工程款支付審批流程

1、工程款支付審批流程1. 目的為了加強工程款支付管理， 規(guī)范工作流程，確保工程資金安全、 有效的使用， 特制定本審批流程。2. 適用范圍本管理辦法適用于本公司所有房地產(chǎn)項目工程款支付的管理。3. 職責.工程管理部3.1.1. 主要負責對施工單位所申報工程款是否達到合同約定的支付條件進行 審核確認，對工程形象進度、工程質(zhì)量、工程資料、已完工程量及到場材料設(shè)備 數(shù)量、質(zhì)量的確認；3.1.2. 工程管理部各專業(yè)工程師對本專業(yè)施工單位申報工程款是否達到合同 約定的支付條件進行審核確認，對工程形象進度、工程質(zhì)量、工程資料、已完工 程量及到場材料設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量審核確認負全面責任；3.1.3. 工程管理部經(jīng)理

2、根據(jù)各專業(yè)工程師的審核意見提出對本次進度款支付 的審核意見；.預(yù)算部3.2.1. 主要負責復(fù)核工程形象進度、 已完工程量及到場材料設(shè)備數(shù)量以及應(yīng)支 付工程款的確定；3.2.2. 各項目專業(yè)造價人員對自身負責項目范圍內(nèi)的應(yīng)支付工程款的審核確 認負全面責任；3.2.3. 預(yù)算部經(jīng)理根據(jù)工程管理部及專業(yè)造價人員的審核意見提出對本次進 度款支付的審核意見；.財務(wù)部根據(jù)審批確認的應(yīng)付款額進行工程款的支付與扣回。 .分管副總經(jīng)理對工程管理部、預(yù)算部、財務(wù)部的支付審核進行全面把關(guān)。.總經(jīng)理3.4.2. 根據(jù)公司的經(jīng)營狀況及公司的資金周全情況簽批具體的撥付額度或是 具體的支付時間。4工程進度款的支付具備申請付

3、款的條件： 按合同約定需支付預(yù)付款；工程達到合同約定形象進度；工程質(zhì)量經(jīng)驗收達 到合同約定要求；相關(guān)工程資料齊全等。工程進度款的確認及支付審批流程：4.2.1 施工單位在工程達到合同付款條件后按合同約定期限向監(jiān)理公司提交 工程進度款支付申請書 （含工程形象進度說明、 工程質(zhì)量驗收合格證明文件、 已完工程內(nèi)容及相應(yīng)數(shù)量、已完工程量的計價書等） 。監(jiān)理公司對施工單位提交的 工程進度款支付申請書 中內(nèi)容在 1 個工 作日內(nèi)進行核實確認并在 工程進度款支付申請書 上簽署審核意見后交工程管 理部。4.2.3 工程管理部現(xiàn)場專業(yè)工程師、 經(jīng)理對施工單位提交的 工程進度款支付 申請書中內(nèi)容以及監(jiān)理單位的審核

4、意見在 1 個工作日內(nèi)進行核實確認， 填寫工 程款支付審批表 并簽署審核意見（主要包括形象進度的確認、 是否達到合同約 定付款條件、已完工程質(zhì)量以及已完工程量的確認、應(yīng)扣款項、 相關(guān)工程資料是 否齊全等）后將所有資料交預(yù)算部；4.2.4 預(yù)算部造價人員對工程部報送的 工程款支付審批表 及工程進度款 支付申請書 在 3 個工作日內(nèi)進行審核確認并簽署審核意見 （主要包括形象進度 的確認、 是否達到合同約定付款條件、 已完工程量及已完產(chǎn)值的確認、 應(yīng)扣款及 應(yīng)付進度款的審核確定等） ；4.2.5 預(yù)算部經(jīng)理對造價工程師報送的 工程款支付審批表 及工程進度款 支付申請書在 1 個工作日內(nèi)進行復(fù)核確認并

5、簽署復(fù)核意見后交財務(wù)部；4.2.7 財務(wù)部人員根據(jù)預(yù)算部報送的 工程款支付審批表 及工程進度款支 付申請書在2 個工作日內(nèi)進行復(fù)核確認并簽署復(fù)核意見 （主要包括對已支付工 程款合計及應(yīng)扣款項查實確認）后交分管副總經(jīng)理。4.2.6 副總經(jīng)理對財務(wù)部報送的 工程款支付審批表 及工程進度款支付申 請書在 1 個工作日內(nèi)進行復(fù)核并簽署復(fù)核意見后交總經(jīng)理；4.2.8 總經(jīng)理對副總經(jīng)理報送的 工程款支付審批表 及工程進度款支付申 請書進行審核確認并簽署審核意見后返回財務(wù)部；4.2.9 財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理簽署的審核意見作為付款依據(jù)并按審批確認金額支 付工程進度款。財務(wù)部需將本次支付工程款金額告之預(yù)算部及工程管

