裝修公司經(jīng)營計劃書

1、沿海建筑裝飾工程經(jīng)營方案指導書二 OO 三年六月目錄、 沿海建筑裝飾工程概況二、公司作業(yè)流程指引三、2003 年度主要業(yè)務來源統(tǒng)計表四、2003 年度收入預算表五、公司組織架構六、用工方案分類表七、崗位職責八、 2003 年管理費用預算 (2003-7-1 至 2004-3-31 )一、沿海建筑裝飾工程概況、公司概況：1、注冊資本： 1000 萬元人民幣2、注冊地：武漢市東西湖3、經(jīng)營范圍：可承當總造價壹仟捌佰萬元以內室內裝飾設計任務，可承接飾面 工程、配套陳設工程、電氣工程、給排水及暖通制冷工程、環(huán)境園林工程。建筑 智能化工程設計安裝，建筑裝飾材料銷售。、沿海建筑裝飾工程主要業(yè)務功能：1、降

2、低集團營運本錢，在集團業(yè)務策略規(guī)劃指導下，做好財務管理。2、實施美學戰(zhàn)略，創(chuàng)品牌、促銷售，并在 CS02本錢標桿下，不議價地由執(zhí)總 指定承接裝修工程。3、法定推薦施工單位參加集團內工程工程的招投標。4、遵照集團流程，負責集團所有集中采購業(yè)務。5、經(jīng)營電子商務平臺。為中期業(yè)務規(guī)劃三、公司業(yè)務定位:1、盈利中心詳示意圖近期以集團各地區(qū)內部裝修業(yè)務為主營業(yè)務，創(chuàng)造利潤；中、遠期以拓展外 部裝修業(yè)務為公司開展方向，實現(xiàn)盈利，成為集團的盈利中心。2、效勞中心受集團委托負責集中采購，經(jīng)營電子商務平臺，定位為效勞中心四、公司實際運作相關問題:由于公司注冊地在武漢市，實際運作在深圳，考慮其業(yè)務有集中采購及為集

3、團財務效勞等功能，有集團形象品牌的要求，因此相關行政安排如下：1、辦公地點設在深圳集團總部；2、武漢地區(qū)公司代管裝飾公司當?shù)厝粘Ｕ缑婀ぷ髦饕吭聢蠖?，同 時留用一間辦公室，懸掛公司牌照，以備政府部門檢查和維護集團形象。二、公司作業(yè)流程指引一、 沿海建筑裝飾工程公司與集團工程業(yè)務界面：1、法定業(yè)務：A 、 嚴格依據(jù) CS02 表的本錢標準，承接售樓處、樣板房、會所，和大規(guī) 模室內裝修，具體由執(zhí)總協(xié)調確定；B、售樓處、會所、樣板房，以控制總價，保證效果為原那么，列簡單工程量清單。地區(qū)與建筑裝飾公司雙方協(xié)商總價和效果，執(zhí)總協(xié)調拍板。 大規(guī)模室內裝修工程必須報工程明細估價，地區(qū)按流程權責審批

4、。C 、 付款原那么：裝修合同簽定后三天內予付合同總價款的 30%，工程量完 成 50%后三天內支付合同總價款的 40% ，余款在竣工驗收后三天內一 次性付清。2、參與地區(qū)招投標業(yè)務：集團內各地區(qū)所有工程工程招標， 各地區(qū)必須法定通知沿海建筑裝飾工程公司，沿海建筑裝飾工程公司可自行參加或推薦其他單位參加投標，在同等條件下沿海建筑裝飾工程公司優(yōu)先承接該工程；3、集中采購相關原那么：A、按集團原有流程執(zhí)行。B、各地區(qū)集中采購業(yè)務由沿海建筑裝飾工程公司負責執(zhí)行。為保持原有業(yè)務的延續(xù)性，更好地效勞地區(qū)公司，原海創(chuàng)公司負責的集中采購的專業(yè)工程師隨業(yè)務調入沿海建筑裝飾工程公司。建筑裝飾工程公司與集團本部的

5、管理界面切割：1、2、分管執(zhí)總：韋桂清辦公地點：深圳總部辦公室3、常務董事：深圳地區(qū)常董兼4、銀行帳戶：由于裝修行業(yè)的特殊性，沿海建筑裝飾工程分別在深圳地區(qū)公司與海創(chuàng)公司各開設帳戶一個。地區(qū)公司與建筑裝飾工程公司的工作界面的切割 ：1、地區(qū)公司發(fā)出邀標函，按實際施工面積確定方案時間；2、地區(qū)公司在接到建筑裝飾工程公司設計方案圖紙及相關文件三個工作日內反 饋信息及修改方案意見；方案確定后，雙方擬定合同及協(xié)商相關事項；3、簽訂合同后，地區(qū)公司負責辦理建筑裝飾工程公司異地施工建設局報批手續(xù)或單項工程注冊手續(xù)以及異地施工隊進場手續(xù)；4、按合同約定，地區(qū)公司提供建筑裝飾工程公司進場施工條件；5、工程完工

