XX年企業(yè)財務工作總結及20xx年工作計劃

1、XX年企業(yè)財務工作總結及2021年工作方案XX 年企業(yè)財務工作總結及 2021 年工作方案 財務部 緊緊圍繞集團公司的開展方向，在為全公司提供效勞的同時， 認真組織會計核算，標準各項財務根底工作。站在財務管理 和戰(zhàn)略管理的角度，以本錢為中心、資金為紐帶，不斷提高 財務效勞質(zhì)量。在 XX年做了大量細致的工作：財務部的主要職責是做好財務核算，進展會計監(jiān)視。財 務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、 集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行 財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作; 從地磅到統(tǒng)計各項根底數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制; 從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄

2、入，到編制財務會計報表; 從各項稅費的計提到納稅申報、上繳 ; 從資金方案的安排，到 各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、 支付等等， 每位財務人員都勤勤懇懇、 任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實 現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。在經(jīng)過兩個月的 erp 工程的籌建和準備工作后，財務部 按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進展 了 erp 工程銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供給商、客戶、存貨、部門等根底資料 的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā) 現(xiàn)的問題和缺乏進展了改良和完善。 如：設置“存貨調(diào)價單， 使油品的銷售價格按照

3、即定的流程標準操作; 設置普通采購訂單和特殊采購訂單，標準普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的 操作流程 ; 在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進展 全面清理的根底上，將各項實物資產(chǎn)分為 9 大類，并在此根 底上，完成了 erp 系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在 8 月 初正式運行 erp 系統(tǒng)，并于 10 月初完畢了原統(tǒng)計軟件同時 運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到 erp 系統(tǒng)中并且 運行良好。根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關 經(jīng)濟責任指標進展了分解，制訂了本錢核算方案，合理確認 各項收入額，統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標準，進展了醫(yī) 院的科室本錢核算工作，對科室進展了績效考

4、核。在財務執(zhí) 行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、本錢與 費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指 標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高 經(jīng)濟效益。由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部 一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金 安排上，做到公正、透明，先急后緩 ; 另一方面，根據(jù)集團 公司經(jīng)營方針與方案，合理地配合資金部安排融資進度與額 度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng) 營開展的有序進展。財務部根據(jù)公司原制定的 ?財務收支管理細那么 ?的實 際執(zhí)行情況，為進一步

5、標準本集團的財務工作、提高會計信 息的質(zhì)量，財務部比擬全面的制定了財務管理制度體系，包 括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制 制度、 erp 管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職 責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、 數(shù)據(jù)準確性、報表格式標準化、完整性等方面做了比擬系統(tǒng) 的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領導決策和管理 者進展財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期 工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步標準各項財 務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)那么、程序 有效地運行和控制。為了標準財務行為，配

6、合年終與明年年初的匯算清繳的 稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的 XX 年終 財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè) 的往來款項，檢查在建工程未作處理的工程，對已支付的財 務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活 動。騁請了稅務師事務所對 XX 年的帳務處理做了預審，對 審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進展了整改，降低了涉稅風 險。財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)歷交流會，對整個 財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作方案展望，將財務人員 分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進展了分組討論，及時解 決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制 和稅務風險的專題講座，豐

7、富了財務人員稅務知識。邀請了 審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強 了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員 的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。根據(jù) XX 年經(jīng)營目標和各項本錢核算指標的實現(xiàn)情況， 財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè) 制定的經(jīng)營目標、開展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任 單位，以一系列預算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在 XX 年數(shù)據(jù)和以前年度 各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的根底上制定了 XX 年度各單位的本錢費用預 算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指 標，希望通過“分散權力， 集中監(jiān)視來

8、有效配置企業(yè)資源， 提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。XX年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體開展目 標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面 繼續(xù)做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合 理地降低各項稅務風險。2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的 執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核， 按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集 團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。3、配合集團總部進展收入、本錢、費用的專項檢查， 加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的 絕不超支。4、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團總部資金部

9、的 工作方案安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。5、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度，如財 務核算管理制度、 銷售與收款、 采購與付款內(nèi)控制度、 會計、 統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評方法等。6、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有 關財經(jīng)法規(guī)的學習，結合財務人員考評方法，逐步提高財務 人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。XX 年企業(yè)財務工作總結及 2021 年工作方案 一時間 如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈 烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初， 置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財務工作并入財務部 ; 客旅分 公司人員分流，財務工作又并入財務部 ; 新

10、公司像雨后的春 筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會計核算、財務管理工作納入財務部。 * 年* 月份集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了 陣地最前沿 ;* 年* 月份集團公司實際預算管理，財務部是沖 鋒陷陣的先鋒隊。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升， 外部，稅務機關對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、稅收政策調(diào)整、 國家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。在 xx 年的工作中，財務部作為公司的綜合職能部門， 在市局黨組的領導下，在省局辦公室的關心幫助和具體指導 下，轉變思想觀念，強化效勞意識，提高自身素質(zhì)和工作質(zhì) 量，努力圍繞中心任務開展工作，較好地發(fā)揮了職能

