工程款支付審批流程

1、工程款支付審批流程1. 目的為了加強(qiáng)工程款支付管理， 規(guī)范工作流程，確保工程資金安全、 有效的使用， 特制定本審批流程。2. 適用范圍本管理辦法適用于本公司所有房地產(chǎn)項(xiàng)目工程款支付的管理。3. 職責(zé).工程管理部3.1.1. 主要負(fù)責(zé)對(duì)施工單位所申報(bào)工程款是否達(dá)到合同約定的支付條件進(jìn)行 審核確認(rèn)，對(duì)工程形象進(jìn)度、工程質(zhì)量、工程資料、已完工程量及到場材料設(shè)備 數(shù)量、質(zhì)量的確認(rèn)；3.1.2. 工程管理部各專業(yè)工程師對(duì)本專業(yè)施工單位申報(bào)工程款是否達(dá)到合同 約定的支付條件進(jìn)行審核確認(rèn)，對(duì)工程形象進(jìn)度、工程質(zhì)量、工程資料、已完工 程量及到場材料設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量審核確認(rèn)負(fù)全面責(zé)任；3.1.3. 工程管理部經(jīng)理

2、根據(jù)各專業(yè)工程師的審核意見提出對(duì)本次進(jìn)度款支付 的審核意見；.預(yù)算部3.2.1. 主要負(fù)責(zé)復(fù)核工程形象進(jìn)度、 已完工程量及到場材料設(shè)備數(shù)量以及應(yīng)支 付工程款的確定；3.2.2. 各項(xiàng)目專業(yè)造價(jià)人員對(duì)自身負(fù)責(zé)項(xiàng)目范圍內(nèi)的應(yīng)支付工程款的審核確 認(rèn)負(fù)全面責(zé)任；3.2.3. 預(yù)算部經(jīng)理根據(jù)工程管理部及專業(yè)造價(jià)人員的審核意見提出對(duì)本次進(jìn) 度款支付的審核意見；.財(cái)務(wù)部根據(jù)審批確認(rèn)的應(yīng)付款額進(jìn)行工程款的支付與扣回。 .分管副總經(jīng)理對(duì)工程管理部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部的支付審核進(jìn)行全面把關(guān)。.總經(jīng)理3.4.2. 根據(jù)公司的經(jīng)營狀況及公司的資金周全情況簽批具體的撥付額度或是 具體的支付時(shí)間。4工程進(jìn)度款的支付具備申請(qǐng)付

3、款的條件： 按合同約定需支付預(yù)付款；工程達(dá)到合同約定形象進(jìn)度；工程質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)收達(dá) 到合同約定要求；相關(guān)工程資料齊全等。工程進(jìn)度款的確認(rèn)及支付審批流程：4.2.1 施工單位在工程達(dá)到合同付款條件后按合同約定期限向監(jiān)理公司提交 工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)書 （含工程形象進(jìn)度說明、 工程質(zhì)量驗(yàn)收合格證明文件、 已完工程內(nèi)容及相應(yīng)數(shù)量、已完工程量的計(jì)價(jià)書等） 。監(jiān)理公司對(duì)施工單位提交的 工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)書 中內(nèi)容在 1 個(gè)工 作日內(nèi)進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)并在 工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)書 上簽署審核意見后交工程管 理部。4.2.3 工程管理部現(xiàn)場專業(yè)工程師、 經(jīng)理對(duì)施工單位提交的 工程進(jìn)度款支付 申請(qǐng)書中內(nèi)容以及監(jiān)理單位的審核

4、意見在 1 個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)， 填寫工 程款支付審批表 并簽署審核意見（主要包括形象進(jìn)度的確認(rèn)、 是否達(dá)到合同約 定付款條件、已完工程質(zhì)量以及已完工程量的確認(rèn)、應(yīng)扣款項(xiàng)、 相關(guān)工程資料是 否齊全等）后將所有資料交預(yù)算部；4.2.4 預(yù)算部造價(jià)人員對(duì)工程部報(bào)送的 工程款支付審批表 及工程進(jìn)度款 支付申請(qǐng)書 在 3 個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核確認(rèn)并簽署審核意見 （主要包括形象進(jìn)度 的確認(rèn)、 是否達(dá)到合同約定付款條件、 已完工程量及已完產(chǎn)值的確認(rèn)、 應(yīng)扣款及 應(yīng)付進(jìn)度款的審核確定等） ；4.2.5 預(yù)算部經(jīng)理對(duì)造價(jià)工程師報(bào)送的 工程款支付審批表 及工程進(jìn)度款 支付申請(qǐng)書在 1 個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)并