6、后，地區(qū)公司負責辦理該項工程的工程質量驗收及消防驗收；6、根據(jù)合同約定，完成工程最后結算四、建筑裝飾工程公司各部門內部運作程序及具體要求：1、設計監(jiān)理部：A 、 接到邀標書后，按要求的時間完成設計方案及預算報價；B、 按地區(qū)公司反應信息后，在雙方協(xié)商的時間內完成方案修改；C 、 編制合理的施工組織圖；D、開工后，工程施工監(jiān)理開始現(xiàn)場監(jiān)理工作；E、對材料使用、質量加強監(jiān)督與管理；F、負責現(xiàn)場施工質量、設計風格；協(xié)調甲乙雙方施工現(xiàn)場的各項裝修事宜。2、內部審核部：A 、 在設計監(jiān)理部完成設計方案及預算報價后二個工作日內，審核報價書；B、根據(jù)集團指引的相關流程，參與對分包單位發(fā)標，核準分包單位標價；

7、C、審核業(yè)務合同，完成業(yè)務合同簽訂；D、裝飾合同簽訂后催促地區(qū)公司辦理進場的手續(xù)， 并在公司注冊所在地辦理?外出施工證明?等相關手續(xù)；E、依據(jù)裝飾合同條款，及時跟蹤工程付款進度；F、工程竣工后配合設計監(jiān)理部、地區(qū)公司辦理竣工結算手續(xù)；3、采購部：A、按集團采購管理流程，完成各地區(qū)集團指令性的采購任務；B、依據(jù)設計監(jiān)理部的設計方案，準備采購清單、用款方案，依據(jù)分包合同， 在施工過程中對材料的采購、領用實施跟蹤效勞；C 、 用款程序按公司流程執(zhí)行。材料采購嚴格按分包合同分項額度控制。五、合同管理及審批原那么：1、 集中采購合同按集團原有流程執(zhí)行；2、 按集團稅務規(guī)劃的業(yè)務指引，與集團各地區(qū)公司簽署

8、各類裝修及其它業(yè)務 合同；3、集團內部合同：地區(qū)公司按 CS02 表的本錢標桿，按集團合同管理規(guī)定， 進行審批，并按財務管理指引與建筑裝飾工程簽約，建筑裝飾工程由總經(jīng) 理簽約；4、外部裝修合同：不需要墊資工程：(1) 、200 萬以上不墊資合同，報分管執(zhí)總審批前方可簽約；(2) 、200 萬以下合同，由建筑裝飾工程公司總經(jīng)理審批，并向分管執(zhí)總 報備。需要墊資工程：(1) 、墊資金額 100 萬元以下的裝修工程，由建筑裝飾工程公司總經(jīng)理審 批；(2) 、墊資金額 100 萬至 500 萬的裝修工程，報分管執(zhí)總審批前方可簽約；(3) 、墊資金額 500 萬元以上的裝修工程，總裁批準前方可簽約。六、

9、用款管理原那么：1、按集團財務管理流程執(zhí)行；2、考慮裝修公司業(yè)務的特屬性，規(guī)定現(xiàn)金用款人民幣10 萬元以上，需由分管執(zhí)總審批，人民幣 10 萬以下按正常聯(lián)簽出款；七、材料采購的合同審批與裝修本錢控制：1、材料采購的合同審批：A、 材料采購金額在人民幣 1,000 元以內，合同由采購主管審定方可簽約；B、材料采購金額在人民幣1,000元至20,000元由總經(jīng)理助理審定方可簽約；C、材料采購金額在人民幣 20,000 元以上由總經(jīng)理審定前方可簽約。2、裝修本錢控制：A 、 保 證品質、設計優(yōu)化、看菜吃飯、實現(xiàn)贏利；B、 大單采購： 在設計師確定樣板后， 由內部審核部審核采購數(shù)量與單價， 再按采購合

