財務部2015工作總結(jié)與2016工作計劃

1、年終總結(jié) 新年計劃 財務部財務部 劉帆劉帆九鑫精工尊敬的總經(jīng)理、各位領導和同事： 回顧2015年的工作，在趙總的正確領導下，在各單位同志們的積極配合下，在集團領導的監(jiān)督和支持下，九鑫精工財務部主要完成了以下幾方面工作： 九鑫精工 財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的申請，到各項資金的

2、支付等等，每位財務人員都能基本做到勤勤懇懇、任勞任怨、努力的做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。 九鑫精工 2015年根據(jù)公司新增業(yè)務的需要，重新規(guī)范了部分編碼設置，并且新增成品庫，銷售部等單位或部門。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。 例如共新增產(chǎn)成品庫10個，針對銷售退換貨問題增加了退貨單。九鑫精工 根據(jù)公司年初的預算指標及總經(jīng)理的嚴格要求，在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部除每月編制“資產(chǎn)負債表”、“利潤表”及“現(xiàn)金流量表”外，根據(jù)精工實際又增加了“期

3、間費用控制因素分析表”，“變動成本控制因素分析表”等幾個分析表，每月中旬在生產(chǎn)調(diào)度會上通報，為趙總經(jīng)營管理提供參考數(shù)據(jù)。 九鑫精工 根據(jù)總經(jīng)理提出的各項工作標準化建設要求，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度等。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了較為可靠、有用的信息。平時財務部內(nèi)通過開展定期或不定期的臨時交流會，解決前期工作

4、中出現(xiàn)的問題，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。九鑫精工 為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本公司內(nèi)的2015年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清梳理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的材料款或工程款項及時追蹤開具了發(fā)票等一系列的財務自查活動。對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。九鑫精工 結(jié)合每年的財務人員繼續(xù)教育，財務部組織了財務人員網(wǎng)上培訓與實踐經(jīng)驗交流會，及時解決實際工作中存的問題。增強了整個財務與各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任

5、感，促進了財務各崗位的交流、合作與團結(jié)。九鑫精工 根據(jù)總經(jīng)理指導思想結(jié)合精工公司2016年預算會議精神及2015年預算實際執(zhí)行情況制訂了精工公司2016年全面預算管理目標，于2015年12月11日在海南三亞會議簽署通過。這將為精工公司2016年的生產(chǎn)經(jīng)營提供了具體的奮斗目標，同時也為2016年的責任考核提供了具體的參考依據(jù)。九鑫精工 1、增值稅專用發(fā)票增份。 為滿足銷售經(jīng)營需要，經(jīng)數(shù)次協(xié)調(diào)稅務局，將發(fā)票份數(shù)由原來的50份/月、分3次增加到現(xiàn)在的320份/月，保證了公司銷售的順利經(jīng)行。 2、三證合一 為適應各項業(yè)務辦理需要，協(xié)調(diào)縣工商局將公司原營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證三證合一為新的營

6、業(yè)執(zhí)照。 3、應總經(jīng)理要求，為提高管理者科學管理水平，經(jīng)辦公室組織，財務協(xié)助，對全公司管理者進行了經(jīng)營與會計的課程培訓，對于推進公司“阿米巴經(jīng)營模式”具有推動作用。 九鑫精工九鑫精工4、對一些陳年舊賬做了清理，并及時催款催票。比如催收了張明友等拖欠的發(fā)票，清理了“遠東偉業(yè)”欠票問題等等。. 2015年財務工作雖然有些許的進步，但結(jié)合工作實際仍有很多的不足之處。具體表現(xiàn)在： 1、財務軟件的操作技能還有待提高。自2013年我公司新上電子帳以來，財務人員邊學習邊實踐，邊實踐邊學習，結(jié)合公司不斷出現(xiàn)的新的業(yè)務情況不斷修正電子帳的處理。在實際業(yè)務處理的過程中我們發(fā)現(xiàn)電子帳的功能中還有許多我們（包括兄弟單

7、位）都未有掌握的功能，在經(jīng)我們財務實際開發(fā)應用后簡化了部分賬務處理的流程，提高賬務處理的效率。這種情況出現(xiàn)的越多，我們就越來越感覺到在軟件操作方面我們還很薄弱，還有有很大的提高空間。 九鑫精工 2、成本核算需要完善。 財務成本核算還不能更好的服務于經(jīng)營管理，不能及時、準確、有效的服務于生產(chǎn)經(jīng)營。核算內(nèi)容還不夠細，還沒有找準更好的為生產(chǎn)經(jīng)營服務的切入點，對于經(jīng)營管理沒有真正起到財務的數(shù)據(jù)支持作用，距離真正的財務管理還有很大很大的距離。九鑫精工 3、未能為總經(jīng)理提供必要的完整的財務報表及相關數(shù)據(jù)。 財務的重要職能之一就是要為經(jīng)營者提供必要的、詳實的、準確的財務報表，為經(jīng)營者做決策提供依據(jù)。作為精工

8、財務部，2015年做的很不好，沒有起到以上作用，各項報表不完整或針對性不強、實用性不高。2015年隨著財務工作的開展和不斷延伸，我們還有許多工作等待完善和提高。 其他還有很多不足之處有待改正或改善。九鑫精工 總之，2015年財務部工作在集團領導的指導下，在總經(jīng)理的大力支持下，在不斷的向兄弟單位學習中，較去年的工作比較取得了一些進步。但是，相對于公司經(jīng)營管理的需要還有巨大的差距，財務部全體財務人員有信心通過付出更為艱辛的努力在2016年的復雜的經(jīng)營環(huán)境為總經(jīng)理及各級領導做好服務。九鑫精工2016201620152015年即將過去，總結(jié)經(jīng)驗及教訓，2016年將著重做好以下幾方面工作：九鑫精工一、財

9、務管理 加強財務管理工作，嚴格費用審核，做好各項收入、成本、利潤及費用分析表，做到準確、真實、實用，真正能夠為總經(jīng)理的決策提供有用的數(shù)據(jù)依據(jù)。九鑫精工費用收入利潤二、做好貨款催收及費用支付工作 及時催收貨款、嚴格費用審核和支付手續(xù)的簽批，保證公司經(jīng)營資金正常流動，是2016年工作重點之一。九鑫精工購進材料收回貨款支付費用三、稅收籌劃 隨著企業(yè)銷售的發(fā)展，合理避稅將越來越重要，操作的好將為企業(yè)節(jié)約大量的現(xiàn)金。九鑫精工文本內(nèi)容增值稅土地稅文本內(nèi)容所得稅附加稅四、加強同其他部門協(xié)作溝通 隨著公司管理標準化建設的推進，各部門之間的溝通越來越重要，各項內(nèi)控制度的推行更需要各部門緊密協(xié)作，共同堵塞“跑冒滴漏”。財務部工作服務于各級領導和部門，同時也需要各級領導和部門的支持，所以這之間的溝通尤為重要。加強財務管理工作，嚴格費用簽批，規(guī)避財務風險。九鑫精工 2016年，財務部人員不僅要在業(yè)務素質(zhì)加強學習和提高，更要在職業(yè)道德及個人修養(yǎng)上加強學習和培養(yǎng)。2016年財務部內(nèi)部將制定財務人員內(nèi)部培訓計劃，著重從以上兩方面進行培訓，以全面提高財務人員的個人素質(zhì)及財務部的整體素質(zhì)。九鑫精工 1、2016年上半年還要做好2015年度的年度所得稅匯算清繳工作。 2、2016年年初還要做好2015年12月的賬務處理及納稅申報工作及2015年第四季度的所得稅申報工作。 3、做好20