5、簽署復(fù)核意見后交財(cái)務(wù)部；4.2.7 財(cái)務(wù)部人員根據(jù)預(yù)算部報(bào)送的 工程款支付審批表 及工程進(jìn)度款支 付申請(qǐng)書在2 個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)并簽署復(fù)核意見 （主要包括對(duì)已支付工 程款合計(jì)及應(yīng)扣款項(xiàng)查實(shí)確認(rèn)）后交分管副總經(jīng)理。4.2.6 副總經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)部報(bào)送的 工程款支付審批表 及工程進(jìn)度款支付申 請(qǐng)書在 1 個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核并簽署復(fù)核意見后交總經(jīng)理；4.2.8 總經(jīng)理對(duì)副總經(jīng)理報(bào)送的 工程款支付審批表 及工程進(jìn)度款支付申 請(qǐng)書進(jìn)行審核確認(rèn)并簽署審核意見后返回財(cái)務(wù)部；4.2.9 財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理簽署的審核意見作為付款依據(jù)并按審批確認(rèn)金額支 付工程進(jìn)度款。財(cái)務(wù)部需將本次支付工程款金額告之預(yù)算部及工程管

6、理部。4.2.10 預(yù)算部及財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際付款情況及時(shí)建立工程款支付臺(tái)帳 。 注：工程設(shè)計(jì)、造價(jià)咨詢、產(chǎn)權(quán)測量等技術(shù)服務(wù)性合同支付工程款時(shí)，由服 務(wù)單位報(bào)送的付款申請(qǐng)可不經(jīng)過工程管理部， 直接報(bào)送預(yù)算部并按 工程款支付 審批表流程進(jìn)行審批支付。5工程結(jié)算款的支付工程結(jié)算款的確定5.1.1 工程竣工驗(yàn)收合格后，施工單位向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交結(jié)算申請(qǐng)及完整的結(jié) 算資料。5.1.2 監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核并簽署意見后提交工程管理部。5.1.3. 工程管理部審核所有的設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)場簽證單，對(duì)遺留有爭議的問題 與監(jiān)理機(jī)構(gòu)、 施工單位協(xié)商做出明確結(jié)論。 簽署意見后將全部結(jié)算資料提交預(yù)算 部或公司委托的有資質(zhì)的審計(jì)部門。5

7、.1.4. 預(yù)算部或公司委托的有資質(zhì)的審計(jì)部門依據(jù)施工合同條款要求， 安排專 業(yè)人員進(jìn)行工程結(jié)算辦理工作， 編制最終結(jié)算書。 結(jié)算審核審定單需經(jīng)公司分管 副總簽字確認(rèn)，方能生效。預(yù)算部應(yīng)將生效的審定價(jià)款告知財(cái)務(wù)部。.具備申請(qǐng)付款的條件： 工程竣工經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量合格；按合同約定提供完整的竣工資料；提供工程竣工 結(jié)算資料并辦理工程竣工結(jié)算。工程結(jié)算款支付：施工單位根據(jù)審定的工程結(jié)算總款及合同約定支付比例提出工程結(jié) 算款支付申請(qǐng)書交工程管理部審核；5.3.2 工程管理部現(xiàn)場專業(yè)工程師、經(jīng)理根據(jù)甲乙雙方審核確認(rèn)的工程結(jié)算 總款以及合同約定支付比例以及應(yīng)扣款項(xiàng) （質(zhì)保金、罰款等 ）對(duì)工程結(jié)算款支付 申請(qǐng)書進(jìn)