10、同審批程序上報；C 、 采取分項或分包模式，每項工程按 3 家以上分包單位報價。四、裝修公司鼓勵機制：1 、 集團集中采購業(yè)務，按確定的本錢標桿節(jié)余局部，集團考慮給予相關人員適 當獎金以資鼓勵；2、 裝修業(yè)務，裝修及其他工程業(yè)務產(chǎn)生的利潤，扣除公司營運本錢后，集團內 部業(yè)務按 30%提取，集團外部業(yè)務按 40%提取，作為員工獎金，具體分配比 例由裝修公司總經(jīng)理報分管執(zhí)總審批后執(zhí)行，報知識辦備案。、2003年度主要業(yè)務來源統(tǒng)計表單位：萬元/人民幣序號裝修內容工程會所內裝修萬元/M 2售樓部內裝 修力兀/M 2樣板房裝 修 萬元/M 2住宅內裝修萬元/M 2合計開工日期-武漢“麗水佳園二期60萬

11、(165M 2)60萬 (165M 2)2003年12月北京“麗水佳園一期130萬 (2000M 2)70萬(500M 2)100萬(660M 2)300萬 (3,160M 2)2003年7月鞍山“麗水佳園814.2 萬 (81,420M 2)814.2 萬 (81,420M 2)2003年7月四深圳“聚龍會所120萬 (1400M 2)120萬 (1400M 2)2003 年合計310萬 (3565M 2)70萬 (500M 2)100萬 (660M 2)814.2 萬 (81,420M 2)1,294.2 萬 (86,145M 2)備注:1、數(shù)據(jù)由海創(chuàng)公司提供，經(jīng)考證根本與地區(qū)方案吻合;2

12、、依據(jù)CS02表的原那么，按照執(zhí)總確定的上限為控制指標四、2003年度經(jīng)營收入預算表單位：萬元/人民幣序號裝修工程收入本錢毛禾備注一一一武漢“麗水佳園二期60.0060.00-二二二北京“麗水佳園一期300.00240.0060.00-三鞍山“麗水佳園814.20814.20-四深圳“聚龍大廈會所120.00100.0020.00合計1,294.201,214.2080.00備注:1、武漢會所裝修：會所的地面工程已按設計院設計圖紙分包給土建單位，未方案其他裝修內容。至于有60萬裝修費用，是考慮采購室內運動器材而列支。因 此毛利預算為零。2、鞍山住宅裝修是按100元/M 2預算，裝修內容大概如下

13、：A、房間：地板，內房門，墻面；B、廚房主：地磚、天花、水龍頭、水盆；C、廁所：蹲廁、淋浴、洗臉盆、天花、門D、全房水電安裝工程裝。假設該工程裝修標準要到達地區(qū)要求，只能力爭保住本錢；3、北京樣板房裝修按現(xiàn)價100萬承做，經(jīng)測算嚴控本錢可保 20%毛利。會所與 售樓部裝修也按20%毛利預算。4、聚龍會所按地區(qū)公司要求，可保證 16%利潤。5、其它地區(qū)本年度暫無裝修工程。五、公司人員架構圖示意圖2注：啟動電子商務平臺經(jīng)營時，另行考慮編制，按集團流程審批。六、公司用工方案分類表序號 名稱工程職務一類二類三類四類五類八類七類合計備注1總經(jīng)理112助理113設計監(jiān)理部總設計師114設計主管115工程監(jiān)

14、理336設計員117采購部主管118主辦119內部審核財務1110內部管理11合計人數(shù)1235112總經(jīng)理：財務經(jīng)理:制表人：制表日期:七、崗位職責總經(jīng)理1、按制度的授權范圍，行使實現(xiàn)工程總體經(jīng)營目標和階段性經(jīng)營目標過程中的 具體實施領導權，并承當相應的工作責任和經(jīng)營責任，創(chuàng)造利潤；2、合理調配公司內部的人力、物力、財力，充分調發(fā)動工的主動性、積極性， 最大限度地為企業(yè)創(chuàng)造良好的效益；3、處理好與政府部門，行業(yè)部門及社會各界的公共關系，樹立公司良好的外部 形象?？偨?jīng)理助理1、經(jīng)理缺位時，經(jīng)集團授權代行總經(jīng)理主持工程工作；2、作為總經(jīng)理的助手，負責催促各部各項業(yè)務運作，嚴格按照集團制定的流程 進

15、行；3、協(xié)助總經(jīng)理開展工程經(jīng)營管理工作；4、處理好與政府及社會各界的公共關系，樹立公司良好的外部形象;5、按企業(yè)的分工和制度的授權完成分管范圍的業(yè)務。6、主抓采購部工作 .三、設計監(jiān)理部總設計師：1、負責本工程建筑設計、監(jiān)工，參與本產(chǎn)品的定位決策，提出設計方案及設計意 見；2、組織優(yōu)化設計，控制本錢、控制設計進度；3、全面審核設計圖紙，在保證產(chǎn)品質量的同時，控制工程本錢，控制設計進度。4、負責審查施工圖紙，組織設計圖紙會審和技術交底，落實變更設計，盡量將圖 紙會審所發(fā)現(xiàn)的問題解決在工程開工之前；5、參與組織編制招議標文件，參與審核招議標標底，參與定標工作和承包合 同審查工作；6、審核承建單位編

