳通輪胎庫存管理需求概述57.4.1常規(guī)需求57.4.2特殊需求

2、57.5庫存組織機(jī)構(gòu)67.5.1業(yè)務(wù)需求67.5.2解決方案67.5.2.1總體組織架構(gòu)67.5.2.2工廠庫存組織架構(gòu)77.6庫存編碼體系87.6.1業(yè)務(wù)需求87.6.2解決方案87.6.2.1庫存組織代碼87.6.2.2物品（項(xiàng)目編碼）87.6.2.3特殊物料編碼方案107.6.2.4子庫存編碼107.6.2.5貨位編碼117.6.2.6項(xiàng)目分類編碼127.6.2.7計(jì)量單位137.7物料編碼定義與維護(hù)157.7.1業(yè)務(wù)需求157.7.2解決方案157.8庫存事務(wù)處理177.8.1業(yè)務(wù)需求177.8.2解決方案187.8.2.1采購物料的接收、入庫和退貨187.8.2.2生產(chǎn)物料的發(fā)放和退

3、倉207.8.2.3成品的完工入庫227.8.2.4成品的銷售發(fā)貨和退回227.8.2.5別名接收和別名發(fā)放237.8.2.6庫存物料公司部調(diào)撥（子庫存轉(zhuǎn)移）247.9五金倉庫的管理247.9.1現(xiàn)狀與需求247.9.2解決方案257.9.2.1五金件的采購計(jì)劃257.9.2.2五金件的采購257.9.2.3五金件的采購接收入庫257.9.2.4五金庫工量具領(lǐng)用、借用、回收流程267.9.2.5五金庫其它物料（非工量具）的發(fā)放流程287.9.2.6非標(biāo)件委托加工287.9.2.7查詢或統(tǒng)計(jì)287.10委托加工處理297.10.1現(xiàn)狀與需求297.10.2解決方案297.11庫存盤點(diǎn)307.11

4、.1業(yè)務(wù)現(xiàn)狀307.11.2解決方案307.11.2.1周期盤點(diǎn)307.11.2.2實(shí)物盤點(diǎn)317.12進(jìn)口、國同時采購業(yè)務(wù)337.12.1業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求337.12.2解決方案337.13佳井胎生產(chǎn)入庫、銷售347.13.1業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求347.13.2解決方案347.14庫存報(bào)表和查詢357.15已解決和未解決的問題367.15.1已解決的問題367.15.2未解決的問題3636 / 377.3 文檔注解7.3.1 文檔依據(jù)該解決方案是以以下文檔為依據(jù)的：佳通ERP業(yè)務(wù)調(diào)研佳通ERP項(xiàng)目總體方案佳通RFI功能匹配7.3.2 前提7.3.3 適用圍本方案適用于佳通輪胎工廠部份方案適用于各銷售

5、中心7.4 佳通輪胎庫存管理需求概述7.4.1 常規(guī)需求根據(jù)佳通輪胎公司整個業(yè)務(wù)流程以與庫存管理需求的分析,現(xiàn)把佳通輪胎公司庫存管理業(yè)務(wù)常規(guī)需求歸納如下:1、 佳通輪胎公司庫存組織機(jī)構(gòu)2、 庫存管理系統(tǒng)的編碼體系3、 庫存物料的定義與維護(hù)4、 庫存事務(wù)處理5、 五金庫管理6、 庫存盤點(diǎn)管理7、 庫存計(jì)劃8、 庫存報(bào)表和查詢7.4.2 特殊需求佳通輪胎公司作為生產(chǎn)、銷售輪胎企業(yè),從它的行業(yè)本身和部管理來講有著本行業(yè)的獨(dú)特特點(diǎn)和特殊的管理需求, 現(xiàn)把佳通輪胎公司庫存管理部份業(yè)務(wù)特殊需求歸納如下:1） 五金庫物品嚴(yán)格貨位管理，每一種物品嚴(yán)格限制在特定的貨位上2） 重要原材料進(jìn)行批次跟蹤，實(shí)現(xiàn)先進(jìn)先出

6、管理3） 部分成品進(jìn)行序列號控制，實(shí)現(xiàn)輪胎銷售區(qū)域管理4） 成品編碼的特殊信息采用目錄冊管理7.5 庫存組織機(jī)構(gòu)7.5.1 業(yè)務(wù)需求佳通輪胎公司的庫存管理的組織結(jié)構(gòu)基本上與我們?nèi)粘}庫管理的業(yè)務(wù)一樣，由于我們在處理過程中伴隨著庫存管理業(yè)務(wù)的物流、信息流的同時，還要考慮處理業(yè)務(wù)的資金流向，所以，我們在設(shè)計(jì)庫存管理的解決方案時，要綜合考慮佳通輪胎公司的業(yè)務(wù)處理流程。7.5.2 解決方案7.5.2.1 總體組織架構(gòu)根據(jù)對佳通輪胎公司的機(jī)構(gòu)分析,我們建議佳通輪胎公司的組織結(jié)構(gòu)采用多庫存組織的方式，多帳務(wù)體系,多經(jīng)營單位的組織機(jī)構(gòu)體系. 具體的組織結(jié)構(gòu)如下：對于佳通輪胎工廠和中心均其特有的組織結(jié)構(gòu)，但對

7、于業(yè)務(wù)處理流程上，總是包含以上圖中所列的管理方式。即：在佳通輪胎各庫存組織下設(shè)子庫存；對部份子庫存下設(shè)貨位。7.5.2.2 工廠庫存組織架構(gòu)廢次品庫總務(wù)庫雜項(xiàng)庫合肥工廠庫存組織其它成品庫佳通成品庫莆田成品庫各中心庫存組織拉式材料庫廢次品庫半成品庫拉式材料庫子午成品車間 ZW廢次品庫拉式材料庫斜交成品車間 XJ其它半成品車間廢次品庫半成品庫拉式材料庫煉膠車間 LJ車間所屬倉庫.其它倉庫 QT.電器件庫標(biāo)準(zhǔn)件庫五金庫 WJ其它胎成品庫子午胎成品庫斜交胎成品庫成品庫 CP廢品庫油品庫原材料庫原材料庫 YL公司所屬庫廢次品庫7.6 庫存編碼體系7.6.1 業(yè)務(wù)需求為了規(guī)庫存系統(tǒng),加強(qiáng)對庫存以與物料的控

