《現(xiàn)金管理方案》

1、前言前言本方案是中國工商銀行在全面深入理解大學基于學本方案是中國工商銀行在全面深入理解大學基于學費收繳、等金融服務需求的基礎上，為費收繳、等金融服務需求的基礎上，為G G大學專屬設計大學專屬設計的現(xiàn)金管理服務方案，衷心希望本方案能夠掀開中國工的現(xiàn)金管理服務方案，衷心希望本方案能夠掀開中國工商銀行與貴公司合作的新篇章！商銀行與貴公司合作的新篇章！攜手合作攜手合作 共創(chuàng)美好明天共創(chuàng)美好明天服務方案設計思路服務方案設計思路實施計劃及建議實施計劃及建議服務方案描述服務方案描述 需求分析需求分析服務承諾及具體安排服務承諾及具體安排客戶需求分析客戶需求分析專屬網(wǎng)站繳費專屬網(wǎng)站繳費教職工金融服務教職工金融服

2、務需求分析及解決方案需求分析及解決方案收費站、通用繳費收費站、通用繳費 學費現(xiàn)金收繳學費現(xiàn)金收繳專屬網(wǎng)站繳費專屬網(wǎng)站繳費教職工代發(fā)工資教職工代發(fā)工資及理財及理財WAPWAP手機銀行、個人網(wǎng)上銀行手機銀行、個人網(wǎng)上銀行學生日常開支學生日常開支WAPWAP手機支付功能手機支付功能學生網(wǎng)上購物學生網(wǎng)上購物學生就業(yè)信息服務學生就業(yè)信息服務及報名及報名學校一卡通及個人網(wǎng)上銀行學校一卡通及個人網(wǎng)上銀行企業(yè)財務室及代扣代繳、個人網(wǎng)上銀行企業(yè)財務室及代扣代繳、個人網(wǎng)上銀行B2CB2C電子商務電子商務服務方案設計思路服務方案設計思路實施計劃及建議實施計劃及建議服務方案描述服務方案描述 需求分析需求分析服務承諾及

3、具體安排服務承諾及具體安排解決方案解決方案整體概述整體概述設置合理的賬戶架構設置合理的賬戶架構構建完善的收付體系構建完善的收付體系引入先進的流動性管理引入先進的流動性管理提供全面的技術平臺提供全面的技術平臺導入靈活的投融資組合導入靈活的投融資組合合理規(guī)避經(jīng)營風險合理規(guī)避經(jīng)營風險中國工商銀行現(xiàn)金管理服務顧問中國工商銀行現(xiàn)金管理服務顧問整體方案整體方案目標目標服務方案設計思路服務方案設計思路實施計劃及建議實施計劃及建議服務方案描述服務方案描述 需求分析需求分析服務承諾及具體安排服務承諾及具體安排通用繳費通用繳費個人網(wǎng)上銀行個人網(wǎng)上銀行賬戶管理賬戶管理繳費站繳費站工行理財工行理財賬戶余額查詢賬戶余額

4、查詢賬戶明細查詢賬戶明細查詢學費繳納學費繳納日常繳費日常繳費網(wǎng)上貴金屬網(wǎng)上貴金屬網(wǎng)上理財產(chǎn)品網(wǎng)上理財產(chǎn)品網(wǎng)上基金網(wǎng)上基金收費站收費站B2C電子商務電子商務WAP手機銀行手機銀行2.4、安全控制、安全控制n U盾最高安全級別的網(wǎng)上銀行安全控制工具n 物理介質(zhì)，唯一且不可復制n 1024位非對稱不可逆本土加密算法n 識別客戶身份，防止信息被篡改n 榮獲實用新型及發(fā)明兩項專利待傳輸?shù)男畔?024位簽名信息安全認證系統(tǒng)1024位簽名信息私鑰簽名公鑰簽名逐位比對賬務處理系統(tǒng)SSL128位加密傳輸待傳輸信息2.4、安全控制、安全控制n 口令卡物美價廉、安全方便n 物理安全保障n 無需安裝驅(qū)動n 同銀行卡一