11、作用， 為行業(yè)的開展做出了應有的奉獻。下面總結一下一年來的工 作：過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。* 、建立了本錢費用明細分類目錄，使本錢費用核算、 預算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。* 、對會計報表進展梳理、格式作相應的調(diào)整，制訂了 會計報表管理方法。使會計報表更趨于管理的需要。* 、修改完善了會計結算單， 推出了會計憑證管理方法， 為加強內(nèi)部管理做好前期工作。* 、設置了資金預算管理表式及方法，為公司進一步標 準目標化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的根底。公司推出“財務、合同管理月活動，說明公司領導對 財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工

12、作 還達不到公司領導的要求。為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動 的重要性，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作發(fā)動，會上針 對財務人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做 事情缺少前瞻性，進展了一一剖析，同時提出財務部不是核 算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也 沒用，核算是根底，管理是目的，所以，做好根底工作的同 時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務 管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務的核算， 在考慮核算要求的同時， 還要考慮該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政 策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌 補。針對“財務、合同管理月活動進展

13、了工作布置。* 、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā) 本錢、期間費用的會計二級、三級明細科目進展梳理，并對 明細科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù) 歸集及分析比照前后的一致性 ; 二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚 總審核。目前進入貫徹實施階段。* 、配合目標責任制，對財務內(nèi)部管理報表的格式及其 內(nèi)容進展再調(diào)整，目的，一是要符合財務管理的要求 ; 二是 要滿足責任單元責任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務 內(nèi)部管理報表已經(jīng)屢次調(diào)整修改，建議集團公司對新調(diào)整的 財務內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進展一次認證，并于明確， 作為一定時期內(nèi)

14、相對穩(wěn)定的表式。* 、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算 機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一 性、信息反應的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯(lián)系 要求。 * 月份與寧波公司財務進展交流，將財務核算要求、 信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進 展了明確。* 、對各公司進展一次內(nèi)部審計，目的，是對各公司經(jīng) 營狀況進展一次全面地了解，為今后財務管理做好根底工作。* 、根據(jù)公司的要求對部門職責進展了修改，并制訂了 部門考核標準。為了使會計核算工作標準化，重新提出?財 務工作要求 ?，要求從根底工作、會計核算、日常管理三方 面提出，目的是打好根底。內(nèi)部開展標

15、準化工作，從會計核 算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管 理工作。* 、會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內(nèi)容，一 是?會計法 ?，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知 識; 二是會計根底知識，非專業(yè)人員學習這方面知識的目的 要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要 了解一些根底的東西 ; 三是如何看報表，這是會計知識培訓 的重點。經(jīng)過調(diào)研、溝通、設計，于 * 年 * 月推出 ?本錢費用 明細分類目錄及說明 ?;于* 年*月*日推出 ?會計報表管 理試行方法 ?;* 年* 月* 日推出 ?會計憑證管理試行方法 ?會計報表推出執(zhí)行 * 個月后，從會計報表格式設置

16、上看， 報表格式設置還是比擬科學，能比擬清晰地反映會計的有關 信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個 時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表就無法全面 反映出損益情況，需要增添一個表補充; 另外需要增添反映“財務費用的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好 “會計報表 ?經(jīng)營情況表 ?和“會計報表 ? 融資及融資本錢情況表 ?。會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務部進 展 通知， * 月份實行逐步換新的方法， * 月份要求全面試 行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何 填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜 合管理人員進展交流

17、，明確有關事項，解決設計上的缺乏。 * 年* 月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次征求各 公司對報銷單據(jù)意見，根據(jù)大家的建議，對會計結算單據(jù)作 進一步完善，并于 * 年*月 * 日下發(fā)了有關規(guī)定。經(jīng)過財務合同管理月活動，財務部的管理意識加強了， 管理能力也得以提高，財務部從會計核算向財務管理邁出了 關鍵的一步，但我們的管理水平離公司開展的需要還有很大 的差距，需要我們不斷地完善和提高。核算工作核算工作是本部門大量的根底工作，資金的結算與安排、 費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅 務申報等各項工作開展都能有序進展、按時完成。* 、會計審核會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關鍵，嚴格

18、按有關規(guī)定 執(zhí)行，決不應個人面子而放松政策。如，親親家園工程地處 余杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用工 程地稅務機關提供的發(fā)票，否那么建立單位不得在稅前列支， 為此我們對工程發(fā)票的來源嚴格審核，并將此項規(guī)定傳到達 工程公司，目前工程量大的施工單位均在當?shù)囟悇諜C關辦理 相關手續(xù)，并使用當?shù)囟悇諜C關提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn) 一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在 嚴格審核退回的同時，幫助他們聯(lián)系稅務機關如何開具工程 發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。一年來，我們公司財務部雖然取得了一些成績，但距離 上級要求、和兄弟單位的工作相比，在全面開展上，在爭先 創(chuàng)優(yōu)上