8、制和管理，現(xiàn)在佳通輪胎編碼體系的基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)充和完善，編碼體系應(yīng)該包含以下容:3. 庫存組織代碼4. 物料編碼5. 子庫存編碼和貨位編碼6. 物料分類編碼7.6.2 解決方案7.6.2.1 庫存組織代碼建議長度固定為3位（數(shù)字或字符），系統(tǒng)限制為3位（數(shù)字或字符）佳通公司采用總帳科目中公司段值作為的庫存組織代碼（均為3位）組織代碼庫存組織名稱備注MST物料維護(hù)庫存主組織Master item define Org10工廠庫存組織Manufacture Inventory Org23銷售中心庫存組織21銷售中心庫存組織.物品（項(xiàng)目編碼）建議物料編碼采用一個段，分成兩個區(qū)共20位（字符），系統(tǒng)限

9、制每段為40位（數(shù)字或字符）識別碼：代表佳通輪胎物品的類別，建議長度為1-3位（19數(shù)字）第1位：1表示汽車胎 2表示摩托車胎第2位：0表示條 1表示天然套 2表示丁基套第3位：0表示無包裝 1表示PVC包裝 2表示PVC+紙+線 3表示鍍銀 4表示鐳射第4-8位 為公司現(xiàn)行成品編碼（摩托車胎使用4-7位）工廠各子庫只使用條與無包裝的編碼，中心子庫使用所有編碼。3：原材料4：半成品5：五金件9：其它物品 90-總務(wù)物品 91-非總務(wù)物品 92-膠曩 931-包裝材料(有實(shí)際庫存)932-包裝物（虛擬的）二區(qū)：代表佳通輪胎目前所使用的原有物料編碼，不固定長度。建議或說明：物料編碼總體長度不超過1

10、5位，主要考慮操作簡便、易讀、易記物料名稱與規(guī)格均放在物料的描述中（描述段最長不能超過125個漢字）3、所有成品編碼分配給中心使用，工廠只使用不含套與包裝信息的成 品編碼。4、廢品如何表示。在原材料廢品庫為每個車間設(shè)立貨位特殊物料編碼方案1、其它外購胎編碼：與工廠的編碼一樣2、外購胎編碼：與工廠的編碼一樣7.6.2.2 子庫存編碼系統(tǒng)限制倉庫編碼為一個段，分為二個區(qū)間，共4位（數(shù)字），系統(tǒng)限制為10位（字符或數(shù)字）二區(qū)一區(qū)一區(qū)：代表子庫存所屬的部門或物料類別，長度為3位字符第一位：Z表示資產(chǎn)子庫 F表示費(fèi)用子庫第二、三位： YL：原材料 CP：成品 WJ：五金件 QT：總務(wù)勞保物品等（Othe

11、r） LJ：煉膠車間.二區(qū)：代表子庫存序號，長度為2位數(shù)字1、成品設(shè)立以下子庫與相關(guān)庫位控制。具體參見子庫存采集表 2、原材料設(shè)立以下子庫具體參見子庫存采集表(財(cái)務(wù)部、原材料倉庫、技術(shù)部)購國外生產(chǎn)的原材料是否放入進(jìn)口原材料庫，購免稅原材料是否放入國原材料庫，即國原材料庫與進(jìn)口原材料庫是否依據(jù)購買地來區(qū)分還是根據(jù)是否保稅來區(qū)分，技術(shù)部在使用時，區(qū)分不區(qū)分。（結(jié)果為：所有保稅材料進(jìn)保稅庫，不管采購地點(diǎn)是國還是進(jìn)口）注：進(jìn)口或國同一原材料如果要區(qū)分不同產(chǎn)地，用批號控制，入庫時以供應(yīng)商名稱簡寫作為批號標(biāo)識，出庫時也按實(shí)際領(lǐng)用情況，選用相應(yīng)的批號出庫，如：CX慈溪010423-1CX慈溪010423-

12、2ML馬來西亞010511-1 3、五金倉設(shè)立以下子庫具體參見子庫存采集表注明：對五金有貨位控制的子庫，在前期實(shí)施時定義一個缺省貨位，貨位名稱為”本子庫序號+A貨架+第0層”（如WJ13 金屬材料庫的缺省貨位為”13A0”），待以后業(yè)務(wù)需要時，再增設(shè)其它貨位，并將缺省貨位上的物料子庫轉(zhuǎn)移至相應(yīng)貨位，再將該缺省貨位失效。 4、各車間設(shè)立以下子庫 具體參見車間解決方案建議或說明：不要將子庫存中文名稱納入其編碼中，最好分為二個區(qū)。良好的子庫存編碼能為操作員提高成倍的工作效率。系統(tǒng)限制子庫編碼不能超過10位將五金庫從原來的大倉庫劃分為幾個小邏輯子庫，以便于管理和查詢各庫存組織中的子庫是相對獨(dú)立的，各庫

13、存組織間的子庫存編碼可以一樣貨位編碼建議貨位彈性域采用一個段共20位數(shù)字，系統(tǒng)基本不限制段數(shù)和位數(shù)一段一段：代表意義如下：對五金庫：表示架位（A-Z）+層位（01-99）如 A1：某子庫下面的A貨架第1層 A2：某子庫下面的A貨架第2層建議或說明：將子庫存的貨位控制設(shè)為預(yù)定義，即首先在系統(tǒng)中定義各子庫所包含的貨位，要進(jìn)行事務(wù)處理時只選擇。以便于加強(qiáng)貨位管理為加強(qiáng)五金件的管理，將五金物料的采購接收缺省子庫、貨位定義好，便于每次接收入庫時，系統(tǒng)自動將物料接收至相應(yīng)的子庫、貨位同一庫存組織下，各子庫存間的貨位編碼不能一樣。具體解決方案如下：主要針對五金庫有貨位控制（其它子庫基本上不設(shè)貨位控制），由于