8、行審核，填寫工程結(jié)算款支付審批表 并簽署審核意見后交預(yù)算部；5.3.3 預(yù)算部造價(jià)人員對(duì)工程管理部報(bào)送的工程結(jié)算款支付審批表進(jìn)行審核確認(rèn)并簽署審核意見；5.3.4 預(yù)算部經(jīng)理對(duì)工程管理部報(bào)送的 工程結(jié)算款支付審批表 進(jìn)行復(fù)核確 認(rèn)并簽署復(fù)核意見（包括根據(jù)付款臺(tái)帳簽署扣款意見）后交財(cái)務(wù)部；5.3.5 財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)預(yù)算部報(bào)送的 工程款支付審批表 進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)并簽 署復(fù)核意見（包括對(duì)已支付工程款合計(jì)及應(yīng)扣款項(xiàng)查實(shí)確認(rèn)等）后交副總經(jīng)理。副總經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)部報(bào)送的 工程結(jié)算款支付審批表 進(jìn)行復(fù)核并簽署復(fù) 核意見后交總經(jīng)理；5.3.7 總經(jīng)理對(duì)副總經(jīng)理報(bào)送的 工程結(jié)算款支付審批表 進(jìn)行審核確認(rèn)并簽 署審核意

9、見后返回財(cái)務(wù)部；5.3.8 財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理簽署的審核意見作為付款依據(jù)并按審批確認(rèn)金額支 付工程款。財(cái)務(wù)部需將本次支付工程款金額告之預(yù)算部及工程部。5.3.9 預(yù)算部及財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際付款情況及時(shí)建立工程款支付臺(tái)帳 。6.特殊情況下的工程款支付流程 施工單位在合同未簽訂的情況下已進(jìn)場施工且施工單位提出工程進(jìn)度款申 請(qǐng)，工程管理部按工程進(jìn)度款支付審批表 需對(duì)其提出的申請(qǐng)款額合理性進(jìn)行 評(píng)價(jià)審核后上報(bào)，各部門對(duì)此簽署審核意見，由總經(jīng)理審批確認(rèn)后執(zhí)行。因工程工期變化及現(xiàn)場特殊性原因，施工單位提出工程進(jìn)度款申請(qǐng)，工程管 理部按工程進(jìn)度款支付審批表 需對(duì)其提出的申請(qǐng)款額合理性進(jìn)行評(píng)價(jià)審核后 上報(bào)，各部門對(duì)

10、此簽署審核意見，由總經(jīng)理審批確認(rèn)后執(zhí)行。7不予支付工程款的幾種情況工程未達(dá)到合同約定的形象進(jìn)度；工程質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)收不合格； 相關(guān)工程資料不齊。8.相關(guān)表格工程進(jìn)度款支付審批表工程決算款支付審批表表格編號(hào)：置業(yè)有限公司工程進(jìn)度款支付審批表支付編號(hào)：工程名稱合同金額施工單位已支付金額申請(qǐng)支付依據(jù)是次申請(qǐng)金額（第 次申請(qǐng)）發(fā)票或收據(jù)編號(hào)工程管理部（主要包括形象進(jìn)度的確認(rèn)、是否達(dá)到合同約定付款條件、已完工程質(zhì)量以及已完工程 量的確認(rèn)、應(yīng)扣款項(xiàng)、相關(guān)工程資料是否齊全等）專業(yè)工程師： 工程部經(jīng)理： 日期：預(yù)算部（主要包括形象進(jìn)度的確認(rèn)、是否達(dá)到合同約定付款條件、已完工程質(zhì)量以及已完工程 量的確認(rèn)、應(yīng)扣款項(xiàng)、相關(guān)工程資料是否齊全等）專業(yè)造價(jià)師： 預(yù)算部經(jīng)理： 日期：財(cái)務(wù)部（對(duì)已支付工程款合計(jì)及應(yīng)扣款項(xiàng)查實(shí)確認(rèn)）簽字： 日期：副總經(jīng)理審批意見：簽字： 日期：總經(jīng)理審批意見：簽字： 日期：備注表格編號(hào)：置業(yè)有限公司工程結(jié)算款支付審批表支付編號(hào)：工程名稱合同金額施工單位已支付金額結(jié)算價(jià)保修金（%）申請(qǐng)支付依據(jù)是次申請(qǐng)金額（第 次申請(qǐng)）發(fā)票或收據(jù)編號(hào)工程管理部主要確認(rèn)包括甲乙雙方審核確認(rèn)的工程結(jié)算總款以及合