6、理部。4.2.10 預(yù)算部及財務(wù)部根據(jù)實際付款情況及時建立工程款支付臺帳 。 注：工程設(shè)計、造價咨詢、產(chǎn)權(quán)測量等技術(shù)服務(wù)性合同支付工程款時，由服 務(wù)單位報送的付款申請可不經(jīng)過工程管理部， 直接報送預(yù)算部并按 工程款支付 審批表流程進行審批支付。5工程結(jié)算款的支付工程結(jié)算款的確定5.1.1 工程竣工驗收合格后，施工單位向監(jiān)理機構(gòu)提交結(jié)算申請及完整的結(jié) 算資料。5.1.2 監(jiān)理機構(gòu)審核并簽署意見后提交工程管理部。5.1.3. 工程管理部審核所有的設(shè)計變更單、現(xiàn)場簽證單，對遺留有爭議的問題 與監(jiān)理機構(gòu)、 施工單位協(xié)商做出明確結(jié)論。 簽署意見后將全部結(jié)算資料提交預(yù)算 部或公司委托的有資質(zhì)的審計部門。5

7、.1.4. 預(yù)算部或公司委托的有資質(zhì)的審計部門依據(jù)施工合同條款要求， 安排專 業(yè)人員進行工程結(jié)算辦理工作， 編制最終結(jié)算書。 結(jié)算審核審定單需經(jīng)公司分管 副總簽字確認，方能生效。預(yù)算部應(yīng)將生效的審定價款告知財務(wù)部。.具備申請付款的條件： 工程竣工經(jīng)驗收質(zhì)量合格；按合同約定提供完整的竣工資料；提供工程竣工 結(jié)算資料并辦理工程竣工結(jié)算。工程結(jié)算款支付：施工單位根據(jù)審定的工程結(jié)算總款及合同約定支付比例提出工程結(jié) 算款支付申請書交工程管理部審核；5.3.2 工程管理部現(xiàn)場專業(yè)工程師、經(jīng)理根據(jù)甲乙雙方審核確認的工程結(jié)算 總款以及合同約定支付比例以及應(yīng)扣款項 （質(zhì)保金、罰款等 ）對工程結(jié)算款支付 申請書進

8、行審核，填寫工程結(jié)算款支付審批表 并簽署審核意見后交預(yù)算部；5.3.3 預(yù)算部造價人員對工程管理部報送的工程結(jié)算款支付審批表進行審核確認并簽署審核意見；5.3.4 預(yù)算部經(jīng)理對工程管理部報送的 工程結(jié)算款支付審批表 進行復(fù)核確 認并簽署復(fù)核意見（包括根據(jù)付款臺帳簽署扣款意見）后交財務(wù)部；5.3.5 財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)預(yù)算部報送的 工程款支付審批表 進行復(fù)核確認并簽 署復(fù)核意見（包括對已支付工程款合計及應(yīng)扣款項查實確認等）后交副總經(jīng)理。副總經(jīng)理對財務(wù)部報送的 工程結(jié)算款支付審批表 進行復(fù)核并簽署復(fù) 核意見后交總經(jīng)理；5.3.7 總經(jīng)理對副總經(jīng)理報送的 工程結(jié)算款支付審批表 進行審核確認并簽 署審核意

9、見后返回財務(wù)部；5.3.8 財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理簽署的審核意見作為付款依據(jù)并按審批確認金額支 付工程款。財務(wù)部需將本次支付工程款金額告之預(yù)算部及工程部。5.3.9 預(yù)算部及財務(wù)部根據(jù)實際付款情況及時建立工程款支付臺帳 。6.特殊情況下的工程款支付流程 施工單位在合同未簽訂的情況下已進場施工且施工單位提出工程進度款申 請，工程管理部按工程進度款支付審批表 需對其提出的申請款額合理性進行 評價審核后上報，各部門對此簽署審核意見，由總經(jīng)理審批確認后執(zhí)行。因工程工期變化及現(xiàn)場特殊性原因，施工單位提出工程進度款申請，工程管 理部按工程進度款支付審批表 需對其提出的申請款額合理性進行評價審核后 上報，各部門對

10、此簽署審核意見，由總經(jīng)理審批確認后執(zhí)行。7不予支付工程款的幾種情況工程未達到合同約定的形象進度；工程質(zhì)量經(jīng)驗收不合格； 相關(guān)工程資料不齊。8.相關(guān)表格工程進度款支付審批表工程決算款支付審批表表格編號：置業(yè)有限公司工程進度款支付審批表支付編號：工程名稱合同金額施工單位已支付金額申請支付依據(jù)是次申請金額（第 次申請）發(fā)票或收據(jù)編號工程管理部（主要包括形象進度的確認、是否達到合同約定付款條件、已完工程質(zhì)量以及已完工程 量的確認、應(yīng)扣款項、相關(guān)工程資料是否齊全等）專業(yè)工程師： 工程部經(jīng)理： 日期：預(yù)算部（主要包括形象進度的確認、是否達到合同約定付款條件、已完工程質(zhì)量以及已完工程 量的確認、應(yīng)扣款項、相關(guān)工程資料是否齊全等）專業(yè)造價師： 預(yù)算部經(jīng)理： 日期：財務(wù)部（對已支付工程款合計及應(yīng)扣款項查實確認）簽字： 日期：副總經(jīng)理審批意見：簽字： 日期：總經(jīng)理審批意見：簽字： 日期：備注表格編號：置業(yè)有限公司工程結(jié)算款支付審批表支付編號：工程名稱合同金額施工單位已支付金額結(jié)算價保修金（%）申請支付依據(jù)是次申請金額（第 次申請）發(fā)票或收據(jù)編號工程管理部主要確認包括甲乙雙方審核確認的工程結(jié)算總款以及合