14、貨位編碼不能一樣，所以建議貨位編碼的規(guī)則為如下：本子庫序號(199) + 貨架名（AZ） + 貨架層數(shù)（199）如WJ13 金屬材料庫的缺省貨位為”13A0”，待以后業(yè)務(wù)需要時，再增設(shè)其它貨位如：13A1 （五金13號庫的A貨架第1層）13A2 ( 第2層)13E5 （五金13號庫的E貨架第5層）1D13 （五金1號庫的D貨架第13層）項(xiàng)目分類編碼建議庫存項(xiàng)目分類彈性域采用二段,系統(tǒng)基本不限制段數(shù)和位數(shù)第一段：代表物品的大類；長度為2位數(shù)字第二段：代表物品的小類；長度為3位數(shù)字 第三段：代表物品的小類；長度為3位數(shù)字產(chǎn)品系列分類彈性域采用一段，系統(tǒng)基本不限制段數(shù)和位數(shù)第一段：代表物料的大類；長

15、度不超過20個字符建議或說明：在本次實(shí)施過程中，考慮到佳通物料編碼的物殊性，所以對物料編碼未進(jìn)行大的改變（除對編碼第一位特別要求外，后面幾位照搬原有編碼）要求對原材料、半成品、成品、五金等物品，按照大類（2位）、中類（3位）與小類（3位）進(jìn)行分類，在定義Item時再將分類指定給具體的Item。產(chǎn)品系列分類，專門為財(cái)務(wù)系統(tǒng)而設(shè)計(jì)計(jì)量單位計(jì)量單位類:建議把所有的計(jì)量單位分成幾個計(jì)量單位類，其計(jì)量單位類編碼建議如下:計(jì)量單位類單位類說明基本計(jì)量單位單位簡寫數(shù)量（件）數(shù)量（件）基本計(jì)量單位類件件數(shù)量（條）數(shù)量（條）基本計(jì)量單位類條條數(shù)量（套）數(shù)量（套）基本計(jì)量單位類套套重量重量類基本計(jì)量單位千克Kg時

16、間時間類基本計(jì)量單位小時時長度長度類基本計(jì)量單位米米體積體積類基本計(jì)量單位立方米米3面積面積類基本計(jì)量單位平方米米2計(jì)量單位：每一計(jì)量單位類中，只有基本計(jì)量單位被使用在庫存等模塊中，該計(jì)量單位類的其它其它計(jì)量單位使用于采購、發(fā)料等。注：基本計(jì)量單位簡寫系統(tǒng)限制為3位字符以計(jì)量單位名稱單位簡寫計(jì)量單位描述基本單位否所屬類件件以件為數(shù)量基本計(jì)量單位是數(shù)量（件）盒盒以盒為計(jì)量單位數(shù)量（件）Box of 25B25以Box of 25為計(jì)量單位（采購時使用）數(shù)量（件）Box of 100B1H以Box of 100（Hundred）為計(jì)量單位（采購時使用）數(shù)量（件）條條以條為數(shù)量基本計(jì)量單位（限用于成

17、品）是數(shù)量（條）套套以套為數(shù)量基本計(jì)量單位（限用于套胎）是數(shù)量（套）千克Kg重量基本計(jì)量單位是重量噸噸以噸為計(jì)量單位（采購時使用）重量小時時時間基本計(jì)量單位是時間天天以天為時間計(jì)量單位時間米米長度基本計(jì)量單位是長度升升體積基本計(jì)量單位是體積（生管部）卷的計(jì)量單位不建議使用，因?yàn)椴煌木韺?yīng)不同的長度與重量。建議統(tǒng)一使用重量來計(jì)量。計(jì)量單位轉(zhuǎn)換 1)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換(任何物料公用的標(biāo)準(zhǔn)換算)計(jì)量單位所屬類= 轉(zhuǎn)換率 基本計(jì)量單位Box of 25數(shù)量（件）25件Box of 100數(shù)量（件）100件噸重量1000千克天時間24小時2)同一計(jì)量單位類，特定物料計(jì)量單位的換算物料編碼物料描述換算單位所屬單位

18、類= 轉(zhuǎn)換率 基本計(jì)量單位RS1001（直角螺釘）盒數(shù)量（件）100件A1004白色日光管25盒數(shù)量（件）12件3)不同計(jì)量單位類之間，特定物料計(jì)量單位的換算物料編碼物料描述目標(biāo)= 轉(zhuǎn)換率來源基本單位所屬類 基本單位所屬類B001S簾子布2.5千克重量2.5米長度V01497#汽油千克重量1.45升體積7.7 物料編碼定義與維護(hù)7.7.1 業(yè)務(wù)需求佳通公司在物料管理方面存在的問題以與未來需求包括以下幾個方面：工廠、各地中心的物料信息，自行維護(hù)，容易產(chǎn)生同一物料不同編碼沒有統(tǒng)一的編碼規(guī)則希望物料編碼、信息統(tǒng)一維護(hù)，保證信息的準(zhǔn)確性7.7.2 解決方案制定流程：建立完善的物料編碼制定維護(hù)流程新物料