19、，都還存在一定差距。在今后的工作中，我們要認真 履行財務部職責，開拓創(chuàng)新，把我們的工作提高到一個新的 水平。新世紀，新形勢賦予了財務部新的歷史重任，財務部 愿與行業(yè)內(nèi)同行一起奮力拼搏，銳意進取，與時俱進，通過 不懈的努力為財務部的建立和公司的開展增磚添瓦。XX年企業(yè)財務工作總結及 2021年工作方案2021 年，我在公司領導的關心支持下， 在同事們的幫助 協(xié)作下，按照國家 ?會計法 ?以及金融管理標準的一系列要求 和文件精神，做好自己的本職工作，一年來，我不斷加強學 習，提高自己的工作業(yè)務知識和財務業(yè)務能力，在自己的本 職崗位上嚴格履行職責，做好各項款項復核、系統(tǒng)復核以及 資金的管理等各項工作

20、，保障資金運作程序的標準和各項資 金運用的平安，特別是如何用好財、管好財、理好財，發(fā)揮 職能作用，為企業(yè)經(jīng)營開展提供財務支持進展了一點研究和 分析，全面完成了公司交給各項工作任務，為公司的開展做 出了自己的一點奉獻和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結如下：一、加強學習，提高業(yè)務能力。近幾年來，我國會計行業(yè)開展在不斷發(fā)生變化，特別是 企事業(yè)單位的財務管理工作隨著實際業(yè)務變化以及國際通 用規(guī)那么的日益完善而在變化，作為一名資金復核人員，只 有不斷的加強財務管理業(yè)務知識的學習和各項資金的運用、 分析才能適應工作崗位的需要，一年來，我先后自學了國家 新出臺的財務管理要求的一系列規(guī)那么和方法，還有新調(diào)整 的一些

21、會計管理的實務等，同時我還參加了公司組織的各種 業(yè)務培訓，認真聽教師講課，并注重要在業(yè)務工作的實踐和 運用，使自己能緊跟行業(yè)開展的形勢和企業(yè)開展的需要。無 論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。我的主要工作任務是職責銀行劃款復核、前臺交易系統(tǒng) 復核、中央國債系統(tǒng)復核。這些工作都是資金管理的重要過 程，就是通過對各項業(yè)務的再次審核，保證資金的平安，帳 務處理的標準，為企業(yè)把好資金運作關。今年以來，我主要 在以下幾個方面做了工作。1、認真做好自己的本職工作。一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工 作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否那么將會對企 業(yè)的財務管理形成非常嚴重的后果，

22、我按照自己的工作職責 范圍，每天我對各項銀行劃款復核、前臺交易系統(tǒng)復核以及 中央國債系統(tǒng)復核工作進展認真嚴格的復核，每一筆業(yè)務， 每一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進展的，但 凡不符合要求的帳務處理及業(yè)務回購、債券買賣、收款付款 等業(yè)務一律不予確認，嚴格把關，發(fā)揮好職能作用，力保企 業(yè)的資金管理的平安性，今年以來，我在自己的工作崗位共 檢查復核業(yè)務筆，保證項業(yè)務的標準有序。2、完成了重大工程的資金核算工作。今年先后完成了債權投資國電工程的核算工作，華發(fā)債 權投資工程成立的前期準備工作等，由于工程核算工作事關 企業(yè)資金投入及使用的標準性和準確性，也是工程投資中資 金管理的重要一環(huán)，事關工

23、程投資的開展，我嚴格按照公司 財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電工程核算的 有關要求標準運作，為公司的經(jīng)營開展把好資金使用關，主 要的業(yè)務是應付利息、管理費、托管費等相關費用的支付， 今年共進展了兩次，即 3 月份和 9 月份各付息一次，為了做 好這項工作，我與托管銀行以及公司相關部門加強交流和溝 通，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防 范了資金使用的風險。3、配合有關部門做好相關工作。今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作， 對資金的管理進展了認真復核后，按照要求劃轉至工程方， 使該工程及時按照預定的方案成立。我屢次與托管銀行以及 公司的各個相關部門進展協(xié)調(diào)和溝通

24、，實現(xiàn)該項工作的有序 推進，為公司的業(yè)務開展奠定的根底。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的 相關手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務辦理了開戶手續(xù)。 為了有效做好上半年的降息預期的準備工作，我們還屢次與 投資部溝通，做好利息波動的防范風險后，通知所有存款都 以七天為周期進展?jié)L存，雖然大大增加了我們的業(yè)務工作量， 但是全面保證了公司資金的使用平安。今年，在同事的幫助 協(xié)作下， 共完成了各銀行存款業(yè)務達 205 筆，總金額達 2100 億元，為公司創(chuàng)造收益 6100 萬元。4、做好檔案管理工作。財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進展標準存 檔備案，我作為資金復核工作人員，今年還承當了

25、財務部會 計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務、報表以及各項 分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進展登 記存檔，存放有序，方便存查，完整標準，同時還接待了外 來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時我還與 人事部門交接了 XX 年年底以前的憑證，通過認真對照，簽 字登記，推動了財務檔案管理工作的標準。5、做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工 作，要保證財務管理的有序進展，防止出現(xiàn)故障等原因形成 業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些 領域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。特 別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們 都準備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以 通過人工劃款，保證業(yè)務的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的 密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳 務管理和其它因素的影響，加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作， 保證了系統(tǒng)順利完成交易。特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家 支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行