16、制的施工組織設計及施工方案， 組織施工組織設計及施工方案 會審，并催促執(zhí)行；7、負責審核專業(yè)工程師提出的甲供設備、 材料清單的型號、 規(guī)格數(shù)量及質量標準；設計監(jiān)理主管：1、總設計師的領導下，負責工程設計階段工作，作為設計追蹤責任人與設計監(jiān)理；2、催促日常技術資料的管理及竣工驗收資料的整理工作，負責審查竣工資料，組織工程竣工驗收；3、熟悉掌握國家及省市有關建筑工程預算定額，預算編制依據(jù)文件、法規(guī)、標準、市場材料價格信息等知識，熟悉施工圖、要求的標準規(guī)程等，領導預算 組編制施工圖預算及工程竣工決算及日常民工計價、分包隊計價等；4、熟悉掌握工程的包工方案及進度、質量情況；5、深入施工第一線，了解和掌

17、握定價的工作的開展和完成情況，并做好分析、 提出相應的改良措施建議；6、參加施工方案、評審會，領導完成流程規(guī)定的本錢分析、本錢目標控制；7、負責工程進度款、分包單位的聯(lián)簽手續(xù)，并核對工程量、單價；8、對現(xiàn)場經(jīng)濟涉及的增減工程造價，給予審查認定；9、參與定標工作和承包合同審查工作；10、對包清工及其它工班進行計價；負責貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的價格管理制度和 方法，正確執(zhí)行和運用定額標準，及時向上級反映有關情況；11、深入施工第一線，了解和掌握定價的工作的開展和完成情況，并對包清工 及其它工班進行計價；12、參加工程結算、驗工方案和工程質量驗收工作；工程監(jiān)理主管：1、 負責裝修工程施工的現(xiàn)場管理2、 負

18、責對施工中各專業(yè)的技術問題進行協(xié)調解決，審核設計變更和現(xiàn)場經(jīng)濟簽 證工程量；3、負責對施工中各專業(yè)的技術問題進行協(xié)調解決，審核設計變更和現(xiàn)場經(jīng)濟簽證工程量；4、負責施工質量監(jiān)理和設備、成品、半成品、原材料的質量技術把關工作，督 促施工隊人員嚴格履行職責、加強施工過程中的管理和監(jiān)督，以確保裝修工 程的順利竣工。設計員：1、 參與組織編制招議標文件，參與編制投標書及審核承建單位編制的施工 組織設計及施工方案，組織施工組織設計及施工方案會審，并催促執(zhí)行；2、 全面負責投標方案的圖紙繪制與裝訂。四、采購部采購業(yè)務主管：1、 在總經(jīng)理領導下，對所分管的具體業(yè)務工作進行領導和指揮，對總經(jīng)理助理 負責；2、

19、 參與進行工程主要設備的采購和工程招標工作；3、參與工程分包工程的招標、洽談和集體研究決策工作； 采購業(yè)務主辦：1、全面掌握建材市場信息，按集團流程規(guī)定，負責集團定點采購；2、負責室內裝修工程的材料與家具等相關采購。五、內部審核部財務管理人員：1、 參與專業(yè)公司的生產(chǎn)、采購和經(jīng)營管理等方案；2、 組織有關部門編制財務方案、資金流量方案、本錢分析；3、審核公司日常費用的合法性及合理性；4、審核公司對內對外營業(yè)等款項收支，做到有據(jù)可查；5、組織做帳、調帳及有關帳務處理事項；6、負責財務口對政府、銀行、稅務等部門的公共關系的建立與維系；7、完成每月集團規(guī)定的各類財務報表及外部單位要求的稅務報表；8、負責公司注冊地的相關業(yè)務及報稅事宜；9、與設計監(jiān)理主管同時負責拓展集團外部裝修工程業(yè)務；10、完成公司領導交辦的其他工作。內部管理：1、 在集團策略領導下，降低營運本錢；2、 負責材料核算，并按材料資金方案使用，相關報表的管理；3、嚴格執(zhí)行采購審批手續(xù)，堅持限額發(fā)料、合理利用庫存，做好修舊利廢；4、負責按要求建立各項臺帳；5、按集團財務管理流程兼任出納工作；6、按集團行政人事流程兼做行政人事工作；7、完成上級交辦的其他任務八、2003年管理費用預算2003年7月1日2004年3月31日科序 號細目內容計算公式計算結果9個月計算結果 月人工 成 本