19、編碼申請相關(guān)審批手續(xù)物料維護(hù)組確認(rèn)物料屬性采集輸入主組織物料信息（使用模板）組織分配物料信息審核修改各庫存組織物料信息投入使用原物料信息修改申請相關(guān)審批手續(xù)輸入主組織物料信息（使用模板）相關(guān)部門確認(rèn)修改各庫存組織物料信息投入使用控制層次：指定物料屬性的控制層次（物料定義層（主組織）、物料使用層（庫存組織），確保物料信息的一致性、準(zhǔn)確性、可控性建立模板：根據(jù)物料類別建立不同的模板，能夠快速的定義與維護(hù)物料信息，同時也能保證物料信息的一致性和準(zhǔn)確性五金常備件模板五金非常備件模板原材料模板半成品模板成品模板摩托胎模板其它模板按需分配：物料維護(hù)人員在分配組織時，只將物料分配給需要使用該物料的庫存組織，

20、從某些方面可控制物品跨區(qū)域銷售現(xiàn)象（如只將某一型號的輪胎分配給中心庫存組織，那只才能采購、銷售該輪胎業(yè)務(wù)）所有物料分配給工廠（除成品中含套與有包裝信息的物料）所有成品物料或其它需用物料分配給中心7.8 庫存事務(wù)處理7.8.1 業(yè)務(wù)需求佳通輪胎公司的常規(guī)業(yè)務(wù)需求,歸納如下:1） 采購物料的接收和退貨。2） 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉。3） 半成品和成品的完工入庫4） 成品的發(fā)貨和退貨5） 物料報(bào)廢6） 非生產(chǎn)部門領(lǐng)料7） 五金庫發(fā)料8） 供應(yīng)商多送入庫處理9） 庫存物料的盤點(diǎn)調(diào)整10） 庫存物料公司部調(diào)拔（子庫轉(zhuǎn)移）11） 庫存物料公司間調(diào)拔（組織間子庫轉(zhuǎn)移）12） （降級）原材料降級由一種物料轉(zhuǎn)換成

21、另一種物料（雜出雜進(jìn)）13） 成品的非正常損失處理。（盤點(diǎn)處理或雜項(xiàng)發(fā)出處理）14） 原材料、半成品調(diào)撥（外單位）或銷售出庫如何處理（正常銷售流程）調(diào)撥不能使用銷售流程，算借（應(yīng)用子庫轉(zhuǎn)移或雜出雜入）15） 五金與生產(chǎn)、原材料、半成品的廢品廢料如何處理。（五金報(bào)廢有單獨(dú)流程，其它見”5.物料報(bào)廢”）7.8.2 解決方案7.8.2.1 采購物料的接收、入庫和退貨采購物料的接收使用采購的接收、檢驗(yàn)、入庫等一系列標(biāo)準(zhǔn)的流程。事務(wù)處理接收收據(jù)事務(wù)處理接收事務(wù)處理事務(wù)處理接收調(diào)整單據(jù)與軟件操作送 貨檢驗(yàn)合格 返 貨供 應(yīng) 商質(zhì)檢部門倉庫核對采購定單點(diǎn)數(shù)、暫收不合格品執(zhí)行退貨事務(wù)處理填寫報(bào)檢單并送檢輸入檢

22、驗(yàn)結(jié)果，執(zhí)行接收事務(wù)處理入庫并打印收料單生成收據(jù)號事務(wù)處理接收事務(wù)處理實(shí)際流程暫收有單據(jù)給送貨人（在供應(yīng)商的送貨單上填寫實(shí)收數(shù)量、系統(tǒng)產(chǎn)生的收據(jù)號，并加蓋公章，一份交供應(yīng)商另一份留存）方案說明：1、 物料接收流程1）直接入庫（一步）：接收（產(chǎn)生收據(jù)號）入庫（庫存量增加）系統(tǒng)一步完成2）標(biāo)準(zhǔn)接收（兩步）：先接收、再入庫3）要求檢驗(yàn)（三步）：先接收、再檢驗(yàn)、最后入庫4）有三個地方可設(shè)置如上信息：接收選項(xiàng)、供應(yīng)商、物料屬性（優(yōu)先） 系統(tǒng)選項(xiàng)為直接入庫，對特殊物料屬性中指定要求檢驗(yàn)。 五金、原材料為要求檢驗(yàn)。（在采集表著名）2、 采購物料的接收1 倉庫根據(jù)供應(yīng)商的送貨單上提供的信息在系統(tǒng)中查看定單信息

23、，項(xiàng)目、數(shù)量和日期符合要求后，作接收并填寫驗(yàn)收單（注明定單和收據(jù)號），交質(zhì)檢檢驗(yàn)。產(chǎn)生的會計(jì)分錄： Dr：材料采購 PO價(jià) Cr：應(yīng)計(jì)負(fù)債 PO價(jià)2 檢驗(yàn)完后，把檢驗(yàn)結(jié)果寫在驗(yàn)收單上，并返回到倉庫。3 倉管員將檢驗(yàn)結(jié)果輸入系統(tǒng)。4 合格品作交貨入到相應(yīng)子庫。產(chǎn)生的會計(jì)分錄： Dr：庫存（原材料）標(biāo)準(zhǔn)成本Cr：材料采購 PO價(jià) Dr/Cr：采購差異 PO價(jià)-標(biāo)準(zhǔn)成本1. 采購物料的退貨采購物料的退貨有兩種情況：A. 初檢不合格從待檢區(qū)返回至供應(yīng)商。此時會自動沖減不合格部分物料產(chǎn)生的應(yīng)計(jì)負(fù)債。 Dr：應(yīng)計(jì)負(fù)債 PO價(jià) Cr:材料采購 PO價(jià)B. 入庫后在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)材料不良返回至供應(yīng)商。此時也會自動