5、樣大小，易于方便企業(yè)財務室企業(yè)財務室個人其他帳個人其他帳戶戶工資工資報銷報銷其他其他工行主機工行主機個人工資賬個人工資賬戶戶電子工資表單電子工資表單員工網(wǎng)銀查員工網(wǎng)銀查詢詢網(wǎng)上銀行企業(yè)財務室網(wǎng)上銀行企業(yè)財務室資金集中管理資金集中管理-集中付款集中付款電子工資單電子工資單 服務方案設計思路服務方案設計思路服務方案描述服務方案描述需求分析需求分析服務承諾及具體安排服務承諾及具體安排實施計劃及建議實施計劃及建議方案實施計劃方案實施計劃方案實施預計總共約方案實施預計總共約9090天天確立方案細節(jié)確立方案細節(jié)簽訂相關協(xié)議簽訂相關協(xié)議ERPERP模塊開發(fā)模塊開發(fā)集團架構調(diào)整集團架構調(diào)整建立財務集中中心建立

6、財務集中中心銀行端準備工作銀行端準備工作相關人員培訓相關人員培訓試運行試運行7 7天天天天天天3030天天4545天天7575天天3131天天3030天天總共總共9090天天服務方案設計思路服務方案設計思路實施計劃及建議實施計劃及建議服務方案描述服務方案描述 需求分析需求分析服務承諾及具體安排服務承諾及具體安排技術保障技術保障我行會利用我們的合作伙伴資源為您提供更有價值的我行會利用我們的合作伙伴資源為您提供更有價值的的增值服務的增值服務優(yōu)惠服務優(yōu)惠服務我行將提供相關軟硬件系統(tǒng)的開發(fā)費用，同時提供最我行將提供相關軟硬件系統(tǒng)的開發(fā)費用，同時提供最優(yōu)惠的服務費率優(yōu)惠的服務費率工行服務承諾工行服務承諾

7、增值服務增值服務我行將提供我行將提供7X247X24小時的在線業(yè)務受理和電話業(yè)務受理小時的在線業(yè)務受理和電話業(yè)務受理, ,我們保證您的電話必有人接聽我們保證您的電話必有人接聽, ,您的業(yè)務必有人受理您的業(yè)務必有人受理 應急承諾應急承諾在系統(tǒng)因不可抗力出現(xiàn)運行故障時，我行將實時啟動在系統(tǒng)因不可抗力出現(xiàn)運行故障時，我行將實時啟動應急處理程序應急處理程序工行服務團隊工行服務團隊1 12 2黃颋黃颋姜玉玲姜玉玲專屬客戶經(jīng)理團隊專屬客戶經(jīng)理團隊項目產(chǎn)品經(jīng)理團隊項目產(chǎn)品經(jīng)理團隊專業(yè)技術保障團隊專業(yè)技術保障團隊G G集團公司集團公司專業(yè)專業(yè) 專心專心 專注專注職務：職務：電話：電話：職責：職責：職務：職務：電話：電話：職責：職責：1 12 2職務：職務：電話：電話：職責：職責：職務：職務：電話：電話：職責：職責：1 12 2職務：職務：電話：電話：職責：職責：職務：職務：電話：電話：職責：職責：1 12 2職務：職務：電話：電話：職責：職責：職務：職務：電話：電話：職責：職責：1 12 2職務：職務：電話：電話：職責：職責：職務：職務：電話：電話：職責：職責：2 2王霄宇王霄宇職務：職務：電話：電話：職責：職責：結(jié)束語結(jié)束語我們堅信自己的實力我們堅信自己的實力; ;我們期待您的選擇我們期待您的選擇; ;我們將用專業(yè)和努力，與您共創(chuàng)輝煌我們