24、沖減不合格部分物料產(chǎn)生的應(yīng)計(jì)負(fù)債。 Dr：材料采購 PO價(jià) Cr：庫存（原材料）標(biāo)準(zhǔn)成本 Dr/Cr：采購差異 標(biāo)準(zhǔn)成本-PO價(jià) Dr：應(yīng)計(jì)負(fù)債 PO價(jià) Cr:材料采購 PO價(jià)注：如果原采購訂單已關(guān)閉，則使用該供應(yīng)商近段時間的采購訂單進(jìn)行退貨處理。采購物料退回后的補(bǔ)貨采購物料初檢不合格退回的，可用原采購訂單再接收供應(yīng)商的補(bǔ)貨。采購物料入庫后在使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題退回供應(yīng)商，如要扣供應(yīng)商貨款，則用未付款的采購定單（由財(cái)務(wù)部提供其采購訂單號）作返貨處理，并將退貨單交財(cái)務(wù)一聯(lián)；如需換貨，亦用未付款的采購定單（由財(cái)務(wù)部提供其采購訂單號）作返貨處理，待供應(yīng)商補(bǔ)貨時再用該定單作接收。特殊情況的處理：超合同的

25、接收：原則上不允許超合同接收，如因計(jì)量等原因供應(yīng)商多送，多送部分又不收費(fèi)，則定單部分按單接收，供應(yīng)商依此開發(fā)票，多送部分用別名接收，不開發(fā)票。未訂購接收：原則上不允許未訂購接收，如因生產(chǎn)急用等原因接收未下達(dá)采購訂單的供應(yīng)商送貨，則先在系統(tǒng)中執(zhí)行未訂購接收處理，產(chǎn)生收據(jù)號（此時不能繼續(xù)執(zhí)行檢驗(yàn)、入庫處理，也未產(chǎn)生會計(jì)信息），等采購訂單被審批后，再將采購訂單與收據(jù)匹配（產(chǎn)生會計(jì)信息），最后進(jìn)行正常的檢驗(yàn)入庫事務(wù)處理（產(chǎn)生會計(jì)信息）。讓步接收：當(dāng)供應(yīng)商送來的物料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，但急需使用且可讓步接收時，倉庫根據(jù)有關(guān)部門的“讓步申請單”，在接收事務(wù)處理中輸入相應(yīng)的檢驗(yàn)結(jié)果，辦理入庫手續(xù)。緊急放行：在檢驗(yàn)

26、沒有完成前，由于生產(chǎn)急用需領(lǐng)用原材料，這屬管理問題（在未知質(zhì)檢結(jié)果前，不應(yīng)該讓物料流入生產(chǎn)過程），應(yīng)該填寫”緊急放行申請”，待審批后，在系統(tǒng)中做出庫處理，可能會產(chǎn)生負(fù)庫存，也可先實(shí)物發(fā)放，之后等檢驗(yàn)入庫后，再補(bǔ)出庫手續(xù)。管理需改善之處：質(zhì)檢部門必須與時返回檢驗(yàn)報(bào)告，倉庫才可繼續(xù)做事務(wù)處理，輸入接收數(shù)量增加庫存量，這樣使得未入庫的項(xiàng)目不可進(jìn)行發(fā)放事務(wù)，保證系統(tǒng)不會出現(xiàn)負(fù)庫存。（品保部）要求質(zhì)檢部門與時返回檢驗(yàn)報(bào)告7.8.2.2 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉生產(chǎn)物料的發(fā)放Work in Process生產(chǎn)任務(wù)材料庫（公司）車間XX材料庫（車間）外協(xié)件成品庫（公司）操作拉式裝配拉式雜項(xiàng)發(fā)料大量外部處理完工推

27、式發(fā)料子庫轉(zhuǎn)移方案說明：推式生產(chǎn)物料的發(fā)放是根據(jù)已排產(chǎn)的生產(chǎn)任務(wù)限額發(fā)放 Dr：生產(chǎn)成本（材料）標(biāo)準(zhǔn)成本 Cr：庫存（材料）標(biāo)準(zhǔn)成本拉式生產(chǎn)物料的發(fā)放以子庫存轉(zhuǎn)移方式移到車間材料倉，當(dāng)車間生產(chǎn)任務(wù)在發(fā)料工序間移動或完工時自動沖減車間材料庫存量 Dr：生產(chǎn)成本（材料）標(biāo)準(zhǔn)成本 Cr：庫存（材料）標(biāo)準(zhǔn)成本具體領(lǐng)料流程見車間解決方案車間模塊未上線前，將使用別名發(fā)料方式對處理車間領(lǐng)料Dr：生產(chǎn)成本（材料）標(biāo)準(zhǔn)成本 Cr：庫存（材料）標(biāo)準(zhǔn)成本生產(chǎn)物料的退回車間退回的推式物料具體從某一車間任務(wù)上退回、系統(tǒng)會自動沖減生產(chǎn)成本 Dr：庫存（材料）標(biāo)準(zhǔn)成本 Cr：生產(chǎn)成本（材料）標(biāo)準(zhǔn)成本拉式物料若要退倉則直接對

28、生產(chǎn)任務(wù)的某一工序返向移動至發(fā)料工序，系統(tǒng)自動將該任務(wù)的拉式物料退回至車間材料庫 Dr：庫存（材料）標(biāo)準(zhǔn)成本 Cr：生產(chǎn)成本（材料）標(biāo)準(zhǔn)成本具體退料流程見車間解決方案車間模塊未上線前，將使用別名接收方式處理車間退料 Dr：庫存（材料） 標(biāo)準(zhǔn)成本 Cr：生產(chǎn)成本（材料） 標(biāo)準(zhǔn)成本7.8.2.3 成品的完工入庫車間生產(chǎn)的成品入庫根據(jù)成品車間開具的入庫單，按生產(chǎn)任務(wù)入庫具體入庫流程見車間解決方案車間模塊未上線前，將使用別名接收方式處理成品車間完工入庫 Dr：庫存（產(chǎn)成品）標(biāo)準(zhǔn)成本 Cr：產(chǎn)成品標(biāo)準(zhǔn)成本7.8.2.4 成品的銷售發(fā)貨和退回成品發(fā)貨，倉管員根據(jù)駐廠辦的“挑庫單”，備貨并執(zhí)行發(fā)貨確認(rèn)與庫存

29、沖減庫存。其具體發(fā)貨流程參見銷售解決方案Dr：銷售成本 標(biāo)準(zhǔn)成本 Cr：庫存（產(chǎn)成品） 標(biāo)準(zhǔn)成本成品退貨，成品倉接收客戶退貨或返修品按：接收 à 檢驗(yàn) à 入庫的步驟嚴(yán)格執(zhí)行，然后要運(yùn)行RMA界面把接收信息返回銷售模塊, 其具體退貨流程參見銷售解決方案Cr：庫存（產(chǎn)成品） 標(biāo)準(zhǔn)成本 Dr：銷售成本 標(biāo)準(zhǔn)成本7.8.2.5 別名接收和別名發(fā)放別名事務(wù)處理：主要指非采購的接收、退貨；非生產(chǎn)的領(lǐng)料、退料；銷售贈送；五金件的發(fā)料、退料；物料盤盈盤虧處理、物料的報(bào)廢處理；可以在開始實(shí)施庫存時作為物料現(xiàn)有庫存量的初始輸入，亦可輸入對因偷竊、破壞、丟失、適用期滿或錯誤的記錄保存的系統(tǒng)數(shù)量

30、的調(diào)整和更正。別名對應(yīng)的總帳科目說明1.供應(yīng)商免費(fèi)多送2.供應(yīng)商送樣3.客供物料接收4.庫存初始化5.某某車間領(lǐng)用原材料6.某某部門領(lǐng)料7.庫存盤點(diǎn)調(diào)整8.物料報(bào)廢處理9.業(yè)務(wù)宣傳贈送10.精加工領(lǐng)料11.精加工完工入庫（財(cái)務(wù)部）收集,參見數(shù)據(jù)采集表別名接收如供應(yīng)商送樣，供應(yīng)商無償多送、客供物料的接收、盤盈、非生產(chǎn)領(lǐng)料后的退料、意外獲得物料等，可使用別名接收方式，此類事務(wù)需手工開具入庫單。Dr：庫存（材料或產(chǎn)成品）標(biāo)準(zhǔn)成本 Cr：別名對應(yīng)的總帳 標(biāo)準(zhǔn)成本別名發(fā)料如銷售贈送、非生產(chǎn)部門領(lǐng)料和盤虧、報(bào)廢可使用雜項(xiàng)處理方式，建議使用別名發(fā)料的方式，要手工開具出庫單。 Dr：別名對應(yīng)的總帳 標(biāo)準(zhǔn)成本

31、Cr：庫存（材料或產(chǎn)成品）標(biāo)準(zhǔn)成本7.8.2.6 庫存物料公司部調(diào)撥（子庫存轉(zhuǎn)移）車間按批領(lǐng)用拉式物料，邏輯子庫間的物料轉(zhuǎn)移，用“子庫存轉(zhuǎn)移”實(shí)現(xiàn) Dr：庫存（材料或產(chǎn)成品）標(biāo)準(zhǔn)成本 -接收子庫Cr：庫存（材料或產(chǎn)成品）標(biāo)準(zhǔn)成本 -發(fā)出子庫7.9 五金倉庫的管理 (待定)7.9.1 現(xiàn)狀與需求五金件采購業(yè)務(wù)：采購計(jì)劃來源于倉管員手工填寫請購單（根據(jù)最小最大庫存量）和其它部門的申請采購業(yè)務(wù)主要由采購部負(fù)責(zé)五金件的收發(fā)管理：對五金庫工量具、備品備件等的領(lǐng)用，工廠有嚴(yán)格的控制，需要跟蹤工量具等五金件的去向、工量具的到期日，工量具等所發(fā)生的費(fèi)用要計(jì)到相應(yīng)的車間或部門，即哪個車間、哪個人領(lǐng)用了哪些工具需

32、要跟蹤統(tǒng)計(jì)，具體需求如下：五金件采購計(jì)劃(分常備件和非常備件)五金件采購業(yè)務(wù)五金件采購接收入庫工量具的領(lǐng)用、借用、回收其它備品備件的的領(lǐng)用、回收委托加工7.9.2 解決方案7.9.2.1 五金件的采購計(jì)劃現(xiàn)建議對五金件或低值易耗品（沒有掛在BOM上），其中常備件使用最小最大計(jì)劃法作為庫存計(jì)劃，非常備件手工做采購計(jì)劃。（在定義物料編碼時，請分別選擇常備件模板和非常備件模板）最小最大計(jì)劃：使用Oracle庫存的最小最大計(jì)劃可以將你的組織或子庫的庫存數(shù)量控制在指定的最小最大值之間在項(xiàng)目屬性中指定庫存計(jì)劃為Min-Max計(jì)劃，并指定最小庫存數(shù)量和最大庫存數(shù)量，這兩個值均是經(jīng)驗(yàn)值，一般來說，最小庫存數(shù)量

33、是在正常生產(chǎn)情況下，計(jì)劃間隔期所需的消耗量加上采購提前期所需的消耗量，最大庫存數(shù)量要考慮庫存容量、采購成本、資金占用等因素來綜合決定倉管員提交最小最大計(jì)劃，系統(tǒng)自動對最小數(shù)量以下的物品生成請購計(jì)劃采購員在采購模塊中引入請購單，并將請購單自動生成采購訂單7.9.2.2 五金件的采購五金件的采購業(yè)務(wù)流程見采購模塊解決方案7.9.2.3 五金件的采購接收入庫五金件的采購接收入庫流程見本方案 “7.8.2.1采購物料的接收、入庫和退貨”7.9.2.4 五金庫工量具領(lǐng)用、借用、回收流程不可用其它子庫某員工某班組部門領(lǐng)用庫領(lǐng)用部門工程部報(bào)廢（精加工車間）（某某車間）五金某子庫(子庫轉(zhuǎn)移)領(lǐng)用XX別名發(fā)料某

34、員工(子庫轉(zhuǎn)移)領(lǐng)用可用（子庫轉(zhuǎn)移）沖銷費(fèi)用歸還可利用？回收、修舊庫可用（子庫轉(zhuǎn)移）不沖費(fèi)用工量具室（游標(biāo)卡尺等）報(bào)廢方案說明：為各領(lǐng)用部門（車間或部門）設(shè)置一個領(lǐng)用子庫（虛擬），其子庫屬性為費(fèi)用子庫（會計(jì)科目為管理費(fèi)用或制造費(fèi)用，如因核算需要則可設(shè)多個費(fèi)用子庫），把部門集體、班組、個人設(shè)為領(lǐng)用子庫下面的貨位，用于跟蹤領(lǐng)用人與領(lǐng)用量為工程部設(shè)立一個工量具室，其屬性為費(fèi)用類子庫（科目中部門段為工程部），用于跟蹤已領(lǐng)數(shù)量（系統(tǒng)外跟蹤具體的領(lǐng)用人）為報(bào)廢回收物品設(shè)置一個別名（物料報(bào)廢），其科目由財(cái)務(wù)提供，用于清除回收的物品班組或個人領(lǐng)取工量具時，我們將所領(lǐng)工量具從五金某子庫通過子庫存轉(zhuǎn)移方式轉(zhuǎn)移到該

35、部門費(fèi)用倉庫下面相應(yīng)的班組或個人貨位。需要輸入單據(jù)號，單據(jù)編號為員工號，在備注欄輸入工量具到期日Dr：管理費(fèi)-低耗品(管理部門、不細(xì)分) 標(biāo)準(zhǔn)成本或 Dr：銷售費(fèi)用-低耗品(銷售部門、不細(xì)分) 標(biāo)準(zhǔn)成本或 Dr：制造費(fèi)用-低耗品(生產(chǎn)部門、細(xì)分) 標(biāo)準(zhǔn)成本 （斜交胎制造部-煉膠處、壓延、成型、裁斷、硫化、胎等處） （子午胎制造部-成型、硫化、預(yù)備等處） （動力部門） Cr：庫存（材料） 標(biāo)準(zhǔn)成本班組或個人歸還工量具時，分兩種情況：第一種：需要沖減部門費(fèi)用（領(lǐng)錯物料等情況），此類情況很少發(fā)生，所以采用以下方案：（注：需要單獨(dú)設(shè)立一個職責(zé)，其權(quán)限為”GT_從費(fèi)用庫調(diào)撥至資產(chǎn)庫”，并將其職責(zé)分配給倉

36、管員）將退回的工量具從該部門費(fèi)用子庫下面班組或個人貨位，通過子庫轉(zhuǎn)移方式轉(zhuǎn)移到原領(lǐng)用庫，單據(jù)號為員工編號 Dr：庫存（材料） 標(biāo)準(zhǔn)成本Cr：管理費(fèi)-低耗品(管理部門、不細(xì)分) 標(biāo)準(zhǔn)成本或 Cr：銷售費(fèi)用-低耗品(銷售部門、不細(xì)分) 標(biāo)準(zhǔn)成本或 Cr：制造費(fèi)用-低耗品(生產(chǎn)部門、細(xì)分) 標(biāo)準(zhǔn)成本 （斜交胎制造部-煉膠處、壓延、成型、裁斷、硫化、胎等處） （子午胎制造部-成型、硫化、預(yù)備等處） （動力部門）第二種：不需沖減部門費(fèi)用（原因是員工辭職；未到期歸還；退回修舊；已到期報(bào)廢），屬于正?，F(xiàn)象，采用兩種以下方案：修舊：將退回的工量具從該部門費(fèi)用子庫下面班組或個人貨位，通過子庫轉(zhuǎn)移方式轉(zhuǎn)移到”回收

37、、修舊庫”，單據(jù)號為員工編號不產(chǎn)生會計(jì)分錄。報(bào)廢：將退回的工量具從該部門費(fèi)用子庫下面班組或個人貨位，通過別名發(fā)料方式將其沖減 不產(chǎn)生會計(jì)分錄。游標(biāo)卡尺等特殊工量具管理，此類工量具發(fā)出時在財(cái)務(wù)上是記入公司管理費(fèi)，采用以下方案部門、班組或個人領(lǐng)用游標(biāo)卡尺等物品時，從五金某子庫轉(zhuǎn)移至工量具室 會計(jì)信息同工量具發(fā)料系統(tǒng)外記錄游標(biāo)卡尺的去向游標(biāo)卡尺報(bào)廢時可直接別名發(fā)出不產(chǎn)生會計(jì)信息回收物品報(bào)廢處理時，將實(shí)物交精加工車間處理，在系統(tǒng)中不需進(jìn)行任何處理7.9.2.5 五金庫其它物料（非工量具）的發(fā)放流程領(lǐng)用部門手工填寫領(lǐng)料單，經(jīng)主管簽字后持領(lǐng)料單到五金庫領(lǐng)料五金庫倉管員接領(lǐng)料單后，在系統(tǒng)中做別名發(fā)料處理：D

38、r:所選Cr:庫存材料領(lǐng)用部門退料時，五金倉管員在系統(tǒng)中做別名接收：Dr: 庫存材料Cr: 所選注：選擇別名時，一定要根據(jù)領(lǐng)用部門、用途、領(lǐng)用材料、工程項(xiàng)目編號等決定選用什么別名（系統(tǒng)已預(yù)設(shè)部份別名），若系統(tǒng)未設(shè)定你所需的別名，則請與財(cái)務(wù)部聯(lián)系。7.9.2.6 非標(biāo)件委托加工請參見本方案第 7.10 委托加工處理7.9.2.7 查詢或統(tǒng)計(jì)在事務(wù)處理窗口，可通過員工編號查詢該員工的領(lǐng)用歷史情況在現(xiàn)有量窗口，可查詢該員工目前已領(lǐng)用工量具數(shù)量在現(xiàn)有量窗口，可查詢工量具在整個工廠的分配情況通過報(bào)表打印，可進(jìn)行其它統(tǒng)計(jì)7.10 委托加工處理(待定)7.10.1 現(xiàn)狀與需求設(shè)備處、維修部門與其它各部門提出

39、委托加工需求，由自制或外協(xié)來滿足需求。外協(xié)時，由工程部自行采購，按正常的采購流程做采購、接收、檢驗(yàn)、入庫，之后再發(fā)料至領(lǐng)料部門；自制時，工程部安排加工計(jì)劃，并由五金庫發(fā)料至金加工車間進(jìn)行加工，加工完成后一部份直接發(fā)到生成車間使用，另一部份返回到五金庫（只有數(shù)量帳而沒有財(cái)務(wù)帳）；7.10.2 解決方案要求： 在系統(tǒng)中定義自制完成后的物料編碼。 在系統(tǒng)中定義相應(yīng)的別名，別名：”某某部門金加工領(lǐng)料”-對應(yīng)維修費(fèi)科目（分部門）“某某部門外協(xié)發(fā)料”-對應(yīng)維修費(fèi)科目（分部門）”某某項(xiàng)目編號_自制”-對應(yīng)維修費(fèi)科目”某某項(xiàng)目編號_外協(xié)”-對應(yīng)維修費(fèi)科目“非標(biāo)件雜項(xiàng)入庫”-資產(chǎn)類任何科目（由財(cái)務(wù)決定） 五金庫

40、發(fā)料時，如果知道該材料發(fā)到某一項(xiàng)目，則要求發(fā)料時選擇別名，（要求區(qū)分是自制還是外協(xié)）為”某某項(xiàng)目編號_自制”或”某某項(xiàng)目編號_ 外協(xié)”，否則選擇別名為”某某部門外協(xié)發(fā)料”。1）外協(xié)解決方案：外協(xié)時不走采購流程。對方包料流程：外協(xié)回來時，財(cái)務(wù)按發(fā)票記入費(fèi)用（維修費(fèi)）；倉庫根據(jù)是否對應(yīng)項(xiàng)目，選擇”非標(biāo)件雜項(xiàng)入庫”別名接收入庫（不產(chǎn)生會計(jì)信息），只對數(shù)量進(jìn)行管理。佳通提供部份材料流程：外協(xié)廠領(lǐng)料時，倉庫按別名發(fā)料（注意領(lǐng)料單上是否有項(xiàng)目編號），外協(xié)回來時，財(cái)務(wù)按發(fā)票記入費(fèi)用（維修費(fèi)）；倉庫根據(jù)是否對應(yīng)項(xiàng)目，選擇”非標(biāo)件雜項(xiàng)入庫”別名接收入庫（不產(chǎn)生會計(jì)信息），只對數(shù)量進(jìn)行管理。 之后由使用部門領(lǐng)用

41、不產(chǎn)生會計(jì)信息2）自制解決方案：金加工車間領(lǐng)料加工，五金庫（資產(chǎn)庫）別名發(fā)料Dr：別名 標(biāo)準(zhǔn)成本Cr：（五金）庫存材料 標(biāo)準(zhǔn)成本金加工車間完工后，填寫入庫單交五金庫五金庫按入庫單數(shù)量執(zhí)行別名接收，選擇”非標(biāo)件雜項(xiàng)入庫”別名，進(jìn)入非標(biāo)自制件庫（非資產(chǎn)庫）不產(chǎn)生會計(jì)信息五金庫只對自制件進(jìn)行數(shù)量管理，沒有財(cái)務(wù)帳之后由使用部門領(lǐng)用 不產(chǎn)生會計(jì)信息7.11 庫存盤點(diǎn)7.11.1 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀佳通輪胎公司的盤點(diǎn)主要是實(shí)物盤點(diǎn)，同時對于重要物料也存在每天抽查的情況，以確保庫存準(zhǔn)確性。7.11.2 解決方案Oracle的庫存管理系統(tǒng)提供了兩種盤點(diǎn)方式:周期盤點(diǎn):主要應(yīng)用于不定期、局部、小圍的有選擇性的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)的

42、頻率較高。實(shí)物盤點(diǎn):指針對整個公司盤點(diǎn)，對所有的倉庫和所有的物料統(tǒng)一盤點(diǎn)。盤點(diǎn)頻率比較低，一般多在年終進(jìn)行。7.11.2.1 實(shí)物盤點(diǎn)實(shí)物盤點(diǎn)是對一個組織或一個倉庫進(jìn)行全面盤點(diǎn)。實(shí)物盤點(diǎn)盤點(diǎn)工作和盤點(diǎn)調(diào)整工作可以分離。庫存平時盤存處理：建立調(diào)整子庫(每個公司建立一個調(diào)整子庫，子庫存代碼為PDTZ；名稱為盤點(diǎn)調(diào)整子庫)平時盤存發(fā)生盤贏或盤虧時，在盤存子庫與調(diào)整子庫間做子庫轉(zhuǎn)移。不影響財(cái)務(wù)帳面庫存。所有差異在年終盤存時調(diào)整，年終調(diào)整后，調(diào)整子庫為0，所有子庫庫存調(diào)整為盤存數(shù)字。7.12 進(jìn)口、國同時采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與需求目前存在同一種物料由購的同時，也有進(jìn)口采購情況，具體運(yùn)作情況如下：計(jì)劃：以同一物料進(jìn)行計(jì)劃生產(chǎn)：以生產(chǎn)過程中不區(qū)分進(jìn)口還是國采購部：國或進(jìn)口均有多家供應(yīng)商，價(jià)格差異較大，視為同一物料進(jìn)行采購財(cái)務(wù)部：視為兩種物料，不同的標(biāo)準(zhǔn)成本，PPV差異較大倉庫：視為兩種物料進(jìn)行管理，實(shí)物與帳分開管理技術(shù)部：將其視為同一物料（在BOM不區(qū)分國或進(jìn)口）國外或國原材料